Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 024	11 560	65 584	13 709	2 404	16 113	57 784	7 421	65 205	9 949	6 543	16 492
20209	0	0	0	47 000	147	47 147	47 000	147	47 147	0	0	0
30102	51 037	0	51 037	740 297	0	740 297	774 475	0	774 475	16 859	0	16 859
30110	311 446	21 126	332 572	46 388	88 328	134 716	50 519	90 460	140 979	307 315	18 994	326 309
30202	12 814	0	12 814	3 254	0	3 254	0	0	0	16 068	0	16 068
30204	3 384	0	3 384	0	0	0	284	0	284	3 100	0	3 100
30221	0	0	0	10 000	480	10 480	10 000	480	10 480	0	0	0
30602	20	0	20	22 747	0	22 747	20 533	0	20 533	2 234	0	2 234
32201	0	206	206	0	1 232	1 232	0	171	171	0	1 267	1 267
45201	11 254	0	11 254	12 627	0	12 627	12 024	0	12 024	11 857	0	11 857
45203	726	0	726	1	0	1	727	0	727	0	0	0
45205	0	0	0	18 755	0	18 755	10 388	0	10 388	8 367	0	8 367
45206	237 930	0	237 930	55 350	0	55 350	80 000	0	80 000	213 280	0	213 280
45207	3 791	0	3 791	1 900	0	1 900	0	0	0	5 691	0	5 691
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	109 064	44 406	153 470	731	2 758	3 489	125	1 735	1 860	109 670	45 429	155 099
45506	30 410	0	30 410	0	0	0	0	0	0	30 410	0	30 410
45507	1 700	0	1 700	800	0	800	0	0	0	2 500	0	2 500
45915	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	74 488	73 256	147 744	74 488	73 256	147 744	0	0	0
47423	77	0	77	621	0	621	621	0	621	77	0	77
47427	1 073	0	1 073	8 585	0	8 585	8 414	0	8 414	1 244	0	1 244
47802	108 134	0	108 134	0	0	0	1	0	1	108 133	0	108 133
50106	51 345	0	51 345	369	0	369	22 948	0	22 948	28 766	0	28 766
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 848	0	1 848	15	0	15	173	0	173	1 690	0	1 690
60308	40	0	40	2 869	0	2 869	2 877	0	2 877	32	0	32
60310	300	0	300	408	0	408	401	0	401	307	0	307
60312	5 886	0	5 886	3 283	0	3 283	4 717	0	4 717	4 452	0	4 452
60314	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	8 561	0	8 561	1 549	0	1 549	3 288	0	3 288	6 822	0	6 822
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61009	732	0	732	6	0	6	6	0	6	732	0	732
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
61209	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
61210	0	0	0	22 504	0	22 504	22 504	0	22 504	0	0	0
61403	2 103	0	2 103	252	0	252	124	0	124	2 231	0	2 231
70606	17 202	0	17 202	20 449	0	20 449	51	0	51	37 600	0	37 600
70607	82	0	82	3	0	3	82	0	82	3	0	3
70608	7 388	0	7 388	7 884	0	7 884	0	0	0	15 272	0	15 272
70610	2	0	2	25	0	25	0	0	0	27	0	27
70706	452 355	0	452 355	1 180	0	1 180	20	0	20	453 515	0	453 515
70707	632	0	632	0	0	0	6	0	6	626	0	626
70708	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	1 585 401	77 298	1 662 699	1 120 279	168 823	1 289 102	1 206 769	173 888	1 380 657	1 498 911	72 233	1 571 144
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	99	0	99	121	0	121	22	0	22
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	163 355	0	163 355	51 532	0	51 532	555	0	555	112 378	0	112 378
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	18 524	0	18 524	29 747	0	29 747	18 940	3	18 943	7 717	3	7 720
40702	96 184	8 335	104 519	531 702	19 263	550 965	491 261	10 929	502 190	55 743	1	55 744
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	527	0	527	68 512	0	68 512	68 941	0	68 941	956	0	956
40807	1 827	577	2 404	70 029	1 891	71 920	69 781	1 329	71 110	1 579	15	1 594
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	4 366	3 973	8 339	8 432	244	8 676	7 817	509	8 326	3 751	4 238	7 989
40820	105	11	116	25	6	31	2	6	8	82	11	93
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	3 037	519	3 556	11	21	32	12	32	44	3 038	530	3 568
42304	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42305	4 150	481	4 631	1 900	22	1 922	0	35	35	2 250	494	2 744
42306	187 593	56 288	243 881	1 700	2 195	3 895	51	3 519	3 570	185 944	57 612	243 556
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	354	1 847	2 201	0	83	83	2	139	141	356	1 903	2 259
45215	16 054	0	16 054	2 289	0	2 289	3 808	0	3 808	17 573	0	17 573
45515	23 407	0	23 407	322	0	322	598	0	598	23 683	0	23 683
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	72 306	74 538	146 844	72 306	74 538	146 844	0	0	0
47411	383	0	383	1 410	274	1 684	1 621	274	1 895	594	0	594
47416	28	0	28	611	0	611	583	0	583	0	0	0
47422	4 460	7	4 467	1 629	0	1 629	1 630	0	1 630	4 461	7	4 468
47425	149	0	149	5 395	0	5 395	5 349	0	5 349	103	0	103
47426	555	0	555	563	0	563	427	0	427	419	0	419
47804	7 327	0	7 327	0	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327
50120	474	0	474	298	0	298	203	0	203	379	0	379
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	248	0	248	0	0	0	94	0	94	342	0	342
60301	1 193	0	1 193	2 849	0	2 849	1 684	0	1 684	28	0	28
60305	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	38	0	38	44	0	44	14	0	14
60311	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60322	1 518	0	1 518	6	0	6	25	0	25	1 537	0	1 537
60324	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60601	2 686	0	2 686	1 774	0	1 774	167	0	167	1 079	0	1 079
60706	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61012	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	55	0	55	9	0	9	3	0	3	49	0	49
70601	151 496	0	151 496	0	0	0	18 470	0	18 470	169 966	0	169 966
70602	138	0	138	138	0	138	154	0	154	154	0	154
70603	7 732	0	7 732	0	0	0	7 164	0	7 164	14 896	0	14 896
70605	13	0	13	0	0	0	52	0	52	65	0	65
70701	531 997	0	531 997	77	0	77	6	0	6	531 926	0	531 926
70703	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0	16 038	0	16 038
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 590 661	72 038	1 662 699	910 416	98 537	1 008 953	826 085	91 313	917 398	1 506 330	64 814	1 571 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 757	0	38 757	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
90902	503	0	503	10	0	10	8	0	8	505	0	505
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 704 468	53 845	1 758 313	139 798	3 370	143 168	0	2 122	2 122	1 844 266	55 093	1 899 359
91418	108 134	0	108 134	0	0	0	0	0	0	108 134	0	108 134
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
99998	540 573	0	540 573	235 337	0	235 337	212 203	0	212 203	563 707	0	563 707
Итого по активу (баланс)	2 400 828	53 845	2 454 673	375 146	3 370	378 516	212 211	2 122	214 333	2 563 763	55 093	2 618 856
Пассив
91003	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	417 451	0	417 451	1 973	0	1 973	32 750	0	32 750	448 228	0	448 228
91317	747	5	752	198 373	1 848	200 221	197 770	1 848	199 618	144	5	149
91507	12 556	0	12 556	7 040	0	7 040	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	1 914 100	0	1 914 100	2 130	0	2 130	143 179	0	143 179	2 055 149	0	2 055 149
Итого по пассиву (баланс)	2 454 668	5	2 454 673	212 486	1 848	214 334	376 669	1 848	378 517	2 618 851	5	2 618 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 699	2 490	72 189	69 699	2 490	72 189	0	0	0
99996	0	0	0	73 157	0	73 157	73 157	0	73 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 856	2 490	145 346	142 856	2 490	145 346	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 502	70 655	73 157	2 502	70 655	73 157	0	0	0
99997	0	0	0	72 189	0	72 189	72 189	0	72 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 691	70 655	145 346	74 691	70 655	145 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 417,0000	0	0	0,0000	0	0	21 460,0000	0	0	30 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 417,0000	0	0	0,0000	0	0	21 460,0000	0	0	30 957,0000
Пассив
98050	0	0	49 000,0000	0	0	21 460,0000	0	0	0,0000	0	0	27 540,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 417,0000	0	0	21 460,0000	0	0	0,0000	0	0	30 957,0000

Страница была полезной?