Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21 423 | 41 195 | 62 618 | 81 582 | 43 292 | 124 874 | 101 421 | 60 478 | 161 899 | 1 584 | 24 009 | 25 593 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 52 400 | 0 | 52 400 | 52 400 | 0 | 52 400 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 51 650 | 0 | 51 650 | 3 455 823 | 0 | 3 455 823 | 3 425 679 | 0 | 3 425 679 | 81 794 | 0 | 81 794 |
30110 | 5 215 | 3 226 | 8 441 | 3 120 | 24 160 | 27 280 | 4 133 | 23 804 | 27 937 | 4 202 | 3 582 | 7 784 |
30114 | 0 | 106 667 | 106 667 | 0 | 487 053 | 487 053 | 0 | 568 652 | 568 652 | 0 | 25 068 | 25 068 |
30202 | 3 126 | 0 | 3 126 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
30204 | 1 787 | 0 | 1 787 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 1 622 | 0 | 1 622 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 211 | 36 211 | 0 | 36 211 | 36 211 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 253 | 145 | 4 398 | 4 253 | 145 | 4 398 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 | 418 000 | 0 | 418 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 728 | 0 | 728 | 3 698 860 | 0 | 3 698 860 | 3 696 226 | 0 | 3 696 226 | 3 362 | 0 | 3 362 |
30425 | 0 | 10 578 | 10 578 | 0 | 730 | 730 | 0 | 428 | 428 | 0 | 10 880 | 10 880 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 150 000 | 0 | 150 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 209 000 | 0 | 209 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 631 | 1 631 | 0 | 113 | 113 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 678 | 1 678 |
45206 | 136 100 | 0 | 136 100 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 136 100 | 0 | 136 100 |
45207 | 149 402 | 0 | 149 402 | 8 000 | 0 | 8 000 | 9 602 | 0 | 9 602 | 147 800 | 0 | 147 800 |
45208 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 502 | 0 | 502 |
45505 | 30 000 | 22 269 | 52 269 | 0 | 1 537 | 1 537 | 0 | 900 | 900 | 30 000 | 22 906 | 52 906 |
45506 | 7 303 | 0 | 7 303 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 6 962 | 0 | 6 962 |
45507 | 121 732 | 21 913 | 143 645 | 0 | 1 515 | 1 515 | 1 424 | 1 087 | 2 511 | 120 308 | 22 341 | 142 649 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 486 | 48 | 534 | 150 | 48 | 198 | 336 | 0 | 336 |
45912 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 4 166 | 4 166 | 1 090 770 | 1 000 051 | 2 090 821 | 1 090 770 | 999 747 | 2 090 517 | 0 | 4 470 | 4 470 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 004 076 | 1 974 899 | 6 978 975 | 5 004 076 | 1 974 899 | 6 978 975 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 132 | 0 | 132 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 132 | 0 | 132 |
47427 | 594 | 76 | 670 | 2 297 | 157 | 2 454 | 2 157 | 141 | 2 298 | 734 | 92 | 826 |
50106 | 75 008 | 0 | 75 008 | 1 665 814 | 0 | 1 665 814 | 1 605 370 | 0 | 1 605 370 | 135 452 | 0 | 135 452 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 170 | 0 | 170 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 97 | 0 | 97 | 361 | 0 | 361 | 359 | 0 | 359 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 130 | 0 | 130 | 768 | 0 | 768 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 604 | 0 | 604 | 194 | 0 | 194 | 88 | 0 | 88 | 710 | 0 | 710 |
60401 | 6 734 | 0 | 6 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 | 6 734 |
60901 | 4 270 | 0 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 | 0 | 4 270 |
61002 | 50 | 0 | 50 | 95 | 0 | 95 | 75 | 0 | 75 | 70 | 0 | 70 |
61008 | 548 | 0 | 548 | 123 | 0 | 123 | 137 | 0 | 137 | 534 | 0 | 534 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 605 370 | 0 | 1 605 370 | 1 605 370 | 0 | 1 605 370 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 766 | 0 | 1 766 | 387 | 0 | 387 | 647 | 0 | 647 | 1 506 | 0 | 1 506 |
61702 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
70606 | 39 439 | 0 | 39 439 | 19 474 | 0 | 19 474 | 39 | 0 | 39 | 58 874 | 0 | 58 874 |
70607 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70608 | 25 270 | 0 | 25 270 | 15 120 | 0 | 15 120 | 0 | 0 | 0 | 40 390 | 0 | 40 390 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
Итого по активу (баланс) | 835 721 | 211 721 | 1 047 442 | 18 617 335 | 3 569 911 | 22 187 246 | 18 513 463 | 3 666 606 | 22 180 069 | 939 593 | 115 026 | 1 054 619 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 096 | 15 096 | 0 | 15 096 | 15 096 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 340 | 1 058 | 5 398 | 4 340 | 1 058 | 5 398 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 |
407 | 211 735 | 2 215 | 213 950 | 2 314 149 | 146 176 | 2 460 325 | 2 280 052 | 150 270 | 2 430 322 | 177 638 | 6 309 | 183 947 |
408.1 | 943 | 0 | 943 | 16 344 | 0 | 16 344 | 16 243 | 0 | 16 243 | 842 | 0 | 842 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 652 | 452 | 1 104 | 1 | 18 | 19 | 0 | 31 | 31 | 651 | 465 | 1 116 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 9 105 | 2 110 | 11 215 | 36 290 | 14 227 | 50 517 | 36 279 | 15 183 | 51 462 | 9 094 | 3 066 | 12 160 |
40820 | 466 | 21 | 487 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 466 | 20 | 486 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 306 | 4 698 | 10 004 | 1 262 | 1 221 | 2 483 | 1 938 | 646 | 2 584 | 5 982 | 4 123 | 10 105 |
42304 | 0 | 779 | 779 | 0 | 31 | 31 | 0 | 54 | 54 | 0 | 802 | 802 |
42305 | 218 520 | 118 363 | 336 883 | 0 | 4 901 | 4 901 | 160 | 8 612 | 8 772 | 218 680 | 122 074 | 340 754 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 801 | 167 | 968 | 39 | 7 | 46 | 35 | 12 | 47 | 797 | 172 | 969 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
42605 | 0 | 961 | 961 | 0 | 43 | 43 | 0 | 70 | 70 | 0 | 988 | 988 |
42609 | 14 | 66 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14 | 67 | 81 |
43801 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45215 | 23 278 | 0 | 23 278 | 1 107 | 0 | 1 107 | 740 | 0 | 740 | 22 911 | 0 | 22 911 |
45515 | 15 493 | 0 | 15 493 | 295 | 0 | 295 | 246 | 0 | 246 | 15 444 | 0 | 15 444 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 | 13 | 0 | 13 |
45918 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 899 343 | 2 080 619 | 6 979 962 | 4 899 343 | 2 080 619 | 6 979 962 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 | 0 | 17 | 1 938 | 367 | 2 305 | 1 921 | 367 | 2 288 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 371 | 0 | 371 | 113 | 0 | 113 | 152 | 0 | 152 | 410 | 0 | 410 |
47425 | 1 020 | 0 | 1 020 | 817 | 0 | 817 | 79 | 0 | 79 | 282 | 0 | 282 |
60301 | 454 | 0 | 454 | 1 101 | 0 | 1 101 | 814 | 0 | 814 | 167 | 0 | 167 |
60305 | 5 204 | 0 | 5 204 | 5 710 | 0 | 5 710 | 3 571 | 0 | 3 571 | 3 065 | 0 | 3 065 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 69 | 0 | 69 | 68 | 0 | 68 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 1 299 | 0 | 1 299 | 2 113 | 0 | 2 113 | 2 122 | 0 | 2 122 | 1 308 | 0 | 1 308 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 716 | 0 | 1 716 | 989 | 0 | 989 | 896 | 0 | 896 |
60414 | 5 409 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 5 458 | 0 | 5 458 |
60903 | 2 326 | 0 | 2 326 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2 442 | 0 | 2 442 |
70601 | 37 144 | 0 | 37 144 | 0 | 0 | 0 | 19 025 | 0 | 19 025 | 56 169 | 0 | 56 169 |
70603 | 29 510 | 0 | 29 510 | 0 | 0 | 0 | 16 564 | 0 | 16 564 | 46 074 | 0 | 46 074 |
70801 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
Итого по пассиву (баланс) | 917 604 | 129 838 | 1 047 442 | 7 289 002 | 2 264 259 | 9 553 261 | 7 287 925 | 2 272 513 | 9 560 438 | 916 527 | 138 092 | 1 054 619 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 65 732 | 0 | 65 732 | 596 | 0 | 596 | 2 504 | 0 | 2 504 | 63 824 | 0 | 63 824 |
90902 | 83 979 | 0 | 83 979 | 4 368 | 0 | 4 368 | 849 | 0 | 849 | 87 498 | 0 | 87 498 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 119 942 | 0 | 119 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 942 | 0 | 119 942 |
91604 | 15 | 9 | 24 | 31 | 21 | 52 | 31 | 20 | 51 | 15 | 10 | 25 |
91802 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
99998 | 346 396 | 0 | 346 396 | 418 | 0 | 418 | 18 087 | 0 | 18 087 | 328 727 | 0 | 328 727 |
Итого по активу (баланс) | 616 388 | 9 | 616 397 | 5 413 | 21 | 5 434 | 21 471 | 20 | 21 491 | 600 330 | 10 | 600 340 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 303 886 | 0 | 303 886 | 7 069 | 0 | 7 069 | 0 | 0 | 0 | 296 817 | 0 | 296 817 |
91316 | 9 400 | 0 | 9 400 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91317 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 270 001 | 0 | 270 001 | 318 | 0 | 318 | 1 930 | 0 | 1 930 | 271 613 | 0 | 271 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 616 397 | 0 | 616 397 | 18 405 | 0 | 18 405 | 2 348 | 0 | 2 348 | 600 340 | 0 | 600 340 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 110 147 | 75 401 | 185 548 | 826 502 | 973 543 | 1 800 045 | 936 649 | 1 008 859 | 1 945 508 | 0 | 40 085 | 40 085 |
99996 | 185 475 | 0 | 185 475 | 1 801 907 | 0 | 1 801 907 | 1 947 117 | 0 | 1 947 117 | 40 265 | 0 | 40 265 |
Итого по активу (баланс) | 295 622 | 75 401 | 371 023 | 2 628 409 | 973 543 | 3 601 952 | 2 883 766 | 1 008 859 | 3 892 625 | 40 265 | 40 085 | 80 350 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 44 986 | 140 489 | 185 475 | 804 570 | 1 142 547 | 1 947 117 | 799 849 | 1 002 058 | 1 801 907 | 40 265 | 0 | 40 265 |
99997 | 185 548 | 0 | 185 548 | 1 945 508 | 0 | 1 945 508 | 1 800 045 | 0 | 1 800 045 | 40 085 | 0 | 40 085 |
Итого по пассиву (баланс) | 230 534 | 140 489 | 371 023 | 2 750 078 | 1 142 547 | 3 892 625 | 2 599 894 | 1 002 058 | 3 601 952 | 80 350 | 0 | 80 350 |
Страница была полезной?