Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 206	15 839	39 045	158 224	124 973	283 197	166 246	127 769	294 015	15 184	13 043	28 227
20209	0	0	0	59 750	20 748	80 498	59 750	20 748	80 498	0	0	0
30102	38 019	0	38 019	3 832 470	0	3 832 470	3 831 197	0	3 831 197	39 292	0	39 292
30110	3 893	3 818	7 711	4 000	73 901	77 901	3 138	73 854	76 992	4 755	3 865	8 620
30114	0	62 111	62 111	0	199 137	199 137	0	242 758	242 758	0	18 490	18 490
30202	3 395	0	3 395	0	0	0	226	0	226	3 169	0	3 169
30204	1 732	0	1 732	0	0	0	6	0	6	1 726	0	1 726
30221	0	0	0	0	24 502	24 502	0	20 815	20 815	0	3 687	3 687
30233	0	0	0	3 109	378	3 487	3 109	378	3 487	0	0	0
30413	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
30424	577	0	577	3 666 193	0	3 666 193	3 659 112	0	3 659 112	7 658	0	7 658
30425	0	4 666	4 666	0	6 778	6 778	0	500	500	0	10 944	10 944
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 106 380	0	1 106 380	1 106 380	0	1 106 380	0	0	0
31904	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
32002	25 000	0	25 000	253 000	0	253 000	278 000	0	278 000	0	0	0
32003	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
32201	0	1 575	1 575	0	57	57	0	77	77	0	1 555	1 555
45206	163 500	0	163 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	153 500	0	153 500
45207	123 697	0	123 697	47 600	0	47 600	25 295	0	25 295	146 002	0	146 002
45208	562	0	562	0	0	0	15	0	15	547	0	547
45505	30 000	23 332	53 332	0	842	842	0	1 134	1 134	30 000	23 040	53 040
45506	13 683	0	13 683	320	0	320	6 025	0	6 025	7 978	0	7 978
45507	127 946	23 386	151 332	0	839	839	2 654	1 255	3 909	125 292	22 970	148 262
45815	0	0	0	463	80	543	200	80	280	263	0	263
45915	84	0	84	0	54	54	84	54	138	0	0	0
47404	0	136 681	136 681	0	447 446	447 446	0	584 127	584 127	0	0	0
47408	0	0	0	5 754 171	1 393 302	7 147 473	5 754 171	1 393 302	7 147 473	0	0	0
47423	132	0	132	45	0	45	37	0	37	140	0	140
47427	685	92	777	2 396	153	2 549	2 251	146	2 397	830	99	929
50106	149 966	0	149 966	2 219 034	0	2 219 034	2 369 000	0	2 369 000	0	0	0
50107	313	0	313	3	0	3	0	0	0	316	0	316
50121	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	196	0	196	188	0	188	8	0	8
60308	41	0	41	32	0	32	73	0	73	0	0	0
60310	98	0	98	333	0	333	332	0	332	99	0	99
60312	21	0	21	747	0	747	768	0	768	0	0	0
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60336	518	0	518	82	0	82	80	0	80	520	0	520
60401	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
60901	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	747	0	747	300	0	300	477	0	477	570	0	570
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	2 369 000	0	2 369 000	2 369 000	0	2 369 000	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	215	0	215	836	0	836	1 189	0	1 189
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	344 863	0	344 863	21 011	0	21 011	77	0	77	365 797	0	365 797
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	263 626	0	263 626	11 211	0	11 211	0	0	0	274 837	0	274 837
70616	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	1 331 426	271 500	1 602 926	20 185 452	2 293 190	22 478 642	20 088 896	2 466 997	22 555 893	1 427 982	97 693	1 525 675
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30220	0	0	0	0	8 905	8 905	0	8 905	8 905	0	0	0
30232	0	0	0	3 462	397	3 859	3 462	397	3 859	0	0	0
30414	128	0	128	0	0	0	113	0	113	241	0	241
407	209 642	4 884	214 526	2 616 032	120 266	2 736 298	2 507 692	130 665	2 638 357	101 302	15 283	116 585
408.1	209	0	209	4 927	0	4 927	5 700	0	5 700	982	0	982
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	653	474	1 127	0	23	23	0	17	17	653	468	1 121
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 367	15 202	25 569	25 205	20 737	45 942	23 382	7 864	31 246	8 544	2 329	10 873
40820	466	31	497	0	8	8	0	1	1	466	24	490
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
42301	4 390	4 413	8 803	2 636	1 394	4 030	2 758	1 575	4 333	4 512	4 594	9 106
42304	500	0	500	550	3	553	50	579	629	0	576	576
42305	212 440	123 978	336 418	300	6 903	7 203	5 161	6 261	11 422	217 301	123 336	340 637
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	842	175	1 017	66	9	75	37	6	43	813	172	985
42601	0	9	9	0	5	5	0	2	2	0	6	6
42605	0	969	969	0	39	39	0	34	34	0	964	964
42609	14	68	82	0	3	3	0	3	3	14	68	82
43801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45215	24 222	0	24 222	4 420	0	4 420	4 836	0	4 836	24 638	0	24 638
45515	16 026	0	16 026	433	0	433	197	0	197	15 790	0	15 790
45818	0	0	0	16	0	16	27	0	27	11	0	11
45918	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	5 582 160	1 565 914	7 148 074	5 582 160	1 565 914	7 148 074	0	0	0
47411	18	0	18	1 908	360	2 268	1 890	360	2 250	0	0	0
47416	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
47422	426	0	426	118	0	118	105	0	105	413	0	413
47425	200	0	200	523	0	523	1 096	0	1 096	773	0	773
60301	475	0	475	785	0	785	465	0	465	155	0	155
60305	5 356	0	5 356	5 852	0	5 852	3 327	0	3 327	2 831	0	2 831
60309	6	0	6	51	0	51	51	0	51	6	0	6
60311	1 085	0	1 085	1 719	0	1 719	1 722	0	1 722	1 088	0	1 088
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60335	1 709	0	1 709	1 788	0	1 788	907	0	907	828	0	828
60414	5 273	0	5 273	0	0	0	48	0	48	5 321	0	5 321
60903	1 988	0	1 988	0	0	0	116	0	116	2 104	0	2 104
70601	344 486	0	344 486	2	0	2	20 202	0	20 202	364 686	0	364 686
70602	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
70603	270 974	0	270 974	0	0	0	12 575	0	12 575	283 549	0	283 549
Итого по пассиву (баланс)	1 452 723	150 203	1 602 926	8 254 540	1 724 982	9 979 522	8 179 672	1 722 599	9 902 271	1 377 855	147 820	1 525 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 835	0	18 835	8 692	0	8 692	609	0	609	26 918	0	26 918
90902	72 199	0	72 199	12 115	0	12 115	6 914	0	6 914	77 400	0	77 400
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	140 383	0	140 383	0	0	0	20 441	0	20 441	119 942	0	119 942
91604	30	10	40	51	22	73	54	21	75	27	11	38
91802	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	337 817	0	337 817	57 015	0	57 015	49 907	0	49 907	344 925	0	344 925
Итого по активу (баланс)	569 588	10	569 598	77 873	22	77 895	77 925	21	77 946	569 536	11	569 547
Пассив
91312	307 307	0	307 307	2 292	0	2 292	0	0	0	305 015	0	305 015
91316	0	0	0	15 600	0	15 600	25 000	0	25 000	9 400	0	9 400
91317	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	15	0	15	15	0	15	42	0	42
99999	231 781	0	231 781	23 281	0	23 281	16 122	0	16 122	224 622	0	224 622
Итого по пассиву (баланс)	569 598	0	569 598	73 188	0	73 188	73 137	0	73 137	569 547	0	569 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 360	40 188	148 548	359 717	900 557	1 260 274	468 077	872 878	1 340 955	0	67 867	67 867
99996	148 439	0	148 439	1 261 297	0	1 261 297	1 341 891	0	1 341 891	67 845	0	67 845
Итого по активу (баланс)	256 799	40 188	296 987	1 621 014	900 557	2 521 571	1 809 968	872 878	2 682 846	67 845	67 867	135 712
Пассив
96901	5 641	142 798	148 439	656 067	685 824	1 341 891	718 271	543 026	1 261 297	67 845	0	67 845
99997	148 548	0	148 548	1 340 955	0	1 340 955	1 260 274	0	1 260 274	67 867	0	67 867
Итого по пассиву (баланс)	154 189	142 798	296 987	1 997 022	685 824	2 682 846	1 978 545	543 026	2 521 571	135 712	0	135 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?