Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 920	39 281	84 201	91 171	56 738	147 909	119 705	65 934	185 639	16 386	30 085	46 471
20209	0	0	0	17 000	16 985	33 985	17 000	16 985	33 985	0	0	0
30102	31 155	0	31 155	6 830 340	0	6 830 340	6 825 543	0	6 825 543	35 952	0	35 952
30110	3 317	4 057	7 374	5 000	37 181	42 181	3 830	37 104	40 934	4 487	4 134	8 621
30114	0	99 309	99 309	0	202 747	202 747	0	243 068	243 068	0	58 988	58 988
30202	3 980	0	3 980	0	0	0	313	0	313	3 667	0	3 667
30204	1 909	0	1 909	134	0	134	0	0	0	2 043	0	2 043
30221	0	0	0	0	5 218	5 218	0	0	0	0	5 218	5 218
30233	0	0	0	3 804	84	3 888	3 804	84	3 888	0	0	0
30424	111	0	111	427 995	0	427 995	426 348	0	426 348	1 758	0	1 758
30425	3 000	0	3 000	0	4 872	4 872	3 000	145	3 145	0	4 727	4 727
31902	151 000	0	151 000	3 500 000	0	3 500 000	3 651 000	0	3 651 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000	585 000	0	585 000	526 000	0	526 000
32002	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
32003	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32201	0	1 526	1 526	0	127	127	0	58	58	0	1 595	1 595
45205	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45206	89 800	16 955	106 755	20 000	1 407	21 407	200	636	836	109 600	17 726	127 326
45207	105 956	3 532	109 488	34 839	293	35 132	11 345	1 314	12 659	129 450	2 511	131 961
45208	2 141	0	2 141	0	0	0	12	0	12	2 129	0	2 129
45505	14 443	0	14 443	0	0	0	8	0	8	14 435	0	14 435
45506	22 648	10 973	33 621	0	911	911	441	412	853	22 207	11 472	33 679
45507	121 630	1 901	123 531	10 000	191	10 191	348	92	440	131 282	2 000	133 282
45812	0	0	0	0	768	768	0	0	0	0	768	768
45815	0	0	0	46	0	46	17	0	17	29	0	29
45915	39	0	39	107	0	107	61	0	61	85	0	85
47404	0	258 340	258 340	0	320 735	320 735	0	518 280	518 280	0	60 795	60 795
47408	0	0	0	3 713 178	3 894 894	7 608 072	3 713 178	3 894 894	7 608 072	0	0	0
47423	140	0	140	21	0	21	15	0	15	146	0	146
47427	544	12	556	2 183	22	2 205	2 085	23	2 108	642	11	653
50107	1 531	0	1 531	11	0	11	1 542	0	1 542	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	1 283	0	1 283	15	0	15	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	41	0	41	85	0	85	75	0	75	51	0	51
60310	340	0	340	813	0	813	814	0	814	339	0	339
60312	628	0	628	1 396	0	1 396	1 989	0	1 989	35	0	35
60323	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
60336	350	0	350	113	0	113	97	0	97	366	0	366
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	3 796	0	3 796	150	0	150	0	0	0	3 946	0	3 946
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	251	0	251	110	0	110	110	0	110	251	0	251
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	2 044	0	2 044	848	0	848	456	0	456	2 436	0	2 436
61702	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70606	191 541	0	191 541	36 754	0	36 754	571	0	571	227 724	0	227 724
70607	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70608	157 424	0	157 424	21 751	0	21 751	0	0	0	179 175	0	179 175
70611	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70616	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
Итого по активу (баланс)	992 075	435 886	1 427 961	16 058 746	4 543 173	20 601 919	15 600 044	4 779 029	20 379 073	1 450 777	200 030	1 650 807
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 469	0	23 469	0	0	0	4	0	4	23 473	0	23 473
30220	0	685	685	0	691	691	0	5 224	5 224	0	5 218	5 218
30232	0	0	0	3 859	1 224	5 083	3 859	1 224	5 083	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	227 420	43 494	270 914	3 469 221	216 176	3 685 397	3 648 885	211 040	3 859 925	407 084	38 358	445 442
408.1	4 984	454	5 438	11 598	17	11 615	8 054	37	8 091	1 440	474	1 914
408.2	12 769	1 733	14 502	100 401	13 076	113 477	102 753	12 054	114 807	15 121	711	15 832
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42301	6 420	2 908	9 328	21 971	3 320	25 291	22 781	3 533	26 314	7 230	3 121	10 351
42304	0	2 656	2 656	0	508	508	0	215	215	0	2 363	2 363
42305	137 577	83 325	220 902	19 927	3 077	23 004	2 850	9 741	12 591	120 500	89 989	210 489
42306	104 050	46 468	150 518	0	4 023	4 023	450	4 010	4 460	104 500	46 455	150 955
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	862	169	1 031	38	6	44	45	14	59	869	177	1 046
42601	0	32	32	0	28	28	0	6	6	0	10	10
42606	0	1 385	1 385	0	41	41	0	141	141	0	1 485	1 485
42609	20	66	86	2	2	4	0	6	6	18	70	88
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	20 682	0	20 682	724	0	724	4 202	0	4 202	24 160	0	24 160
45515	16 354	0	16 354	3 904	0	3 904	2 302	0	2 302	14 752	0	14 752
45818	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	3 470 317	4 138 704	7 609 021	3 470 317	4 138 704	7 609 021	0	0	0
47411	668	0	668	2 859	442	3 301	2 191	442	2 633	0	0	0
47416	0	0	0	6 575	0	6 575	6 608	0	6 608	33	0	33
47422	381	0	381	143	0	143	177	0	177	415	0	415
47425	1 912	0	1 912	3 853	0	3 853	2 180	0	2 180	239	0	239
60301	486	0	486	809	0	809	503	0	503	180	0	180
60305	6 187	0	6 187	6 348	0	6 348	3 523	0	3 523	3 362	0	3 362
60309	7	0	7	66	0	66	65	0	65	6	0	6
60311	3 468	0	3 468	4 179	0	4 179	4 176	0	4 176	3 465	0	3 465
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
60335	2 106	0	2 106	2 127	0	2 127	1 005	0	1 005	984	0	984
60414	5 102	0	5 102	0	0	0	29	0	29	5 131	0	5 131
60903	1 324	0	1 324	0	0	0	105	0	105	1 429	0	1 429
70601	191 956	0	191 956	0	0	0	30 843	0	30 843	222 799	0	222 799
70602	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
70603	158 413	0	158 413	0	0	0	29 325	0	29 325	187 738	0	187 738
Итого по пассиву (баланс)	1 244 586	183 375	1 427 961	7 129 760	4 381 385	11 511 145	7 347 550	4 386 441	11 733 991	1 462 376	188 431	1 650 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	497	0	497	3	0	3	500	0	500	0	0	0
80601	11	0	11	500	0	500	3	0	3	508	0	508
80801	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
80901	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	513	0	513	527	0	527	529	0	529	511	0	511
Пассив
85101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
85201	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
85401	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
85501	21	0	21	5	0	5	13	0	13	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	513	0	513	514	0	514	512	0	512	511	0	511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	100 048	0	100 048	8 262	0	8 262	9 769	0	9 769	98 541	0	98 541
90902	12 590	0	12 590	325	0	325	9 251	0	9 251	3 664	0	3 664
90909	0	685	685	0	5 224	5 224	0	691	691	0	5 218	5 218
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	206 135	0	206 135	0	0	0	0	0	0	206 135	0	206 135
91604	171	0	171	223	0	223	334	0	334	60	0	60
91802	292	0	292	13	0	13	0	0	0	305	0	305
99998	420 158	0	420 158	115 893	0	115 893	121 623	0	121 623	414 428	0	414 428
Итого по активу (баланс)	739 398	685	740 083	124 716	5 224	129 940	140 977	691	141 668	723 137	5 218	728 355
Пассив
91312	367 932	0	367 932	76 750	0	76 750	92 032	0	92 032	383 214	0	383 214
91315	106	591	697	0	22	22	0	49	49	106	618	724
91316	18 830	0	18 830	32 630	0	32 630	13 800	0	13 800	0	0	0
91317	2 209	0	2 209	12 209	0	12 209	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
99999	319 925	0	319 925	12 247	0	12 247	6 249	0	6 249	313 927	0	313 927
Итого по пассиву (баланс)	739 492	591	740 083	133 848	22	133 870	122 093	49	122 142	727 737	618	728 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	259 914	16 955	276 869	2 954 303	745 857	3 700 160	3 214 217	702 052	3 916 269	0	60 760	60 760
99996	275 087	0	275 087	3 704 268	0	3 704 268	3 918 606	0	3 918 606	60 749	0	60 749
Итого по активу (баланс)	535 001	16 955	551 956	6 658 571	745 857	7 404 428	7 132 823	702 052	7 834 875	60 749	60 760	121 509
Пассив
96901	16 999	258 088	275 087	519 507	3 399 099	3 918 606	502 508	3 201 760	3 704 268	0	60 749	60 749
99997	276 869	0	276 869	3 916 269	0	3 916 269	3 700 160	0	3 700 160	60 760	0	60 760
Итого по пассиву (баланс)	293 868	258 088	551 956	4 435 776	3 399 099	7 834 875	4 202 668	3 201 760	7 404 428	60 760	60 749	121 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?