Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 559 | 20 785 | 31 344 | 139 613 | 46 394 | 186 007 | 111 174 | 59 908 | 171 082 | 38 998 | 7 271 | 46 269 |
30102 | 42 544 | 0 | 42 544 | 8 726 383 | 0 | 8 726 383 | 8 722 902 | 0 | 8 722 902 | 46 025 | 0 | 46 025 |
30110 | 4 280 | 5 173 | 9 453 | 2 000 | 32 484 | 34 484 | 3 013 | 32 892 | 35 905 | 3 267 | 4 765 | 8 032 |
30114 | 0 | 92 254 | 92 254 | 0 | 203 131 | 203 131 | 0 | 187 606 | 187 606 | 0 | 107 779 | 107 779 |
30202 | 3 874 | 0 | 3 874 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 4 477 | 0 | 4 477 |
30204 | 2 302 | 0 | 2 302 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 2 197 | 0 | 2 197 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 118 | 256 | 3 374 | 3 110 | 256 | 3 366 | 8 | 0 | 8 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 428 | 64 433 | 64 861 | 1 724 437 | 227 803 | 1 952 240 | 1 724 216 | 199 307 | 1 923 523 | 649 | 92 929 | 93 578 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 348 000 | 0 | 348 000 | 2 860 000 | 0 | 2 860 000 | 3 036 000 | 0 | 3 036 000 | 172 000 | 0 | 172 000 |
31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 102 000 | 0 | 1 102 000 | 1 052 000 | 0 | 1 052 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 435 000 | 0 | 1 435 000 | 1 435 000 | 0 | 1 435 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 624 | 1 624 | 0 | 76 | 76 | 0 | 136 | 136 | 0 | 1 564 | 1 564 |
45205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 700 | 0 | 1 700 | 12 300 | 0 | 12 300 |
45206 | 67 600 | 0 | 67 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 67 400 | 0 | 67 400 |
45207 | 16 090 | 7 972 | 24 062 | 13 750 | 372 | 14 122 | 0 | 1 681 | 1 681 | 29 840 | 6 663 | 36 503 |
45208 | 3 812 | 0 | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 800 | 0 | 3 800 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 |
45505 | 14 476 | 18 049 | 32 525 | 0 | 843 | 843 | 8 | 1 511 | 1 519 | 14 468 | 17 381 | 31 849 |
45506 | 24 044 | 21 516 | 45 560 | 0 | 1 174 | 1 174 | 425 | 2 235 | 2 660 | 23 619 | 20 455 | 44 074 |
45507 | 98 632 | 2 093 | 100 725 | 0 | 112 | 112 | 1 846 | 250 | 2 096 | 96 786 | 1 955 | 98 741 |
45815 | 50 | 0 | 50 | 302 | 0 | 302 | 113 | 0 | 113 | 239 | 0 | 239 |
45915 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 328 936 | 1 465 297 | 5 794 233 | 4 328 936 | 1 465 297 | 5 794 233 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 147 | 0 | 147 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 161 | 0 | 161 |
47427 | 565 | 12 | 577 | 2 663 | 21 | 2 684 | 2 671 | 23 | 2 694 | 557 | 10 | 567 |
50106 | 72 137 | 0 | 72 137 | 1 457 463 | 0 | 1 457 463 | 1 427 450 | 0 | 1 427 450 | 102 150 | 0 | 102 150 |
50107 | 16 694 | 0 | 16 694 | 96 | 0 | 96 | 14 694 | 0 | 14 694 | 2 096 | 0 | 2 096 |
50121 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 69 | 0 | 69 | 67 | 0 | 67 | 43 | 0 | 43 |
60310 | 98 | 0 | 98 | 316 | 0 | 316 | 326 | 0 | 326 | 88 | 0 | 88 |
60312 | 577 | 0 | 577 | 59 153 | 0 | 59 153 | 36 526 | 0 | 36 526 | 23 204 | 0 | 23 204 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 166 | 0 | 166 | 93 | 0 | 93 | 87 | 0 | 87 | 172 | 0 | 172 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 2 831 | 0 | 2 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 | 0 | 2 831 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 441 238 | 0 | 1 441 238 | 1 441 238 | 0 | 1 441 238 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 035 | 0 | 2 035 | 234 | 0 | 234 | 414 | 0 | 414 | 1 855 | 0 | 1 855 |
61702 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 135 | 0 | 1 135 |
62001 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
70606 | 20 897 | 0 | 20 897 | 37 387 | 0 | 37 387 | 0 | 0 | 0 | 58 284 | 0 | 58 284 |
70607 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 11 | 0 | 11 |
70608 | 15 534 | 0 | 15 534 | 34 010 | 0 | 34 010 | 0 | 0 | 0 | 49 544 | 0 | 49 544 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
70706 | 421 518 | 0 | 421 518 | 52 | 0 | 52 | 421 570 | 0 | 421 570 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 471 677 | 0 | 471 677 | 0 | 0 | 0 | 471 677 | 0 | 471 677 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 3 554 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 136 | 0 | 136 | 3 | 0 | 3 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 909 279 | 233 911 | 2 143 190 | 25 353 075 | 1 978 106 | 27 331 181 | 26 242 001 | 1 951 245 | 28 193 246 | 1 020 353 | 260 772 | 1 281 125 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 16 137 | 0 | 16 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 137 | 0 | 16 137 |
30126 | 135 | 0 | 135 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 128 | 0 | 128 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 543 | 2 110 | 5 653 | 3 543 | 2 110 | 5 653 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 |
407 | 367 535 | 5 047 | 372 582 | 1 822 803 | 132 952 | 1 955 755 | 1 801 897 | 134 504 | 1 936 401 | 346 629 | 6 599 | 353 228 |
408.1 | 4 666 | 483 | 5 149 | 30 733 | 40 | 30 773 | 28 087 | 22 | 28 109 | 2 020 | 465 | 2 485 |
408.2 | 22 911 | 9 925 | 32 836 | 122 392 | 9 586 | 131 978 | 121 754 | 6 484 | 128 238 | 22 273 | 6 823 | 29 096 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 334 | 2 440 | 7 774 | 17 221 | 12 776 | 29 997 | 17 115 | 12 895 | 30 010 | 5 228 | 2 559 | 7 787 |
42304 | 0 | 2 828 | 2 828 | 0 | 237 | 237 | 0 | 132 | 132 | 0 | 2 723 | 2 723 |
42305 | 138 963 | 76 730 | 215 693 | 15 351 | 19 116 | 34 467 | 9 090 | 15 869 | 24 959 | 132 702 | 73 483 | 206 185 |
42306 | 99 950 | 70 494 | 170 444 | 0 | 6 044 | 6 044 | 200 | 3 470 | 3 670 | 100 150 | 67 920 | 168 070 |
42307 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 800 | 180 | 980 | 54 | 15 | 69 | 43 | 9 | 52 | 789 | 174 | 963 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 |
42606 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 147 | 147 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 348 | 1 348 |
42609 | 28 | 71 | 99 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 27 | 68 | 95 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 9 395 | 0 | 9 395 | 315 | 0 | 315 | 1 506 | 0 | 1 506 | 10 586 | 0 | 10 586 |
45515 | 14 060 | 0 | 14 060 | 678 | 0 | 678 | 5 319 | 0 | 5 319 | 18 701 | 0 | 18 701 |
45818 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
45918 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 359 718 | 1 431 643 | 5 791 361 | 4 359 718 | 1 431 643 | 5 791 361 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 322 | 0 | 322 | 1 765 | 457 | 2 222 | 2 059 | 457 | 2 516 | 616 | 0 | 616 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 485 | 0 | 485 | 106 | 0 | 106 | 109 | 0 | 109 | 488 | 0 | 488 |
47425 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 228 | 0 | 1 228 | 53 | 0 | 53 | 235 | 0 | 235 |
50120 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 390 | 0 | 390 | 5 226 | 0 | 5 226 | 5 342 | 0 | 5 342 | 506 | 0 | 506 |
60305 | 5 597 | 0 | 5 597 | 3 069 | 0 | 3 069 | 3 239 | 0 | 3 239 | 5 767 | 0 | 5 767 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 | 68 | 0 | 68 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 3 077 | 0 | 3 077 | 5 272 | 0 | 5 272 | 3 214 | 0 | 3 214 | 1 019 | 0 | 1 019 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 7 560 | 0 | 7 560 | 12 182 | 0 | 12 182 | 4 622 | 0 | 4 622 |
60335 | 1 750 | 0 | 1 750 | 872 | 0 | 872 | 912 | 0 | 912 | 1 790 | 0 | 1 790 |
60414 | 4 980 | 0 | 4 980 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 010 | 0 | 5 010 |
60903 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 022 | 0 | 1 022 |
62002 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 26 131 | 0 | 26 131 | 615 | 0 | 615 | 46 392 | 0 | 46 392 | 71 908 | 0 | 71 908 |
70602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 43 | 0 | 43 |
70603 | 16 146 | 0 | 16 146 | 0 | 0 | 0 | 30 021 | 0 | 30 021 | 46 167 | 0 | 46 167 |
70701 | 441 248 | 0 | 441 248 | 441 248 | 0 | 441 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 463 063 | 0 | 463 063 | 463 063 | 0 | 463 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 896 985 | 0 | 896 985 | 904 322 | 0 | 904 322 | 7 337 | 0 | 7 337 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 973 560 | 169 630 | 2 143 190 | 8 211 645 | 1 615 141 | 9 826 786 | 7 357 030 | 1 607 691 | 8 964 721 | 1 118 945 | 162 180 | 1 281 125 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 510 | 0 | 510 | 295 | 0 | 295 | 310 | 0 | 310 | 495 | 0 | 495 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 | 0 | 1 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Итого по активу (баланс) | 512 | 0 | 512 | 897 | 0 | 897 | 911 | 0 | 911 | 498 | 0 | 498 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 501 | 0 | 501 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
85501 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по пассиву (баланс) | 512 | 0 | 512 | 329 | 0 | 329 | 315 | 0 | 315 | 498 | 0 | 498 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 48 | 0 | 48 | 293 | 0 | 293 | 272 | 0 | 272 | 69 | 0 | 69 |
90902 | 157 546 | 0 | 157 546 | 96 | 0 | 96 | 55 646 | 0 | 55 646 | 101 996 | 0 | 101 996 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 146 116 | 0 | 146 116 | 30 139 | 0 | 30 139 | 2 127 | 0 | 2 127 | 174 128 | 0 | 174 128 |
91604 | 114 | 0 | 114 | 136 | 0 | 136 | 97 | 0 | 97 | 153 | 0 | 153 |
91802 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 162 | 0 | 162 |
99998 | 357 822 | 0 | 357 822 | 15 535 | 0 | 15 535 | 17 865 | 0 | 17 865 | 355 492 | 0 | 355 492 |
Итого по активу (баланс) | 661 892 | 0 | 661 892 | 46 199 | 0 | 46 199 | 76 087 | 0 | 76 087 | 632 004 | 0 | 632 004 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 312 847 | 0 | 312 847 | 3 557 | 0 | 3 557 | 15 000 | 0 | 15 000 | 324 290 | 0 | 324 290 |
91315 | 106 | 629 | 735 | 0 | 52 | 52 | 0 | 29 | 29 | 106 | 606 | 712 |
91316 | 3 750 | 0 | 3 750 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 304 070 | 0 | 304 070 | 58 220 | 0 | 58 220 | 30 662 | 0 | 30 662 | 276 512 | 0 | 276 512 |
Итого по пассиву (баланс) | 661 263 | 629 | 661 892 | 76 033 | 52 | 76 085 | 46 168 | 29 | 46 197 | 631 398 | 606 | 632 004 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 64 026 | 0 | 64 026 | 1 459 097 | 2 310 | 1 461 407 | 1 430 875 | 2 310 | 1 433 185 | 92 248 | 0 | 92 248 |
99996 | 64 433 | 0 | 64 433 | 1 463 208 | 0 | 1 463 208 | 1 435 756 | 0 | 1 435 756 | 91 885 | 0 | 91 885 |
Итого по активу (баланс) | 128 459 | 0 | 128 459 | 2 922 305 | 2 310 | 2 924 615 | 2 866 631 | 2 310 | 2 868 941 | 184 133 | 0 | 184 133 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 64 433 | 64 433 | 2 312 | 1 433 444 | 1 435 756 | 2 312 | 1 460 896 | 1 463 208 | 0 | 91 885 | 91 885 |
99997 | 64 026 | 0 | 64 026 | 1 433 185 | 0 | 1 433 185 | 1 461 407 | 0 | 1 461 407 | 92 248 | 0 | 92 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 026 | 64 433 | 128 459 | 1 435 497 | 1 433 444 | 2 868 941 | 1 463 719 | 1 460 896 | 2 924 615 | 92 248 | 91 885 | 184 133 |
Страница была полезной?