Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 025	9 679	25 704	60 847	8 799	69 646	66 556	13 998	80 554	10 316	4 480	14 796
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	52 180	0	52 180	7 425 396	0	7 425 396	7 461 576	0	7 461 576	16 000	0	16 000
30110	1 144	3 871	5 015	2 003	922	2 925	897	299	1 196	2 250	4 494	6 744
30114	0	50 835	50 835	0	51 983	51 983	0	81 817	81 817	0	21 001	21 001
30202	2 263	0	2 263	210	0	210	0	0	0	2 473	0	2 473
30204	1 541	0	1 541	223	0	223	0	0	0	1 764	0	1 764
30233	0	0	0	879	115	994	879	115	994	0	0	0
30424	6 909	0	6 909	39 380	40 431	79 811	40 321	40 431	80 752	5 968	0	5 968
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	534 000	0	534 000	534 000	0	534 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	240 000	0	240 000	3 260 000	0	3 260 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	731 000	0	731 000	731 000	0	731 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	160 000	0	160 000	25 000	0	25 000	160 000	0	160 000
32201	0	1 789	1 789	0	259	259	0	80	80	0	1 968	1 968
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	263 400	0	263 400	247 050	0	247 050	192 450	0	192 450	318 000	0	318 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	0	96 047	96 047	1 600	13 915	15 515	1 600	4 282	5 882	0	105 680	105 680
45207	0	33 120	33 120	0	4 798	4 798	0	1 477	1 477	0	36 441	36 441
45208	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
45505	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
45506	20 483	31 194	51 677	0	5 879	5 879	27	2 151	2 178	20 456	34 922	55 378
45507	33 950	2 784	36 734	0	522	522	1 516	193	1 709	32 434	3 113	35 547
45811	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45815	6 033	0	6 033	224	0	224	297	0	297	5 960	0	5 960
47408	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
47423	189	0	189	38	0	38	140	0	140	87	0	87
47427	270	15	285	560	38	598	729	34	763	101	19	120
60302	188	0	188	696	0	696	78	0	78	806	0	806
60306	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60308	38	0	38	68	0	68	103	0	103	3	0	3
60310	197	0	197	390	0	390	392	0	392	195	0	195
60312	378	0	378	770	0	770	1 009	0	1 009	139	0	139
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 729	0	5 729	136	0	136	211	0	211	5 654	0	5 654
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	248	0	248	139	0	139	139	0	139	248	0	248
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61011	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	3 344	0	3 344	460	0	460	582	0	582	3 222	0	3 222
61702	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70606	415 415	0	415 415	47 404	0	47 404	14	0	14	462 805	0	462 805
70608	511 739	0	511 739	40 681	0	40 681	0	0	0	552 420	0	552 420
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 497	0	1 497	0	0	0	503	0	503	994	0	994
Итого по активу (баланс)	1 772 960	229 334	2 002 294	13 084 791	127 684	13 212 475	12 925 660	144 900	13 070 560	1 932 091	212 118	2 144 209
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
30126	151	0	151	8	0	8	28	0	28	171	0	171
30220	0	0	0	0	10 831	10 831	0	10 831	10 831	0	0	0
30232	0	0	0	925	123	1 048	925	123	1 048	0	0	0
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
406	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
407	232 607	591	233 198	3 448 159	59 552	3 507 711	3 533 278	60 268	3 593 546	317 726	1 307	319 033
408.1	2 377	35 335	37 712	10 214	36 799	47 013	9 455	2 056	11 511	1 618	592	2 210
408.2	5 408	3 045	8 453	29 692	3 521	33 213	27 861	6 398	34 259	3 577	5 922	9 499
40905	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
40911	0	0	0	19 645	0	19 645	19 645	0	19 645	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	3 600	4 006	7 606	5 270	11 541	16 811	6 903	13 108	20 011	5 233	5 573	10 806
42304	2 500	1 259	3 759	1 200	56	1 256	0	182	182	1 300	1 385	2 685
42305	125 450	140 451	265 901	2 300	16 615	18 915	8 800	25 854	34 654	131 950	149 690	281 640
42306	54 500	37 244	91 744	0	1 730	1 730	7 850	5 654	13 504	62 350	41 168	103 518
42307	600	1 000	1 600	0	45	45	0	145	145	600	1 100	1 700
42309	723	198	921	42	8	50	35	29	64	716	219	935
42601	0	9	9	0	721	721	0	743	743	0	31	31
42605	0	1 987	1 987	0	793	793	0	701	701	0	1 895	1 895
42609	14	78	92	0	4	4	7	11	18	21	85	106
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	34 051	0	34 051	23 309	0	23 309	16 743	0	16 743	27 485	0	27 485
45515	3 169	0	3 169	139	0	139	273	0	273	3 303	0	3 303
45818	15 112	0	15 112	2	0	2	0	0	0	15 110	0	15 110
47407	0	0	0	22	6	28	22	6	28	0	0	0
47411	1 093	1 016	2 109	3 403	2 355	5 758	2 310	1 339	3 649	0	0	0
47416	61	19	80	636	19	655	575	328	903	0	328	328
47422	2	0	2	0	0	0	60	0	60	62	0	62
47425	1 841	0	1 841	15 879	0	15 879	14 179	0	14 179	141	0	141
47426	43	0	43	128	0	128	95	0	95	10	0	10
60301	1 087	0	1 087	2 175	0	2 175	1 214	0	1 214	126	0	126
60305	2 038	0	2 038	4 987	0	4 987	2 988	0	2 988	39	0	39
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	1 034	0	1 034	2 065	0	2 065	1 726	0	1 726	695	0	695
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	4 797	0	4 797	201	0	201	36	0	36	4 632	0	4 632
60903	121	0	121	0	0	0	17	0	17	138	0	138
61012	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
61304	374	0	374	92	0	92	89	0	89	371	0	371
70601	418 533	0	418 533	60	0	60	50 700	0	50 700	469 173	0	469 173
70603	510 920	0	510 920	0	0	0	41 096	0	41 096	552 016	0	552 016
70615	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
Итого по пассиву (баланс)	1 776 051	226 243	2 002 294	3 699 317	144 732	3 844 049	3 858 174	127 790	3 985 964	1 934 908	209 301	2 144 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14	0	14	654	0	654	598	0	598	70	0	70
90902	76 729	0	76 729	381	0	381	1 154	0	1 154	75 956	0	75 956
90909	0	0	0	0	10 831	10 831	0	10 831	10 831	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	128 256	0	128 256	0	0	0	17 699	0	17 699	110 557	0	110 557
91604	1 672	0	1 672	130	0	130	313	0	313	1 489	0	1 489
91802	81	0	81	106	0	106	0	0	0	187	0	187
99998	303 739	0	303 739	262 196	0	262 196	286 675	0	286 675	279 260	0	279 260
Итого по активу (баланс)	510 495	0	510 495	263 467	10 831	274 298	306 439	10 831	317 270	467 523	0	467 523
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	255 450	0	255 450	7 548	0	7 548	0	0	0	247 902	0	247 902
91315	106	693	799	0	31	31	0	100	100	106	762	868
91317	17 000	0	17 000	278 650	0	278 650	261 650	0	261 650	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	206 756	0	206 756	30 594	0	30 594	12 101	0	12 101	188 263	0	188 263
Итого по пассиву (баланс)	509 802	693	510 495	317 238	31	317 269	274 197	100	274 297	466 761	762	467 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300

Страница была полезной?