Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	69 137	54 010	123 147	158 157	49 346	207 503	166 097	34 741	200 838	61 197	68 615	129 812
20208	25 257	501	25 758	7 484	371	7 855	15 860	366	16 226	16 881	506	17 387
20209	0	0	0	75 019	12 480	87 499	75 019	12 480	87 499	0	0	0
30102	329 953	0	329 953	14 764 011	0	14 764 011	14 692 480	0	14 692 480	401 484	0	401 484
30110	125 243	27 190	152 433	373 019	194 001	567 020	460 132	207 254	667 386	38 130	13 937	52 067
30202	14 770	0	14 770	0	0	0	374	0	374	14 396	0	14 396
30221	0	0	0	33 100	13 771	46 871	33 100	13 771	46 871	0	0	0
30233	2 067	0	2 067	206 142	2 410	208 552	200 604	2 410	203 014	7 605	0	7 605
30302	202 859	0	202 859	575 761	49 367	625 128	131 739	493	132 232	646 881	48 874	695 755
30306	0	70 237	70 237	4 689 890	82 563	4 772 453	4 305 094	34 361	4 339 455	384 796	118 439	503 235
304.1	3 048	268 124	271 172	3 000 500	2 774 056	5 774 556	3 003 016	2 723 351	5 726 367	532	318 829	319 361
31902	0	0	0	6 804 000	0	6 804 000	6 804 000	0	6 804 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	2 220 000	0	2 220 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	900 000	0	900 000	380 000	0	380 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	22 111	22 111	0	1 446	1 446	0	735	735	0	22 822	22 822
45201	30 109	0	30 109	128 744	0	128 744	135 611	0	135 611	23 242	0	23 242
45203	5 486	0	5 486	15 104	0	15 104	20 590	0	20 590	0	0	0
45204	117 583	0	117 583	68 526	0	68 526	65 236	0	65 236	120 873	0	120 873
45205	95 315	0	95 315	33 504	0	33 504	6 618	0	6 618	122 201	0	122 201
45206	625 750	0	625 750	113 374	0	113 374	104 779	0	104 779	634 345	0	634 345
45207	204 566	0	204 566	0	0	0	36 183	0	36 183	168 383	0	168 383
45208	7 225	0	7 225	0	0	0	551	0	551	6 674	0	6 674
45216	1 167	0	1 167	0	0	0	181	0	181	986	0	986
45401	1 287	0	1 287	2 563	0	2 563	2 555	0	2 555	1 295	0	1 295
45406	4 995	0	4 995	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 995	0	4 995
45505	650	0	650	543	0	543	79	0	79	1 114	0	1 114
45506	45 413	0	45 413	6 026	0	6 026	7 718	0	7 718	43 721	0	43 721
45507	2 407 750	0	2 407 750	345 358	0	345 358	338 432	0	338 432	2 414 676	0	2 414 676
45509	4 244	0	4 244	3 972	0	3 972	3 185	0	3 185	5 031	0	5 031
45511	0	0	0	457 011	0	457 011	11 152	0	11 152	445 859	0	445 859
45523	25 599	0	25 599	7 859	0	7 859	1 270	0	1 270	32 188	0	32 188
45706	8 843	0	8 843	906	0	906	1 115	0	1 115	8 634	0	8 634
45806	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45811	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
45812	25 626	0	25 626	205	0	205	1 010	0	1 010	24 821	0	24 821
45813	64	0	64	7	0	7	15	0	15	56	0	56
45814	692	0	692	9	0	9	12	0	12	689	0	689
45815	148 176	0	148 176	65 227	0	65 227	26 757	0	26 757	186 646	0	186 646
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	506	0	506	407	0	407	134	0	134	779	0	779
45912	2 811	0	2 811	610	0	610	611	0	611	2 810	0	2 810
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	47 950	0	47 950	13 527	0	13 527	9 905	0	9 905	51 572	0	51 572
45920	692	0	692	337	0	337	64	0	64	965	0	965
47101	5 315	0	5 315	0	0	0	37	0	37	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	2 717 382	2 720 634	5 438 016	2 717 382	2 720 634	5 438 016	0	0	0
47421	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
47423	88 797	0	88 797	552	0	552	4 928	0	4 928	84 421	0	84 421
47427	48 896	0	48 896	65 473	0	65 473	62 501	0	62 501	51 868	0	51 868
47443	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
47447	38 714	0	38 714	38 107	0	38 107	23 306	0	23 306	53 515	0	53 515
47465	770	0	770	493	0	493	482	0	482	781	0	781
47802	486 256	0	486 256	0	0	0	486 256	0	486 256	0	0	0
47805	5 946	0	5 946	0	0	0	5 946	0	5 946	0	0	0
47807	12 281	0	12 281	38	0	38	12 319	0	12 319	0	0	0
50401	23 534	0	23 534	149	0	149	48	0	48	23 635	0	23 635
60302	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60306	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	193	0	193	675	0	675	852	0	852	16	0	16
60312	4 570	0	4 570	4 343	0	4 343	5 535	0	5 535	3 378	0	3 378
60314	0	163	163	0	935	935	0	586	586	0	512	512
60323	4 311	0	4 311	306	0	306	637	0	637	3 980	0	3 980
60336	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60401	238 721	0	238 721	0	0	0	0	0	0	238 721	0	238 721
60415	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
60804	259 999	0	259 999	0	0	0	8 949	0	8 949	251 050	0	251 050
60807	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949	0	0	0
60901	35 823	0	35 823	0	0	0	0	0	0	35 823	0	35 823
60906	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
61002	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
61008	976	0	976	0	0	0	976	0	976	0	0	0
61209	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61212	0	0	0	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0
61214	0	0	0	318 902	0	318 902	318 902	0	318 902	0	0	0
61702	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
61703	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
62001	59 521	0	59 521	0	0	0	0	0	0	59 521	0	59 521
62102	4 637	0	4 637	0	0	0	563	0	563	4 074	0	4 074
70606	3 361 459	0	3 361 459	243 216	0	243 216	3 361 924	0	3 361 924	242 751	0	242 751
70608	885 075	0	885 075	49 299	0	49 299	885 075	0	885 075	49 299	0	49 299
70611	4 341	0	4 341	0	0	0	4 341	0	4 341	0	0	0
70616	2 948	0	2 948	0	0	0	2 948	0	2 948	0	0	0
70706	0	0	0	3 377 807	0	3 377 807	1 792	0	1 792	3 376 015	0	3 376 015
70708	0	0	0	885 075	0	885 075	0	0	0	885 075	0	885 075
70711	0	0	0	4 364	0	4 364	0	0	0	4 364	0	4 364
70716	0	0	0	2 948	0	2 948	0	0	0	2 948	0	2 948
Итого по активу (баланс)	11 566 539	442 336	12 008 875	44 316 611	5 901 380	50 217 991	43 143 536	5 751 182	48 894 718	12 739 614	592 534	13 332 148
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	1 376	0	1 376	0	0	0	345 647	0	345 647
30222	0	0	0	0	15 758	15 758	0	15 758	15 758	0	0	0
30226	15	0	15	11	0	11	13	0	13	17	0	17
30232	1	0	1	194 575	2 149	196 724	201 063	2 200	203 263	6 489	51	6 540
30301	202 859	0	202 859	131 739	493	132 232	575 761	49 367	625 128	646 881	48 874	695 755
30305	0	70 237	70 237	4 305 094	34 361	4 339 455	4 689 890	82 563	4 772 453	384 796	118 439	503 235
405	0	1 845	1 845	435	7 461	7 896	473	10 496	10 969	38	4 880	4 918
407	399 671	66 002	465 673	3 945 942	174 872	4 120 814	3 973 211	249 741	4 222 952	426 940	140 871	567 811
408.1	34 327	2 057	36 384	85 939	2 663	88 602	92 314	3 482	95 796	40 702	2 876	43 578
40807	1 240	1 326	2 566	326	407	733	106	26 066	26 172	1 020	26 985	28 005
40817	298 426	109 619	408 045	820 366	37 177	857 543	812 030	45 934	857 964	290 090	118 376	408 466
40820	8 367	2 070	10 437	2 417	2 125	4 542	6 971	115	7 086	12 921	60	12 981
40901	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42102	40 948	0	40 948	1 056 751	0	1 056 751	1 115 025	0	1 115 025	99 222	0	99 222
42103	103 650	63 168	166 818	12 500	65 173	77 673	3 700	2 005	5 705	94 850	0	94 850
42106	223 590	0	223 590	2 062	0	2 062	1 110	0	1 110	222 638	0	222 638
42301	5 973	37	6 010	0	1	1	0	2	2	5 973	38	6 011
42305	200	2 542	2 742	0	85	85	0	166	166	200	2 623	2 823
42306	4 100 658	121 917	4 222 575	101 252	7 448	108 700	84 375	12 082	96 457	4 083 781	126 551	4 210 332
42307	7 650	0	7 650	1 675	0	1 675	1 947	0	1 947	7 922	0	7 922
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	2	2	0	3	3	3	40	43
42606	9 152	410	9 562	22	11	33	111	18	129	9 241	417	9 658
42607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	21 037	0	21 037	4 741	0	4 741	4 179	0	4 179	20 475	0	20 475
45217	629	0	629	237	0	237	0	0	0	392	0	392
45415	63	0	63	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	63	0	63
45515	165 982	0	165 982	57 646	0	57 646	147 209	0	147 209	255 545	0	255 545
45524	40 992	0	40 992	1 270	0	1 270	17 395	0	17 395	57 117	0	57 117
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
45818	166 210	0	166 210	29 214	0	29 214	61 319	0	61 319	198 315	0	198 315
45821	2 752	0	2 752	134	0	134	2 334	0	2 334	4 952	0	4 952
45918	37 386	0	37 386	8 319	0	8 319	10 069	0	10 069	39 136	0	39 136
45921	4 524	0	4 524	64	0	64	109	0	109	4 569	0	4 569
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	2 716 067	2 733 793	5 449 860	2 716 067	2 733 793	5 449 860	0	0	0
47411	24 600	0	24 600	22 689	122	22 811	23 993	122	24 115	25 904	0	25 904
47416	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
47422	2 462	354	2 816	59 337	3 215	62 552	60 649	3 222	63 871	3 774	361	4 135
47424	0	0	0	16 415	0	16 415	16 415	0	16 415	0	0	0
47425	59 236	0	59 236	12 059	0	12 059	10 158	0	10 158	57 335	0	57 335
47426	9 326	142	9 468	943	201	1 144	1 719	59	1 778	10 102	0	10 102
47441	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
47444	14	0	14	7	0	7	17	0	17	24	0	24
47452	4 348	0	4 348	23 053	0	23 053	29 873	0	29 873	11 168	0	11 168
47466	31 374	0	31 374	486	0	486	2	0	2	30 890	0	30 890
47603	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47804	114 979	0	114 979	114 979	0	114 979	0	0	0	0	0	0
47806	17 898	0	17 898	17 898	0	17 898	0	0	0	0	0	0
47808	1 070	0	1 070	1 120	0	1 120	50	0	50	0	0	0
50431	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	566	0	566	3 295	0	3 295	3 040	0	3 040	311	0	311
60305	14 110	0	14 110	34 411	0	34 411	35 643	0	35 643	15 342	0	15 342
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	872	0	872	527	0	527	147	0	147	492	0	492
60311	5 489	0	5 489	338 278	15	338 293	340 076	15	340 091	7 287	0	7 287
60322	0	0	0	2 344	0	2 344	2 351	0	2 351	7	0	7
60324	5 804	0	5 804	1 249	0	1 249	807	0	807	5 362	0	5 362
60335	3 723	0	3 723	5 730	0	5 730	6 890	0	6 890	4 883	0	4 883
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60414	107 528	0	107 528	0	0	0	1 227	0	1 227	108 755	0	108 755
60805	50 601	0	50 601	1 792	0	1 792	4 138	0	4 138	52 947	0	52 947
60806	208 613	0	208 613	13 671	0	13 671	9 304	0	9 304	204 246	0	204 246
60903	11 122	0	11 122	0	0	0	376	0	376	11 498	0	11 498
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
70601	3 352 968	0	3 352 968	3 353 071	0	3 353 071	232 578	0	232 578	232 475	0	232 475
70603	907 428	0	907 428	907 428	0	907 428	55 103	0	55 103	55 103	0	55 103
70701	0	0	0	8 343	0	8 343	3 353 532	0	3 353 532	3 345 189	0	3 345 189
70703	0	0	0	0	0	0	907 428	0	907 428	907 428	0	907 428
Итого по пассиву (баланс)	11 567 110	441 765	12 008 875	18 446 492	3 087 532	21 534 024	19 620 088	3 237 209	22 857 297	12 740 706	591 442	13 332 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	615 994	0	615 994	6 960	0	6 960	7 896	0	7 896	615 058	0	615 058
90902	727 045	305 116	1 032 161	34 556	19 952	54 508	33 509	10 135	43 644	728 092	314 933	1 043 025
90907	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	3 991 444	0	3 991 444	587 698	0	587 698	978 304	0	978 304	3 600 838	0	3 600 838
91418	469 754	0	469 754	19 220	0	19 220	11 805	0	11 805	477 169	0	477 169
91704	35 996	0	35 996	0	0	0	0	0	0	35 996	0	35 996
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 111	0	37 111	0	0	0	0	0	0	37 111	0	37 111
91803	92 569	0	92 569	1	0	1	0	0	0	92 570	0	92 570
99998	4 547 757	0	4 547 757	1 076 057	0	1 076 057	1 120 199	0	1 120 199	4 503 615	0	4 503 615
Итого по активу (баланс)	10 562 540	305 116	10 867 656	1 724 492	19 952	1 744 444	2 171 113	10 135	2 181 248	10 115 919	314 933	10 430 852
Пассив
91311	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	4 155 118	0	4 155 118	494 268	0	494 268	545 459	0	545 459	4 206 309	0	4 206 309
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91317	271 612	907	272 519	625 557	24	625 581	530 208	40	530 248	176 263	923	177 186
91318	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
91507	6 295	0	6 295	350	0	350	350	0	350	6 295	0	6 295
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 319 899	0	6 319 899	1 059 085	0	1 059 085	666 423	0	666 423	5 927 237	0	5 927 237
Итого по пассиву (баланс)	10 866 749	907	10 867 656	2 179 260	24	2 179 284	1 742 440	40	1 742 480	10 429 929	923	10 430 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 591 732	4 877	2 596 609	2 591 732	4 877	2 596 609	0	0	0
99996	0	0	0	2 604 893	0	2 604 893	2 604 893	0	2 604 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 196 625	4 877	5 201 502	5 196 625	4 877	5 201 502	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 880	2 600 013	2 604 893	4 880	2 600 013	2 604 893	0	0	0
99997	0	0	0	2 596 609	0	2 596 609	2 596 609	0	2 596 609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 601 489	2 600 013	5 201 502	2 601 489	2 600 013	5 201 502	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?