Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	52 729	53 025	105 754	246 320	32 507	278 827	246 902	35 694	282 596	52 147	49 838	101 985
20208	18 534	448	18 982	29 043	363	29 406	26 520	326	26 846	21 057	485	21 542
20209	0	0	0	69 103	0	69 103	58 103	0	58 103	11 000	0	11 000
30102	115 753	0	115 753	14 770 125	0	14 770 125	14 551 274	0	14 551 274	334 604	0	334 604
30110	66 311	10 094	76 405	386 847	249 822	636 669	405 044	252 315	657 359	48 114	7 601	55 715
30114	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	13 989	0	13 989	0	0	0	331	0	331	13 658	0	13 658
30221	13 000	0	13 000	66 007	27 405	93 412	79 007	27 389	106 396	0	16	16
30233	8 660	15	8 675	245 129	1 314	246 443	247 385	1 329	248 714	6 404	0	6 404
30302	553 643	815	554 458	687 289	18 034	705 323	619 826	18 849	638 675	621 106	0	621 106
30306	0	75 828	75 828	1 179 447	25 156	1 204 603	1 179 447	23 735	1 203 182	0	77 249	77 249
304.1	640	252 720	253 360	3 021 889	2 731 245	5 753 134	3 022 053	2 686 627	5 708 680	476	297 338	297 814
31902	0	0	0	5 428 000	0	5 428 000	5 428 000	0	5 428 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 475 740	0	3 475 740	4 255 740	0	4 255 740	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	0	21 176	21 176	0	1 317	1 317	0	1 556	1 556	0	20 937	20 937
45201	22 106	0	22 106	54 271	0	54 271	58 667	0	58 667	17 710	0	17 710
45203	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45204	134 297	0	134 297	54 947	0	54 947	74 403	0	74 403	114 841	0	114 841
45205	148 974	0	148 974	45 950	0	45 950	111 043	0	111 043	83 881	0	83 881
45206	663 543	0	663 543	142 204	0	142 204	111 517	0	111 517	694 230	0	694 230
45207	368 128	0	368 128	0	0	0	2 712	0	2 712	365 416	0	365 416
45208	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
45216	2 607	0	2 607	1 875	0	1 875	2 552	0	2 552	1 930	0	1 930
45401	852	0	852	2 849	0	2 849	2 411	0	2 411	1 290	0	1 290
45505	1 630	0	1 630	0	0	0	836	0	836	794	0	794
45506	67 929	0	67 929	6 909	0	6 909	8 982	0	8 982	65 856	0	65 856
45507	3 142 799	0	3 142 799	305 217	0	305 217	427 191	0	427 191	3 020 825	0	3 020 825
45509	6 711	0	6 711	3 930	0	3 930	4 765	0	4 765	5 876	0	5 876
45523	31 729	0	31 729	32 874	0	32 874	29 072	0	29 072	35 531	0	35 531
45706	10 514	0	10 514	0	0	0	202	0	202	10 312	0	10 312
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	175	0	175	0	0	0	8	0	8	167	0	167
45812	33 713	6	33 719	263	2	265	1 245	0	1 245	32 731	8	32 739
45813	211	0	211	15	0	15	7	0	7	219	0	219
45814	804	0	804	43	0	43	52	0	52	795	0	795
45815	186 193	0	186 193	12 567	0	12 567	10 574	0	10 574	188 186	0	188 186
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45817	16	0	16	191	0	191	191	0	191	16	0	16
45820	575	0	575	1 718	0	1 718	1 317	0	1 317	976	0	976
45912	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	59 738	0	59 738	15 412	0	15 412	13 025	0	13 025	62 125	0	62 125
45917	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45920	1 025	0	1 025	3 589	0	3 589	2 407	0	2 407	2 207	0	2 207
47101	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
474.1	0	0	0	2 634 333	2 660 262	5 294 595	2 634 333	2 660 262	5 294 595	0	0	0
47421	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
47423	127 923	0	127 923	1 796	1	1 797	4 936	1	4 937	124 783	0	124 783
47427	38 867	0	38 867	74 727	0	74 727	71 748	0	71 748	41 846	0	41 846
47443	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
47447	58 329	0	58 329	24 406	0	24 406	41 018	0	41 018	41 717	0	41 717
47465	644	0	644	9 988	0	9 988	9 851	0	9 851	781	0	781
47802	384 546	0	384 546	114 167	0	114 167	14 850	0	14 850	483 863	0	483 863
47805	6 177	0	6 177	22 202	0	22 202	13 403	0	13 403	14 976	0	14 976
47807	10 820	0	10 820	6 731	0	6 731	5 321	0	5 321	12 230	0	12 230
50401	23 710	0	23 710	144	0	144	46	0	46	23 808	0	23 808
60302	1 609	0	1 609	0	0	0	347	0	347	1 262	0	1 262
60306	43	0	43	50	0	50	38	0	38	55	0	55
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	332	0	332	809	0	809	774	0	774	367	0	367
60312	5 253	0	5 253	4 336	0	4 336	4 874	0	4 874	4 715	0	4 715
60314	0	382	382	0	0	0	0	191	191	0	191	191
60323	4 498	0	4 498	324	0	324	302	0	302	4 520	0	4 520
60336	1 742	0	1 742	559	0	559	1 255	0	1 255	1 046	0	1 046
60401	242 866	0	242 866	436	0	436	664	0	664	242 638	0	242 638
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	40 297	0	40 297	0	0	0	0	0	0	40 297	0	40 297
61002	321	0	321	172	0	172	70	0	70	423	0	423
61008	1 556	0	1 556	149	0	149	175	0	175	1 530	0	1 530
61009	129	0	129	110	0	110	34	0	34	205	0	205
61209	0	0	0	6 578	0	6 578	6 578	0	6 578	0	0	0
61212	0	0	0	12 208	0	12 208	12 208	0	12 208	0	0	0
61214	0	0	0	347 518	0	347 518	347 518	0	347 518	0	0	0
61703	8 787	0	8 787	0	0	0	0	0	0	8 787	0	8 787
62001	59 861	0	59 861	2 200	0	2 200	2 540	0	2 540	59 521	0	59 521
62102	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
70606	1 160 810	0	1 160 810	384 259	0	384 259	87	0	87	1 544 982	0	1 544 982
70608	400 153	0	400 153	66 581	0	66 581	0	0	0	466 734	0	466 734
70611	1 433	0	1 433	365	0	365	0	0	0	1 798	0	1 798
70616	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по активу (баланс)	9 487 486	414 517	9 902 003	35 671 496	5 747 429	41 418 925	35 272 688	5 708 275	40 980 963	9 886 294	453 671	10 339 965
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	15 000	0	15 000	72 300	0	72 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30220	527	0	527	527	31 523	32 050	0	31 523	31 523	0	0	0
30226	29	0	29	3 643	0	3 643	3 629	0	3 629	15	0	15
30232	8 302	37	8 339	199 631	1 199	200 830	191 851	1 164	193 015	522	2	524
30301	553 643	815	554 458	619 826	18 849	638 675	687 289	18 034	705 323	621 106	0	621 106
30305	0	75 828	75 828	1 179 447	23 735	1 203 182	1 179 447	25 156	1 204 603	0	77 249	77 249
406	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	455 416	70 379	525 795	3 697 458	286 572	3 984 030	3 675 340	308 077	3 983 417	433 298	91 884	525 182
408.1	23 185	2 806	25 991	109 030	4 144	113 174	117 734	6 870	124 604	31 889	5 532	37 421
40807	11 940	3 617	15 557	4 669	31 766	36 435	3 179	34 549	37 728	10 450	6 400	16 850
40817	239 792	59 705	299 497	1 130 197	40 549	1 170 746	1 133 057	55 187	1 188 244	242 652	74 343	316 995
40820	8 803	411	9 214	4 231	26	4 257	4 414	164	4 578	8 986	549	9 535
40911	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	127 000	0	127 000	107 000	0	107 000	0	0	0
42103	166 400	72 094	238 494	147 900	5 299	153 199	48 650	4 483	53 133	67 150	71 278	138 428
42104	38 300	0	38 300	7 300	0	7 300	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	201 090	0	201 090	11 970	0	11 970	43 500	0	43 500	232 620	0	232 620
42301	5 972	34	6 006	0	2	2	0	2	2	5 972	34	6 006
42305	5 031	2 434	7 465	3 370	179	3 549	255	151	406	1 916	2 406	4 322
42306	4 297 473	124 243	4 421 716	393 411	10 011	403 422	350 623	9 168	359 791	4 254 685	123 400	4 378 085
42307	11 129	0	11 129	4 011	0	4 011	1 381	0	1 381	8 499	0	8 499
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	38	41	0	3	3	0	2	2	3	37	40
42606	24 779	1 238	26 017	2 733	1 267	4 000	2 731	29	2 760	24 777	0	24 777
42607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	22 912	0	22 912	6 975	0	6 975	6 695	0	6 695	22 632	0	22 632
45217	2 603	0	2 603	2 371	0	2 371	3 754	0	3 754	3 986	0	3 986
45415	9	0	9	16	0	16	20	0	20	13	0	13
45515	151 378	0	151 378	61 829	0	61 829	70 679	0	70 679	160 228	0	160 228
45524	40 936	0	40 936	29 054	0	29 054	41 132	0	41 132	53 014	0	53 014
45714	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45715	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45818	208 744	0	208 744	5 939	0	5 939	7 530	0	7 530	210 335	0	210 335
45821	1 308	0	1 308	1 348	0	1 348	2 017	0	2 017	1 977	0	1 977
45918	44 168	0	44 168	4 188	0	4 188	7 084	0	7 084	47 064	0	47 064
45921	2 396	0	2 396	2 406	0	2 406	3 460	0	3 460	3 450	0	3 450
47108	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	2 648 581	2 652 299	5 300 880	2 648 581	2 652 299	5 300 880	0	0	0
47411	19 046	0	19 046	24 313	134	24 447	25 272	134	25 406	20 005	0	20 005
47416	0	0	0	2 165	0	2 165	5 165	0	5 165	3 000	0	3 000
47422	3 378	8	3 386	59 830	1	59 831	60 244	1	60 245	3 792	8	3 800
47424	0	0	0	11 328	0	11 328	11 328	0	11 328	0	0	0
47425	59 993	0	59 993	7 447	0	7 447	11 460	0	11 460	64 006	0	64 006
47426	5 737	30	5 767	2 909	3	2 912	2 170	75	2 245	4 998	102	5 100
47441	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
47444	34	0	34	67	0	67	75	0	75	42	0	42
47452	5 625	0	5 625	39 933	0	39 933	39 799	0	39 799	5 491	0	5 491
47466	19 652	0	19 652	9 831	0	9 831	20 930	0	20 930	30 751	0	30 751
47603	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47804	82 588	0	82 588	26 049	0	26 049	34 290	0	34 290	90 829	0	90 829
47806	23 166	0	23 166	13 403	0	13 403	33 514	0	33 514	43 277	0	43 277
47808	1 036	0	1 036	5 232	0	5 232	5 115	0	5 115	919	0	919
50431	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
52306	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	242	0	242	2 449	0	2 449	2 834	0	2 834	627	0	627
60305	13 775	0	13 775	32 671	0	32 671	32 898	0	32 898	14 002	0	14 002
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	178	0	178	4	0	4	188	0	188	362	0	362
60311	950	0	950	468 384	17	468 401	470 853	17	470 870	3 419	0	3 419
60322	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60324	5 688	0	5 688	1 051	0	1 051	1 196	0	1 196	5 833	0	5 833
60335	4 207	0	4 207	4 989	0	4 989	5 040	0	5 040	4 258	0	4 258
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	101 781	0	101 781	664	0	664	1 660	0	1 660	102 777	0	102 777
60805	20 802	0	20 802	0	0	0	4 182	0	4 182	24 984	0	24 984
60806	228 479	0	228 479	4 741	0	4 741	1 101	0	1 101	224 839	0	224 839
60903	14 175	0	14 175	0	0	0	322	0	322	14 497	0	14 497
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
62002	5 964	0	5 964	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	5 964	0	5 964
70601	1 220 280	0	1 220 280	1 104	0	1 104	333 200	0	333 200	1 552 376	0	1 552 376
70603	402 552	0	402 552	0	0	0	65 366	0	65 366	467 918	0	467 918
Итого по пассиву (баланс)	9 488 286	413 717	9 902 003	11 135 444	3 107 578	14 243 022	11 533 899	3 147 085	14 680 984	9 886 741	453 224	10 339 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	759 148	0	759 148	20 828	0	20 828	9 883	0	9 883	770 093	0	770 093
90902	993 966	292 220	1 286 186	429 690	18 173	447 863	781 901	21 479	803 380	641 755	288 914	930 669
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 117 230	0	4 117 230	258 940	0	258 940	137 104	0	137 104	4 239 066	0	4 239 066
91418	371 217	0	371 217	104 560	0	104 560	9 056	0	9 056	466 721	0	466 721
91704	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	36 920	0	36 920
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 275	0	35 275	0	0	0	19	0	19	35 256	0	35 256
91803	91 890	0	91 890	0	0	0	139	0	139	91 751	0	91 751
99998	5 285 651	0	5 285 651	879 666	0	879 666	818 448	0	818 448	5 346 869	0	5 346 869
Итого по активу (баланс)	11 716 767	292 220	12 008 987	1 693 684	18 173	1 711 857	1 756 550	21 479	1 778 029	11 653 901	288 914	11 942 815
Пассив
91311	104 592	0	104 592	4 244	0	4 244	1 800	0	1 800	102 148	0	102 148
91312	4 985 407	0	4 985 407	484 415	0	484 415	472 193	0	472 193	4 973 185	0	4 973 185
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	182 828	785	183 613	325 457	47	325 504	392 551	49	392 600	249 922	787	250 709
91507	9 205	0	9 205	4 310	0	4 310	13 098	0	13 098	17 993	0	17 993
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 723 336	0	6 723 336	957 974	0	957 974	830 584	0	830 584	6 595 946	0	6 595 946
Итого по пассиву (баланс)	12 008 202	785	12 008 987	1 776 400	47	1 776 447	1 710 226	49	1 710 275	11 942 028	787	11 942 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 536 168	5 136	2 541 304	2 536 168	5 136	2 541 304	0	0	0
99996	0	0	0	2 547 162	0	2 547 162	2 547 162	0	2 547 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 083 330	5 136	5 088 466	5 083 330	5 136	5 088 466	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 128	2 542 034	2 547 162	5 128	2 542 034	2 547 162	0	0	0
99997	0	0	0	2 541 304	0	2 541 304	2 541 304	0	2 541 304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 546 432	2 542 034	5 088 466	2 546 432	2 542 034	5 088 466	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?