Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	4	0	4	6 828	0	6 828
20202	59 079	108 725	167 804	438 271	153 253	591 524	433 844	164 679	598 523	63 506	97 299	160 805
20208	20 422	503	20 925	60 627	1 374	62 001	62 075	1 101	63 176	18 974	776	19 750
20209	0	0	0	63 775	3 315	67 090	63 775	3 315	67 090	0	0	0
30102	332 327	0	332 327	10 540 424	0	10 540 424	10 674 744	0	10 674 744	198 007	0	198 007
30110	10 374	93 628	104 002	483 875	250 413	734 288	469 762	254 847	724 609	24 487	89 194	113 681
30114	0	2 723	2 723	0	4 678	4 678	0	1 741	1 741	0	5 660	5 660
30202	33 781	0	33 781	0	0	0	277	0	277	33 504	0	33 504
30204	4 593	0	4 593	0	0	0	256	0	256	4 337	0	4 337
30215	150	422	572	0	22	22	0	26	26	150	418	568
30221	4 000	0	4 000	35 066	0	35 066	35 066	0	35 066	4 000	0	4 000
30233	3 166	35	3 201	182 831	11 463	194 294	183 866	11 498	195 364	2 131	0	2 131
30302	424 546	565	425 111	265 103	111 019	376 122	292 765	104 435	397 200	396 884	7 149	404 033
30306	0	4 570	4 570	682 573	109 582	792 155	682 573	114 151	796 724	0	1	1
30413	1	0	1	2 939 119	0	2 939 119	2 939 120	0	2 939 120	0	0	0
30424	129	126 893	127 022	1 003 987	795 006	1 798 993	1 003 703	854 675	1 858 378	413	67 224	67 637
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
31903	720 000	0	720 000	2 895 100	0	2 895 100	2 965 100	0	2 965 100	650 000	0	650 000
32201	0	16 848	16 848	0	866	866	0	1 051	1 051	0	16 663	16 663
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	4 335	0	4 335	21 141	0	21 141	20 579	0	20 579	4 897	0	4 897
45203	18 961	0	18 961	12 917	0	12 917	31 878	0	31 878	0	0	0
45204	19 632	0	19 632	132 236	0	132 236	90 763	0	90 763	61 105	0	61 105
45205	80 150	0	80 150	26 309	0	26 309	23 485	0	23 485	82 974	0	82 974
45206	467 074	0	467 074	84 495	0	84 495	57 450	0	57 450	494 119	0	494 119
45207	83 039	0	83 039	4 446	0	4 446	11 271	0	11 271	76 214	0	76 214
45208	17 184	0	17 184	0	0	0	805	0	805	16 379	0	16 379
45308	3 167	0	3 167	0	0	0	85	0	85	3 082	0	3 082
45401	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	13 693	0	13 693	3 221	0	3 221	2 167	0	2 167	14 747	0	14 747
45506	396 844	0	396 844	13 921	0	13 921	34 802	0	34 802	375 963	0	375 963
45507	2 096 321	0	2 096 321	204 739	0	204 739	124 019	0	124 019	2 177 041	0	2 177 041
45509	9 454	0	9 454	9 341	0	9 341	8 629	0	8 629	10 166	0	10 166
45706	1 823	0	1 823	0	0	0	18	0	18	1 805	0	1 805
45812	62 437	0	62 437	1 452	0	1 452	1 946	0	1 946	61 943	0	61 943
45814	874	0	874	0	0	0	4	0	4	870	0	870
45815	100 216	0	100 216	7 198	0	7 198	7 224	0	7 224	100 190	0	100 190
45912	3 128	0	3 128	14	0	14	53	0	53	3 089	0	3 089
45915	13 510	0	13 510	4 851	0	4 851	4 801	0	4 801	13 560	0	13 560
47101	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
47408	0	0	0	845 992	866 224	1 712 216	845 992	866 224	1 712 216	0	0	0
47423	175 512	5	175 517	19 099	0	19 099	1 609	0	1 609	193 002	5	193 007
47427	23 200	0	23 200	55 373	0	55 373	58 732	0	58 732	19 841	0	19 841
47802	139 047	0	139 047	3 704	0	3 704	6 854	0	6 854	135 897	0	135 897
50307	0	0	0	2 810 858	0	2 810 858	2 810 858	0	2 810 858	0	0	0
60302	3 420	0	3 420	0	0	0	1 265	0	1 265	2 155	0	2 155
60306	18	0	18	37	0	37	20	0	20	35	0	35
60308	13	0	13	329	0	329	326	0	326	16	0	16
60310	422	0	422	1 522	0	1 522	1 517	0	1 517	427	0	427
60312	16 774	0	16 774	11 634	0	11 634	12 525	0	12 525	15 883	0	15 883
60323	7 707	0	7 707	227	0	227	166	0	166	7 768	0	7 768
60336	30	0	30	1 124	0	1 124	533	0	533	621	0	621
60401	261 821	0	261 821	6 259	0	6 259	4 605	0	4 605	263 475	0	263 475
60415	97	0	97	4 444	0	4 444	4 444	0	4 444	97	0	97
60901	27 531	0	27 531	381	0	381	10	0	10	27 902	0	27 902
60906	94	0	94	381	0	381	381	0	381	94	0	94
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	2 219	0	2 219	299	0	299	320	0	320	2 198	0	2 198
61009	82	0	82	136	0	136	86	0	86	132	0	132
61209	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
61210	0	0	0	2 810 858	0	2 810 858	2 810 858	0	2 810 858	0	0	0
61212	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
61214	0	0	0	21 518	0	21 518	21 518	0	21 518	0	0	0
61403	1 558	0	1 558	55	0	55	289	0	289	1 324	0	1 324
61702	18 265	0	18 265	541	0	541	0	0	0	18 806	0	18 806
61703	12 806	0	12 806	212	0	212	0	0	0	13 018	0	13 018
62001	196 479	0	196 479	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	196 479	0	196 479
62102	20 103	0	20 103	0	0	0	0	0	0	20 103	0	20 103
70606	115 060	0	115 060	112 487	0	112 487	348	0	348	227 199	0	227 199
70608	26 097	0	26 097	46 221	0	46 221	0	0	0	72 318	0	72 318
70611	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
70706	1 790 504	0	1 790 504	2 021	0	2 021	1 792 525	0	1 792 525	0	0	0
70708	877 556	0	877 556	0	0	0	877 556	0	877 556	0	0	0
70711	4 217	0	4 217	522	0	522	4 739	0	4 739	0	0	0
70714	2 565	0	2 565	0	0	0	2 565	0	2 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 798 070	354 917	9 152 987	28 487 392	2 307 215	30 794 607	30 742 510	2 377 743	33 120 253	6 542 952	284 389	6 827 341
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	2 110	0	2 110	2 101	0	2 101	34 141	0	34 141
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	2	0	2	154	0	154	159	0	159	7	0	7
30232	984	58	1 042	257 466	11 888	269 354	256 800	11 898	268 698	318	68	386
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
30301	424 546	565	425 111	292 765	104 435	397 200	265 103	111 019	376 122	396 884	7 149	404 033
30305	0	4 570	4 570	682 573	114 151	796 724	682 573	109 582	792 155	0	1	1
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	537 406	79 535	616 941	3 317 081	303 443	3 620 524	3 603 261	257 593	3 860 854	823 586	33 685	857 271
408.1	21 467	6 569	28 036	66 466	1 738	68 204	66 139	7 367	73 506	21 140	12 198	33 338
40807	8 640	16 443	25 083	95 314	18 747	114 061	141 880	19 623	161 503	55 206	17 319	72 525
40817	256 114	35 972	292 086	1 040 495	36 355	1 076 850	1 019 224	36 031	1 055 255	234 843	35 648	270 491
40820	5 883	106	5 989	2 273	1 169	3 442	3 108	1 167	4 275	6 718	104	6 822
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40909	0	0	0	452	744	1 196	452	744	1 196	0	0	0
40910	0	0	0	21	113	134	21	113	134	0	0	0
40911	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
40912	0	0	0	547	284	831	547	284	831	0	0	0
40913	0	0	0	14	48	62	14	48	62	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	33 500	0	33 500	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	82 300	0	82 300	22 774	0	22 774	28 666	0	28 666	88 192	0	88 192
42112	0	4 779	4 779	0	4 786	4 786	0	7	7	0	0	0
42301	6 208	101	6 309	0	5	5	0	4	4	6 208	100	6 308
42305	18 638	2 156	20 794	103	224	327	1 526	1 670	3 196	20 061	3 602	23 663
42306	3 285 196	181 277	3 466 473	168 258	26 697	194 955	146 272	13 797	160 069	3 263 210	168 377	3 431 587
42307	35 819	0	35 819	6 429	0	6 429	12 121	0	12 121	41 511	0	41 511
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	18 392	18 392	0	19 201	19 201	0	809	809	0	0	0
42601	3	30	33	0	2	2	0	1	1	3	29	32
42606	9 735	3 532	13 267	991	448	1 439	248	155	403	8 992	3 239	12 231
42607	94	0	94	21	0	21	46	0	46	119	0	119
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45215	14 069	0	14 069	6 046	0	6 046	6 445	0	6 445	14 468	0	14 468
45315	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
45515	75 702	0	75 702	12 985	0	12 985	16 439	0	16 439	79 156	0	79 156
45715	278	0	278	2	0	2	0	0	0	276	0	276
45818	159 324	0	159 324	3 964	0	3 964	2 051	0	2 051	157 411	0	157 411
45918	12 732	0	12 732	507	0	507	621	0	621	12 846	0	12 846
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	862 187	849 625	1 711 812	862 187	849 625	1 711 812	0	0	0
47411	632	0	632	23 073	130	23 203	23 131	130	23 261	690	0	690
47416	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47422	1 872	0	1 872	5 346	0	5 346	4 507	0	4 507	1 033	0	1 033
47425	183 129	0	183 129	5 707	0	5 707	6 908	0	6 908	184 330	0	184 330
47426	2 371	3	2 374	500	5	505	1 184	2	1 186	3 055	0	3 055
47804	18 509	0	18 509	1 755	0	1 755	2 263	0	2 263	19 017	0	19 017
60301	293	0	293	3 050	0	3 050	2 925	0	2 925	168	0	168
60305	10 716	0	10 716	36 577	0	36 577	36 777	0	36 777	10 916	0	10 916
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	397	0	397	4	0	4	266	0	266	659	0	659
60311	11 365	0	11 365	34 098	12	34 110	32 082	12	32 094	9 349	0	9 349
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60324	9 191	0	9 191	1 404	0	1 404	1 383	0	1 383	9 170	0	9 170
60335	3 235	0	3 235	5 903	0	5 903	5 964	0	5 964	3 296	0	3 296
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	81 473	0	81 473	2 411	0	2 411	1 312	0	1 312	80 374	0	80 374
60903	6 560	0	6 560	10	0	10	343	0	343	6 893	0	6 893
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62002	35 874	0	35 874	0	0	0	655	0	655	36 529	0	36 529
70601	113 546	0	113 546	8	0	8	112 400	0	112 400	225 938	0	225 938
70603	27 980	0	27 980	0	0	0	47 030	0	47 030	75 010	0	75 010
70701	1 771 974	0	1 771 974	1 771 974	0	1 771 974	0	0	0	0	0	0
70703	880 557	0	880 557	880 557	0	880 557	0	0	0	0	0	0
70713	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
70715	22 960	0	22 960	23 710	0	23 710	750	0	750	0	0	0
70801	0	0	0	2 677 385	0	2 677 385	2 678 199	0	2 678 199	814	0	814
Итого по пассиву (баланс)	8 798 899	354 088	9 152 987	12 361 907	1 494 256	13 856 163	10 108 830	1 421 687	11 530 517	6 545 822	281 519	6 827 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	569 513	0	569 513	15 373	0	15 373	17 389	0	17 389	567 497	0	567 497
90902	61 916	0	61 916	26 975	0	26 975	18 397	0	18 397	70 494	0	70 494
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	1	0	1	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 764 291	0	3 764 291	390 811	0	390 811	523 581	0	523 581	3 631 521	0	3 631 521
91418	134 012	0	134 012	3 546	0	3 546	6 610	0	6 610	130 948	0	130 948
91604	47 525	0	47 525	3 616	0	3 616	2 453	0	2 453	48 688	0	48 688
91704	6 419	0	6 419	651	0	651	0	0	0	7 070	0	7 070
91801	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	7 722	0	7 722	2 444	0	2 444	0	0	0	10 166	0	10 166
91803	93 486	0	93 486	15	0	15	4	0	4	93 497	0	93 497
99998	4 976 955	0	4 976 955	738 152	0	738 152	560 220	0	560 220	5 154 887	0	5 154 887
Итого по активу (баланс)	9 661 843	0	9 661 843	1 186 241	0	1 186 241	1 131 481	0	1 131 481	9 716 603	0	9 716 603
Пассив
91311	165 173	0	165 173	0	0	0	0	0	0	165 173	0	165 173
91312	4 178 230	0	4 178 230	186 444	0	186 444	344 041	0	344 041	4 335 827	0	4 335 827
91315	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91316	89 305	0	89 305	84 356	0	84 356	32 449	0	32 449	37 398	0	37 398
91317	337 916	695	338 611	289 387	33	289 420	360 617	25	360 642	409 146	687	409 833
91507	195 994	0	195 994	0	0	0	1 020	0	1 020	197 014	0	197 014
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 684 888	0	4 684 888	561 907	0	561 907	438 735	0	438 735	4 561 716	0	4 561 716
Итого по пассиву (баланс)	9 661 148	695	9 661 843	1 122 094	33	1 122 127	1 176 862	25	1 176 887	9 715 916	687	9 716 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	431 217	212 675	643 892	431 217	212 675	643 892	0	0	0
99996	0	0	0	645 094	0	645 094	645 094	0	645 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 076 311	212 675	1 288 986	1 076 311	212 675	1 288 986	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	212 389	432 705	645 094	212 389	432 705	645 094	0	0	0
99997	0	0	0	643 892	0	643 892	643 892	0	643 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	856 281	432 705	1 288 986	856 281	432 705	1 288 986	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?