Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
10610	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
20202	74 465	265 541	340 006	758 813	775 254	1 534 067	771 977	814 788	1 586 765	61 301	226 007	287 308
20208	23 702	1 199	24 901	79 845	2 524	82 369	83 161	2 722	85 883	20 386	1 001	21 387
20209	10 200	0	10 200	44 146	12 584	56 730	54 346	12 584	66 930	0	0	0
30102	163 607	0	163 607	5 173 515	0	5 173 515	5 226 835	0	5 226 835	110 287	0	110 287
30110	20 175	97 858	118 033	1 100 149	270 182	1 370 331	1 110 122	288 247	1 398 369	10 202	79 793	89 995
30114	0	315 140	315 140	0	778 711	778 711	0	939 939	939 939	0	153 912	153 912
30202	26 240	0	26 240	949	0	949	0	0	0	27 189	0	27 189
30204	11 589	0	11 589	750	0	750	0	0	0	12 339	0	12 339
30215	150	563	713	0	34	34	0	90	90	150	507	657
30221	2 636	6 007	8 643	54 083	65	54 148	51 422	6 072	57 494	5 297	0	5 297
30233	4 214	0	4 214	192 413	13 363	205 776	192 640	13 343	205 983	3 987	20	4 007
30302	0	155 004	155 004	336 635	549 459	886 094	336 635	704 463	1 041 098	0	0	0
30306	536 330	29 971	566 301	1 013 421	413 760	1 427 181	1 312 846	401 723	1 714 569	236 905	42 008	278 913
30413	247	0	247	245 827	0	245 827	246 072	0	246 072	2	0	2
30424	466	493 786	494 252	2 652 425	3 198 805	5 851 230	2 652 544	3 278 596	5 931 140	347	413 995	414 342
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	11 489	11 489	0	696	696	0	1 841	1 841	0	10 344	10 344
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	27	0	27	2 829	0	2 829	2 839	0	2 839	17	0	17
45103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45104	0	0	0	24 964	0	24 964	0	0	0	24 964	0	24 964
45106	44 000	0	44 000	0	0	0	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000
45201	30 870	0	30 870	58 113	0	58 113	55 615	0	55 615	33 368	0	33 368
45203	13 000	0	13 000	6 475	0	6 475	19 475	0	19 475	0	0	0
45204	180 427	0	180 427	190 234	0	190 234	142 795	0	142 795	227 866	0	227 866
45205	252 020	0	252 020	233 646	0	233 646	99 459	0	99 459	386 207	0	386 207
45206	746 368	0	746 368	153 992	0	153 992	51 626	0	51 626	848 734	0	848 734
45207	201 756	0	201 756	40 251	0	40 251	17 147	0	17 147	224 860	0	224 860
45208	36 553	0	36 553	0	0	0	872	0	872	35 681	0	35 681
45307	553	0	553	0	0	0	56	0	56	497	0	497
45308	4 769	0	4 769	0	0	0	64	0	64	4 705	0	4 705
45408	7 071	0	7 071	0	0	0	233	0	233	6 838	0	6 838
45505	27 273	3 866	31 139	1 675	136	1 811	1 096	4 002	5 098	27 852	0	27 852
45506	154 141	0	154 141	11 625	0	11 625	13 102	0	13 102	152 664	0	152 664
45507	751 088	41 487	792 575	79 392	2 041	81 433	19 889	5 258	25 147	810 591	38 270	848 861
45509	18 927	1 145	20 072	7 898	210	8 108	8 010	278	8 288	18 815	1 077	19 892
45706	1 532	0	1 532	0	0	0	8	0	8	1 524	0	1 524
45812	15 170	0	15 170	8 137	0	8 137	1 856	0	1 856	21 451	0	21 451
45814	5 404	0	5 404	207	0	207	3	0	3	5 608	0	5 608
45815	82 259	259	82 518	6 727	2	6 729	6 039	261	6 300	82 947	0	82 947
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 725	0	1 725	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	1 725	0	1 725
45914	655	0	655	129	0	129	0	0	0	784	0	784
45915	8 356	39	8 395	4 556	0	4 556	3 943	39	3 982	8 969	0	8 969
47101	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
47408	0	0	0	2 352 987	3 146 879	5 499 866	2 352 987	3 146 879	5 499 866	0	0	0
47423	269 287	0	269 287	24 823	0	24 823	24 628	0	24 628	269 482	0	269 482
47427	21 978	119	22 097	57 285	587	57 872	52 582	528	53 110	26 681	178	26 859
47802	390 722	0	390 722	202 530	0	202 530	23 746	0	23 746	569 506	0	569 506
50205	221 356	0	221 356	41 933	0	41 933	99 382	0	99 382	163 907	0	163 907
50206	17 156	0	17 156	164	0	164	0	0	0	17 320	0	17 320
50208	205 804	0	205 804	13 220	0	13 220	10 779	0	10 779	208 245	0	208 245
50218	0	0	0	99 332	0	99 332	0	0	0	99 332	0	99 332
50221	1 141	0	1 141	950	0	950	1 199	0	1 199	892	0	892
60302	7 456	0	7 456	69	0	69	69	0	69	7 456	0	7 456
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	175	0	175	14	0	14
60310	2 109	0	2 109	462	0	462	412	0	412	2 159	0	2 159
60312	99 870	0	99 870	11 044	0	11 044	7 711	0	7 711	103 203	0	103 203
60314	0	162	162	0	0	0	0	162	162	0	0	0
60323	7 527	0	7 527	1 685	0	1 685	112	0	112	9 100	0	9 100
60336	203	0	203	544	0	544	618	0	618	129	0	129
60401	222 969	0	222 969	0	0	0	403	0	403	222 566	0	222 566
60415	10 326	0	10 326	7 426	0	7 426	0	0	0	17 752	0	17 752
60901	6 665	0	6 665	250	0	250	0	0	0	6 915	0	6 915
60906	32	0	32	250	0	250	250	0	250	32	0	32
61002	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
61008	1 049	0	1 049	203	0	203	252	0	252	1 000	0	1 000
61009	52	0	52	171	0	171	26	0	26	197	0	197
61209	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
61210	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
61212	0	0	0	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	0	0	0
61403	709	0	709	216	0	216	156	0	156	769	0	769
61703	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
61904	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
62001	84 701	0	84 701	100	0	100	4 280	0	4 280	80 521	0	80 521
70606	331 954	0	331 954	156 686	0	156 686	9	0	9	488 631	0	488 631
70608	1 272 083	0	1 272 083	324 342	0	324 342	0	0	0	1 596 425	0	1 596 425
70611	220	0	220	207	0	207	0	0	0	427	0	427
70614	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70802	137 661	0	137 661	0	0	0	0	0	0	137 661	0	137 661
Итого по активу (баланс)	7 652 967	1 423 635	9 076 602	16 425 344	9 165 292	25 590 636	16 373 981	9 621 815	25 995 796	7 704 330	967 112	8 671 442
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	1 141	0	1 141	1 199	0	1 199	950	0	950	892	0	892
10614	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	397 761	0	397 761	6 284	0	6 284	0	0	0	391 477	0	391 477
30126	2 741	0	2 741	8 856	0	8 856	6 275	0	6 275	160	0	160
30220	0	1 706	1 706	0	14 796	14 796	0	13 090	13 090	0	0	0
30232	1 320	187	1 507	367 578	12 611	380 189	367 180	12 581	379 761	922	157	1 079
30236	0	0	0	897	307	1 204	897	307	1 204	0	0	0
30301	0	155 004	155 004	336 635	704 463	1 041 098	336 635	549 459	886 094	0	0	0
30305	536 330	29 971	566 301	1 312 846	401 723	1 714 569	1 013 421	413 760	1 427 181	236 905	42 008	278 913
30410	2	0	2	135	0	135	134	0	134	1	0	1
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	50	0	50	570	1 523	2 093	741	1 523	2 264	221	0	221
406	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
407	496 251	181 544	677 795	4 581 809	931 977	5 513 786	4 704 095	791 749	5 495 844	618 537	41 316	659 853
408.1	30 037	65 744	95 781	193 427	52 910	246 337	202 183	7 763	209 946	38 793	20 597	59 390
408.2	249 144	79 164	328 308	1 153 418	478 651	1 632 069	1 189 127	492 926	1 682 053	284 853	93 439	378 292
40901	7 518	0	7 518	5 238	0	5 238	1 714	0	1 714	3 994	0	3 994
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	108	789	897	108	789	897	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
40912	0	0	0	65	83	148	65	83	148	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42004	40 000	5 045	45 045	40 000	5 203	45 203	0	158	158	0	0	0
42006	38 300	0	38 300	59 100	0	59 100	21 800	0	21 800	1 000	0	1 000
42007	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	74 300	0	74 300	122 345	0	122 345	48 045	0	48 045	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	890	0	890	0	0	0	310	0	310
42104	40 220	0	40 220	0	0	0	0	0	0	40 220	0	40 220
42105	4 800	13 690	18 490	29 100	3 918	33 018	27 900	830	28 730	3 600	10 602	14 202
42106	252 005	0	252 005	253 805	0	253 805	5 150	0	5 150	3 350	0	3 350
42112	0	12 446	12 446	0	1 577	1 577	0	612	612	0	11 481	11 481
42113	480	0	480	63	0	63	0	0	0	417	0	417
42301	7 838	150	7 988	4 374	687	5 061	3 294	1 457	4 751	6 758	920	7 678
42304	29 422	0	29 422	29 163	0	29 163	4 956	0	4 956	5 215	0	5 215
42305	499 856	575 265	1 075 121	216 715	315 927	532 642	108 115	256 268	364 383	391 256	515 606	906 862
42306	2 236 408	272 928	2 509 336	213 920	71 449	285 369	304 100	25 122	329 222	2 326 588	226 601	2 553 189
42307	30 876	0	30 876	26 050	0	26 050	17 639	0	17 639	22 465	0	22 465
42309	1 115	0	1 115	13	0	13	0	0	0	1 102	0	1 102
42505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42601	3	40	43	0	6	6	0	2	2	3	36	39
42605	2 953	20 768	23 721	457	6 417	6 874	336	7 401	7 737	2 832	21 752	24 584
42606	13 414	7 191	20 605	100	1 045	1 145	760	411	1 171	14 074	6 557	20 631
42607	108	0	108	49	0	49	0	0	0	59	0	59
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	1 100	0	1 100	1 600	0	1 600
45215	34 748	0	34 748	11 837	0	11 837	17 344	0	17 344	40 255	0	40 255
45315	107	0	107	3	0	3	0	0	0	104	0	104
45415	1 553	0	1 553	111	0	111	1 984	0	1 984	3 426	0	3 426
45515	55 875	0	55 875	8 280	0	8 280	7 598	0	7 598	55 193	0	55 193
45715	322	0	322	2	0	2	0	0	0	320	0	320
45818	85 261	0	85 261	3 292	0	3 292	7 305	0	7 305	89 274	0	89 274
45918	6 742	0	6 742	848	0	848	1 579	0	1 579	7 473	0	7 473
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 363 981	3 130 809	5 494 790	2 363 981	3 130 809	5 494 790	0	0	0
47411	31 387	12	31 399	30 422	3 264	33 686	31 840	3 263	35 103	32 805	11	32 816
47416	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
47422	601	0	601	223	0	223	82	0	82	460	0	460
47425	273 564	0	273 564	14 271	0	14 271	14 629	0	14 629	273 922	0	273 922
47426	4 840	451	5 291	4 076	99	4 175	2 577	76	2 653	3 341	428	3 769
47804	3 264	0	3 264	604	0	604	1 963	0	1 963	4 623	0	4 623
50220	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	2 216	2 216	0	25 177	25 177	0	22 961	22 961
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	2 925	0	2 925	0	0	0	838	0	838	3 763	0	3 763
60301	303	0	303	2 625	0	2 625	3 811	0	3 811	1 489	0	1 489
60305	0	0	0	28 407	0	28 407	36 946	0	36 946	8 539	0	8 539
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	750	0	750	54	0	54	125	0	125	821	0	821
60311	79	0	79	215 088	0	215 088	215 101	0	215 101	92	0	92
60322	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60324	10 134	0	10 134	34	0	34	1 560	0	1 560	11 660	0	11 660
60335	0	0	0	4 413	0	4 413	6 992	0	6 992	2 579	0	2 579
60405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60414	64 455	0	64 455	303	0	303	1 010	0	1 010	65 162	0	65 162
60903	311	0	311	0	0	0	169	0	169	480	0	480
61501	4 010	0	4 010	3 851	0	3 851	0	0	0	159	0	159
61701	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
61910	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61912	21 487	0	21 487	1	0	1	0	0	0	21 486	0	21 486
62002	12 129	0	12 129	1 505	0	1 505	0	0	0	10 624	0	10 624
70601	324 801	0	324 801	32	0	32	161 331	0	161 331	486 100	0	486 100
70603	1 280 607	0	1 280 607	0	0	0	320 179	0	320 179	1 600 786	0	1 600 786
Итого по пассиву (баланс)	7 655 296	1 421 306	9 076 602	11 770 336	6 142 457	17 912 793	11 772 010	5 735 623	17 507 633	7 656 970	1 014 472	8 671 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	552 418	0	552 418	47 331	0	47 331	135 937	0	135 937	463 812	0	463 812
90902	299 082	0	299 082	34 194	458	34 652	85 014	47	85 061	248 262	411	248 673
90907	7 518	0	7 518	1 714	0	1 714	5 238	0	5 238	3 994	0	3 994
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 206 623	0	6 206 623	1 684 678	0	1 684 678	1 053 830	0	1 053 830	6 837 471	0	6 837 471
91417	47 490	0	47 490	214	0	214	280	0	280	47 424	0	47 424
91418	379 472	0	379 472	193 623	0	193 623	22 993	0	22 993	550 102	0	550 102
91501	35 082	0	35 082	0	0	0	0	0	0	35 082	0	35 082
91604	27 583	0	27 583	2 135	0	2 135	1 073	0	1 073	28 645	0	28 645
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 699	359	91 058	5	21	26	0	57	57	90 704	323	91 027
99998	3 280 905	0	3 280 905	1 461 991	0	1 461 991	1 055 007	0	1 055 007	3 687 889	0	3 687 889
Итого по активу (баланс)	10 986 622	359	10 986 981	3 425 907	479	3 426 386	2 359 394	104	2 359 498	12 053 135	734	12 053 869
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91004	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91311	284 906	0	284 906	0	2 216	2 216	4	25 178	25 182	284 910	22 962	307 872
91312	2 451 258	0	2 451 258	137 114	0	137 114	519 706	0	519 706	2 833 850	0	2 833 850
91315	59 582	0	59 582	7 487	0	7 487	0	0	0	52 095	0	52 095
91316	24 845	0	24 845	222 839	0	222 839	229 900	0	229 900	31 906	0	31 906
91317	224 496	971	225 467	683 349	303	683 652	685 073	431	685 504	226 220	1 099	227 319
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	207 834	0	207 834	0	0	0	0	0	0	207 834	0	207 834
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	7 706 076	0	7 706 076	1 248 279	0	1 248 279	1 908 183	0	1 908 183	8 365 980	0	8 365 980
Итого по пассиву (баланс)	10 986 010	971	10 986 981	2 300 767	2 519	2 303 286	3 344 565	25 609	3 370 174	12 029 808	24 061	12 053 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 169 064	1 642 491	2 811 555	1 113 050	1 541 079	2 654 129	56 014	101 412	157 426
94101	0	0	0	139 936	0	139 936	39 716	0	39 716	100 220	0	100 220
99996	0	0	0	2 952 981	0	2 952 981	2 695 287	0	2 695 287	257 694	0	257 694
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 261 981	1 642 491	5 904 472	3 848 053	1 541 079	5 389 132	413 928	101 412	515 340
Пассив
96901	0	0	0	1 167 108	1 428 179	2 595 287	1 368 852	1 484 129	2 852 981	201 744	55 950	257 694
97101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
99997	0	0	0	2 693 845	0	2 693 845	2 951 491	0	2 951 491	257 646	0	257 646
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 960 953	1 428 179	5 389 132	4 420 343	1 484 129	5 904 472	459 390	55 950	515 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	462 488,0000	0	0	168 810,0000	0	0	300 775,0000	0	0	330 523,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 547,0000	0	0	168 812,0000	0	0	300 776,0000	0	0	330 583,0000
Пассив
98050	0	0	412 544,0000	0	0	200 776,0000	0	0	68 811,0000	0	0	280 579,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 547,0000	0	0	200 776,0000	0	0	68 812,0000	0	0	330 583,0000

Страница была полезной?