Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	112	0	112	50	0	50	83	0	83
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	57 069	164 772	221 841	1 003 615	686 054	1 689 669	948 216	656 359	1 604 575	112 468	194 467	306 935
20208	25 048	1 077	26 125	79 330	3 041	82 371	83 884	3 089	86 973	20 494	1 029	21 523
20209	0	0	0	267 700	24 940	292 640	223 720	24 940	248 660	43 980	0	43 980
30102	128 360	0	128 360	7 759 441	0	7 759 441	7 729 985	0	7 729 985	157 816	0	157 816
30110	18 398	61 212	79 610	1 509 453	370 643	1 880 096	1 512 696	325 482	1 838 178	15 155	106 373	121 528
30114	7 162	161 769	168 931	0	986 288	986 288	0	835 068	835 068	7 162	312 989	320 151
30202	20 328	0	20 328	0	0	0	584	0	584	19 744	0	19 744
30204	8 208	0	8 208	487	0	487	0	0	0	8 695	0	8 695
30215	150	483	633	0	39	39	0	25	25	150	497	647
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	8 087	10	8 097	123 140	13 744	136 884	128 963	13 546	142 509	2 264	208	2 472
30302	6 647	30 394	37 041	236 725	350 093	586 818	243 372	380 487	623 859	0	0	0
30306	0	32 522	32 522	1 748 100	157 839	1 905 939	1 287 872	128 663	1 416 535	460 228	61 698	521 926
30413	75	0	75	380 100	0	380 100	380 143	0	380 143	32	0	32
30424	742	279 347	280 089	3 639 675	3 994 916	7 634 591	3 640 097	3 741 286	7 381 383	320	532 977	533 297
31902	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 235 000	0	1 235 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	8 085	8 085	0	654	654	0	419	419	0	8 320	8 320
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	51	0	51	1 657	0	1 657	1 625	0	1 625	83	0	83
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	26 162	0	26 162	69 265	0	69 265	59 201	0	59 201	36 226	0	36 226
45203	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
45204	149 672	0	149 672	148 561	0	148 561	139 940	0	139 940	158 293	0	158 293
45205	230 643	0	230 643	78 491	0	78 491	33 934	0	33 934	275 200	0	275 200
45206	642 029	0	642 029	139 085	0	139 085	78 889	0	78 889	702 225	0	702 225
45207	228 937	0	228 937	11 646	0	11 646	11 785	0	11 785	228 798	0	228 798
45208	39 916	0	39 916	0	0	0	777	0	777	39 139	0	39 139
45307	763	0	763	0	0	0	51	0	51	712	0	712
45308	4 988	0	4 988	0	0	0	54	0	54	4 934	0	4 934
45408	8 974	0	8 974	0	0	0	829	0	829	8 145	0	8 145
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	47 543	3 297	50 840	2 528	230	2 758	952	248	1 200	49 119	3 279	52 398
45506	150 000	0	150 000	15 883	0	15 883	8 378	0	8 378	157 505	0	157 505
45507	713 609	45 649	759 258	31 019	3 166	34 185	20 396	5 800	26 196	724 232	43 015	767 247
45509	18 280	1 262	19 542	9 356	129	9 485	8 047	298	8 345	19 589	1 093	20 682
45706	1 562	0	1 562	0	0	0	7	0	7	1 555	0	1 555
45708	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45812	16 290	0	16 290	1 706	0	1 706	715	0	715	17 281	0	17 281
45814	4 365	0	4 365	50	0	50	3	0	3	4 412	0	4 412
45815	69 906	0	69 906	5 015	0	5 015	3 405	0	3 405	71 516	0	71 516
45912	1 725	0	1 725	113	0	113	113	0	113	1 725	0	1 725
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	7 637	0	7 637	4 859	0	4 859	4 226	0	4 226	8 270	0	8 270
45917	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
47101	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018
47408	0	0	0	3 020 058	3 821 942	6 842 000	3 020 058	3 821 942	6 842 000	0	0	0
47423	297 415	1	297 416	94 597	0	94 597	94 758	1	94 759	297 254	0	297 254
47427	40 475	180	40 655	56 131	523	56 654	60 707	556	61 263	35 899	147	36 046
47802	727 133	0	727 133	0	0	0	248 289	0	248 289	478 844	0	478 844
50205	8 319	0	8 319	71 010	0	71 010	27 109	0	27 109	52 220	0	52 220
50208	0	0	0	63 235	0	63 235	0	0	0	63 235	0	63 235
50218	24 426	0	24 426	27 137	0	27 137	27 137	0	27 137	24 426	0	24 426
50221	4	0	4	174	0	174	40	0	40	138	0	138
52601	0	0	0	11 486	0	11 486	11 486	0	11 486	0	0	0
60302	7 903	0	7 903	510	0	510	703	0	703	7 710	0	7 710
60306	0	0	0	5 083	0	5 083	3 485	0	3 485	1 598	0	1 598
60308	0	0	0	239	0	239	236	0	236	3	0	3
60310	376	0	376	344	0	344	397	0	397	323	0	323
60312	89 263	0	89 263	12 027	0	12 027	7 046	0	7 046	94 244	0	94 244
60314	0	161	161	0	485	485	0	161	161	0	485	485
60323	6 019	0	6 019	112	0	112	917	0	917	5 214	0	5 214
60401	240 930	0	240 930	171	0	171	16 735	0	16 735	224 366	0	224 366
60407	77 555	0	77 555	0	0	0	0	0	0	77 555	0	77 555
60408	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60409	2 396	0	2 396	375	0	375	0	0	0	2 771	0	2 771
60701	97	0	97	171	0	171	171	0	171	97	0	97
61002	738	0	738	79	0	79	180	0	180	637	0	637
61008	1 468	0	1 468	553	0	553	947	0	947	1 074	0	1 074
61009	53	0	53	75	0	75	76	0	76	52	0	52
61011	215 824	0	215 824	0	0	0	375	0	375	215 449	0	215 449
61209	0	0	0	16 867	0	16 867	16 867	0	16 867	0	0	0
61212	0	0	0	265 617	0	265 617	265 617	0	265 617	0	0	0
61214	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	6 601	0	6 601	138	0	138	310	0	310	6 429	0	6 429
61601	0	0	0	20 122	0	20 122	20 122	0	20 122	0	0	0
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
70606	2 043 781	0	2 043 781	140 114	0	140 114	118	0	118	2 183 777	0	2 183 777
70608	3 984 446	0	3 984 446	151 334	0	151 334	0	0	0	4 135 780	0	4 135 780
70614	24 746	0	24 746	8 636	0	8 636	8 158	0	8 158	25 224	0	25 224
Итого по активу (баланс)	10 635 295	790 221	11 425 516	22 926 142	10 415 112	33 341 254	21 874 955	9 938 756	31 813 711	11 686 482	1 266 577	12 953 059
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	4	0	4	40	0	40	174	0	174	138	0	138
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	276	0	276	14 657	0	14 657	14 824	0	14 824	443	0	443
30220	0	0	0	0	60 188	60 188	0	60 188	60 188	0	0	0
30232	2 098	22	2 120	224 812	15 416	240 228	224 767	15 531	240 298	2 053	137	2 190
30236	0	0	0	656	436	1 092	656	436	1 092	0	0	0
30301	6 647	30 394	37 041	243 372	380 487	623 859	236 725	350 093	586 818	0	0	0
30305	0	32 522	32 522	1 287 872	128 663	1 416 535	1 748 100	157 839	1 905 939	460 228	61 698	521 926
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	27 120	0	27 120	27 120	0	27 120	0	0	0
405	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
406	102	0	102	70	0	70	0	0	0	32	0	32
407	515 724	28 423	544 147	5 446 896	679 491	6 126 387	5 513 751	665 567	6 179 318	582 579	14 499	597 078
408.1	29 357	27 561	56 918	575 609	58 991	634 600	597 271	98 231	695 502	51 019	66 801	117 820
408.2	191 433	51 288	242 721	667 179	183 811	850 990	648 564	224 424	872 988	172 818	91 901	264 719
40901	650	0	650	650	0	650	11 099	0	11 099	11 099	0	11 099
40909	0	0	0	52	585	637	52	585	637	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1 059	0	1 059	11 316	0	11 316	10 257	0	10 257	0	0	0
40912	0	0	0	72	166	238	72	166	238	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	0	4 238	4 238	0	2 235	2 235	0	357	357	0	2 360	2 360
42006	194 500	0	194 500	56 000	0	56 000	800	0	800	139 300	0	139 300
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	16 000	0	16 000	80 000	0	80 000	108 000	0	108 000	44 000	0	44 000
42103	46 225	0	46 225	4 324	0	4 324	0	0	0	41 901	0	41 901
42104	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
42105	6 150	45 523	51 673	28 100	17 993	46 093	27 100	2 692	29 792	5 150	30 222	35 372
42106	6 070	30 822	36 892	6 200	2 091	8 291	359 500	2 468	361 968	359 370	31 199	390 569
42301	7 022	163	7 185	1 741	522	2 263	1 412	539	1 951	6 693	180	6 873
42305	780 093	523 351	1 303 444	131 887	87 883	219 770	63 138	83 587	146 725	711 344	519 055	1 230 399
42306	1 108 892	174 622	1 283 514	145 963	18 073	164 036	440 890	99 087	539 977	1 403 819	255 636	1 659 455
42307	17 592	53	17 645	4 386	2	4 388	5 136	4	5 140	18 342	55	18 397
42309	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
42505	53 000	0	53 000	76 300	0	76 300	56 800	0	56 800	33 500	0	33 500
42601	7	34	41	4	2	6	4	3	7	7	35	42
42605	5 409	29 735	35 144	775	2 114	2 889	176	12 301	12 477	4 810	39 922	44 732
42606	7 827	5 000	12 827	305	366	671	1 673	1 380	3 053	9 195	6 014	15 209
42607	870	0	870	38	0	38	6	0	6	838	0	838
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	34 203	0	34 203	7 890	0	7 890	12 043	0	12 043	38 356	0	38 356
45315	173	0	173	60	0	60	0	0	0	113	0	113
45415	504	0	504	41	0	41	0	0	0	463	0	463
45515	46 770	0	46 770	5 440	0	5 440	11 897	0	11 897	53 227	0	53 227
45715	328	0	328	1	0	1	3	0	3	330	0	330
45818	77 007	0	77 007	1 405	0	1 405	3 244	0	3 244	78 846	0	78 846
45918	5 755	0	5 755	190	0	190	989	0	989	6 554	0	6 554
47407	0	0	0	3 423 093	3 414 488	6 837 581	3 423 093	3 414 488	6 837 581	0	0	0
47411	31 171	5	31 176	21 626	3 294	24 920	23 754	3 295	27 049	33 299	6	33 305
47416	0	0	0	10 786	1 023	11 809	10 786	1 023	11 809	0	0	0
47422	548	0	548	2 419	0	2 419	2 608	0	2 608	737	0	737
47425	305 123	0	305 123	13 058	0	13 058	11 639	0	11 639	303 704	0	303 704
47426	3 902	1 665	5 567	4 589	124	4 713	4 874	284	5 158	4 187	1 825	6 012
47804	5 453	0	5 453	1 864	0	1 864	2	0	2	3 591	0	3 591
50220	21	0	21	50	0	50	112	0	112	83	0	83
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52501	410	0	410	570	0	570	621	0	621	461	0	461
52602	0	0	0	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636	0	0	0
60301	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
60305	0	0	0	31 956	0	31 956	31 956	0	31 956	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	526	0	526	131	0	131	468	0	468	863	0	863
60311	47	0	47	180 803	0	180 803	180 803	0	180 803	47	0	47
60322	0	0	0	730	0	730	736	0	736	6	0	6
60324	9 760	0	9 760	9	0	9	335	0	335	10 086	0	10 086
60405	1 752	0	1 752	1	0	1	37	0	37	1 788	0	1 788
60601	78 914	0	78 914	16 735	0	16 735	969	0	969	63 148	0	63 148
60603	193	0	193	0	0	0	6	0	6	199	0	199
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
61301	0	0	0	10	0	10	190	0	190	180	0	180
61304	195	0	195	40	0	40	25	0	25	180	0	180
61501	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
70601	1 910 400	0	1 910 400	15	0	15	145 288	0	145 288	2 055 673	0	2 055 673
70603	3 995 568	0	3 995 568	0	0	0	143 458	0	143 458	4 139 026	0	4 139 026
70613	26 818	0	26 818	8 158	0	8 158	11 486	0	11 486	30 146	0	30 146
70615	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	10 440 095	985 421	11 425 516	13 112 940	5 058 471	18 171 411	14 504 359	5 194 595	19 698 954	11 831 514	1 121 545	12 953 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	635 618	0	635 618	21 052	0	21 052	17 749	0	17 749	638 921	0	638 921
90902	253 632	0	253 632	18 768	0	18 768	3 528	0	3 528	268 872	0	268 872
90907	650	0	650	11 099	0	11 099	650	0	650	11 099	0	11 099
91202	3	0	3	10	0	10	12	0	12	1	0	1
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	24 425	0	24 425	0	0	0	0	0	0	24 425	0	24 425
91414	5 357 061	18 001	5 375 062	565 756	1 456	567 212	205 577	934	206 511	5 717 240	18 523	5 735 763
91417	20 874	0	20 874	103	0	103	165	0	165	20 812	0	20 812
91418	706 130	0	706 130	0	0	0	239 930	0	239 930	466 200	0	466 200
91501	34 089	0	34 089	0	0	0	1 821	0	1 821	32 268	0	32 268
91604	23 152	0	23 152	2 352	0	2 352	1 239	0	1 239	24 265	0	24 265
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	91 077	308	91 385	38	24	62	474	16	490	90 641	316	90 957
99998	3 169 382	0	3 169 382	787 719	0	787 719	891 031	0	891 031	3 066 070	0	3 066 070
Итого по активу (баланс)	10 324 980	18 309	10 343 289	1 456 909	1 480	1 458 389	1 412 188	950	1 413 138	10 369 701	18 839	10 388 540
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	194 906	0	194 906	0	0	0	90 000	0	90 000	284 906	0	284 906
91312	2 503 067	0	2 503 067	322 822	0	322 822	57 320	0	57 320	2 237 565	0	2 237 565
91315	55 996	4 019	60 015	0	4 250	4 250	18 945	231	19 176	74 941	0	74 941
91316	27 472	0	27 472	121 150	0	121 150	211 991	0	211 991	118 313	0	118 313
91317	177 500	58	177 558	442 703	105	442 808	384 830	990	385 820	119 627	943	120 570
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	178 796	0	178 796	0	0	0	23 411	0	23 411	202 207	0	202 207
99999	7 173 907	0	7 173 907	521 225	0	521 225	669 788	0	669 788	7 322 470	0	7 322 470
Итого по пассиву (баланс)	10 339 212	4 077	10 343 289	1 407 900	4 355	1 412 255	1 456 285	1 221	1 457 506	10 387 597	943	10 388 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	259 902	259 902	0	259 902	259 902	0	0	0
93302	0	64 374	64 374	0	197 646	197 646	0	262 020	262 020	0	0	0
93303	0	64 374	64 374	0	131 980	131 980	0	196 354	196 354	0	0	0
93901	0	70 754	70 754	2 104 084	1 070 752	3 174 836	1 964 111	1 001 330	2 965 441	139 973	140 176	280 149
94101	0	0	0	63 373	0	63 373	63 373	0	63 373	0	0	0
99996	199 105	0	199 105	3 382 045	0	3 382 045	3 299 606	0	3 299 606	281 544	0	281 544
Итого по активу (баланс)	199 105	199 502	398 607	5 549 502	1 660 280	7 209 782	5 327 090	1 719 606	7 046 696	421 517	140 176	561 693
Пассив
96301	0	0	0	259 924	0	259 924	259 924	0	259 924	0	0	0
96302	64 254	0	64 254	262 653	0	262 653	198 399	0	198 399	0	0	0
96303	64 389	0	64 389	196 903	0	196 903	132 514	0	132 514	0	0	0
96901	70 462	0	70 462	912 450	2 098 909	3 011 359	841 988	2 380 453	3 222 441	0	281 544	281 544
97101	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
99997	199 502	0	199 502	3 295 210	0	3 295 210	3 375 857	0	3 375 857	280 149	0	280 149
Итого по пассиву (баланс)	398 607	0	398 607	4 947 148	2 098 909	7 046 057	4 828 690	2 380 453	7 209 143	280 149	281 544	561 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	31 000,0000	0	0	189 500,0000	0	0	87 000,0000	0	0	133 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 056,0000	0	0	189 503,0000	0	0	87 000,0000	0	0	133 559,0000
Пассив
98050	0	0	7 056,0000	0	0	27 000,0000	0	0	129 500,0000	0	0	109 556,0000
98070	0	0	24 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	24 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 056,0000	0	0	27 000,0000	0	0	129 503,0000	0	0	133 559,0000

Страница была полезной?