Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	80 357	167 975	248 332	741 632	792 885	1 534 517	764 920	796 088	1 561 008	57 069	164 772	221 841
20208	17 308	845	18 153	90 964	2 311	93 275	83 224	2 079	85 303	25 048	1 077	26 125
20209	0	0	0	71 420	48 557	119 977	71 420	48 557	119 977	0	0	0
30102	67 670	0	67 670	5 101 995	0	5 101 995	5 041 305	0	5 041 305	128 360	0	128 360
30110	36 378	155 352	191 730	1 273 764	189 502	1 463 266	1 291 744	283 642	1 575 386	18 398	61 212	79 610
30114	7 162	219 713	226 875	0	747 895	747 895	0	805 839	805 839	7 162	161 769	168 931
30202	30 705	0	30 705	0	0	0	10 377	0	10 377	20 328	0	20 328
30204	12 138	0	12 138	0	0	0	3 930	0	3 930	8 208	0	8 208
30215	150	497	647	0	59	59	0	73	73	150	483	633
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2 185	66	2 251	144 301	12 134	156 435	138 399	12 190	150 589	8 087	10	8 097
30302	0	0	0	344 215	393 929	738 144	337 568	363 535	701 103	6 647	30 394	37 041
30306	34 387	62 951	97 338	444 689	426 092	870 781	479 076	456 521	935 597	0	32 522	32 522
30413	78	0	78	707 957	0	707 957	707 960	0	707 960	75	0	75
30424	458	201 923	202 381	3 293 078	3 745 687	7 038 765	3 292 794	3 668 263	6 961 057	742	279 347	280 089
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	8 319	8 319	0	992	992	0	1 226	1 226	0	8 085	8 085
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	71	0	71	2 230	0	2 230	2 250	0	2 250	51	0	51
45103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45201	29 387	0	29 387	58 018	0	58 018	61 243	0	61 243	26 162	0	26 162
45203	0	0	0	131 506	0	131 506	131 105	0	131 105	401	0	401
45204	103 533	0	103 533	248 763	0	248 763	202 624	0	202 624	149 672	0	149 672
45205	182 732	0	182 732	99 234	0	99 234	51 323	0	51 323	230 643	0	230 643
45206	691 317	0	691 317	97 305	0	97 305	146 593	0	146 593	642 029	0	642 029
45207	213 446	0	213 446	32 000	0	32 000	16 509	0	16 509	228 937	0	228 937
45208	40 880	0	40 880	0	0	0	964	0	964	39 916	0	39 916
45307	815	0	815	0	0	0	52	0	52	763	0	763
45308	5 046	0	5 046	0	0	0	58	0	58	4 988	0	4 988
45408	9 463	0	9 463	0	0	0	489	0	489	8 974	0	8 974
45505	51 803	3 475	55 278	249	438	687	4 509	616	5 125	47 543	3 297	50 840
45506	98 041	0	98 041	57 837	0	57 837	5 878	0	5 878	150 000	0	150 000
45507	741 324	50 406	791 730	5 936	5 978	11 914	33 651	10 735	44 386	713 609	45 649	759 258
45509	18 278	1 092	19 370	8 883	373	9 256	8 881	203	9 084	18 280	1 262	19 542
45706	1 569	0	1 569	0	0	0	7	0	7	1 562	0	1 562
45812	16 470	0	16 470	319	0	319	499	0	499	16 290	0	16 290
45814	4 318	0	4 318	50	0	50	3	0	3	4 365	0	4 365
45815	91 029	0	91 029	10 882	0	10 882	32 005	0	32 005	69 906	0	69 906
45912	1 725	0	1 725	50	0	50	50	0	50	1 725	0	1 725
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	9 219	0	9 219	4 129	0	4 129	5 711	0	5 711	7 637	0	7 637
45917	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
47408	0	0	0	3 145 521	3 609 089	6 754 610	3 145 521	3 609 089	6 754 610	0	0	0
47423	298 489	0	298 489	74 605	1	74 606	75 679	0	75 679	297 415	1	297 416
47427	33 935	138	34 073	59 757	559	60 316	53 217	517	53 734	40 475	180	40 655
47802	783 598	0	783 598	0	0	0	56 465	0	56 465	727 133	0	727 133
50205	0	0	0	32 745	0	32 745	24 426	0	24 426	8 319	0	8 319
50208	15 098	0	15 098	237	0	237	15 335	0	15 335	0	0	0
50218	0	0	0	24 426	0	24 426	0	0	0	24 426	0	24 426
50221	130	0	130	53	0	53	179	0	179	4	0	4
52601	0	0	0	19 755	0	19 755	19 755	0	19 755	0	0	0
60302	7 528	0	7 528	657	0	657	282	0	282	7 903	0	7 903
60306	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
60308	103	0	103	197	0	197	300	0	300	0	0	0
60310	352	0	352	543	0	543	519	0	519	376	0	376
60312	82 677	0	82 677	17 535	0	17 535	10 949	0	10 949	89 263	0	89 263
60314	0	323	323	0	0	0	0	162	162	0	161	161
60323	6 333	0	6 333	119	0	119	433	0	433	6 019	0	6 019
60401	242 929	0	242 929	131	0	131	2 130	0	2 130	240 930	0	240 930
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0
60407	6 555	0	6 555	71 000	0	71 000	0	0	0	77 555	0	77 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	131	0	131	131	0	131	97	0	97
61002	699	0	699	43	0	43	4	0	4	738	0	738
61008	1 172	0	1 172	654	0	654	358	0	358	1 468	0	1 468
61009	53	0	53	318	0	318	318	0	318	53	0	53
61011	215 824	0	215 824	0	0	0	0	0	0	215 824	0	215 824
61209	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
61210	0	0	0	13 957	0	13 957	13 957	0	13 957	0	0	0
61212	0	0	0	74 327	0	74 327	74 327	0	74 327	0	0	0
61214	0	0	0	125 530	0	125 530	125 530	0	125 530	0	0	0
61403	6 757	0	6 757	157	0	157	313	0	313	6 601	0	6 601
61601	0	0	0	41 148	0	41 148	41 148	0	41 148	0	0	0
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
70606	1 740 290	0	1 740 290	303 563	0	303 563	72	0	72	2 043 781	0	2 043 781
70608	3 650 429	0	3 650 429	334 017	0	334 017	0	0	0	3 984 446	0	3 984 446
70614	18 972	0	18 972	21 392	0	21 392	15 618	0	15 618	24 746	0	24 746
Итого по активу (баланс)	9 979 437	873 075	10 852 512	17 422 612	9 976 814	27 399 426	16 766 754	10 059 668	26 826 422	10 635 295	790 221	11 425 516
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	130	0	130	179	0	179	53	0	53	4	0	4
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	394	0	394	9 678	0	9 678	9 560	0	9 560	276	0	276
30220	0	1 877	1 877	0	22 818	22 818	0	20 941	20 941	0	0	0
30222	0	0	0	0	31 562	31 562	0	31 562	31 562	0	0	0
30223	0	0	0	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	0	0	0
30232	823	208	1 031	218 343	15 618	233 961	219 618	15 432	235 050	2 098	22	2 120
30236	0	0	0	617	329	946	617	329	946	0	0	0
30301	0	0	0	337 568	363 535	701 103	344 215	393 929	738 144	6 647	30 394	37 041
30305	34 387	62 951	97 338	479 076	456 521	935 597	444 689	426 092	870 781	0	32 522	32 522
31302	50 000	0	50 000	545 000	0	545 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	17	0	17	655	1 379	2 034	673	1 379	2 052	35	0	35
406	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
407	563 598	35 768	599 366	5 414 101	1 019 925	6 434 026	5 366 227	1 012 580	6 378 807	515 724	28 423	544 147
408.1	72 902	46 429	119 331	584 245	85 502	669 747	540 700	66 634	607 334	29 357	27 561	56 918
408.2	164 025	49 812	213 837	630 777	179 155	809 932	658 185	180 631	838 816	191 433	51 288	242 721
40901	13 400	0	13 400	12 750	0	12 750	0	0	0	650	0	650
40909	0	0	0	76	151	227	76	151	227	0	0	0
40911	1 117	0	1 117	14 138	0	14 138	14 080	0	14 080	1 059	0	1 059
40912	0	0	0	42	953	995	42	953	995	0	0	0
40913	0	0	0	12	29	41	12	29	41	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	0	4 410	4 410	0	711	711	0	539	539	0	4 238	4 238
42006	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	21 000	0	21 000	76 000	0	76 000	71 000	0	71 000	16 000	0	16 000
42103	49 984	0	49 984	3 759	0	3 759	0	0	0	46 225	0	46 225
42104	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
42105	17 050	69 056	86 106	35 150	30 670	65 820	24 250	7 137	31 387	6 150	45 523	51 673
42106	5 760	32 807	38 567	7 740	5 843	13 583	8 050	3 858	11 908	6 070	30 822	36 892
42301	6 799	320	7 119	11 174	747	11 921	11 397	590	11 987	7 022	163	7 185
42305	755 134	448 260	1 203 394	66 828	114 637	181 465	91 787	189 728	281 515	780 093	523 351	1 303 444
42306	1 063 248	207 401	1 270 649	80 930	66 932	147 862	126 574	34 153	160 727	1 108 892	174 622	1 283 514
42307	23 442	10 724	34 166	10 150	10 877	21 027	4 300	206	4 506	17 592	53	17 645
42309	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
42505	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42601	7	59	66	4	29	33	4	4	8	7	34	41
42605	13 480	21 599	35 079	8 395	4 233	12 628	324	12 369	12 693	5 409	29 735	35 144
42606	12 486	14 931	27 417	5 523	10 916	16 439	864	985	1 849	7 827	5 000	12 827
42607	914	0	914	49	0	49	5	0	5	870	0	870
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	33 907	0	33 907	39 608	0	39 608	39 904	0	39 904	34 203	0	34 203
45315	176	0	176	3	0	3	0	0	0	173	0	173
45415	541	0	541	37	0	37	0	0	0	504	0	504
45515	56 032	0	56 032	15 308	0	15 308	6 046	0	6 046	46 770	0	46 770
45715	330	0	330	2	0	2	0	0	0	328	0	328
45818	104 894	0	104 894	29 683	0	29 683	1 796	0	1 796	77 007	0	77 007
45918	7 648	0	7 648	2 194	0	2 194	301	0	301	5 755	0	5 755
47407	0	0	0	3 112 631	3 647 693	6 760 324	3 112 631	3 647 693	6 760 324	0	0	0
47411	27 580	5	27 585	20 286	3 445	23 731	23 877	3 445	27 322	31 171	5	31 176
47416	0	0	0	9 553	0	9 553	9 553	0	9 553	0	0	0
47422	569	0	569	881	0	881	860	0	860	548	0	548
47425	303 590	0	303 590	15 481	0	15 481	17 014	0	17 014	305 123	0	305 123
47426	1 328	1 503	2 831	2 999	223	3 222	5 573	385	5 958	3 902	1 665	5 567
47804	5 877	0	5 877	428	0	428	4	0	4	5 453	0	5 453
50220	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52303	0	0	0	18 860	0	18 860	68 860	0	68 860	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
52602	0	0	0	21 393	0	21 393	21 393	0	21 393	0	0	0
60301	1 325	0	1 325	8 417	0	8 417	7 092	0	7 092	0	0	0
60305	0	0	0	39 569	0	39 569	39 569	0	39 569	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	707	0	707	546	0	546	365	0	365	526	0	526
60311	0	0	0	7 503	0	7 503	7 550	0	7 550	47	0	47
60322	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60324	9 652	0	9 652	246	0	246	354	0	354	9 760	0	9 760
60405	1 753	0	1 753	1	0	1	0	0	0	1 752	0	1 752
60601	79 894	0	79 894	2 130	0	2 130	1 150	0	1 150	78 914	0	78 914
60603	186	0	186	0	0	0	7	0	7	193	0	193
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	7 246	0	7 246	0	0	0	2 986	0	2 986	10 232	0	10 232
61304	200	0	200	43	0	43	38	0	38	195	0	195
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	194	0	194	4 192	0	4 192
70601	1 609 830	0	1 609 830	646	0	646	301 216	0	301 216	1 910 400	0	1 910 400
70603	3 656 911	0	3 656 911	0	0	0	338 657	0	338 657	3 995 568	0	3 995 568
70613	22 681	0	22 681	15 618	0	15 618	19 755	0	19 755	26 818	0	26 818
70615	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	9 844 392	1 008 120	10 852 512	12 020 763	6 074 433	18 095 196	12 616 466	6 051 734	18 668 200	10 440 095	985 421	11 425 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 860	0	18 860	18 860	0	18 860	0	0	0
90901	796 757	0	796 757	5 267	0	5 267	166 406	0	166 406	635 618	0	635 618
90902	207 285	0	207 285	124 137	0	124 137	77 790	0	77 790	253 632	0	253 632
90907	13 400	0	13 400	0	0	0	12 750	0	12 750	650	0	650
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	24 425	0	24 425	0	0	0	24 425	0	24 425
91414	4 762 980	18 522	4 781 502	1 346 224	2 210	1 348 434	752 143	2 731	754 874	5 357 061	18 001	5 375 062
91417	0	0	0	20 915	0	20 915	41	0	41	20 874	0	20 874
91418	760 988	0	760 988	0	0	0	54 858	0	54 858	706 130	0	706 130
91501	11 906	0	11 906	31 134	0	31 134	8 951	0	8 951	34 089	0	34 089
91604	39 091	0	39 091	2 307	0	2 307	18 246	0	18 246	23 152	0	23 152
91704	3 766	0	3 766	0	0	0	23	0	23	3 743	0	3 743
91802	5 596	0	5 596	0	0	0	454	0	454	5 142	0	5 142
91803	91 055	316	91 371	24	38	62	2	46	48	91 077	308	91 385
99998	3 128 909	0	3 128 909	941 529	0	941 529	901 056	0	901 056	3 169 382	0	3 169 382
Итого по активу (баланс)	9 821 738	18 838	9 840 576	2 514 847	2 248	2 517 095	2 011 605	2 777	2 014 382	10 324 980	18 309	10 343 289
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	194 906	0	194 906	1	0	1	1	0	1	194 906	0	194 906
91312	2 511 038	0	2 511 038	133 396	0	133 396	125 425	0	125 425	2 503 067	0	2 503 067
91315	40 996	4 237	45 233	0	751	751	15 000	533	15 533	55 996	4 019	60 015
91316	11 637	0	11 637	74 565	0	74 565	90 400	0	90 400	27 472	0	27 472
91317	183 119	679	183 798	687 750	654	688 404	682 131	33	682 164	177 500	58	177 558
91318	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
91507	181 729	0	181 729	3 939	0	3 939	1 006	0	1 006	178 796	0	178 796
99999	6 711 667	0	6 711 667	1 110 077	0	1 110 077	1 572 317	0	1 572 317	7 173 907	0	7 173 907
Итого по пассиву (баланс)	9 835 660	4 916	9 840 576	2 009 728	1 405	2 011 133	2 513 280	566	2 513 846	10 339 212	4 077	10 343 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	384 818	384 818	0	384 818	384 818	0	0	0
93302	0	0	0	0	457 661	457 661	0	393 287	393 287	0	64 374	64 374
93303	0	0	0	0	359 099	359 099	0	294 725	294 725	0	64 374	64 374
93901	0	215 236	215 236	613 134	2 246 943	2 860 077	613 134	2 391 425	3 004 559	0	70 754	70 754
94101	0	0	0	32 594	0	32 594	32 594	0	32 594	0	0	0
99996	213 812	0	213 812	3 416 510	0	3 416 510	3 431 217	0	3 431 217	199 105	0	199 105
Итого по активу (баланс)	213 812	215 236	429 048	4 062 238	3 448 521	7 510 759	4 076 945	3 464 255	7 541 200	199 105	199 502	398 607
Пассив
96301	0	0	0	381 184	0	381 184	381 184	0	381 184	0	0	0
96302	0	0	0	389 710	0	389 710	453 964	0	453 964	64 254	0	64 254
96303	0	0	0	293 620	0	293 620	358 009	0	358 009	64 389	0	64 389
96901	139 230	74 582	213 812	2 102 503	927 328	3 029 831	2 033 735	852 746	2 886 481	70 462	0	70 462
99997	215 236	0	215 236	3 442 709	0	3 442 709	3 426 975	0	3 426 975	199 502	0	199 502
Итого по пассиву (баланс)	354 466	74 582	429 048	6 609 726	927 328	7 537 054	6 653 867	852 746	7 506 613	398 607	0	398 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	7,0000	0	0	34 500,0000	0	0	3 507,0000	0	0	31 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63,0000	0	0	34 500,0000	0	0	3 507,0000	0	0	31 056,0000
Пассив
98050	0	0	63,0000	0	0	24 007,0000	0	0	31 000,0000	0	0	7 056,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	24 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63,0000	0	0	24 007,0000	0	0	55 000,0000	0	0	31 056,0000

Страница была полезной?