Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	62 672	180 712	243 384	795 128	841 782	1 636 910	777 443	854 519	1 631 962	80 357	167 975	248 332
20208	22 075	1 069	23 144	72 678	2 380	75 058	77 445	2 604	80 049	17 308	845	18 153
20209	0	0	0	62 774	85 745	148 519	62 774	85 745	148 519	0	0	0
30102	194 721	0	194 721	6 628 020	0	6 628 020	6 755 071	0	6 755 071	67 670	0	67 670
30110	29 678	164 622	194 300	1 687 606	207 220	1 894 826	1 680 906	216 490	1 897 396	36 378	155 352	191 730
30114	7 270	353 793	361 063	52	343 831	343 883	160	477 911	478 071	7 162	219 713	226 875
30202	29 586	0	29 586	1 119	0	1 119	0	0	0	30 705	0	30 705
30204	9 165	0	9 165	2 973	0	2 973	0	0	0	12 138	0	12 138
30215	150	499	649	0	49	49	0	51	51	150	497	647
30233	2 098	0	2 098	112 719	11 091	123 810	112 632	11 025	123 657	2 185	66	2 251
30302	0	0	0	217 130	4 237	221 367	217 130	4 237	221 367	0	0	0
30306	31 617	68 944	100 561	377 724	83 526	461 250	374 954	89 519	464 473	34 387	62 951	97 338
30413	0	0	0	631 000	0	631 000	630 922	0	630 922	78	0	78
30424	3 508	232 702	236 210	2 404 939	3 341 166	5 746 105	2 407 989	3 371 945	5 779 934	458	201 923	202 381
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	8 350	8 350	0	820	820	0	851	851	0	8 319	8 319
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	19	0	19	1 775	0	1 775	1 723	0	1 723	71	0	71
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	21 251	0	21 251	60 101	0	60 101	51 965	0	51 965	29 387	0	29 387
45203	0	0	0	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	0	0
45204	74 637	0	74 637	134 274	0	134 274	105 378	0	105 378	103 533	0	103 533
45205	169 001	0	169 001	59 077	0	59 077	45 346	0	45 346	182 732	0	182 732
45206	603 980	0	603 980	119 759	0	119 759	32 422	0	32 422	691 317	0	691 317
45207	219 890	0	219 890	6 290	0	6 290	12 734	0	12 734	213 446	0	213 446
45208	41 819	0	41 819	0	0	0	939	0	939	40 880	0	40 880
45307	863	0	863	0	0	0	48	0	48	815	0	815
45308	5 096	0	5 096	0	0	0	50	0	50	5 046	0	5 046
45408	9 735	0	9 735	0	0	0	272	0	272	9 463	0	9 463
45505	52 043	3 497	55 540	853	378	1 231	1 093	400	1 493	51 803	3 475	55 278
45506	100 056	0	100 056	6 900	0	6 900	8 915	0	8 915	98 041	0	98 041
45507	747 475	89 388	836 863	21 621	7 511	29 132	27 772	46 493	74 265	741 324	50 406	791 730
45509	17 875	941	18 816	9 728	368	10 096	9 325	217	9 542	18 278	1 092	19 370
45706	1 576	0	1 576	0	0	0	7	0	7	1 569	0	1 569
45812	16 648	0	16 648	6 522	0	6 522	6 700	0	6 700	16 470	0	16 470
45814	4 275	0	4 275	47	0	47	4	0	4	4 318	0	4 318
45815	91 787	0	91 787	7 883	0	7 883	8 641	0	8 641	91 029	0	91 029
45912	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45914	287	0	287	0	0	0	7	0	7	280	0	280
45915	8 820	0	8 820	4 402	0	4 402	4 003	0	4 003	9 219	0	9 219
47408	0	0	0	2 260 856	3 200 219	5 461 075	2 260 856	3 200 219	5 461 075	0	0	0
47423	297 819	0	297 819	66 190	0	66 190	65 520	0	65 520	298 489	0	298 489
47427	30 546	313	30 859	56 729	602	57 331	53 340	777	54 117	33 935	138	34 073
47802	729 388	0	729 388	103 171	0	103 171	48 961	0	48 961	783 598	0	783 598
50208	0	0	0	15 098	0	15 098	0	0	0	15 098	0	15 098
50221	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
52601	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
60302	7 598	0	7 598	356	0	356	426	0	426	7 528	0	7 528
60306	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
60308	0	0	0	405	0	405	302	0	302	103	0	103
60310	388	0	388	502	0	502	538	0	538	352	0	352
60312	83 084	0	83 084	7 523	0	7 523	7 930	0	7 930	82 677	0	82 677
60314	0	0	0	0	484	484	0	161	161	0	323	323
60323	6 332	0	6 332	187	0	187	186	0	186	6 333	0	6 333
60401	242 929	0	242 929	0	0	0	0	0	0	242 929	0	242 929
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	699	0	699	4	0	4	4	0	4	699	0	699
61008	1 333	0	1 333	191	0	191	352	0	352	1 172	0	1 172
61009	67	0	67	66	0	66	80	0	80	53	0	53
61011	219 263	0	219 263	0	0	0	3 439	0	3 439	215 824	0	215 824
61209	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
61212	0	0	0	66 111	0	66 111	66 111	0	66 111	0	0	0
61214	0	0	0	6 193	0	6 193	6 193	0	6 193	0	0	0
61403	7 248	0	7 248	19	0	19	510	0	510	6 757	0	6 757
61601	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
70606	1 616 391	0	1 616 391	124 114	0	124 114	215	0	215	1 740 290	0	1 740 290
70608	3 434 278	0	3 434 278	216 151	0	216 151	0	0	0	3 650 429	0	3 650 429
70614	16 524	0	16 524	2 448	0	2 448	0	0	0	18 972	0	18 972
Итого по активу (баланс)	9 524 632	1 104 830	10 629 462	17 061 395	8 131 409	25 192 804	16 606 590	8 363 164	24 969 754	9 979 437	873 075	10 852 512
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	102	0	102	282	0	282	574	0	574	394	0	394
30220	0	17 635	17 635	0	76 272	76 272	0	60 514	60 514	0	1 877	1 877
30222	0	0	0	0	33 979	33 979	0	33 979	33 979	0	0	0
30232	1 027	275	1 302	207 778	9 383	217 161	207 574	9 316	216 890	823	208	1 031
30236	0	0	0	630	222	852	630	222	852	0	0	0
30301	0	0	0	217 130	4 237	221 367	217 130	4 237	221 367	0	0	0
30305	31 617	68 944	100 561	374 954	89 519	464 473	377 724	83 526	461 250	34 387	62 951	97 338
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	29	0	29	12	0	12	0	0	0	17	0	17
406	96	0	96	1	0	1	7	0	7	102	0	102
407	746 801	20 492	767 293	5 886 882	418 592	6 305 474	5 703 679	433 868	6 137 547	563 598	35 768	599 366
408.1	115 883	46 896	162 779	580 585	151 111	731 696	537 604	150 644	688 248	72 902	46 429	119 331
408.2	168 554	62 961	231 515	660 124	230 003	890 127	655 595	216 854	872 449	164 025	49 812	213 837
40901	27 676	0	27 676	14 926	0	14 926	650	0	650	13 400	0	13 400
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	122	2 230	2 352	122	2 230	2 352	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	30	0	30	15 520	0	15 520	16 607	0	16 607	1 117	0	1 117
40912	0	0	0	573	73	646	573	73	646	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	0	4 431	4 431	0	477	477	0	456	456	0	4 410	4 410
42006	193 497	0	193 497	0	0	0	1 003	0	1 003	194 500	0	194 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	30 083	0	30 083	103 083	0	103 083	94 000	0	94 000	21 000	0	21 000
42103	11 583	0	11 583	6 000	0	6 000	44 401	0	44 401	49 984	0	49 984
42104	2 471	0	2 471	0	0	0	4 000	0	4 000	6 471	0	6 471
42105	55 450	57 025	112 475	80 890	9 994	90 884	42 490	22 025	64 515	17 050	69 056	86 106
42106	4 010	33 239	37 249	1 801	3 688	5 489	3 551	3 256	6 807	5 760	32 807	38 567
42301	6 833	1 544	8 377	2 164	2 880	5 044	2 130	1 656	3 786	6 799	320	7 119
42305	745 890	378 633	1 124 523	93 752	65 477	159 229	102 996	135 104	238 100	755 134	448 260	1 203 394
42306	1 025 207	248 054	1 273 261	59 581	84 342	143 923	97 622	43 689	141 311	1 063 248	207 401	1 270 649
42307	31 340	20 869	52 209	16 286	11 394	27 680	8 388	1 249	9 637	23 442	10 724	34 166
42309	1 116	0	1 116	0	0	0	1	0	1	1 117	0	1 117
42601	7	65	72	4	38	42	4	32	36	7	59	66
42605	7 182	40 706	47 888	5 249	30 956	36 205	11 547	11 849	23 396	13 480	21 599	35 079
42606	8 676	17 250	25 926	17	4 195	4 212	3 827	1 876	5 703	12 486	14 931	27 417
42607	919	0	919	10	0	10	5	0	5	914	0	914
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	30 484	0	30 484	5 045	0	5 045	8 468	0	8 468	33 907	0	33 907
45315	179	0	179	3	0	3	0	0	0	176	0	176
45415	571	0	571	30	0	30	0	0	0	541	0	541
45515	63 451	0	63 451	10 789	0	10 789	3 370	0	3 370	56 032	0	56 032
45715	331	0	331	1	0	1	0	0	0	330	0	330
45818	105 169	0	105 169	5 013	0	5 013	4 738	0	4 738	104 894	0	104 894
45918	7 768	0	7 768	323	0	323	203	0	203	7 648	0	7 648
47407	0	0	0	2 036 088	3 430 441	5 466 529	2 036 088	3 430 441	5 466 529	0	0	0
47411	24 478	180	24 658	19 434	3 433	22 867	22 536	3 258	25 794	27 580	5	27 585
47416	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
47422	587	0	587	1 662	0	1 662	1 644	0	1 644	569	0	569
47425	304 999	0	304 999	12 220	0	12 220	10 811	0	10 811	303 590	0	303 590
47426	5 383	1 293	6 676	9 649	132	9 781	5 594	342	5 936	1 328	1 503	2 831
47804	5 470	0	5 470	6	0	6	413	0	413	5 877	0	5 877
52602	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
60301	136	0	136	6 889	0	6 889	8 078	0	8 078	1 325	0	1 325
60305	0	0	0	37 707	0	37 707	37 707	0	37 707	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	537	0	537	90	0	90	260	0	260	707	0	707
60311	0	0	0	111 266	0	111 266	111 266	0	111 266	0	0	0
60322	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60324	9 281	0	9 281	29	0	29	400	0	400	9 652	0	9 652
60405	1 754	0	1 754	1	0	1	0	0	0	1 753	0	1 753
60601	78 687	0	78 687	0	0	0	1 207	0	1 207	79 894	0	79 894
60603	179	0	179	0	0	0	7	0	7	186	0	186
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
61304	185	0	185	39	0	39	54	0	54	200	0	200
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
70601	1 488 748	0	1 488 748	4 290	0	4 290	125 372	0	125 372	1 609 830	0	1 609 830
70603	3 436 672	0	3 436 672	0	0	0	220 239	0	220 239	3 656 911	0	3 656 911
70613	21 348	0	21 348	0	0	0	1 333	0	1 333	22 681	0	22 681
70615	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	9 608 970	1 020 492	10 629 462	11 210 393	4 663 068	15 873 461	11 445 815	4 650 696	16 096 511	9 844 392	1 008 120	10 852 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	778 613	0	778 613	32 162	0	32 162	14 018	0	14 018	796 757	0	796 757
90902	119 251	0	119 251	141 806	0	141 806	53 772	0	53 772	207 285	0	207 285
90907	27 676	0	27 676	650	0	650	14 926	0	14 926	13 400	0	13 400
91202	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
91203	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 799 165	58 390	4 857 555	560 185	4 030	564 215	596 370	43 898	640 268	4 762 980	18 522	4 781 502
91418	707 413	0	707 413	101 148	0	101 148	47 573	0	47 573	760 988	0	760 988
91501	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
91604	39 056	0	39 056	2 974	0	2 974	2 939	0	2 939	39 091	0	39 091
91704	14 491	0	14 491	0	0	0	10 725	0	10 725	3 766	0	3 766
91802	72 512	0	72 512	0	0	0	66 916	0	66 916	5 596	0	5 596
91803	91 054	318	91 372	1	31	32	0	33	33	91 055	316	91 371
99998	3 105 435	0	3 105 435	719 215	0	719 215	695 741	0	695 741	3 128 909	0	3 128 909
Итого по активу (баланс)	9 766 577	58 708	9 825 285	1 558 179	4 061	1 562 240	1 503 018	43 931	1 546 949	9 821 738	18 838	9 840 576
Пассив
91003	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
91004	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	194 906	0	194 906	0	0	0	0	0	0	194 906	0	194 906
91312	2 411 767	0	2 411 767	113 622	0	113 622	212 893	0	212 893	2 511 038	0	2 511 038
91315	54 263	4 263	58 526	13 267	487	13 754	0	461	461	40 996	4 237	45 233
91316	13 103	0	13 103	76 256	0	76 256	74 790	0	74 790	11 637	0	11 637
91317	244 497	839	245 336	487 694	322	488 016	426 316	162	426 478	183 119	679	183 798
91507	181 229	0	181 229	0	0	0	500	0	500	181 729	0	181 729
99999	6 719 850	0	6 719 850	848 626	0	848 626	840 443	0	840 443	6 711 667	0	6 711 667
Итого по пассиву (баланс)	9 820 183	5 102	9 825 285	1 543 557	809	1 544 366	1 559 034	623	1 559 657	9 835 660	4 916	9 840 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	66 175	66 175	0	66 175	66 175	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 710	66 710	0	66 710	66 710	0	0	0
93303	0	0	0	0	67 957	67 957	0	67 957	67 957	0	0	0
93901	73 027	1 493	74 520	1 118 625	1 436 240	2 554 865	1 191 652	1 222 497	2 414 149	0	215 236	215 236
99996	76 548	0	76 548	2 624 574	0	2 624 574	2 487 310	0	2 487 310	213 812	0	213 812
Итого по активу (баланс)	149 575	1 493	151 068	3 743 199	1 637 082	5 380 281	3 678 962	1 423 339	5 102 301	213 812	215 236	429 048
Пассив
96301	0	0	0	66 434	0	66 434	66 434	0	66 434	0	0	0
96302	0	0	0	66 270	0	66 270	66 270	0	66 270	0	0	0
96303	0	0	0	67 548	0	67 548	67 548	0	67 548	0	0	0
96901	0	76 548	76 548	689 182	1 729 246	2 418 428	828 412	1 727 280	2 555 692	139 230	74 582	213 812
99997	74 520	0	74 520	2 482 918	0	2 482 918	2 623 634	0	2 623 634	215 236	0	215 236
Итого по пассиву (баланс)	74 520	76 548	151 068	3 372 352	1 729 246	5 101 598	3 652 298	1 727 280	5 379 578	354 466	74 582	429 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
Пассив
98050	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	63,0000

Страница была полезной?