Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	67 776	141 369	209 145	668 806	429 003	1 097 809	670 096	424 419	1 094 515	66 486	145 953	212 439
20208	30 809	859	31 668	86 107	1 606	87 713	89 778	1 645	91 423	27 138	820	27 958
20209	6 040	0	6 040	171 630	2 557	174 187	177 670	2 557	180 227	0	0	0
30102	81 336	0	81 336	6 798 804	0	6 798 804	6 782 628	0	6 782 628	97 512	0	97 512
30110	157 060	166 229	323 289	1 636 349	503 613	2 139 962	1 692 470	532 743	2 225 213	100 939	137 099	238 038
30114	7 390	37 862	45 252	0	619 456	619 456	0	505 801	505 801	7 390	151 517	158 907
30202	26 650	0	26 650	0	0	0	2 171	0	2 171	24 479	0	24 479
30204	13 623	0	13 623	0	0	0	3 137	0	3 137	10 486	0	10 486
30221	0	0	0	0	11 171	11 171	0	11 171	11 171	0	0	0
30233	8 549	276	8 825	112 980	8 648	121 628	117 615	8 557	126 172	3 914	367	4 281
30302	0	0	0	387 938	29 169	417 107	387 938	29 169	417 107	0	0	0
30306	17 862	56 691	74 553	753 821	32 094	785 915	749 663	34 032	783 695	22 020	54 753	76 773
30413	0	0	0	305 000	0	305 000	304 300	0	304 300	700	0	700
30424	557	145 533	146 090	2 496 480	2 427 708	4 924 188	2 496 351	2 420 004	4 916 355	686	153 237	153 923
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	5 584	5 584	0	650	650	0	513	513	0	5 721	5 721
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	9	0	9	1 531	0	1 531	1 512	0	1 512	28	0	28
45201	26 232	0	26 232	44 049	0	44 049	46 574	0	46 574	23 707	0	23 707
45203	30 000	0	30 000	36 643	0	36 643	66 643	0	66 643	0	0	0
45204	109 424	0	109 424	165 409	0	165 409	158 247	0	158 247	116 586	0	116 586
45205	335 016	85 980	420 996	44 017	10 004	54 021	128 707	7 895	136 602	250 326	88 089	338 415
45206	164 273	0	164 273	233 287	0	233 287	174 243	0	174 243	223 317	0	223 317
45207	256 419	0	256 419	17 263	0	17 263	33 390	0	33 390	240 292	0	240 292
45208	58 601	0	58 601	2 516	0	2 516	14 555	0	14 555	46 562	0	46 562
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 291	0	5 291	0	0	0	50	0	50	5 241	0	5 241
45408	10 837	0	10 837	0	0	0	214	0	214	10 623	0	10 623
45505	8 590	1 221	9 811	23 613	786	24 399	657	125	782	31 546	1 882	33 428
45506	80 173	0	80 173	6 962	0	6 962	5 455	0	5 455	81 680	0	81 680
45507	724 608	69 129	793 737	17 775	8 220	25 995	17 294	6 881	24 175	725 089	70 468	795 557
45509	14 432	137	14 569	7 754	136	7 890	6 237	151	6 388	15 949	122	16 071
45706	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
45812	21 067	0	21 067	80	0	80	858	0	858	20 289	0	20 289
45814	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
45815	78 579	0	78 579	8 947	0	8 947	3 714	0	3 714	83 812	0	83 812
45912	2 214	0	2 214	16	0	16	496	0	496	1 734	0	1 734
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	7 706	0	7 706	3 087	0	3 087	2 992	0	2 992	7 801	0	7 801
47408	0	0	0	2 188 837	2 451 662	4 640 499	2 188 837	2 451 662	4 640 499	0	0	0
47423	327 041	387	327 428	21 192	45	21 237	20 897	35	20 932	327 336	397	327 733
47427	18 923	492	19 415	42 190	1 653	43 843	36 011	1 473	37 484	25 102	672	25 774
47802	311 349	0	311 349	0	0	0	13 241	0	13 241	298 108	0	298 108
50208	0	0	0	44 393	0	44 393	0	0	0	44 393	0	44 393
50221	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
60302	144	0	144	8 027	0	8 027	362	0	362	7 809	0	7 809
60306	0	0	0	5 006	0	5 006	4 993	0	4 993	13	0	13
60308	18	0	18	168	0	168	186	0	186	0	0	0
60310	394	0	394	386	0	386	401	0	401	379	0	379
60312	59 859	0	59 859	6 184	0	6 184	8 607	0	8 607	57 436	0	57 436
60314	0	128	128	0	641	641	0	416	416	0	353	353
60323	6 225	31	6 256	115	1	116	93	32	125	6 247	0	6 247
60401	199 152	0	199 152	43 603	0	43 603	0	0	0	242 755	0	242 755
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	103	0	103	103	0	103	97	0	97
61002	686	0	686	59	0	59	10	0	10	735	0	735
61008	1 138	0	1 138	152	0	152	173	0	173	1 117	0	1 117
61009	52	0	52	233	0	233	215	0	215	70	0	70
61011	201 169	0	201 169	10 700	0	10 700	0	0	0	211 869	0	211 869
61212	0	0	0	20 549	0	20 549	20 549	0	20 549	0	0	0
61403	6 446	0	6 446	1 142	0	1 142	715	0	715	6 873	0	6 873
70606	879 872	0	879 872	128 840	0	128 840	499	0	499	1 008 213	0	1 008 213
70608	2 523 596	0	2 523 596	155 331	0	155 331	0	0	0	2 678 927	0	2 678 927
70611	7 456	0	7 456	0	0	0	7 456	0	7 456	0	0	0
70614	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
Итого по активу (баланс)	7 200 003	711 908	7 911 911	16 989 378	6 538 823	23 528 201	16 762 503	6 439 281	23 201 784	7 426 878	811 450	8 238 328
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	84	0	84	94	0	94	87	0	87	77	0	77
30220	0	0	0	0	23 788	23 788	0	24 226	24 226	0	438	438
30226	317	0	317	25	0	25	32	0	32	324	0	324
30232	1 155	405	1 560	273 887	10 609	284 496	276 341	10 208	286 549	3 609	4	3 613
30236	0	0	0	635	222	857	635	222	857	0	0	0
30301	0	0	0	387 938	29 169	417 107	387 938	29 169	417 107	0	0	0
30305	17 862	56 691	74 553	749 663	34 032	783 695	753 821	32 094	785 915	22 020	54 753	76 773
30410	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
40602	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40701	97 342	0	97 342	39 687	0	39 687	52 840	0	52 840	110 495	0	110 495
40702	746 078	37 610	783 688	7 179 767	857 892	8 037 659	6 984 896	875 324	7 860 220	551 207	55 042	606 249
40703	19 894	0	19 894	37 795	0	37 795	28 771	0	28 771	10 870	0	10 870
40802	14 967	2 637	17 604	66 584	1 092	67 676	61 264	2 052	63 316	9 647	3 597	13 244
40807	2 700	25 199	27 899	142 748	172 681	315 429	155 093	168 586	323 679	15 045	21 104	36 149
40817	158 517	22 082	180 599	496 844	192 366	689 210	509 339	192 634	701 973	171 012	22 350	193 362
40820	10 148	108	10 256	28 237	22 636	50 873	30 330	22 759	53 089	12 241	231	12 472
40901	6 505	0	6 505	1 652	0	1 652	1 245	0	1 245	6 098	0	6 098
40906	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
40907	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	39	57	96	39	57	96	0	0	0
40911	1	0	1	5 009	0	5 009	6 142	0	6 142	1 134	0	1 134
40912	0	0	0	43	185	228	43	185	228	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	191 900	0	191 900	0	0	0	897	0	897	192 797	0	192 797
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	6 373	6 373	0	6 750	6 750	0	6 918	6 918	0	6 541	6 541
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	3 500	0	3 500	4 850	0	4 850
42105	82 400	3 356	85 756	70 876	3 444	74 320	75 876	88	75 964	87 400	0	87 400
42106	22 509	25 851	48 360	14 460	2 373	16 833	8 850	3 008	11 858	16 899	26 486	43 385
42301	9 377	1 799	11 176	4 721	6 573	11 294	3 594	5 508	9 102	8 250	734	8 984
42305	520 679	60 014	580 693	56 635	26 512	83 147	105 472	176 415	281 887	569 516	209 917	779 433
42306	487 134	380 069	867 203	57 183	183 205	240 388	165 989	37 700	203 689	595 940	234 564	830 504
42307	47 908	65 896	113 804	19 476	26 395	45 871	7 317	6 343	13 660	35 749	45 844	81 593
42309	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
42601	5	51	56	3	26	29	3	28	31	5	53	58
42605	6 434	0	6 434	2 025	2 046	4 071	1 446	15 244	16 690	5 855	13 198	19 053
42606	5 657	21 518	27 175	250	10 230	10 480	880	2 528	3 408	6 287	13 816	20 103
42607	542	1 611	2 153	539	148	687	2	198	200	5	1 661	1 666
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	36 398	0	36 398	28 353	0	28 353	20 427	0	20 427	28 472	0	28 472
45315	159	0	159	2	0	2	30	0	30	187	0	187
45415	504	0	504	9	0	9	42	0	42	537	0	537
45515	60 666	0	60 666	4 723	0	4 723	6 173	0	6 173	62 116	0	62 116
45715	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45818	98 218	0	98 218	956	0	956	4 257	0	4 257	101 519	0	101 519
45918	7 327	0	7 327	313	0	313	398	0	398	7 412	0	7 412
47407	0	0	0	2 323 138	2 319 570	4 642 708	2 323 138	2 319 570	4 642 708	0	0	0
47411	13 706	524	14 230	11 607	2 518	14 125	14 780	2 561	17 341	16 879	567	17 446
47416	0	0	0	223	0	223	223	2 438	2 661	0	2 438	2 438
47422	564	0	564	1 222	3 221	4 443	1 231	3 221	4 452	573	0	573
47425	301 737	0	301 737	8 153	0	8 153	9 772	0	9 772	303 356	0	303 356
47426	8 362	681	9 043	2 497	119	2 616	5 300	162	5 462	11 165	724	11 889
47804	2 335	0	2 335	112	0	112	169	0	169	2 392	0	2 392
52301	5 200	0	5 200	200	0	200	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52501	18	0	18	18	0	18	36	0	36	36	0	36
60301	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
60305	0	0	0	32 814	0	32 814	32 814	0	32 814	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	217	0	217	61	0	61	189	0	189	345	0	345
60311	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
60322	16	0	16	497	0	497	481	0	481	0	0	0
60324	5 384	0	5 384	55	0	55	34	0	34	5 363	0	5 363
60405	880	0	880	1	0	1	879	0	879	1 758	0	1 758
60601	67 105	0	67 105	0	0	0	7 996	0	7 996	75 101	0	75 101
60602	6 716	0	6 716	6 762	0	6 762	46	0	46	0	0	0
60603	153	0	153	0	0	0	7	0	7	160	0	160
60706	19	0	19	0	0	0	15	0	15	34	0	34
61012	4 732	0	4 732	0	0	0	2 864	0	2 864	7 596	0	7 596
61304	140	0	140	35	0	35	63	0	63	168	0	168
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	832 154	0	832 154	5	0	5	118 070	0	118 070	950 219	0	950 219
70603	2 458 463	0	2 458 463	0	0	0	161 126	0	161 126	2 619 589	0	2 619 589
70613	17 954	0	17 954	0	0	0	0	0	0	17 954	0	17 954
Итого по пассиву (баланс)	7 199 436	712 475	7 911 911	12 334 762	3 937 859	16 272 621	12 659 592	3 939 446	16 599 038	7 524 266	714 062	8 238 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90901	819 274	0	819 274	40 723	0	40 723	20 748	0	20 748	839 249	0	839 249
90902	219 213	0	219 213	19 931	0	19 931	2 115	0	2 115	237 029	0	237 029
90907	6 505	0	6 505	1 170	0	1 170	1 652	0	1 652	6 023	0	6 023
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 361 267	176 360	4 537 627	531 112	20 521	551 633	651 883	16 193	668 076	4 240 496	180 688	4 421 184
91418	302 281	0	302 281	0	0	0	12 855	0	12 855	289 426	0	289 426
91501	10 771	0	10 771	983	0	983	0	0	0	11 754	0	11 754
91604	33 851	0	33 851	3 086	0	3 086	1 110	0	1 110	35 827	0	35 827
91704	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
91802	73 112	0	73 112	0	0	0	0	0	0	73 112	0	73 112
91803	90 943	247	91 190	0	29	29	0	23	23	90 943	253	91 196
99998	2 725 758	0	2 725 758	1 048 331	0	1 048 331	844 282	0	844 282	2 929 807	0	2 929 807
Итого по активу (баланс)	8 656 596	176 607	8 833 203	1 645 699	20 550	1 666 249	1 535 008	16 216	1 551 224	8 767 287	180 941	8 948 228
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	194 086	0	194 086	350	0	350	0	0	0	193 736	0	193 736
91312	2 072 367	0	2 072 367	46 603	0	46 603	233 587	0	233 587	2 259 351	0	2 259 351
91315	75 933	0	75 933	0	0	0	0	0	0	75 933	0	75 933
91316	61 724	1 427	63 151	289 784	745	290 529	278 750	140	278 890	50 690	822	51 512
91317	137 196	1 228	138 424	506 548	252	506 800	535 555	299	535 854	166 203	1 275	167 478
91507	181 229	0	181 229	0	0	0	0	0	0	181 229	0	181 229
99999	6 107 445	0	6 107 445	705 967	0	705 967	616 943	0	616 943	6 018 421	0	6 018 421
Итого по пассиву (баланс)	8 830 548	2 655	8 833 203	1 549 252	997	1 550 249	1 664 835	439	1 665 274	8 946 131	2 097	8 948 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 897	135 381	263 278	993 908	711 769	1 705 677	1 032 066	847 150	1 879 216	89 739	0	89 739
99996	264 212	0	264 212	1 708 514	0	1 708 514	1 882 675	0	1 882 675	90 051	0	90 051
Итого по активу (баланс)	392 109	135 381	527 490	2 702 422	711 769	3 414 191	2 914 741	847 150	3 761 891	179 790	0	179 790
Пассив
96901	134 955	129 257	264 212	782 477	1 100 198	1 882 675	647 522	1 060 992	1 708 514	0	90 051	90 051
99997	263 278	0	263 278	1 879 216	0	1 879 216	1 705 677	0	1 705 677	89 739	0	89 739
Итого по пассиву (баланс)	398 233	129 257	527 490	2 661 693	1 100 198	3 761 891	2 353 199	1 060 992	3 414 191	89 739	90 051	179 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	79,0000
Пассив
98050	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	78,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	79,0000

Страница была полезной?