Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 463	63 938	100 401	738 017	601 216	1 339 233	708 990	595 257	1 304 247	65 490	69 897	135 387
20208	23 629	568	24 197	71 523	902	72 425	67 572	914	68 486	27 580	556	28 136
20209	11 139	5 781	16 920	104 342	13 491	117 833	115 481	19 272	134 753	0	0	0
30102	90 306	0	90 306	6 755 838	0	6 755 838	6 730 974	0	6 730 974	115 170	0	115 170
30110	54 564	127 902	182 466	1 904 488	804 383	2 708 871	1 794 443	801 286	2 595 729	164 609	130 999	295 608
30114	269	72 153	72 422	0	1 194 458	1 194 458	0	1 119 064	1 119 064	269	147 547	147 816
30202	91 233	0	91 233	0	0	0	1 986	0	1 986	89 247	0	89 247
30204	31 159	0	31 159	0	0	0	552	0	552	30 607	0	30 607
30221	0	0	0	0	13 668	13 668	0	13 668	13 668	0	0	0
30233	2 412	185	2 597	82 558	7 402	89 960	82 732	7 170	89 902	2 238	417	2 655
30302	0	0	0	478 657	219 180	697 837	478 657	219 180	697 837	0	0	0
30306	195 609	149 151	344 760	688 913	179 345	868 258	742 459	228 736	971 195	142 063	99 760	241 823
30413	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30424	3 091	0	3 091	2 996 018	0	2 996 018	2 998 552	0	2 998 552	557	0	557
30602	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
32004	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	197 379	197 379	0	5 249	5 249	0	80 081	80 081	0	122 547	122 547
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	6	0	6	18	0	18	24	0	24	0	0	0
45201	34 263	0	34 263	56 079	0	56 079	65 444	0	65 444	24 898	0	24 898
45203	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45204	77 629	0	77 629	190 093	0	190 093	203 564	0	203 564	64 158	0	64 158
45205	402 458	0	402 458	205 772	0	205 772	200 472	0	200 472	407 758	0	407 758
45206	338 836	0	338 836	180 140	0	180 140	103 892	0	103 892	415 084	0	415 084
45207	478 423	0	478 423	50 000	0	50 000	110 089	0	110 089	418 334	0	418 334
45208	80 979	0	80 979	0	0	0	2 045	0	2 045	78 934	0	78 934
45407	3 708	0	3 708	0	0	0	764	0	764	2 944	0	2 944
45408	14 543	0	14 543	0	0	0	175	0	175	14 368	0	14 368
45505	2 845	0	2 845	0	0	0	564	0	564	2 281	0	2 281
45506	114 208	0	114 208	4 177	0	4 177	7 953	0	7 953	110 432	0	110 432
45507	854 733	51 586	906 319	10 747	1 593	12 340	54 986	3 223	58 209	810 494	49 956	860 450
45509	8 798	178	8 976	5 387	76	5 463	4 808	31	4 839	9 377	223	9 600
45706	1 669	0	1 669	0	0	0	6	0	6	1 663	0	1 663
45812	31 250	0	31 250	11 803	0	11 803	91	0	91	42 962	0	42 962
45814	13 269	0	13 269	507	0	507	459	0	459	13 317	0	13 317
45815	56 267	0	56 267	5 124	6	5 130	3 929	0	3 929	57 462	6	57 468
45912	1 851	0	1 851	314	0	314	256	0	256	1 909	0	1 909
45914	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45915	5 788	0	5 788	4 437	0	4 437	3 386	0	3 386	6 839	0	6 839
47404	0	36 375	36 375	0	5 801 061	5 801 061	0	5 667 694	5 667 694	0	169 742	169 742
47408	0	0	0	2 685 661	5 179 471	7 865 132	2 685 661	5 179 471	7 865 132	0	0	0
47423	3 091	522	3 613	25 686	16	25 702	25 624	33	25 657	3 153	505	3 658
47427	23 106	173	23 279	42 292	538	42 830	45 899	559	46 458	19 499	152	19 651
47802	361 001	0	361 001	0	0	0	17 425	0	17 425	343 576	0	343 576
60302	2	0	2	370	0	370	370	0	370	2	0	2
60306	0	0	0	4 975	0	4 975	4 961	0	4 961	14	0	14
60308	3	0	3	171	0	171	174	0	174	0	0	0
60310	2 098	0	2 098	534	0	534	561	0	561	2 071	0	2 071
60312	54 496	0	54 496	10 617	0	10 617	7 380	0	7 380	57 733	0	57 733
60314	14 542	241	14 783	496	0	496	496	80	576	14 542	161	14 703
60323	86 986	114	87 100	31	3	34	34	10	44	86 983	107	87 090
60401	182 296	0	182 296	77 687	0	77 687	148 812	0	148 812	111 171	0	111 171
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	275	0	275	275	0	275	8 289	0	8 289
61002	795	0	795	7	0	7	7	0	7	795	0	795
61008	1 226	0	1 226	306	0	306	421	0	421	1 111	0	1 111
61009	261	0	261	187	0	187	141	0	141	307	0	307
61011	74 489	0	74 489	0	0	0	0	0	0	74 489	0	74 489
61209	0	0	0	30 112	0	30 112	30 112	0	30 112	0	0	0
61212	0	0	0	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	0	0	0
61403	8 508	0	8 508	100	0	100	584	0	584	8 024	0	8 024
61702	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
70606	697 137	0	697 137	1 284 092	0	1 284 092	110	0	110	1 981 119	0	1 981 119
70608	523 681	0	523 681	98 046	0	98 046	0	0	0	621 727	0	621 727
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	5 351 806	706 246	6 058 052	18 867 522	14 022 058	32 889 580	17 550 277	13 935 729	31 486 006	6 669 051	792 575	7 461 626
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	74 036	0	74 036	62 208	0	62 208	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	377 584	0	377 584	0	0	0	6 898	0	6 898	384 482	0	384 482
30126	310	0	310	1 510	0	1 510	1 563	0	1 563	363	0	363
30222	0	0	0	0	35 844	35 844	0	35 844	35 844	0	0	0
30226	227	0	227	13	0	13	10	0	10	224	0	224
30232	934	35	969	171 713	8 818	180 531	171 506	8 887	180 393	727	104	831
30236	0	0	0	1 706	269	1 975	1 706	269	1 975	0	0	0
30301	0	0	0	478 657	219 180	697 837	478 657	219 180	697 837	0	0	0
30305	195 609	149 151	344 760	742 459	228 736	971 195	688 913	179 345	868 258	142 063	99 760	241 823
30601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	23	0	23	1	0	1	109	0	109	131	0	131
40701	95 268	0	95 268	119 769	0	119 769	68 928	0	68 928	44 427	0	44 427
40702	523 157	8 436	531 593	6 713 794	715 991	7 429 785	6 862 902	741 215	7 604 117	672 265	33 660	705 925
40703	11 682	0	11 682	29 703	0	29 703	43 203	0	43 203	25 182	0	25 182
40802	8 975	4	8 979	57 126	50 972	108 098	58 046	50 972	109 018	9 895	4	9 899
40807	2 439	9 129	11 568	190 757	164 491	355 248	200 952	176 716	377 668	12 634	21 354	33 988
40817	142 672	26 092	168 764	433 132	233 791	666 923	417 873	243 820	661 693	127 413	36 121	163 534
40820	15 410	1 361	16 771	34 109	28 417	62 526	34 325	27 421	61 746	15 626	365	15 991
40821	0	0	0	71	0	71	72	0	72	1	0	1
40901	8 202	0	8 202	6 794	0	6 794	22 818	0	22 818	24 226	0	24 226
40906	0	0	0	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	0	0	0
40907	81	0	81	1 653	0	1 653	1 623	0	1 623	51	0	51
40909	0	0	0	102	277	379	102	277	379	0	0	0
40911	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
40912	0	0	0	91	34	125	91	34	125	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 950	52 103	57 053	0	3 246	3 246	0	1 589	1 589	4 950	50 446	55 396
42106	101 280	27 000	128 280	50 556	10 499	61 055	132 007	739	132 746	182 731	17 240	199 971
42206	111 636	0	111 636	112 820	0	112 820	1 184	0	1 184	0	0	0
42301	13 553	2 409	15 962	44 216	62 194	106 410	44 108	61 304	105 412	13 445	1 519	14 964
42304	0	180	180	0	11	11	0	5	5	0	174	174
42305	2 048	0	2 048	764	0	764	64	0	64	1 348	0	1 348
42306	1 011 894	356 923	1 368 817	95 641	100 292	195 933	175 355	114 269	289 624	1 091 608	370 900	1 462 508
42307	166 274	121 055	287 329	32 914	13 110	46 024	18 089	4 212	22 301	151 449	112 157	263 606
42309	1 171	0	1 171	72	0	72	72	0	72	1 171	0	1 171
42601	105	102	207	97	76	173	48	88	136	56	114	170
42606	7 424	35 622	43 046	2 626	13 379	16 005	8 127	10 146	18 273	12 925	32 389	45 314
42607	2 230	6 434	8 664	0	400	400	19	234	253	2 249	6 268	8 517
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	38 684	0	38 684	14 812	0	14 812	21 411	0	21 411	45 283	0	45 283
45415	644	0	644	9	0	9	0	0	0	635	0	635
45515	61 185	0	61 185	21 380	0	21 380	23 551	0	23 551	63 356	0	63 356
45715	501	0	501	152	0	152	0	0	0	349	0	349
45818	87 693	0	87 693	1 745	0	1 745	2 497	0	2 497	88 445	0	88 445
45918	5 967	0	5 967	394	0	394	612	0	612	6 185	0	6 185
47407	0	0	0	2 809 171	5 020 447	7 829 618	2 809 171	5 020 447	7 829 618	0	0	0
47411	11 487	1 542	13 029	10 713	2 404	13 117	10 684	2 246	12 930	11 458	1 384	12 842
47416	0	0	0	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	0	0	0
47422	2 073	4	2 077	2 629	0	2 629	2 793	0	2 793	2 237	4	2 241
47425	12 868	0	12 868	10 520	0	10 520	11 053	0	11 053	13 401	0	13 401
47426	9 842	1 262	11 104	11 413	269	11 682	5 491	256	5 747	3 920	1 249	5 169
47804	3 216	0	3 216	626	0	626	659	0	659	3 249	0	3 249
52301	5 575	7 516	13 091	100	464	564	0	235	235	5 475	7 287	12 762
52303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	1 950	0	1 950	0	0	0	272	0	272	2 222	0	2 222
60301	0	0	0	6 724	0	6 724	7 291	0	7 291	567	0	567
60305	0	0	0	37 716	0	37 716	37 716	0	37 716	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	472	0	472	7	0	7	3 061	0	3 061	3 526	0	3 526
60311	5 546	0	5 546	23 095	0	23 095	22 852	0	22 852	5 303	0	5 303
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	87 099	0	87 099	12	0	12	3	0	3	87 090	0	87 090
60405	888	0	888	1	0	1	0	0	0	887	0	887
60601	75 693	0	75 693	36 649	0	36 649	19 369	0	19 369	58 413	0	58 413
60602	0	0	0	6 831	0	6 831	13 023	0	13 023	6 192	0	6 192
60603	80	0	80	0	0	0	6	0	6	86	0	86
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 081	0	4 081	0	0	0	210	0	210	4 291	0	4 291
61304	73	0	73	22	0	22	39	0	39	90	0	90
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	680 830	0	680 830	39	0	39	1 275 622	0	1 275 622	1 956 413	0	1 956 413
70603	543 519	0	543 519	0	0	0	100 433	0	100 433	643 952	0	643 952
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
Итого по пассиву (баланс)	5 251 692	806 360	6 058 052	12 549 462	6 913 645	19 463 107	13 966 897	6 899 784	20 866 681	6 669 127	792 499	7 461 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	137 001	0	137 001	36 511	0	36 511	38 624	0	38 624	134 888	0	134 888
90902	368 509	1	368 510	65 147	0	65 147	90 996	0	90 996	342 660	1	342 661
90907	8 202	0	8 202	22 818	0	22 818	6 794	0	6 794	24 226	0	24 226
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 763 032	9 714	5 772 746	499 293	296	499 589	450 072	606	450 678	5 812 253	9 404	5 821 657
91418	348 856	0	348 856	0	0	0	16 854	0	16 854	332 002	0	332 002
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	20 400	0	20 400	2 745	0	2 745	1 467	0	1 467	21 678	0	21 678
91704	14 685	41	14 726	0	1	1	2	2	4	14 683	40	14 723
91802	70 999	0	70 999	0	0	0	0	0	0	70 999	0	70 999
91803	3 457	166	3 623	12	5	17	0	10	10	3 469	161	3 630
99998	3 023 883	0	3 023 883	964 872	0	964 872	1 004 419	0	1 004 419	2 984 336	0	2 984 336
Итого по активу (баланс)	9 767 978	9 922	9 777 900	1 591 812	302	1 592 114	1 609 642	618	1 610 260	9 750 148	9 606	9 759 754
Пассив
91211	657	0	657	0	0	0	6	0	6	663	0	663
91311	142 225	0	142 225	0	0	0	9 470	0	9 470	151 695	0	151 695
91312	2 149 725	0	2 149 725	189 120	0	189 120	132 833	0	132 833	2 093 438	0	2 093 438
91315	218 483	120 039	338 522	0	7 433	7 433	30 000	3 736	33 736	248 483	116 342	364 825
91316	10 953	0	10 953	261 301	0	261 301	271 459	0	271 459	21 111	0	21 111
91317	168 650	1 198	169 848	546 081	141	546 222	517 320	48	517 368	139 889	1 105	140 994
91319	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	196 953	0	196 953	343	0	343	0	0	0	196 610	0	196 610
99999	6 754 017	0	6 754 017	554 071	0	554 071	575 472	0	575 472	6 775 418	0	6 775 418
Итого по пассиву (баланс)	9 656 663	121 237	9 777 900	1 550 916	7 574	1 558 490	1 536 560	3 784	1 540 344	9 642 307	117 447	9 759 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	106 550	106 550	233 905	3 239 917	3 473 822	233 905	3 344 863	3 578 768	0	1 604	1 604
99996	106 494	0	106 494	3 470 916	0	3 470 916	3 575 784	0	3 575 784	1 626	0	1 626
Итого по активу (баланс)	106 494	106 550	213 044	3 704 821	3 239 917	6 944 738	3 809 689	3 344 863	7 154 552	1 626	1 604	3 230
Пассив
96901	103 658	2 836	106 494	2 196 525	1 379 260	3 575 785	2 094 493	1 376 424	3 470 917	1 626	0	1 626
99997	106 550	0	106 550	3 578 768	0	3 578 768	3 473 822	0	3 473 822	1 604	0	1 604
Итого по пассиву (баланс)	210 208	2 836	213 044	5 775 293	1 379 260	7 154 553	5 568 315	1 376 424	6 944 739	3 230	0	3 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	38,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?