Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 975	0	86 975	65 342	0	65 342	55 810	0	55 810	96 507	0	96 507
20202	973 872	1 589 285	2 563 157	18 900 984	5 887 242	24 788 226	18 068 130	5 743 640	23 811 770	1 806 726	1 732 887	3 539 613
20208	226 951	80	227 031	1 241 117	2 886	1 244 003	1 242 436	2 878	1 245 314	225 632	88	225 720
20209	22 385	11 101	33 486	10 879 160	2 532 472	13 411 632	10 901 545	2 543 573	13 445 118	0	0	0
30102	3 042 450	0	3 042 450	105 613 011	0	105 613 011	106 683 019	0	106 683 019	1 972 442	0	1 972 442
30110	31 419	281 292	312 711	631 339	5 925 842	6 557 181	527 710	5 494 988	6 022 698	135 048	712 146	847 194
30114	0	1 755 394	1 755 394	0	9 496 774	9 496 774	0	8 770 558	8 770 558	0	2 481 610	2 481 610
30202	396 591	0	396 591	4 958	0	4 958	0	0	0	401 549	0	401 549
30204	172 093	0	172 093	6 283	0	6 283	0	0	0	178 376	0	178 376
30210	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30215	1 250	7 492	8 742	0	1 085	1 085	0	334	334	1 250	8 243	9 493
30221	0	74 474	74 474	0	3 407 991	3 407 991	0	3 482 465	3 482 465	0	0	0
30233	44 334	2 426	46 760	3 255 597	382 151	3 637 748	3 256 336	382 580	3 638 916	43 595	1 997	45 592
30302	0	0	0	1 108 668	360 953	1 469 621	1 108 668	360 953	1 469 621	0	0	0
30306	9 393 944	1 970 715	11 364 659	2 437 710	813 674	3 251 384	1 313 989	458 334	1 772 323	10 517 665	2 326 055	12 843 720
30413	0	0	0	3 736 023	0	3 736 023	3 736 023	0	3 736 023	0	0	0
30424	10 396	0	10 396	38 403 516	0	38 403 516	38 227 541	0	38 227 541	186 371	0	186 371
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	432 158	13 046	445 204	197 273	2 228	199 501	197 192	672	197 864	432 239	14 602	446 841
31901	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31902	2 000 000	0	2 000 000	12 400 000	0	12 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32201	0	82 799	82 799	0	26 268	26 268	0	4 116	4 116	0	104 951	104 951
32202	0	0	0	9 329 444	0	9 329 444	9 329 444	0	9 329 444	0	0	0
32203	1 853 263	0	1 853 263	13 767 037	0	13 767 037	15 620 300	0	15 620 300	0	0	0
32204	0	0	0	3 969 486	0	3 969 486	0	0	0	3 969 486	0	3 969 486
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
44604	0	0	0	358 971	0	358 971	358 971	0	358 971	0	0	0
44605	17 556	0	17 556	0	0	0	17 556	0	17 556	0	0	0
44606	58 271	0	58 271	41 421	0	41 421	99 692	0	99 692	0	0	0
45105	37 120	0	37 120	13 850	0	13 850	15 500	0	15 500	35 470	0	35 470
45106	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	905 000	0	905 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	184 432	0	184 432	0	0	0	1 484 432	0	1 484 432
45108	3 142	0	3 142	0	0	0	174	0	174	2 968	0	2 968
45201	403 934	0	403 934	996 121	0	996 121	1 230 011	0	1 230 011	170 044	0	170 044
45203	48 900	0	48 900	814 940	0	814 940	280 212	0	280 212	583 628	0	583 628
45204	876 436	0	876 436	309 893	0	309 893	911 631	0	911 631	274 698	0	274 698
45205	2 654 653	0	2 654 653	1 092 353	0	1 092 353	812 140	0	812 140	2 934 866	0	2 934 866
45206	34 359 620	0	34 359 620	2 746 599	0	2 746 599	2 577 889	0	2 577 889	34 528 330	0	34 528 330
45207	12 797 872	189 800	12 987 672	2 741 009	29 369	2 770 378	1 443 320	144 048	1 587 368	14 095 561	75 121	14 170 682
45208	8 688 574	4 651 420	13 339 994	638 366	928 046	1 566 412	373 523	237 470	610 993	8 953 417	5 341 996	14 295 413
45410	0	0	0	3 801	0	3 801	0	0	0	3 801	0	3 801
45504	14 640	0	14 640	950	0	950	10 664	0	10 664	4 926	0	4 926
45505	39 227	0	39 227	17 557	0	17 557	20 611	0	20 611	36 173	0	36 173
45506	575 656	429 979	1 005 635	36 135	62 833	98 968	5 994	30 973	36 967	605 797	461 839	1 067 636
45507	1 349 014	1 696 615	3 045 629	199 347	281 814	481 161	189 688	93 251	282 939	1 358 673	1 885 178	3 243 851
45509	19 199	45 419	64 618	18 974	22 101	41 075	20 284	20 354	40 638	17 889	47 166	65 055
45510	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45706	1 655	70 386	72 041	4 400	13 268	17 668	17	3 957	3 974	6 038	79 697	85 735
45708	256	397	653	44	684	728	26	601	627	274	480	754
45812	1 421 897	39 744	1 461 641	1 087 380	5 758	1 093 138	987 180	1 772	988 952	1 522 097	43 730	1 565 827
45815	98 441	19 962	118 403	1 115	3 154	4 269	1 566	1 889	3 455	97 990	21 227	119 217
45817	33	0	33	17	0	17	0	0	0	50	0	50
45912	59 098	10 446	69 544	19 648	4 463	24 111	20 817	14 763	35 580	57 929	146	58 075
45915	25 564	4 834	30 398	4 754	2 112	6 866	1 850	3 528	5 378	28 468	3 418	31 886
47101	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
47105	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
47106	1 573	0	1 573	30	0	30	883	0	883	720	0	720
47107	4 109	0	4 109	883	0	883	3 539	0	3 539	1 453	0	1 453
47306	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
47404	0	925 363	925 363	25 763 167	7 239 499	33 002 666	25 763 167	7 146 691	32 909 858	0	1 018 171	1 018 171
47408	0	0	0	271 929 105	449 974 966	721 904 071	271 929 105	449 974 966	721 904 071	0	0	0
47415	227	0	227	1 679	0	1 679	1 657	0	1 657	249	0	249
47417	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
47423	45 121	38 277	83 398	187 568	31 839	219 407	198 162	19 482	217 644	34 527	50 634	85 161
47427	471 067	45 294	516 361	1 227 007	67 693	1 294 700	1 363 027	54 624	1 417 651	335 047	58 363	393 410
47431	0	1 357 396	1 357 396	0	349 788	349 788	0	194 943	194 943	0	1 512 241	1 512 241
47803	11 541	0	11 541	0	0	0	0	0	0	11 541	0	11 541
50205	4 004 457	0	4 004 457	442 062	0	442 062	416 124	0	416 124	4 030 395	0	4 030 395
50207	1 118 628	0	1 118 628	162 243	0	162 243	390 558	0	390 558	890 313	0	890 313
50208	105 058	0	105 058	1 126	0	1 126	0	0	0	106 184	0	106 184
50209	0	3 930 719	3 930 719	0	748 361	748 361	0	221 136	221 136	0	4 457 944	4 457 944
50211	0	626 825	626 825	0	94 302	94 302	0	28 029	28 029	0	693 098	693 098
50218	0	0	0	416 205	0	416 205	416 205	0	416 205	0	0	0
50221	7 789	0	7 789	7 985	0	7 985	10 753	0	10 753	5 021	0	5 021
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50709	63 319	0	63 319	0	0	0	0	0	0	63 319	0	63 319
51401	0	0	0	234 305	0	234 305	150 000	0	150 000	84 305	0	84 305
51402	0	0	0	138 973	0	138 973	84 305	0	84 305	54 668	0	54 668
51403	740 019	0	740 019	331 334	0	331 334	576 498	0	576 498	494 855	0	494 855
51404	0	0	0	94 158	0	94 158	94 158	0	94 158	0	0	0
51409	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52503	1 190	0	1 190	0	0	0	38	0	38	1 152	0	1 152
52601	1 854 724	0	1 854 724	1 087 333	0	1 087 333	752 182	0	752 182	2 189 875	0	2 189 875
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	32 066	0	32 066	1 831	0	1 831	2 033	0	2 033	31 864	0	31 864
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	1 791	40	1 831	6 317	75	6 392	7 749	115	7 864	359	0	359
60310	104	0	104	17 719	0	17 719	17 316	0	17 316	507	0	507
60312	104 892	0	104 892	135 220	0	135 220	168 034	0	168 034	72 078	0	72 078
60314	3 539	1 035	4 574	1 841	234	2 075	2 723	1 190	3 913	2 657	79	2 736
60323	50 139	530	50 669	460	83	543	2 419	26	2 445	48 180	587	48 767
60401	385 891	0	385 891	7 810	0	7 810	50 264	0	50 264	343 437	0	343 437
60701	390	0	390	9 508	0	9 508	9 898	0	9 898	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
61008	1 312	0	1 312	11 112	0	11 112	12 057	0	12 057	367	0	367
61009	3 326	0	3 326	1 453	0	1 453	2 690	0	2 690	2 089	0	2 089
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	52 613	0	52 613	52 613	0	52 613	0	0	0
61210	0	0	0	1 054 045	0	1 054 045	1 054 045	0	1 054 045	0	0	0
61212	0	0	0	19 036	0	19 036	19 036	0	19 036	0	0	0
61214	0	0	0	93 807	0	93 807	93 807	0	93 807	0	0	0
61403	46 250	0	46 250	26 057	0	26 057	5 996	0	5 996	66 311	0	66 311
61702	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
70606	41 420 638	0	41 420 638	4 167 503	0	4 167 503	6 190	0	6 190	45 581 951	0	45 581 951
70608	58 415 399	0	58 415 399	5 126 504	0	5 126 504	0	0	0	63 541 903	0	63 541 903
70610	8 530	0	8 530	339	0	339	0	0	0	8 869	0	8 869
70611	72 932	0	72 932	14 146	0	14 146	0	0	0	87 078	0	87 078
70614	8 524 176	0	8 524 176	172 485	0	172 485	25 979	0	25 979	8 670 682	0	8 670 682
70616	40 978	0	40 978	0	0	0	0	0	0	40 978	0	40 978
Итого по активу (баланс)	202 327 585	19 872 585	222 200 170	555 727 324	488 700 163	1 044 427 487	540 234 288	485 439 054	1 025 673 342	217 820 621	23 133 694	240 954 315
Пассив
10208	1 598 846	0	1 598 846	197 231	0	197 231	197 231	0	197 231	1 598 846	0	1 598 846
10602	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0	0	667 000	0	667 000
10603	7 789	0	7 789	10 753	0	10 753	7 985	0	7 985	5 021	0	5 021
10609	19 929	0	19 929	0	0	0	0	0	0	19 929	0	19 929
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	2 669 734	0	2 669 734	0	0	0	0	0	0	2 669 734	0	2 669 734
30109	5 864	218	6 082	304 182	307 068	611 250	298 501	307 129	605 630	183	279	462
30111	6 480	417	6 897	92 650	403	93 053	86 389	6	86 395	219	20	239
30126	1 038	0	1 038	461	0	461	687	0	687	1 264	0	1 264
30220	0	181 924	181 924	0	4 895 379	4 895 379	0	4 713 542	4 713 542	0	87	87
30226	5 125	0	5 125	1 230	0	1 230	826	0	826	4 721	0	4 721
30232	3 146	3 669	6 815	1 665 475	487 451	2 152 926	1 664 993	485 563	2 150 556	2 664	1 781	4 445
30236	0	0	0	564 048	143 026	707 074	564 049	143 026	707 075	1	0	1
30301	0	0	0	1 108 668	360 953	1 469 621	1 108 668	360 953	1 469 621	0	0	0
30305	9 393 944	1 970 715	11 364 659	1 313 989	458 334	1 772 323	2 437 710	813 674	3 251 384	10 517 665	2 326 055	12 843 720
30601	4 290	0	4 290	5 343	0	5 343	3 553	0	3 553	2 500	0	2 500
30606	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30607	4 452	0	4 452	8	0	8	24	0	24	4 468	0	4 468
31309	337 999	1 241 987	1 579 986	0	318 885	318 885	0	170 139	170 139	337 999	1 093 241	1 431 240
31502	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31605	0	0	0	0	438	438	0	10 575	10 575	0	10 137	10 137
31606	0	395 919	395 919	0	153 384	153 384	0	100 448	100 448	0	342 983	342 983
31607	0	185 503	185 503	0	11 781	11 781	0	92 919	92 919	0	266 641	266 641
32403	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32505	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
405	3 673 383	0	3 673 383	3 703 808	68	3 703 876	4 699 877	69	4 699 946	4 669 452	1	4 669 453
406	2 083	0	2 083	10 636	0	10 636	44 043	0	44 043	35 490	0	35 490
407	7 019 142	6 726 891	13 746 033	96 549 974	5 900 298	102 450 272	95 145 314	6 829 295	101 974 609	5 614 482	7 655 888	13 270 370
408.1	303 866	249 760	553 626	2 825 081	968 945	3 794 026	2 746 678	1 031 625	3 778 303	225 463	312 440	537 903
408.2	967 546	267 477	1 235 023	5 834 530	966 408	6 800 938	5 887 648	1 071 361	6 959 009	1 020 664	372 430	1 393 094
40901	23 514	0	23 514	73 089	0	73 089	84 328	0	84 328	34 753	0	34 753
40902	0	0	0	0	104 323	104 323	0	104 323	104 323	0	0	0
40903	27 576	4	27 580	235 673	0	235 673	237 294	1	237 295	29 197	5	29 202
40905	146	0	146	145 091	0	145 091	145 102	0	145 102	157	0	157
40906	0	0	0	74 093	0	74 093	74 093	0	74 093	0	0	0
40909	7	3	10	66 284	111 469	177 753	66 284	111 469	177 753	7	3	10
40910	0	0	0	19 873	30 043	49 916	19 873	30 043	49 916	0	0	0
40911	4 174	0	4 174	552 232	12 263	564 495	557 096	12 263	569 359	9 038	0	9 038
40912	3	4	7	68 669	113 382	182 051	68 669	113 382	182 051	3	4	7
40913	14	0	14	119 554	119 346	238 900	119 554	119 346	238 900	14	0	14
41505	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	100	0	100	100	0	100	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	27 300	0	27 300	0	0	0	450	0	450	27 750	0	27 750
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42102	415 000	0	415 000	734 500	0	734 500	1 513 137	0	1 513 137	1 193 637	0	1 193 637
42103	121 077	0	121 077	143 047	0	143 047	363 797	0	363 797	341 827	0	341 827
42104	168 897	0	168 897	30 966	0	30 966	23 422	0	23 422	161 353	0	161 353
42105	168 206	36 495	204 701	20 562	1 627	22 189	39 479	5 287	44 766	187 123	40 155	227 278
42106	569 487	201 578	771 065	543 450	132 973	676 423	1 086 026	17 993	1 104 019	1 112 063	86 598	1 198 661
42107	44 370	0	44 370	0	0	0	42 645	0	42 645	87 015	0	87 015
42203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42205	121 891	0	121 891	0	0	0	3 279	0	3 279	125 170	0	125 170
42206	231 498	0	231 498	116 056	0	116 056	61 988	0	61 988	177 430	0	177 430
42207	100 926	0	100 926	0	0	0	2 150	0	2 150	103 076	0	103 076
42301	453 206	129 656	582 862	5 317 997	1 449 470	6 767 467	5 047 847	1 450 166	6 498 013	183 056	130 352	313 408
42303	22 886	5 307	28 193	12 289	2 103	14 392	13 276	1 198	14 474	23 873	4 402	28 275
42304	830 089	341 078	1 171 167	103 065	76 841	179 906	111 908	55 903	167 811	838 932	320 140	1 159 072
42305	2 544 842	869 388	3 414 230	172 849	152 098	324 947	2 291 914	325 408	2 617 322	4 663 907	1 042 698	5 706 605
42306	45 128 705	11 754 674	56 883 379	6 169 708	2 258 054	8 427 762	7 318 245	3 503 141	10 821 386	46 277 242	12 999 761	59 277 003
42307	29 525	13 566	43 091	4 845	1 387	6 232	484	3 944	4 428	25 164	16 123	41 287
42309	204	1 974	2 178	86	88	174	71	286	357	189	2 172	2 361
42310	6	0	6	65	0	65	59	0	59	0	0	0
42311	183	0	183	268	0	268	264	0	264	179	0	179
42312	121	0	121	56	0	56	86	0	86	151	0	151
42313	1 417	0	1 417	202	0	202	149	0	149	1 364	0	1 364
42314	1 241	0	1 241	44	0	44	80	0	80	1 277	0	1 277
42315	963	0	963	15	0	15	27	0	27	975	0	975
42601	3 985	1 583	5 568	30 402	82 497	112 899	27 722	82 272	109 994	1 305	1 358	2 663
42603	0	13	13	0	14	14	80	1	81	80	0	80
42604	6 456	5 111	11 567	150	307	457	483	847	1 330	6 789	5 651	12 440
42605	11 676	4 193	15 869	993	319	1 312	12 435	2 330	14 765	23 118	6 204	29 322
42606	196 286	182 775	379 061	28 321	111 270	139 591	32 835	124 818	157 653	200 800	196 323	397 123
42607	730	0	730	30	0	30	0	0	0	700	0	700
42609	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42613	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42614	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 166 003	1 010 149	2 176 152	0	66 291	66 291	0	1 260 844	1 260 844	1 166 003	2 204 702	3 370 705
45115	27 858	0	27 858	162	0	162	1 951	0	1 951	29 647	0	29 647
45215	1 991 928	0	1 991 928	325 426	0	325 426	408 787	0	408 787	2 075 289	0	2 075 289
45415	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955
45515	577 544	0	577 544	31 772	0	31 772	287 907	0	287 907	833 679	0	833 679
45715	18 770	0	18 770	1 201	0	1 201	3 570	0	3 570	21 139	0	21 139
45818	1 399 678	0	1 399 678	75 128	0	75 128	209 348	0	209 348	1 533 898	0	1 533 898
45918	65 362	0	65 362	2 337	0	2 337	14 670	0	14 670	77 695	0	77 695
47108	4 492	0	4 492	3 013	0	3 013	6	0	6	1 485	0	1 485
47308	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
47403	0	0	0	27 624 084	7 105 431	34 729 515	27 624 084	7 105 431	34 729 515	0	0	0
47407	0	0	0	277 829 712	443 971 741	721 801 453	277 829 712	443 971 741	721 801 453	0	0	0
47411	390 543	61 458	452 001	662 482	64 042	726 524	673 942	72 504	746 446	402 003	69 920	471 923
47416	2 355	0	2 355	127 833	2 372	130 205	129 358	2 512	131 870	3 880	140	4 020
47422	228	12 838	13 066	96 577	2 858	99 435	275 813	4 905	280 718	179 464	14 885	194 349
47425	118 518	0	118 518	39 109	0	39 109	75 930	0	75 930	155 339	0	155 339
47426	61 588	102 596	164 184	89 244	24 916	114 160	37 940	53 380	91 320	10 284	131 060	141 344
47804	11 541	0	11 541	0	0	0	0	0	0	11 541	0	11 541
50220	86 975	0	86 975	55 810	0	55 810	65 342	0	65 342	96 507	0	96 507
50408	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50719	56 248	0	56 248	0	0	0	2 080	0	2 080	58 328	0	58 328
51410	29 277	0	29 277	0	0	0	0	0	0	29 277	0	29 277
52301	39 837	0	39 837	28 171	0	28 171	13 861	0	13 861	25 527	0	25 527
52302	0	0	0	168 020	0	168 020	168 020	0	168 020	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517	33 517	0	33 517
52304	11 773	0	11 773	752	0	752	3 912	0	3 912	14 933	0	14 933
52305	63 880	11 574	75 454	3 185	515	3 700	135	1 677	1 812	60 830	12 736	73 566
52306	90 174	0	90 174	1 904	0	1 904	0	0	0	88 270	0	88 270
52307	52 401	0	52 401	0	0	0	0	0	0	52 401	0	52 401
52406	0	0	0	188 974	0	188 974	188 974	0	188 974	0	0	0
52501	21 821	276	22 097	804	13	817	2 066	79	2 145	23 083	342	23 425
52602	3 293	0	3 293	175 778	0	175 778	172 485	0	172 485	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 898	0	3 898	77 704	0	77 704	81 246	0	81 246	7 440	0	7 440
60305	1 564	0	1 564	142 052	0	142 052	140 632	0	140 632	144	0	144
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60311	4 902	0	4 902	10 641	0	10 641	13 232	0	13 232	7 493	0	7 493
60313	4	15	19	4	17	21	3	41	44	3	39	42
60322	1 877	0	1 877	259 738	0	259 738	259 678	0	259 678	1 817	0	1 817
60324	54 311	0	54 311	7 435	0	7 435	4 727	0	4 727	51 603	0	51 603
60601	205 895	0	205 895	50 112	0	50 112	6 379	0	6 379	162 162	0	162 162
60706	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61301	5 504	0	5 504	6 935	0	6 935	10 646	0	10 646	9 215	0	9 215
61304	38 517	0	38 517	1 700	0	1 700	19 177	0	19 177	55 994	0	55 994
61501	246	0	246	259 291	0	259 291	259 276	0	259 276	231	0	231
70601	42 978 499	0	42 978 499	928	0	928	4 167 570	0	4 167 570	47 145 141	0	47 145 141
70603	56 919 762	0	56 919 762	0	0	0	4 595 533	0	4 595 533	61 515 295	0	61 515 295
70605	9 581	0	9 581	0	0	0	1 102	0	1 102	10 683	0	10 683
70613	10 312 238	0	10 312 238	749 398	0	749 398	1 087 333	0	1 087 333	10 650 173	0	10 650 173
Итого по пассиву (баланс)	196 229 382	25 970 788	222 200 170	438 551 686	470 970 891	909 522 577	453 608 863	474 667 859	928 276 722	211 286 559	29 667 756	240 954 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	4 264 831	0	4 264 831	1 016 930	0	1 016 930	1 619 193	0	1 619 193	3 662 568	0	3 662 568
90902	1 477 059	2 737	1 479 796	878 548	289	878 837	706 499	3 026	709 525	1 649 108	0	1 649 108
90907	0	0	0	7 264	0	7 264	0	0	0	7 264	0	7 264
91202	23	0	23	11	0	11	11	0	11	23	0	23
91203	154	0	154	40 067	0	40 067	40 106	0	40 106	115	0	115
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	3 404	3 404	40 000	23 342	63 342	40 000	14 434	54 434	0	12 312	12 312
91220	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91412	340 439	1 310 063	1 650 502	0	189 803	189 803	2 440	58 411	60 851	337 999	1 441 455	1 779 454
91414	233 447 196	57 885 987	291 333 183	22 562 864	12 438 328	35 001 192	9 865 600	2 890 994	12 756 594	246 144 460	67 433 321	313 577 781
91418	12 841	0	12 841	0	0	0	0	0	0	12 841	0	12 841
91604	180 249	4 512	184 761	25 425	2 532	27 957	15 377	1 141	16 518	190 297	5 903	196 200
91704	106 926	945	107 871	0	137	137	0	42	42	106 926	1 040	107 966
91802	479 339	0	479 339	0	0	0	0	0	0	479 339	0	479 339
91803	530 231	0	530 231	854	0	854	217	0	217	530 868	0	530 868
99998	44 018 899	0	44 018 899	46 201 208	0	46 201 208	42 671 498	0	42 671 498	47 548 609	0	47 548 609
Итого по активу (баланс)	284 858 203	59 207 648	344 065 851	70 973 171	12 654 431	83 627 602	55 160 941	2 968 048	58 128 989	300 670 433	68 894 031	369 564 464
Пассив
91003	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
91004	0	0	0	6 283	0	6 283	6 283	0	6 283	0	0	0
91311	2 694 151	0	2 694 151	149 498	0	149 498	271 834	0	271 834	2 816 487	0	2 816 487
91312	36 336 951	417 096	36 754 047	1 268 013	23 444	1 291 457	2 170 390	78 621	2 249 011	37 239 328	472 273	37 711 601
91314	1 952 731	0	1 952 731	27 128 589	0	27 128 589	29 221 020	0	29 221 020	4 045 162	0	4 045 162
91315	679 020	417 129	1 096 149	144 588	123 054	267 642	226 503	139 505	366 008	760 935	433 580	1 194 515
91316	4 349	15 845	20 194	747 332	6 945	754 277	759 742	2 296	762 038	16 759	11 196	27 955
91317	314 299	247 694	561 993	12 977 285	59 890	13 037 175	13 230 191	86 434	13 316 625	567 205	274 238	841 443
91319	0	0	0	35 075	0	35 075	35 075	0	35 075	0	0	0
91507	939 143	0	939 143	31 619	0	31 619	3 419	0	3 419	910 943	0	910 943
91508	491	0	491	0	0	0	12	0	12	503	0	503
99999	300 046 952	0	300 046 952	14 116 450	0	14 116 450	36 085 353	0	36 085 353	322 015 855	0	322 015 855
Итого по пассиву (баланс)	342 968 087	1 097 764	344 065 851	56 609 690	213 333	56 823 023	82 014 780	306 856	82 321 636	368 373 177	1 191 287	369 564 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	28 035	0	28 035	28 035	0	28 035	0	0	0
93303	59 185	0	59 185	0	0	0	59 185	0	59 185	0	0	0
93308	4 294 120	4 967 948	9 262 068	7 183 170	4 571 920	11 755 090	11 477 290	9 539 868	21 017 158	0	0	0
93309	0	0	0	0	5 636 670	5 636 670	0	170 468	170 468	0	5 466 202	5 466 202
93901	1 635 472	8 904 269	10 539 741	45 002 294	194 620 253	239 622 547	44 458 904	198 008 886	242 467 790	2 178 862	5 515 636	7 694 498
93902	207 000	2 091 556	2 298 556	75 947 572	94 924 069	170 871 641	76 091 530	94 452 224	170 543 754	63 042	2 563 401	2 626 443
99996	20 396 181	0	20 396 181	421 864 602	0	421 864 602	428 504 308	0	428 504 308	13 756 475	0	13 756 475
Итого по активу (баланс)	26 591 958	15 963 773	42 555 731	550 025 673	299 752 912	849 778 585	560 619 252	302 171 446	862 790 698	15 998 379	13 545 239	29 543 618
Пассив
96302	0	0	0	0	31 754	31 754	0	31 754	31 754	0	0	0
96303	0	62 927	62 927	0	66 314	66 314	0	3 387	3 387	0	0	0
96308	3 372 500	4 106 836	7 479 336	7 666 000	11 813 617	19 479 617	4 293 500	7 706 781	12 000 281	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	3 372 500	0	3 372 500	3 372 500	0	3 372 500
96901	5 407 528	5 135 960	10 543 488	113 931 117	128 127 019	242 058 136	109 747 310	129 462 043	239 209 353	1 223 721	6 470 984	7 694 705
96902	2 104 700	205 730	2 310 430	94 183 198	76 088 918	170 272 116	94 706 218	75 944 738	170 650 956	2 627 720	61 550	2 689 270
99997	22 159 550	0	22 159 550	429 067 221	0	429 067 221	422 694 814	0	422 694 814	15 787 143	0	15 787 143
Итого по пассиву (баланс)	33 044 278	9 511 453	42 555 731	644 847 536	216 127 622	860 975 158	634 814 342	213 148 703	847 963 045	23 011 084	6 532 534	29 543 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	112,0000	0	0	109,0000	0	0	238,0000
98010	0	0	1 344 629 865,3900	0	0	17 230 677,0000	0	0	16 517 792,0000	0	0	1 345 342 750,3900
98020	0	0	1,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 344 630 101,3900	0	0	17 230 832,0000	0	0	16 517 944,0000	0	0	1 345 342 989,3900
Пассив
98040	0	0	15 221 170,3900	0	0	1 082 637,0000	0	0	6 403,0000	0	0	14 144 936,3900
98050	0	0	1 329 139 875,0000	0	0	15 435 383,0000	0	0	17 224 512,0000	0	0	1 330 929 004,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 173,0000	0	0	6 173,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	269 056,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	269 049,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 344 630 101,3900	0	0	16 524 214,0000	0	0	17 237 102,0000	0	0	1 345 342 989,3900

Страница была полезной?