Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 013	0	88 013	57 686	0	57 686	58 724	0	58 724	86 975	0	86 975
20202	1 173 342	1 228 351	2 401 693	10 521 009	4 501 328	15 022 337	10 720 479	4 140 394	14 860 873	973 872	1 589 285	2 563 157
20208	224 337	77	224 414	1 011 842	2 053	1 013 895	1 009 228	2 050	1 011 278	226 951	80	227 031
20209	18 103	15 002	33 105	6 759 725	1 420 972	8 180 697	6 755 443	1 424 873	8 180 316	22 385	11 101	33 486
30102	3 820 958	0	3 820 958	61 084 390	0	61 084 390	61 862 898	0	61 862 898	3 042 450	0	3 042 450
30110	40 814	321 093	361 907	422 948	3 778 832	4 201 780	432 343	3 818 633	4 250 976	31 419	281 292	312 711
30114	0	1 199 027	1 199 027	0	7 458 064	7 458 064	0	6 901 697	6 901 697	0	1 755 394	1 755 394
30202	393 857	0	393 857	2 734	0	2 734	0	0	0	396 591	0	396 591
30204	178 520	0	178 520	0	0	0	6 427	0	6 427	172 093	0	172 093
30210	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
30215	1 250	7 281	8 531	0	589	589	0	378	378	1 250	7 492	8 742
30221	0	386 245	386 245	0	2 507 762	2 507 762	0	2 819 533	2 819 533	0	74 474	74 474
30233	29 589	3 413	33 002	2 652 501	323 150	2 975 651	2 637 756	324 137	2 961 893	44 334	2 426	46 760
30302	0	0	0	1 293 640	298 208	1 591 848	1 293 640	298 208	1 591 848	0	0	0
30306	9 486 850	1 824 185	11 311 035	1 822 119	929 431	2 751 550	1 915 025	782 901	2 697 926	9 393 944	1 970 715	11 364 659
30413	0	0	0	2 865 836	0	2 865 836	2 865 836	0	2 865 836	0	0	0
30424	266 525	0	266 525	51 634 378	0	51 634 378	51 890 507	0	51 890 507	10 396	0	10 396
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	432 158	12 937	445 095	0	961	961	0	852	852	432 158	13 046	445 204
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	80 468	80 468	0	6 507	6 507	0	4 176	4 176	0	82 799	82 799
32202	0	0	0	23 323 590	0	23 323 590	23 323 590	0	23 323 590	0	0	0
32203	2 854 394	0	2 854 394	15 743 325	0	15 743 325	16 744 456	0	16 744 456	1 853 263	0	1 853 263
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
44605	47 550	0	47 550	0	0	0	29 994	0	29 994	17 556	0	17 556
44606	0	0	0	58 271	0	58 271	0	0	0	58 271	0	58 271
45105	40 000	0	40 000	33 900	0	33 900	36 780	0	36 780	37 120	0	37 120
45106	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	905 000	0	905 000
45107	1 306 570	0	1 306 570	0	0	0	6 570	0	6 570	1 300 000	0	1 300 000
45108	3 317	0	3 317	0	0	0	175	0	175	3 142	0	3 142
45201	355 611	0	355 611	1 219 666	0	1 219 666	1 171 343	0	1 171 343	403 934	0	403 934
45203	0	0	0	54 576	0	54 576	5 676	0	5 676	48 900	0	48 900
45204	257 839	0	257 839	694 380	0	694 380	75 783	0	75 783	876 436	0	876 436
45205	1 624 291	0	1 624 291	1 302 670	0	1 302 670	272 308	0	272 308	2 654 653	0	2 654 653
45206	35 430 438	0	35 430 438	1 983 231	0	1 983 231	3 054 049	0	3 054 049	34 359 620	0	34 359 620
45207	10 915 407	190 792	11 106 199	2 242 205	13 336	2 255 541	359 740	14 328	374 068	12 797 872	189 800	12 987 672
45208	8 598 826	4 608 494	13 207 320	290 830	345 259	636 089	201 082	302 333	503 415	8 688 574	4 651 420	13 339 994
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	3 317	0	3 317	11 398	0	11 398	75	0	75	14 640	0	14 640
45505	57 679	0	57 679	8 000	0	8 000	26 452	0	26 452	39 227	0	39 227
45506	579 233	419 047	998 280	1 075	33 500	34 575	4 652	22 568	27 220	575 656	429 979	1 005 635
45507	1 261 998	1 566 139	2 828 137	214 221	228 853	443 074	127 205	98 377	225 582	1 349 014	1 696 615	3 045 629
45509	19 108	47 963	67 071	13 526	21 495	35 021	13 435	24 039	37 474	19 199	45 419	64 618
45706	4 631	70 754	75 385	0	4 945	4 945	2 976	5 313	8 289	1 655	70 386	72 041
45708	292	432	724	0	415	415	36	450	486	256	397	653
45812	1 563 346	38 625	1 601 971	540 741	3 123	543 864	682 190	2 004	684 194	1 421 897	39 744	1 461 641
45815	76 996	15 768	92 764	22 081	5 330	27 411	636	1 136	1 772	98 441	19 962	118 403
45817	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
45912	65 842	129	65 971	32 850	10 324	43 174	39 594	7	39 601	59 098	10 446	69 544
45915	23 089	550	23 639	3 234	4 660	7 894	759	376	1 135	25 564	4 834	30 398
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47106	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
47107	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
47306	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
47404	0	641 811	641 811	40 193 877	7 757 929	47 951 806	40 193 877	7 474 377	47 668 254	0	925 363	925 363
47408	0	0	0	233 530 402	366 981 217	600 511 619	233 530 402	366 981 217	600 511 619	0	0	0
47415	2 386	0	2 386	0	0	0	2 159	0	2 159	227	0	227
47423	23 611	29 906	53 517	196 052	27 960	224 012	174 542	19 589	194 131	45 121	38 277	83 398
47427	539 084	41 623	580 707	1 140 925	55 548	1 196 473	1 208 942	51 877	1 260 819	471 067	45 294	516 361
47431	0	1 351 091	1 351 091	0	282 824	282 824	0	276 519	276 519	0	1 357 396	1 357 396
47803	11 541	0	11 541	0	0	0	0	0	0	11 541	0	11 541
50205	4 024 534	0	4 024 534	25 098	0	25 098	45 175	0	45 175	4 004 457	0	4 004 457
50207	1 108 335	0	1 108 335	10 293	0	10 293	0	0	0	1 118 628	0	1 118 628
50208	202 875	0	202 875	1 640	0	1 640	99 457	0	99 457	105 058	0	105 058
50209	0	3 947 967	3 947 967	0	282 300	282 300	0	299 548	299 548	0	3 930 719	3 930 719
50211	0	606 167	606 167	0	52 181	52 181	0	31 523	31 523	0	626 825	626 825
50221	7 632	0	7 632	9 993	0	9 993	9 836	0	9 836	7 789	0	7 789
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50709	63 319	0	63 319	0	0	0	0	0	0	63 319	0	63 319
51403	913 475	0	913 475	6 544	0	6 544	180 000	0	180 000	740 019	0	740 019
51404	0	0	0	83 888	0	83 888	83 888	0	83 888	0	0	0
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52503	1 226	0	1 226	0	0	0	36	0	36	1 190	0	1 190
52601	2 205 253	0	2 205 253	1 281 591	0	1 281 591	1 632 120	0	1 632 120	1 854 724	0	1 854 724
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	31 547	0	31 547	2 282	0	2 282	1 763	0	1 763	32 066	0	32 066
60306	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60308	1 760	0	1 760	2 778	190	2 968	2 747	150	2 897	1 791	40	1 831
60310	207	0	207	13 820	0	13 820	13 923	0	13 923	104	0	104
60312	107 876	0	107 876	112 587	0	112 587	115 571	0	115 571	104 892	0	104 892
60314	4 272	1 899	6 171	1 818	750	2 568	2 551	1 614	4 165	3 539	1 035	4 574
60315	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60323	50 072	487	50 559	1 751	498	2 249	1 684	455	2 139	50 139	530	50 669
60401	374 719	0	374 719	13 444	0	13 444	2 272	0	2 272	385 891	0	385 891
60701	390	0	390	15 855	0	15 855	15 855	0	15 855	390	0	390
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	47	0	47	47	0	47	5	0	5
61008	824	0	824	2 838	0	2 838	2 350	0	2 350	1 312	0	1 312
61009	2 911	0	2 911	2 201	0	2 201	1 786	0	1 786	3 326	0	3 326
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
61210	0	0	0	331 038	0	331 038	331 038	0	331 038	0	0	0
61212	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61214	0	0	0	100 158	0	100 158	100 158	0	100 158	0	0	0
61403	48 986	0	48 986	1 399	0	1 399	4 135	0	4 135	46 250	0	46 250
61702	50 448	0	50 448	15 974	0	15 974	42 064	0	42 064	24 358	0	24 358
70606	38 202 062	0	38 202 062	3 222 632	0	3 222 632	4 056	0	4 056	41 420 638	0	41 420 638
70608	55 247 556	0	55 247 556	3 167 843	0	3 167 843	0	0	0	58 415 399	0	58 415 399
70610	8 152	0	8 152	378	0	378	0	0	0	8 530	0	8 530
70611	63 332	0	63 332	9 600	0	9 600	0	0	0	72 932	0	72 932
70614	8 520 744	0	8 520 744	50 090	0	50 090	46 658	0	46 658	8 524 176	0	8 524 176
70616	0	0	0	40 978	0	40 978	0	0	0	40 978	0	40 978
Итого по активу (баланс)	194 322 134	18 657 723	212 979 857	473 641 232	397 340 494	870 981 726	465 635 781	396 125 632	861 761 413	202 327 585	19 872 585	222 200 170
Пассив
10208	1 598 846	0	1 598 846	0	0	0	0	0	0	1 598 846	0	1 598 846
10602	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0	0	667 000	0	667 000
10603	7 632	0	7 632	9 836	0	9 836	9 993	0	9 993	7 789	0	7 789
10609	3 955	0	3 955	0	0	0	15 974	0	15 974	19 929	0	19 929
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	2 669 734	0	2 669 734	0	0	0	0	0	0	2 669 734	0	2 669 734
30109	3 675	87	3 762	180 812	183 827	364 639	183 001	183 958	366 959	5 864	218	6 082
30111	5 827	23	5 850	53 647	13 907	67 554	54 300	14 301	68 601	6 480	417	6 897
30126	735	0	735	946	0	946	1 249	0	1 249	1 038	0	1 038
30220	0	109 982	109 982	0	3 677 795	3 677 795	0	3 749 737	3 749 737	0	181 924	181 924
30226	5 195	0	5 195	790	0	790	720	0	720	5 125	0	5 125
30232	7 310	6 902	14 212	1 444 545	450 359	1 894 904	1 440 381	447 126	1 887 507	3 146	3 669	6 815
30236	0	0	0	469 348	122 910	592 258	469 348	122 910	592 258	0	0	0
30301	0	0	0	1 293 640	298 208	1 591 848	1 293 640	298 208	1 591 848	0	0	0
30305	9 486 850	1 824 185	11 311 035	1 915 025	782 901	2 697 926	1 822 119	929 431	2 751 550	9 393 944	1 970 715	11 364 659
30601	4 354	0	4 354	862	0	862	798	0	798	4 290	0	4 290
30606	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30607	4 451	0	4 451	9	0	9	10	0	10	4 452	0	4 452
31309	337 999	1 207 016	1 545 015	0	62 638	62 638	0	97 609	97 609	337 999	1 241 987	1 579 986
31605	0	26 490	26 490	0	26 651	26 651	0	161	161	0	0	0
31606	0	402 563	402 563	0	93 108	93 108	0	86 464	86 464	0	395 919	395 919
31607	0	122 002	122 002	0	14 762	14 762	0	78 263	78 263	0	185 503	185 503
32403	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32505	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
405	3 724 199	1	3 724 200	289 979	414	290 393	239 163	413	239 576	3 673 383	0	3 673 383
406	448	0	448	7 187	0	7 187	8 822	0	8 822	2 083	0	2 083
407	6 948 545	6 583 751	13 532 296	67 154 326	4 794 322	71 948 648	67 224 923	4 937 462	72 162 385	7 019 142	6 726 891	13 746 033
408.1	248 894	287 228	536 122	1 267 822	94 883	1 362 705	1 322 794	57 415	1 380 209	303 866	249 760	553 626
408.2	878 380	259 791	1 138 171	3 648 032	726 494	4 374 526	3 737 198	734 180	4 471 378	967 546	267 477	1 235 023
40901	23 752	0	23 752	47 831	0	47 831	47 593	0	47 593	23 514	0	23 514
40902	0	13 519	13 519	0	122 696	122 696	0	109 177	109 177	0	0	0
40903	25 440	5	25 445	188 241	1	188 242	190 377	0	190 377	27 576	4	27 580
40905	155	0	155	132 843	0	132 843	132 834	0	132 834	146	0	146
40906	0	0	0	75 828	0	75 828	75 828	0	75 828	0	0	0
40909	6	4	10	48 477	100 792	149 269	48 478	100 791	149 269	7	3	10
40910	0	0	0	17 888	21 146	39 034	17 888	21 146	39 034	0	0	0
40911	20 216	0	20 216	454 575	4 968	459 543	438 533	4 968	443 501	4 174	0	4 174
40912	3	4	7	50 829	113 075	163 904	50 829	113 075	163 904	3	4	7
40913	14	0	14	105 730	128 327	234 057	105 730	128 327	234 057	14	0	14
41505	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
41506	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950	0	0	0	50	0	50
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42004	75 100	0	75 100	75 000	0	75 000	0	0	0	100	0	100
42005	26 950	0	26 950	0	0	0	350	0	350	27 300	0	27 300
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42101	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42102	927 000	0	927 000	1 702 000	0	1 702 000	1 190 000	0	1 190 000	415 000	0	415 000
42103	133 160	0	133 160	133 113	0	133 113	121 030	0	121 030	121 077	0	121 077
42104	92 925	0	92 925	45 803	0	45 803	121 775	0	121 775	168 897	0	168 897
42105	237 892	35 467	273 359	77 123	1 841	78 964	7 437	2 869	10 306	168 206	36 495	204 701
42106	578 393	140 917	719 310	655 304	26 117	681 421	646 398	86 778	733 176	569 487	201 578	771 065
42107	44 370	0	44 370	0	0	0	0	0	0	44 370	0	44 370
42203	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	121 506	0	121 506	0	0	0	385	0	385	121 891	0	121 891
42206	261 676	0	261 676	35 000	0	35 000	4 822	0	4 822	231 498	0	231 498
42207	100 676	0	100 676	0	0	0	250	0	250	100 926	0	100 926
42301	270 533	167 394	437 927	3 416 606	582 884	3 999 490	3 599 279	545 146	4 144 425	453 206	129 656	582 862
42303	17 292	3 678	20 970	3 996	1 920	5 916	9 590	3 549	13 139	22 886	5 307	28 193
42304	822 431	372 456	1 194 887	76 020	68 353	144 373	83 678	36 975	120 653	830 089	341 078	1 171 167
42305	1 665 946	718 967	2 384 913	111 610	116 712	228 322	990 506	267 133	1 257 639	2 544 842	869 388	3 414 230
42306	44 587 753	10 792 667	55 380 420	4 384 794	1 259 543	5 644 337	4 925 746	2 221 550	7 147 296	45 128 705	11 754 674	56 883 379
42307	29 442	12 834	42 276	105	779	884	188	1 511	1 699	29 525	13 566	43 091
42309	238	1 918	2 156	118	99	217	84	155	239	204	1 974	2 178
42310	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
42311	148	0	148	153	0	153	188	0	188	183	0	183
42312	142	0	142	48	0	48	27	0	27	121	0	121
42313	1 503	0	1 503	201	0	201	115	0	115	1 417	0	1 417
42314	1 160	0	1 160	69	0	69	150	0	150	1 241	0	1 241
42315	933	0	933	12	0	12	42	0	42	963	0	963
42601	2 989	1 936	4 925	16 797	25 090	41 887	17 793	24 737	42 530	3 985	1 583	5 568
42603	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42604	4 675	5 951	10 626	1 197	1 375	2 572	2 978	535	3 513	6 456	5 111	11 567
42605	8 654	2 595	11 249	350	892	1 242	3 372	2 490	5 862	11 676	4 193	15 869
42606	195 279	178 159	373 438	17 800	35 098	52 898	18 807	39 714	58 521	196 286	182 775	379 061
42607	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42609	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	53	0	53	14	0	14	0	0	0	39	0	39
42614	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 166 003	981 707	2 147 710	0	50 946	50 946	0	79 388	79 388	1 166 003	1 010 149	2 176 152
44615	475	0	475	1 058	0	1 058	583	0	583	0	0	0
45115	28 278	0	28 278	568	0	568	148	0	148	27 858	0	27 858
45215	1 952 956	0	1 952 956	509 948	0	509 948	548 920	0	548 920	1 991 928	0	1 991 928
45515	480 329	0	480 329	45 084	0	45 084	142 299	0	142 299	577 544	0	577 544
45715	18 906	0	18 906	1 578	0	1 578	1 442	0	1 442	18 770	0	18 770
45818	1 412 891	0	1 412 891	173 854	0	173 854	160 641	0	160 641	1 399 678	0	1 399 678
45918	60 867	0	60 867	1 600	0	1 600	6 095	0	6 095	65 362	0	65 362
47108	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
47308	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
47403	0	0	0	39 067 434	7 440 502	46 507 936	39 067 434	7 440 502	46 507 936	0	0	0
47407	0	0	0	238 250 665	361 822 974	600 073 639	238 250 665	361 822 974	600 073 639	0	0	0
47411	392 282	55 859	448 141	683 257	59 192	742 449	681 518	64 791	746 309	390 543	61 458	452 001
47416	2 260	7	2 267	175 115	7 000	182 115	175 210	6 993	182 203	2 355	0	2 355
47422	1 418	12 545	13 963	91 154	2 493	93 647	89 964	2 786	92 750	228	12 838	13 066
47425	134 960	0	134 960	63 899	0	63 899	47 457	0	47 457	118 518	0	118 518
47426	71 548	74 603	146 151	46 847	10 972	57 819	36 887	38 965	75 852	61 588	102 596	164 184
47804	11 541	0	11 541	0	0	0	0	0	0	11 541	0	11 541
50220	88 013	0	88 013	58 724	0	58 724	57 686	0	57 686	86 975	0	86 975
50408	200	0	200	0	0	0	523	0	523	723	0	723
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50719	56 248	0	56 248	0	0	0	0	0	0	56 248	0	56 248
51410	14 931	0	14 931	0	0	0	14 346	0	14 346	29 277	0	29 277
52301	23 934	0	23 934	23 756	0	23 756	39 659	0	39 659	39 837	0	39 837
52304	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	11 773	0	11 773
52305	66 544	11 249	77 793	2 664	584	3 248	0	909	909	63 880	11 574	75 454
52306	104 922	0	104 922	15 325	0	15 325	577	0	577	90 174	0	90 174
52307	52 401	0	52 401	0	0	0	0	0	0	52 401	0	52 401
52406	0	0	0	40 440	0	40 440	40 440	0	40 440	0	0	0
52501	22 002	236	22 238	2 354	13	2 367	2 173	53	2 226	21 821	276	22 097
52602	146 028	0	146 028	202 217	0	202 217	59 482	0	59 482	3 293	0	3 293
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 117	0	2 117	58 806	0	58 806	60 587	0	60 587	3 898	0	3 898
60305	1 358	0	1 358	94 956	0	94 956	95 162	0	95 162	1 564	0	1 564
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60311	6 010	0	6 010	5 168	0	5 168	4 060	0	4 060	4 902	0	4 902
60313	3	19	22	3	128	131	4	124	128	4	15	19
60322	1 888	0	1 888	402	0	402	391	0	391	1 877	0	1 877
60324	53 527	0	53 527	3 193	0	3 193	3 977	0	3 977	54 311	0	54 311
60601	202 004	0	202 004	2 096	0	2 096	5 987	0	5 987	205 895	0	205 895
60706	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61301	7 913	353	8 266	6 685	377	7 062	4 276	24	4 300	5 504	0	5 504
61304	33 245	0	33 245	74	0	74	5 346	0	5 346	38 517	0	38 517
61501	387	0	387	276	0	276	135	0	135	246	0	246
70601	39 151 247	0	39 151 247	188	0	188	3 827 440	0	3 827 440	42 978 499	0	42 978 499
70603	54 034 360	0	54 034 360	0	0	0	2 885 402	0	2 885 402	56 919 762	0	56 919 762
70605	8 992	0	8 992	0	0	0	589	0	589	9 581	0	9 581
70613	10 437 459	0	10 437 459	1 416 204	0	1 416 204	1 290 983	0	1 290 983	10 312 238	0	10 312 238
70615	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	188 564 774	24 415 083	212 979 857	370 683 810	383 350 069	754 033 879	378 348 418	384 905 774	763 254 192	196 229 382	25 970 788	222 200 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 131 539	0	4 131 539	314 600	2 631	317 231	181 308	2 631	183 939	4 264 831	0	4 264 831
90902	1 897 276	2 660	1 899 936	215 196	2 834	218 030	635 413	2 757	638 170	1 477 059	2 737	1 479 796
91202	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
91203	163	0	163	64 188	0	64 188	64 197	0	64 197	154	0	154
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	0	0	64 159	15 894	80 053	64 159	12 490	76 649	0	3 404	3 404
91220	0	0	0	64 159	0	64 159	64 159	0	64 159	0	0	0
91412	340 754	1 273 176	1 613 930	0	102 959	102 959	315	66 072	66 387	340 439	1 310 063	1 650 502
91414	228 924 958	56 730 735	285 655 693	11 469 734	5 079 936	16 549 670	6 947 496	3 924 684	10 872 180	233 447 196	57 885 987	291 333 183
91418	12 841	0	12 841	0	0	0	0	0	0	12 841	0	12 841
91604	168 937	3 659	172 596	23 100	2 227	25 327	11 788	1 374	13 162	180 249	4 512	184 761
91704	106 926	919	107 845	0	74	74	0	48	48	106 926	945	107 871
91802	479 339	0	479 339	0	0	0	0	0	0	479 339	0	479 339
91803	530 231	0	530 231	0	0	0	0	0	0	530 231	0	530 231
99998	46 210 467	0	46 210 467	54 673 844	0	54 673 844	56 865 412	0	56 865 412	44 018 899	0	44 018 899
Итого по активу (баланс)	282 803 470	58 011 149	340 814 619	66 888 987	5 206 555	72 095 542	64 834 254	4 010 056	68 844 310	284 858 203	59 207 648	344 065 851
Пассив
91311	2 706 821	0	2 706 821	169 564	0	169 564	156 894	0	156 894	2 694 151	0	2 694 151
91312	37 440 367	419 275	37 859 642	2 721 974	31 486	2 753 460	1 618 558	29 307	1 647 865	36 336 951	417 096	36 754 047
91314	3 057 911	0	3 057 911	42 686 588	0	42 686 588	41 581 408	0	41 581 408	1 952 731	0	1 952 731
91315	697 719	326 714	1 024 433	131 189	134 699	265 888	112 490	225 114	337 604	679 020	417 129	1 096 149
91316	12 859	25 699	38 558	543 419	103 277	646 696	534 909	93 423	628 332	4 349	15 845	20 194
91317	355 481	234 582	590 063	10 306 070	37 146	10 343 216	10 264 888	50 258	10 315 146	314 299	247 694	561 993
91319	0	0	0	12 533	0	12 533	12 533	0	12 533	0	0	0
91507	932 680	0	932 680	0	0	0	6 463	0	6 463	939 143	0	939 143
91508	359	0	359	0	0	0	132	0	132	491	0	491
99999	294 604 152	0	294 604 152	11 765 468	0	11 765 468	17 208 268	0	17 208 268	300 046 952	0	300 046 952
Итого по пассиву (баланс)	339 808 349	1 006 270	340 814 619	68 336 805	306 608	68 643 413	71 496 543	398 102	71 894 645	342 968 087	1 097 764	344 065 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	62 300	0	62 300	3 115	0	3 115	59 185	0	59 185
93304	62 300	0	62 300	0	0	0	62 300	0	62 300	0	0	0
93306	0	0	0	4 294 120	4 921 575	9 215 695	4 294 120	4 921 575	9 215 695	0	0	0
93307	0	0	0	4 294 120	4 975 755	9 269 875	4 294 120	4 975 755	9 269 875	0	0	0
93308	10 098 270	19 443 913	29 542 183	23 116 810	19 480 546	42 597 356	28 920 960	33 956 511	62 877 471	4 294 120	4 967 948	9 262 068
93901	1 975 123	7 568 690	9 543 813	12 576 414	134 350 259	146 926 673	12 916 065	133 014 680	145 930 745	1 635 472	8 904 269	10 539 741
93902	6 630 400	559 012	7 189 412	49 002 748	124 607 888	173 610 636	55 426 148	123 075 344	178 501 492	207 000	2 091 556	2 298 556
99996	44 548 580	0	44 548 580	353 744 361	0	353 744 361	377 896 760	0	377 896 760	20 396 181	0	20 396 181
Итого по активу (баланс)	63 314 673	27 571 615	90 886 288	447 090 873	288 336 023	735 426 896	483 813 588	299 943 865	783 757 453	26 591 958	15 963 773	42 555 731
Пассив
96303	0	0	0	0	3 415	3 415	0	66 342	66 342	0	62 927	62 927
96304	0	64 374	64 374	0	68 066	68 066	0	3 692	3 692	0	0	0
96306	0	0	0	3 372 500	4 068 502	7 441 002	3 372 500	4 068 502	7 441 002	0	0	0
96307	0	0	0	3 372 500	4 113 291	7 485 791	3 372 500	4 113 291	7 485 791	0	0	0
96308	17 711 480	9 978 001	27 689 481	31 850 140	29 091 459	60 941 599	17 511 160	23 220 294	40 731 454	3 372 500	4 106 836	7 479 336
96901	4 775 811	4 756 097	9 531 908	69 407 244	76 344 449	145 751 693	70 038 961	76 724 312	146 763 273	5 407 528	5 135 960	10 543 488
96902	553 870	6 708 947	7 262 817	122 800 621	55 782 228	178 582 849	124 351 451	49 279 011	173 630 462	2 104 700	205 730	2 310 430
99997	46 337 708	0	46 337 708	378 163 667	0	378 163 667	353 985 509	0	353 985 509	22 159 550	0	22 159 550
Итого по пассиву (баланс)	69 378 869	21 507 419	90 886 288	608 966 672	169 471 410	778 438 082	572 632 081	157 475 444	730 107 525	33 044 278	9 511 453	42 555 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	266,0000	0	0	45,0000	0	0	76,0000	0	0	235,0000
98010	0	0	1 346 495 018,3900	0	0	13 678 993,0000	0	0	15 544 146,0000	0	0	1 344 629 865,3900
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 495 285,3900	0	0	13 679 047,0000	0	0	15 544 231,0000	0	0	1 344 630 101,3900
Пассив
98040	0	0	15 793 314,3900	0	0	572 150,0000	0	0	6,0000	0	0	15 221 170,3900
98050	0	0	1 330 432 894,0000	0	0	14 972 052,0000	0	0	13 679 033,0000	0	0	1 329 139 875,0000
98070	0	0	269 077,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	269 056,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 495 285,3900	0	0	15 544 226,0000	0	0	13 679 042,0000	0	0	1 344 630 101,3900

Страница была полезной?