Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	667 612	750 669	1 418 281	7 632 502	3 459 328	11 091 830	7 579 717	3 565 575	11 145 292	720 397	644 422	1 364 819
20208	221 438	24	221 462	851 881	363	852 244	844 699	359	845 058	228 620	28	228 648
20209	11 240	8 273	19 513	5 376 774	1 069 658	6 446 432	5 363 041	1 072 315	6 435 356	24 973	5 616	30 589
30102	1 344 685	0	1 344 685	63 212 975	0	63 212 975	60 302 286	0	60 302 286	4 255 374	0	4 255 374
30110	60 159	132 764	192 923	1 581 630	366 639	1 948 269	1 582 356	361 003	1 943 359	59 433	138 400	197 833
30114	0	281 119	281 119	0	11 138 091	11 138 091	0	11 195 413	11 195 413	0	223 797	223 797
30202	320 165	0	320 165	4 083	0	4 083	0	0	0	324 248	0	324 248
30204	151 336	0	151 336	3 189	0	3 189	0	0	0	154 525	0	154 525
30210	0	0	0	8 028	0	8 028	8 028	0	8 028	0	0	0
30215	1 250	4 041	5 291	0	283	283	0	147	147	1 250	4 177	5 427
30221	0	0	0	0	1 341 210	1 341 210	0	1 281 436	1 281 436	0	59 774	59 774
30233	19 688	1 892	21 580	1 768 734	179 790	1 948 524	1 765 626	179 699	1 945 325	22 796	1 983	24 779
30302	0	0	0	1 625 034	3 471 581	5 096 615	1 625 034	3 471 581	5 096 615	0	0	0
30306	6 284 697	960 671	7 245 368	5 483 124	1 855 017	7 338 141	4 836 677	1 462 069	6 298 746	6 931 144	1 353 619	8 284 763
30413	0	0	0	5 174 030	0	5 174 030	5 174 030	0	5 174 030	0	0	0
30424	639 225	0	639 225	16 877 662	0	16 877 662	17 128 899	0	17 128 899	387 988	0	387 988
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
30602	430 993	146 893	577 886	0	10 215	10 215	0	5 359	5 359	430 993	151 749	582 742
32002	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 700 000	0	1 700 000	1 650 000	0	1 650 000	250 000	0	250 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32104	0	1 204 003	1 204 003	0	1 301 235	1 301 235	0	1 260 643	1 260 643	0	1 244 595	1 244 595
32201	0	33 941	33 941	0	6 126	6 126	0	1 289	1 289	0	38 778	38 778
32202	0	0	0	240 409	0	240 409	240 409	0	240 409	0	0	0
32309	0	1 071	1 071	0	75	75	0	39	39	0	1 107	1 107
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45101	0	0	0	94 144	0	94 144	94 144	0	94 144	0	0	0
45105	37 330	0	37 330	39 295	0	39 295	44 285	0	44 285	32 340	0	32 340
45106	556 204	0	556 204	0	0	0	60 000	0	60 000	496 204	0	496 204
45107	1 213 364	0	1 213 364	135 500	0	135 500	3 852	0	3 852	1 345 012	0	1 345 012
45108	32 393	0	32 393	3 852	0	3 852	0	0	0	36 245	0	36 245
45201	252 259	0	252 259	782 104	0	782 104	752 183	0	752 183	282 180	0	282 180
45204	33 703	0	33 703	43 900	0	43 900	29 619	0	29 619	47 984	0	47 984
45205	1 187 654	27 415	1 215 069	365 910	1 921	367 831	318 319	996	319 315	1 235 245	28 340	1 263 585
45206	25 757 419	678 260	26 435 679	2 398 820	378 735	2 777 555	1 741 655	616 399	2 358 054	26 414 584	440 596	26 855 180
45207	8 274 290	1 296 346	9 570 636	99 691	82 895	182 586	258 101	54 315	312 416	8 115 880	1 324 926	9 440 806
45208	2 309 687	1 298 353	3 608 040	83 643	85 575	169 218	35 335	60 983	96 318	2 357 995	1 322 945	3 680 940
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	85	0	85	0	0	0	18	0	18	67	0	67
45505	25 222	0	25 222	6 675	0	6 675	10 907	0	10 907	20 990	0	20 990
45506	459 875	182 691	642 566	45 653	12 786	58 439	5 370	7 340	12 710	500 158	188 137	688 295
45507	808 442	734 058	1 542 500	139 866	51 743	191 609	80 657	39 358	120 015	867 651	746 443	1 614 094
45509	17 789	21 912	39 701	19 951	10 507	30 458	15 032	14 897	29 929	22 708	17 522	40 230
45603	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45706	0	47 896	47 896	0	2 668	2 668	0	1 932	1 932	0	48 632	48 632
45812	730 245	0	730 245	207 881	0	207 881	207 952	0	207 952	730 174	0	730 174
45815	62 496	8 243	70 739	787	1 248	2 035	241	347	588	63 042	9 144	72 186
45912	5 939	1 849	7 788	741	33	774	809	1 882	2 691	5 871	0	5 871
45915	3 886	141	4 027	240	8	248	554	6	560	3 572	143	3 715
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
47106	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
47107	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
47404	0	0	0	19 845 378	7 300 354	27 145 732	19 845 378	7 300 354	27 145 732	0	0	0
47408	0	0	0	151 613 842	176 419 897	328 033 739	151 613 842	176 419 897	328 033 739	0	0	0
47423	25 563	11 844	37 407	69 891	24 533	94 424	80 833	20 631	101 464	14 621	15 746	30 367
47427	79 625	1 984	81 609	517 813	44 395	562 208	439 692	44 429	484 121	157 746	1 950	159 696
47431	0	523 807	523 807	0	105 564	105 564	0	52 530	52 530	0	576 841	576 841
47802	469 125	0	469 125	0	0	0	3 445	0	3 445	465 680	0	465 680
47803	21 015	0	21 015	10 803	0	10 803	11 692	0	11 692	20 126	0	20 126
50104	1 282 336	0	1 282 336	35 564 362	0	35 564 362	35 255 074	0	35 255 074	1 591 624	0	1 591 624
50106	228 691	0	228 691	1 615	0	1 615	81 902	0	81 902	148 404	0	148 404
50118	5 675 415	0	5 675 415	35 286 011	0	35 286 011	35 552 452	0	35 552 452	5 408 974	0	5 408 974
50121	33	0	33	565	0	565	598	0	598	0	0	0
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
50709	68 237	0	68 237	0	0	0	0	0	0	68 237	0	68 237
51403	1 217 096	0	1 217 096	1 208 153	0	1 208 153	1 218 411	0	1 218 411	1 206 838	0	1 206 838
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 014	0	1 014	1 413	0	1 413	1 003	0	1 003	1 424	0	1 424
60306	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
60308	1 726	0	1 726	2 954	0	2 954	3 283	0	3 283	1 397	0	1 397
60310	175	0	175	5 957	0	5 957	6 017	0	6 017	115	0	115
60312	44 779	0	44 779	63 535	0	63 535	61 474	0	61 474	46 840	0	46 840
60314	1 581	1 195	2 776	4	70	74	4	498	502	1 581	767	2 348
60323	15 698	288	15 986	11 043	19	11 062	87	11	98	26 654	296	26 950
60401	289 453	0	289 453	5 665	0	5 665	4 677	0	4 677	290 441	0	290 441
60701	6 423	0	6 423	2 876	0	2 876	2 036	0	2 036	7 263	0	7 263
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	1 603	0	1 603	4 204	0	4 204	3 155	0	3 155	2 652	0	2 652
61009	2 942	0	2 942	510	0	510	516	0	516	2 936	0	2 936
61010	3 615	0	3 615	8	0	8	8	0	8	3 615	0	3 615
61209	0	0	0	87 961	0	87 961	87 961	0	87 961	0	0	0
61210	0	0	0	1 300 890	0	1 300 890	1 300 890	0	1 300 890	0	0	0
61212	0	0	0	17 432	0	17 432	17 432	0	17 432	0	0	0
61403	50 186	0	50 186	1 815	0	1 815	3 874	0	3 874	48 127	0	48 127
70606	12 871 991	0	12 871 991	1 161 315	0	1 161 315	451	0	451	14 032 855	0	14 032 855
70607	39 129	0	39 129	34 622	0	34 622	33 563	0	33 563	40 188	0	40 188
70608	7 191 643	0	7 191 643	1 247 967	0	1 247 967	665	0	665	8 438 945	0	8 438 945
70610	845	0	845	111	0	111	0	0	0	956	0	956
70611	55 650	0	55 650	16 733	0	16 733	0	0	0	72 383	0	72 383
70614	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70616	5 723	0	5 723	0	0	0	5 723	0	5 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 373 704	8 364 501	90 738 205	367 184 168	208 722 763	575 906 931	360 735 984	208 493 836	569 229 820	88 821 888	8 593 428	97 415 316
Пассив
10208	1 598 846	0	1 598 846	0	0	0	0	0	0	1 598 846	0	1 598 846
10602	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0	0	667 000	0	667 000
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	1 662 127	0	1 662 127	0	0	0	0	0	0	1 662 127	0	1 662 127
30109	7 188	5 950	13 138	153 130	863 792	1 016 922	148 003	884 391	1 032 394	2 061	26 549	28 610
30111	93	15	108	682	630	1 312	640	628	1 268	51	13	64
30126	781	0	781	2 392	0	2 392	2 629	0	2 629	1 018	0	1 018
30220	0	0	0	0	390 559	390 559	0	454 876	454 876	0	64 317	64 317
30222	0	0	0	0	207 663	207 663	0	207 663	207 663	0	0	0
30226	1 460	0	1 460	294	0	294	385	0	385	1 551	0	1 551
30232	1 104	1 494	2 598	802 051	346 623	1 148 674	805 279	354 450	1 159 729	4 332	9 321	13 653
30236	0	0	0	367 661	41 683	409 344	367 661	41 683	409 344	0	0	0
30301	0	0	0	1 625 034	3 471 581	5 096 615	1 625 034	3 471 581	5 096 615	0	0	0
30305	6 284 697	960 671	7 245 368	4 836 677	1 462 069	6 298 746	5 483 124	1 855 017	7 338 141	6 931 144	1 353 619	8 284 763
30601	931	0	931	473	0	473	720	0	720	1 178	0	1 178
30606	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
30607	5 779	0	5 779	54	0	54	102	0	102	5 827	0	5 827
31302	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	120 000	0	120 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	385 699	734 190	1 119 889	0	26 682	26 682	0	51 434	51 434	385 699	758 942	1 144 641
31502	582 869	0	582 869	13 711 408	0	13 711 408	13 128 539	0	13 128 539	0	0	0
31503	0	0	0	3 507 879	0	3 507 879	4 954 240	0	4 954 240	1 446 361	0	1 446 361
31605	0	27 414	27 414	0	23 461	23 461	0	424	424	0	4 377	4 377
31606	0	42 094	42 094	0	22 425	22 425	0	35 351	35 351	0	55 020	55 020
31607	0	265 970	265 970	0	10 202	10 202	0	16 708	16 708	0	272 476	272 476
32015	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32403	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32505	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
32901	4 931 767	0	4 931 767	16 839 243	0	16 839 243	15 708 623	0	15 708 623	3 801 147	0	3 801 147
40502	742 121	6	742 127	112 425	7	112 432	68 160	7	68 167	697 856	6	697 862
40602	145 300	0	145 300	115 599	0	115 599	27 838	0	27 838	57 539	0	57 539
40701	23 900	2	23 902	1 441 432	3	1 441 435	1 500 520	125	1 500 645	82 988	124	83 112
40702	6 073 824	4 129 752	10 203 576	55 957 407	6 970 667	62 928 074	58 401 684	7 054 140	65 455 824	8 518 101	4 213 225	12 731 326
40703	837 878	1 078	838 956	578 257	1 377	579 634	453 411	15 732	469 143	713 032	15 433	728 465
40802	124 573	265	124 838	408 162	1 532	409 694	445 611	1 269	446 880	162 022	2	162 024
40807	95 092	163 096	258 188	497 358	19 631	516 989	558 364	17 354	575 718	156 098	160 819	316 917
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	620 246	159 914	780 160	1 689 082	318 364	2 007 446	1 691 645	357 327	2 048 972	622 809	198 877	821 686
40820	12 183	2 698	14 881	18 978	5 403	24 381	18 733	5 504	24 237	11 938	2 799	14 737
40821	1 227	0	1 227	30 726	0	30 726	30 854	0	30 854	1 355	0	1 355
40901	37 575	0	37 575	51 196	0	51 196	63 434	0	63 434	49 813	0	49 813
40902	0	0	0	0	8 714	8 714	0	8 714	8 714	0	0	0
40903	36 419	0	36 419	300 438	0	300 438	325 730	0	325 730	61 711	0	61 711
40905	115	0	115	110 732	0	110 732	110 732	0	110 732	115	0	115
40906	0	0	0	107 707	0	107 707	107 707	0	107 707	0	0	0
40909	7	2	9	14 190	30 911	45 101	14 191	30 910	45 101	8	1	9
40910	0	0	0	7 435	10 034	17 469	7 435	10 034	17 469	0	0	0
40911	8 975	0	8 975	536 116	0	536 116	549 565	0	549 565	22 424	0	22 424
40912	24	37	61	35 887	64 061	99 948	35 887	64 062	99 949	24	38	62
40913	17	4	21	79 702	183 469	263 171	79 702	183 469	263 171	17	4	21
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42101	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42102	12 000	0	12 000	311 940	0	311 940	584 940	0	584 940	285 000	0	285 000
42103	15 000	50 214	65 214	15 000	51 246	66 246	0	20 041	20 041	0	19 009	19 009
42104	44 803	0	44 803	44 615	994	45 609	0	33 088	33 088	188	32 094	32 282
42105	128 987	0	128 987	800	0	800	39 050	0	39 050	167 237	0	167 237
42106	1 251 800	209 370	1 461 170	187 416	40 513	227 929	152 325	12 741	165 066	1 216 709	181 598	1 398 307
42107	55 011	0	55 011	0	0	0	0	0	0	55 011	0	55 011
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	239 926	0	239 926	2 000	0	2 000	3 667	0	3 667	241 593	0	241 593
42301	82 492	38 591	121 083	1 477 855	353 776	1 831 631	1 494 116	349 812	1 843 928	98 753	34 627	133 380
42303	664	21	685	668	21	689	4	0	4	0	0	0
42304	3 267	714	3 981	2 067	26	2 093	30	51	81	1 230	739	1 969
42305	110 356	18 904	129 260	22 577	7 405	29 982	11 964	1 631	13 595	99 743	13 130	112 873
42306	22 176 869	6 971 884	29 148 753	1 899 474	841 081	2 740 555	2 232 717	885 772	3 118 489	22 510 112	7 016 575	29 526 687
42307	288 541	32 076	320 617	59 240	2 491	61 731	144 035	70 434	214 469	373 336	100 019	473 355
42309	213	1 069	1 282	54	41	95	69	75	144	228	1 103	1 331
42310	6	0	6	30	0	30	36	0	36	12	0	12
42311	114	0	114	132	0	132	87	0	87	69	0	69
42312	117	0	117	48	0	48	39	0	39	108	0	108
42313	957	0	957	126	0	126	108	0	108	939	0	939
42314	1 305	0	1 305	84	0	84	84	0	84	1 305	0	1 305
42315	561	0	561	12	0	12	36	0	36	585	0	585
42601	447	3 791	4 238	21 281	3 111	24 392	21 299	3 218	24 517	465	3 898	4 363
42603	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
42605	437	0	437	438	0	438	1	0	1	0	0	0
42606	126 182	111 714	237 896	26 320	8 803	35 123	21 263	14 993	36 256	121 125	117 904	239 029
42607	1 403	5	1 408	3	5	8	0	0	0	1 400	0	1 400
42609	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	42	0	42	15	0	15	0	0	0	27	0	27
42614	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43805	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43807	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44006	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	1 166 000	0	1 166 000	0	0	0	3	0	3	1 166 003	0	1 166 003
45115	36 936	0	36 936	2 050	0	2 050	2 556	0	2 556	37 442	0	37 442
45215	1 445 846	0	1 445 846	105 885	0	105 885	159 605	0	159 605	1 499 566	0	1 499 566
45315	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45415	250	0	250	245	0	245	0	0	0	5	0	5
45515	115 016	0	115 016	20 437	0	20 437	26 402	0	26 402	120 981	0	120 981
45615	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45715	1 437	0	1 437	58	0	58	80	0	80	1 459	0	1 459
45818	751 730	0	751 730	8 170	0	8 170	54 531	0	54 531	798 091	0	798 091
45918	11 738	0	11 738	2 508	0	2 508	162	0	162	9 392	0	9 392
47108	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
47403	0	0	0	16 217 898	7 300 354	23 518 252	16 217 898	7 300 354	23 518 252	0	0	0
47407	0	0	0	158 389 205	169 616 924	328 006 129	158 389 205	169 616 924	328 006 129	0	0	0
47411	396 996	42 576	439 572	197 937	32 218	230 155	201 845	34 092	235 937	400 904	44 450	445 354
47416	28 190	178	28 368	98 427	2 480	100 907	89 130	2 358	91 488	18 893	56	18 949
47422	365	32	397	6 467	20 557	27 024	6 808	20 535	27 343	706	10	716
47425	65 997	0	65 997	32 598	0	32 598	22 876	0	22 876	56 275	0	56 275
47426	33 518	58 553	92 071	67 506	60 882	128 388	79 358	19 313	98 671	45 370	16 984	62 354
47804	18 040	0	18 040	35	0	35	0	0	0	18 005	0	18 005
50120	38 955	0	38 955	33 387	0	33 387	34 406	0	34 406	39 974	0	39 974
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	175	0	175	177	0	177	216	0	216	214	0	214
50719	56 986	0	56 986	0	0	0	0	0	0	56 986	0	56 986
52301	17 225	0	17 225	10 180	0	10 180	14 677	0	14 677	21 722	0	21 722
52303	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
52304	13 745	0	13 745	281	0	281	2 145	0	2 145	15 609	0	15 609
52305	100 871	0	100 871	2 508	0	2 508	1 241	0	1 241	99 604	0	99 604
52306	154 868	0	154 868	12 111	0	12 111	799	0	799	143 556	0	143 556
52307	63 121	35 727	98 848	0	1 299	1 299	0	2 503	2 503	63 121	36 931	100 052
52406	0	0	0	11 941	0	11 941	11 941	0	11 941	0	0	0
52501	17 453	5 524	22 977	1 539	203	1 742	3 063	593	3 656	18 977	5 914	24 891
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 537	0	1 537	45 885	0	45 885	47 918	0	47 918	3 570	0	3 570
60305	1 425	0	1 425	75 952	0	75 952	75 669	0	75 669	1 142	0	1 142
60307	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
60309	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60311	5 592	0	5 592	3 393	0	3 393	3 043	0	3 043	5 242	0	5 242
60313	0	22	22	0	23	23	0	24	24	0	23	23
60322	1 802	0	1 802	1 043	0	1 043	989	0	989	1 748	0	1 748
60324	17 998	0	17 998	900	0	900	8 325	0	8 325	25 423	0	25 423
60601	155 398	0	155 398	2 601	0	2 601	6 080	0	6 080	158 877	0	158 877
60706	2 248	0	2 248	137	0	137	137	0	137	2 248	0	2 248
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61301	6 223	99	6 322	6 043	103	6 146	3 776	4	3 780	3 956	0	3 956
61304	19 176	0	19 176	0	0	0	963	0	963	20 139	0	20 139
61501	450	0	450	881	0	881	434	0	434	3	0	3
61701	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0
70601	14 014 943	0	14 014 943	924	0	924	1 399 640	0	1 399 640	15 413 659	0	15 413 659
70602	32	0	32	598	0	598	566	0	566	0	0	0
70603	6 871 482	0	6 871 482	1 034	0	1 034	1 064 190	0	1 064 190	7 934 638	0	7 934 638
70605	1 069	0	1 069	0	0	0	214	0	214	1 283	0	1 283
Итого по пассиву (баланс)	76 662 489	14 075 716	90 738 205	285 283 226	192 826 099	478 109 325	291 275 015	193 511 421	484 786 436	82 654 278	14 761 038	97 415 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 906 146	1 476	1 907 622	633 950	103	634 053	621 968	53	622 021	1 918 128	1 526	1 919 654
90902	1 165 233	0	1 165 233	196 643	0	196 643	130 949	0	130 949	1 230 927	0	1 230 927
90907	0	0	0	2 010	0	2 010	760	0	760	1 250	0	1 250
91202	30	0	30	212	0	212	212	0	212	30	0	30
91203	68	0	68	235	0	235	50	0	50	253	0	253
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	5 248	5 248	0	157	157	0	5 405	5 405	0	0	0
91412	389 138	734 190	1 123 328	0	51 434	51 434	0	26 682	26 682	389 138	758 942	1 148 080
91414	116 308 728	25 294 312	141 603 040	8 592 308	4 820 755	13 413 063	5 534 610	4 085 301	9 619 911	119 366 426	26 029 766	145 396 192
91418	492 475	0	492 475	12 003	0	12 003	16 437	0	16 437	488 041	0	488 041
91604	102 405	2 832	105 237	5 096	1 295	6 391	768	594	1 362	106 733	3 533	110 266
91704	101 167	510	101 677	0	36	36	0	19	19	101 167	527	101 694
91802	281 062	0	281 062	0	0	0	0	0	0	281 062	0	281 062
91803	518 080	0	518 080	1	0	1	0	0	0	518 081	0	518 081
99998	23 563 133	0	23 563 133	9 056 041	0	9 056 041	7 699 542	0	7 699 542	24 919 632	0	24 919 632
Итого по активу (баланс)	144 827 678	26 038 568	170 866 246	18 498 499	4 873 780	23 372 279	14 005 296	4 118 054	18 123 350	149 320 881	26 794 294	176 115 175
Пассив
91003	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
91004	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
91311	115 512	0	115 512	131 433	0	131 433	145 898	0	145 898	129 977	0	129 977
91312	20 642 974	0	20 642 974	805 146	0	805 146	2 283 892	0	2 283 892	22 121 720	0	22 121 720
91314	0	0	0	198 224	0	198 224	198 224	0	198 224	0	0	0
91315	1 234 770	256 091	1 490 861	62 768	80 254	143 022	73 534	34 204	107 738	1 245 536	210 041	1 455 577
91316	9 012	0	9 012	116 643	0	116 643	159 643	0	159 643	52 012	0	52 012
91317	278 124	113 179	391 303	5 744 631	291 200	6 035 831	5 834 135	296 072	6 130 207	367 628	118 051	485 679
91318	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	11 857	0	11 857	11 857	0	11 857	0	0	0
91507	662 867	0	662 867	11 970	0	11 970	23 166	0	23 166	674 063	0	674 063
91508	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
99999	147 303 113	0	147 303 113	10 017 707	0	10 017 707	13 910 137	0	13 910 137	151 195 543	0	151 195 543
Итого по пассиву (баланс)	170 496 976	369 270	170 866 246	17 357 651	371 454	17 729 105	22 647 758	330 276	22 978 034	175 787 083	328 092	176 115 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	622 890	6 741 270	7 364 160	12 693 344	138 883 444	151 576 788	13 316 234	139 826 337	153 142 571	0	5 798 377	5 798 377
93902	274 820	488 537	763 357	4 895 190	17 767 814	22 663 004	5 114 660	17 333 623	22 448 283	55 350	922 728	978 078
94101	31	0	31	569	0	569	600	0	600	0	0	0
99996	8 107 897	0	8 107 897	174 022 885	0	174 022 885	175 369 430	0	175 369 430	6 761 352	0	6 761 352
Итого по активу (баланс)	9 005 638	7 229 807	16 235 445	191 611 988	156 651 258	348 263 246	193 800 924	157 159 960	350 960 884	6 816 702	6 721 105	13 537 807
Пассив
96901	6 223 359	1 123 569	7 346 928	131 055 418	21 884 607	152 940 025	130 213 060	21 159 816	151 372 876	5 381 001	398 778	5 779 779
96902	485 870	275 099	760 969	14 987 880	7 440 957	22 428 837	15 428 410	7 221 031	22 649 441	926 400	55 173	981 573
97101	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
99997	8 127 548	0	8 127 548	175 591 454	0	175 591 454	174 240 361	0	174 240 361	6 776 455	0	6 776 455
Итого по пассиву (баланс)	14 836 777	1 398 668	16 235 445	321 635 320	29 325 564	350 960 884	319 882 399	28 380 847	348 263 246	13 083 856	453 951	13 537 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	37,0000	0	0	24,0000	0	0	249,0000
98010	0	0	55 260 047,0000	0	0	6 195 904,0000	0	0	5 972 872,0000	0	0	55 483 079,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 260 283,0000	0	0	6 195 948,0000	0	0	5 972 902,0000	0	0	55 483 329,0000
Пассив
98040	0	0	21 206 749,0000	0	0	480 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	21 206 749,0000
98050	0	0	34 053 309,0000	0	0	5 972 890,0000	0	0	6 195 923,0000	0	0	34 276 342,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	480 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	225,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 260 283,0000	0	0	6 932 895,0000	0	0	7 155 941,0000	0	0	55 483 329,0000

Страница была полезной?