Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	853 138	814 775	1 667 913	7 269 700	2 687 961	9 957 661	7 382 200	2 853 393	10 235 593	740 638	649 343	1 389 981
20208	221 109	0	221 109	743 029	49	743 078	746 428	26	746 454	217 710	23	217 733
20209	34 669	5 338	40 007	5 629 151	847 864	6 477 015	5 625 442	843 969	6 469 411	38 378	9 233	47 611
30102	1 330 744	0	1 330 744	42 841 232	0	42 841 232	43 226 599	0	43 226 599	945 377	0	945 377
30110	177 996	124 545	302 541	2 133 269	295 581	2 428 850	2 138 717	314 790	2 453 507	172 548	105 336	277 884
30114	0	123 295	123 295	0	8 611 544	8 611 544	0	8 620 143	8 620 143	0	114 696	114 696
30202	289 968	0	289 968	20 181	0	20 181	0	0	0	310 149	0	310 149
30204	137 116	0	137 116	9 312	0	9 312	0	0	0	146 428	0	146 428
30210	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30215	1 250	4 038	5 288	0	123	123	0	232	232	1 250	3 929	5 179
30221	0	150	150	755	753 186	753 941	755	753 336	754 091	0	0	0
30233	17 230	653	17 883	1 576 814	160 086	1 736 900	1 568 990	158 738	1 727 728	25 054	2 001	27 055
30302	0	0	0	746 868	2 524 468	3 271 336	746 868	2 524 468	3 271 336	0	0	0
30306	6 008 096	896 004	6 904 100	2 895 480	731 521	3 627 001	2 903 937	558 918	3 462 855	5 999 639	1 068 607	7 068 246
30413	0	0	0	2 523 368	0	2 523 368	2 523 368	0	2 523 368	0	0	0
30424	542 710	0	542 710	10 719 466	0	10 719 466	10 667 806	0	10 667 806	594 370	0	594 370
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	430 993	146 956	577 949	0	4 455	4 455	0	8 519	8 519	430 993	142 892	573 885
32002	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	218 500	0	218 500	26 500	0	26 500	200 000	0	200 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32104	0	1 203 033	1 203 033	0	13 261	13 261	0	1 216 294	1 216 294	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 178 556	1 178 556	0	7 980	7 980	0	1 170 576	1 170 576
32201	0	33 913	33 913	43 270	1 031	44 301	43 270	1 946	45 216	0	32 998	32 998
32202	0	0	0	1 706 964	0	1 706 964	1 706 964	0	1 706 964	0	0	0
32203	0	0	0	768 979	0	768 979	585 044	0	585 044	183 935	0	183 935
32309	0	1 070	1 070	0	32	32	0	61	61	0	1 041	1 041
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32501	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45103	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45105	24 457	0	24 457	29 157	0	29 157	18 904	0	18 904	34 710	0	34 710
45106	467 720	0	467 720	225 000	0	225 000	1 684	0	1 684	691 036	0	691 036
45107	868 306	0	868 306	0	0	0	3 297	0	3 297	865 009	0	865 009
45108	36 448	0	36 448	0	0	0	2 028	0	2 028	34 420	0	34 420
45201	226 922	0	226 922	483 616	0	483 616	486 492	0	486 492	224 046	0	224 046
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	151 994	0	151 994	79 321	0	79 321	80 799	0	80 799	150 516	0	150 516
45205	959 903	20 332	980 235	316 400	14 855	331 255	164 398	1 659	166 057	1 111 905	33 528	1 145 433
45206	24 362 261	706 546	25 068 807	2 061 833	41 237	2 103 070	2 186 372	42 482	2 228 854	24 237 722	705 301	24 943 023
45207	7 881 016	1 323 184	9 204 200	755 265	38 894	794 159	464 748	92 150	556 898	8 171 533	1 269 928	9 441 461
45208	2 147 431	910 819	3 058 250	36 775	475 644	512 419	87 992	84 870	172 862	2 096 214	1 301 593	3 397 807
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	10 761	0	10 761	3 145	0	3 145	5 051	0	5 051	8 855	0	8 855
45506	707 048	213 942	920 990	15 279	6 431	21 710	8 642	41 439	50 081	713 685	178 934	892 619
45507	759 165	740 341	1 499 506	47 772	50 623	98 395	99 180	51 317	150 497	707 757	739 647	1 447 404
45509	14 796	12 236	27 032	12 432	23 883	36 315	12 190	18 820	31 010	15 038	17 299	32 337
45603	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45706	0	49 506	49 506	0	1 391	1 391	0	3 629	3 629	0	47 268	47 268
45708	0	0	0	0	105	105	0	1	1	0	104	104
45812	719 233	0	719 233	36 506	0	36 506	27 398	0	27 398	728 341	0	728 341
45815	61 358	7 786	69 144	5 171	868	6 039	167	613	780	66 362	8 041	74 403
45912	5 796	0	5 796	127	0	127	0	0	0	5 923	0	5 923
45915	2 290	183	2 473	2 037	5	2 042	366	48	414	3 961	140	4 101
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	2 801	0	2 801	298	0	298	0	0	0	3 099	0	3 099
47106	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	4 350 535	5 419 851	9 770 386	4 350 535	5 419 851	9 770 386	0	0	0
47408	0	0	0	265 286 925	289 256 270	554 543 195	265 286 925	289 256 270	554 543 195	0	0	0
47423	26 198	6 898	33 096	35 594	9 252	44 846	34 140	7 825	41 965	27 652	8 325	35 977
47427	111 895	2 651	114 546	481 690	40 836	522 526	516 063	39 844	555 907	77 522	3 643	81 165
47431	0	306 162	306 162	0	123 161	123 161	0	41 092	41 092	0	388 231	388 231
47802	527 356	0	527 356	200 483	0	200 483	33 479	0	33 479	694 360	0	694 360
47803	23 080	0	23 080	13 891	0	13 891	17 995	0	17 995	18 976	0	18 976
50104	2 789 758	0	2 789 758	13 705 953	0	13 705 953	13 269 971	0	13 269 971	3 225 740	0	3 225 740
50106	0	0	0	80 662	0	80 662	491	0	491	80 171	0	80 171
50118	2 684 919	0	2 684 919	13 283 601	0	13 283 601	13 186 588	0	13 186 588	2 781 932	0	2 781 932
50121	10 645	0	10 645	1 625	0	1 625	12 135	0	12 135	135	0	135
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
50621	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
50709	68 237	0	68 237	0	0	0	0	0	0	68 237	0	68 237
51403	1 207 890	0	1 207 890	1 208 154	0	1 208 154	1 214 992	0	1 214 992	1 201 052	0	1 201 052
52503	2 169	0	2 169	0	0	0	1 707	0	1 707	462	0	462
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 049	0	1 049	1 541	0	1 541	1 371	0	1 371	1 219	0	1 219
60306	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
60308	1 648	0	1 648	3 359	17	3 376	2 902	7	2 909	2 105	10	2 115
60310	190	0	190	3 836	0	3 836	3 896	0	3 896	130	0	130
60312	31 802	0	31 802	53 459	0	53 459	50 909	0	50 909	34 352	0	34 352
60314	2 107	1 082	3 189	131	251	382	3	776	779	2 235	557	2 792
60323	15 013	292	15 305	261	8	269	47	18	65	15 227	282	15 509
60401	276 997	0	276 997	1 533	0	1 533	975	0	975	277 555	0	277 555
60701	6 891	0	6 891	8 531	0	8 531	1 809	0	1 809	13 613	0	13 613
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	1 534	0	1 534	1 697	0	1 697	1 850	0	1 850	1 381	0	1 381
61009	2 405	0	2 405	543	0	543	398	0	398	2 550	0	2 550
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	43 517	0	43 517	43 517	0	43 517	0	0	0
61210	0	0	0	1 218 219	0	1 218 219	1 218 219	0	1 218 219	0	0	0
61212	0	0	0	53 619	0	53 619	53 619	0	53 619	0	0	0
61403	51 115	0	51 115	2 228	0	2 228	4 884	0	4 884	48 459	0	48 459
70606	7 593 522	0	7 593 522	1 961 557	0	1 961 557	440	0	440	9 554 639	0	9 554 639
70607	5 748	0	5 748	15 562	0	15 562	15 590	0	15 590	5 720	0	5 720
70608	3 820 256	0	3 820 256	897 646	0	897 646	0	0	0	4 717 902	0	4 717 902
70610	405	0	405	164	0	164	0	0	0	569	0	569
70611	12 943	0	12 943	14 403	0	14 403	0	0	0	27 346	0	27 346
70614	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70616	0	0	0	5 723	0	5 723	0	0	0	5 723	0	5 723
Итого по активу (баланс)	69 143 391	7 658 586	76 801 977	387 067 392	313 313 387	700 380 779	382 995 885	312 965 688	695 961 573	73 214 898	8 006 285	81 221 183
Пассив
10208	1 598 846	0	1 598 846	0	0	0	0	0	0	1 598 846	0	1 598 846
10602	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0	0	667 000	0	667 000
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	1 662 127	0	1 662 127	0	0	0	0	0	0	1 662 127	0	1 662 127
30109	117 762	1 382	119 144	109 178	186 189	295 367	440 111	185 786	625 897	448 695	979	449 674
30111	49	3	52	18 523	17 954	36 477	18 585	17 976	36 561	111	25	136
30126	459	0	459	790	0	790	730	0	730	399	0	399
30220	0	0	0	0	85 923	85 923	0	85 923	85 923	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 517	25 517	0	25 517	25 517	0	0	0
30226	1 421	0	1 421	272	0	272	279	0	279	1 428	0	1 428
30232	1 442	2 180	3 622	682 581	335 116	1 017 697	684 351	340 678	1 025 029	3 212	7 742	10 954
30236	0	0	0	310 970	39 054	350 024	310 970	39 054	350 024	0	0	0
30301	0	0	0	746 868	2 524 468	3 271 336	746 868	2 524 468	3 271 336	0	0	0
30305	6 008 096	896 004	6 904 100	2 903 937	558 918	3 462 855	2 895 480	731 521	3 627 001	5 999 639	1 068 607	7 068 246
30601	1 053	0	1 053	790	0	790	3 849	0	3 849	4 112	0	4 112
30607	5 780	0	5 780	85	0	85	44	0	44	5 739	0	5 739
31302	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	482 249	1 070 949	1 553 198	29 600	383 483	413 083	0	26 340	26 340	452 649	713 806	1 166 455
31502	0	0	0	2 821 133	0	2 821 133	2 821 133	0	2 821 133	0	0	0
31503	0	0	0	740 469	0	740 469	1 503 992	0	1 503 992	763 523	0	763 523
31605	0	26 860	26 860	0	14 606	14 606	0	498	498	0	12 752	12 752
31606	0	46 752	46 752	0	17 165	17 165	0	10 564	10 564	0	40 151	40 151
31607	0	227 911	227 911	0	23 539	23 539	0	12 728	12 728	0	217 100	217 100
32403	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32505	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
32901	2 617 050	0	2 617 050	9 190 300	0	9 190 300	8 503 122	0	8 503 122	1 929 872	0	1 929 872
40502	697 771	0	697 771	11 193	564	11 757	9 490	564	10 054	696 068	0	696 068
40602	3	0	3	28 742	0	28 742	33 069	0	33 069	4 330	0	4 330
40603	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40701	44 647	2	44 649	902 676	160	902 836	953 660	160	953 820	95 631	2	95 633
40702	5 831 729	4 074 690	9 906 419	44 712 717	5 950 457	50 663 174	44 812 706	5 800 538	50 613 244	5 931 718	3 924 771	9 856 489
40703	1 309 988	1 079	1 311 067	408 997	1 912	410 909	256 860	4 462	261 322	1 157 851	3 629	1 161 480
40802	98 178	3 522	101 700	241 287	4 334	245 621	249 952	846	250 798	106 843	34	106 877
40807	110 862	158 849	269 711	208 947	31 544	240 491	223 885	19 974	243 859	125 800	147 279	273 079
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	514 193	139 691	653 884	1 591 253	495 315	2 086 568	1 668 077	686 532	2 354 609	591 017	330 908	921 925
40820	10 188	4 095	14 283	9 823	3 164	12 987	11 727	4 690	16 417	12 092	5 621	17 713
40821	10 104	0	10 104	38 969	0	38 969	34 832	0	34 832	5 967	0	5 967
40901	41 595	0	41 595	42 839	0	42 839	16 342	0	16 342	15 098	0	15 098
40902	0	0	0	0	15 582	15 582	0	15 582	15 582	0	0	0
40903	48 141	172	48 313	388 616	174	388 790	401 646	6	401 652	61 171	4	61 175
40905	121	0	121	74 336	0	74 336	74 335	0	74 335	120	0	120
40906	0	0	0	101 803	0	101 803	101 803	0	101 803	0	0	0
40909	8	1	9	13 960	23 759	37 719	13 960	23 759	37 719	8	1	9
40910	0	0	0	7 062	13 979	21 041	7 062	13 979	21 041	0	0	0
40911	9 237	0	9 237	428 632	0	428 632	439 377	0	439 377	19 982	0	19 982
40912	24	37	61	29 631	63 467	93 098	29 631	63 466	93 097	24	36	60
40913	17	4	21	59 959	169 011	228 970	59 959	169 011	228 970	17	4	21
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42101	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42102	64 100	0	64 100	68 600	0	68 600	4 500	0	4 500	0	0	0
42104	331 303	28 198	359 501	30 000	9 382	39 382	38 500	639	39 139	339 803	19 455	359 258
42105	90 148	0	90 148	0	0	0	22 743	0	22 743	112 891	0	112 891
42106	1 577 357	126 619	1 703 976	208 070	8 857	216 927	156 440	209 584	366 024	1 525 727	327 346	1 853 073
42107	55 011	0	55 011	0	0	0	0	0	0	55 011	0	55 011
42205	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42206	242 991	0	242 991	4 000	0	4 000	1 933	0	1 933	240 924	0	240 924
42301	98 292	50 681	148 973	1 271 342	359 944	1 631 286	1 288 979	353 427	1 642 406	115 929	44 164	160 093
42303	274	1 040	1 314	1 405	60	1 465	1 682	32	1 714	551	1 012	1 563
42304	1 632	1 420	3 052	65	155	220	2 052	49	2 101	3 619	1 314	4 933
42305	117 624	34 628	152 252	15 942	12 155	28 097	5 693	3 733	9 426	107 375	26 206	133 581
42306	19 844 901	6 273 233	26 118 134	1 586 273	819 688	2 405 961	2 458 019	953 178	3 411 197	20 716 647	6 406 723	27 123 370
42307	134 765	29 035	163 800	6 806	5 299	12 105	4 425	3 975	8 400	132 384	27 711	160 095
42309	206	1 080	1 286	39	66	105	36	32	68	203	1 046	1 249
42310	18	0	18	33	0	33	27	0	27	12	0	12
42311	126	0	126	138	0	138	126	0	126	114	0	114
42312	93	0	93	36	0	36	33	0	33	90	0	90
42313	981	0	981	63	0	63	60	0	60	978	0	978
42314	1 257	0	1 257	30	0	30	30	0	30	1 257	0	1 257
42315	555	0	555	6	0	6	9	0	9	558	0	558
42503	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42504	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
42601	962	2 257	3 219	15 499	18 086	33 585	15 144	18 013	33 157	607	2 184	2 791
42603	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42604	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42605	869	1 001	1 870	0	57	57	3	34	37	872	978	1 850
42606	129 389	106 771	236 160	18 315	25 291	43 606	17 038	27 250	44 288	128 112	108 730	236 842
42607	733	5	738	0	0	0	0	0	0	733	5	738
42609	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42610	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42611	3	0	3	6	0	6	9	0	9	6	0	6
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	268 162	0	268 162	0	0	0	0	0	0	268 162	0	268 162
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44006	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 166 000	0	1 166 000	0	0	0	0	0	0	1 166 000	0	1 166 000
45115	28 376	0	28 376	616	0	616	7 354	0	7 354	35 114	0	35 114
45215	1 322 516	0	1 322 516	159 004	0	159 004	181 586	0	181 586	1 345 098	0	1 345 098
45315	400	0	400	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45415	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	172 861	0	172 861	60 731	0	60 731	6 914	0	6 914	119 044	0	119 044
45615	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45715	1 485	0	1 485	109	0	109	68	0	68	1 444	0	1 444
45818	673 514	0	673 514	1 975	0	1 975	73 014	0	73 014	744 553	0	744 553
45918	7 731	0	7 731	332	0	332	2 514	0	2 514	9 913	0	9 913
47108	4 553	0	4 553	0	0	0	298	0	298	4 851	0	4 851
47403	0	0	0	12 163 962	5 419 850	17 583 812	12 163 962	5 419 850	17 583 812	0	0	0
47407	0	0	0	270 388 763	284 335 716	554 724 479	270 388 763	284 335 716	554 724 479	0	0	0
47411	380 677	46 072	426 749	187 409	34 702	222 111	182 211	29 571	211 782	375 479	40 941	416 420
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	11 545	9 490	21 035	291 455	9 600	301 055	293 525	131	293 656	13 615	21	13 636
47422	401	33	434	4 808	1 584	6 392	4 970	1 559	6 529	563	8	571
47425	65 369	0	65 369	17 881	0	17 881	20 914	0	20 914	68 402	0	68 402
47426	43 420	20 252	63 672	48 611	6 837	55 448	66 695	18 912	85 607	61 504	32 327	93 831
47804	13 722	0	13 722	407	0	407	11 164	0	11 164	24 479	0	24 479
50120	5 689	0	5 689	15 531	0	15 531	15 562	0	15 562	5 720	0	5 720
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
50719	56 986	0	56 986	0	0	0	0	0	0	56 986	0	56 986
52301	117 875	0	117 875	276 050	392	276 442	174 282	11 233	185 515	16 107	10 841	26 948
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	96 700	0	96 700	0	0	0	0	0	0	96 700	0	96 700
52304	11 120	0	11 120	8 293	0	8 293	267	0	267	3 094	0	3 094
52305	126 051	11 354	137 405	37 273	11 450	48 723	31 264	96	31 360	120 042	0	120 042
52306	154 800	0	154 800	34 455	0	34 455	0	0	0	120 345	0	120 345
52307	15 918	35 698	51 616	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	15 918	34 735	50 653
52406	0	0	0	313 718	0	313 718	313 718	0	313 718	0	0	0
52501	14 841	5 170	20 011	1 935	306	2 241	2 563	392	2 955	15 469	5 256	20 725
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 824	0	1 824	45 206	0	45 206	46 804	0	46 804	3 422	0	3 422
60305	1 300	0	1 300	73 966	0	73 966	74 411	0	74 411	1 745	0	1 745
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
60311	6 919	0	6 919	3 654	0	3 654	2 573	0	2 573	5 838	0	5 838
60313	0	18	18	0	19	19	0	22	22	0	21	21
60322	3 645	0	3 645	352 589	0	352 589	350 798	0	350 798	1 854	0	1 854
60324	15 875	0	15 875	2 331	0	2 331	3 038	0	3 038	16 582	0	16 582
60601	145 762	0	145 762	648	0	648	3 812	0	3 812	148 926	0	148 926
60706	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61301	3 637	289	3 926	4 262	316	4 578	1 467	2 794	4 261	842	2 767	3 609
61304	4 667	0	4 667	0	0	0	943	0	943	5 610	0	5 610
61501	10 758	0	10 758	350 666	0	350 666	351 116	0	351 116	11 208	0	11 208
61701	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723
70601	8 244 525	0	8 244 525	1 122	0	1 122	2 140 907	0	2 140 907	10 384 310	0	10 384 310
70602	10 645	0	10 645	12 271	0	12 271	1 761	0	1 761	135	0	135
70603	3 475 301	0	3 475 301	0	0	0	1 084 444	0	1 084 444	4 559 745	0	4 559 745
70605	622	0	622	0	0	0	87	0	87	709	0	709
Итого по пассиву (баланс)	63 363 450	13 438 527	76 801 977	355 974 015	302 067 214	658 041 229	360 264 506	302 195 929	662 460 435	67 653 941	13 567 242	81 221 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 458 474	1 475	2 459 949	155 058	45	155 103	118 022	85	118 107	2 495 510	1 435	2 496 945
90902	1 099 438	0	1 099 438	178 169	0	178 169	42 689	0	42 689	1 234 918	0	1 234 918
90907	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
91202	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91203	126	0	126	29	0	29	55	0	55	100	0	100
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	0	0	0	13 107	13 107	0	173	173	0	12 934	12 934
91412	427 600	0	427 600	60 000	722 414	782 414	30 153	8 608	38 761	457 447	713 806	1 171 253
91414	99 894 007	12 848 713	112 742 720	5 320 672	852 531	6 173 203	1 678 992	866 929	2 545 921	103 535 687	12 834 315	116 370 002
91418	553 013	0	553 013	215 918	0	215 918	53 487	0	53 487	715 444	0	715 444
91604	89 790	981	90 771	5 655	162	5 817	1 415	150	1 565	94 030	993	95 023
91704	101 148	509	101 657	0	16	16	0	29	29	101 148	496	101 644
91802	281 008	0	281 008	0	0	0	0	0	0	281 008	0	281 008
91803	517 805	0	517 805	0	0	0	0	0	0	517 805	0	517 805
99998	18 821 751	0	18 821 751	12 801 146	0	12 801 146	9 434 286	0	9 434 286	22 188 611	0	22 188 611
Итого по активу (баланс)	124 244 202	12 851 678	137 095 880	18 737 249	1 588 275	20 325 524	11 359 101	875 974	12 235 075	131 622 350	13 563 979	145 186 329
Пассив
91003	0	0	0	20 181	0	20 181	20 181	0	20 181	0	0	0
91004	0	0	0	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	0	0	0
91311	105 045	0	105 045	100 152	0	100 152	33 091	0	33 091	37 984	0	37 984
91312	16 037 459	0	16 037 459	365 272	0	365 272	3 605 269	0	3 605 269	19 277 456	0	19 277 456
91314	0	0	0	2 571 031	0	2 571 031	2 790 896	0	2 790 896	219 865	0	219 865
91315	1 161 541	293 854	1 455 395	105 359	136 617	241 976	58 684	146 313	204 997	1 114 866	303 550	1 418 416
91316	312	0	312	775	438 602	439 377	775	438 602	439 377	312	0	312
91317	241 992	104 309	346 301	5 590 059	94 737	5 684 796	5 575 890	85 640	5 661 530	227 823	95 212	323 035
91318	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91319	0	0	0	42 941	0	42 941	42 941	0	42 941	0	0	0
91507	626 524	0	626 524	2 077	0	2 077	36 492	0	36 492	660 939	0	660 939
91508	715	0	715	111	0	111	0	0	0	604	0	604
99999	118 274 129	0	118 274 129	2 713 897	0	2 713 897	7 437 486	0	7 437 486	122 997 718	0	122 997 718
Итого по пассиву (баланс)	136 697 717	398 163	137 095 880	11 521 167	669 956	12 191 123	19 611 017	670 555	20 281 572	144 787 567	398 762	145 186 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 701 136	3 754 213	6 455 349	28 916 770	191 215 507	220 132 277	31 038 631	184 686 849	215 725 480	579 275	10 282 871	10 862 146
93902	142 900	5 626 880	5 769 780	61 413 270	16 452 550	77 865 820	57 689 770	21 748 556	79 438 326	3 866 400	330 874	4 197 274
94101	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
99996	12 242 479	0	12 242 479	297 391 277	0	297 391 277	294 591 710	0	294 591 710	15 042 046	0	15 042 046
Итого по активу (баланс)	15 086 515	9 381 093	24 467 608	387 722 394	207 668 057	595 390 451	383 321 188	206 435 405	589 756 593	19 487 721	10 613 745	30 101 466
Пассив
96901	3 334 651	3 128 495	6 463 146	176 527 933	38 659 105	215 187 038	183 064 421	36 512 127	219 576 548	9 871 139	981 517	10 852 656
96902	5 490 200	289 133	5 779 333	20 054 595	59 347 307	79 401 902	14 754 395	63 057 564	77 811 959	190 000	3 999 390	4 189 390
97101	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
99997	12 225 129	0	12 225 129	295 164 883	0	295 164 883	297 999 174	0	297 999 174	15 059 420	0	15 059 420
Итого по пассиву (баланс)	21 049 980	3 417 628	24 467 608	491 750 182	98 006 412	589 756 594	495 820 761	99 569 691	595 390 452	25 120 559	4 980 907	30 101 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	30,0000	0	0	24,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	56 453 065,0000	0	0	4 913 244,0000	0	0	4 170 066,0000	0	0	57 196 243,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 453 282,0000	0	0	4 913 280,0000	0	0	4 170 096,0000	0	0	57 196 466,0000
Пассив
98040	0	0	21 192 529,0000	0	0	499 160,0000	0	0	480 385,0000	0	0	21 173 754,0000
98050	0	0	35 260 543,0000	0	0	4 150 918,0000	0	0	4 912 871,0000	0	0	36 022 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	480 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	210,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 453 282,0000	0	0	5 130 090,0000	0	0	5 873 274,0000	0	0	57 196 466,0000

Страница была полезной?