Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	971 161	408 280	1 379 441	9 972 579	3 503 572	13 476 151	10 266 792	3 362 187	13 628 979	676 948	549 665	1 226 613
20208	224 533	0	224 533	558 762	0	558 762	579 104	0	579 104	204 191	0	204 191
20209	4 420	3 359	7 779	8 735 317	854 030	9 589 347	8 725 255	835 810	9 561 065	14 482	21 579	36 061
30102	2 915 532	0	2 915 532	48 518 216	0	48 518 216	50 441 560	0	50 441 560	992 188	0	992 188
30110	309 782	155 099	464 881	1 634 776	263 993	1 898 769	1 847 469	257 488	2 104 957	97 089	161 604	258 693
30114	0	38 632	38 632	0	7 048 026	7 048 026	0	7 016 232	7 016 232	0	70 426	70 426
30202	299 140	0	299 140	0	0	0	19 368	0	19 368	279 772	0	279 772
30204	115 348	0	115 348	0	0	0	13 063	0	13 063	102 285	0	102 285
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30215	1 250	3 702	4 952	0	318	318	0	34	34	1 250	3 986	5 236
30221	0	0	0	1 495	1 143 040	1 144 535	1 495	1 143 040	1 144 535	0	0	0
30233	12 869	378	13 247	1 229 184	167 832	1 397 016	1 227 878	167 494	1 395 372	14 175	716	14 891
30235	0	0	0	94 925	0	94 925	94 925	0	94 925	0	0	0
30302	0	0	0	407 364	1 623 089	2 030 453	407 364	1 623 089	2 030 453	0	0	0
30306	4 073 427	286 286	4 359 713	6 107 865	1 232 526	7 340 391	5 265 479	1 128 947	6 394 426	4 915 813	389 865	5 305 678
30413	0	0	0	14 567 816	0	14 567 816	14 567 816	0	14 567 816	0	0	0
30424	146 122	0	146 122	29 117 194	0	29 117 194	28 963 473	0	28 963 473	299 843	0	299 843
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	430 993	129 741	560 734	0	11 170	11 170	0	1 198	1 198	430 993	139 713	570 706
32002	0	0	0	268 500	0	268 500	268 500	0	268 500	0	0	0
32003	0	0	0	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0
32004	510 000	0	510 000	55 000	0	55 000	510 000	0	510 000	55 000	0	55 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32104	0	1 102 974	1 102 974	0	2 400 027	2 400 027	0	2 315 251	2 315 251	0	1 187 750	1 187 750
32201	0	31 093	31 093	29 746	2 677	32 423	29 746	287	30 033	0	33 483	33 483
32202	0	0	0	353 491	0	353 491	353 491	0	353 491	0	0	0
32309	0	981	981	0	85	85	0	9	9	0	1 057	1 057
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45104	1 282	0	1 282	0	0	0	1 282	0	1 282	0	0	0
45105	8 181	0	8 181	8 380	0	8 380	9 681	0	9 681	6 880	0	6 880
45106	1 192 220	0	1 192 220	0	0	0	165 000	0	165 000	1 027 220	0	1 027 220
45107	201 612	0	201 612	100 000	0	100 000	4 621	0	4 621	296 991	0	296 991
45108	42 531	0	42 531	0	0	0	58	0	58	42 473	0	42 473
45201	342 282	0	342 282	838 204	0	838 204	823 970	0	823 970	356 516	0	356 516
45203	423 800	0	423 800	136 000	0	136 000	423 800	0	423 800	136 000	0	136 000
45204	124 322	0	124 322	63 612	0	63 612	104 991	0	104 991	82 943	0	82 943
45205	385 682	4 026	389 708	135 921	6 659	142 580	125 944	4 134	130 078	395 659	6 551	402 210
45206	22 487 041	1 617 495	24 104 536	1 730 088	170 443	1 900 531	1 254 413	45 237	1 299 650	22 962 716	1 742 701	24 705 417
45207	5 948 722	693 538	6 642 260	953 349	94 272	1 047 621	288 918	8 794	297 712	6 613 153	779 016	7 392 169
45208	1 814 569	79 986	1 894 555	17 368	6 268	23 636	32 122	552	32 674	1 799 815	85 702	1 885 517
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
45503	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45504	3 062	0	3 062	0	0	0	19	0	19	3 043	0	3 043
45505	98 469	148 401	246 870	300	12 777	13 077	386	1 371	1 757	98 383	159 807	258 190
45506	559 368	231 401	790 769	7 332	19 743	27 075	8 523	20 373	28 896	558 177	230 771	788 948
45507	707 140	501 343	1 208 483	13 185	41 944	55 129	37 653	7 047	44 700	682 672	536 240	1 218 912
45509	14 492	10 828	25 320	10 083	30 681	40 764	10 124	32 831	42 955	14 451	8 678	23 129
45603	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45706	5 014	44 970	49 984	0	3 398	3 398	3 330	273	3 603	1 684	48 095	49 779
45708	0	603	603	0	391	391	0	608	608	0	386	386
45812	692 322	0	692 322	490 876	0	490 876	485 839	0	485 839	697 359	0	697 359
45815	38 899	7 776	46 675	266	570	836	78	340	418	39 087	8 006	47 093
45912	4 933	0	4 933	1 903	0	1 903	1 586	0	1 586	5 250	0	5 250
45915	2 176	132	2 308	107	297	404	6	287	293	2 277	142	2 419
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	6 670 629	3 856 435	10 527 064	6 670 629	3 856 435	10 527 064	0	0	0
47408	0	0	0	281 552 762	302 895 469	584 448 231	281 552 762	302 895 469	584 448 231	0	0	0
47423	33 756	6 852	40 608	77 211	4 967	82 178	83 741	3 471	87 212	27 226	8 348	35 574
47427	98 626	2 419	101 045	432 748	37 897	470 645	408 564	38 078	446 642	122 810	2 238	125 048
47431	0	211 853	211 853	0	33 590	33 590	0	48 744	48 744	0	196 699	196 699
47802	981 084	0	981 084	75 955	0	75 955	63 914	0	63 914	993 125	0	993 125
47803	17 745	0	17 745	24 194	0	24 194	15 259	0	15 259	26 680	0	26 680
50104	0	0	0	19 195 130	0	19 195 130	16 798 906	0	16 798 906	2 396 224	0	2 396 224
50118	0	0	0	16 761 498	0	16 761 498	15 228 362	0	15 228 362	1 533 136	0	1 533 136
50121	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51401	0	0	0	1 224 197	0	1 224 197	1 224 197	0	1 224 197	0	0	0
51403	1 218 411	0	1 218 411	1 206 838	0	1 206 838	1 222 882	0	1 222 882	1 202 367	0	1 202 367
52503	5 414	0	5 414	66	0	66	2 256	0	2 256	3 224	0	3 224
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 041	0	1 041	1 255	0	1 255	1 239	0	1 239	1 057	0	1 057
60308	384	0	384	6 763	7	6 770	4 854	7	4 861	2 293	0	2 293
60310	147	0	147	4 954	0	4 954	5 033	0	5 033	68	0	68
60312	40 379	0	40 379	55 392	0	55 392	50 757	0	50 757	45 014	0	45 014
60314	414	44	458	0	1 488	1 488	0	597	597	414	935	1 349
60323	23 063	266	23 329	1 030	65	1 095	38	45	83	24 055	286	24 341
60401	268 095	0	268 095	1 703	0	1 703	0	0	0	269 798	0	269 798
60701	7 398	0	7 398	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	7 398	0	7 398
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
61008	1 235	0	1 235	1 787	0	1 787	1 713	0	1 713	1 309	0	1 309
61009	2 549	0	2 549	609	0	609	747	0	747	2 411	0	2 411
61010	93	0	93	46	0	46	128	0	128	11	0	11
61209	0	0	0	35 322	0	35 322	35 322	0	35 322	0	0	0
61210	0	0	0	1 224 197	0	1 224 197	1 224 197	0	1 224 197	0	0	0
61212	0	0	0	80 869	0	80 869	80 869	0	80 869	0	0	0
61403	39 091	0	39 091	5 947	0	5 947	4 203	0	4 203	40 835	0	40 835
70606	15 158 275	0	15 158 275	1 845 001	0	1 845 001	15 158 367	0	15 158 367	1 844 909	0	1 844 909
70607	1 192	0	1 192	24 242	0	24 242	4 609	0	4 609	20 825	0	20 825
70608	6 925 424	0	6 925 424	826 575	0	826 575	6 925 424	0	6 925 424	826 575	0	826 575
70610	303	0	303	22	0	22	303	0	303	22	0	22
70611	191 359	0	191 359	0	0	0	191 359	0	191 359	0	0	0
70706	0	0	0	15 285 646	0	15 285 646	1 863	0	1 863	15 283 783	0	15 283 783
70707	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192
70708	0	0	0	6 925 424	0	6 925 424	0	0	0	6 925 424	0	6 925 424
70710	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
70711	0	0	0	191 359	0	191 359	0	0	0	191 359	0	191 359
Итого по активу (баланс)	70 901 399	5 725 076	76 626 475	480 250 730	325 467 972	805 718 702	474 733 279	324 815 783	799 549 062	76 418 850	6 377 265	82 796 115
Пассив
10208	1 453 846	0	1 453 846	0	0	0	0	0	0	1 453 846	0	1 453 846
10602	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	0	522 000	0	522 000
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	1 143 446	0	1 143 446	0	0	0	0	0	0	1 143 446	0	1 143 446
30109	284 988	11 289	296 277	204 512	160 999	365 511	316 795	150 533	467 328	397 271	823	398 094
30111	40	3	43	28 046	27 001	55 047	29 202	27 007	56 209	1 196	9	1 205
30126	543	0	543	365	0	365	318	0	318	496	0	496
30220	0	0	0	0	20 917	20 917	0	20 917	20 917	0	0	0
30222	0	0	0	0	119 325	119 325	0	119 325	119 325	0	0	0
30226	1 151	0	1 151	12	0	12	23	0	23	1 162	0	1 162
30232	930	762	1 692	521 853	250 737	772 590	521 366	251 444	772 810	443	1 469	1 912
30236	392	0	392	269 220	23 898	293 118	268 828	23 898	292 726	0	0	0
30301	0	0	0	407 364	1 623 089	2 030 453	407 364	1 623 089	2 030 453	0	0	0
30305	4 073 427	286 286	4 359 713	5 265 479	1 128 947	6 394 426	6 107 865	1 232 526	7 340 391	4 915 813	389 865	5 305 678
30601	783	0	783	505	0	505	833	0	833	1 111	0	1 111
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30607	5 607	0	5 607	12	0	12	112	0	112	5 707	0	5 707
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31309	541 949	981 876	1 523 825	51 600	9 069	60 669	0	84 537	84 537	490 349	1 057 344	1 547 693
31401	0	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	0	3 183	3 183
31502	0	0	0	3 445 882	0	3 445 882	3 445 882	0	3 445 882	0	0	0
31503	0	0	0	1 198 958	0	1 198 958	1 198 958	0	1 198 958	0	0	0
31605	0	48 992	48 992	0	9 290	9 290	0	3 103	3 103	0	42 805	42 805
31606	0	11 674	11 674	0	9 155	9 155	0	4 497	4 497	0	7 016	7 016
31607	0	128 138	128 138	0	7 100	7 100	0	25 840	25 840	0	146 878	146 878
32403	285 700	0	285 700	0	0	0	0	0	0	285 700	0	285 700
32505	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
32901	0	0	0	10 350 846	0	10 350 846	11 850 846	0	11 850 846	1 500 000	0	1 500 000
40502	2 501	9	2 510	9 764	53	9 817	12 959	53	13 012	5 696	9	5 705
40602	330 828	0	330 828	235 840	0	235 840	46 603	0	46 603	141 591	0	141 591
40603	2	0	2	872	0	872	891	0	891	21	0	21
40701	160 983	1	160 984	666 742	0	666 742	530 486	1	530 487	24 727	2	24 729
40702	9 531 699	3 305 148	12 836 847	43 588 519	2 870 875	46 459 394	41 377 648	3 193 047	44 570 695	7 320 828	3 627 320	10 948 148
40703	923 750	988	924 738	428 034	8	428 042	459 837	84	459 921	955 553	1 064	956 617
40802	71 596	3 415	75 011	161 958	733	162 691	162 933	1 094	164 027	72 571	3 776	76 347
40807	46 905	79 346	126 251	436 113	26 745	462 858	443 501	45 172	488 673	54 293	97 773	152 066
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	526 986	130 273	657 259	1 794 093	634 082	2 428 175	1 770 999	732 926	2 503 925	503 892	229 117	733 009
40820	12 114	2 682	14 796	12 183	14 271	26 454	11 796	13 444	25 240	11 727	1 855	13 582
40821	1 319	0	1 319	27 846	0	27 846	28 094	0	28 094	1 567	0	1 567
40901	7 378	0	7 378	16 832	0	16 832	23 425	0	23 425	13 971	0	13 971
40902	0	0	0	0	19 052	19 052	0	19 052	19 052	0	0	0
40903	62 048	844	62 892	362 054	1 864	363 918	350 494	1 844	352 338	50 488	824	51 312
40905	1 260	0	1 260	66 490	0	66 490	65 365	0	65 365	135	0	135
40906	0	0	0	51 540	0	51 540	51 540	0	51 540	0	0	0
40909	7	2	9	14 982	15 662	30 644	14 982	15 662	30 644	7	2	9
40910	0	0	0	4 719	7 185	11 904	4 719	7 185	11 904	0	0	0
40911	6 896	0	6 896	360 734	0	360 734	366 349	0	366 349	12 511	0	12 511
40912	24	34	58	20 094	53 384	73 478	20 094	53 387	73 481	24	37	61
40913	17	4	21	25 553	80 641	106 194	25 553	80 641	106 194	17	4	21
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42102	342 000	0	342 000	652 000	0	652 000	310 000	0	310 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	275 000	0	275 000	35 000	0	35 000	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	225 297	24 471	249 768	105 419	227	105 646	0	2 242	2 242	119 878	26 486	146 364
42106	1 275 958	30 098	1 306 056	797 152	238	797 390	1 339 122	2 460	1 341 582	1 817 928	32 320	1 850 248
42107	55 011	0	55 011	0	0	0	0	0	0	55 011	0	55 011
42205	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
42206	436 028	0	436 028	0	0	0	1 074	0	1 074	437 102	0	437 102
42301	95 173	79 459	174 632	1 249 862	312 051	1 561 913	1 245 294	312 920	1 558 214	90 605	80 328	170 933
42303	1 328	1 564	2 892	551	179	730	10	123	133	787	1 508	2 295
42304	18 230	4 886	23 116	7 609	941	8 550	101	603	704	10 722	4 548	15 270
42305	279 656	61 830	341 486	30 053	8 547	38 600	8 344	6 848	15 192	257 947	60 131	318 078
42306	14 796 218	3 132 665	17 928 883	1 801 460	281 247	2 082 707	3 804 904	1 375 671	5 180 575	16 799 662	4 227 089	21 026 751
42307	134 051	22 948	156 999	7 140	483	7 623	5 694	2 443	8 137	132 605	24 908	157 513
42309	194	990	1 184	39	9	48	54	85	139	209	1 066	1 275
42310	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42311	129	0	129	99	0	99	78	0	78	108	0	108
42312	114	0	114	30	0	30	24	0	24	108	0	108
42313	1 053	0	1 053	105	0	105	81	0	81	1 029	0	1 029
42314	1 167	0	1 167	48	0	48	63	0	63	1 182	0	1 182
42315	534	0	534	24	0	24	12	0	12	522	0	522
42601	254	210	464	21 439	11 946	33 385	22 051	12 392	34 443	866	656	1 522
42603	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42604	440	223	663	0	2	2	0	20	20	440	241	681
42605	4 057	877	4 934	2 000	8	2 008	3	79	82	2 060	948	3 008
42606	89 026	75 799	164 825	11 188	13 892	25 080	24 570	19 507	44 077	102 408	81 414	183 822
42607	1 105	0	1 105	0	0	0	3	5	8	1 108	5	1 113
42609	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	191 028	0	191 028	0	0	0	0	0	0	191 028	0	191 028
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44006	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 166 000	0	1 166 000	0	0	0	0	0	0	1 166 000	0	1 166 000
45115	37 749	0	37 749	2 260	0	2 260	1 020	0	1 020	36 509	0	36 509
45215	1 200 410	0	1 200 410	117 394	0	117 394	198 519	0	198 519	1 281 535	0	1 281 535
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	127 047	0	127 047	64 324	0	64 324	44 926	0	44 926	107 649	0	107 649
45615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45715	1 500	0	1 500	149	0	149	188	0	188	1 539	0	1 539
45818	537 375	0	537 375	46 663	0	46 663	100 815	0	100 815	591 527	0	591 527
45918	5 775	0	5 775	407	0	407	1 074	0	1 074	6 442	0	6 442
47108	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
47403	0	0	0	15 264 162	3 856 435	19 120 597	15 264 162	3 856 435	19 120 597	0	0	0
47407	0	0	0	285 295 242	298 795 126	584 090 368	285 295 242	298 795 126	584 090 368	0	0	0
47411	438 228	81 210	519 438	142 920	26 776	169 696	148 705	23 947	172 652	444 013	78 381	522 394
47416	3 824	6 546	10 370	44 185	32 546	76 731	49 636	50 524	100 160	9 275	24 524	33 799
47422	283	11	294	3 164	1 786	4 950	3 133	1 786	4 919	252	11	263
47425	60 737	0	60 737	13 540	0	13 540	20 433	0	20 433	67 630	0	67 630
47426	63 828	112 591	176 419	87 320	10 914	98 234	70 917	27 013	97 930	47 425	128 690	176 115
47804	286 426	0	286 426	3 195	0	3 195	2 731	0	2 731	285 962	0	285 962
50120	0	0	0	3 418	0	3 418	24 243	0	24 243	20 825	0	20 825
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50719	57 660	0	57 660	0	0	0	0	0	0	57 660	0	57 660
52301	88 648	0	88 648	87 679	0	87 679	127 642	0	127 642	128 611	0	128 611
52302	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52303	99 236	0	99 236	97 700	0	97 700	510 638	0	510 638	512 174	0	512 174
52304	128 677	0	128 677	96 244	0	96 244	90	0	90	32 523	0	32 523
52305	111 800	10 314	122 114	15 914	63	15 977	1 461	779	2 240	97 347	11 030	108 377
52306	182 092	0	182 092	0	0	0	8 950	0	8 950	191 042	0	191 042
52307	63 918	32 729	96 647	48 000	303	48 303	0	2 818	2 818	15 918	35 244	51 162
52406	0	0	0	264 836	0	264 836	264 836	0	264 836	0	0	0
52501	15 912	3 904	19 816	4 840	37	4 877	2 041	568	2 609	13 113	4 435	17 548
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	5 921	0	5 921	20 376	0	20 376	34 289	0	34 289	19 834	0	19 834
60305	50	0	50	69 472	0	69 472	71 385	0	71 385	1 963	0	1 963
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
60311	6 939	0	6 939	7 168	0	7 168	5 694	0	5 694	5 465	0	5 465
60313	30	97	127	34	80	114	34	3	37	30	20	50
60322	3 592	0	3 592	24 685	0	24 685	24 856	0	24 856	3 763	0	3 763
60324	24 013	0	24 013	2 587	0	2 587	3 651	0	3 651	25 077	0	25 077
60601	132 707	0	132 707	0	0	0	3 867	0	3 867	136 574	0	136 574
60706	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61301	2 713	0	2 713	3 326	0	3 326	4 664	0	4 664	4 051	0	4 051
61304	19 170	0	19 170	17 789	0	17 789	721	0	721	2 102	0	2 102
61501	3 339	0	3 339	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	3 339	0	3 339
70601	16 347 561	0	16 347 561	16 347 625	0	16 347 625	2 139 995	0	2 139 995	2 139 931	0	2 139 931
70602	13 183	0	13 183	13 299	0	13 299	116	0	116	0	0	0
70603	6 672 110	0	6 672 110	6 672 110	0	6 672 110	555 760	0	555 760	555 760	0	555 760
70605	440	0	440	440	0	440	205	0	205	205	0	205
70701	0	0	0	6	0	6	16 348 448	0	16 348 448	16 348 442	0	16 348 442
70702	0	0	0	0	0	0	13 183	0	13 183	13 183	0	13 183
70703	0	0	0	0	0	0	6 672 110	0	6 672 110	6 672 110	0	6 672 110
70705	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	67 951 287	8 675 188	76 626 475	401 476 041	310 467 918	711 943 959	405 885 711	312 227 888	718 113 599	72 360 957	10 435 158	82 796 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 455 964	1 352	2 457 316	105 429	116	105 545	132 914	12	132 926	2 428 479	1 456	2 429 935
90902	1 021 154	0	1 021 154	224 912	0	224 912	174 352	0	174 352	1 071 714	0	1 071 714
91202	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
91203	217	0	217	25	0	25	44	0	44	198	0	198
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	0	0	0	8 282	8 282	0	0	0	0	8 282	8 282
91411	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
91412	486 700	0	486 700	0	0	0	51 600	0	51 600	435 100	0	435 100
91414	87 999 333	8 303 847	96 303 180	3 983 341	856 230	4 839 571	1 077 568	537 213	1 614 781	90 905 106	8 622 864	99 527 970
91418	1 009 571	0	1 009 571	102 838	0	102 838	80 869	0	80 869	1 031 540	0	1 031 540
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	165 991	1 456	167 447	8 004	390	8 394	741	201	942	173 254	1 645	174 899
91704	5 148	467	5 615	0	40	40	0	4	4	5 148	503	5 651
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	178 619	0	178 619	0	0	0	0	0	0	178 619	0	178 619
99998	16 862 100	0	16 862 100	5 793 283	0	5 793 283	5 242 544	0	5 242 544	17 412 839	0	17 412 839
Итого по активу (баланс)	111 416 145	8 307 122	119 723 267	10 217 832	865 058	11 082 890	7 960 634	537 430	8 498 064	113 673 343	8 634 750	122 308 093
Пассив
91311	34 155	0	34 155	14 648	0	14 648	10 899	0	10 899	30 406	0	30 406
91312	14 102 341	0	14 102 341	921 822	0	921 822	1 208 023	0	1 208 023	14 388 542	0	14 388 542
91314	0	0	0	368 399	0	368 399	368 399	0	368 399	0	0	0
91315	1 264 954	95 533	1 360 487	84 269	21 658	105 927	284 731	38 608	323 339	1 465 416	112 483	1 577 899
91316	1 312	0	1 312	13 381	0	13 381	12 681	0	12 681	612	0	612
91317	399 036	104 929	503 965	3 688 787	85 488	3 774 275	3 693 353	96 369	3 789 722	403 602	115 810	519 412
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	265 599	0	265 599	265 599	0	265 599	0	0	0
91507	588 083	0	588 083	44 084	0	44 084	80 186	0	80 186	624 185	0	624 185
91508	663	0	663	9	0	9	35	0	35	689	0	689
99999	102 861 167	0	102 861 167	3 163 730	0	3 163 730	5 197 817	0	5 197 817	104 895 254	0	104 895 254
Итого по пассиву (баланс)	119 522 805	200 462	119 723 267	8 564 728	107 146	8 671 874	11 121 723	134 977	11 256 700	122 079 800	228 293	122 308 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	6 448 362	3 204 582	9 652 944	0	1 091	1 091	6 448 362	3 205 673	9 654 035	0	0	0
93002	0	6 955 085	6 955 085	0	30 515	30 515	0	6 985 600	6 985 600	0	0	0
93801	33 517	0	33 517	9 286	0	9 286	42 803	0	42 803	0	0	0
93901	0	0	0	94 510 273	19 164 000	113 674 273	88 457 823	18 616 249	107 074 072	6 052 450	547 751	6 600 201
93902	0	0	0	27 918 581	179 076 866	206 995 447	27 918 581	168 721 544	196 640 125	0	10 355 322	10 355 322
99996	0	0	0	320 169 165	0	320 169 165	303 301 066	0	303 301 066	16 868 099	0	16 868 099
Итого по активу (баланс)	6 481 879	10 159 667	16 641 546	442 607 305	198 272 472	640 879 777	426 168 635	197 529 066	623 697 701	22 920 549	10 903 073	33 823 622
Пассив
96001	2 693 660	6 955 120	9 648 780	2 693 660	6 963 239	9 656 899	0	8 119	8 119	0	0	0
96002	6 842 725	133 044	6 975 769	6 842 725	133 044	6 975 769	0	0	0	0	0	0
96801	16 997	0	16 997	18 144	0	18 144	1 147	0	1 147	0	0	0
96901	0	0	0	10 134 079	97 011 801	107 145 880	10 239 969	103 581 280	113 821 249	105 890	6 569 479	6 675 369
96902	0	0	0	167 017 011	29 138 174	196 155 185	177 066 333	29 281 582	206 347 915	10 049 322	143 408	10 192 730
99997	0	0	0	303 714 197	0	303 714 197	320 669 720	0	320 669 720	16 955 523	0	16 955 523
Итого по пассиву (баланс)	9 553 382	7 088 164	16 641 546	490 419 816	133 246 258	623 666 074	507 977 169	132 870 981	640 848 150	27 110 735	6 712 887	33 823 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	32,0000	0	0	14,0000	0	0	239,0000
98010	0	0	53 730 488,0000	0	0	6 635 861,0000	0	0	4 288 280,0000	0	0	56 078 069,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 730 709,0000	0	0	6 635 902,0000	0	0	4 288 303,0000	0	0	56 078 308,0000
Пассив
98040	0	0	21 197 559,0000	0	0	285 000,0000	0	0	285 000,0000	0	0	21 197 559,0000
98050	0	0	32 532 933,0000	0	0	4 288 286,0000	0	0	6 635 871,0000	0	0	34 880 518,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	285 000,0000	0	0	285 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	217,0000	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	231,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 730 709,0000	0	0	4 858 294,0000	0	0	7 205 893,0000	0	0	56 078 308,0000

Страница была полезной?