Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	63	0	63	25	0	25	122	0	122
20202	549 049	719 239	1 268 288	9 035 789	4 454 875	13 490 664	8 887 329	4 525 041	13 412 370	697 509	649 073	1 346 582
20208	189 810	0	189 810	668 718	0	668 718	662 284	0	662 284	196 244	0	196 244
20209	21 655	5 342	26 997	6 699 940	1 854 420	8 554 360	6 709 884	1 843 398	8 553 282	11 711	16 364	28 075
30102	1 302 917	0	1 302 917	56 510 173	0	56 510 173	56 514 062	0	56 514 062	1 299 028	0	1 299 028
30110	72 598	105 341	177 939	2 137 283	354 023	2 491 306	2 126 540	348 441	2 474 981	83 341	110 923	194 264
30114	0	184 337	184 337	0	7 549 929	7 549 929	0	7 511 588	7 511 588	0	222 678	222 678
30202	329 658	0	329 658	17 704	0	17 704	0	0	0	347 362	0	347 362
30204	167 841	0	167 841	5 691	0	5 691	0	0	0	173 532	0	173 532
30210	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
30215	1 250	3 720	4 970	0	142	142	0	102	102	1 250	3 760	5 010
30221	0	0	0	1 100	17 380	18 480	1 100	10 778	11 878	0	6 602	6 602
30233	22 878	114	22 992	1 313 253	146 221	1 459 474	1 317 334	145 457	1 462 791	18 797	878	19 675
30235	0	0	0	284 621	0	284 621	284 621	0	284 621	0	0	0
30302	0	0	0	635 190	998 383	1 633 573	635 190	998 383	1 633 573	0	0	0
30306	2 662 210	65 820	2 728 030	3 498 868	1 430 911	4 929 779	3 003 822	1 391 751	4 395 573	3 157 256	104 980	3 262 236
30413	6 397	0	6 397	7 760 391	0	7 760 391	7 761 612	0	7 761 612	5 176	0	5 176
30424	139 481	0	139 481	10 668 135	0	10 668 135	10 668 317	0	10 668 317	139 299	0	139 299
30425	10 000	2 631	12 631	5 000	101	5 101	0	72	72	15 000	2 660	17 660
30602	430 993	146 824	577 817	0	5 605	5 605	0	4 010	4 010	430 993	148 419	579 412
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32004	1 259 000	0	1 259 000	1 333 500	0	1 333 500	1 359 000	0	1 359 000	1 233 500	0	1 233 500
32005	765 000	0	765 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	765 000	0	765 000
32104	0	1 108 396	1 108 396	0	1 160 844	1 160 844	0	1 148 803	1 148 803	0	1 120 437	1 120 437
32201	0	24 668	24 668	0	4 292	4 292	0	700	700	0	28 260	28 260
32309	0	986	986	0	3 362	3 362	0	27	27	0	4 321	4 321
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	2 602	0	2 602	147 249	0	147 249	4 229	0	4 229	145 622	0	145 622
45104	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
45105	11 322	0	11 322	790	0	790	11 137	0	11 137	975	0	975
45106	1 298 312	0	1 298 312	187 500	0	187 500	155 812	0	155 812	1 330 000	0	1 330 000
45107	113 927	0	113 927	26 797	0	26 797	5 958	0	5 958	134 766	0	134 766
45108	56 725	0	56 725	0	0	0	2 028	0	2 028	54 697	0	54 697
45201	486 738	0	486 738	1 700 961	0	1 700 961	1 764 696	0	1 764 696	423 003	0	423 003
45203	8 500	0	8 500	20 430	0	20 430	21 485	0	21 485	7 445	0	7 445
45204	450 509	0	450 509	122 687	0	122 687	180 320	0	180 320	392 876	0	392 876
45205	348 687	10 487	359 174	68 702	4 566	73 268	47 843	363	48 206	369 546	14 690	384 236
45206	23 140 561	806 850	23 947 411	2 123 003	264 609	2 387 612	1 110 486	22 725	1 133 211	24 153 078	1 048 734	25 201 812
45207	4 147 304	680 840	4 828 144	286 597	47 659	334 256	147 159	18 586	165 745	4 286 742	709 913	4 996 655
45208	1 046 854	21 369	1 068 223	80 000	36 868	116 868	1 343	923	2 266	1 125 511	57 314	1 182 825
45308	47 000	0	47 000	0	0	0	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	1 380	0	1 380	1 120	0	1 120	0	0	0	2 500	0	2 500
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	6 328	0	6 328	0	0	0	6 328	0	6 328	0	0	0
45505	98 188	149 130	247 318	830	5 693	6 523	573	4 073	4 646	98 445	150 750	249 195
45506	838 338	232 718	1 071 056	7 945	8 805	16 750	40 354	6 694	47 048	805 929	234 829	1 040 758
45507	637 461	438 623	1 076 084	98 186	18 241	116 427	13 068	12 645	25 713	722 579	444 219	1 166 798
45509	17 153	11 796	28 949	12 656	18 312	30 968	13 630	16 202	29 832	16 179	13 906	30 085
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45706	9 307	43 609	52 916	0	1 459	1 459	3 840	1 055	4 895	5 467	44 013	49 480
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45812	371 495	0	371 495	99 361	0	99 361	65 355	0	65 355	405 501	0	405 501
45815	53 907	9 269	63 176	320	700	1 020	17 933	602	18 535	36 294	9 367	45 661
45912	3 627	6 141	9 768	252	24	276	1 177	6 165	7 342	2 702	0	2 702
45915	3 138	129	3 267	7	4	11	966	3	969	2 179	130	2 309
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	6 975 577	4 753 203	11 728 780	6 975 577	4 753 203	11 728 780	0	0	0
47408	0	0	0	182 758 317	192 160 950	374 919 267	182 758 317	192 160 730	374 919 047	0	220	220
47423	24 383	5 667	30 050	60 574	2 288 160	2 348 734	59 091	2 290 083	2 349 174	25 866	3 744	29 610
47427	73 498	2 098	75 596	409 980	26 116	436 096	434 524	25 180	459 704	48 954	3 034	51 988
47431	0	514 415	514 415	0	31 414	31 414	0	211 023	211 023	0	334 806	334 806
47802	375 169	0	375 169	0	0	0	0	0	0	375 169	0	375 169
47803	11 049	0	11 049	16 962	0	16 962	10 344	0	10 344	17 667	0	17 667
50104	1 259 866	0	1 259 866	13 012 783	0	13 012 783	13 400 035	0	13 400 035	872 614	0	872 614
50106	519 328	0	519 328	268 019	0	268 019	258 164	0	258 164	529 183	0	529 183
50107	50 682	0	50 682	307	0	307	0	0	0	50 989	0	50 989
50110	0	70 429	70 429	0	3 084	3 084	0	1 924	1 924	0	71 589	71 589
50118	599 352	0	599 352	11 729 700	0	11 729 700	11 426 823	0	11 426 823	902 229	0	902 229
50121	2 552	0	2 552	3 844	0	3 844	3 718	0	3 718	2 678	0	2 678
50208	25 926	0	25 926	165	0	165	1 813	0	1 813	24 278	0	24 278
50221	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50308	23 676	0	23 676	146	0	146	0	0	0	23 822	0	23 822
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	8 874	0	8 874	0	0	0	2 960	0	2 960	5 914	0	5 914
50621	255	0	255	37	0	37	71	0	71	221	0	221
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51403	1 300 024	0	1 300 024	206 183	0	206 183	0	0	0	1 506 207	0	1 506 207
52503	6 551	0	6 551	1 797	0	1 797	2 136	0	2 136	6 212	0	6 212
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	2 244	0	2 244	1 632	0	1 632	1 505	0	1 505	2 371	0	2 371
60306	19	0	19	1	0	1	19	0	19	1	0	1
60308	2 110	0	2 110	3 346	0	3 346	3 478	0	3 478	1 978	0	1 978
60310	179	0	179	6 881	0	6 881	6 883	0	6 883	177	0	177
60312	43 976	0	43 976	45 706	0	45 706	63 352	0	63 352	26 330	0	26 330
60314	1 243	1 427	2 670	0	0	0	0	502	502	1 243	925	2 168
60315	573	0	573	237	0	237	810	0	810	0	0	0
60323	189 671	0	189 671	7 653	59	7 712	215	59	274	197 109	0	197 109
60347	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
60401	250 650	0	250 650	2 139	0	2 139	234	0	234	252 555	0	252 555
60701	18 166	0	18 166	2 497	0	2 497	2 496	0	2 496	18 167	0	18 167
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	59	0	59	9	0	9	14	0	14	54	0	54
61008	656	0	656	1 319	0	1 319	1 303	0	1 303	672	0	672
61009	4 294	0	4 294	2 484	0	2 484	1 718	0	1 718	5 060	0	5 060
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	47 569	29	47 598	47 569	29	47 598	0	0	0
61210	0	0	0	1 931 123	0	1 931 123	1 931 123	0	1 931 123	0	0	0
61212	0	0	0	14 381	0	14 381	14 381	0	14 381	0	0	0
61403	37 973	0	37 973	869	0	869	2 790	0	2 790	36 052	0	36 052
70606	8 745 253	0	8 745 253	1 138 017	0	1 138 017	1 808	0	1 808	9 881 462	0	9 881 462
70607	7 087	0	7 087	6 303	0	6 303	5 733	0	5 733	7 657	0	7 657
70608	4 225 193	0	4 225 193	559 202	0	559 202	0	0	0	4 784 395	0	4 784 395
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	91 424	0	91 424	11 519	0	11 519	0	0	0	102 943	0	102 943
Итого по активу (баланс)	59 556 586	5 372 415	64 929 001	326 904 036	217 650 443	544 554 479	323 065 903	217 461 320	540 527 223	63 394 719	5 561 538	68 956 257
Пассив
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52307	62 418	32 890	95 308	0	898	898	1 500	1 255	2 755	63 918	33 247	97 165
52406	11 000	0	11 000	97 855	11 021	108 876	97 855	11 021	108 876	11 000	0	11 000
52501	264 553	3 734	268 287	655	902	1 557	34 132	331	34 463	298 030	3 163	301 193
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	2 448	0	2 448	38 546	0	38 546	38 617	0	38 617	2 519	0	2 519
60305	1 538	0	1 538	70 281	0	70 281	70 278	0	70 278	1 535	0	1 535
60307	0	0	0	19	0	19	24	0	24	5	0	5
60309	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60311	7 756	0	7 756	3 889	0	3 889	3 822	0	3 822	7 689	0	7 689
60313	35	42	77	33	36	69	30	48	78	32	54	86
60322	4 055	0	4 055	7 212	0	7 212	7 273	0	7 273	4 116	0	4 116
60324	190 616	0	190 616	866	0	866	8 374	0	8 374	198 124	0	198 124
60601	116 584	0	116 584	234	0	234	3 707	0	3 707	120 057	0	120 057
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61301	7 245	301	7 546	8 414	328	8 742	7 210	42	7 252	6 041	15	6 056
61304	13 827	0	13 827	91	0	91	1 488	0	1 488	15 224	0	15 224
61501	5 869	0	5 869	6 967	0	6 967	6 976	0	6 976	5 878	0	5 878
70601	9 267 205	0	9 267 205	520	0	520	1 266 238	0	1 266 238	10 532 923	0	10 532 923
70602	10 175	0	10 175	3 753	0	3 753	3 838	0	3 838	10 260	0	10 260
70603	3 944 429	0	3 944 429	0	0	0	496 424	0	496 424	4 440 853	0	4 440 853
70605	164	0	164	0	0	0	23	0	23	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	53 782 829	11 146 172	64 929 001	281 956 649	205 641 272	487 597 921	286 009 356	205 615 821	491 625 177	57 835 536	11 120 721	68 956 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 364 924	0	2 364 924	164 914	0	164 914	155 668	0	155 668	2 374 170	0	2 374 170
90902	814 344	1 359	815 703	105 315	51	105 366	124 042	37	124 079	795 617	1 373	796 990
90907	4 931	0	4 931	0	0	0	4 931	0	4 931	0	0	0
91202	66	0	66	13	0	13	36	0	36	43	0	43
91203	25	0	25	58	0	58	48	0	48	35	0	35
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	8 783	8 783	0	10 412	10 412	0	17 681	17 681	0	1 514	1 514
91411	1 226 037	0	1 226 037	171	0	171	4 453	0	4 453	1 221 755	0	1 221 755
91412	316 136	0	316 136	410	0	410	185	0	185	316 361	0	316 361
91414	74 162 451	4 848 079	79 010 530	6 999 165	1 596 967	8 596 132	3 212 339	717 173	3 929 512	77 949 277	5 727 873	83 677 150
91416	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91418	396 215	0	396 215	18 847	0	18 847	11 494	0	11 494	403 568	0	403 568
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	134 011	1 066	135 077	8 242	305	8 547	891	125	1 016	141 362	1 246	142 608
91704	5 148	470	5 618	0	18	18	0	13	13	5 148	475	5 623
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	13 693 218	0	13 693 218	6 982 371	0	6 982 371	6 483 163	0	6 483 163	14 192 426	0	14 192 426
Итого по активу (баланс)	97 450 797	4 859 757	102 310 554	14 279 506	1 607 753	15 887 259	9 997 251	735 029	10 732 280	101 733 052	5 732 481	107 465 533
Пассив
91003	0	0	0	17 704	0	17 704	17 704	0	17 704	0	0	0
91004	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
91311	72 275	0	72 275	12 621	0	12 621	62 487	0	62 487	122 141	0	122 141
91312	10 217 190	328 901	10 546 091	209 231	8 983	218 214	680 493	12 556	693 049	10 688 452	332 474	11 020 926
91315	1 567 842	59 017	1 626 859	297 457	20 717	318 174	280 660	54 334	334 994	1 551 045	92 634	1 643 679
91316	15 108	0	15 108	54 460	18 292	72 752	57 007	18 292	75 299	17 655	0	17 655
91317	494 286	70 765	565 051	5 522 374	296 335	5 818 709	5 452 431	328 279	5 780 710	424 343	102 709	527 052
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	213 278	3 318	216 596	222 478	3 318	225 796	9 200	0	9 200
91507	596 235	0	596 235	19 299	0	19 299	3 238	0	3 238	580 174	0	580 174
91508	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99999	88 617 336	0	88 617 336	4 171 697	0	4 171 697	8 827 468	0	8 827 468	93 273 107	0	93 273 107
Итого по пассиву (баланс)	101 851 871	458 683	102 310 554	10 523 812	347 645	10 871 457	15 609 657	416 779	16 026 436	106 937 716	527 817	107 465 533
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 204 020	901 469	2 105 489	33 010 417	16 909 258	49 919 675	32 688 241	17 444 977	50 133 218	1 526 196	365 750	1 891 946
93002	0	6 352 641	6 352 641	165 500	142 985 613	143 151 113	165 500	142 354 568	142 520 068	0	6 983 686	6 983 686
93801	6 364	0	6 364	840 707	0	840 707	845 856	0	845 856	1 215	0	1 215
Итого по активу (баланс)	1 210 384	7 254 110	8 464 494	34 016 624	159 894 871	193 911 495	33 699 597	159 799 545	193 499 142	1 527 411	7 349 436	8 876 847
Пассив
96001	652 112	1 453 049	2 105 161	11 425 206	38 806 374	50 231 580	10 920 433	39 098 531	50 018 964	147 339	1 745 206	1 892 545
96002	6 356 500	0	6 356 500	141 498 550	167 048	141 665 598	142 100 150	167 048	142 267 198	6 958 100	0	6 958 100
96801	2 833	0	2 833	915 127	0	915 127	938 496	0	938 496	26 202	0	26 202
Итого по пассиву (баланс)	7 011 445	1 453 049	8 464 494	153 838 883	38 973 422	192 812 305	153 959 079	39 265 579	193 224 658	7 131 641	1 745 206	8 876 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	40,0000	0	0	13,0000	0	0	214,0000
98010	0	0	206 761 171,0000	0	0	5 569 595,0000	0	0	5 944 612,0000	0	0	206 386 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 761 358,0000	0	0	5 569 635,0000	0	0	5 944 625,0000	0	0	206 386 368,0000
Пассив
98040	0	0	120 500 289,0000	0	0	1 991 877,0000	0	0	1 992 171,0000	0	0	120 500 583,0000
98050	0	0	86 235 898,0000	0	0	4 404 214,0000	0	0	4 033 153,0000	0	0	85 864 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	453 077,0000	0	0	453 077,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 171,0000	0	0	4 242,0000	0	0	19,0000	0	0	20 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 761 358,0000	0	0	6 853 410,0000	0	0	6 478 420,0000	0	0	206 386 368,0000

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