Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50	0	50	36	0	36	2	0	2	84	0	84
20202	743 388	982 673	1 726 061	9 030 054	4 816 134	13 846 188	9 224 393	5 079 568	14 303 961	549 049	719 239	1 268 288
20208	187 860	0	187 860	679 420	0	679 420	677 470	0	677 470	189 810	0	189 810
20209	22 061	22 818	44 879	6 305 996	1 426 624	7 732 620	6 306 402	1 444 100	7 750 502	21 655	5 342	26 997
30102	2 164 181	0	2 164 181	60 777 260	0	60 777 260	61 638 524	0	61 638 524	1 302 917	0	1 302 917
30110	80 864	106 392	187 256	2 936 868	331 233	3 268 101	2 945 134	332 284	3 277 418	72 598	105 341	177 939
30114	0	471 427	471 427	0	10 458 657	10 458 657	0	10 745 747	10 745 747	0	184 337	184 337
30202	325 558	0	325 558	4 100	0	4 100	0	0	0	329 658	0	329 658
30204	160 049	0	160 049	7 792	0	7 792	0	0	0	167 841	0	167 841
30210	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
30215	1 250	3 699	4 949	0	151	151	0	130	130	1 250	3 720	4 970
30221	0	0	0	1 652	11 114	12 766	1 652	11 114	12 766	0	0	0
30233	14 729	332	15 061	1 323 238	133 681	1 456 919	1 315 089	133 899	1 448 988	22 878	114	22 992
30235	0	0	0	422 985	0	422 985	422 985	0	422 985	0	0	0
30302	0	0	0	925 955	1 891 653	2 817 608	925 955	1 891 653	2 817 608	0	0	0
30306	2 102 412	75 489	2 177 901	3 570 580	1 022 344	4 592 924	3 010 782	1 032 013	4 042 795	2 662 210	65 820	2 728 030
30413	4 677	0	4 677	8 237 463	0	8 237 463	8 235 743	0	8 235 743	6 397	0	6 397
30424	139 633	0	139 633	11 736 007	0	11 736 007	11 736 159	0	11 736 159	139 481	0	139 481
30425	10 000	2 617	12 617	0	107	107	0	93	93	10 000	2 631	12 631
30602	432 389	129 660	562 049	0	22 292	22 292	1 396	5 128	6 524	430 993	146 824	577 817
32002	0	0	0	1 983 000	0	1 983 000	1 983 000	0	1 983 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 360 000	0	1 360 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32004	1 359 000	0	1 359 000	1 259 000	0	1 259 000	1 359 000	0	1 359 000	1 259 000	0	1 259 000
32005	765 000	0	765 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	765 000	0	765 000
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32201	0	24 532	24 532	0	1 003	1 003	0	867	867	0	24 668	24 668
32309	0	981	981	0	40	40	0	35	35	0	986	986
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32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	131 683	0	131 683	91 084	0	91 084	220 165	0	220 165	2 602	0	2 602
45104	1 441	0	1 441	0	0	0	524	0	524	917	0	917
45105	12 177	0	12 177	3 045	0	3 045	3 900	0	3 900	11 322	0	11 322
45106	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0	84 688	0	84 688	1 298 312	0	1 298 312
45107	119 970	0	119 970	0	0	0	6 043	0	6 043	113 927	0	113 927
45108	58 753	0	58 753	0	0	0	2 028	0	2 028	56 725	0	56 725
45201	295 104	0	295 104	2 235 105	0	2 235 105	2 043 471	0	2 043 471	486 738	0	486 738
45203	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45204	139 295	0	139 295	410 788	0	410 788	99 574	0	99 574	450 509	0	450 509
45205	272 109	13 142	285 251	130 207	485	130 692	53 629	3 140	56 769	348 687	10 487	359 174
45206	22 577 611	719 963	23 297 574	2 573 296	110 345	2 683 641	2 010 346	23 458	2 033 804	23 140 561	806 850	23 947 411
45207	3 509 898	580 447	4 090 345	676 259	124 685	800 944	38 853	24 292	63 145	4 147 304	680 840	4 828 144
45208	989 146	21 252	1 010 398	59 050	868	59 918	1 342	751	2 093	1 046 854	21 369	1 068 223
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45406	1 120	0	1 120	0	0	0	120	0	120	1 000	0	1 000
45407	780	0	780	600	0	600	0	0	0	1 380	0	1 380
45503	1 950	0	1 950	7 172	0	7 172	2 794	0	2 794	6 328	0	6 328
45504	8 647	0	8 647	0	0	0	8 647	0	8 647	0	0	0
45505	100 841	148 309	249 150	4 100	6 060	10 160	6 753	5 239	11 992	98 188	149 130	247 318
45506	838 827	231 568	1 070 395	13 758	9 643	23 401	14 247	8 493	22 740	838 338	232 718	1 071 056
45507	448 906	381 972	830 878	215 435	75 152	290 587	26 880	18 501	45 381	637 461	438 623	1 076 084
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45912	2 925	0	2 925	1 339	6 141	7 480	637	0	637	3 627	6 141	9 768
45915	3 653	126	3 779	974	7	981	1 489	4	1 493	3 138	129	3 267
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47427	49 009	3 771	52 780	388 079	23 442	411 521	363 590	25 115	388 705	73 498	2 098	75 596
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47802	375 919	0	375 919	0	0	0	750	0	750	375 169	0	375 169
47803	22 240	0	22 240	8 894	0	8 894	20 085	0	20 085	11 049	0	11 049
50104	311 706	0	311 706	17 676 638	0	17 676 638	16 728 478	0	16 728 478	1 259 866	0	1 259 866
50106	393 419	0	393 419	284 850	0	284 850	158 941	0	158 941	519 328	0	519 328
50107	50 375	0	50 375	307	0	307	0	0	0	50 682	0	50 682
50110	0	71 983	71 983	0	3 291	3 291	0	4 845	4 845	0	70 429	70 429
50118	1 000 240	0	1 000 240	15 113 510	0	15 113 510	15 514 398	0	15 514 398	599 352	0	599 352
50121	1 693	0	1 693	5 258	0	5 258	4 399	0	4 399	2 552	0	2 552
50205	42 519	0	42 519	35 122	0	35 122	77 641	0	77 641	0	0	0
50208	25 753	0	25 753	173	0	173	0	0	0	25 926	0	25 926
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50221	21	0	21	0	0	0	4	0	4	17	0	17
50308	23 530	0	23 530	146	0	146	0	0	0	23 676	0	23 676
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50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
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51402	1 399 562	0	1 399 562	99 652	0	99 652	1 499 214	0	1 499 214	0	0	0
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60306	29	0	29	19	0	19	29	0	29	19	0	19
60308	3 214	0	3 214	4 165	0	4 165	5 269	0	5 269	2 110	0	2 110
60310	117	0	117	5 665	0	5 665	5 603	0	5 603	179	0	179
60312	53 621	0	53 621	50 915	0	50 915	60 560	0	60 560	43 976	0	43 976
60314	1 275	376	1 651	0	1 582	1 582	32	531	563	1 243	1 427	2 670
60315	476	0	476	3 962	0	3 962	3 865	0	3 865	573	0	573
60323	190 792	0	190 792	1 927	11	1 938	3 048	11	3 059	189 671	0	189 671
60347	161	0	161	179	0	179	161	0	161	179	0	179
60401	251 007	0	251 007	1 447	0	1 447	1 804	0	1 804	250 650	0	250 650
60701	16 851	0	16 851	3 835	0	3 835	2 520	0	2 520	18 166	0	18 166
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	66	0	66	32	0	32	39	0	39	59	0	59
61008	710	0	710	2 473	0	2 473	2 527	0	2 527	656	0	656
61009	2 408	0	2 408	2 550	0	2 550	664	0	664	4 294	0	4 294
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	18 809	2 737	21 546	18 809	2 737	21 546	0	0	0
61210	0	0	0	3 619 331	0	3 619 331	3 619 331	0	3 619 331	0	0	0
61212	0	0	0	21 717	0	21 717	21 717	0	21 717	0	0	0
61403	36 665	0	36 665	3 245	0	3 245	1 937	0	1 937	37 973	0	37 973
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70607	8 259	0	8 259	7 205	0	7 205	8 377	0	8 377	7 087	0	7 087
70608	3 560 410	0	3 560 410	664 783	0	664 783	0	0	0	4 225 193	0	4 225 193
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Итого по активу (баланс)	56 225 167	5 654 152	61 879 319	338 693 506	212 231 243	550 924 749	335 362 087	212 512 980	547 875 067	59 556 586	5 372 415	64 929 001
Пассив
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50319	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	6 032	0	6 032	418	0	418	19	0	19	5 633	0	5 633
50719	55 437	0	55 437	0	0	0	0	0	0	55 437	0	55 437
52301	329 479	9 911	339 390	130 227	309	130 536	128 445	515	128 960	327 697	10 117	337 814
52303	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	300	0	300	300	0	300
52304	52 460	0	52 460	2 315	0	2 315	80 988	0	80 988	131 133	0	131 133
52305	184 514	0	184 514	90 130	0	90 130	8 297	0	8 297	102 681	0	102 681
52306	4 195 655	0	4 195 655	0	0	0	3 426	0	3 426	4 199 081	0	4 199 081
52307	58 418	32 709	91 127	0	1 156	1 156	4 000	1 337	5 337	62 418	32 890	95 308
52406	11 000	0	11 000	207 818	0	207 818	207 818	0	207 818	11 000	0	11 000
52501	231 730	3 475	235 205	1 539	120	1 659	34 362	379	34 741	264 553	3 734	268 287
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	4 456	0	4 456	43 358	0	43 358	41 350	0	41 350	2 448	0	2 448
60305	1 456	0	1 456	67 418	0	67 418	67 500	0	67 500	1 538	0	1 538
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60311	6 890	0	6 890	2 563	0	2 563	3 429	0	3 429	7 756	0	7 756
60313	35	58	93	35	52	87	35	36	71	35	42	77
60322	4 213	0	4 213	14 576	0	14 576	14 418	0	14 418	4 055	0	4 055
60324	191 976	0	191 976	5 417	0	5 417	4 057	0	4 057	190 616	0	190 616
60601	114 126	0	114 126	1 295	0	1 295	3 753	0	3 753	116 584	0	116 584
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61301	2 177	0	2 177	4 080	66	4 146	9 148	367	9 515	7 245	301	7 546
61304	11 915	0	11 915	81	0	81	1 993	0	1 993	13 827	0	13 827
61501	4 577	0	4 577	0	0	0	1 292	0	1 292	5 869	0	5 869
70601	8 018 189	0	8 018 189	212	0	212	1 249 228	0	1 249 228	9 267 205	0	9 267 205
70602	8 755	0	8 755	4 086	0	4 086	5 506	0	5 506	10 175	0	10 175
70603	3 314 302	0	3 314 302	0	0	0	630 127	0	630 127	3 944 429	0	3 944 429
70605	153	0	153	0	0	0	11	0	11	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	50 420 885	11 458 434	61 879 319	288 103 914	197 882 968	485 986 882	291 465 858	197 570 706	489 036 564	53 782 829	11 146 172	64 929 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 318 074	0	2 318 074	500 150	0	500 150	453 300	0	453 300	2 364 924	0	2 364 924
90902	748 143	1 351	749 494	141 387	55	141 442	75 186	47	75 233	814 344	1 359	815 703
90907	7 829	0	7 829	22 269	0	22 269	25 167	0	25 167	4 931	0	4 931
91202	83	0	83	19	0	19	36	0	36	66	0	66
91203	22	0	22	48	0	48	45	0	45	25	0	25
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 831	1 831	0	13 695	13 695	0	6 743	6 743	0	8 783	8 783
91411	1 230 505	0	1 230 505	1 200 328	0	1 200 328	1 204 796	0	1 204 796	1 226 037	0	1 226 037
91412	262 875	0	262 875	59 050	0	59 050	5 789	0	5 789	316 136	0	316 136
91414	70 482 240	4 063 147	74 545 387	7 393 252	1 000 844	8 394 096	3 713 041	215 912	3 928 953	74 162 451	4 848 079	79 010 530
91416	0	0	0	360 000	0	360 000	59 050	0	59 050	300 950	0	300 950
91418	409 400	0	409 400	7 342	0	7 342	20 527	0	20 527	396 215	0	396 215
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	128 925	956	129 881	6 214	427	6 641	1 128	317	1 445	134 011	1 066	135 077
91704	5 148	467	5 615	0	19	19	0	16	16	5 148	470	5 618
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	11 718 646	0	11 718 646	10 091 671	0	10 091 671	8 117 099	0	8 117 099	13 693 218	0	13 693 218
Итого по активу (баланс)	91 344 230	4 067 752	95 411 982	19 781 731	1 015 040	20 796 771	13 675 164	223 035	13 898 199	97 450 797	4 859 757	102 310 554
Пассив
91003	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
91004	0	0	0	7 792	0	7 792	7 792	0	7 792	0	0	0
91311	194 204	0	194 204	159 897	0	159 897	37 968	0	37 968	72 275	0	72 275
91312	8 387 234	327 090	8 714 324	278 846	11 555	290 401	2 108 802	13 366	2 122 168	10 217 190	328 901	10 546 091
91315	1 294 702	107 851	1 402 553	99 428	81 090	180 518	372 568	32 256	404 824	1 567 842	59 017	1 626 859
91316	19 108	0	19 108	195 966	45 064	241 030	191 966	45 064	237 030	15 108	0	15 108
91317	472 054	50 337	522 391	7 082 524	150 793	7 233 317	7 104 756	171 221	7 275 977	494 286	70 765	565 051
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	281 405	0	281 405	281 405	0	281 405	0	0	0
91507	594 474	0	594 474	43	0	43	1 804	0	1 804	596 235	0	596 235
91508	498	0	498	0	0	0	7	0	7	505	0	505
99999	83 693 336	0	83 693 336	5 770 376	0	5 770 376	10 694 376	0	10 694 376	88 617 336	0	88 617 336
Итого по пассиву (баланс)	94 926 704	485 278	95 411 982	13 880 377	288 502	14 168 879	20 805 544	261 907	21 067 451	101 851 871	458 683	102 310 554
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	810 871	1 714 763	2 525 634	19 067 856	23 526 922	42 594 778	18 674 707	24 340 216	43 014 923	1 204 020	901 469	2 105 489
93002	346 681	6 059 736	6 406 417	695 550	135 292 825	135 988 375	1 042 231	134 999 920	136 042 151	0	6 352 641	6 352 641
93302	0	0	0	0	524 355	524 355	0	524 355	524 355	0	0	0
93801	20 721	0	20 721	436 333	0	436 333	450 690	0	450 690	6 364	0	6 364
Итого по активу (баланс)	1 178 273	7 774 499	8 952 772	20 199 739	159 344 102	179 543 841	20 167 628	159 864 491	180 032 119	1 210 384	7 254 110	8 464 494
Пассив
96001	937 357	1 590 412	2 527 769	17 504 333	25 515 690	43 020 023	17 219 088	25 378 327	42 597 415	652 112	1 453 049	2 105 161
96002	6 075 600	345 688	6 421 288	134 239 105	1 045 551	135 284 656	134 520 005	699 863	135 219 868	6 356 500	0	6 356 500
96302	0	0	0	0	523 636	523 636	0	523 636	523 636	0	0	0
96801	3 715	0	3 715	620 400	0	620 400	619 518	0	619 518	2 833	0	2 833
Итого по пассиву (баланс)	7 016 672	1 936 100	8 952 772	152 363 838	27 084 877	179 448 715	152 358 611	26 601 826	178 960 437	7 011 445	1 453 049	8 464 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	63,0000	0	0	74,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	208 958 063,0000	0	0	6 448 603,0000	0	0	8 645 495,0000	0	0	206 761 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 958 261,0000	0	0	6 448 672,0000	0	0	8 645 575,0000	0	0	206 761 358,0000
Пассив
98040	0	0	123 693 839,0000	0	0	4 843 060,0000	0	0	1 649 510,0000	0	0	120 500 289,0000
98050	0	0	85 234 605,0000	0	0	4 394 380,0000	0	0	5 395 673,0000	0	0	86 235 898,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	611 000,0000	0	0	611 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 817,0000	0	0	4 665,0000	0	0	19,0000	0	0	25 171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 958 261,0000	0	0	9 853 105,0000	0	0	7 656 202,0000	0	0	206 761 358,0000

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