Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 576	0	2 576	36	0	36	2 498	0	2 498	114	0	114
20202	389 834	1 540 468	1 930 302	5 500 499	4 871 810	10 372 309	5 346 857	4 955 940	10 302 797	543 476	1 456 338	1 999 814
20208	173 087	0	173 087	541 472	0	541 472	541 992	0	541 992	172 567	0	172 567
20209	9 023	63 143	72 166	2 932 289	2 748 583	5 680 872	2 909 052	2 784 237	5 693 289	32 260	27 489	59 749
30102	3 817 525	0	3 817 525	83 390 864	0	83 390 864	86 176 043	0	86 176 043	1 032 346	0	1 032 346
30110	94 284	133 616	227 900	583 139	177 773	760 912	601 343	203 653	804 996	76 080	107 736	183 816
30114	0	116 588	116 588	0	32 675 013	32 675 013	0	31 072 016	31 072 016	0	1 719 585	1 719 585
30202	786 561	0	786 561	99 083	0	99 083	0	0	0	885 644	0	885 644
30204	406 939	0	406 939	1 833	0	1 833	0	0	0	408 772	0	408 772
30210	0	0	0	15 785	0	15 785	15 785	0	15 785	0	0	0
30221	0	0	0	2 052	5 047	7 099	2 052	5 047	7 099	0	0	0
30233	13 583	216	13 799	899 727	94 571	994 298	904 771	94 612	999 383	8 539	175	8 714
30302	0	0	0	284 343	1 379 809	1 664 152	284 343	1 379 809	1 664 152	0	0	0
30306	1 825 574	41 750	1 867 324	1 662 063	208 687	1 870 750	1 668 001	202 298	1 870 299	1 819 636	48 139	1 867 775
30413	11 377	0	11 377	11 787 151	0	11 787 151	11 789 206	0	11 789 206	9 322	0	9 322
30424	250 174	0	250 174	16 901 989	0	16 901 989	17 102 315	0	17 102 315	49 848	0	49 848
30425	10 000	2 402	12 402	0	85	85	0	37	37	10 000	2 450	12 450
30602	430 994	119 031	550 025	119 242	4 205	123 447	257 180	1 856	259 036	293 056	121 380	414 436
32002	1 550 000	0	1 550 000	20 570 000	0	20 570 000	20 340 000	0	20 340 000	1 780 000	0	1 780 000
32003	0	0	0	11 150 000	0	11 150 000	11 150 000	0	11 150 000	0	0	0
32004	360 000	0	360 000	3 710 000	0	3 710 000	3 810 000	0	3 810 000	260 000	0	260 000
32005	1 956 476	0	1 956 476	528 328	0	528 328	445 000	0	445 000	2 039 804	0	2 039 804
32102	0	930 859	930 859	0	10 452 001	10 452 001	0	10 418 324	10 418 324	0	964 536	964 536
32103	0	0	0	0	5 010 387	5 010 387	0	3 785 579	3 785 579	0	1 224 808	1 224 808
32104	0	960 886	960 886	0	1 234 018	1 234 018	0	970 096	970 096	0	1 224 808	1 224 808
32105	0	0	0	0	1 044 225	1 044 225	0	12 324	12 324	0	1 031 901	1 031 901
32201	0	22 521	22 521	34	796	830	34	352	386	0	22 965	22 965
32309	0	450	450	0	935	935	0	8	8	0	1 377	1 377
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	0	0	0	137 460	0	137 460	0	0	0	137 460	0	137 460
45104	956	0	956	146	0	146	263	0	263	839	0	839
45106	777 500	0	777 500	114 500	0	114 500	25 500	0	25 500	866 500	0	866 500
45107	17 854	0	17 854	20 982	0	20 982	2 422	0	2 422	36 414	0	36 414
45108	0	0	0	68 891	0	68 891	2 028	0	2 028	66 863	0	66 863
45201	515 819	0	515 819	1 284 765	0	1 284 765	1 348 404	0	1 348 404	452 180	0	452 180
45204	165 024	0	165 024	219 716	0	219 716	125 970	0	125 970	258 770	0	258 770
45205	160 230	0	160 230	31 813	0	31 813	33 160	0	33 160	158 883	0	158 883
45206	17 981 955	180 166	18 162 121	1 180 051	37 187	1 217 238	901 617	3 012	904 629	18 260 389	214 341	18 474 730
45207	2 844 793	125 366	2 970 159	595 277	4 429	599 706	339 697	1 956	341 653	3 100 373	127 839	3 228 212
45208	596 548	19 510	616 058	62 222	689	62 911	69 470	304	69 774	589 300	19 895	609 195
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45308	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	10 450	0	10 450	0	0	0	9 000	0	9 000	1 450	0	1 450
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45505	222 868	185 600	408 468	11 238	6 208	17 446	35 607	121 950	157 557	198 499	69 858	268 357
45506	1 141 666	123 079	1 264 745	19 187	37 088	56 275	158 436	10 245	168 681	1 002 417	149 922	1 152 339
45507	280 803	302 687	583 490	19 196	18 642	37 838	14 788	37 624	52 412	285 211	283 705	568 916
45509	10 565	13 512	24 077	12 071	15 535	27 606	10 535	13 339	23 874	12 101	15 708	27 809
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45912	721	0	721	2 350	0	2 350	590	0	590	2 481	0	2 481
45915	7 195	172	7 367	584	51	635	253	56	309	7 526	167	7 693
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47105	2 857	0	2 857	1	0	1	0	0	0	2 858	0	2 858
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47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
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47427	30 392	1 347	31 739	284 312	10 164	294 476	271 467	9 882	281 349	43 237	1 629	44 866
47431	0	94 709	94 709	0	70 649	70 649	0	38 945	38 945	0	126 413	126 413
47802	377 519	0	377 519	0	0	0	400	0	400	377 119	0	377 119
47803	0	0	0	13 819	0	13 819	1 003	0	1 003	12 816	0	12 816
50104	733 705	0	733 705	1 345 770	0	1 345 770	922 310	0	922 310	1 157 165	0	1 157 165
50106	229 291	0	229 291	370 989	0	370 989	372 049	0	372 049	228 231	0	228 231
50107	50 612	0	50 612	51 037	0	51 037	50 760	0	50 760	50 889	0	50 889
50110	0	247 412	247 412	0	10 144	10 144	0	3 859	3 859	0	253 697	253 697
50118	0	0	0	1 137 529	0	1 137 529	1 137 529	0	1 137 529	0	0	0
50121	4 455	0	4 455	2 034	0	2 034	627	0	627	5 862	0	5 862
50205	663 008	0	663 008	36 014	0	36 014	657 790	0	657 790	41 232	0	41 232
50208	29 426	0	29 426	158	0	158	1 854	0	1 854	27 730	0	27 730
50218	0	0	0	35 177	0	35 177	35 177	0	35 177	0	0	0
50221	184	0	184	18	0	18	46	0	46	156	0	156
50308	24 436	0	24 436	132	0	132	0	0	0	24 568	0	24 568
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50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	8 854	0	8 854	670	0	670	0	0	0	9 524	0	9 524
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
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51402	0	0	0	269 274	0	269 274	179 544	0	179 544	89 730	0	89 730
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51404	0	0	0	144 163	0	144 163	144 163	0	144 163	0	0	0
51405	0	0	0	600 207	0	600 207	600 207	0	600 207	0	0	0
52503	3 743	0	3 743	880	0	880	542	0	542	4 081	0	4 081
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 464	0	1 464	1 432	0	1 432	981	0	981	1 915	0	1 915
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	2 183	0	2 183	2 778	0	2 778	3 395	0	3 395	1 566	0	1 566
60310	130	0	130	3 755	0	3 755	3 749	0	3 749	136	0	136
60312	25 606	0	25 606	47 827	0	47 827	44 375	0	44 375	29 058	0	29 058
60314	0	102	102	0	1 124	1 124	0	817	817	0	409	409
60323	188 358	0	188 358	20	0	20	250	0	250	188 128	0	188 128
60401	241 449	0	241 449	1 922	0	1 922	106	0	106	243 265	0	243 265
60701	17 455	0	17 455	1 453	0	1 453	2 697	0	2 697	16 211	0	16 211
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	34	0	34	12	0	12	46	0	46	0	0	0
61008	944	0	944	1 516	0	1 516	1 617	0	1 617	843	0	843
61009	3 695	0	3 695	3 266	0	3 266	3 086	0	3 086	3 875	0	3 875
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	7 979	0	7 979	7 979	0	7 979	0	0	0
61210	0	0	0	2 874 422	0	2 874 422	2 874 422	0	2 874 422	0	0	0
61212	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
61403	35 955	0	35 955	2 800	0	2 800	2 470	0	2 470	36 285	0	36 285
70606	1 517 235	0	1 517 235	912 590	0	912 590	726	0	726	2 429 099	0	2 429 099
70607	1 921	0	1 921	560	0	560	770	0	770	1 711	0	1 711
70608	323 620	0	323 620	416 749	0	416 749	0	0	0	740 369	0	740 369
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
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70708	10 191 942	0	10 191 942	0	0	0	10 191 942	0	10 191 942	0	0	0
70710	956	0	956	0	0	0	956	0	956	0	0	0
70711	168 284	0	168 284	12 183	0	12 183	180 467	0	180 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 994 488	5 458 975	73 453 463	249 442 422	152 922 627	402 365 049	273 835 621	148 943 690	422 779 311	43 601 289	9 437 912	53 039 201
Пассив
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10602	192 000	0	192 000	0	0	0	330 000	0	330 000	522 000	0	522 000
10603	184	0	184	46	0	46	18	0	18	156	0	156
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	624 651	0	624 651	0	0	0	0	0	0	624 651	0	624 651
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30111	28	3	31	1	1	2	1	0	1	28	2	30
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30601	9 650	0	9 650	5 486	0	5 486	2 873	0	2 873	7 037	0	7 037
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31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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32505	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
40502	156 503	130	156 633	69 966	750	70 716	38 724	620	39 344	125 261	0	125 261
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40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40702	7 404 891	3 120 559	10 525 450	54 586 463	2 689 060	57 275 523	55 383 969	2 921 456	58 305 425	8 202 397	3 352 955	11 555 352
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40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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42101	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
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47108	4 389	0	4 389	0	0	0	1	0	1	4 390	0	4 390
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47407	0	0	0	78 801 337	75 631 012	154 432 349	78 801 337	75 631 012	154 432 349	0	0	0
47411	376 143	148 098	524 241	359 947	143 413	503 360	346 197	144 898	491 095	362 393	149 583	511 976
47412	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	7 137	3 708	10 845	74 212	3 757	77 969	69 874	49	69 923	2 799	0	2 799
47422	256	81	337	3 341	1 568 652	1 571 993	3 373	1 568 611	1 571 984	288	40	328
47425	65 378	0	65 378	127 822	0	127 822	126 784	0	126 784	64 340	0	64 340
47426	39 839	137 811	177 650	37 631	5 468	43 099	39 240	20 187	59 427	41 448	152 530	193 978
47804	274 873	0	274 873	12	0	12	0	0	0	274 861	0	274 861
50120	5 739	0	5 739	719	0	719	407	0	407	5 427	0	5 427
50220	2 577	0	2 577	2 498	0	2 498	35	0	35	114	0	114
50319	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 154	0	5 154	174	0	174	250	0	250	5 230	0	5 230
50719	55 437	0	55 437	0	0	0	0	0	0	55 437	0	55 437
52301	583 794	9 399	593 193	226 878	291	227 169	7 153	182	7 335	364 069	9 290	373 359
52303	100 300	0	100 300	82 300	0	82 300	300	0	300	18 300	0	18 300
52304	58 999	0	58 999	2 083	0	2 083	45 080	0	45 080	101 996	0	101 996
52305	207 974	0	207 974	5 070	0	5 070	8 614	0	8 614	211 518	0	211 518
52306	4 404 808	0	4 404 808	0	0	0	49 669	0	49 669	4 454 477	0	4 454 477
52307	58 418	30 027	88 445	0	468	468	0	1 061	1 061	58 418	30 620	89 038
52406	76 799	0	76 799	139 185	0	139 185	139 185	0	139 185	76 799	0	76 799
52501	76 686	2 197	78 883	1 020	41	1 061	31 665	262	31 927	107 331	2 418	109 749
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 941	0	1 941	30 163	0	30 163	43 216	0	43 216	14 994	0	14 994
60305	1 724	0	1 724	63 231	0	63 231	62 553	0	62 553	1 046	0	1 046
60307	3	0	3	139	0	139	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60311	7 643	0	7 643	3 242	0	3 242	3 556	0	3 556	7 957	0	7 957
60313	3	24	27	3	18	21	3	14	17	3	20	23
60322	4 548	0	4 548	396	0	396	161	0	161	4 313	0	4 313
60324	189 068	0	189 068	945	0	945	619	0	619	188 742	0	188 742
60601	96 057	0	96 057	53	0	53	3 580	0	3 580	99 584	0	99 584
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	2 401	0	2 401	1	0	1	1 964	0	1 964	4 364	0	4 364
61501	2 541	0	2 541	41	0	41	178 942	0	178 942	181 442	0	181 442
70601	1 481 478	0	1 481 478	2 499	0	2 499	950 314	0	950 314	2 429 293	0	2 429 293
70602	7 473	0	7 473	751	0	751	2 185	0	2 185	8 907	0	8 907
70603	347 393	0	347 393	0	0	0	397 789	0	397 789	745 182	0	745 182
70605	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70701	13 757 872	0	13 757 872	13 757 872	0	13 757 872	0	0	0	0	0	0
70702	11 379	0	11 379	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0
70703	10 243 636	0	10 243 636	10 243 636	0	10 243 636	0	0	0	0	0	0
70705	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23 496 443	0	23 496 443	24 015 238	0	24 015 238	518 795	0	518 795
Итого по пассиву (баланс)	63 926 050	9 527 413	73 453 463	208 209 055	99 069 172	307 278 227	187 457 380	99 406 585	286 863 965	43 174 375	9 864 826	53 039 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	1 995 094	0	1 995 094	158 777	0	158 777	46 057	0	46 057	2 107 814	0	2 107 814
90902	1 012 786	0	1 012 786	238 225	0	238 225	265 782	0	265 782	985 229	0	985 229
90907	0	0	0	10 994	0	10 994	3 469	0	3 469	7 525	0	7 525
90909	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
91202	101	0	101	7	0	7	8	0	8	100	0	100
91203	35	0	35	21	0	21	29	0	29	27	0	27
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	8 909	8 909	0	121	121	0	5 532	5 532	0	3 498	3 498
91411	1 504 680	0	1 504 680	19	0	19	200 000	0	200 000	1 304 699	0	1 304 699
91412	155 553	0	155 553	109 463	0	109 463	0	0	0	265 016	0	265 016
91414	49 998 029	3 870 381	53 868 410	3 326 309	292 442	3 618 751	1 992 031	2 044 834	4 036 865	51 332 307	2 117 989	53 450 296
91416	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
91418	386 739	0	386 739	15 354	0	15 354	1 114	0	1 114	400 979	0	400 979
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	102 515	397	102 912	5 998	3 909	9 907	1 009	1 958	2 967	107 504	2 348	109 852
91704	5 086	429	5 515	0	15	15	0	7	7	5 086	437	5 523
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91803	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99998	12 678 583	0	12 678 583	5 455 866	0	5 455 866	6 239 600	0	6 239 600	11 894 849	0	11 894 849
Итого по активу (баланс)	72 009 478	3 880 116	75 889 594	9 321 033	296 487	9 617 520	8 811 099	2 052 331	10 863 430	72 519 412	2 124 272	74 643 684
Пассив
91003	0	0	0	99 083	0	99 083	99 083	0	99 083	0	0	0
91004	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
91311	662 343	0	662 343	614 569	0	614 569	90 738	0	90 738	138 512	0	138 512
91312	8 076 753	1 593	8 078 346	159 120	1 648	160 768	406 619	55	406 674	8 324 252	0	8 324 252
91315	1 118 471	51 379	1 169 850	151 445	73 546	224 991	113 923	271 080	385 003	1 080 949	248 913	1 329 862
91316	108	9 308	9 416	424 330	145	424 475	424 330	329	424 659	108	9 492	9 600
91317	971 190	74 410	1 045 600	3 767 369	157 960	3 925 329	3 921 791	123 110	4 044 901	1 125 612	39 560	1 165 172
91318	676 237	0	676 237	350 866	0	350 866	0	0	0	325 371	0	325 371
91319	435 177	0	435 177	543 251	0	543 251	108 074	0	108 074	0	0	0
91507	600 582	0	600 582	12 391	0	12 391	12 853	0	12 853	601 044	0	601 044
91508	1 032	0	1 032	0	0	0	4	0	4	1 036	0	1 036
99999	63 211 011	0	63 211 011	4 601 974	0	4 601 974	4 139 798	0	4 139 798	62 748 835	0	62 748 835
Итого по пассиву (баланс)	75 752 904	136 690	75 889 594	10 726 231	233 299	10 959 530	9 319 046	394 574	9 713 620	74 345 719	297 965	74 643 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 747 896	3 747 896	7 288 406	66 679 775	73 968 181	7 285 344	70 109 405	77 394 749	3 062	318 266	321 328
93002	0	271 679	271 679	252 400	6 517 755	6 770 155	252 400	6 383 127	6 635 527	0	406 307	406 307
93801	7 528	0	7 528	151 423	0	151 423	158 243	0	158 243	708	0	708
Итого по активу (баланс)	7 528	4 019 575	4 027 103	7 692 229	73 197 530	80 889 759	7 695 987	76 492 532	84 188 519	3 770	724 573	728 343
Пассив
96001	3 703 531	51 452	3 754 983	68 529 405	8 682 450	77 211 855	64 961 111	8 817 361	73 778 472	135 237	186 363	321 600
96002	271 800	0	271 800	6 359 101	253 894	6 612 995	6 492 926	253 894	6 746 820	405 625	0	405 625
96801	320	0	320	117 059	0	117 059	117 857	0	117 857	1 118	0	1 118
Итого по пассиву (баланс)	3 975 651	51 452	4 027 103	75 005 565	8 936 344	83 941 909	71 571 894	9 071 255	80 643 149	541 980	186 363	728 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	143,0000	0	0	105,0000	0	0	267,0000
98010	0	0	255 888 126,0000	0	0	58 594 147,0000	0	0	58 820 128,0000	0	0	255 662 145,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 888 355,0000	0	0	58 594 377,0000	0	0	58 820 320,0000	0	0	255 662 412,0000
Пассив
98040	0	0	169 780 629,0000	0	0	58 504 128,0000	0	0	58 470 728,0000	0	0	169 747 229,0000
98050	0	0	86 102 919,0000	0	0	1 936 164,0000	0	0	1 743 612,0000	0	0	85 910 367,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 631 500,0000	0	0	1 631 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 803,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	4 812,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 888 355,0000	0	0	62 071 808,0000	0	0	61 845 865,0000	0	0	255 662 412,0000

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