Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 765	0	21 765	1 547	0	1 547	7 353	0	7 353	15 959	0	15 959
20202	364 341	1 407 787	1 772 128	6 599 944	5 224 954	11 824 898	6 604 676	5 401 942	12 006 618	359 609	1 230 799	1 590 408
20208	168 365	0	168 365	494 055	0	494 055	517 932	0	517 932	144 488	0	144 488
20209	68 096	97 736	165 832	4 612 597	3 020 358	7 632 955	4 665 435	3 090 696	7 756 131	15 258	27 398	42 656
30102	1 113 842	0	1 113 842	57 805 601	0	57 805 601	57 796 721	0	57 796 721	1 122 722	0	1 122 722
30110	35 379	101 058	136 437	1 600 948	592 280	2 193 228	1 598 125	598 071	2 196 196	38 202	95 267	133 469
30114	5	182 536	182 541	0	24 908 401	24 908 401	0	24 877 592	24 877 592	5	213 345	213 350
30202	690 297	0	690 297	0	0	0	690	0	690	689 607	0	689 607
30204	424 914	0	424 914	0	0	0	849	0	849	424 065	0	424 065
30210	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
30213	32 381	16 879	49 260	266 698	122 701	389 399	261 436	119 955	381 391	37 643	19 625	57 268
30219	0	0	0	213 471	287	213 758	213 471	287	213 758	0	0	0
30233	6 856	270	7 126	537 404	64 565	601 969	534 609	64 322	598 931	9 651	513	10 164
30302	508 032	697 832	1 205 864	7 268 311	7 130 179	14 398 490	7 354 158	7 099 792	14 453 950	422 185	728 219	1 150 404
30306	1 124 993	64 993	1 189 986	286 000	9 734	295 734	213 000	6 309	219 309	1 197 993	68 418	1 266 411
30402	23 513	0	23 513	4 955 442	0	4 955 442	4 966 293	0	4 966 293	12 662	0	12 662
30404	0	0	0	3 808 653	0	3 808 653	3 808 653	0	3 808 653	0	0	0
30409	0	0	0	716 212	0	716 212	716 212	0	716 212	0	0	0
30602	430 994	128 013	559 007	0	138 728	138 728	0	144 185	144 185	430 994	122 556	553 550
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
32004	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
32005	960 000	0	960 000	835 000	0	835 000	465 000	0	465 000	1 330 000	0	1 330 000
32102	0	0	0	0	9 289 534	9 289 534	0	9 289 534	9 289 534	0	0	0
32103	0	1 097 976	1 097 976	0	2 362 085	2 362 085	0	3 460 061	3 460 061	0	0	0
32104	0	1 033 389	1 033 389	0	1 086 093	1 086 093	0	1 130 141	1 130 141	0	989 341	989 341
32201	0	20 038	20 038	18 132	1 080	19 212	18 132	1 934	20 066	0	19 184	19 184
32306	0	0	0	0	310 939	310 939	0	7 679	7 679	0	303 260	303 260
32307	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45101	5 103	0	5 103	8 930	0	8 930	8 154	0	8 154	5 879	0	5 879
45103	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45104	653	0	653	0	0	0	390	0	390	263	0	263
45106	515 000	0	515 000	107 000	0	107 000	0	0	0	622 000	0	622 000
45107	62 570	0	62 570	0	0	0	2 825	0	2 825	59 745	0	59 745
45201	803 783	0	803 783	1 728 935	0	1 728 935	1 870 925	0	1 870 925	661 793	0	661 793
45203	5 000	0	5 000	6 071	0	6 071	5 000	0	5 000	6 071	0	6 071
45204	111 941	37 168	149 109	51 395	49 472	100 867	53 600	7 278	60 878	109 736	79 362	189 098
45205	1 332 132	22 717	1 354 849	148 410	2 990	151 400	173 752	2 337	176 089	1 306 790	23 370	1 330 160
45206	13 160 743	1 453	13 162 196	2 478 232	78 490	2 556 722	1 213 857	3 330	1 217 187	14 425 118	76 613	14 501 731
45207	3 311 934	293 177	3 605 111	188 388	13 171	201 559	540 937	21 627	562 564	2 959 385	284 721	3 244 106
45208	261 175	0	261 175	151 961	0	151 961	0	0	0	413 136	0	413 136
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
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45504	1 500	1 292	2 792	60	32 490	32 550	0	562	562	1 560	33 220	34 780
45505	1 344 585	403 081	1 747 666	140	20 938	21 078	77 884	65 665	143 549	1 266 841	358 354	1 625 195
45506	882 392	410 731	1 293 123	9 150	17 518	26 668	58 521	35 476	93 997	833 021	392 773	1 225 794
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45812	188 529	743	189 272	700 449	40	700 489	621 439	72	621 511	267 539	711	268 250
45815	42 327	8 472	50 799	51 523	28 706	80 229	34 877	745	35 622	58 973	36 433	95 406
45912	1 118	0	1 118	1 128	1 579	2 707	1 012	9	1 021	1 234	1 570	2 804
45915	2 359	84	2 443	1 108	1 782	2 890	299	74	373	3 168	1 792	4 960
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47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 904	0	2 904	0	0	0	415	0	415	2 489	0	2 489
47404	143 293	13	143 306	6 051 554	6 032 789	12 084 343	6 052 003	6 032 790	12 084 793	142 844	12	142 856
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47423	106 991	8 226	115 217	779 686	511 708	1 291 394	863 111	511 471	1 374 582	23 566	8 463	32 029
47427	29 443	2 859	32 302	251 227	20 587	271 814	260 908	20 336	281 244	19 762	3 110	22 872
47802	379 919	0	379 919	0	0	0	350	0	350	379 569	0	379 569
50104	633 923	0	633 923	2 087 442	0	2 087 442	2 365 714	0	2 365 714	355 651	0	355 651
50106	175 320	0	175 320	149 370	0	149 370	150 844	0	150 844	173 846	0	173 846
50107	111 146	0	111 146	825	0	825	0	0	0	111 971	0	111 971
50108	0	700 250	700 250	0	170 279	170 279	0	200 417	200 417	0	670 112	670 112
50109	0	238 183	238 183	0	13 109	13 109	0	23 446	23 446	0	227 846	227 846
50110	0	0	0	0	453 703	453 703	0	4 431	4 431	0	449 272	449 272
50118	0	0	0	2 218 504	0	2 218 504	1 843 687	0	1 843 687	374 817	0	374 817
50121	1 624	0	1 624	1 214	0	1 214	1 532	0	1 532	1 306	0	1 306
50205	1 083 988	0	1 083 988	386 047	0	386 047	1 075 839	0	1 075 839	394 196	0	394 196
50207	50 605	0	50 605	350	0	350	0	0	0	50 955	0	50 955
50208	84 845	0	84 845	510	0	510	255	0	255	85 100	0	85 100
50218	0	0	0	858 099	0	858 099	379 759	0	379 759	478 340	0	478 340
50221	92	0	92	0	0	0	20	0	20	72	0	72
50308	23 811	0	23 811	142	0	142	0	0	0	23 953	0	23 953
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
50606	10 221	0	10 221	0	0	0	0	0	0	10 221	0	10 221
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51403	1 651 573	0	1 651 573	1 795 076	0	1 795 076	1 741 250	0	1 741 250	1 705 399	0	1 705 399
51404	0	0	0	127 359	0	127 359	127 359	0	127 359	0	0	0
51405	0	0	0	382 019	0	382 019	382 019	0	382 019	0	0	0
51406	0	0	0	183 499	0	183 499	183 499	0	183 499	0	0	0
51501	20 830	0	20 830	98	0	98	0	0	0	20 928	0	20 928
52503	4 875	0	4 875	3 045	0	3 045	1 093	0	1 093	6 827	0	6 827
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	7 448	0	7 448	748	0	748	5 818	0	5 818	2 378	0	2 378
60306	12	0	12	2 306	0	2 306	2 317	0	2 317	1	0	1
60308	1 310	0	1 310	6 263	0	6 263	6 159	0	6 159	1 414	0	1 414
60310	2 915	0	2 915	5 715	0	5 715	5 652	0	5 652	2 978	0	2 978
60312	38 897	0	38 897	47 676	0	47 676	58 429	0	58 429	28 144	0	28 144
60314	0	1 742	1 742	0	613	613	0	891	891	0	1 464	1 464
60315	0	0	0	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0
60323	188 036	0	188 036	1	0	1	291	0	291	187 746	0	187 746
60401	212 174	0	212 174	9 700	0	9 700	471	0	471	221 403	0	221 403
60701	23 561	0	23 561	17 477	0	17 477	12 162	0	12 162	28 876	0	28 876
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70611	101 363	0	101 363	15 828	0	15 828	0	0	0	117 191	0	117 191
Итого по активу (баланс)	50 083 788	7 360 936	57 444 724	204 788 921	154 196 974	358 985 895	201 129 134	154 678 387	355 807 521	53 743 575	6 879 523	60 623 098
Пассив
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10602	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10603	179	0	179	109	0	109	2	0	2	72	0	72
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10801	624 651	0	624 651	0	0	0	0	0	0	624 651	0	624 651
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47425	56 908	0	56 908	105 696	0	105 696	105 966	0	105 966	57 178	0	57 178
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47804	274 945	0	274 945	11	0	11	0	0	0	274 934	0	274 934
50120	6 136	0	6 136	1 991	0	1 991	2 926	0	2 926	7 071	0	7 071
50220	21 765	0	21 765	7 353	0	7 353	1 547	0	1 547	15 959	0	15 959
50319	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 417	0	5 417	228	0	228	155	0	155	5 344	0	5 344
50719	55 083	0	55 083	0	0	0	0	0	0	55 083	0	55 083
52301	874 710	203 162	1 077 872	359 090	197 163	556 253	373 561	3 276	376 837	889 181	9 275	898 456
52302	164 000	0	164 000	184 042	0	184 042	20 042	0	20 042	0	0	0
52303	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800
52304	5 275	0	5 275	0	0	0	40 083	0	40 083	45 358	0	45 358
52305	466 734	0	466 734	49 938	0	49 938	51 276	0	51 276	468 072	0	468 072
52306	436 831	0	436 831	12 692	0	12 692	255	0	255	424 394	0	424 394
52307	10 000	32 293	42 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	10 000	30 917	40 917
52406	65 039	0	65 039	68 959	0	68 959	68 959	0	68 959	65 039	0	65 039
52501	8 344	1 234	9 578	182	107	289	4 291	268	4 559	12 453	1 395	13 848
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	8 306	0	8 306	38 738	0	38 738	36 126	0	36 126	5 694	0	5 694
60305	1 525	0	1 525	54 088	0	54 088	54 110	0	54 110	1 547	0	1 547
60307	4	0	4	13	0	13	68	0	68	59	0	59
60309	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60311	9 785	0	9 785	5 097	0	5 097	5 251	0	5 251	9 939	0	9 939
60313	3	26	29	3	20	23	3	51	54	3	57	60
60322	4 502	0	4 502	407	0	407	364	0	364	4 459	0	4 459
60324	192 254	0	192 254	5 087	0	5 087	1 335	0	1 335	188 502	0	188 502
60601	81 778	0	81 778	426	0	426	3 030	0	3 030	84 382	0	84 382
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	230	0	230	31	0	31	149	0	149	348	0	348
61304	8 315	0	8 315	0	0	0	910	0	910	9 225	0	9 225
70601	9 370 154	0	9 370 154	47	0	47	937 455	0	937 455	10 307 562	0	10 307 562
70602	9 866	0	9 866	1 680	0	1 680	1 947	0	1 947	10 133	0	10 133
70603	7 014 686	0	7 014 686	0	0	0	1 340 757	0	1 340 757	8 355 443	0	8 355 443
70605	784	0	784	0	0	0	1 383	0	1 383	2 167	0	2 167
Итого по пассиву (баланс)	45 973 577	11 471 147	57 444 724	186 367 693	111 747 787	298 115 480	190 184 139	111 109 715	301 293 854	49 790 023	10 833 075	60 623 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
90704	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
90901	2 198 082	0	2 198 082	59 964	0	59 964	12 614	0	12 614	2 245 432	0	2 245 432
90902	933 433	0	933 433	51 165	0	51 165	34 550	0	34 550	950 048	0	950 048
90907	6 454	0	6 454	0	0	0	3 554	0	3 554	2 900	0	2 900
90909	0	0	0	0	7 862	7 862	0	7 862	7 862	0	0	0
91202	50	0	50	109	0	109	9	0	9	150	0	150
91203	31	0	31	24	0	24	26	0	26	29	0	29
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 689	3 689	0	10 548	10 548	0	10 705	10 705	0	3 532	3 532
91411	1 206 148	0	1 206 148	1 004 737	0	1 004 737	1 000 000	0	1 000 000	1 210 885	0	1 210 885
91412	6 681	0	6 681	0	0	0	0	0	0	6 681	0	6 681
91414	43 822 414	4 142 067	47 964 481	4 123 271	179 433	4 302 704	2 814 403	288 697	3 103 100	45 131 282	4 032 803	49 164 085
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	388 689	0	388 689	0	0	0	350	0	350	388 339	0	388 339
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	86 990	464	87 454	5 800	54	5 854	688	67	755	92 102	451	92 553
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	11 745 354	0	11 745 354	5 150 611	0	5 150 611	4 520 687	0	4 520 687	12 375 278	0	12 375 278
Итого по активу (баланс)	60 729 999	4 146 220	64 876 219	10 460 681	197 897	10 658 578	8 416 881	307 331	8 724 212	62 773 799	4 036 786	66 810 585
Пассив
91311	1 135 156	0	1 135 156	162 700	0	162 700	158 547	0	158 547	1 131 003	0	1 131 003
91312	6 690 184	1 712	6 691 896	316 602	165	316 767	269 195	93	269 288	6 642 777	1 640	6 644 417
91315	1 828 963	107 879	1 936 842	47 143	82 761	129 904	61 406	359 132	420 538	1 843 226	384 250	2 227 476
91316	145 207	10 011	155 218	350 018	2 668	352 686	304 919	2 241	307 160	100 108	9 584	109 692
91317	841 701	116 075	957 776	3 310 823	218 085	3 528 908	3 459 224	142 675	3 601 899	990 102	40 665	1 030 767
91318	250 817	0	250 817	0	0	0	350 666	0	350 666	601 483	0	601 483
91507	616 462	0	616 462	29 722	0	29 722	42 490	0	42 490	629 230	0	629 230
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	23	0	23	1 210	0	1 210
99999	53 130 865	0	53 130 865	4 199 037	0	4 199 037	5 503 479	0	5 503 479	54 435 307	0	54 435 307
Итого по пассиву (баланс)	64 640 542	235 677	64 876 219	8 416 045	303 679	8 719 724	10 149 949	504 141	10 654 090	66 374 446	436 139	66 810 585
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 544	3 304 639	3 315 183	10 105 429	75 084 108	85 189 537	9 387 316	74 292 803	83 680 119	728 657	4 095 944	4 824 601
93002	0	872 555	872 555	0	16 756 681	16 756 681	0	16 952 796	16 952 796	0	676 440	676 440
93501	0	0	0	0	454 613	454 613	0	454 613	454 613	0	0	0
93502	0	0	0	0	459 873	459 873	0	459 873	459 873	0	0	0
93801	29 238	0	29 238	500 106	0	500 106	504 749	0	504 749	24 595	0	24 595
93803	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 782	4 177 194	4 216 976	10 607 483	92 755 275	103 362 758	9 894 013	92 160 085	102 054 098	753 252	4 772 384	5 525 636
Пассив
96001	3 330 665	10 511	3 341 176	73 284 548	9 884 226	83 168 774	74 065 857	10 607 119	84 672 976	4 111 974	733 404	4 845 378
96002	875 800	0	875 800	15 793 110	1 027 737	16 820 847	15 597 560	1 027 737	16 625 297	680 250	0	680 250
96301	0	0	0	0	453 726	453 726	0	453 726	453 726	0	0	0
96302	0	0	0	0	459 900	459 900	0	459 900	459 900	0	0	0
96801	0	0	0	588 374	0	588 374	588 382	0	588 382	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 206 465	10 511	4 216 976	89 666 032	11 825 589	101 491 621	90 251 799	12 548 482	102 800 281	4 792 232	733 404	5 525 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	316,0000	0	0	144,0000	0	0	139,0000	0	0	321,0000
98010	0	0	392 284 923,0000	0	0	66 240 692,0000	0	0	216 676 890,0000	0	0	241 848 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	112,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 285 239,0000	0	0	66 240 948,0000	0	0	216 677 141,0000	0	0	241 849 046,0000
Пассив
98040	0	0	305 530 909,0000	0	0	217 725 086,0000	0	0	68 363 386,0000	0	0	156 169 209,0000
98050	0	0	86 747 976,0000	0	0	2 154 575,0000	0	0	1 075 435,0000	0	0	85 668 836,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 505 040,0000	0	0	3 505 040,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 348,0000	0	0	64,0000	0	0	4 708,0000	0	0	10 992,0000
98090	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 285 239,0000	0	0	223 384 771,0000	0	0	72 948 578,0000	0	0	241 849 046,0000

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