Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	454 731	121 030	575 761	774 855	150 933	925 788	653 394	127 943	781 337	576 192	144 020	720 212
20208	15 255	0	15 255	16 737	0	16 737	18 338	0	18 338	13 654	0	13 654
20209	0	0	0	212 425	74 653	287 078	212 425	74 653	287 078	0	0	0
30102	168 823	0	168 823	29 554 808	0	29 554 808	29 552 938	0	29 552 938	170 693	0	170 693
30110	10 930	20 382	31 312	5 453 108	438 509	5 891 617	5 451 438	355 394	5 806 832	12 600	103 497	116 097
30114	0	107 903	107 903	0	1 011 969	1 011 969	0	1 093 236	1 093 236	0	26 636	26 636
30202	113 818	0	113 818	3 250	0	3 250	0	0	0	117 068	0	117 068
30204	14 028	0	14 028	0	0	0	113	0	113	13 915	0	13 915
30221	0	0	0	24 150	0	24 150	24 150	0	24 150	0	0	0
30233	773	103	876	23 099	2 835	25 934	23 222	2 830	26 052	650	108	758
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30302	71 709	26 370	98 079	599 905	151 540	751 445	611 551	159 838	771 389	60 063	18 072	78 135
30306	161 026	30 179	191 205	321 942	171 551	493 493	315 533	155 242	470 775	167 435	46 488	213 923
30602	2 300	0	2 300	0	0	0	1 760	0	1 760	540	0	540
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 035 000	0	1 035 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0
32003	880 000	0	880 000	3 720 000	0	3 720 000	3 880 000	0	3 880 000	720 000	0	720 000
32004	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	474	474	0	37	37	0	20	20	0	491	491
45105	1 800	0	1 800	4 550	0	4 550	1 350	0	1 350	5 000	0	5 000
45106	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45201	353 107	0	353 107	256 776	0	256 776	239 299	0	239 299	370 584	0	370 584
45204	23 977	0	23 977	4 406	0	4 406	27 977	0	27 977	406	0	406
45205	9 144	0	9 144	720	0	720	3 290	0	3 290	6 574	0	6 574
45206	1 003 609	15 795	1 019 404	135 000	1 212	136 212	389 925	652	390 577	748 684	16 355	765 039
45207	1 221 335	48 963	1 270 298	156 900	3 758	160 658	90 978	2 022	93 000	1 287 257	50 699	1 337 956
45208	18 565	0	18 565	0	0	0	1 043	0	1 043	17 522	0	17 522
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45505	32 378	58 524	90 902	500	6 776	7 276	7 333	2 906	10 239	25 545	62 394	87 939
45506	413 811	16 498	430 309	10 050	1 252	11 302	37 699	1 011	38 710	386 162	16 739	402 901
45507	134 568	7 711	142 279	4 300	581	4 881	430	546	976	138 438	7 746	146 184
45509	251	150	401	367	4 502	4 869	413	231	644	205	4 421	4 626
45706	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500
45812	187 835	2 670	190 505	64 500	236	64 736	888	122	1 010	251 447	2 784	254 231
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	54 934	12 241	67 175	3 257	1 081	4 338	517	557	1 074	57 674	12 765	70 439
45912	10 507	0	10 507	1 438	0	1 438	267	0	267	11 678	0	11 678
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	10 354	898	11 252	647	79	726	143	41	184	10 858	936	11 794
47105	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	8 745	0	8 745	978 331	965 144	1 943 475	980 930	965 144	1 946 074	6 146	0	6 146
47408	0	0	0	86 152	0	86 152	86 152	0	86 152	0	0	0
47423	5 922	446	6 368	7 763	45 194	52 957	7 746	45 178	52 924	5 939	462	6 401
47427	17 185	850	18 035	38 297	1 680	39 977	41 128	1 706	42 834	14 354	824	15 178
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	146 147	0	146 147	90 264	0	90 264	91 411	0	91 411	145 000	0	145 000
50104	148 030	0	148 030	770	0	770	639	0	639	148 161	0	148 161
50105	68 268	0	68 268	432	0	432	9 472	0	9 472	59 228	0	59 228
50107	88 962	0	88 962	606	0	606	262	0	262	89 306	0	89 306
50121	1 189	0	1 189	1 210	0	1 210	1 139	0	1 139	1 260	0	1 260
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	267 514	0	267 514	1 665	0	1 665	94 030	0	94 030	175 149	0	175 149
51405	0	0	0	86 226	0	86 226	0	0	0	86 226	0	86 226
60302	7 524	0	7 524	224	0	224	224	0	224	7 524	0	7 524
60308	5	0	5	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	5	0	5
60310	773	0	773	3 039	0	3 039	3 130	0	3 130	682	0	682
60312	15 592	0	15 592	26 711	0	26 711	23 790	0	23 790	18 513	0	18 513
60314	1 100	0	1 100	130	0	130	130	0	130	1 100	0	1 100
60401	493 023	0	493 023	0	0	0	0	0	0	493 023	0	493 023
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60406	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0
60407	28 846	0	28 846	0	0	0	28 846	0	28 846	0	0	0
60408	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60409	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
60410	0	0	0	12 164	0	12 164	12 164	0	12 164	0	0	0
60411	0	0	0	12 164	0	12 164	0	0	0	12 164	0	12 164
60412	0	0	0	29 049	0	29 049	29 049	0	29 049	0	0	0
60413	0	0	0	29 049	0	29 049	0	0	0	29 049	0	29 049
60701	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	17	0	17	642	0	642	639	0	639	20	0	20
61009	252	0	252	134	0	134	134	0	134	252	0	252
61011	118 832	0	118 832	30 856	0	30 856	43 069	0	43 069	106 619	0	106 619
61210	0	0	0	94 054	0	94 054	94 054	0	94 054	0	0	0
61212	0	0	0	71 158	0	71 158	71 158	0	71 158	0	0	0
61403	4 485	0	4 485	523	0	523	1 033	0	1 033	3 975	0	3 975
70606	598 695	0	598 695	130 101	0	130 101	36 425	0	36 425	692 371	0	692 371
70608	193 929	0	193 929	115 854	0	115 854	41 403	0	41 403	268 380	0	268 380
70611	1 815	0	1 815	176	0	176	0	0	0	1 991	0	1 991
Итого по активу (баланс)	8 074 502	471 187	8 545 689	59 309 805	3 033 522	62 343 327	59 682 823	2 989 272	62 672 095	7 701 484	515 437	8 216 921
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	46 071	0	46 071	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	0	0	0
30226	103	0	103	8	0	8	183	0	183	278	0	278
30232	1	1	2	26 265	18 878	45 143	26 345	18 920	45 265	81	43	124
30301	71 709	26 370	98 079	611 551	159 838	771 389	599 905	151 540	751 445	60 063	18 072	78 135
30305	161 026	30 179	191 205	315 533	155 242	470 775	321 942	171 551	493 493	167 435	46 488	213 923
30601	2 297	0	2 297	1 761	0	1 761	0	0	0	536	0	536
31201	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	119	0	119	1 201	0	1 201	1 111	0	1 111	29	0	29
40701	3 716	1	3 717	67 609	0	67 609	69 300	0	69 300	5 407	1	5 408
40702	3 221 655	3 716	3 225 371	14 210 805	964 402	15 175 207	13 713 998	980 679	14 694 677	2 724 848	19 993	2 744 841
40703	94 931	1 505	96 436	109 567	68	109 635	125 107	132	125 239	110 471	1 569	112 040
40802	18 228	0	18 228	224 253	0	224 253	228 506	0	228 506	22 481	0	22 481
40807	272	704	976	7 874	32	7 906	8 130	63	8 193	528	735	1 263
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	411 516	14 849	426 365	402 478	64 812	467 290	359 354	74 931	434 285	368 392	24 968	393 360
40820	7 028	45	7 073	1 109	1 992	3 101	787	1 994	2 781	6 706	47	6 753
40821	2 797	0	2 797	3 000	0	3 000	3 045	0	3 045	2 842	0	2 842
40901	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988
40905	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
40909	0	0	0	416	1 892	2 308	416	1 892	2 308	0	0	0
40910	0	0	0	142	327	469	142	327	469	0	0	0
40911	1	0	1	113 590	0	113 590	113 590	0	113 590	1	0	1
40912	0	0	0	1 778	1 497	3 275	1 778	1 497	3 275	0	0	0
40913	0	0	0	2 936	6 397	9 333	2 936	6 397	9 333	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	3 601	13 601	0	152	152	0	291	291	10 000	3 740	13 740
42106	30 000	15 566	45 566	0	643	643	0	1 556	1 556	30 000	16 479	46 479
42107	213 440	0	213 440	6 240	0	6 240	0	0	0	207 200	0	207 200
42205	133 750	0	133 750	1 000	0	1 000	0	0	0	132 750	0	132 750
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	58 139	15 133	73 272	65 058	1 116	66 174	45 811	3 910	49 721	38 892	17 927	56 819
42303	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42304	4 001	2 499	6 500	2 245	117	2 362	2 648	309	2 957	4 404	2 691	7 095
42305	81 440	25 223	106 663	27 148	1 580	28 728	27 458	2 756	30 214	81 750	26 399	108 149
42306	438 682	139 774	578 456	63 719	10 915	74 634	60 963	22 436	83 399	435 926	151 295	587 221
42307	201 164	175 092	376 256	79 983	7 646	87 629	61 567	13 907	75 474	182 748	181 353	364 101
42309	34 021	0	34 021	182	0	182	124	0	124	33 963	0	33 963
42601	4	42	46	0	2	2	0	3	3	4	43	47
42605	21	2 544	2 565	5	241	246	0	219	219	16	2 522	2 538
42606	825	1 809	2 634	60	75	135	0	156	156	765	1 890	2 655
42609	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	82	0	82	64	0	64	182	0	182	200	0	200
45215	93 251	0	93 251	15 219	0	15 219	5 960	0	5 960	83 992	0	83 992
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	49 209	0	49 209	3 535	0	3 535	885	0	885	46 559	0	46 559
45715	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
45818	235 598	0	235 598	945	0	945	6 896	0	6 896	241 549	0	241 549
45918	16 804	0	16 804	64	0	64	222	0	222	16 962	0	16 962
47108	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
47405	22 469	0	22 469	968 828	0	968 828	983 440	0	983 440	37 081	0	37 081
47411	5 180	334	5 514	8 309	2 339	10 648	5 858	2 060	7 918	2 729	55	2 784
47416	263	0	263	13 413	1 870	15 283	13 265	2 029	15 294	115	159	274
47422	820	82	902	5 707	3	5 710	6 228	7	6 235	1 341	86	1 427
47425	20 081	0	20 081	7 559	0	7 559	7 382	0	7 382	19 904	0	19 904
47426	1 939	234	2 173	2 753	380	3 133	3 538	146	3 684	2 724	0	2 724
47804	13 202	0	13 202	926	0	926	903	0	903	13 179	0	13 179
50120	12 798	0	12 798	2 966	0	2 966	4 429	0	4 429	14 261	0	14 261
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	1 001	0	1 001	6 891	0	6 891	9 486	0	9 486	3 596	0	3 596
60305	4	0	4	20 594	0	20 594	20 599	0	20 599	9	0	9
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	2 216	0	2 216	1 208	0	1 208	0	0	0
60311	366	0	366	596	0	596	374	0	374	144	0	144
60322	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	303 690	0	303 690	0	0	0	1 410	0	1 410	305 100	0	305 100
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	1 645	0	1 645	371	0	371	437	0	437	1 711	0	1 711
70601	606 182	0	606 182	38 132	0	38 132	135 967	0	135 967	704 017	0	704 017
70602	10 663	0	10 663	5 570	0	5 570	4 177	0	4 177	9 270	0	9 270
70603	193 858	0	193 858	41 066	0	41 066	115 975	0	115 975	268 767	0	268 767
70801	46 071	0	46 071	46 071	0	46 071	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 086 386	459 303	8 545 689	17 647 288	1 402 456	19 049 744	17 261 268	1 459 708	18 720 976	7 700 366	516 555	8 216 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 583	0	118 583	28 730	0	28 730	2 503	0	2 503	144 810	0	144 810
90902	607 741	4	607 745	71 104	1	71 105	24 197	0	24 197	654 648	5	654 653
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
91414	4 051 065	141 935	4 193 000	196 665	11 352	208 017	145 703	6 029	151 732	4 102 027	147 258	4 249 285
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	194 412	0	194 412	100 723	0	100 723	88 948	0	88 948	206 187	0	206 187
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	43 835	894	44 729	3 769	79	3 848	196	41	237	47 408	932	48 340
91704	32 813	358	33 171	0	28	28	0	15	15	32 813	371	33 184
91802	208 066	6 318	214 384	0	485	485	0	261	261	208 066	6 542	214 608
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	6 568 786	0	6 568 786	855 185	0	855 185	583 077	0	583 077	6 840 894	0	6 840 894
Итого по активу (баланс)	11 935 825	149 509	12 085 334	1 259 615	11 945	1 271 560	848 064	6 346	854 410	12 347 376	155 108	12 502 484
Пассив
91003	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
91311	167 602	0	167 602	36 601	0	36 601	0	0	0	131 001	0	131 001
91312	5 259 868	249 063	5 508 931	78 019	10 370	88 389	275 576	19 343	294 919	5 457 425	258 036	5 715 461
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	552 055	0	552 055	19 903	0	19 903	35 975	0	35 975	568 127	0	568 127
91316	11 523	0	11 523	8 956	0	8 956	8 656	0	8 656	11 223	0	11 223
91317	182 105	12 026	194 131	391 006	4 837	395 843	477 817	1 049	478 866	268 916	8 238	277 154
91507	116 024	0	116 024	30 213	0	30 213	33 601	0	33 601	119 412	0	119 412
91508	6 520	0	6 520	36	0	36	32	0	32	6 516	0	6 516
99999	5 516 548	0	5 516 548	271 332	0	271 332	416 374	0	416 374	5 661 590	0	5 661 590
Итого по пассиву (баланс)	11 824 245	261 089	12 085 334	839 203	15 207	854 410	1 251 168	20 392	1 271 560	12 236 210	266 274	12 502 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	403 734,0000	0	0	7 700,0000	0	0	0,0000	0	0	411 434,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	403 762,0000	0	0	7 720,0000	0	0	22,0000	0	0	411 460,0000
Пассив
98040	0	0	44 200,0000	0	0	0,0000	0	0	7 700,0000	0	0	51 900,0000
98050	0	0	201 624,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	201 622,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 700,0000	0	0	7 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	403 762,0000	0	0	7 711,0000	0	0	15 409,0000	0	0	411 460,0000

Страница была полезной?