Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 763	93 531	261 294	502 644	105 470	608 114	412 624	97 701	510 325	257 783	101 300	359 083
20208	13 629	0	13 629	9 664	0	9 664	12 694	0	12 694	10 599	0	10 599
20209	0	0	0	108 035	43 672	151 707	108 035	43 672	151 707	0	0	0
30102	123 687	0	123 687	27 975 141	0	27 975 141	27 923 729	0	27 923 729	175 099	0	175 099
30110	18 599	72 782	91 381	18 856 216	391 476	19 247 692	18 860 582	428 447	19 289 029	14 233	35 811	50 044
30114	0	81 767	81 767	0	747 398	747 398	0	727 040	727 040	0	102 125	102 125
30202	121 944	0	121 944	22 543	0	22 543	0	0	0	144 487	0	144 487
30204	13 289	0	13 289	0	0	0	522	0	522	12 767	0	12 767
30221	0	0	0	459 050	0	459 050	459 050	0	459 050	0	0	0
30233	776	102	878	46 550	1 668	48 218	43 360	1 669	45 029	3 966	101	4 067
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	138 548	22 184	160 732	521 644	180 106	701 750	531 302	178 719	710 021	128 890	23 571	152 461
30306	92 335	6 077	98 412	229 109	181 290	410 399	236 900	177 166	414 066	84 544	10 201	94 745
30413	0	0	0	699 767	0	699 767	699 767	0	699 767	0	0	0
30424	0	0	0	499 849	0	499 849	499 849	0	499 849	0	0	0
30602	0	0	0	15 500	0	15 500	7 332	0	7 332	8 168	0	8 168
31902	700 000	0	700 000	13 490 440	0	13 490 440	13 790 440	0	13 790 440	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	9 690 000	0	9 690 000	9 760 000	0	9 760 000	680 000	0	680 000
32003	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45106	8 800	0	8 800	0	0	0	2 200	0	2 200	6 600	0	6 600
45201	221 715	0	221 715	268 314	0	268 314	217 283	0	217 283	272 746	0	272 746
45204	606	0	606	5 500	0	5 500	606	0	606	5 500	0	5 500
45205	11 600	0	11 600	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	2 600	0	2 600
45206	592 134	0	592 134	303 055	0	303 055	7 048	0	7 048	888 141	0	888 141
45207	1 393 153	34 532	1 427 685	42 000	7 524	49 524	104 158	566	104 724	1 330 995	41 490	1 372 485
45208	22 286	0	22 286	0	0	0	793	0	793	21 493	0	21 493
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	4 800	0	4 800	345	0	345	500	0	500	4 645	0	4 645
45505	34 319	45 867	80 186	6 300	12 958	19 258	10 609	1 133	11 742	30 010	57 692	87 702
45506	461 365	16 442	477 807	9 900	580	10 480	25 623	281	25 904	445 642	16 741	462 383
45507	152 973	11 840	164 813	4 454	414	4 868	35 266	404	35 670	122 161	11 850	134 011
45509	961	2 516	3 477	1 887	2 440	4 327	1 114	968	2 082	1 734	3 988	5 722
45812	108 007	2 641	110 648	47 700	51	47 751	335	82	417	155 372	2 610	157 982
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	53 570	12 107	65 677	404	235	639	1 018	376	1 394	52 956	11 966	64 922
45912	13 067	0	13 067	72	0	72	72	0	72	13 067	0	13 067
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	10 353	888	11 241	144	17	161	493	28	521	10 004	877	10 881
47105	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47205	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	2 380	0	2 380	1 488 313	730 535	2 218 848	1 484 566	730 535	2 215 101	6 127	0	6 127
47408	0	0	0	436 753	0	436 753	436 753	0	436 753	0	0	0
47423	5 936	450	6 386	8 348	19 321	27 669	8 364	19 319	27 683	5 920	452	6 372
47427	14 316	624	14 940	34 447	1 232	35 679	36 097	1 271	37 368	12 666	585	13 251
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	124 997	0	124 997	83 706	0	83 706	68 159	0	68 159	140 544	0	140 544
50104	752 732	0	752 732	202 081	0	202 081	726 467	0	726 467	228 346	0	228 346
50105	67 646	0	67 646	453	0	453	473	0	473	67 626	0	67 626
50107	136 225	0	136 225	845	0	845	15 714	0	15 714	121 356	0	121 356
50121	1 473	0	1 473	526	0	526	807	0	807	1 192	0	1 192
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51402	248 561	0	248 561	1 387	0	1 387	249 948	0	249 948	0	0	0
51403	0	0	0	237 033	0	237 033	19 870	0	19 870	217 163	0	217 163
60302	7 524	0	7 524	80	0	80	80	0	80	7 524	0	7 524
60308	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
60310	703	0	703	1 082	0	1 082	1 174	0	1 174	611	0	611
60312	18 842	0	18 842	25 384	0	25 384	21 083	0	21 083	23 143	0	23 143
60314	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60401	492 580	0	492 580	368	0	368	0	0	0	492 948	0	492 948
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 293	0	2 293	209	0	209	369	0	369	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	13	0	13	456	0	456	455	0	455	14	0	14
61009	234	0	234	172	0	172	172	0	172	234	0	234
61011	118 832	0	118 832	0	0	0	0	0	0	118 832	0	118 832
61210	0	0	0	987 214	0	987 214	987 214	0	987 214	0	0	0
61212	0	0	0	63 475	0	63 475	63 475	0	63 475	0	0	0
61403	3 374	0	3 374	375	0	375	1 203	0	1 203	2 546	0	2 546
70606	127 449	0	127 449	110 818	0	110 818	77	0	77	238 190	0	238 190
70607	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
70608	18 203	0	18 203	28 916	0	28 916	0	0	0	47 119	0	47 119
70611	793	0	793	364	0	364	0	0	0	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	7 608 790	404 800	8 013 590	84 087 522	2 426 403	86 513 925	84 482 338	2 409 384	86 891 722	7 213 974	421 819	7 635 793
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
30226	102	0	102	3	0	3	2	0	2	101	0	101
30232	0	0	0	18 089	11 591	29 680	18 089	11 591	29 680	0	0	0
30301	138 548	22 184	160 732	531 302	178 719	710 021	521 644	180 106	701 750	128 890	23 571	152 461
30305	92 335	6 077	98 412	236 900	177 166	414 066	229 109	181 290	410 399	84 544	10 201	94 745
30601	0	0	0	7 333	0	7 333	15 500	0	15 500	8 167	0	8 167
31201	0	0	0	58 249	0	58 249	58 249	0	58 249	0	0	0
40602	18	0	18	5 015	0	5 015	6 519	0	6 519	1 522	0	1 522
40701	18 605	1	18 606	744 803	0	744 803	729 935	0	729 935	3 737	1	3 738
40702	4 046 541	3 900	4 050 441	15 119 030	741 562	15 860 592	14 213 363	745 570	14 958 933	3 140 874	7 908	3 148 782
40703	82 695	2 173	84 868	57 319	540	57 859	347 492	38	347 530	372 868	1 671	374 539
40802	23 944	0	23 944	167 488	0	167 488	164 161	0	164 161	20 617	0	20 617
40807	540	384	924	823	12	835	760	7	767	477	379	856
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	61 366	8 460	69 826	306 222	33 340	339 562	342 635	41 465	384 100	97 779	16 585	114 364
40820	5 653	44	5 697	260	152	412	785	152	937	6 178	44	6 222
40821	3 018	0	3 018	20 523	0	20 523	23 093	0	23 093	5 588	0	5 588
40905	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
40909	0	0	0	337	766	1 103	337	766	1 103	0	0	0
40910	0	0	0	177	851	1 028	177	851	1 028	0	0	0
40911	26	0	26	9 521	0	9 521	9 499	0	9 499	4	0	4
40912	0	0	0	1 878	1 695	3 573	1 878	1 695	3 573	0	0	0
40913	0	0	0	1 128	3 711	4 839	1 128	3 711	4 839	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	14 423	44 423	0	225	225	0	510	510	30 000	14 708	44 708
42107	212 740	0	212 740	300	0	300	0	0	0	212 440	0	212 440
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	7 850	12 589	20 439	15 737	2 283	18 020	18 729	2 184	20 913	10 842	12 490	23 332
42303	74 938	0	74 938	0	0	0	135	0	135	75 073	0	75 073
42304	2 035	2 431	4 466	646	75	721	17 855	47	17 902	19 244	2 403	21 647
42305	72 494	23 286	95 780	2 089	10 989	13 078	2 524	7 539	10 063	72 929	19 836	92 765
42306	458 902	132 586	591 488	23 492	2 901	26 393	33 406	6 293	39 699	468 816	135 978	604 794
42307	82 274	167 803	250 077	50 197	3 302	53 499	58 256	5 281	63 537	90 333	169 782	260 115
42309	34 055	0	34 055	100	0	100	109	0	109	34 064	0	34 064
42601	3	39	42	252	1	253	250	2	252	1	40	41
42604	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42605	40	2 401	2 441	3	38	41	0	85	85	37	2 448	2 485
42606	230	1 375	1 605	230	469	699	320	802	1 122	320	1 708	2 028
42609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	352	0	352	88	0	88	0	0	0	264	0	264
45215	152 093	0	152 093	33 482	0	33 482	12 421	0	12 421	131 032	0	131 032
45415	750	0	750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
45515	57 408	0	57 408	1 834	0	1 834	1 075	0	1 075	56 649	0	56 649
45818	189 939	0	189 939	2 303	0	2 303	26 277	0	26 277	213 913	0	213 913
45918	18 118	0	18 118	235	0	235	22	0	22	17 905	0	17 905
47108	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47208	0	0	0	0	0	0	476	0	476	476	0	476
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	73 046	0	73 046	73 046	0	73 046	0	0	0
47403	0	0	0	200 083	0	200 083	200 083	0	200 083	0	0	0
47405	22 235	0	22 235	730 746	0	730 746	741 747	0	741 747	33 236	0	33 236
47407	0	0	0	200 082	0	200 082	200 082	0	200 082	0	0	0
47411	3 371	138	3 509	3 427	1 628	5 055	4 999	1 730	6 729	4 943	240	5 183
47416	3 157	0	3 157	12 017	1 384	13 401	10 871	1 833	12 704	2 011	449	2 460
47422	87	0	87	7 763	0	7 763	7 764	0	7 764	88	0	88
47425	22 544	0	22 544	8 554	0	8 554	7 346	0	7 346	21 336	0	21 336
47426	5 683	164	5 847	2 223	3	2 226	2 898	107	3 005	6 358	268	6 626
47804	12 979	0	12 979	682	0	682	893	0	893	13 190	0	13 190
50120	23 140	0	23 140	3 829	0	3 829	3 032	0	3 032	22 343	0	22 343
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 320	0	1 320	0	0	0	74	0	74	1 394	0	1 394
60301	2 230	0	2 230	8 651	0	8 651	8 622	0	8 622	2 201	0	2 201
60305	13	0	13	22 414	0	22 414	22 406	0	22 406	5	0	5
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	526	0	526	4	0	4	1 222	0	1 222	1 744	0	1 744
60311	218	0	218	503	0	503	482	0	482	197	0	197
60601	298 147	0	298 147	0	0	0	1 416	0	1 416	299 563	0	299 563
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	1 906	0	1 906	335	0	335	240	0	240	1 811	0	1 811
70601	135 070	0	135 070	0	0	0	110 341	0	110 341	245 411	0	245 411
70602	605	0	605	3 758	0	3 758	4 274	0	4 274	1 121	0	1 121
70603	18 276	0	18 276	0	0	0	28 907	0	28 907	47 183	0	47 183
70801	46 071	0	46 071	0	0	0	0	0	0	46 071	0	46 071
Итого по пассиву (баланс)	7 613 132	400 458	8 013 590	18 697 743	1 174 109	19 871 852	18 299 694	1 194 361	19 494 055	7 215 083	420 710	7 635 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 015	0	276 015	15 567	0	15 567	10 523	0	10 523	281 059	0	281 059
90902	519 101	19	519 120	21 079	0	21 079	9 731	0	9 731	530 449	19	530 468
91202	3	0	3	23 719	0	23 719	1	0	1	23 721	0	23 721
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	58 531	0	58 531	58 531	0	58 531	0	0	0
91414	3 810 083	94 915	3 904 998	137 335	14 638	151 973	75 276	2 267	77 543	3 872 142	107 286	3 979 428
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	194 570	0	194 570	94 423	0	94 423	100 755	0	100 755	188 238	0	188 238
91501	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
91604	39 941	884	40 825	5 056	17	5 073	173	27	200	44 824	874	45 698
91704	32 727	340	33 067	86	12	98	0	5	5	32 813	347	33 160
91802	207 302	6 006	213 308	764	212	976	0	94	94	208 066	6 124	214 190
91803	617	0	617	0	0	0	1	0	1	616	0	616
99998	7 277 976	0	7 277 976	650 785	0	650 785	763 207	0	763 207	7 165 554	0	7 165 554
Итого по активу (баланс)	12 463 332	102 164	12 565 496	1 007 345	14 879	1 022 224	1 018 198	2 393	1 020 591	12 452 479	114 650	12 567 129
Пассив
91003	0	0	0	22 021	0	22 021	22 021	0	22 021	0	0	0
91311	132 602	0	132 602	1	0	1	0	0	0	132 601	0	132 601
91312	5 658 435	209 321	5 867 756	119 549	3 566	123 115	169 604	35 829	205 433	5 708 490	241 584	5 950 074
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	753 963	0	753 963	28 411	0	28 411	35 864	0	35 864	761 416	0	761 416
91316	33 351	0	33 351	2 000	0	2 000	0	0	0	31 351	0	31 351
91317	344 692	21 337	366 029	572 943	8 905	581 848	372 631	1 410	374 041	144 380	13 842	158 222
91507	106 099	0	106 099	5 247	0	5 247	12 861	0	12 861	113 713	0	113 713
91508	6 176	0	6 176	564	0	564	565	0	565	6 177	0	6 177
99999	5 287 520	0	5 287 520	257 384	0	257 384	371 439	0	371 439	5 401 575	0	5 401 575
Итого по пассиву (баланс)	12 334 838	230 658	12 565 496	1 008 120	12 471	1 020 591	984 985	37 239	1 022 224	12 311 703	255 426	12 567 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	978 685,0000	0	0	200 669,0000	0	0	716 420,0000	0	0	462 934,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	978 690,0000	0	0	200 699,0000	0	0	716 432,0000	0	0	462 957,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000
98050	0	0	820 752,0000	0	0	716 426,0000	0	0	193 693,0000	0	0	298 019,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	978 690,0000	0	0	723 426,0000	0	0	207 693,0000	0	0	462 957,0000

Страница была полезной?