Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 301	82 920	323 221	483 936	148 765	632 701	607 857	149 858	757 715	116 380	81 827	198 207
20208	6 373	0	6 373	22 130	0	22 130	17 125	0	17 125	11 378	0	11 378
20209	0	0	0	172 347	68 198	240 545	172 347	68 198	240 545	0	0	0
30102	158 041	0	158 041	28 023 696	0	28 023 696	25 740 877	0	25 740 877	2 440 860	0	2 440 860
30110	16 234	18 473	34 707	33 821	1 029 947	1 063 768	20 858	1 012 322	1 033 180	29 197	36 098	65 295
30114	0	209 636	209 636	0	1 416 435	1 416 435	0	1 451 110	1 451 110	0	174 961	174 961
30202	131 874	0	131 874	0	0	0	17 075	0	17 075	114 799	0	114 799
30204	11 770	0	11 770	1 308	0	1 308	0	0	0	13 078	0	13 078
30221	0	0	0	1 208 751	0	1 208 751	1 208 751	0	1 208 751	0	0	0
30233	1 714	108	1 822	28 596	137	28 733	30 310	141	30 451	0	104	104
30302	158 623	26 686	185 309	1 330 377	1 052 548	2 382 925	1 281 086	1 041 641	2 322 727	207 914	37 593	245 507
30306	98 362	0	98 362	100 620	0	100 620	185	0	185	198 797	0	198 797
30402	0	0	0	23 797 785	0	23 797 785	23 797 785	0	23 797 785	0	0	0
30404	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31902	0	0	0	18 434 160	0	18 434 160	18 434 160	0	18 434 160	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 250 000	0	3 250 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	620 000	0	620 000	140 000	0	140 000	550 000	0	550 000
32201	0	466	466	0	12	12	0	22	22	0	456	456
45106	7 495	0	7 495	2 505	0	2 505	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	260 942	0	260 942	354 441	0	354 441	433 284	0	433 284	182 099	0	182 099
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	8 463	0	8 463	35 000	0	35 000	9 063	0	9 063	34 400	0	34 400
45206	897 324	2 593	899 917	38 409	68	38 477	87 107	125	87 232	848 626	2 536	851 162
45207	1 540 984	0	1 540 984	0	24 755	24 755	123 952	457	124 409	1 417 032	24 298	1 441 330
45208	17 872	0	17 872	6 000	0	6 000	793	0	793	23 079	0	23 079
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	9 800	0	9 800	1 638	0	1 638	6 638	0	6 638	4 800	0	4 800
45505	31 354	47 439	78 793	3 869	1 247	5 116	892	2 292	3 184	34 331	46 394	80 725
45506	473 089	17 391	490 480	30 980	453	31 433	42 412	1 076	43 488	461 657	16 768	478 425
45507	154 220	12 699	166 919	0	331	331	1 104	832	1 936	153 116	12 198	165 314
45509	127	4 621	4 748	3 048	4 150	7 198	3 010	8 415	11 425	165	356	521
45812	216 735	2 621	219 356	6 400	96	6 496	52 353	95	52 448	170 782	2 622	173 404
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	28 860	12 015	40 875	27 557	439	27 996	3 135	432	3 567	53 282	12 022	65 304
45912	14 228	0	14 228	6 010	0	6 010	8 502	0	8 502	11 736	0	11 736
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	6 830	881	7 711	3 630	32	3 662	663	32	695	9 797	881	10 678
47105	819	0	819	706	0	706	504	0	504	1 021	0	1 021
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	1 082	0	1 082	1 418 981	1 392 864	2 811 845	1 413 018	1 392 864	2 805 882	7 045	0	7 045
47408	0	0	0	74 412	0	74 412	74 412	0	74 412	0	0	0
47423	21 562	432	21 994	35 832	16 284	52 116	40 603	16 286	56 889	16 791	430	17 221
47427	20 415	384	20 799	42 457	1 015	43 472	44 989	836	45 825	17 883	563	18 446
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	145 000	0	145 000	31 364	0	31 364	31 364	0	31 364	145 000	0	145 000
50104	228 071	0	228 071	160 932	0	160 932	2 821	0	2 821	386 182	0	386 182
50105	68 211	0	68 211	502	0	502	1 498	0	1 498	67 215	0	67 215
50107	135 195	0	135 195	991	0	991	262	0	262	135 924	0	135 924
50121	1 043	0	1 043	497	0	497	560	0	560	980	0	980
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	99 473	0	99 473	74 944	0	74 944	99 696	0	99 696	74 721	0	74 721
51405	96 663	0	96 663	703	0	703	0	0	0	97 366	0	97 366
60302	1 802	0	1 802	70	0	70	1 286	0	1 286	586	0	586
60308	25	0	25	6 642	0	6 642	6 667	0	6 667	0	0	0
60310	540	0	540	2 448	0	2 448	2 121	0	2 121	867	0	867
60312	14 978	0	14 978	42 867	0	42 867	39 668	0	39 668	18 177	0	18 177
60314	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	488 448	0	488 448	5 290	0	5 290	1 544	0	1 544	492 194	0	492 194
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	4 267	0	4 267	3 946	0	3 946	5 920	0	5 920	2 293	0	2 293
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	471	0	471	713	0	713	1 174	0	1 174	10	0	10
61009	44	0	44	908	0	908	718	0	718	234	0	234
61011	0	0	0	35 583	0	35 583	0	0	0	35 583	0	35 583
61209	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
61210	0	0	0	99 698	0	99 698	99 698	0	99 698	0	0	0
61212	0	0	0	31 364	0	31 364	31 364	0	31 364	0	0	0
61403	3 075	0	3 075	1 814	0	1 814	538	0	538	4 351	0	4 351
70606	1 659 920	0	1 659 920	168 184	0	168 184	35 750	0	35 750	1 792 354	0	1 792 354
70608	395 379	0	395 379	40 426	0	40 426	6 950	0	6 950	428 855	0	428 855
70611	18 688	0	18 688	1 527	0	1 527	0	0	0	20 215	0	20 215
Итого по активу (баланс)	9 051 670	439 365	9 491 035	81 076 995	5 157 776	86 234 771	79 153 129	5 147 034	84 300 163	10 975 536	450 107	11 425 643
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30226	102	0	102	4	0	4	4	0	4	102	0	102
30232	0	0	0	13 942	8 723	22 665	13 942	8 723	22 665	0	0	0
30301	158 623	26 686	185 309	1 281 086	1 041 641	2 322 727	1 330 377	1 052 548	2 382 925	207 914	37 593	245 507
30305	98 362	0	98 362	185	0	185	100 620	0	100 620	198 797	0	198 797
30408	0	0	0	159 327	0	159 327	159 327	0	159 327	0	0	0
40502	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40602	4 572	0	4 572	11 996	0	11 996	47 227	0	47 227	39 803	0	39 803
40701	12 394	1	12 395	434 440	0	434 440	434 146	0	434 146	12 100	1	12 101
40702	3 391 090	11 408	3 402 498	23 775 277	1 393 779	25 169 056	25 613 986	1 411 887	27 025 873	5 229 799	29 516	5 259 315
40703	37 685	2 158	39 843	182 021	1 082	183 103	169 206	1 083	170 289	24 870	2 159	27 029
40802	20 735	0	20 735	94 719	0	94 719	94 689	0	94 689	20 705	0	20 705
40807	772	382	1 154	55 241	53 490	108 731	55 160	53 489	108 649	691	381	1 072
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	135 789	7 974	143 763	305 724	24 666	330 390	234 905	25 885	260 790	64 970	9 193	74 163
40820	5 207	44	5 251	267	2	269	768	2	770	5 708	44	5 752
40821	3 062	0	3 062	3 000	0	3 000	3 130	0	3 130	3 192	0	3 192
40905	9	0	9	8 860	0	8 860	8 851	0	8 851	0	0	0
40909	0	0	0	1 256	1 202	2 458	1 256	1 202	2 458	0	0	0
40910	0	0	0	239	240	479	239	240	479	0	0	0
40911	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
40912	0	0	0	1 727	1 675	3 402	1 727	1 675	3 402	0	0	0
40913	0	0	0	2 067	4 426	6 493	2 067	4 426	6 493	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	165	165	0	7 607	7 607	10 000	7 442	17 442
42104	820	15 371	16 191	820	15 666	16 486	0	295	295	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	28 255	58 255	0	1 365	1 365	0	1 368	1 368	30 000	28 258	58 258
42107	213 350	0	213 350	1 200	0	1 200	2 490	0	2 490	214 640	0	214 640
42205	122 451	0	122 451	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	25 982	13 721	39 703	34 561	4 325	38 886	16 386	3 423	19 809	7 807	12 819	20 626
42303	74 938	0	74 938	0	0	0	0	0	0	74 938	0	74 938
42304	1 861	2 897	4 758	990	104	1 094	451	108	559	1 322	2 901	4 223
42305	48 643	18 145	66 788	3 256	1 447	4 703	26 880	6 840	33 720	72 267	23 538	95 805
42306	402 566	134 421	536 987	67 066	8 505	75 571	68 147	7 275	75 422	403 647	133 191	536 838
42307	82 055	170 657	252 712	20 603	7 978	28 581	31 791	6 144	37 935	93 243	168 823	262 066
42309	33 999	0	33 999	328	0	328	325	0	325	33 996	0	33 996
42601	1	41	42	0	2	2	1	1	2	2	40	42
42604	185	0	185	0	0	0	180	0	180	365	0	365
42605	10	2 453	2 463	0	118	118	30	88	118	40	2 423	2 463
42606	230	1 408	1 638	0	68	68	0	51	51	230	1 391	1 621
42609	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45215	171 878	0	171 878	65 862	0	65 862	22 625	0	22 625	128 641	0	128 641
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	40 209	0	40 209	1 687	0	1 687	8 554	0	8 554	47 076	0	47 076
45818	234 035	0	234 035	29 412	0	29 412	7 647	0	7 647	212 270	0	212 270
45918	15 928	0	15 928	2 183	0	2 183	1 672	0	1 672	15 417	0	15 417
47108	819	0	819	504	0	504	706	0	706	1 021	0	1 021
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	39 205	0	39 205	39 205	0	39 205	0	0	0
47403	0	0	0	159 327	0	159 327	159 327	0	159 327	0	0	0
47405	22 796	0	22 796	1 357 370	0	1 357 370	1 334 574	0	1 334 574	0	0	0
47411	2 778	302	3 080	5 531	2 146	7 677	4 945	1 920	6 865	2 192	76	2 268
47416	4 520	0	4 520	16 836	0	16 836	12 656	0	12 656	340	0	340
47422	75	0	75	327	288	615	336	309	645	84	21	105
47425	31 381	0	31 381	16 716	0	16 716	10 950	0	10 950	25 615	0	25 615
47426	12 674	440	13 114	10 762	680	11 442	3 690	240	3 930	5 602	0	5 602
47804	16 079	0	16 079	941	0	941	941	0	941	16 079	0	16 079
50120	24 120	0	24 120	5 601	0	5 601	4 733	0	4 733	23 252	0	23 252
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 157	0	1 157	0	0	0	82	0	82	1 239	0	1 239
60301	1 060	0	1 060	7 564	0	7 564	9 969	0	9 969	3 465	0	3 465
60305	5	0	5	22 562	0	22 562	22 566	0	22 566	9	0	9
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	1 126	0	1 126	1 714	0	1 714	588	0	588	0	0	0
60311	203	0	203	332	0	332	1 042	0	1 042	913	0	913
60313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081
60324	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
60601	296 988	0	296 988	1 544	0	1 544	1 290	0	1 290	296 734	0	296 734
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	1 634	0	1 634	395	0	395	669	0	669	1 908	0	1 908
70601	1 720 082	0	1 720 082	37 907	0	37 907	176 009	0	176 009	1 858 184	0	1 858 184
70602	7 250	0	7 250	5 293	0	5 293	6 098	0	6 098	8 055	0	8 055
70603	394 368	0	394 368	7 044	0	7 044	40 475	0	40 475	427 799	0	427 799
Итого по пассиву (баланс)	9 054 271	436 764	9 491 035	28 390 637	2 573 984	30 964 621	30 302 199	2 597 030	32 899 229	10 965 833	459 810	11 425 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 453	0	112 453	214 470	0	214 470	45 610	0	45 610	281 313	0	281 313
90902	489 522	1	489 523	27 169	0	27 169	12 989	0	12 989	503 702	1	503 703
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 231 242	48 862	4 280 104	68 322	49 261	117 583	313 518	2 634	316 152	3 986 046	95 489	4 081 535
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	201 402	0	201 402	34 754	0	34 754	39 206	0	39 206	196 950	0	196 950
91501	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
91604	70 761	878	71 639	8 866	32	8 898	27 792	32	27 824	51 835	878	52 713
91704	13 310	352	13 662	19 417	9	19 426	0	17	17	32 727	344	33 071
91802	144 635	6 211	150 846	62 667	164	62 831	0	300	300	207 302	6 075	213 377
91803	117	0	117	500	0	500	0	0	0	617	0	617
99998	7 285 304	0	7 285 304	738 209	0	738 209	966 078	0	966 078	7 057 435	0	7 057 435
Итого по активу (баланс)	12 653 747	56 304	12 710 051	1 174 374	49 466	1 223 840	1 405 193	2 983	1 408 176	12 422 928	102 787	12 525 715
Пассив
91311	132 602	0	132 602	1	0	1	0	0	0	132 601	0	132 601
91312	5 841 936	215 674	6 057 610	305 693	10 180	315 873	106 049	5 870	111 919	5 642 292	211 364	5 853 656
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	702 601	0	702 601	56 591	0	56 591	34 627	0	34 627	680 637	0	680 637
91316	36 316	0	36 316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	36 316	0	36 316
91317	224 978	4 745	229 723	521 073	29 405	550 478	493 006	56 398	549 404	196 911	31 738	228 649
91507	108 182	0	108 182	14 437	0	14 437	13 654	0	13 654	107 399	0	107 399
91508	6 270	0	6 270	3 698	0	3 698	3 605	0	3 605	6 177	0	6 177
99999	5 424 747	0	5 424 747	442 098	0	442 098	485 631	0	485 631	5 468 280	0	5 468 280
Итого по пассиву (баланс)	12 489 632	220 419	12 710 051	1 368 591	39 585	1 408 176	1 161 572	62 268	1 223 840	12 282 613	243 102	12 525 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 169	2 169	0	2 169	2 169	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16	2 169	2 185	16	2 169	2 185	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	470 290,0000	0	0	154 868,0000	0	0	0,0000	0	0	625 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 302,0000	0	0	154 878,0000	0	0	4,0000	0	0	625 176,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	312 364,0000	0	0	2,0000	0	0	154 876,0000	0	0	467 238,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 302,0000	0	0	2,0000	0	0	154 876,0000	0	0	625 176,0000

Страница была полезной?