Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 554	68 151	210 705	634 858	157 827	792 685	573 136	159 557	732 693	204 276	66 421	270 697
20208	12 037	0	12 037	20 955	0	20 955	28 492	0	28 492	4 500	0	4 500
20209	0	0	0	192 404	92 571	284 975	192 404	92 571	284 975	0	0	0
30102	283 379	0	283 379	18 404 879	0	18 404 879	18 505 025	0	18 505 025	183 233	0	183 233
30110	4 811	3 927	8 738	22 302	451 398	473 700	12 697	443 867	456 564	14 416	11 458	25 874
30114	0	240 953	240 953	0	844 353	844 353	0	832 339	832 339	0	252 967	252 967
30202	189 120	0	189 120	0	0	0	28 606	0	28 606	160 514	0	160 514
30204	10 228	0	10 228	1 191	0	1 191	0	0	0	11 419	0	11 419
30213	11 023	3 796	14 819	5 294	8 923	14 217	16 317	12 719	29 036	0	0	0
30221	0	0	0	1 019 850	0	1 019 850	1 019 850	0	1 019 850	0	0	0
30233	666	108	774	21 249	47	21 296	21 867	49	21 916	48	106	154
30302	138 291	25 563	163 854	1 007 875	590 876	1 598 751	1 000 687	588 735	1 589 422	145 479	27 704	173 183
30306	71 737	0	71 737	25 760	0	25 760	18	0	18	97 479	0	97 479
30402	0	0	0	41 910 734	0	41 910 734	41 910 734	0	41 910 734	0	0	0
30404	0	0	0	285 757	0	285 757	285 757	0	285 757	0	0	0
31902	0	0	0	32 911 140	0	32 911 140	31 536 140	0	31 536 140	1 375 000	0	1 375 000
31903	1 870 000	0	1 870 000	7 110 700	0	7 110 700	8 980 700	0	8 980 700	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	280 153	0	280 153	410 004	0	410 004	421 133	0	421 133	269 024	0	269 024
45204	31 500	0	31 500	69 781	0	69 781	75 000	0	75 000	26 281	0	26 281
45205	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45206	890 529	0	890 529	146 485	0	146 485	281 979	0	281 979	755 035	0	755 035
45207	1 570 520	0	1 570 520	0	0	0	29 829	0	29 829	1 540 691	0	1 540 691
45208	18 958	0	18 958	0	0	0	293	0	293	18 665	0	18 665
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	5 810	0	5 810	0	0	0	310	0	310	5 500	0	5 500
45505	47 094	0	47 094	11 780	24 321	36 101	35 461	677	36 138	23 413	23 644	47 057
45506	517 284	21 642	538 926	120	236	356	46 443	21 878	68 321	470 961	0	470 961
45507	133 080	13 093	146 173	62 900	683	63 583	16 953	655	17 608	179 027	13 121	192 148
45509	504	216	720	2 850	563	3 413	3 121	347	3 468	233	432	665
45812	212 050	2 606	214 656	6 099	82	6 181	5 784	34	5 818	212 365	2 654	215 019
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	27 928	13 063	40 991	2 425	389	2 814	227	1 285	1 512	30 126	12 167	42 293
45912	8 640	0	8 640	3 968	0	3 968	2 060	0	2 060	10 548	0	10 548
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	8 291	881	9 172	520	29	549	64	18	82	8 747	892	9 639
47105	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	5 977	0	5 977	1 084 509	837 568	1 922 077	1 084 486	837 568	1 922 054	6 000	0	6 000
47423	19 258	445	19 703	10 579	43 203	53 782	9 116	43 210	52 326	20 721	438	21 159
47427	20 467	180	20 647	45 477	364	45 841	46 688	350	47 038	19 256	194	19 450
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	115 373	0	115 373	91 478	0	91 478	65 746	0	65 746	141 105	0	141 105
50104	492 178	0	492 178	153 506	0	153 506	263 729	0	263 729	381 955	0	381 955
50105	72 314	0	72 314	538	0	538	0	0	0	72 852	0	72 852
50107	143 442	0	143 442	1 051	0	1 051	1 148	0	1 148	143 345	0	143 345
50121	1 105	0	1 105	270	0	270	341	0	341	1 034	0	1 034
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	239 265	0	239 265	3 952	0	3 952	147 236	0	147 236	95 981	0	95 981
60302	2 581	0	2 581	185	0	185	1 870	0	1 870	896	0	896
60308	0	0	0	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0
60310	842	0	842	2 253	0	2 253	1 955	0	1 955	1 140	0	1 140
60312	36 223	0	36 223	30 598	0	30 598	36 582	0	36 582	30 239	0	30 239
60314	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60315	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60401	479 405	0	479 405	1 838	0	1 838	0	0	0	481 243	0	481 243
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 133	0	2 133	3 971	0	3 971	1 837	0	1 837	4 267	0	4 267
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	471	0	471	335	0	335	334	0	334	472	0	472
61009	0	0	0	1 031	0	1 031	1 007	0	1 007	24	0	24
61210	0	0	0	403 483	0	403 483	403 483	0	403 483	0	0	0
61212	0	0	0	65 746	0	65 746	65 746	0	65 746	0	0	0
61403	3 126	0	3 126	245	0	245	898	0	898	2 473	0	2 473
70606	1 402 715	0	1 402 715	129 330	0	129 330	140	0	140	1 531 905	0	1 531 905
70607	10 452	0	10 452	10 635	0	10 635	21 087	0	21 087	0	0	0
70608	338 881	0	338 881	30 621	0	30 621	0	0	0	369 502	0	369 502
70611	17 118	0	17 118	2 242	0	2 242	0	0	0	19 360	0	19 360
Итого по активу (баланс)	10 087 057	395 088	10 482 145	106 782 149	3 053 457	109 835 606	107 606 412	3 035 874	110 642 286	9 262 794	412 671	9 675 465
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30226	108	0	108	9	0	9	22	0	22	121	0	121
30232	0	0	0	9 875	7 734	17 609	9 875	7 734	17 609	0	0	0
30301	138 291	25 563	163 854	1 000 687	588 735	1 589 422	1 007 875	590 876	1 598 751	145 479	27 704	173 183
30305	71 737	0	71 737	18	0	18	25 760	0	25 760	97 479	0	97 479
30408	0	0	0	150 526	0	150 526	150 526	0	150 526	0	0	0
40502	0	0	0	1 041	0	1 041	1 529	0	1 529	488	0	488
40602	12 936	0	12 936	26 297	0	26 297	24 682	0	24 682	11 321	0	11 321
40701	8 330	1	8 331	358 547	0	358 547	359 066	0	359 066	8 849	1	8 850
40702	4 914 377	15 847	4 930 224	18 565 779	763 628	19 329 407	17 544 475	766 140	18 310 615	3 893 073	18 359	3 911 432
40703	22 317	2 146	24 463	102 157	48	102 205	104 971	88	105 059	25 131	2 186	27 317
40802	22 949	0	22 949	166 465	0	166 465	163 408	0	163 408	19 892	0	19 892
40807	598	378	976	1 243	5	1 248	6 116	12	6 128	5 471	385	5 856
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	82 171	9 168	91 339	192 084	71 691	263 775	188 961	74 033	262 994	79 048	11 510	90 558
40820	4 807	44	4 851	656	1	657	865	2	867	5 016	45	5 061
40821	3 503	0	3 503	3 500	0	3 500	2 957	0	2 957	2 960	0	2 960
40905	9	0	9	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	9	0	9
40909	0	0	0	399	2 928	3 327	399	2 928	3 327	0	0	0
40910	0	0	0	209	1 040	1 249	209	1 040	1 249	0	0	0
40911	1	0	1	14 793	0	14 793	14 793	0	14 793	1	0	1
40912	0	0	0	1 902	1 109	3 011	1 902	1 109	3 011	0	0	0
40913	0	0	0	3 236	6 762	9 998	3 236	6 762	9 998	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	820	11 971	12 791	0	398	398	0	1 350	1 350	820	12 923	13 743
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	30 000	27 949	57 949	0	929	929	0	1 661	1 661	30 000	28 681	58 681
42107	222 750	0	222 750	9 400	0	9 400	0	0	0	213 350	0	213 350
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	11 223	13 417	24 640	17 610	3 209	20 819	14 019	3 017	17 036	7 632	13 225	20 857
42303	70 438	0	70 438	0	0	0	0	0	0	70 438	0	70 438
42304	4 064	2 881	6 945	4 508	38	4 546	3 043	91	3 134	2 599	2 934	5 533
42305	47 556	17 004	64 560	6 109	1 015	7 124	11 648	1 055	12 703	53 095	17 044	70 139
42306	370 478	131 959	502 437	21 038	3 464	24 502	23 292	6 187	29 479	372 732	134 682	507 414
42307	45 162	133 666	178 828	55 291	7 857	63 148	89 996	7 237	97 233	79 867	133 046	212 913
42309	33 899	0	33 899	232	0	232	267	0	267	33 934	0	33 934
42601	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
42604	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42605	55	2 442	2 497	45	81	126	0	129	129	10	2 490	2 500
42606	230	1 402	1 632	0	47	47	0	74	74	230	1 429	1 659
42609	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	150 009	0	150 009	10 869	0	10 869	23 461	0	23 461	162 601	0	162 601
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	78 232	0	78 232	11 964	0	11 964	1 184	0	1 184	67 452	0	67 452
45818	232 464	0	232 464	1 861	0	1 861	2 801	0	2 801	233 404	0	233 404
45918	16 199	0	16 199	188	0	188	819	0	819	16 830	0	16 830
47108	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	83 006	0	83 006	83 006	0	83 006	0	0	0
47403	0	0	0	150 526	0	150 526	150 526	0	150 526	0	0	0
47405	22 361	0	22 361	753 247	0	753 247	750 725	0	750 725	19 839	0	19 839
47411	1 520	57	1 577	3 642	1 523	5 165	4 624	1 658	6 282	2 502	192	2 694
47416	973	0	973	22 331	236	22 567	21 590	236	21 826	232	0	232
47422	72	0	72	296	34	330	297	34	331	73	0	73
47425	28 343	0	28 343	10 552	0	10 552	12 234	0	12 234	30 025	0	30 025
47426	10 582	180	10 762	2 596	190	2 786	3 943	237	4 180	11 929	227	12 156
47804	9 443	0	9 443	1 972	0	1 972	2 744	0	2 744	10 215	0	10 215
50120	41 883	0	41 883	22 458	0	22 458	6 825	0	6 825	26 250	0	26 250
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	998	0	998	0	0	0	81	0	81	1 079	0	1 079
60301	3 019	0	3 019	10 133	0	10 133	8 016	0	8 016	902	0	902
60305	9	0	9	19 505	0	19 505	19 510	0	19 510	14	0	14
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	990	0	990	990	0	990
60311	645	0	645	814	0	814	328	0	328	159	0	159
60322	981	0	981	981	0	981	0	0	0	0	0	0
60601	294 783	0	294 783	0	0	0	1 099	0	1 099	295 882	0	295 882
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	1 499	0	1 499	368	0	368	371	0	371	1 502	0	1 502
70601	1 466 623	0	1 466 623	88	0	88	118 421	0	118 421	1 584 956	0	1 584 956
70602	0	0	0	2 604	0	2 604	7 715	0	7 715	5 111	0	5 111
70603	337 819	0	337 819	0	0	0	30 707	0	30 707	368 526	0	368 526
Итого по пассиву (баланс)	10 086 029	396 116	10 482 145	21 829 956	1 462 703	23 292 659	21 012 288	1 473 691	22 485 979	9 268 361	407 104	9 675 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 213	0	110 213	2 658	0	2 658	1 861	0	1 861	111 010	0	111 010
90902	443 826	0	443 826	30 329	0	30 329	6 159	0	6 159	467 996	0	467 996
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 148 503	34 698	4 183 201	246 042	1 245	247 287	32 025	597	32 622	4 362 520	35 346	4 397 866
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	144 216	0	144 216	126 076	0	126 076	82 182	0	82 182	188 110	0	188 110
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	57 641	873	58 514	8 005	28	8 033	85	12	97	65 561	889	66 450
91704	13 310	350	13 660	0	19	19	0	12	12	13 310	357	13 667
91802	144 635	6 183	150 818	0	326	326	0	204	204	144 635	6 305	150 940
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 949 882	0	6 949 882	1 498 266	0	1 498 266	1 367 120	0	1 367 120	7 081 028	0	7 081 028
Итого по активу (баланс)	12 187 259	42 104	12 229 363	1 911 377	1 618	1 912 995	1 489 434	825	1 490 259	12 609 202	42 897	12 652 099
Пассив
91311	119 846	0	119 846	0	0	0	0	0	0	119 846	0	119 846
91312	5 907 534	46 685	5 954 219	407 729	27 944	435 673	357 314	906	358 220	5 857 119	19 647	5 876 766
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	456 711	0	456 711	10 015	0	10 015	37 807	0	37 807	484 503	0	484 503
91316	40 488	0	40 488	3 529	0	3 529	5 000	0	5 000	41 959	0	41 959
91317	258 280	3 328	261 608	887 155	622	887 777	1 096 293	474	1 096 767	467 418	3 180	470 598
91507	99 183	0	99 183	30 091	0	30 091	197	0	197	69 289	0	69 289
91508	5 827	0	5 827	35	0	35	275	0	275	6 067	0	6 067
99999	5 279 481	0	5 279 481	123 138	0	123 138	414 728	0	414 728	5 571 071	0	5 571 071
Итого по пассиву (баланс)	12 179 350	50 013	12 229 363	1 461 692	28 566	1 490 258	1 911 614	1 380	1 912 994	12 629 272	22 827	12 652 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	706 723,0000	0	0	172 155,0000	0	0	239 500,0000	0	0	639 378,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	706 746,0000	0	0	172 168,0000	0	0	239 526,0000	0	0	639 388,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	578 905,0000	0	0	239 513,0000	0	0	142 200,0000	0	0	481 592,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	0,0000	0	0	29 955,0000	0	0	157 796,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	706 746,0000	0	0	239 513,0000	0	0	172 155,0000	0	0	639 388,0000

Страница была полезной?