Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 347	61 405	164 752	446 768	74 731	521 499	393 220	100 841	494 061	156 895	35 295	192 190
20208	6 338	0	6 338	13 878	0	13 878	14 084	0	14 084	6 132	0	6 132
20209	0	0	0	107 740	28 648	136 388	107 740	28 648	136 388	0	0	0
30102	218 427	0	218 427	15 796 293	0	15 796 293	15 827 917	0	15 827 917	186 803	0	186 803
30110	2 705	4 781	7 486	9	350 053	350 062	285	351 423	351 708	2 429	3 411	5 840
30114	0	227 842	227 842	0	869 814	869 814	0	913 864	913 864	0	183 792	183 792
30202	188 240	0	188 240	106 008	0	106 008	0	0	0	294 248	0	294 248
30204	9 061	0	9 061	2 094	0	2 094	0	0	0	11 155	0	11 155
30213	10 497	7 516	18 013	9 608	7 890	17 498	10 073	7 384	17 457	10 032	8 022	18 054
30221	0	0	0	124 816	0	124 816	124 816	0	124 816	0	0	0
30233	0	101	101	55 688	427	56 115	55 688	273	55 961	0	255	255
30302	132 153	10 883	143 036	834 720	495 786	1 330 506	825 048	498 851	1 323 899	141 825	7 818	149 643
30306	73 161	0	73 161	1 853	0	1 853	0	0	0	75 014	0	75 014
30402	0	0	0	112 779 747	0	112 779 747	112 779 747	0	112 779 747	0	0	0
30404	0	0	0	33 531	0	33 531	33 531	0	33 531	0	0	0
30602	1 296	0	1 296	1 631	0	1 631	2 090	0	2 090	837	0	837
31902	6 800 000	0	6 800 000	82 991 790	0	82 991 790	85 691 790	0	85 691 790	4 100 000	0	4 100 000
31903	0	0	0	26 922 540	0	26 922 540	26 922 540	0	26 922 540	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	455	455	0	12	12	0	33	33	0	434	434
32301	0	4 555	4 555	0	22	22	0	4 577	4 577	0	0	0
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	248 120	0	248 120	749 697	0	749 697	662 419	0	662 419	335 398	0	335 398
45204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45205	16 228	0	16 228	0	0	0	0	0	0	16 228	0	16 228
45206	1 072 001	0	1 072 001	1 037	0	1 037	97 283	0	97 283	975 755	0	975 755
45207	1 109 813	0	1 109 813	16 789	0	16 789	86 666	0	86 666	1 039 936	0	1 039 936
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	8 950	0	8 950	2 450	0	2 450	0	0	0	11 400	0	11 400
45505	184 659	0	184 659	1 500	0	1 500	1 327	0	1 327	184 832	0	184 832
45506	427 509	25 203	452 712	3 425	679	4 104	21 285	2 432	23 717	409 649	23 450	433 099
45507	136 174	11 944	148 118	0	169	169	1 005	485	1 490	135 169	11 628	146 797
45509	458	0	458	2 052	122	2 174	2 208	4	2 212	302	118	420
45812	141 887	2 605	144 492	1 000	37	1 037	2 947	106	3 053	139 940	2 536	142 476
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 906	310	18 216	1 252	613	1 865	234	344	578	18 924	579	19 503
45912	9 308	0	9 308	436	0	436	448	0	448	9 296	0	9 296
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 111	876	3 987	1 398	256	1 654	646	49	695	3 863	1 083	4 946
47404	6 773	0	6 773	880 840	842 679	1 723 519	883 359	842 679	1 726 038	4 254	0	4 254
47423	11 198	331	11 529	42 216	5 907	48 123	41 827	5 904	47 731	11 587	334	11 921
47427	17 341	149	17 490	52 116	267	52 383	54 595	295	54 890	14 862	121	14 983
47803	86 829	0	86 829	13 133	0	13 133	0	0	0	99 962	0	99 962
50104	567 330	0	567 330	4 168	0	4 168	1 709	0	1 709	569 789	0	569 789
50105	72 439	0	72 439	5 568	0	5 568	5 912	0	5 912	72 095	0	72 095
50107	210 597	0	210 597	11 203	0	11 203	11 907	0	11 907	209 893	0	209 893
50121	867	0	867	417	0	417	147	0	147	1 137	0	1 137
50305	56 105	0	56 105	263	0	263	5 102	0	5 102	51 266	0	51 266
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	245 372	0	245 372	809	0	809	0	0	0	246 181	0	246 181
51404	389 649	0	389 649	1 124	0	1 124	0	0	0	390 773	0	390 773
51405	282 010	0	282 010	1 397	0	1 397	0	0	0	283 407	0	283 407
60302	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
60308	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
60310	249	0	249	1 309	0	1 309	1 375	0	1 375	183	0	183
60312	18 523	0	18 523	22 547	0	22 547	22 440	0	22 440	18 630	0	18 630
60314	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60323	5 198	0	5 198	0	0	0	3 887	0	3 887	1 311	0	1 311
60401	365 423	0	365 423	100 153	0	100 153	822	0	822	464 754	0	464 754
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	5	0	5	648	0	648	647	0	647	6	0	6
61009	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61209	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61210	0	0	0	14 947	0	14 947	14 947	0	14 947	0	0	0
61403	2 054	0	2 054	645	0	645	771	0	771	1 928	0	1 928
70606	219 211	0	219 211	130 833	0	130 833	131	0	131	349 913	0	349 913
70607	1 260	0	1 260	6 240	0	6 240	7 500	0	7 500	0	0	0
70608	30 851	0	30 851	30 511	0	30 511	0	0	0	61 362	0	61 362
70611	802	0	802	733	0	733	0	0	0	1 535	0	1 535
70706	1 659 156	0	1 659 156	13	0	13	1 659 169	0	1 659 169	0	0	0
70707	26 403	0	26 403	0	0	0	26 403	0	26 403	0	0	0
70708	224 729	0	224 729	0	0	0	224 729	0	224 729	0	0	0
70711	22 213	0	22 213	2 139	0	2 139	24 352	0	24 352	0	0	0
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	61 613	0	61 613	99 333	0	99 333	117 283	0	117 283
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30226	101	0	101	4	0	4	1	0	1	98	0	98
30232	546	117	663	6 629	5 141	11 770	6 546	5 058	11 604	463	34	497
30301	132 153	10 883	143 036	825 048	498 851	1 323 899	834 720	495 786	1 330 506	141 825	7 818	149 643
30305	73 161	0	73 161	0	0	0	1 853	0	1 853	75 014	0	75 014
30408	0	0	0	27 869	0	27 869	27 869	0	27 869	0	0	0
30601	1 281	0	1 281	2 091	0	2 091	1 630	0	1 630	820	0	820
31202	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
40502	906	0	906	3 423	0	3 423	3 453	0	3 453	936	0	936
40602	6 013	0	6 013	12 260	0	12 260	6 751	0	6 751	504	0	504
40701	2 267	1	2 268	389	0	389	491	0	491	2 369	1	2 370
40702	10 514 167	8 886	10 523 053	16 979 910	823 417	17 803 327	14 187 231	825 508	15 012 739	7 721 488	10 977	7 732 465
40703	23 059	0	23 059	22 080	42	22 122	66 279	1 014	67 293	67 258	972	68 230
40802	17 554	0	17 554	105 527	0	105 527	101 783	0	101 783	13 810	0	13 810
40807	161	378	539	103	15	118	0	5	5	58	368	426
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	61 417	10 593	72 010	137 322	29 489	166 811	142 898	25 113	168 011	66 993	6 217	73 210
40820	4 590	39	4 629	295	2	297	330	1	331	4 625	38	4 663
40821	1	0	1	391	0	391	2 494	0	2 494	2 104	0	2 104
40901	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40902	0	47 065	47 065	0	47 293	47 293	0	228	228	0	0	0
40905	10	0	10	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	10	0	10
40909	0	0	0	357	1 289	1 646	357	1 289	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	60	238	298	60	238	298	0	0	0
40911	0	0	0	8 188	0	8 188	8 193	0	8 193	5	0	5
40912	0	0	0	771	724	1 495	771	724	1 495	0	0	0
40913	0	0	0	608	2 179	2 787	608	2 179	2 787	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
42205	118 000	0	118 000	0	0	0	4 451	0	4 451	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	7 296	3 317	10 613	10 109	4 593	14 702	8 966	3 955	12 921	6 153	2 679	8 832
42303	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200	10 200	0	10 200
42304	325	0	325	0	0	0	108	0	108	433	0	433
42305	36 402	12 937	49 339	1 626	1 514	3 140	7 616	5 380	12 996	42 392	16 803	59 195
42306	268 629	145 689	414 318	8 121	21 554	29 675	46 071	3 605	49 676	306 579	127 740	434 319
42307	156 793	109 114	265 907	23 807	10 362	34 169	6 891	2 964	9 855	139 877	101 716	241 593
42309	39 262	0	39 262	4 123	0	4 123	177	0	177	35 316	0	35 316
42601	0	40	40	0	3	3	0	1	1	0	38	38
42605	0	2 211	2 211	0	163	163	0	60	60	0	2 108	2 108
42606	0	1 969	1 969	0	145	145	230	53	283	230	1 877	2 107
42609	38	0	38	5	0	5	11	0	11	44	0	44
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
45215	182 990	0	182 990	29 669	0	29 669	25 654	0	25 654	178 975	0	178 975
45515	31 884	0	31 884	523	0	523	1 559	0	1 559	32 920	0	32 920
45818	183 815	0	183 815	869	0	869	149	0	149	183 095	0	183 095
45918	13 862	0	13 862	48	0	48	49	0	49	13 863	0	13 863
47401	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47403	0	0	0	14 839	0	14 839	14 839	0	14 839	0	0	0
47405	29 179	0	29 179	800 701	0	800 701	794 916	0	794 916	23 394	0	23 394
47411	1 091	317	1 408	3 217	1 246	4 463	3 845	1 472	5 317	1 719	543	2 262
47416	570	0	570	14 039	0	14 039	13 962	0	13 962	493	0	493
47422	64	0	64	2 180	135	2 315	2 181	135	2 316	65	0	65
47425	23 748	0	23 748	23 784	0	23 784	29 334	0	29 334	29 298	0	29 298
47426	1 175	0	1 175	2 109	0	2 109	2 891	0	2 891	1 957	0	1 957
47804	2 605	0	2 605	0	0	0	394	0	394	2 999	0	2 999
50120	32 453	0	32 453	12 890	0	12 890	11 502	0	11 502	31 065	0	31 065
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	370	0	370	11	0	11	77	0	77	436	0	436
60301	939	0	939	10 027	0	10 027	12 577	0	12 577	3 489	0	3 489
60305	13	0	13	30 809	0	30 809	30 800	0	30 800	4	0	4
60307	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60309	104	0	104	4	0	4	101	0	101	201	0	201
60311	53	0	53	264	0	264	302	0	302	91	0	91
60601	225 882	0	225 882	219	0	219	62 636	0	62 636	288 299	0	288 299
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	1 370	0	1 370	272	0	272	261	0	261	1 359	0	1 359
70601	226 712	0	226 712	0	0	0	133 788	0	133 788	360 500	0	360 500
70602	0	0	0	7 758	0	7 758	8 157	0	8 157	399	0	399
70603	29 806	0	29 806	0	0	0	30 677	0	30 677	60 483	0	60 483
70701	1 743 218	0	1 743 218	1 743 225	0	1 743 225	7	0	7	0	0	0
70703	221 896	0	221 896	221 896	0	221 896	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 934 569	0	1 934 569	1 965 121	0	1 965 121	30 552	0	30 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 350	0	127 350	6 655	0	6 655	9 752	0	9 752	124 253	0	124 253
90902	306 517	0	306 517	14 413	0	14 413	3 599	0	3 599	317 331	0	317 331
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
91414	3 659 364	34 563	3 693 927	317 061	580	317 641	315 604	1 636	317 240	3 660 821	33 507	3 694 328
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	110 536	0	110 536	16 417	0	16 417	0	0	0	126 953	0	126 953
91501	74 908	0	74 908	1	0	1	0	0	0	74 909	0	74 909
91604	31 712	159	31 871	3 338	129	3 467	221	9	230	34 829	279	35 108
91704	10 178	344	10 522	0	9	9	0	25	25	10 178	328	10 506
91802	99 635	6 073	105 708	0	165	165	0	448	448	99 635	5 790	105 425
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 809 150	0	5 809 150	1 815 097	0	1 815 097	1 184 720	0	1 184 720	6 439 527	0	6 439 527
Пассив
91003	0	0	0	106 008	0	106 008	106 008	0	106 008	0	0	0
91004	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
91311	114 745	0	114 745	65 745	0	65 745	0	0	0	49 000	0	49 000
91312	4 916 878	46 191	4 963 069	135 410	2 766	138 176	570 297	1 003	571 300	5 351 765	44 428	5 396 193
91315	293 845	0	293 845	4 926	0	4 926	8 066	0	8 066	296 985	0	296 985
91317	353 631	0	353 631	867 489	282	867 771	1 120 122	3 556	1 123 678	606 264	3 274	609 538
91507	78 373	0	78 373	0	0	0	3 951	0	3 951	82 324	0	82 324
91508	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99999	4 561 463	0	4 561 463	336 901	0	336 901	364 377	0	364 377	4 588 939	0	4 588 939
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	901 016,0000	0	0	5 578 028,0000	0	0	5 577 000,0000	0	0	902 044,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 456,0000	0	0	5 563 000,0000	0	0	5 563 469,0000	0	0	1 925,0000
98050	0	0	771 817,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 559,0000	0	0	772 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 126 469,0000	0	0	11 126 469,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 845,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?