Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 823	41 998	438 821	568 521	147 618	716 139	538 871	140 839	679 710	426 473	48 777	475 250
20208	2 637	0	2 637	6 225	0	6 225	7 308	0	7 308	1 554	0	1 554
20209	0	0	0	292 133	73 213	365 346	292 133	73 213	365 346	0	0	0
30102	265 025	0	265 025	22 116 839	0	22 116 839	21 292 922	0	21 292 922	1 088 942	0	1 088 942
30110	8 488	4 342	12 830	15 640	430 011	445 651	15 520	431 537	447 057	8 608	2 816	11 424
30114	0	35 291	35 291	0	832 281	832 281	0	800 982	800 982	0	66 590	66 590
30202	147 223	0	147 223	0	0	0	36 637	0	36 637	110 586	0	110 586
30204	3 944	0	3 944	157	0	157	0	0	0	4 101	0	4 101
30213	2 825	2 725	5 550	9 860	11 468	21 328	9 509	9 742	19 251	3 176	4 451	7 627
30221	0	0	0	3 010 950	0	3 010 950	3 010 950	0	3 010 950	0	0	0
30233	0	0	0	11 068	20	11 088	11 067	20	11 087	1	0	1
30302	110 453	21 523	131 976	1 100 169	669 142	1 769 311	1 055 894	683 921	1 739 815	154 728	6 744	161 472
30306	9 779	0	9 779	0	0	0	655	0	655	9 124	0	9 124
30402	0	0	0	14 990 119	0	14 990 119	14 990 119	0	14 990 119	0	0	0
30404	0	0	0	188 907	0	188 907	188 907	0	188 907	0	0	0
30409	0	0	0	178 907	0	178 907	178 907	0	178 907	0	0	0
30602	1 674	0	1 674	3 389	0	3 389	4 992	0	4 992	71	0	71
31902	600 000	0	600 000	10 495 000	0	10 495 000	11 095 000	0	11 095 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	710 000	0	710 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	300	1 299	1 599	0	180	180	0	45	45	300	1 434	1 734
32308	0	4 329	4 329	0	602	602	0	150	150	0	4 781	4 781
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	27 070	0	27 070	585 073	0	585 073	428 285	0	428 285	183 858	0	183 858
45204	1 799	0	1 799	0	0	0	1 799	0	1 799	0	0	0
45205	34 000	0	34 000	6 300	0	6 300	2 500	0	2 500	37 800	0	37 800
45206	929 564	0	929 564	10 654	0	10 654	30 047	0	30 047	910 171	0	910 171
45207	1 102 260	0	1 102 260	52 000	0	52 000	61 025	0	61 025	1 093 235	0	1 093 235
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	195 237	0	195 237	13 300	0	13 300	17 492	0	17 492	191 045	0	191 045
45506	489 780	24 528	514 308	6 150	3 416	9 566	25 602	850	26 452	470 328	27 094	497 422
45507	128 237	12 503	140 740	7 689	924	8 613	18 490	458	18 948	117 436	12 969	130 405
45509	292	0	292	1 991	0	1 991	2 283	0	2 283	0	0	0
45812	124 870	2 727	127 597	13 380	202	13 582	17 433	100	17 533	120 817	2 829	123 646
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	21 457	0	21 457	924	0	924	4 662	0	4 662	17 719	0	17 719
45912	9 440	0	9 440	569	0	569	474	0	474	9 535	0	9 535
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 583	320	2 903	759	174	933	335	32	367	3 007	462	3 469
47404	2 984	0	2 984	1 058 800	820 217	1 879 017	1 056 082	820 217	1 876 299	5 702	0	5 702
47423	7 740	5	7 745	5 533	42 197	47 730	5 347	42 176	47 523	7 926	26	7 952
47427	18 223	219	18 442	37 084	449	37 533	37 375	446	37 821	17 932	222	18 154
47803	52 442	0	52 442	17 094	0	17 094	0	0	0	69 536	0	69 536
50104	636 192	0	636 192	4 168	0	4 168	186 083	0	186 083	454 277	0	454 277
50105	35 703	0	35 703	222	0	222	374	0	374	35 551	0	35 551
50107	215 137	0	215 137	1 528	0	1 528	5 289	0	5 289	211 376	0	211 376
50121	726	0	726	978	0	978	1 068	0	1 068	636	0	636
50305	55 972	0	55 972	295	0	295	0	0	0	56 267	0	56 267
50606	2 425	0	2 425	4 374	0	4 374	0	0	0	6 799	0	6 799
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	554 309	0	554 309	3 077	0	3 077	96 074	0	96 074	461 312	0	461 312
60302	5 466	0	5 466	72	0	72	3 383	0	3 383	2 155	0	2 155
60308	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60310	403	0	403	5 524	0	5 524	5 541	0	5 541	386	0	386
60312	1 353	0	1 353	43 904	0	43 904	44 175	0	44 175	1 082	0	1 082
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 275	0	1 275	106	0	106	106	0	106	1 275	0	1 275
60401	365 190	0	365 190	63	0	63	0	0	0	365 253	0	365 253
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	6	0	6	1 963	0	1 963	1 964	0	1 964	5	0	5
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61209	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
61210	0	0	0	278 567	0	278 567	278 567	0	278 567	0	0	0
61403	1 948	0	1 948	274	0	274	930	0	930	1 292	0	1 292
70606	1 016 896	0	1 016 896	175 600	0	175 600	22 348	0	22 348	1 170 148	0	1 170 148
70607	15 886	0	15 886	21 808	0	21 808	13 941	0	13 941	23 753	0	23 753
70608	107 726	0	107 726	30 167	0	30 167	5 002	0	5 002	132 891	0	132 891
70611	10 308	0	10 308	4 006	0	4 006	0	0	0	14 314	0	14 314
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30223	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	226	44	270	5 697	5 692	11 389	5 716	5 896	11 612	245	248	493
30301	110 453	21 523	131 976	1 055 894	683 921	1 739 815	1 100 169	669 142	1 769 311	154 728	6 744	161 472
30305	9 779	0	9 779	655	0	655	0	0	0	9 124	0	9 124
30408	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
30601	1 667	0	1 667	4 995	0	4 995	3 389	0	3 389	61	0	61
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	519	1	520	435	0	435	570	0	570	654	1	655
40702	4 086 594	6 108	4 092 702	20 083 528	765 747	20 849 275	21 250 799	763 487	22 014 286	5 253 865	3 848	5 257 713
40703	50 130	0	50 130	130 827	27	130 854	145 373	27	145 400	64 676	0	64 676
40802	12 651	0	12 651	92 348	0	92 348	97 015	0	97 015	17 318	0	17 318
40807	469	0	469	1 192	771	1 963	1 010	772	1 782	287	1	288
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	38 861	6 703	45 564	173 477	37 501	210 978	175 550	40 259	215 809	40 934	9 461	50 395
40820	2 305	40	2 345	94	1	95	444	3	447	2 655	42	2 697
40901	1 000	0	1 000	0	0	0	22 500	0	22 500	23 500	0	23 500
40905	11	0	11	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	11	0	11
40909	0	0	0	561	2 261	2 822	561	2 261	2 822	0	0	0
40910	0	0	0	203	594	797	203	594	797	0	0	0
40911	0	0	0	10 073	0	10 073	10 144	0	10 144	71	0	71
40912	0	0	0	1 587	4 764	6 351	1 587	4 764	6 351	0	0	0
40913	0	0	0	1 733	3 661	5 394	1 733	3 661	5 394	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	203 300	0	203 300	160	0	160	0	0	0	203 140	0	203 140
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	20 003	4 123	24 126	19 937	353	20 290	5 866	1 520	7 386	5 932	5 290	11 222
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42304	5 267	0	5 267	4 009	0	4 009	19	0	19	1 277	0	1 277
42305	5 222	3 929	9 151	0	169	169	1 218	1 877	3 095	6 440	5 637	12 077
42306	486 497	95 180	581 677	2 592	5 349	7 941	42 329	46 068	88 397	526 234	135 899	662 133
42307	21 828	6 156	27 984	0	215	215	305	816	1 121	22 133	6 757	28 890
42309	22 276	0	22 276	90	0	90	191	0	191	22 377	0	22 377
42601	130	38	168	120	1	121	0	5	5	10	42	52
42606	0	3 891	3 891	0	135	135	0	542	542	0	4 298	4 298
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	183 193	0	183 193	35 995	0	35 995	30 004	0	30 004	177 202	0	177 202
45515	50 907	0	50 907	8 006	0	8 006	11 121	0	11 121	54 022	0	54 022
45818	180 024	0	180 024	10 538	0	10 538	1 405	0	1 405	170 891	0	170 891
45918	12 639	0	12 639	279	0	279	783	0	783	13 143	0	13 143
47403	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
47405	25 770	0	25 770	758 843	0	758 843	750 519	0	750 519	17 446	0	17 446
47411	4 777	574	5 351	8 483	1 232	9 715	4 123	791	4 914	417	133	550
47416	1 301	0	1 301	65 651	270	65 921	72 656	270	72 926	8 306	0	8 306
47422	75	21	96	13 172	4 507	17 679	13 232	4 563	17 795	135	77	212
47425	16 166	0	16 166	24 411	0	24 411	30 020	0	30 020	21 775	0	21 775
47426	220	0	220	2 231	0	2 231	2 255	0	2 255	244	0	244
47804	1 573	0	1 573	0	0	0	513	0	513	2 086	0	2 086
50120	20 365	0	20 365	12 531	0	12 531	19 496	0	19 496	27 330	0	27 330
50620	171	0	171	432	0	432	1 243	0	1 243	982	0	982
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	0	1 714	1 714	0	1 887	1 887	0	173	173	0	0	0
52306	0	1 049	1 049	0	1 155	1 155	12 000	106	12 106	12 000	0	12 000
52501	0	174	174	0	199	199	37	25	62	37	0	37
60301	4 975	0	4 975	11 731	0	11 731	8 477	0	8 477	1 721	0	1 721
60305	32	0	32	15 194	0	15 194	15 200	0	15 200	38	0	38
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	159	0	159	246	0	246	87	0	87	0	0	0
60311	58	0	58	246	0	246	249	0	249	61	0	61
60322	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
60601	222 511	0	222 511	0	0	0	807	0	807	223 318	0	223 318
61304	1 128	0	1 128	254	0	254	311	0	311	1 185	0	1 185
70601	1 066 623	0	1 066 623	25 847	0	25 847	195 541	0	195 541	1 236 317	0	1 236 317
70603	107 143	0	107 143	4 450	0	4 450	29 408	0	29 408	132 101	0	132 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 273	0	76 273	51 025	0	51 025	16 047	0	16 047	111 251	0	111 251
90902	377 028	0	377 028	17 674	0	17 674	39 643	0	39 643	355 059	0	355 059
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	104 562	0	104 562	0	0	0	104 562	0	104 562	0	0	0
91414	3 278 666	35 501	3 314 167	342 516	3 061	345 577	305 313	1 287	306 600	3 315 869	37 275	3 353 144
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	67 552	0	67 552	21 368	0	21 368	0	0	0	88 920	0	88 920
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	27 894	0	27 894	1 603	0	1 603	1 264	0	1 264	28 233	0	28 233
91704	5 094	327	5 421	0	45	45	0	11	11	5 094	361	5 455
91802	49 340	5 772	55 112	10 295	804	11 099	0	201	201	59 635	6 375	66 010
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 782 579	0	4 782 579	1 307 275	0	1 307 275	1 199 467	0	1 199 467	4 890 387	0	4 890 387
Пассив
91311	81 468	0	81 468	2 911	0	2 911	12 000	0	12 000	90 557	0	90 557
91312	4 156 879	45 758	4 202 637	271 416	1 626	273 042	208 741	5 052	213 793	4 094 204	49 184	4 143 388
91315	274 220	0	274 220	214 000	0	214 000	266 417	0	266 417	326 637	0	326 637
91316	16 022	0	16 022	7 154	0	7 154	0	0	0	8 868	0	8 868
91317	88 398	0	88 398	702 361	0	702 361	813 265	0	813 265	199 302	0	199 302
91507	114 384	0	114 384	0	0	0	1	0	1	114 385	0	114 385
91508	5 450	0	5 450	0	0	0	1 800	0	1 800	7 250	0	7 250
99999	4 203 040	0	4 203 040	468 327	0	468 327	448 389	0	448 389	4 183 102	0	4 183 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 725	32 725	0	32 725	32 725	0	0	0
93801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 475	0	32 475	32 475	0	32 475	0	0	0
96801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	935 016,0000	0	0	1 311 710,0000	0	0	986 910,0000	0	0	1 259 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	256,0000	0	0	813 710,0000	0	0	1 271 710,0000	0	0	458 256,0000
98050	0	0	806 978,0000	0	0	173 211,0000	0	0	40 000,0000	0	0	673 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 085 420,0000	0	0	2 085 420,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?