Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 967	52 934	156 901	378 167	98 099	476 266	378 819	120 159	498 978	103 315	30 874	134 189
20207	1 366	688	2 054	8 214	8 291	16 505	8 092	8 074	16 166	1 488	905	2 393
20208	2 506	0	2 506	3 050	0	3 050	3 747	0	3 747	1 809	0	1 809
20209	0	0	0	91 750	57 901	149 651	91 750	57 901	149 651	0	0	0
30102	240 805	0	240 805	10 062 826	0	10 062 826	10 050 325	0	10 050 325	253 306	0	253 306
30110	7 332	3 837	11 169	5 896	94 875	100 771	5 965	93 471	99 436	7 263	5 241	12 504
30114	0	9 508	9 508	0	261 832	261 832	0	259 117	259 117	0	12 223	12 223
30202	69 904	0	69 904	0	0	0	1 072	0	1 072	68 832	0	68 832
30204	3 396	0	3 396	229	0	229	0	0	0	3 625	0	3 625
30221	0	0	0	455 500	0	455 500	455 500	0	455 500	0	0	0
30233	0	0	0	3 034	2	3 036	3 034	2	3 036	0	0	0
30302	153 281	10 719	164 000	649 665	123 971	773 636	620 310	128 916	749 226	182 636	5 774	188 410
30306	43 382	0	43 382	70 112	0	70 112	0	0	0	113 494	0	113 494
30402	0	0	0	5 431 701	0	5 431 701	5 431 701	0	5 431 701	0	0	0
30602	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	2 025 000	0	2 025 000	1 825 000	0	1 825 000	350 000	0	350 000
31903	450 000	0	450 000	1 050 000	0	1 050 000	1 450 000	0	1 450 000	50 000	0	50 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	0	457	457	0	35	35	0	24	24	0	468	468
32308	0	1 525	1 525	0	115	115	0	80	80	0	1 560	1 560
45201	20 579	0	20 579	26 185	0	26 185	29 846	0	29 846	16 918	0	16 918
45205	2 687	0	2 687	1 065	0	1 065	193	0	193	3 559	0	3 559
45206	398 514	0	398 514	265 770	0	265 770	119 038	0	119 038	545 246	0	545 246
45207	425 156	0	425 156	0	0	0	17 200	0	17 200	407 956	0	407 956
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	100 321	0	100 321	11 920	0	11 920	1 678	0	1 678	110 563	0	110 563
45506	170 983	103 607	274 590	48 460	6 623	55 083	7 112	4 507	11 619	212 331	105 723	318 054
45507	39 551	1 811	41 362	0	136	136	7 717	95	7 812	31 834	1 852	33 686
45509	86	0	86	194	0	194	230	0	230	50	0	50
45812	67 774	8 552	76 326	11 194	553	11 747	14 815	377	15 192	64 153	8 728	72 881
45815	15 597	0	15 597	67	0	67	4	0	4	15 660	0	15 660
45912	3 232	0	3 232	1 188	0	1 188	1 358	0	1 358	3 062	0	3 062
45914	1 593	0	1 593	565	0	565	0	0	0	2 158	0	2 158
45915	2 000	0	2 000	324	456	780	405	456	861	1 919	0	1 919
47404	13 698	0	13 698	219 436	224 552	443 988	225 292	224 552	449 844	7 842	0	7 842
47408	0	0	0	179 001	25 114	204 115	179 001	25 114	204 115	0	0	0
47423	3 119	14	3 133	35 946	38 323	74 269	35 650	38 324	73 974	3 415	13	3 428
47427	9 714	622	10 336	21 892	1 224	23 116	21 682	1 250	22 932	9 924	596	10 520
50104	492 516	0	492 516	3 988	0	3 988	906	0	906	495 598	0	495 598
50105	33 271	0	33 271	222	0	222	200	0	200	33 293	0	33 293
50106	4 916	0	4 916	50	0	50	0	0	0	4 966	0	4 966
50107	44 379	0	44 379	353	0	353	4 576	0	4 576	40 156	0	40 156
50121	21 235	0	21 235	4 258	0	4 258	3 898	0	3 898	21 595	0	21 595
50305	111 042	0	111 042	582	0	582	0	0	0	111 624	0	111 624
50706	123	0	123	0	0	0	25	0	25	98	0	98
51404	68 632	0	68 632	176	0	176	0	0	0	68 808	0	68 808
51405	201 824	0	201 824	163 154	0	163 154	0	0	0	364 978	0	364 978
60302	5 003	0	5 003	2 359	0	2 359	40	0	40	7 322	0	7 322
60308	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
60310	338	0	338	389	0	389	454	0	454	273	0	273
60312	964	0	964	10 203	0	10 203	9 405	0	9 405	1 762	0	1 762
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	2 062	0	2 062	10 357	0	10 357	0	0	0	12 419	0	12 419
60401	356 477	0	356 477	57	0	57	0	0	0	356 534	0	356 534
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	388	0	388	388	0	388	3	0	3
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
61210	0	0	0	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0
61403	2 870	0	2 870	254	0	254	816	0	816	2 308	0	2 308
70606	383 079	0	383 079	97 111	0	97 111	17 406	0	17 406	462 784	0	462 784
70608	94 717	0	94 717	21 393	0	21 393	3 447	0	3 447	112 663	0	112 663
70611	5 536	0	5 536	708	0	708	2 318	0	2 318	3 926	0	3 926
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	2 191	2 191	0	2 191	2 191	0	0	0
30222	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30232	0	0	0	2 518	3 983	6 501	2 518	3 983	6 501	0	0	0
30301	153 281	10 719	164 000	620 310	128 916	749 226	649 665	123 971	773 636	182 636	5 774	188 410
30305	43 382	0	43 382	0	0	0	70 112	0	70 112	113 494	0	113 494
40502	1	0	1	3 558	0	3 558	19 511	0	19 511	15 954	0	15 954
40602	9 793	0	9 793	10 399	0	10 399	16 632	0	16 632	16 026	0	16 026
40701	2 314	4	2 318	3 883	0	3 883	5 426	1	5 427	3 857	5	3 862
40702	4 261 505	16 088	4 277 593	10 071 820	249 586	10 321 406	10 109 052	247 754	10 356 806	4 298 737	14 256	4 312 993
40703	36 531	0	36 531	14 301	1 427	15 728	15 613	1 427	17 040	37 843	0	37 843
40802	6 804	0	6 804	41 449	0	41 449	40 612	0	40 612	5 967	0	5 967
40807	470	0	470	361	76	437	76	76	152	185	0	185
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 537	6 271	29 808	98 656	25 074	123 730	99 048	24 483	123 531	23 929	5 680	29 609
40820	232	36	268	261	1	262	145	1	146	116	36	152
40905	0	0	0	1 212	0	1 212	1 215	0	1 215	3	0	3
40909	0	0	0	297	236	533	297	236	533	0	0	0
40910	0	0	0	196	15	211	196	15	211	0	0	0
40911	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
40912	0	0	0	764	1 454	2 218	764	1 454	2 218	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	4 845	6 086	1 241	4 845	6 086	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	96 785	0	96 785	27 850	0	27 850	0	0	0	68 935	0	68 935
42301	2 224	2 108	4 332	1 698	9 498	11 196	4 369	9 818	14 187	4 895	2 428	7 323
42304	212	0	212	152	1	153	0	320	320	60	319	379
42305	1 935	0	1 935	189	9	198	348	418	766	2 094	409	2 503
42306	149 102	107 865	256 967	3 457	14 827	18 284	70 440	8 670	79 110	216 085	101 708	317 793
42307	40 147	29 062	69 209	0	872	872	0	1 352	1 352	40 147	29 542	69 689
42309	22 145	0	22 145	373	0	373	424	0	424	22 196	0	22 196
42601	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42605	0	1 828	1 828	0	95	95	0	137	137	0	1 870	1 870
42609	35	0	35	15	0	15	22	0	22	42	0	42
43701	21	0	21	6	0	6	5	0	5	20	0	20
45215	112 385	0	112 385	16 401	0	16 401	24 365	0	24 365	120 349	0	120 349
45415	14 000	0	14 000	0	0	0	3 850	0	3 850	17 850	0	17 850
45515	27 779	0	27 779	1 728	0	1 728	4 423	0	4 423	30 474	0	30 474
45818	91 718	0	91 718	4 415	0	4 415	982	0	982	88 285	0	88 285
45918	5 133	0	5 133	398	0	398	1 339	0	1 339	6 074	0	6 074
47405	9 877	0	9 877	243 043	0	243 043	250 658	0	250 658	17 492	0	17 492
47407	0	0	0	22 790	18 916	41 706	22 790	18 916	41 706	0	0	0
47411	1 819	1 439	3 258	3 683	2 351	6 034	2 016	1 041	3 057	152	129	281
47416	618	0	618	13 091	0	13 091	14 109	0	14 109	1 636	0	1 636
47422	201	761	962	4 930	6 329	11 259	4 857	5 617	10 474	128	49	177
47425	12 443	0	12 443	8 121	0	8 121	12 284	0	12 284	16 606	0	16 606
47426	0	0	0	854	0	854	867	0	867	13	0	13
50120	12 891	0	12 891	5 372	0	5 372	2 496	0	2 496	10 015	0	10 015
50719	111	0	111	13	0	13	0	0	0	98	0	98
51410	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
52305	59	2 051	2 110	0	107	107	6 500	154	6 654	6 559	2 098	8 657
52306	0	3 884	3 884	0	203	203	0	292	292	0	3 973	3 973
52501	1	66	67	0	3	3	22	23	45	23	86	109
60301	1 737	0	1 737	4 473	0	4 473	4 496	0	4 496	1 760	0	1 760
60305	66	0	66	14 179	0	14 179	14 164	0	14 164	51	0	51
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	139	0	139	240	0	240	101	0	101	0	0	0
60311	140	0	140	204	0	204	220	0	220	156	0	156
60322	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
60601	211 223	0	211 223	0	0	0	765	0	765	211 988	0	211 988
61304	1 121	0	1 121	252	0	252	373	0	373	1 242	0	1 242
70601	382 942	0	382 942	6 810	0	6 810	79 479	0	79 479	455 611	0	455 611
70602	12 956	0	12 956	6 393	0	6 393	9 629	0	9 629	16 192	0	16 192
70603	93 716	0	93 716	3 754	0	3 754	22 088	0	22 088	112 050	0	112 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 119	0	63 119	6 617	0	6 617	1 605	0	1 605	68 131	0	68 131
90902	313 622	0	313 622	5 525	0	5 525	102 001	0	102 001	217 146	0	217 146
90907	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 290 835	41 564	1 332 399	232 967	1 864	234 831	20 873	1 193	22 066	1 502 929	42 235	1 545 164
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	8 030	346	8 376	1 845	26	1 871	1 289	18	1 307	8 586	354	8 940
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	1 128	7 178	0	26	26	0	1 154	1 154	6 050	0	6 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	2 751 445	0	2 751 445	505 594	0	505 594	260 061	0	260 061	2 996 978	0	2 996 978
Пассив
91311	70 653	0	70 653	0	0	0	0	0	0	70 653	0	70 653
91312	2 405 895	41 665	2 447 560	111 748	1 654	113 402	256 031	2 459	258 490	2 550 178	42 470	2 592 648
91315	67 665	0	67 665	11 348	0	11 348	16 871	0	16 871	73 188	0	73 188
91317	95 403	0	95 403	135 311	0	135 311	188 852	0	188 852	148 944	0	148 944
91507	65 086	0	65 086	0	0	0	41 381	0	41 381	106 467	0	106 467
91508	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
99999	1 735 218	0	1 735 218	128 133	0	128 133	248 870	0	248 870	1 855 955	0	1 855 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30	30	16 594	3	16 597	16 594	33	16 627	0	0	0
93302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93303	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
93801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Пассив
96001	0	30	30	0	16 728	16 728	0	16 698	16 698	0	0	0
96502	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
96503	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
96801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	667 348,0000	0	0	0,0000	0	0	4 657,0000	0	0	662 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	539 533,0000	0	0	4 657,0000	0	0	17,0000	0	0	534 893,0000
98070	0	0	127 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 848,0000

Страница была полезной?