Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 787	20 914	82 701	292 218	44 739	336 957	255 996	41 140	297 136	98 009	24 513	122 522
20209	0	0	0	32 300	16 529	48 829	32 300	16 529	48 829	0	0	0
30102	179 320	0	179 320	6 882 604	0	6 882 604	6 989 027	0	6 989 027	72 897	0	72 897
30110	5 597	17 645	23 242	1 295	39 915	41 210	1 803	42 105	43 908	5 089	15 455	20 544
30114	0	45 909	45 909	0	269 886	269 886	0	279 985	279 985	0	35 810	35 810
30202	51 890	0	51 890	0	0	0	4 134	0	4 134	47 756	0	47 756
30204	3 434	0	3 434	211	0	211	0	0	0	3 645	0	3 645
30221	0	0	0	302 600	29	302 629	301 250	29	301 279	1 350	0	1 350
30233	4	0	4	34	0	34	28	0	28	10	0	10
30302	66 011	0	66 011	473 040	0	473 040	454 720	0	454 720	84 331	0	84 331
30306	3 028	0	3 028	2 619	0	2 619	2 010	0	2 010	3 637	0	3 637
30402	0	0	0	3 648 645	0	3 648 645	3 648 645	0	3 648 645	0	0	0
30602	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	1 505 000	0	1 505 000	1 475 000	0	1 475 000	110 000	0	110 000
31903	180 000	0	180 000	660 000	0	660 000	760 000	0	760 000	80 000	0	80 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	1 180 000	0	1 180 000	1 100 000	0	1 100 000	1 180 000	0	1 180 000
32201	0	451	451	0	9	9	0	24	24	0	436	436
45201	19 583	0	19 583	32 370	0	32 370	34 034	0	34 034	17 919	0	17 919
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	5 378	0	5 378	13 155	0	13 155	0	0	0	18 533	0	18 533
45206	289 266	0	289 266	43 763	0	43 763	6 090	0	6 090	326 939	0	326 939
45207	237 791	6 018	243 809	3 500	11	3 511	25 900	6 029	31 929	215 391	0	215 391
45208	29 839	0	29 839	25 000	0	25 000	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	2 000	0	2 000	11 200	0	11 200	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	103 966	8 801	112 767	0	115	115	5 028	302	5 330	98 938	8 614	107 552
45506	292 009	75 530	367 539	2 350	1 234	3 584	41 255	3 472	44 727	253 104	73 292	326 396
45507	46 827	0	46 827	30 000	0	30 000	60	0	60	76 767	0	76 767
45509	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
45812	25 698	4 870	30 568	0	6 176	6 176	14	928	942	25 684	10 118	35 802
45815	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45912	371	0	371	198	0	198	569	0	569	0	0	0
45915	3 402	0	3 402	579	0	579	579	0	579	3 402	0	3 402
47404	9 619	0	9 619	245 700	259 921	505 621	244 671	259 921	504 592	10 648	0	10 648
47408	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
47423	1 836	74	1 910	55 897	7 049	62 946	55 144	6 928	62 072	2 589	195	2 784
47427	8 709	470	9 179	22 399	952	23 351	21 308	935	22 243	9 800	487	10 287
50104	357 668	0	357 668	2 942	0	2 942	5 544	0	5 544	355 066	0	355 066
50105	40 359	0	40 359	280	0	280	578	0	578	40 061	0	40 061
50106	5 015	0	5 015	51	0	51	251	0	251	4 815	0	4 815
50107	39 098	0	39 098	299	0	299	0	0	0	39 397	0	39 397
50121	5 095	0	5 095	7 553	0	7 553	625	0	625	12 023	0	12 023
50305	111 055	0	111 055	595	0	595	1 369	0	1 369	110 281	0	110 281
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	166 518	0	166 518	1 186	0	1 186	0	0	0	167 704	0	167 704
60302	4 049	0	4 049	563	0	563	29	0	29	4 583	0	4 583
60308	1 675	0	1 675	6 179	0	6 179	4 886	0	4 886	2 968	0	2 968
60310	322	0	322	1 605	0	1 605	1 606	0	1 606	321	0	321
60312	2 142	0	2 142	25 841	0	25 841	23 768	0	23 768	4 215	0	4 215
60314	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60323	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60401	352 628	0	352 628	681	0	681	0	0	0	353 309	0	353 309
60701	813	0	813	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	813	0	813
61002	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61008	58	0	58	124	0	124	179	0	179	3	0	3
61009	661	0	661	852	0	852	939	0	939	574	0	574
61403	810	0	810	523	0	523	424	0	424	909	0	909
70606	498 471	0	498 471	76 159	0	76 159	136	0	136	574 494	0	574 494
70607	5 919	0	5 919	529	0	529	6 448	0	6 448	0	0	0
70608	236 146	0	236 146	593	0	593	0	0	0	236 739	0	236 739
70611	3 504	0	3 504	561	0	561	535	0	535	3 530	0	3 530
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	24 000	0	24 000	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	4 105	4 105	0	4 105	4 105	0	0	0
30222	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
30223	0	0	0	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	1 617	871	2 488	1 617	871	2 488	0	0	0
30301	66 011	0	66 011	454 720	0	454 720	473 040	0	473 040	84 331	0	84 331
30305	3 028	0	3 028	2 010	0	2 010	2 619	0	2 619	3 637	0	3 637
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 383	0	7 383	14 267	0	14 267	12 728	0	12 728	5 844	0	5 844
40701	3 872	2	3 874	18 714	8 047	26 761	16 801	8 051	24 852	1 959	6	1 965
40702	2 929 989	5 525	2 935 514	7 159 096	290 528	7 449 624	7 125 837	291 080	7 416 917	2 896 730	6 077	2 902 807
40703	45 999	0	45 999	10 970	0	10 970	32 092	0	32 092	67 121	0	67 121
40802	5 992	0	5 992	34 514	0	34 514	34 988	0	34 988	6 466	0	6 466
40807	319	0	319	373	0	373	302	0	302	248	0	248
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 473	3 280	15 753	63 113	8 736	71 849	62 714	8 524	71 238	12 074	3 068	15 142
40820	271	37	308	152	1	153	63	0	63	182	36	218
40905	2	0	2	1 553	0	1 553	1 551	0	1 551	0	0	0
40909	0	0	0	66	15	81	66	15	81	0	0	0
40910	0	3	3	8	155	163	8	152	160	0	0	0
40911	2	0	2	3 130	0	3 130	3 128	0	3 128	0	0	0
40912	0	0	0	235	538	773	235	538	773	0	0	0
40913	0	0	0	314	2 796	3 110	314	2 796	3 110	0	0	0
42105	0	903	903	0	48	48	0	16	16	0	871	871
42107	53 655	0	53 655	120	0	120	0	0	0	53 535	0	53 535
42301	1 810	2 754	4 564	2 484	1 905	4 389	2 444	82	2 526	1 770	931	2 701
42304	100	0	100	0	0	0	0	26	26	100	26	126
42305	922	5 230	6 152	223	1 266	1 489	1 001	153	1 154	1 700	4 117	5 817
42306	87 099	76 056	163 155	9 465	3 840	13 305	12 303	1 788	14 091	89 937	74 004	163 941
42307	24 374	78 007	102 381	0	3 323	3 323	0	1 199	1 199	24 374	75 883	100 257
42309	2 235	0	2 235	90	0	90	97	0	97	2 242	0	2 242
42601	0	41	41	0	2	2	0	0	0	0	39	39
42605	0	1 752	1 752	0	93	93	0	32	32	0	1 691	1 691
42609	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
43701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	68 852	0	68 852	13 016	0	13 016	13 585	0	13 585	69 421	0	69 421
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	45 023	0	45 023	1 737	0	1 737	371	0	371	43 657	0	43 657
45818	40 442	0	40 442	641	0	641	8 261	0	8 261	48 062	0	48 062
45918	2 169	0	2 169	176	0	176	99	0	99	2 092	0	2 092
47405	7 291	0	7 291	258 490	0	258 490	258 384	0	258 384	7 185	0	7 185
47407	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
47411	82	49	131	458	94	552	1 238	1 078	2 316	862	1 033	1 895
47416	8 819	0	8 819	19 173	0	19 173	12 986	0	12 986	2 632	0	2 632
47422	101	24	125	4 155	5 555	9 710	4 081	5 667	9 748	27	136	163
47425	8 351	0	8 351	10 498	0	10 498	17 464	0	17 464	15 317	0	15 317
47426	205	0	205	606	0	606	613	2	615	212	2	214
50120	37 024	0	37 024	13 598	0	13 598	528	0	528	23 954	0	23 954
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60301	1 444	0	1 444	3 296	0	3 296	2 643	0	2 643	791	0	791
60305	2 109	0	2 109	7 648	0	7 648	8 646	0	8 646	3 107	0	3 107
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	138	0	138	334	0	334	329	0	329	133	0	133
60322	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	0	0	0	0	0	0
60601	205 668	0	205 668	0	0	0	652	0	652	206 320	0	206 320
61304	942	0	942	239	0	239	146	0	146	849	0	849
70601	505 630	0	505 630	26	0	26	63 859	0	63 859	569 463	0	569 463
70602	5 169	0	5 169	626	0	626	14 704	0	14 704	19 247	0	19 247
70603	237 055	0	237 055	0	0	0	554	0	554	237 609	0	237 609
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187	0	187	1 219	0	1 219	1 224	0	1 224	182	0	182
90902	279 706	0	279 706	22 596	0	22 596	30 088	0	30 088	272 214	0	272 214
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 130 808	47 314	1 178 122	103 940	651	104 591	5 759	1 754	7 513	1 228 989	46 211	1 275 200
91501	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91604	2 014	839	2 853	1 403	96	1 499	484	61	545	2 933	874	3 807
91704	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
91802	19 228	1 113	20 341	0	21	21	0	59	59	19 228	1 075	20 303
91803	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
99998	2 224 212	0	2 224 212	192 069	0	192 069	104 298	0	104 298	2 311 983	0	2 311 983
Пассив
91312	1 937 682	51 249	1 988 931	3 078	2 887	5 965	70 267	803	71 070	2 004 871	49 165	2 054 036
91315	103 716	6 018	109 734	1 440	319	1 759	1 290	111	1 401	103 566	5 810	109 376
91317	64 308	0	64 308	93 948	0	93 948	119 598	0	119 598	89 958	0	89 958
91507	53 645	0	53 645	1	0	1	0	0	0	53 644	0	53 644
91508	7 594	0	7 594	2 625	0	2 625	0	0	0	4 969	0	4 969
99999	1 486 143	0	1 486 143	39 428	0	39 428	130 042	0	130 042	1 576 757	0	1 576 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	536 597,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	536 597,0000
Пассив
98050	0	0	516 876,0000	0	0	44 463,0000	0	0	0,0000	0	0	472 413,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	44 463,0000	0	0	64 200,0000

Страница была полезной?