Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 008	32 127	84 135	109 595	153 720	263 315	134 748	159 302	294 050	26 855	26 545	53 400
20209	0	0	0	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	0	0	0
30102	230 195	0	230 195	5 272 392	0	5 272 392	5 126 838	0	5 126 838	375 749	0	375 749
30110	617	2 953	3 570	1 101	6 019	7 120	883	7 189	8 072	835	1 783	2 618
30114	0	8 775	8 775	0	210 953	210 953	0	211 136	211 136	0	8 592	8 592
30202	14 950	0	14 950	624	0	624	0	0	0	15 574	0	15 574
30204	4 232	0	4 232	10	0	10	0	0	0	4 242	0	4 242
30221	0	0	0	1 100	2 110	3 210	1 100	2 110	3 210	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	59 333	0	59 333	380 690	0	380 690	351 468	0	351 468	88 555	0	88 555
30306	2 853	0	2 853	69	0	69	0	0	0	2 922	0	2 922
30402	0	0	0	35 190	0	35 190	35 190	0	35 190	0	0	0
30404	0	0	0	55 829	0	55 829	55 829	0	55 829	0	0	0
30409	0	0	0	20 872	0	20 872	20 872	0	20 872	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 225 000	0	2 225 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32103	0	26 315	26 315	0	157 879	157 879	0	184 194	184 194	0	0	0
32104	0	0	0	0	26 402	26 402	0	71	71	0	26 331	26 331
32201	0	184	184	0	3	3	0	3	3	0	184	184
45201	9 839	0	9 839	6 954	0	6 954	14 794	0	14 794	1 999	0	1 999
45206	10 840	0	10 840	10 900	0	10 900	7 290	0	7 290	14 450	0	14 450
45207	127 972	0	127 972	33 465	0	33 465	12 550	0	12 550	148 887	0	148 887
45505	74 216	5 263	79 479	8 165	64	8 229	3 411	3 484	6 895	78 970	1 843	80 813
45506	33 583	7 131	40 714	3 300	1 698	4 998	450	140	590	36 433	8 689	45 122
45507	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	2 663	0	2 663	70 120	29 640	99 760	72 783	29 640	102 423	0	0	0
47408	0	0	0	0	50 576	50 576	0	50 576	50 576	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47427	0	0	0	4 277	190	4 467	4 261	176	4 437	16	14	30
47502	3 174	3 032	6 206	1 517	429	1 946	361	1 970	2 331	4 330	1 491	5 821
50104	170 161	0	170 161	32 486	0	32 486	18	0	18	202 629	0	202 629
50105	24 619	0	24 619	93	0	93	41	0	41	24 671	0	24 671
50107	46 157	0	46 157	73	0	73	20 594	0	20 594	25 636	0	25 636
50112	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50210	0	62 991	62 991	0	946	946	0	907	907	0	63 030	63 030
50305	11 199	0	11 199	0	0	0	11 199	0	11 199	0	0	0
50306	3 665	0	3 665	0	0	0	3 665	0	3 665	0	0	0
50406	1 057	0	1 057	31	0	31	192	0	192	896	0	896
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	99	0	99	5	0	5	5	0	5	99	0	99
52502	109	0	109	2	0	2	111	0	111	0	0	0
60302	340	0	340	15	0	15	31	0	31	324	0	324
60306	322	0	322	317	0	317	639	0	639	0	0	0
60308	0	8	8	1 403	0	1 403	1 403	8	1 411	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	144	0	144	3 608	0	3 608	3 752	0	3 752	0	0	0
60401	16 005	0	16 005	0	0	0	116	0	116	15 889	0	15 889
61002	9	0	9	26	0	26	20	0	20	15	0	15
61008	30	0	30	97	0	97	127	0	127	0	0	0
61009	9	0	9	89	0	89	80	0	80	18	0	18
61202	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61204	0	0	0	24 259	0	24 259	24 259	0	24 259	0	0	0
61403	251	0	251	1 393	0	1 393	135	0	135	1 509	0	1 509
61406	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
70203	1 873	0	1 873	2 768	0	2 768	4 641	0	4 641	0	0	0
70204	2 263	0	2 263	855	0	855	3 118	0	3 118	0	0	0
70205	8 446	0	8 446	4 318	0	4 318	12 764	0	12 764	0	0	0
70206	2 610	0	2 610	2 441	0	2 441	5 051	0	5 051	0	0	0
70209	21 691	0	21 691	4 311	0	4 311	26 002	0	26 002	0	0	0
70401	2 774	0	2 774	5 421	0	5 421	8 195	0	8 195	0	0	0
70501	1 685	0	1 685	407	0	407	0	0	0	2 092	0	2 092
Пассив
10201	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10204	23 033	0	23 033	0	0	0	0	0	0	23 033	0	23 033
10205	63 067	0	63 067	0	0	0	0	0	0	63 067	0	63 067
10601	31 025	0	31 025	0	0	0	0	0	0	31 025	0	31 025
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
30220	0	0	0	0	21 258	21 258	0	21 258	21 258	0	0	0
30232	0	0	0	874	784	1 658	874	784	1 658	0	0	0
30301	59 333	0	59 333	351 468	0	351 468	380 690	0	380 690	88 555	0	88 555
30305	2 853	0	2 853	0	0	0	69	0	69	2 922	0	2 922
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	0	0	0	0	0	0	16	14	30	16	14	30
40404	2 557	0	2 557	1 745	0	1 745	1 299	0	1 299	2 111	0	2 111
40502	4 752	0	4 752	19 912	0	19 912	15 292	0	15 292	132	0	132
40602	56 932	20	56 952	38 773	0	38 773	30 489	1	30 490	48 648	21	48 669
40701	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
40702	522 622	7 289	529 911	2 605 587	26 386	2 631 973	2 724 296	25 089	2 749 385	641 331	5 992	647 323
40703	8 149	0	8 149	15 963	0	15 963	13 571	0	13 571	5 757	0	5 757
40802	1 875	90	1 965	6 483	2	6 485	8 912	2	8 914	4 304	90	4 394
40807	24	0	24	131	157	288	158	157	315	51	0	51
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 234	3 734	7 968	37 536	3 513	41 049	45 118	3 668	48 786	11 816	3 889	15 705
40820	248	94	342	0	352	352	0	350	350	248	92	340
42301	2 958	1 956	4 914	25 406	561	25 967	25 302	1 783	27 085	2 854	3 178	6 032
42303	0	1 737	1 737	0	1 740	1 740	0	3	3	0	0	0
42304	0	0	0	0	1 742	1 742	0	1 742	1 742	0	0	0
42305	151 202	51 531	202 733	8 725	33 916	42 641	4 727	13 851	18 578	147 204	31 466	178 670
42306	54 720	69 148	123 868	564	1 215	1 779	8 806	21 064	29 870	62 962	88 997	151 959
42307	550	1 544	2 094	0	750	750	0	15	15	550	809	1 359
42601	240	151	391	0	456	456	0	456	456	240	151	391
42605	730	342	1 072	0	5	5	1 000	5	1 005	1 730	342	2 072
42606	3 761	7 851	11 612	0	5 752	5 752	0	107	107	3 761	2 206	5 967
45215	1 837	0	1 837	1 494	0	1 494	1 212	0	1 212	1 555	0	1 555
45515	6 626	0	6 626	35	0	35	148	0	148	6 739	0	6 739
45818	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	41 785	0	41 785	41 785	0	41 785	0	0	0
47405	770	0	770	20 982	7 493	28 475	20 212	7 493	27 705	0	0	0
47407	0	0	0	0	28 389	28 389	0	28 389	28 389	0	0	0
47411	3 174	3 032	6 206	360	1 970	2 330	1 516	429	1 945	4 330	1 491	5 821
47416	87	0	87	2 145	0	2 145	2 058	0	2 058	0	0	0
47425	322	0	322	168	0	168	184	0	184	338	0	338
47501	0	0	0	4 261	175	4 436	4 261	175	4 436	0	0	0
50111	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
50405	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
50709	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	109	0	109	111	0	111	2	0	2	0	0	0
60301	3	0	3	1 128	0	1 128	1 215	0	1 215	90	0	90
60303	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60305	162	0	162	2 094	0	2 094	2 056	0	2 056	124	0	124
60309	6	0	6	6	0	6	13	0	13	13	0	13
60322	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	4 415	0	4 415	82	0	82	107	0	107	4 440	0	4 440
61201	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61203	0	0	0	23 657	0	23 657	23 657	0	23 657	0	0	0
61306	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
70101	9 295	0	9 295	14 444	0	14 444	5 149	0	5 149	0	0	0
70102	6 777	0	6 777	8 330	0	8 330	1 553	0	1 553	0	0	0
70103	8 560	0	8 560	12 929	0	12 929	4 369	0	4 369	0	0	0
70106	73	0	73	84	0	84	11	0	11	0	0	0
70107	13 331	0	13 331	17 154	0	17 154	3 823	0	3 823	0	0	0
70301	4 325	0	4 325	53 851	0	53 851	52 429	0	52 429	2 903	0	2 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	60	0	60	723	0	723	744	0	744	39	0	39
90902	152 182	0	152 182	1 111	0	1 111	1 125	0	1 125	152 168	0	152 168
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	1 254	0	1 254	0	0	0	1 000	0	1 000	254	0	254
91305	98 677	0	98 677	12 949	0	12 949	21 102	0	21 102	90 524	0	90 524
91307	664 494	14 210	678 704	86 592	213	86 805	59 282	204	59 486	691 804	14 219	706 023
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 516	88	2 604	1 975	86	2 061	2 142	89	2 231	2 349	85	2 434
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	973	19 654	0	15	15	0	14	14	18 681	974	19 655
99998	74 953	0	74 953	42 741	0	42 741	50 884	0	50 884	66 810	0	66 810
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91302	19 050	0	19 050	8 920	0	8 920	0	0	0	10 130	0	10 130
91309	54 959	0	54 959	41 319	0	41 319	42 084	0	42 084	55 724	0	55 724
91404	155	789	944	0	11	11	11	12	23	166	790	956
99999	1 006 158	0	1 006 158	85 702	0	85 702	103 664	0	103 664	1 024 120	0	1 024 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 728 525	394 947	6 123 472	5 728 525	394 947	6 123 472	0	0	0
93801	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	394 947	5 727 827	6 122 774	394 947	5 727 827	6 122 774	0	0	0
96801	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	250 188,0000	0	0	18 640,0000	0	0	23 657,0000	0	0	245 171,0000
Пассив
98050	0	0	230 451,0000	0	0	23 657,0000	0	0	18 640,0000	0	0	225 434,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?