Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 671	0	5 671	0	0	0	206	0	206	5 465	0	5 465
10610	84 199	0	84 199	0	0	0	0	0	0	84 199	0	84 199
20202	257 823	56 374	314 197	613 427	443 015	1 056 442	799 871	480 783	1 280 654	71 379	18 606	89 985
20208	15 978	0	15 978	2 600	0	2 600	9 831	0	9 831	8 747	0	8 747
20209	15 595	4 924	20 519	563 525	368 654	932 179	574 398	361 754	936 152	4 722	11 824	16 546
30102	66 939	0	66 939	1 998 862	0	1 998 862	1 970 013	0	1 970 013	95 788	0	95 788
30110	4 854	70 852	75 706	117 341	843 378	960 719	116 404	613 423	729 827	5 791	300 807	306 598
30202	16 055	0	16 055	567	0	567	0	0	0	16 622	0	16 622
30204	6 752	0	6 752	0	0	0	119	0	119	6 633	0	6 633
30215	600	1 930	2 530	0	171	171	1	118	119	599	1 983	2 582
30233	2 035	33	2 068	40 260	4 980	45 240	36 974	5 013	41 987	5 321	0	5 321
30413	316	0	316	267 293	0	267 293	266 188	0	266 188	1 421	0	1 421
30424	2 643	0	2 643	5 583	0	5 583	6 872	0	6 872	1 354	0	1 354
30425	0	4 503	4 503	0	398	398	0	275	275	0	4 626	4 626
32010	0	1 608	1 608	0	142	142	0	98	98	0	1 652	1 652
45201	2 319	0	2 319	784	0	784	19	0	19	3 084	0	3 084
45205	11 188	0	11 188	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	11 588	0	11 588
45206	437 102	0	437 102	26 500	0	26 500	191 361	0	191 361	272 241	0	272 241
45207	945 571	83 633	1 029 204	0	7 392	7 392	4 973	5 118	10 091	940 598	85 907	1 026 505
45208	275 130	0	275 130	0	0	0	2 570	0	2 570	272 560	0	272 560
45504	0	1 287	1 287	0	37	37	0	1 324	1 324	0	0	0
45505	9 404	0	9 404	0	0	0	26	0	26	9 378	0	9 378
45506	70 632	0	70 632	100	0	100	14 051	0	14 051	56 681	0	56 681
45507	333 030	0	333 030	0	0	0	966	0	966	332 064	0	332 064
45509	126	34	160	221	1	222	172	35	207	175	0	175
45812	0	0	0	324	0	324	289	0	289	35	0	35
45815	185	138 560	138 745	11 366	12 247	23 613	11 320	8 480	19 800	231	142 327	142 558
45912	0	0	0	3 845	0	3 845	2 592	0	2 592	1 253	0	1 253
45915	772	68	840	1 638	6	1 644	1 772	4	1 776	638	70	708
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	77 294	77 294	2 417	391 566	393 983	2 417	403 404	405 821	0	65 456	65 456
47408	0	0	0	3 788 120	3 337 090	7 125 210	3 788 120	3 337 090	7 125 210	0	0	0
47423	132 926	27	132 953	54	2	56	27	2	29	132 953	27	132 980
47427	12 795	497	13 292	31 886	522	32 408	36 898	1 002	37 900	7 783	17	7 800
50606	6 889	0	6 889	133 377	0	133 377	2 416	0	2 416	137 850	0	137 850
50621	269	0	269	58	0	58	6	0	6	321	0	321
50708	0	8 347	8 347	0	675	675	0	653	653	0	8 369	8 369
50709	101 858	0	101 858	90 021	0	90 021	20	0	20	191 859	0	191 859
51406	133 576	0	133 576	2 500	0	2 500	0	0	0	136 076	0	136 076
52503	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
60202	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	207	0	207	3 364	0	3 364
60306	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
60308	97	0	97	198	0	198	198	0	198	97	0	97
60310	14	0	14	539	0	539	542	0	542	11	0	11
60312	7 234	0	7 234	2 334	0	2 334	4 452	0	4 452	5 116	0	5 116
60314	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60323	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
60336	128	0	128	127	0	127	129	0	129	126	0	126
60401	557 334	0	557 334	0	0	0	0	0	0	557 334	0	557 334
60901	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	10	0	10	284	0	284	289	0	289	5	0	5
61009	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	52 449	0	52 449	52 449	0	52 449	0	0	0
61214	0	0	0	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	402	0	402	380	0	380	2 567	0	2 567
62101	131 533	0	131 533	0	0	0	0	0	0	131 533	0	131 533
62102	24 027	0	24 027	1	0	1	0	0	0	24 028	0	24 028
70606	1 073 579	0	1 073 579	121 471	0	121 471	32	0	32	1 195 018	0	1 195 018
70607	399	0	399	11 851	0	11 851	7 140	0	7 140	5 110	0	5 110
70608	1 124 737	0	1 124 737	86 641	0	86 641	0	0	0	1 211 378	0	1 211 378
70611	830	0	830	208	0	208	0	0	0	1 038	0	1 038
Итого по активу (баланс)	6 057 507	449 971	6 507 478	7 992 736	5 410 276	13 403 012	7 919 870	5 218 576	13 138 446	6 130 373	641 671	6 772 044
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	420 993	0	420 993	0	0	0	0	0	0	420 993	0	420 993
10609	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
10614	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	191 000	0	191 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	88 069	0	88 069	0	0	0	0	0	0	88 069	0	88 069
30126	81	0	81	282	0	282	275	0	275	74	0	74
30232	20	77	97	47 709	15 609	63 318	47 721	16 018	63 739	32	486	518
30601	300	0	300	263 917	0	263 917	263 968	0	263 968	351	0	351
32015	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
405	1	263	264	0	16	16	0	24	24	1	271	272
407	150 954	110 208	261 162	2 228 142	932 864	3 161 006	2 272 309	1 033 327	3 305 636	195 121	210 671	405 792
408.1	7 266	3 402	10 668	41 207	11 172	52 379	39 195	21 607	60 802	5 254	13 837	19 091
408.2	72 927	114 643	187 570	303 734	119 026	422 760	284 745	74 364	359 109	53 938	69 981	123 919
40903	72	0	72	770	0	770	1 000	0	1 000	302	0	302
40905	1	0	1	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	1	0	1
40906	155	0	155	26 703	0	26 703	26 908	0	26 908	360	0	360
40907	0	0	0	8 854	0	8 854	8 854	0	8 854	0	0	0
40909	0	0	0	858	1 098	1 956	858	1 098	1 956	0	0	0
40910	0	0	0	55	4 034	4 089	55	4 034	4 089	0	0	0
40911	422	0	422	11 013	0	11 013	11 158	0	11 158	567	0	567
40912	0	0	0	595	4 026	4 621	595	4 026	4 621	0	0	0
40913	0	0	0	1 211	4 603	5 814	1 211	4 603	5 814	0	0	0
42102	30 900	51 593	82 493	67 800	53 534	121 334	118 400	1 941	120 341	81 500	0	81 500
42105	170 700	0	170 700	170 000	0	170 000	0	0	0	700	0	700
42106	34 035	0	34 035	2 500	0	2 500	0	0	0	31 535	0	31 535
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	153	3 738	3 891	131 420	1 551	132 971	133 624	669	134 293	2 357	2 856	5 213
42303	300	2 067	2 367	300	2 198	2 498	2 702	1 264	3 966	2 702	1 133	3 835
42304	2 427	0	2 427	1 481	0	1 481	11	991	1 002	957	991	1 948
42305	253 216	102 822	356 038	15 958	37 101	53 059	21 187	8 338	29 525	258 445	74 059	332 504
42306	1 347 451	255 838	1 603 289	71 366	40 703	112 069	128 994	94 095	223 089	1 405 079	309 230	1 714 309
42307	254 490	33 728	288 218	1 284	2 351	3 635	4 474	3 158	7 632	257 680	34 535	292 215
42309	551	221	772	36	14	50	36	20	56	551	227	778
42315	0	1 287	1 287	0	79	79	0	114	114	0	1 322	1 322
42601	62	20	82	1	1	2	0	2	2	61	21	82
42605	0	2 381	2 381	0	149	149	0	220	220	0	2 452	2 452
42606	6 396	1 862	8 258	1 396	146	1 542	2 688	162	2 850	7 688	1 878	9 566
42607	4 133	0	4 133	0	0	0	16	0	16	4 149	0	4 149
42609	0	61	61	0	4	4	0	6	6	0	63	63
45215	19 589	0	19 589	734	0	734	766	0	766	19 621	0	19 621
45515	28 399	0	28 399	6 284	0	6 284	7 115	0	7 115	29 230	0	29 230
45818	138 572	0	138 572	6 121	0	6 121	9 881	0	9 881	142 332	0	142 332
45918	483	0	483	365	0	365	212	0	212	330	0	330
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47403	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
47405	0	0	0	0	93 550	93 550	0	93 550	93 550	0	0	0
47407	0	0	0	3 462 805	3 658 431	7 121 236	3 462 805	3 658 431	7 121 236	0	0	0
47411	38	7	45	21 219	1 681	22 900	21 191	1 688	22 879	10	14	24
47416	30	0	30	4 640	0	4 640	7 290	0	7 290	2 680	0	2 680
47422	604	0	604	185	0	185	108	0	108	527	0	527
47425	100 040	0	100 040	2 760	0	2 760	1 398	0	1 398	98 678	0	98 678
47426	0	0	0	2 108	11	2 119	2 108	11	2 119	0	0	0
50620	1 069	0	1 069	7 131	0	7 131	11 852	0	11 852	5 790	0	5 790
50719	21 390	0	21 390	0	0	0	900	0	900	22 290	0	22 290
50720	5 671	0	5 671	206	0	206	0	0	0	5 465	0	5 465
51410	0	0	0	0	0	0	28 576	0	28 576	28 576	0	28 576
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52302	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
52305	880	0	880	0	0	0	760	0	760	1 640	0	1 640
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60206	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
60301	965	0	965	2 555	0	2 555	1 597	0	1 597	7	0	7
60305	15 074	0	15 074	12 186	0	12 186	10 938	0	10 938	13 826	0	13 826
60309	685	0	685	1	0	1	149	0	149	833	0	833
60311	118	0	118	1 218	0	1 218	1 221	0	1 221	121	0	121
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	2	0	2	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	2	0	2
60324	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
60335	7 022	0	7 022	2 984	0	2 984	2 579	0	2 579	6 617	0	6 617
60414	95 017	0	95 017	0	0	0	917	0	917	95 934	0	95 934
60903	210	0	210	0	0	0	42	0	42	252	0	252
61701	77 132	0	77 132	0	0	0	0	0	0	77 132	0	77 132
70601	837 594	0	837 594	6 156	0	6 156	134 185	0	134 185	965 623	0	965 623
70602	368	0	368	16	0	16	59	0	59	411	0	411
70603	1 163 687	0	1 163 687	0	0	0	83 885	0	83 885	1 247 572	0	1 247 572
Итого по пассиву (баланс)	5 823 260	684 218	6 507 478	6 949 502	4 983 952	11 933 454	7 174 259	5 023 761	12 198 020	6 048 017	724 027	6 772 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	1 821	0	1 821	1 819	0	1 819	2	0	2
90902	4 041 281	4 967 855	9 009 136	23 068	422 838	445 906	18 836	346 294	365 130	4 045 513	5 044 399	9 089 912
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	414 480	166 616	581 096	0	14 726	14 726	232 340	10 196	242 536	182 140	171 146	353 286
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	422	5 362	5 784	450	474	924	399	328	727	473	5 508	5 981
91803	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99998	1 913 828	0	1 913 828	173 016	0	173 016	439 765	0	439 765	1 647 079	0	1 647 079
Итого по активу (баланс)	6 495 760	5 139 833	11 635 593	198 356	438 038	636 394	693 164	356 818	1 049 982	6 000 952	5 221 053	11 222 005
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91312	1 222 420	138 300	1 360 720	190 000	8 463	198 463	41 384	12 224	53 608	1 073 804	142 061	1 215 865
91315	389 951	3 480	393 431	205 453	236	205 689	115 966	297	116 263	300 464	3 541	304 005
91316	110 655	0	110 655	31 700	0	31 700	0	0	0	78 955	0	78 955
91317	13 116	824	13 940	3 405	59	3 464	2 591	105	2 696	12 302	870	13 172
91318	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
91507	11 491	0	11 491	0	0	0	0	0	0	11 491	0	11 491
99999	9 721 765	0	9 721 765	610 217	0	610 217	463 378	0	463 378	9 574 926	0	9 574 926
Итого по пассиву (баланс)	11 492 989	142 604	11 635 593	1 041 223	8 758	1 049 981	623 767	12 626	636 393	11 075 533	146 472	11 222 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	226 805	226 805	53 904	3 057 922	3 111 826	53 904	3 205 428	3 259 332	0	79 299	79 299
94101	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
99996	227 103	0	227 103	3 099 047	0	3 099 047	3 247 089	0	3 247 089	79 061	0	79 061
Итого по активу (баланс)	227 103	226 805	453 908	3 156 351	3 057 922	6 214 273	3 304 393	3 205 428	6 509 821	79 061	79 299	158 360
Пассив
96901	227 103	0	227 103	3 123 905	120 753	3 244 658	2 975 863	120 753	3 096 616	79 061	0	79 061
97101	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
99997	226 805	0	226 805	3 262 731	0	3 262 731	3 115 225	0	3 115 225	79 299	0	79 299
Итого по пассиву (баланс)	453 908	0	453 908	6 389 068	120 753	6 509 821	6 093 520	120 753	6 214 273	158 360	0	158 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	42 081 255,0000	0	0	273 385 056,0000	0	0	84 689 129,0000	0	0	230 777 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 081 261,0000	0	0	273 385 059,0000	0	0	84 689 129,0000	0	0	230 777 191,0000
Пассив
98040	0	0	39 659 278,0000	0	0	169 172 913,0000	0	0	271 090 457,0000	0	0	141 576 822,0000
98050	0	0	2 421 978,0000	0	0	14 005,0000	0	0	86 792 388,0000	0	0	89 200 361,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 081 261,0000	0	0	169 186 918,0000	0	0	357 882 848,0000	0	0	230 777 191,0000

Страница была полезной?