Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	565 493	0	565 493	286 257	0	286 257	236 918	0	236 918	614 832	0	614 832
10610	93 342	0	93 342	0	0	0	0	0	0	93 342	0	93 342
10635	71 499	0	71 499	2 598	0	2 598	2 696	0	2 696	71 401	0	71 401
20202	703 460	526 521	1 229 981	9 353 776	2 564 777	11 918 553	9 455 633	2 642 566	12 098 199	601 603	448 732	1 050 335
20208	827 021	15 729	842 750	2 927 787	32 694	2 960 481	2 934 062	30 504	2 964 566	820 746	17 919	838 665
20209	227 422	76 818	304 240	9 260 168	2 407 883	11 668 051	9 134 257	2 367 566	11 501 823	353 333	117 135	470 468
20302	0	424	424	0	37	37	0	13	13	0	448	448
30102	2 387 881	0	2 387 881	65 030 657	0	65 030 657	65 101 092	0	65 101 092	2 317 446	0	2 317 446
30110	30 506	48 188	78 694	90 529	638 356	728 885	109 551	639 963	749 514	11 484	46 581	58 065
30114	0	1 173 263	1 173 263	0	4 360 230	4 360 230	0	4 567 852	4 567 852	0	965 641	965 641
30118	0	192 790	192 790	0	30 175	30 175	0	22 438	22 438	0	200 527	200 527
30128	12 463	0	12 463	58	0	58	2 740	0	2 740	9 781	0	9 781
30202	559 624	0	559 624	647	0	647	0	0	0	560 271	0	560 271
30215	20 947	550 001	570 948	0	10 512	10 512	0	16 357	16 357	20 947	544 156	565 103
30221	0	41 307	41 307	129 482	309 274	438 756	114 108	344 284	458 392	15 374	6 297	21 671
30233	153 408	1 916	155 324	7 304 570	109 204	7 413 774	7 237 059	110 338	7 347 397	220 919	782	221 701
30242	9	0	9	83	0	83	26	0	26	66	0	66
30302	348 756	79 513	428 269	3 459 609	276 347	3 735 956	3 578 029	313 330	3 891 359	230 336	42 530	272 866
30306	6 282 905	1 034 604	7 317 509	5 777 844	203 998	5 981 842	5 922 961	148 159	6 071 120	6 137 788	1 090 443	7 228 231
304.1	358 088	41 930	400 018	75 784 713	388 776	76 173 489	75 778 791	387 243	76 166 034	364 010	43 463	407 473
30602	0	0	0	98 421	27 677	126 098	98 421	25 948	124 369	0	1 729	1 729
31902	0	0	0	6 474 214	0	6 474 214	6 124 990	0	6 124 990	349 224	0	349 224
31903	2 260 756	0	2 260 756	8 755 299	0	8 755 299	9 516 055	0	9 516 055	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	162	162	0	3	3	0	4	4	0	161	161
45107	177 991	0	177 991	21 367	0	21 367	11 004	0	11 004	188 354	0	188 354
45108	450 179	0	450 179	9 486	0	9 486	10 272	0	10 272	449 393	0	449 393
45116	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45201	915 382	0	915 382	1 820 780	0	1 820 780	1 854 575	0	1 854 575	881 587	0	881 587
45204	0	0	0	22 950	0	22 950	0	0	0	22 950	0	22 950
45205	0	0	0	7 239	0	7 239	0	0	0	7 239	0	7 239
45206	1 531 098	449 469	1 980 567	67 878	62 178	130 056	197 205	12 907	210 112	1 401 771	498 740	1 900 511
45207	5 998 017	21 136	6 019 153	1 405 427	12 652	1 418 079	730 892	13 771	744 663	6 672 552	20 017	6 692 569
45208	5 273 532	0	5 273 532	128 341	0	128 341	344 046	0	344 046	5 057 827	0	5 057 827
45211	286 847	0	286 847	0	0	0	2 557	0	2 557	284 290	0	284 290
45216	57 684	0	57 684	11 952	0	11 952	27 992	0	27 992	41 644	0	41 644
45306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	8 468	0	8 468	0	0	0	121	0	121	8 347	0	8 347
45401	15 763	0	15 763	30 015	0	30 015	33 518	0	33 518	12 260	0	12 260
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	113 457	0	113 457	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	125 957	0	125 957
45408	507 472	26 778	534 250	0	510	510	1 838	981	2 819	505 634	26 307	531 941
45416	20 931	0	20 931	1 488	0	1 488	140	0	140	22 279	0	22 279
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	3 027	0	3 027	0	0	0	2 197	0	2 197	830	0	830
45506	77 637	0	77 637	30 150	0	30 150	3 254	0	3 254	104 533	0	104 533
45507	1 573 152	336 581	1 909 733	9 286	6 411	15 697	22 250	10 191	32 441	1 560 188	332 801	1 892 989
45509	16 968	3 954	20 922	21 920	6 178	28 098	21 229	4 667	25 896	17 659	5 465	23 124
45511	341	0	341	0	0	0	4	0	4	337	0	337
45523	23 187	0	23 187	1 779	0	1 779	1 151	0	1 151	23 815	0	23 815
45705	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
45706	14 926	0	14 926	0	0	0	19	0	19	14 907	0	14 907
45708	294	0	294	5	0	5	29	0	29	270	0	270
45713	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45812	350 486	72 260	422 746	226 850	1 565	228 415	4 533	1 948	6 481	572 803	71 877	644 680
45814	31 031	0	31 031	0	184	184	0	0	0	31 031	184	31 215
45815	29 929	0	29 929	470	134	604	6 737	46	6 783	23 662	88	23 750
45817	0	0	0	30	0	30	2	0	2	28	0	28
45820	15 783	0	15 783	79 687	0	79 687	69	0	69	95 401	0	95 401
45912	75 221	0	75 221	2 571	0	2 571	320	0	320	77 472	0	77 472
45914	0	0	0	0	261	261	0	0	0	0	261	261
45915	1 083	0	1 083	174	24	198	328	5	333	929	19	948
45920	23 378	0	23 378	798	0	798	13	0	13	24 163	0	24 163
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	499	0	499	0	0	0	20	0	20	479	0	479
47301	0	2 128	2 128	0	40	40	0	63	63	0	2 105	2 105
474.1	2 835	0	2 835	64 408 628	3 964 739	68 373 367	64 408 103	3 964 739	68 372 842	3 360	0	3 360
47417	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47421	0	0	0	1 195	0	1 195	955	0	955	240	0	240
47423	432 789	326	433 115	20 516	43	20 559	406 075	47	406 122	47 230	322	47 552
47427	3 967	5 671	9 638	137 893	4 853	142 746	137 145	4 924	142 069	4 715	5 600	10 315
47443	1 012	1	1 013	4 310	12	4 322	4 206	11	4 217	1 116	2	1 118
47447	25 105	0	25 105	47 164	0	47 164	49 824	0	49 824	22 445	0	22 445
47450	258	0	258	0	0	0	137	0	137	121	0	121
47451	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47465	11 307	0	11 307	5 388	0	5 388	8 748	0	8 748	7 947	0	7 947
47502	232	273	505	2 907	6	2 913	2 907	7	2 914	232	272	504
47805	330	0	330	216	0	216	204	0	204	342	0	342
47816	8 194	0	8 194	6 639	0	6 639	5 216	0	5 216	9 617	0	9 617
47830	495 774	0	495 774	274 249	0	274 249	223 255	0	223 255	546 768	0	546 768
50104	2 511 172	0	2 511 172	12 019	0	12 019	4 743	0	4 743	2 518 448	0	2 518 448
50107	340 137	0	340 137	93 360	0	93 360	7 685	0	7 685	425 812	0	425 812
50110	0	1 034 253	1 034 253	0	65 601	65 601	0	75 347	75 347	0	1 024 507	1 024 507
50121	13 727	0	13 727	26 801	0	26 801	16 682	0	16 682	23 846	0	23 846
50140	1 182	0	1 182	451	0	451	251	0	251	1 382	0	1 382
50205	11 177 129	1 219 005	12 396 134	60 801 051	407 055	61 208 106	60 954 051	412 162	61 366 213	11 024 129	1 213 898	12 238 027
50206	1 564 628	0	1 564 628	9 287	0	9 287	4 517	0	4 517	1 569 398	0	1 569 398
50207	1 327 791	0	1 327 791	9 111	0	9 111	120 104	0	120 104	1 216 798	0	1 216 798
50208	6 597 718	0	6 597 718	38 882	0	38 882	19 626	0	19 626	6 616 974	0	6 616 974
50209	301 992	248 568	550 560	1 668	5 914	7 582	0	7 255	7 255	303 660	247 227	550 887
50210	0	177 110	177 110	0	4 391	4 391	0	46 377	46 377	0	135 124	135 124
50211	103 388	7 950 904	8 054 292	658	647 401	648 059	33	271 992	272 025	104 013	8 326 313	8 430 326
50214	0	0	0	674 097	0	674 097	0	0	0	674 097	0	674 097
50218	5 840 427	189 491	6 029 918	60 220 123	383 183	60 603 306	60 096 673	383 880	60 480 553	5 963 877	188 794	6 152 671
50221	289 463	0	289 463	171 489	0	171 489	178 154	0	178 154	282 798	0	282 798
50264	16 478	0	16 478	2 829	0	2 829	1 309	0	1 309	17 998	0	17 998
50401	1 617 687	0	1 617 687	1 544 825	0	1 544 825	1 555 348	0	1 555 348	1 607 164	0	1 607 164
50404	545 180	0	545 180	3 184	0	3 184	7 255	0	7 255	541 109	0	541 109
50405	302 130	428 367	730 497	1 782	10 394	12 176	0	12 845	12 845	303 912	425 916	729 828
50406	0	173 813	173 813	0	4 215	4 215	0	5 336	5 336	0	172 692	172 692
50407	0	604 386	604 386	0	13 754	13 754	0	19 169	19 169	0	598 971	598 971
50418	0	0	0	1 537 023	0	1 537 023	1 537 023	0	1 537 023	0	0	0
50428	3 314	0	3 314	511	0	511	75	0	75	3 750	0	3 750
50430	9 228	0	9 228	45	0	45	110	0	110	9 163	0	9 163
50606	177 570	0	177 570	0	0	0	14 460	0	14 460	163 110	0	163 110
50607	24 814	0	24 814	3 796	0	3 796	0	0	0	28 610	0	28 610
50608	29 295	0	29 295	0	0	0	0	0	0	29 295	0	29 295
50621	1 222	0	1 222	6 489	0	6 489	4 770	0	4 770	2 941	0	2 941
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52601	1 863	0	1 863	2 952	0	2 952	4 139	0	4 139	676	0	676
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	26 721	0	26 721	5	0	5	5 425	0	5 425	21 301	0	21 301
60306	1 018	0	1 018	118	0	118	1 008	0	1 008	128	0	128
60308	837	77	914	633	1	634	952	2	954	518	76	594
60310	119 274	0	119 274	5 023	0	5 023	4 928	0	4 928	119 369	0	119 369
60312	244 504	0	244 504	32 884	0	32 884	41 048	0	41 048	236 340	0	236 340
60314	0	6 439	6 439	0	527	527	0	2 382	2 382	0	4 584	4 584
60323	34 573	0	34 573	1 905	0	1 905	3 032	0	3 032	33 446	0	33 446
60336	5 539	0	5 539	33	0	33	886	0	886	4 686	0	4 686
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	2 534 674	0	2 534 674	9 708	0	9 708	1 579	0	1 579	2 542 803	0	2 542 803
60404	11 740	0	11 740	0	0	0	0	0	0	11 740	0	11 740
60415	2 484	0	2 484	7 923	0	7 923	8 604	0	8 604	1 803	0	1 803
60804	505 358	0	505 358	0	0	0	0	0	0	505 358	0	505 358
60901	261 834	0	261 834	761	0	761	0	0	0	262 595	0	262 595
60906	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61002	1 705	0	1 705	508	0	508	574	0	574	1 639	0	1 639
61008	13 768	0	13 768	1 230	0	1 230	1 827	0	1 827	13 171	0	13 171
61009	4	0	4	1 140	0	1 140	1 084	0	1 084	60	0	60
61209	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
61210	0	0	0	908 775	41 753	950 528	908 775	41 753	950 528	0	0	0
61212	0	0	0	482 822	0	482 822	482 822	0	482 822	0	0	0
61213	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61702	35 292	0	35 292	65 805	0	65 805	0	0	0	101 097	0	101 097
61703	333 769	0	333 769	0	0	0	26 301	0	26 301	307 468	0	307 468
61905	24 220	0	24 220	0	0	0	690	0	690	23 530	0	23 530
61906	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
61907	388 487	0	388 487	0	0	0	38 942	0	38 942	349 545	0	349 545
61908	1 134 093	0	1 134 093	38 942	0	38 942	0	0	0	1 173 035	0	1 173 035
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62101	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
62102	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70606	4 270 023	0	4 270 023	795 349	0	795 349	508	0	508	5 064 864	0	5 064 864
70607	108 254	0	108 254	52 616	0	52 616	56 386	0	56 386	104 484	0	104 484
70608	7 471 360	0	7 471 360	806 232	0	806 232	0	0	0	8 277 592	0	8 277 592
70609	256 221	0	256 221	57 491	0	57 491	0	0	0	313 712	0	313 712
70611	89 724	0	89 724	50 388	0	50 388	0	0	0	140 112	0	140 112
70614	5 673	0	5 673	7 580	0	7 580	9 365	0	9 365	3 888	0	3 888
Итого по активу (баланс)	84 620 431	16 734 156	101 354 587	392 057 540	17 003 922	409 061 462	390 000 006	16 909 372	406 909 378	86 677 965	16 828 706	103 506 671
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	466 711	0	466 711	0	0	0	0	0	0	466 711	0	466 711
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	289 463	0	289 463	178 154	0	178 154	171 489	0	171 489	282 798	0	282 798
10609	40 402	0	40 402	0	0	0	14 804	0	14 804	55 206	0	55 206
10630	88 368	0	88 368	1 450	0	1 450	1 255	0	1 255	88 173	0	88 173
10634	31 823	0	31 823	2 695	0	2 695	2 788	0	2 788	31 916	0	31 916
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	7 947 806	0	7 947 806	0	0	0	0	0	0	7 947 806	0	7 947 806
20309	0	223 402	223 402	0	24 259	24 259	0	33 154	33 154	0	232 297	232 297
30126	13 631	0	13 631	18 635	0	18 635	15 244	0	15 244	10 240	0	10 240
30129	126	0	126	2 740	0	2 740	2 734	0	2 734	120	0	120
30220	0	105 408	105 408	0	1 614 500	1 614 500	0	1 642 901	1 642 901	0	133 809	133 809
30223	2 294	0	2 294	508 654	0	508 654	507 439	0	507 439	1 079	0	1 079
30226	1 085	0	1 085	21	0	21	267	0	267	1 331	0	1 331
30232	66 662	3 383	70 045	10 757 580	20 227	10 777 807	10 739 793	24 323	10 764 116	48 875	7 479	56 354
30243	21	0	21	26	0	26	5	0	5	0	0	0
30301	348 756	79 513	428 269	3 578 029	313 330	3 891 359	3 459 609	276 347	3 735 956	230 336	42 530	272 866
30305	6 282 905	1 034 604	7 317 509	5 922 961	148 159	6 071 120	5 777 844	203 998	5 981 842	6 137 788	1 090 443	7 228 231
30601	2 625	18 854	21 479	225	561	786	274	359	633	2 674	18 652	21 326
31207	114 900	0	114 900	1 300	0	1 300	0	0	0	113 600	0	113 600
31502	0	0	0	38 896 682	0	38 896 682	39 390 906	0	39 390 906	494 224	0	494 224
31503	1 181 450	0	1 181 450	15 042 035	0	15 042 035	18 919 701	0	18 919 701	5 059 116	0	5 059 116
31504	4 337 081	188 937	4 526 018	4 337 081	383 248	4 720 329	0	382 482	382 482	0	188 171	188 171
405	2 591	121 825	124 416	12 925	4 646	17 571	13 148	4 382	17 530	2 814	121 561	124 375
407	9 315 453	2 531 926	11 847 379	42 572 407	5 256 485	47 828 892	43 277 106	5 322 569	48 599 675	10 020 152	2 598 010	12 618 162
408.1	769 745	81 647	851 392	1 986 673	59 456	2 046 129	1 988 295	59 148	2 047 443	771 367	81 339	852 706
40807	15 187	32 917	48 104	23 366	36 922	60 288	17 936	45 112	63 048	9 757	41 107	50 864
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 028 741	1 854 209	5 882 950	3 867 226	774 991	4 642 217	3 629 448	829 504	4 458 952	3 790 963	1 908 722	5 699 685
40820	59 807	112 251	172 058	72 338	37 060	109 398	65 881	45 955	111 836	53 350	121 146	174 496
40821	2 752	0	2 752	1 460	0	1 460	3 148	0	3 148	4 440	0	4 440
40823	9 404	0	9 404	538	0	538	1 167	0	1 167	10 033	0	10 033
40901	64 570	0	64 570	117 515	0	117 515	107 650	0	107 650	54 705	0	54 705
40905	319	0	319	333	0	333	365	0	365	351	0	351
40906	0	0	0	88 986	0	88 986	88 986	0	88 986	0	0	0
40911	1 043	0	1 043	447 694	0	447 694	447 815	0	447 815	1 164	0	1 164
42004	10 000	0	10 000	10 086	0	10 086	10 086	0	10 086	10 000	0	10 000
42005	18 392	0	18 392	0	0	0	43	0	43	18 435	0	18 435
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	11 884	0	11 884	0	0	0	72	0	72	11 956	0	11 956
42103	194 800	0	194 800	161 205	0	161 205	128 905	0	128 905	162 500	0	162 500
42104	591 806	0	591 806	469 119	0	469 119	213 921	0	213 921	336 608	0	336 608
42105	245 592	0	245 592	88 061	0	88 061	141 075	0	141 075	298 606	0	298 606
42106	777 199	7 438	784 637	7 000	7 572	14 572	231 000	101 782	332 782	1 001 199	101 648	1 102 847
42107	95 869	40 910	136 779	0	1 216	1 216	5 000	779	5 779	100 869	40 473	141 342
42108	1 296	0	1 296	24	0	24	157	0	157	1 429	0	1 429
42204	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
42205	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42206	147 446	0	147 446	101	0	101	1 633	0	1 633	148 978	0	148 978
42207	84 701	82 267	166 968	85 666	2 322	87 988	965	1 685	2 650	0	81 630	81 630
42301	470 325	324 079	794 404	428 418	102 991	531 409	519 608	132 144	651 752	561 515	353 232	914 747
42303	127 946	31 188	159 134	92 086	26 609	118 695	46 052	20 659	66 711	81 912	25 238	107 150
42304	828 794	10 870	839 664	234 437	10 303	244 740	191 089	4 315	195 404	785 446	4 882	790 328
42305	3 421 441	51 004	3 472 445	424 691	8 424	433 115	415 766	20 139	435 905	3 412 516	62 719	3 475 235
42306	17 029 923	7 327 690	24 357 613	1 054 065	1 182 137	2 236 202	927 675	1 143 594	2 071 269	16 903 533	7 289 147	24 192 680
42307	2 843 253	2 241 550	5 084 803	387 780	201 423	589 203	370 723	197 873	568 596	2 826 196	2 238 000	5 064 196
42309	6 513	31	6 544	99	1	100	153	0	153	6 567	30	6 597
42601	0	23 068	23 068	0	2 371	2 371	0	3 964	3 964	0	24 661	24 661
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	66 567	552	67 119	365	292	657	592	11	603	66 794	271	67 065
42606	74 478	23 030	97 508	0	5 142	5 142	761	716	1 477	75 239	18 604	93 843
42607	20 343	64 050	84 393	2 206	3 721	5 927	51	5 769	5 820	18 188	66 098	84 286
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	8 246	7	8 253	163	0	163	1 059	0	1 059	9 142	7	9 149
43805	1 298	0	1 298	71	0	71	19	0	19	1 246	0	1 246
43806	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
45115	8 614	0	8 614	477	0	477	446	0	446	8 583	0	8 583
45117	1 709	0	1 709	92	0	92	81	0	81	1 698	0	1 698
45215	533 909	0	533 909	243 591	0	243 591	100 830	0	100 830	391 148	0	391 148
45217	28 867	0	28 867	27 991	0	27 991	28 602	0	28 602	29 478	0	29 478
45315	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45317	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45415	79 943	0	79 943	1 356	0	1 356	9 541	0	9 541	88 128	0	88 128
45417	537	0	537	141	0	141	98	0	98	494	0	494
45515	128 422	0	128 422	14 583	0	14 583	14 654	0	14 654	128 493	0	128 493
45524	110	0	110	1 127	0	1 127	1 378	0	1 378	361	0	361
45715	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
45818	413 672	0	413 672	7 977	0	7 977	210 006	0	210 006	615 701	0	615 701
45821	39	0	39	90	0	90	74	0	74	23	0	23
45918	75 770	0	75 770	84	0	84	2 118	0	2 118	77 804	0	77 804
45921	7	0	7	18	0	18	19	0	19	8	0	8
47308	2 128	0	2 128	23	0	23	0	0	0	2 105	0	2 105
47401	0	0	0	655 260	0	655 260	655 260	0	655 260	0	0	0
47403	0	0	0	59 752 144	2 853 393	62 605 537	59 752 144	2 853 393	62 605 537	0	0	0
47405	0	0	0	33 471	0	33 471	33 471	110	33 581	0	110	110
47407	0	0	0	5 230 333	1 033 785	6 264 118	5 230 333	1 033 785	6 264 118	0	0	0
47411	66 927	2 186	69 113	91 913	8 805	100 718	105 361	8 918	114 279	80 375	2 299	82 674
47414	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
47416	300	121 843	122 143	571 131	169 755	740 886	571 332	48 261	619 593	501	349	850
47422	58 244	2 653	60 897	664 324	94 216	758 540	663 523	94 193	757 716	57 443	2 630	60 073
47424	228	0	228	1 915	0	1 915	1 693	0	1 693	6	0	6
47425	145 515	0	145 515	90 979	0	90 979	80 823	0	80 823	135 359	0	135 359
47426	5 117	67	5 184	37 314	237	37 551	36 667	170	36 837	4 470	0	4 470
47441	35 994	1 316	37 310	5 749	213	5 962	4 310	39	4 349	34 555	1 142	35 697
47444	0	0	0	3 835	0	3 835	3 836	0	3 836	1	0	1
47445	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	89 112	0	89 112	49 823	0	49 823	40 528	0	40 528	79 817	0	79 817
47466	16 417	0	16 417	9 063	0	9 063	8 451	0	8 451	15 805	0	15 805
47501	43 630	231	43 861	6 984	71	7 055	2 871	4	2 875	39 517	164	39 681
47804	8 411	0	8 411	3 134	0	3 134	5 884	0	5 884	11 161	0	11 161
47806	1 614	0	1 614	204	0	204	599	0	599	2 009	0	2 009
47814	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
50120	91 081	0	91 081	32 691	0	32 691	32 006	0	32 006	90 396	0	90 396
50141	4 811	0	4 811	279	0	279	414	0	414	4 946	0	4 946
50220	565 493	0	565 493	236 918	0	236 918	286 257	0	286 257	614 832	0	614 832
50265	9 629	0	9 629	1 769	0	1 769	1 277	0	1 277	9 137	0	9 137
50427	12 297	0	12 297	131	0	131	51	0	51	12 217	0	12 217
50429	91	0	91	76	0	76	29	0	29	44	0	44
50431	891	0	891	110	0	110	106	0	106	887	0	887
50620	33 212	0	33 212	12 974	0	12 974	9 022	0	9 022	29 260	0	29 260
52301	257 199	0	257 199	14 776	0	14 776	9 717	0	9 717	252 140	0	252 140
52302	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
52306	24 990	0	24 990	9 527	0	9 527	13 076	0	13 076	28 539	0	28 539
52307	466	0	466	0	0	0	2	0	2	468	0	468
52406	1 528 180	0	1 528 180	0	0	0	0	0	0	1 528 180	0	1 528 180
52602	2 616	0	2 616	5 225	0	5 225	3 440	0	3 440	831	0	831
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	302	0	302	72 584	0	72 584	72 563	0	72 563	281	0	281
60305	116 068	138	116 206	91 680	77	91 757	91 178	527	91 705	115 566	588	116 154
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	6 416	0	6 416	343	0	343	5 208	0	5 208	11 281	0	11 281
60311	27 257	0	27 257	31 827	0	31 827	71 314	0	71 314	66 744	0	66 744
60313	80	9	89	60	0	60	20	0	20	40	9	49
60320	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60322	282	7	289	586	0	586	587	0	587	283	7	290
60324	137 985	0	137 985	3 365	0	3 365	1 924	0	1 924	136 544	0	136 544
60335	39 314	0	39 314	27 693	0	27 693	21 920	0	21 920	33 541	0	33 541
60349	399 195	0	399 195	52	0	52	1 872	0	1 872	401 015	0	401 015
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60405	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60414	1 973 877	0	1 973 877	1 372	0	1 372	13 765	0	13 765	1 986 270	0	1 986 270
60805	122 768	0	122 768	0	0	0	4 528	0	4 528	127 296	0	127 296
60806	408 279	0	408 279	6 063	0	6 063	2 163	0	2 163	404 379	0	404 379
60903	102 713	0	102 713	0	0	0	3 537	0	3 537	106 250	0	106 250
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70601	4 853 586	0	4 853 586	1 047	0	1 047	941 182	0	941 182	5 793 721	0	5 793 721
70602	16 859	0	16 859	21 046	0	21 046	35 717	0	35 717	31 530	0	31 530
70603	7 461 546	0	7 461 546	1	0	1	805 307	0	805 307	8 266 852	0	8 266 852
70604	254 104	0	254 104	0	0	0	57 673	0	57 673	311 777	0	311 777
70613	7 892	0	7 892	9 364	0	9 364	8 177	0	8 177	6 705	0	6 705
70615	59 693	0	59 693	26 301	0	26 301	51 001	0	51 001	84 393	0	84 393
70801	957 923	0	957 923	0	0	0	0	0	0	957 923	0	957 923
Итого по пассиву (баланс)	84 609 527	16 745 060	101 354 587	200 006 594	14 388 920	214 395 514	202 004 534	14 543 064	216 547 598	86 607 467	16 899 204	103 506 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	975	0	975	9	0	9	7	0	7	977	0	977
80501	11 884	0	11 884	72	0	72	0	0	0	11 956	0	11 956
80801	121	0	121	52	0	52	76	0	76	97	0	97
80901	7	0	7	9	0	9	5	0	5	11	0	11
Итого по активу (баланс)	12 987	0	12 987	142	0	142	88	0	88	13 041	0	13 041
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
85401	57	0	57	0	0	0	54	0	54	111	0	111
85501	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
Итого по пассиву (баланс)	12 987	0	12 987	123	0	123	177	0	177	13 041	0	13 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	13 645	0	13 645	13 645	0	13 645	0	0	0
90803	1 810 117	0	1 810 117	13 541	0	13 541	13 645	0	13 645	1 810 013	0	1 810 013
90901	22 801	0	22 801	62 097	0	62 097	84 710	0	84 710	188	0	188
90902	4 492 288	4 761	4 497 049	322 114	91	322 205	164 950	142	165 092	4 649 452	4 710	4 654 162
90907	98 949	0	98 949	107 650	0	107 650	151 894	0	151 894	54 705	0	54 705
90909	3 320	0	3 320	10	0	10	41	0	41	3 289	0	3 289
91202	20	14 133	14 153	5	269	274	4	420	424	21	13 982	14 003
91203	53	0	53	1	0	1	3	0	3	51	0	51
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	38 870	38 870	0	740	740	0	1 156	1 156	0	38 454	38 454
91414	130 098 390	8 174 926	138 273 316	2 264 839	166 334	2 431 173	4 167 514	231 810	4 399 324	128 195 715	8 109 450	136 305 165
91418	945 956	0	945 956	306 127	0	306 127	264 486	0	264 486	987 597	0	987 597
91704	384	104	488	0	2	2	0	3	3	384	103	487
91802	14 183	2 102	16 285	1	44	45	8 836	59	8 895	5 348	2 087	7 435
91803	2 122	2 822	4 944	0	54	54	0	84	84	2 122	2 792	4 914
99998	45 678 677	0	45 678 677	5 471 913	0	5 471 913	4 921 305	0	4 921 305	46 229 285	0	46 229 285
Итого по активу (баланс)	183 167 263	8 237 718	191 404 981	8 561 944	167 534	8 729 478	9 791 034	233 674	10 024 708	181 938 173	8 171 578	190 109 751
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91311	1 469 494	18 960	1 488 454	2 532	564	3 096	0	362	362	1 466 962	18 758	1 485 720
91312	32 259 629	500 162	32 759 791	731 886	14 270	746 156	1 482 904	10 094	1 492 998	33 010 647	495 986	33 506 633
91315	4 879 874	34 129	4 914 003	67 533	1 007	68 540	227 464	658	228 122	5 039 805	33 780	5 073 585
91317	5 036 464	127 002	5 163 466	4 031 947	80 603	4 112 550	3 614 341	124 990	3 739 331	4 618 858	171 389	4 790 247
91319	1 339 815	0	1 339 815	10 491	0	10 491	30 845	0	30 845	1 360 169	0	1 360 169
91507	13 116	0	13 116	292	0	292	76	0	76	12 900	0	12 900
91508	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
99999	145 726 304	0	145 726 304	5 103 401	0	5 103 401	3 257 563	0	3 257 563	143 880 466	0	143 880 466
Итого по пассиву (баланс)	190 724 728	680 253	191 404 981	9 948 730	96 444	10 045 174	8 613 840	136 104	8 749 944	189 389 838	719 913	190 109 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	82 000	82 251	164 251	50 000	51 168	101 168	0	3 172	3 172	132 000	130 247	262 247
93901	0	55 951	55 951	866 504	490 288	1 356 792	866 504	452 917	1 319 421	0	93 322	93 322
93902	0	0	0	0	41 720	41 720	0	41 720	41 720	0	0	0
94101	3 725	0	3 725	1 360 353	76 440	1 436 793	1 364 078	0	1 364 078	0	76 440	76 440
94102	0	80 466	80 466	0	378 765	378 765	0	459 231	459 231	0	0	0
99996	304 472	0	304 472	3 314 678	0	3 314 678	3 187 670	0	3 187 670	431 480	0	431 480
Итого по активу (баланс)	390 197	218 668	608 865	5 591 535	1 038 381	6 629 916	5 418 252	957 040	6 375 292	563 480	300 009	863 489
Пассив
96304	82 000	82 087	164 087	0	3 165	3 165	50 000	51 066	101 066	132 000	129 988	261 988
96901	23 915	36 061	59 976	1 711 082	509 418	2 220 500	1 775 770	554 246	2 330 016	88 603	80 889	169 492
96902	0	80 409	80 409	0	458 809	458 809	0	378 400	378 400	0	0	0
97001	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
97101	0	0	0	462 955	0	462 955	462 955	0	462 955	0	0	0
97102	0	0	0	0	41 791	41 791	0	41 791	41 791	0	0	0
99997	304 393	0	304 393	3 187 622	0	3 187 622	3 315 238	0	3 315 238	432 009	0	432 009
Итого по пассиву (баланс)	410 308	198 557	608 865	5 361 659	1 013 633	6 375 292	5 603 963	1 025 953	6 629 916	652 612	210 877	863 489

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?