Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 158	0	78 158	128 756	0	128 756	90 457	0	90 457	116 457	0	116 457
10610	262 116	0	262 116	1 968	0	1 968	0	0	0	264 084	0	264 084
10635	87 898	0	87 898	14 504	0	14 504	10 736	0	10 736	91 666	0	91 666
20202	472 239	439 288	911 527	14 822 782	5 857 259	20 680 041	14 118 639	5 514 625	19 633 264	1 176 382	781 922	1 958 304
20208	862 673	14 574	877 247	3 336 958	48 659	3 385 617	3 418 054	48 745	3 466 799	781 577	14 488	796 065
20209	329 518	111 363	440 881	12 387 166	5 347 953	17 735 119	12 716 684	5 459 316	18 176 000	0	0	0
20302	0	441	441	0	45	45	0	40	40	0	446	446
30102	3 680 596	0	3 680 596	101 661 324	0	101 661 324	103 235 046	0	103 235 046	2 106 874	0	2 106 874
30110	10 487	57 808	68 295	167 912	2 883 405	3 051 317	100 110	2 874 478	2 974 588	78 289	66 735	145 024
30114	0	1 774 935	1 774 935	0	9 731 507	9 731 507	0	7 950 763	7 950 763	0	3 555 679	3 555 679
30118	0	2 883	2 883	0	319	319	0	273	273	0	2 929	2 929
30128	17 733	0	17 733	19 665	0	19 665	133	0	133	37 265	0	37 265
30202	556 627	0	556 627	0	0	0	6 706	0	6 706	549 921	0	549 921
30215	18 490	560 729	579 219	3 200	30 416	33 616	0	45 043	45 043	21 690	546 102	567 792
30221	0	0	0	30 176	583 839	614 015	30 176	583 839	614 015	0	0	0
30233	209 150	1 935	211 085	6 710 186	95 275	6 805 461	6 765 676	95 701	6 861 377	153 660	1 509	155 169
30242	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30302	800 727	86 900	887 627	3 066 860	432 045	3 498 905	3 125 310	424 169	3 549 479	742 277	94 776	837 053
30306	6 372 462	891 823	7 264 285	5 555 404	380 961	5 936 365	5 808 298	368 684	6 176 982	6 119 568	904 100	7 023 668
304.1	366 453	26 051	392 504	129 242 793	3 015 920	132 258 713	129 255 570	3 014 221	132 269 791	353 676	27 750	381 426
30602	0	5 348	5 348	312 280	34 517	346 797	311 632	39 865	351 497	648	0	648
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 500 000	0	8 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32202	370 102	0	370 102	1 099 999	0	1 099 999	1 470 101	0	1 470 101	0	0	0
45106	552	0	552	0	0	0	283	0	283	269	0	269
45107	102 449	0	102 449	57 815	0	57 815	7 298	0	7 298	152 966	0	152 966
45108	450 383	0	450 383	1 465	0	1 465	10 384	0	10 384	441 464	0	441 464
45116	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45201	592 238	0	592 238	1 779 225	0	1 779 225	1 825 229	0	1 825 229	546 234	0	546 234
45204	55 598	0	55 598	0	0	0	55 598	0	55 598	0	0	0
45205	287 306	0	287 306	183 731	0	183 731	259 956	0	259 956	211 081	0	211 081
45206	1 752 737	84 264	1 837 001	227 254	511	227 765	429 477	84 775	514 252	1 550 514	0	1 550 514
45207	5 068 476	18 653	5 087 129	1 019 555	12 051	1 031 606	1 321 501	8 549	1 330 050	4 766 530	22 155	4 788 685
45208	4 953 032	0	4 953 032	565 237	0	565 237	330 958	0	330 958	5 187 311	0	5 187 311
45216	49 359	0	49 359	179 381	0	179 381	120 644	0	120 644	108 096	0	108 096
45301	453	0	453	678	0	678	1 131	0	1 131	0	0	0
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45308	9 107	0	9 107	0	0	0	190	0	190	8 917	0	8 917
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45401	11 168	0	11 168	26 246	0	26 246	32 187	0	32 187	5 227	0	5 227
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45407	102 010	0	102 010	2 800	0	2 800	2 100	0	2 100	102 710	0	102 710
45408	375 703	28 258	403 961	85 287	1 530	86 817	23 507	2 454	25 961	437 483	27 334	464 817
45416	20 922	0	20 922	2 076	0	2 076	2 190	0	2 190	20 808	0	20 808
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45506	113 005	0	113 005	4 700	0	4 700	7 614	0	7 614	110 091	0	110 091
45507	1 565 252	344 192	1 909 444	124 595	18 633	143 228	187 783	27 814	215 597	1 502 064	335 011	1 837 075
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45920	13 467	0	13 467	22 824	0	22 824	5 461	0	5 461	30 830	0	30 830
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47105	482	0	482	21	0	21	4	0	4	499	0	499
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474.1	3 313	0	3 313	75 374 964	11 597 989	86 972 953	75 375 260	11 597 989	86 973 249	3 017	0	3 017
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47421	156	0	156	13 276	0	13 276	13 432	0	13 432	0	0	0
47423	14 841	328	15 169	15 998	84	16 082	25 572	152	25 724	5 267	260	5 527
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47443	555	2	557	10 564	59	10 623	10 353	59	10 412	766	2	768
47447	20 638	0	20 638	54 609	0	54 609	49 455	0	49 455	25 792	0	25 792
47450	1 311	0	1 311	0	0	0	203	0	203	1 108	0	1 108
47451	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47465	49 508	0	49 508	6 840	0	6 840	49 176	0	49 176	7 172	0	7 172
47502	738	274	1 012	9 072	17	9 089	9 324	16	9 340	486	275	761
47801	357	0	357	0	0	0	3	0	3	354	0	354
47802	90 308	0	90 308	209 000	0	209 000	2 257	0	2 257	297 051	0	297 051
47803	404 573	0	404 573	264 847	0	264 847	253 425	0	253 425	415 995	0	415 995
47805	287	0	287	167	0	167	113	0	113	341	0	341
47807	2	0	2	546	0	546	542	0	542	6	0	6
47816	9 075	0	9 075	6 074	0	6 074	6 652	0	6 652	8 497	0	8 497
50104	0	0	0	401 090	0	401 090	1	0	1	401 089	0	401 089
50107	201 851	0	201 851	1 308	0	1 308	8	0	8	203 151	0	203 151
50121	7 826	0	7 826	14 706	0	14 706	10 543	0	10 543	11 989	0	11 989
50205	12 286 344	182 653	12 468 997	57 232 597	2 779 479	60 012 076	54 806 191	2 778 763	57 584 954	14 712 750	183 369	14 896 119
50206	1 961 266	0	1 961 266	11 507	0	11 507	172 110	0	172 110	1 800 663	0	1 800 663
50207	1 391 974	0	1 391 974	9 377	0	9 377	3 197	0	3 197	1 398 154	0	1 398 154
50208	7 757 334	0	7 757 334	1 350 306	0	1 350 306	473 756	0	473 756	8 633 884	0	8 633 884
50209	303 660	441 469	745 129	1 671	18 586	20 257	0	210 887	210 887	305 331	249 168	554 499
50210	0	1 071 229	1 071 229	0	65 794	65 794	0	243 260	243 260	0	893 763	893 763
50211	508 809	9 491 069	9 999 878	108 375	1 214 623	1 322 998	25	2 418 707	2 418 732	617 159	8 286 985	8 904 144
50218	2 531 209	934 278	3 465 487	52 821 558	3 008 565	55 830 123	52 893 972	2 831 738	55 725 710	2 458 795	1 111 105	3 569 900
50221	992 475	0	992 475	371 339	0	371 339	499 940	0	499 940	863 874	0	863 874
50264	19 435	0	19 435	4 457	0	4 457	6 668	0	6 668	17 224	0	17 224
50401	1 612 364	0	1 612 364	5 138 914	0	5 138 914	5 200 973	0	5 200 973	1 550 305	0	1 550 305
50404	543 593	0	543 593	3 183	0	3 183	423	0	423	546 353	0	546 353
50405	303 912	0	303 912	1 785	0	1 785	0	0	0	305 697	0	305 697
50406	0	178 978	178 978	0	10 618	10 618	0	14 559	14 559	0	175 037	175 037
50418	0	0	0	5 194 458	0	5 194 458	5 132 729	0	5 132 729	61 729	0	61 729
50428	1 412	0	1 412	349	0	349	16	0	16	1 745	0	1 745
50430	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50606	162 211	0	162 211	25 120	0	25 120	29 876	0	29 876	157 455	0	157 455
50621	4 029	0	4 029	6 252	0	6 252	8 268	0	8 268	2 013	0	2 013
50905	2	0	2	176	0	176	178	0	178	0	0	0
52601	4 294	0	4 294	11 781	0	11 781	14 118	0	14 118	1 957	0	1 957
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
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60302	21 738	0	21 738	2 765	0	2 765	2 760	0	2 760	21 743	0	21 743
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Итого по активу (баланс)	110 404 080	16 861 058	127 265 138	523 592 475	49 178 354	572 770 829	518 353 719	48 669 701	567 023 420	115 642 836	17 369 711	133 012 547
Пассив
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10603	992 475	0	992 475	499 940	0	499 940	371 339	0	371 339	863 874	0	863 874
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45415	76 234	0	76 234	16 931	0	16 931	16 972	0	16 972	76 275	0	76 275
45417	291	0	291	2 190	0	2 190	2 295	0	2 295	396	0	396
45515	143 328	0	143 328	48 122	0	48 122	37 454	0	37 454	132 660	0	132 660
45524	478	0	478	6 952	0	6 952	6 720	0	6 720	246	0	246
45715	154	0	154	3	0	3	0	0	0	151	0	151
45818	360 349	0	360 349	26 850	0	26 850	35 409	0	35 409	368 908	0	368 908
45821	1 710	0	1 710	4 596	0	4 596	2 903	0	2 903	17	0	17
45918	27 191	0	27 191	1 083	0	1 083	37 457	0	37 457	63 565	0	63 565
45921	3	0	3	5 462	0	5 462	5 464	0	5 464	5	0	5
47308	2 170	0	2 170	56	0	56	0	0	0	2 114	0	2 114
47401	0	0	0	804 051	0	804 051	804 051	0	804 051	0	0	0
47403	0	0	0	63 575 483	7 764 203	71 339 686	63 575 483	7 764 203	71 339 686	0	0	0
47405	4 670	0	4 670	46 695	0	46 695	42 025	0	42 025	0	0	0
47407	0	0	0	14 454 011	4 074 101	18 528 112	14 454 011	4 074 101	18 528 112	0	0	0
47411	40 536	2 540	43 076	120 739	11 575	132 314	109 377	10 785	120 162	29 174	1 750	30 924
47414	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47416	8 814	8 354	17 168	894 295	53 909	948 204	885 939	45 853	931 792	458	298	756
47422	56 411	2 689	59 100	3 521 850	22 891	3 544 741	3 522 158	22 842	3 545 000	56 719	2 640	59 359
47424	32	0	32	3 829	0	3 829	4 463	0	4 463	666	0	666
47425	245 536	0	245 536	212 273	0	212 273	161 270	0	161 270	194 533	0	194 533
47426	4 345	40	4 385	24 026	200	24 226	26 846	204	27 050	7 165	44	7 209
47441	26 815	352	27 167	5 976	250	6 226	10 564	78	10 642	31 403	180	31 583
47444	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
47445	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	114 666	0	114 666	49 455	0	49 455	46 749	0	46 749	111 960	0	111 960
47466	17 723	0	17 723	49 159	0	49 159	51 568	0	51 568	20 132	0	20 132
47501	44 936	1 921	46 857	8 015	690	8 705	8 927	109	9 036	45 848	1 340	47 188
47804	11 421	0	11 421	4 181	0	4 181	10 053	0	10 053	17 293	0	17 293
47806	1 969	0	1 969	112	0	112	1 343	0	1 343	3 200	0	3 200
47808	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47814	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
50120	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50141	239	0	239	0	0	0	262	0	262	501	0	501
50220	78 158	0	78 158	90 457	0	90 457	128 756	0	128 756	116 457	0	116 457
50265	14 074	0	14 074	8 330	0	8 330	2 381	0	2 381	8 125	0	8 125
50429	42	0	42	16	0	16	21	0	21	47	0	47
50431	746	0	746	15	0	15	16	0	16	747	0	747
50620	24 087	0	24 087	8 527	0	8 527	7 109	0	7 109	22 669	0	22 669
52301	1 177 204	0	1 177 204	100 000	0	100 000	1 380	0	1 380	1 078 584	0	1 078 584
52302	0	0	0	1 380	0	1 380	1 905	0	1 905	525	0	525
52306	29 670	11 627	41 297	0	934	934	117	650	767	29 787	11 343	41 130
52307	456	0	456	0	0	0	2	0	2	458	0	458
52406	394 695	0	394 695	0	0	0	100 000	0	100 000	494 695	0	494 695
52602	4 292	0	4 292	13 311	0	13 311	11 420	0	11 420	2 401	0	2 401
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	435	0	435	42 587	0	42 587	46 316	0	46 316	4 164	0	4 164
60305	106 316	522	106 838	126 763	725	127 488	84 330	203	84 533	63 883	0	63 883
60307	0	0	0	126	0	126	126	20	146	0	20	20
60309	8 924	0	8 924	116	0	116	6 163	0	6 163	14 971	0	14 971
60311	14 653	0	14 653	36 761	0	36 761	51 254	0	51 254	29 146	0	29 146
60313	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
60320	4 107	0	4 107	5	0	5	16	0	16	4 118	0	4 118
60322	227	0	227	491	0	491	676	7	683	412	7	419
60324	137 256	0	137 256	8 849	0	8 849	7 131	0	7 131	135 538	0	135 538
60335	25 225	0	25 225	33 326	0	33 326	18 810	0	18 810	10 709	0	10 709
60349	413 455	0	413 455	124 997	0	124 997	70 546	0	70 546	359 004	0	359 004
60352	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60414	1 553 082	0	1 553 082	2 961	0	2 961	11 017	0	11 017	1 561 138	0	1 561 138
60805	111 611	0	111 611	4	0	4	5 226	0	5 226	116 833	0	116 833
60806	404 106	0	404 106	8 737	0	8 737	2 724	0	2 724	398 093	0	398 093
60903	86 000	0	86 000	0	0	0	2 737	0	2 737	88 737	0	88 737
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	12 894 492	0	12 894 492	391	0	391	1 802 488	0	1 802 488	14 696 589	0	14 696 589
70602	27 166	0	27 166	16 070	0	16 070	22 812	0	22 812	33 908	0	33 908
70603	29 339 411	0	29 339 411	0	0	0	2 203 026	0	2 203 026	31 542 437	0	31 542 437
70604	9 299	0	9 299	0	0	0	5 281	0	5 281	14 580	0	14 580
70613	46 323	0	46 323	15 633	0	15 633	19 221	0	19 221	49 911	0	49 911
70615	166 671	0	166 671	13 797	0	13 797	1 279	0	1 279	154 153	0	154 153
Итого по пассиву (баланс)	110 402 788	16 862 350	127 265 138	242 008 138	28 448 476	270 456 614	247 676 285	28 527 738	276 204 023	116 070 935	16 941 612	133 012 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 002	0	1 002	9	0	9	9	0	9	1 002	0	1 002
80501	11 914	0	11 914	53	0	53	100	0	100	11 867	0	11 867
80801	121	0	121	154	0	154	163	0	163	112	0	112
80901	7	0	7	23	0	23	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 044	0	13 044	239	0	239	302	0	302	12 981	0	12 981
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	207	0	207	215	0	215	8	0	8
85401	121	0	121	181	0	181	60	0	60	0	0	0
85501	3 723	0	3 723	127	0	127	177	0	177	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	13 044	0	13 044	515	0	515	452	0	452	12 981	0	12 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 601 696	0	1 601 696	1 905	0	1 905	0	0	0	1 603 601	0	1 603 601
90901	27 366	0	27 366	84 671	0	84 671	111 923	0	111 923	114	0	114
90902	2 461 513	5 007	2 466 520	438 286	271	438 557	181 998	549	182 547	2 717 801	4 729	2 722 530
90907	28 055	0	28 055	150 298	0	150 298	79 375	0	79 375	98 978	0	98 978
90909	4 089	0	4 089	300	0	300	0	0	0	4 389	0	4 389
91202	5 068	14 413	19 481	5	781	786	6	1 158	1 164	5 067	14 036	19 103
91203	66	0	66	3	0	3	5	0	5	64	0	64
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	41 171	41 171	0	3 769	3 769	0	4 774	4 774	0	40 166	40 166
91414	131 413 233	5 455 291	136 868 524	9 862 760	337 691	10 200 451	10 045 585	973 524	11 019 109	131 230 408	4 819 458	136 049 866
91418	718 607	0	718 607	554 428	0	554 428	330 572	0	330 572	942 463	0	942 463
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91704	475	105	580	3	6	9	7	7	14	471	104	575
91802	14 745	2 123	16 868	66	122	188	99	140	239	14 712	2 105	16 817
91803	2 122	2 878	5 000	0	156	156	0	231	231	2 122	2 803	4 925
99998	45 684 933	0	45 684 933	12 164 548	0	12 164 548	9 537 039	0	9 537 039	48 312 442	0	48 312 442
Итого по активу (баланс)	181 962 099	5 520 988	187 483 087	23 257 273	342 796	23 600 069	20 286 609	980 383	21 266 992	184 932 763	4 883 401	189 816 164
Пассив
91311	1 677 146	30 716	1 707 862	136 490	2 467	138 957	49 973	1 663	51 636	1 590 629	29 912	1 620 541
91312	29 332 454	515 782	29 848 236	2 468 582	68 244	2 536 826	5 053 841	60 994	5 114 835	31 917 713	508 532	32 426 245
91314	388 776	0	388 776	1 522 807	0	1 522 807	1 134 031	0	1 134 031	0	0	0
91315	5 457 751	228 654	5 686 405	365 350	20 984	386 334	149 297	12 886	162 183	5 241 698	220 556	5 462 254
91317	5 923 881	513 108	6 436 989	4 786 796	202 615	4 989 411	5 625 081	132 979	5 758 060	6 762 166	443 472	7 205 638
91319	1 603 996	0	1 603 996	57 483	0	57 483	38 313	0	38 313	1 584 826	0	1 584 826
91507	12 662	0	12 662	333	0	333	577	0	577	12 906	0	12 906
91508	7	0	7	0	0	0	25	0	25	32	0	32
99999	141 798 154	0	141 798 154	11 729 951	0	11 729 951	11 435 519	0	11 435 519	141 503 722	0	141 503 722
Итого по пассиву (баланс)	186 194 827	1 288 260	187 483 087	21 067 792	294 310	21 362 102	23 486 657	208 522	23 695 179	188 613 692	1 202 472	189 816 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 178	7 586	14 764	93 238	88 046	181 284	100 416	95 632	196 048	0	0	0
93302	7 182	7 586	14 768	86 056	130 230	216 286	93 238	90 695	183 933	0	47 121	47 121
93303	86 056	83 446	169 502	42 000	74 376	116 376	86 056	115 699	201 755	42 000	42 123	84 123
93304	35 000	33 888	68 888	64 000	68 104	132 104	42 000	47 143	89 143	57 000	54 849	111 849
93305	0	0	0	22 000	22 058	44 058	22 000	22 058	44 058	0	0	0
93901	12 598	60 641	73 239	2 563 701	963 851	3 527 552	2 123 405	1 013 880	3 137 285	452 894	10 612	463 506
93902	0	97 903	97 903	0	1 877 649	1 877 649	0	1 975 552	1 975 552	0	0	0
94101	7 251	0	7 251	5 439 028	0	5 439 028	5 446 279	0	5 446 279	0	0	0
94102	0	0	0	0	643 176	643 176	0	643 176	643 176	0	0	0
99996	446 244	0	446 244	11 675 465	0	11 675 465	11 414 431	0	11 414 431	707 278	0	707 278
Итого по активу (баланс)	601 509	291 050	892 559	19 985 488	3 867 490	23 852 978	19 327 825	4 003 835	23 331 660	1 259 172	154 705	1 413 877
Пассив
96301	7 164	7 586	14 750	100 324	95 632	195 956	93 160	88 046	181 206	0	0	0
96302	7 168	7 586	14 754	93 160	90 695	183 855	108 386	108 047	216 433	22 394	24 938	47 332
96303	85 992	83 446	169 438	91 687	109 970	201 657	47 695	68 561	116 256	42 000	42 037	84 037
96304	35 000	33 819	68 819	42 000	47 047	89 047	64 000	67 966	131 966	57 000	54 738	111 738
96305	0	0	0	22 000	22 014	44 014	22 000	22 014	44 014	0	0	0
96901	13 547	55 430	68 977	6 233 251	1 304 140	7 537 391	6 230 463	1 702 122	7 932 585	10 759	453 412	464 171
96902	0	0	0	0	642 949	642 949	0	642 949	642 949	0	0	0
97101	11 350	0	11 350	1 045 700	0	1 045 700	1 034 350	0	1 034 350	0	0	0
97102	0	98 156	98 156	0	1 982 509	1 982 509	0	1 884 353	1 884 353	0	0	0
99997	446 315	0	446 315	11 408 277	0	11 408 277	11 668 561	0	11 668 561	706 599	0	706 599
Итого по пассиву (баланс)	606 536	286 023	892 559	19 036 399	4 294 956	23 331 355	19 268 615	4 584 058	23 852 673	838 752	575 125	1 413 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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