Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	322 733	0	322 733	109 955	0	109 955	336 261	0	336 261	96 427	0	96 427
10610	72 812	0	72 812	0	0	0	0	0	0	72 812	0	72 812
10635	61 234	0	61 234	10 512	0	10 512	17 489	0	17 489	54 257	0	54 257
11101	0	0	0	103 789	0	103 789	103 789	0	103 789	0	0	0
20202	474 499	663 713	1 138 212	12 597 258	4 005 977	16 603 235	12 544 770	4 254 718	16 799 488	526 987	414 972	941 959
20208	647 359	11 582	658 941	2 425 777	33 654	2 459 431	2 425 979	34 404	2 460 383	647 157	10 832	657 989
20209	358 243	130 471	488 714	10 568 366	3 035 438	13 603 804	10 416 232	3 014 959	13 431 191	510 377	150 950	661 327
20302	0	454	454	0	60	60	0	27	27	0	487	487
30102	2 513 124	0	2 513 124	55 370 220	0	55 370 220	54 978 812	0	54 978 812	2 904 532	0	2 904 532
30110	6 654	24 399	31 053	16 913	992 902	1 009 815	16 376	981 353	997 729	7 191	35 948	43 139
30114	0	1 491 304	1 491 304	0	6 854 199	6 854 199	0	7 243 070	7 243 070	0	1 102 433	1 102 433
30118	0	493	493	0	65	65	0	29	29	0	529	529
30128	12 134	0	12 134	131	0	131	3 363	0	3 363	8 902	0	8 902
30202	455 882	0	455 882	586	0	586	0	0	0	456 468	0	456 468
30215	11 140	476 119	487 259	0	9 961	9 961	198	23 961	24 159	10 942	462 119	473 061
30221	0	0	0	3 903	11 027	14 930	3 903	11 027	14 930	0	0	0
30233	145 243	1 670	146 913	6 206 853	144 344	6 351 197	6 075 812	145 804	6 221 616	276 284	210	276 494
30302	803 831	96 900	900 731	2 226 098	513 712	2 739 810	2 233 740	518 641	2 752 381	796 189	91 971	888 160
30306	4 944 729	538 179	5 482 908	3 385 027	86 997	3 472 024	3 781 978	96 885	3 878 863	4 547 778	528 291	5 076 069
30413	59 118	0	59 118	12 562 137	477 982	13 040 119	12 602 158	477 982	13 080 140	19 097	0	19 097
30424	309 926	1 676	311 602	85 981 558	1 998 300	87 979 858	85 982 174	1 985 181	87 967 355	309 310	14 795	324 105
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	1 667	1 667	7 731 270	11 566	7 742 836	7 731 270	13 233	7 744 503	0	0	0
31903	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
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32203	0	0	0	4 443 910	1 264 274	5 708 184	3 373 997	636 022	4 010 019	1 069 913	628 252	1 698 165
45106	3 769	0	3 769	674	0	674	591	0	591	3 852	0	3 852
45107	115 187	0	115 187	6 186	0	6 186	17 720	0	17 720	103 653	0	103 653
45108	551 912	0	551 912	8 262	0	8 262	11 017	0	11 017	549 157	0	549 157
45116	20 165	0	20 165	52	0	52	99	0	99	20 118	0	20 118
45201	972 527	0	972 527	2 119 566	0	2 119 566	2 145 161	0	2 145 161	946 932	0	946 932
45204	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	152 168	0	152 168	130 493	0	130 493	102 668	0	102 668	179 993	0	179 993
45206	2 419 906	340 021	2 759 927	552 993	7 785	560 778	366 778	14 943	381 721	2 606 121	332 863	2 938 984
45207	6 390 103	261 695	6 651 798	1 059 102	16 671	1 075 773	1 114 817	23 661	1 138 478	6 334 388	254 705	6 589 093
45208	3 852 043	0	3 852 043	419 431	0	419 431	229 342	0	229 342	4 042 132	0	4 042 132
45216	97 093	0	97 093	8 097	0	8 097	17 877	0	17 877	87 313	0	87 313
45308	12 707	0	12 707	0	0	0	0	0	0	12 707	0	12 707
45401	6 352	0	6 352	21 217	0	21 217	20 612	0	20 612	6 957	0	6 957
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	127 628	0	127 628	5 887	0	5 887	16 983	0	16 983	116 532	0	116 532
45408	325 010	27 650	352 660	0	548	548	5 659	1 706	7 365	319 351	26 492	345 843
45416	20 506	0	20 506	31	0	31	249	0	249	20 288	0	20 288
45504	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	6 287	0	6 287	0	0	0	508	0	508	5 779	0	5 779
45506	9 904	0	9 904	0	0	0	562	0	562	9 342	0	9 342
45507	1 516 401	298 903	1 815 304	20 789	5 929	26 718	28 007	15 290	43 297	1 509 183	289 542	1 798 725
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45509	26 609	7 161	33 770	25 619	8 211	33 830	25 677	8 411	34 088	26 551	6 961	33 512
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47408	0	0	0	612 843	5 777 608	6 390 451	612 843	5 777 567	6 390 410	0	41	41
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47423	7 224	275	7 499	13 672	52	13 724	15 118	41	15 159	5 778	286	6 064
47427	1 789	219	2 008	167 162	6 027	173 189	166 795	5 956	172 751	2 156	290	2 446
47443	108	36	144	6 847	69	6 916	6 857	69	6 926	98	36	134
47447	14 671	0	14 671	169 969	0	169 969	168 541	0	168 541	16 099	0	16 099
47450	11	0	11	175	0	175	174	0	174	12	0	12
47451	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
47465	43 730	0	43 730	15 498	0	15 498	11 300	0	11 300	47 928	0	47 928
47502	0	220	220	3 565	153	3 718	3 565	155	3 720	0	218	218
47801	410	0	410	0	0	0	3	0	3	407	0	407
47803	531 707	0	531 707	243 013	0	243 013	250 311	0	250 311	524 409	0	524 409
47805	915	0	915	30	0	30	216	0	216	729	0	729
47816	12 040	0	12 040	7 420	0	7 420	7 684	0	7 684	11 776	0	11 776
50106	79 535	0	79 535	609	0	609	395	0	395	79 749	0	79 749
50107	353 287	0	353 287	2 338	0	2 338	10	0	10	355 615	0	355 615
50109	0	134 790	134 790	0	3 383	3 383	0	6 846	6 846	0	131 327	131 327
50110	307 857	402 864	710 721	2 067	9 780	11 847	44	20 527	20 571	309 880	392 117	701 997
50121	10 081	0	10 081	13 909	0	13 909	4 768	0	4 768	19 222	0	19 222
50140	356	0	356	27	0	27	70	0	70	313	0	313
50205	4 751 361	1 235 896	5 987 257	67 463 876	885 299	68 349 175	62 604 281	819 143	63 423 424	9 610 956	1 302 052	10 913 008
50206	1 043 830	0	1 043 830	7 310	0	7 310	18 472	0	18 472	1 032 668	0	1 032 668
50207	1 939 451	0	1 939 451	14 519	0	14 519	285	0	285	1 953 685	0	1 953 685
50208	2 707 632	0	2 707 632	261 161	0	261 161	7 109	0	7 109	2 961 684	0	2 961 684
50209	0	369 071	369 071	0	10 805	10 805	0	17 885	17 885	0	361 991	361 991
50210	0	541 481	541 481	0	16 613	16 613	0	20 155	20 155	0	537 939	537 939
50211	918 898	6 692 125	7 611 023	6 681	858 297	864 978	282	738 945	739 227	925 297	6 811 477	7 736 774
50214	9 633 466	0	9 633 466	339 342	0	339 342	7 953 533	0	7 953 533	2 019 275	0	2 019 275
50218	7 231 862	0	7 231 862	62 750 498	768 442	63 518 940	67 734 065	389 873	68 123 938	2 248 295	378 569	2 626 864
50221	116 695	0	116 695	320 246	0	320 246	147 267	0	147 267	289 674	0	289 674
50264	12 968	0	12 968	3 480	0	3 480	2 705	0	2 705	13 743	0	13 743
50401	0	223 970	223 970	0	6 705	6 705	0	8 006	8 006	0	222 669	222 669
50402	10 187	0	10 187	93	0	93	9	0	9	10 271	0	10 271
50428	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50606	71 448	0	71 448	0	0	0	26 904	0	26 904	44 544	0	44 544
50621	2 344	0	2 344	3 258	0	3 258	3 508	0	3 508	2 094	0	2 094
50905	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
52601	1 228	0	1 228	7 220	0	7 220	4 448	0	4 448	4 000	0	4 000
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	29 590	0	29 590	57	0	57	12 385	0	12 385	17 262	0	17 262
60306	1 384	0	1 384	284	0	284	253	0	253	1 415	0	1 415
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60310	150 247	0	150 247	5 162	0	5 162	5 049	0	5 049	150 360	0	150 360
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70614	14 503	0	14 503	11 121	0	11 121	7 762	0	7 762	17 862	0	17 862
Итого по активу (баланс)	73 668 054	14 090 466	87 758 520	442 562 711	29 662 255	472 224 966	446 457 240	29 147 543	475 604 783	69 773 525	14 605 178	84 378 703
Пассив
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10601	364 058	0	364 058	33	0	33	33	0	33	364 058	0	364 058
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	116 695	0	116 695	147 267	0	147 267	320 246	0	320 246	289 674	0	289 674
10609	52 460	0	52 460	11 253	0	11 253	0	0	0	41 207	0	41 207
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45821	235	0	235	17	0	17	76	0	76	294	0	294
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45921	41	0	41	14	0	14	24	0	24	51	0	51
47308	1 861	0	1 861	56	0	56	0	0	0	1 805	0	1 805
47401	0	0	0	602 700	0	602 700	602 700	0	602 700	0	0	0
47403	0	0	0	79 401 370	5 029 288	84 430 658	79 401 370	5 029 288	84 430 658	0	0	0
47405	3 415	0	3 415	69 778	3 668	73 446	66 983	3 668	70 651	620	0	620
47407	0	0	0	4 499 841	1 879 491	6 379 332	4 499 841	1 879 491	6 379 332	0	0	0
47411	16 826	4 124	20 950	143 267	19 535	162 802	136 480	19 615	156 095	10 039	4 204	14 243
47414	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
47416	17 040	1 600	18 640	203 160	39 258	242 418	191 790	104 728	296 518	5 670	67 070	72 740
47422	55 759	3 230	58 989	447 955	154	448 109	450 525	68	450 593	58 329	3 144	61 473
47424	11	0	11	3 026	0	3 026	3 180	0	3 180	165	0	165
47425	200 028	0	200 028	146 618	0	146 618	155 249	0	155 249	208 659	0	208 659
47426	14 596	25	14 621	37 009	489	37 498	38 458	489	38 947	16 045	25	16 070
47441	16 144	891	17 035	4 614	142	4 756	6 870	92	6 962	18 400	841	19 241
47444	0	0	0	1 922	996	2 918	1 922	996	2 918	0	0	0
47445	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47446	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47452	33 027	0	33 027	168 540	0	168 540	166 130	0	166 130	30 617	0	30 617
47466	1 550	0	1 550	11 123	0	11 123	11 070	0	11 070	1 497	0	1 497
47501	22 136	1 174	23 310	5 196	193	5 389	3 521	172	3 693	20 461	1 153	21 614
47804	12 344	0	12 344	5 226	0	5 226	4 988	0	4 988	12 106	0	12 106
47806	118	0	118	216	0	216	253	0	253	155	0	155
47814	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
50120	11 052	0	11 052	15 194	0	15 194	7 470	0	7 470	3 328	0	3 328
50141	315	0	315	70	0	70	84	0	84	329	0	329
50220	322 733	0	322 733	336 261	0	336 261	109 955	0	109 955	96 427	0	96 427
50265	11 441	0	11 441	2 644	0	2 644	2 764	0	2 764	11 561	0	11 561
50429	847	0	847	76	0	76	6	0	6	777	0	777
50431	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50620	11 469	0	11 469	3 504	0	3 504	1 145	0	1 145	9 110	0	9 110
52301	386 099	0	386 099	19 473	33 082	52 555	19 473	33 082	52 555	386 099	0	386 099
52304	18 352	32 815	51 167	18 372	33 082	51 454	20	267	287	0	0	0
52305	0	42 629	42 629	0	1 654	1 654	0	1 141	1 141	0	42 116	42 116
52306	9 135	0	9 135	1 102	0	1 102	6 060	0	6 060	14 093	0	14 093
52307	419	0	419	0	0	0	2	0	2	421	0	421
52406	294 648	0	294 648	0	0	0	0	0	0	294 648	0	294 648
52602	2 478	0	2 478	5 328	0	5 328	7 313	0	7 313	4 463	0	4 463
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	236	0	236	46 935	0	46 935	49 554	0	49 554	2 855	0	2 855
60305	88 966	423	89 389	79 838	406	80 244	80 885	406	81 291	90 013	423	90 436
60307	0	0	0	69	25	94	69	25	94	0	0	0
60309	10 099	0	10 099	135	0	135	5 477	0	5 477	15 441	0	15 441
60311	15 061	0	15 061	24 390	0	24 390	27 175	0	27 175	17 846	0	17 846
60313	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
60320	2 252	0	2 252	93 658	0	93 658	103 789	0	103 789	12 383	0	12 383
60322	304	0	304	1 325	0	1 325	1 329	0	1 329	308	0	308
60324	81 524	0	81 524	6 696	0	6 696	10 226	0	10 226	85 054	0	85 054
60335	27 084	0	27 084	21 181	0	21 181	20 494	0	20 494	26 397	0	26 397
60349	334 898	0	334 898	23	0	23	2 485	0	2 485	337 360	0	337 360
60405	255	0	255	14	0	14	0	0	0	241	0	241
60414	1 231 188	0	1 231 188	427	0	427	9 032	0	9 032	1 239 793	0	1 239 793
60903	35 109	0	35 109	0	0	0	2 513	0	2 513	37 622	0	37 622
61701	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	6 801 243	0	6 801 243	4 183	0	4 183	1 117 383	0	1 117 383	7 914 443	0	7 914 443
70602	63 745	0	63 745	13 383	0	13 383	33 730	0	33 730	84 092	0	84 092
70603	4 816 738	0	4 816 738	0	0	0	985 503	0	985 503	5 802 241	0	5 802 241
70604	357	0	357	0	0	0	152	0	152	509	0	509
70613	15 632	0	15 632	7 197	0	7 197	10 480	0	10 480	18 915	0	18 915
70615	89 259	0	89 259	12 140	0	12 140	16 018	0	16 018	93 137	0	93 137
70801	1 037 861	0	1 037 861	1 037 861	0	1 037 861	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 757 106	14 001 414	87 758 520	221 700 239	17 757 197	239 457 436	217 788 664	18 288 955	236 077 619	69 845 531	14 533 172	84 378 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 007	0	1 007	15	0	15	5	0	5	1 017	0	1 017
80501	11 146	0	11 146	47	0	47	0	0	0	11 193	0	11 193
80801	97	0	97	0	0	0	50	0	50	47	0	47
80901	10	0	10	21	0	21	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 260	0	12 260	83	0	83	86	0	86	12 257	0	12 257
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	47	0	47	64	0	64	17	0	17
85401	217	0	217	232	0	232	15	0	15	0	0	0
85501	2 843	0	2 843	31	0	31	228	0	228	3 040	0	3 040
Итого по пассиву (баланс)	12 260	0	12 260	310	0	310	307	0	307	12 257	0	12 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	19 473	32 884	52 357	19 473	32 884	52 357	0	0	0
90803	689 749	0	689 749	5 339	0	5 339	0	0	0	695 088	0	695 088
90901	1 233 895	0	1 233 895	872 235	0	872 235	2 072 247	0	2 072 247	33 883	0	33 883
90902	2 448 295	28 346	2 476 641	138 576	573	139 149	131 899	1 426	133 325	2 454 972	27 493	2 482 465
90907	132 500	0	132 500	159 396	0	159 396	54 016	0	54 016	237 880	0	237 880
90909	5 443	0	5 443	0	0	0	54	0	54	5 389	0	5 389
91202	5 082	12 361	17 443	5	245	250	6	622	628	5 081	11 984	17 065
91203	59	0	59	4	0	4	5	0	5	58	0	58
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	33 998	33 998	0	9 126	9 126	0	1 711	1 711	0	41 413	41 413
91414	122 262 581	5 442 139	127 704 720	3 771 754	130 135	3 901 889	4 921 608	228 338	5 149 946	121 112 727	5 343 936	126 456 663
91418	714 069	0	714 069	312 660	0	312 660	325 046	0	325 046	701 683	0	701 683
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91704	6 280	244	6 524	0	6	6	0	9	9	6 280	241	6 521
91802	51 459	5 243	56 702	2	137	139	0	196	196	51 461	5 184	56 645
91803	1 001	2 478	3 479	0	49	49	1	129	130	1 000	2 398	3 398
99998	44 312 373	0	44 312 373	22 766 729	0	22 766 729	21 693 898	0	21 693 898	45 385 204	0	45 385 204
Итого по активу (баланс)	171 862 916	5 524 809	177 387 725	28 046 174	173 155	28 219 329	29 218 253	265 315	29 483 568	170 690 837	5 432 649	176 123 486
Пассив
91311	1 663 008	91 462	1 754 470	27 319	35 256	62 575	14 001	1 651	15 652	1 649 690	57 857	1 707 547
91312	31 577 033	1 089 395	32 666 428	1 322 424	50 643	1 373 067	929 533	24 795	954 328	31 184 142	1 063 547	32 247 689
91314	0	0	0	14 835 708	669 744	15 505 452	15 939 657	1 331 028	17 270 685	1 103 949	661 284	1 765 233
91315	4 034 188	115 444	4 149 632	182 232	5 753	187 985	131 670	6 899	138 569	3 983 626	116 590	4 100 216
91317	4 720 407	104 617	4 825 024	4 618 111	22 691	4 640 802	4 417 996	24 925	4 442 921	4 520 292	106 851	4 627 143
91319	802 140	0	802 140	60 602	0	60 602	81 159	0	81 159	822 697	0	822 697
91507	114 672	0	114 672	0	0	0	0	0	0	114 672	0	114 672
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	133 075 352	0	133 075 352	7 789 668	0	7 789 668	5 452 598	0	5 452 598	130 738 282	0	130 738 282
Итого по пассиву (баланс)	175 986 807	1 400 918	177 387 725	28 836 064	784 087	29 620 151	26 966 614	1 389 298	28 355 912	174 117 357	2 006 129	176 123 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 141	70 834	143 975	0	0	0	73 141	70 834	143 975
93302	0	0	0	123 013	121 184	244 197	73 141	72 899	146 040	49 872	48 285	98 157
93303	123 013	122 862	245 875	18 488	19 055	37 543	123 013	124 256	247 269	18 488	17 661	36 149
93304	18 489	18 216	36 705	0	353	353	18 489	18 569	37 058	0	0	0
93506	0	466 766	466 766	0	198 133	198 133	0	664 899	664 899	0	0	0
93507	0	0	0	0	196 808	196 808	0	196 808	196 808	0	0	0
93901	69 908	1 416	71 324	1 478 814	1 004 776	2 483 590	371 445	367 200	738 645	1 177 277	638 992	1 816 269
93902	0	0	0	0	438 596	438 596	0	406 198	406 198	0	32 398	32 398
94102	0	0	0	0	495 802	495 802	0	495 802	495 802	0	0	0
99996	821 530	0	821 530	3 623 401	0	3 623 401	2 317 029	0	2 317 029	2 127 902	0	2 127 902
Итого по активу (баланс)	1 032 940	609 260	1 642 200	5 316 857	2 545 541	7 862 398	2 903 117	2 346 631	5 249 748	3 446 680	808 170	4 254 850
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	72 995	70 834	143 829	72 995	70 834	143 829
96302	0	0	0	72 995	72 900	145 895	122 768	121 184	243 952	49 773	48 284	98 057
96303	122 768	122 863	245 631	122 768	124 257	247 025	18 452	19 055	37 507	18 452	17 661	36 113
96304	18 452	18 216	36 668	18 452	18 569	37 021	0	353	353	0	0	0
96306	0	468 027	468 027	0	665 530	665 530	0	197 503	197 503	0	0	0
96307	0	0	0	0	196 113	196 113	0	196 113	196 113	0	0	0
96901	1 426	69 778	71 204	339 583	227 417	567 000	976 584	810 472	1 787 056	638 427	652 833	1 291 260
96902	0	0	0	0	495 470	495 470	0	495 470	495 470	0	0	0
97101	0	0	0	172 091	0	172 091	698 246	0	698 246	526 155	0	526 155
97102	0	0	0	0	408 510	408 510	0	440 998	440 998	0	32 488	32 488
99997	820 670	0	820 670	2 314 028	0	2 314 028	3 620 306	0	3 620 306	2 126 948	0	2 126 948
Итого по пассиву (баланс)	963 316	678 884	1 642 200	3 039 917	2 208 766	5 248 683	5 509 351	2 351 982	7 861 333	3 432 750	822 100	4 254 850

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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