Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	886 128	0	886 128	461 472	0	461 472	366 166	0	366 166	981 434	0	981 434
10610	68 652	0	68 652	595	0	595	4 351	0	4 351	64 896	0	64 896
20202	410 025	579 037	989 062	14 401 571	6 285 222	20 686 793	14 319 526	6 365 871	20 685 397	492 070	498 388	990 458
20208	629 020	13 500	642 520	2 152 702	14 873	2 167 575	2 185 442	15 134	2 200 576	596 280	13 239	609 519
20209	376 994	216 276	593 270	11 322 257	5 317 105	16 639 362	11 345 471	5 373 217	16 718 688	353 780	160 164	513 944
20302	0	0	0	0	474	474	0	100	100	0	374	374
30102	1 873 233	0	1 873 233	66 663 592	0	66 663 592	65 994 669	0	65 994 669	2 542 156	0	2 542 156
30110	6 192	97 939	104 131	19 495	909 023	928 518	19 793	907 085	926 878	5 894	99 877	105 771
30114	0	634 901	634 901	0	7 192 856	7 192 856	0	6 542 149	6 542 149	0	1 285 608	1 285 608
30118	0	460	460	0	41	41	0	25	25	0	476	476
30202	282 404	0	282 404	0	0	0	3 213	0	3 213	279 191	0	279 191
30204	178 885	0	178 885	3 019	0	3 019	0	0	0	181 904	0	181 904
30215	4 775	476 227	481 002	1 845	24 901	26 746	0	23 112	23 112	6 620	478 016	484 636
30221	0	0	0	4 129	464 744	468 873	4 129	464 744	468 873	0	0	0
30233	262 877	895	263 772	6 021 456	170 736	6 192 192	6 142 825	170 822	6 313 647	141 508	809	142 317
30302	774 205	63 105	837 310	1 899 429	415 845	2 315 274	1 958 400	438 734	2 397 134	715 234	40 216	755 450
30306	4 678 941	518 648	5 197 589	2 604 908	207 648	2 812 556	2 608 612	227 876	2 836 488	4 675 237	498 420	5 173 657
30413	61 871	0	61 871	12 861 633	38 858	12 900 491	12 899 092	38 858	12 937 950	24 412	0	24 412
30424	309 873	1 648	311 521	38 585 913	85	38 585 998	38 583 573	80	38 583 653	312 213	1 653	313 866
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	9 264 479	50 269	9 314 748	9 264 479	50 269	9 314 748	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	7 547 110	0	7 547 110	6 300 000	0	6 300 000	1 947 110	0	1 947 110
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	10 756	0	10 756	0	0	0
32202	0	0	0	6 959 389	0	6 959 389	5 965 963	0	5 965 963	993 426	0	993 426
32203	0	0	0	1 802 316	0	1 802 316	1 802 316	0	1 802 316	0	0	0
45107	159 321	0	159 321	3 150	0	3 150	10 838	0	10 838	151 633	0	151 633
45108	660 822	0	660 822	2 700	0	2 700	8 873	0	8 873	654 649	0	654 649
45201	713 094	0	713 094	2 215 280	0	2 215 280	2 104 807	0	2 104 807	823 567	0	823 567
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	88 638	0	88 638	0	0	0	31 000	0	31 000	57 638	0	57 638
45206	2 222 766	376 359	2 599 125	496 896	14 667	511 563	455 064	191 204	646 268	2 264 598	199 822	2 464 420
45207	5 973 167	9 086	5 982 253	931 498	9 512	941 010	753 343	4 608	757 951	6 151 322	13 990	6 165 312
45208	3 171 164	0	3 171 164	173 571	0	173 571	119 178	0	119 178	3 225 557	0	3 225 557
45307	188	0	188	0	0	0	63	0	63	125	0	125
45308	14 167	0	14 167	0	0	0	222	0	222	13 945	0	13 945
45401	11 730	0	11 730	32 093	0	32 093	36 394	0	36 394	7 429	0	7 429
45406	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
45407	99 805	0	99 805	7 525	0	7 525	9 479	0	9 479	97 851	0	97 851
45408	225 625	75 475	301 100	7 171	3 579	10 750	200	4 671	4 871	232 596	74 383	306 979
45503	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	10 942	0	10 942	520	0	520	2 693	0	2 693	8 769	0	8 769
45506	12 184	0	12 184	1 700	0	1 700	2 721	0	2 721	11 163	0	11 163
45507	1 299 188	367 370	1 666 558	63 352	18 850	82 202	28 031	18 338	46 369	1 334 509	367 882	1 702 391
45508	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45509	31 502	8 151	39 653	36 805	8 880	45 685	40 264	10 126	50 390	28 043	6 905	34 948
45510	13 189	0	13 189	0	0	0	60	0	60	13 129	0	13 129
45708	296	0	296	224	4	228	299	0	299	221	4	225
45812	217 367	107 277	324 644	55 356	4 804	60 160	4 215	6 827	11 042	268 508	105 254	373 762
45815	15 555	4 999	20 554	1 365	207	1 572	1 631	4 678	6 309	15 289	528	15 817
45817	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45912	1 252	0	1 252	27	0	27	27	0	27	1 252	0	1 252
45915	820	30	850	168	2	170	584	13	597	404	19	423
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	420	0	420	0	0	0	5	0	5	415	0	415
47301	0	533	533	0	30	30	0	41	41	0	522	522
47404	0	0	0	36 990 200	282 784	37 272 984	36 990 200	282 784	37 272 984	0	0	0
47406	0	0	0	4 713	35 651	40 364	4 713	35 651	40 364	0	0	0
47408	0	0	0	12 516 868	11 539 540	24 056 408	12 516 868	11 539 487	24 056 355	0	53	53
47415	1 827	0	1 827	1 062	0	1 062	311	0	311	2 578	0	2 578
47417	0	0	0	20 036	0	20 036	20 036	0	20 036	0	0	0
47421	211	0	211	21 920	0	21 920	21 983	0	21 983	148	0	148
47423	18 758	2 079	20 837	17 379	188	17 567	17 252	148	17 400	18 885	2 119	21 004
47427	1 815	85	1 900	12 336	541	12 877	12 843	553	13 396	1 308	73	1 381
47801	431	0	431	0	0	0	3	0	3	428	0	428
47803	511 552	0	511 552	289 975	0	289 975	216 141	0	216 141	585 386	0	585 386
50106	91 259	0	91 259	730	0	730	687	0	687	91 302	0	91 302
50107	207 025	0	207 025	151 682	0	151 682	8	0	8	358 699	0	358 699
50109	0	3 156	3 156	0	174	174	0	223	223	0	3 107	3 107
50110	311 589	411 997	723 586	2 067	22 926	24 993	7 551	24 754	32 305	306 105	410 169	716 274
50121	2 226	0	2 226	3 669	0	3 669	3 979	0	3 979	1 916	0	1 916
50205	11 288 069	492 377	11 780 446	19 949 278	26 713	19 975 991	20 936 674	31 521	20 968 195	10 300 673	487 569	10 788 242
50206	367 530	0	367 530	599 642	0	599 642	56	0	56	967 116	0	967 116
50207	875 300	0	875 300	7 017	0	7 017	10 635	0	10 635	871 682	0	871 682
50208	1 401 548	0	1 401 548	111 137	0	111 137	18 073	0	18 073	1 494 612	0	1 494 612
50209	0	755 853	755 853	0	258 497	258 497	0	48 308	48 308	0	966 042	966 042
50210	0	463 834	463 834	0	251 802	251 802	0	312 724	312 724	0	402 912	402 912
50211	624 351	6 800 815	7 425 166	4 625	363 279	367 904	14 166	403 593	417 759	614 810	6 760 501	7 375 311
50214	9 133 864	0	9 133 864	4 821 297	0	4 821 297	9 166 410	0	9 166 410	4 788 751	0	4 788 751
50218	1 011 619	0	1 011 619	20 919 578	0	20 919 578	19 883 151	0	19 883 151	2 048 046	0	2 048 046
50221	92 230	0	92 230	74 221	0	74 221	138 748	0	138 748	27 703	0	27 703
50305	0	230 847	230 847	0	11 047	11 047	0	14 788	14 788	0	227 106	227 106
50306	61 583	0	61 583	475	0	475	21 715	0	21 715	40 343	0	40 343
50309	0	77 829	77 829	0	3 804	3 804	0	4 962	4 962	0	76 671	76 671
50605	29 925	0	29 925	0	0	0	0	0	0	29 925	0	29 925
50606	62 422	0	62 422	13 638	0	13 638	9 165	0	9 165	66 895	0	66 895
50618	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
50621	2 301	0	2 301	1 377	0	1 377	2 913	0	2 913	765	0	765
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	740	0	740	220	0	220	42	0	42	918	0	918
52503	134	0	134	0	0	0	12	0	12	122	0	122
52601	3 659	0	3 659	2 931	0	2 931	5 731	0	5 731	859	0	859
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	105 566	0	105 566	51	0	51	36	0	36	105 581	0	105 581
60306	1 459	0	1 459	255	0	255	275	0	275	1 439	0	1 439
60308	362	135	497	1 551	138	1 689	1 003	71	1 074	910	202	1 112
60310	149 659	0	149 659	6 927	0	6 927	6 489	0	6 489	150 097	0	150 097
60312	56 196	0	56 196	60 214	0	60 214	54 928	0	54 928	61 482	0	61 482
60314	0	0	0	155	1 986	2 141	155	1 986	2 141	0	0	0
60315	0	1 422	1 422	0	64	64	0	91	91	0	1 395	1 395
60323	8 184	0	8 184	65 495	0	65 495	65 277	0	65 277	8 402	0	8 402
60336	1 691	0	1 691	1 134	0	1 134	937	0	937	1 888	0	1 888
60401	1 550 216	0	1 550 216	1 898	0	1 898	1 855	0	1 855	1 550 259	0	1 550 259
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	10 152	0	10 152	796	0	796	1 238	0	1 238	9 710	0	9 710
60901	67 920	0	67 920	1 226	0	1 226	0	0	0	69 146	0	69 146
60906	35 363	0	35 363	798	0	798	1 225	0	1 225	34 936	0	34 936
61002	2 252	0	2 252	653	0	653	571	0	571	2 334	0	2 334
61008	18 534	0	18 534	1 358	0	1 358	2 443	0	2 443	17 449	0	17 449
61009	1 706	0	1 706	3 926	0	3 926	4 389	0	4 389	1 243	0	1 243
61209	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
61210	0	0	0	9 167 409	334 203	9 501 612	9 167 409	334 203	9 501 612	0	0	0
61212	0	0	0	430 656	0	430 656	430 656	0	430 656	0	0	0
61213	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61214	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	23 314	0	23 314	3 977	0	3 977	5 654	0	5 654	21 637	0	21 637
61702	6 866	0	6 866	74 329	0	74 329	35 778	0	35 778	45 417	0	45 417
61905	199 046	0	199 046	34 489	0	34 489	63 104	0	63 104	170 431	0	170 431
61907	971 368	0	971 368	166 582	0	166 582	195 730	0	195 730	942 220	0	942 220
61908	590 694	0	590 694	110 951	0	110 951	28 350	0	28 350	673 295	0	673 295
61911	428	0	428	150	0	150	150	0	150	428	0	428
62101	0	0	0	729	0	729	0	0	0	729	0	729
62102	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
70606	10 146 581	0	10 146 581	1 056 867	0	1 056 867	932	0	932	11 202 516	0	11 202 516
70607	60 596	0	60 596	34 699	0	34 699	32 228	0	32 228	63 067	0	63 067
70608	15 769 315	0	15 769 315	1 307 900	0	1 307 900	0	0	0	17 077 215	0	17 077 215
70609	573	0	573	84	0	84	0	0	0	657	0	657
70610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70611	79 800	0	79 800	12 404	0	12 404	0	0	0	92 204	0	92 204
70614	20 232	0	20 232	6 511	0	6 511	7 413	0	7 413	19 330	0	19 330
70616	270 164	0	270 164	0	0	0	74 329	0	74 329	195 835	0	195 835
Итого по активу (баланс)	82 853 956	12 792 345	95 646 301	295 812 998	34 286 552	330 099 550	293 627 982	33 894 429	327 522 411	85 038 972	13 184 468	98 223 440
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	26 701	0	26 701	7 919	0	7 919	324 480	0	324 480
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	92 230	0	92 230	138 748	0	138 748	74 221	0	74 221	27 703	0	27 703
10609	194 557	0	194 557	35 777	0	35 777	0	0	0	158 780	0	158 780
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	6 122 751	0	6 122 751	7 324	0	7 324	22 351	0	22 351	6 137 778	0	6 137 778
20309	0	419	419	0	23	23	0	37	37	0	433	433
30126	5 966	0	5 966	14 579	0	14 579	21 138	0	21 138	12 525	0	12 525
30220	0	82 692	82 692	0	2 075 773	2 075 773	0	2 092 272	2 092 272	0	99 191	99 191
30223	1 034	0	1 034	591 163	0	591 163	592 495	0	592 495	2 366	0	2 366
30226	848	0	848	172	0	172	435	0	435	1 111	0	1 111
30232	43 041	1 666	44 707	8 119 145	24 039	8 143 184	8 096 510	24 010	8 120 520	20 406	1 637	22 043
30301	774 205	63 105	837 310	1 958 400	438 734	2 397 134	1 899 429	415 845	2 315 274	715 234	40 216	755 450
30305	4 678 941	518 648	5 197 589	2 608 612	227 876	2 836 488	2 604 908	207 648	2 812 556	4 675 237	498 420	5 173 657
30601	4 041	85 212	89 253	7 000	4 296	11 296	9 190	33 271	42 461	6 231	114 187	120 418
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	176 978	0	176 978	21 544	0	21 544	24 400	0	24 400	179 834	0	179 834
31308	389 750	0	389 750	189 750	0	189 750	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	11 235 665	0	11 235 665	12 172 590	0	12 172 590	936 925	0	936 925
31503	920 806	0	920 806	7 225 235	0	7 225 235	7 215 496	0	7 215 496	911 067	0	911 067
405	250	97 553	97 803	5 645	58 199	63 844	5 881	20 383	26 264	486	59 737	60 223
407	8 974 114	2 339 004	11 313 118	50 590 901	5 389 519	55 980 420	49 922 521	5 256 307	55 178 828	8 305 734	2 205 792	10 511 526
408.1	556 428	90 252	646 680	1 954 468	60 041	2 014 509	1 994 845	48 784	2 043 629	596 805	78 995	675 800
40807	11 540	238 982	250 522	85 786	211 511	297 297	80 535	174 036	254 571	6 289	201 507	207 796
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 858 396	1 080 088	3 938 484	6 016 605	763 915	6 780 520	5 908 331	1 065 718	6 974 049	2 750 122	1 381 891	4 132 013
40820	46 428	48 221	94 649	107 580	35 880	143 460	114 608	34 185	148 793	53 456	46 526	99 982
40821	14 777	0	14 777	9 028	0	9 028	8 967	0	8 967	14 716	0	14 716
40901	36 704	0	36 704	37 639	0	37 639	4 935	0	4 935	4 000	0	4 000
40905	1 951	0	1 951	5 182	0	5 182	4 548	0	4 548	1 317	0	1 317
40906	0	0	0	207 394	0	207 394	207 394	0	207 394	0	0	0
40911	1 571	0	1 571	705 593	0	705 593	704 822	0	704 822	800	0	800
42005	38 000	0	38 000	5 168	0	5 168	168	0	168	33 000	0	33 000
42006	157 719	0	157 719	2 968	0	2 968	2 647	0	2 647	157 398	0	157 398
42007	26 492	0	26 492	0	0	0	947	0	947	27 439	0	27 439
42103	153 055	6 559	159 614	153 494	6 559	160 053	98 439	0	98 439	98 000	0	98 000
42104	186 500	0	186 500	98 800	0	98 800	69 500	0	69 500	157 200	0	157 200
42105	231 108	5 483	236 591	7 500	266	7 766	38 049	281	38 330	261 657	5 498	267 155
42106	111 592	6 559	118 151	37 335	318	37 653	3 450	336	3 786	77 707	6 577	84 284
42107	86 079	42 634	128 713	0	2 069	2 069	44	2 188	2 232	86 123	42 753	128 876
42108	41 690	0	41 690	0	0	0	82	0	82	41 772	0	41 772
42204	1 005	0	1 005	0	0	0	7 003	0	7 003	8 008	0	8 008
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	94 966	74 190	169 156	0	4 176	4 176	0	3 558	3 558	94 966	73 572	168 538
42207	18 324	0	18 324	585	0	585	1 099	0	1 099	18 838	0	18 838
42301	195 195	185 896	381 091	688 976	374 414	1 063 390	672 505	661 300	1 333 805	178 724	472 782	651 506
42303	116 394	64 558	180 952	75 220	51 392	126 612	44 270	5 383	49 653	85 444	18 549	103 993
42304	124 137	149 926	274 063	33 142	68 210	101 352	55 039	73 545	128 584	146 034	155 261	301 295
42305	5 428 028	51 566	5 479 594	2 540 949	6 399	2 547 348	138 494	14 163	152 657	3 025 573	59 330	3 084 903
42306	14 547 601	4 557 543	19 105 144	1 139 866	810 683	1 950 549	3 397 520	745 921	4 143 441	16 805 255	4 492 781	21 298 036
42307	2 257 278	2 809 934	5 067 212	289 923	244 999	534 922	428 065	356 152	784 217	2 395 420	2 921 087	5 316 507
42309	6 041	27	6 068	344	1	345	313	1	314	6 010	27	6 037
42507	0	721	721	0	35	35	0	37	37	0	723	723
42601	0	14 653	14 653	0	5 511	5 511	0	9 435	9 435	0	18 577	18 577
42603	0	0	0	0	336	336	0	8 164	8 164	0	7 828	7 828
42604	482	0	482	262	0	262	2	0	2	222	0	222
42605	18 011	7 636	25 647	11 400	486	11 886	267	342	609	6 878	7 492	14 370
42606	107 175	110 900	218 075	9 929	7 097	17 026	11 650	7 035	18 685	108 896	110 838	219 734
42607	3 734	43 122	46 856	0	4 934	4 934	6 413	3 336	9 749	10 147	41 524	51 671
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	1 355	7	1 362	0	0	0	1 588	0	1 588	2 943	7	2 950
43803	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610
43804	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
43805	1 104	0	1 104	95	0	95	122	0	122	1 131	0	1 131
43806	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45115	279 493	0	279 493	584	0	584	117	0	117	279 026	0	279 026
45215	537 991	0	537 991	186 085	0	186 085	144 806	0	144 806	496 712	0	496 712
45315	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45415	83 281	0	83 281	6 309	0	6 309	5 209	0	5 209	82 181	0	82 181
45515	141 484	0	141 484	29 721	0	29 721	29 358	0	29 358	141 121	0	141 121
45715	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
45818	321 299	0	321 299	14 617	0	14 617	59 751	0	59 751	366 433	0	366 433
45918	1 517	0	1 517	22	0	22	10	0	10	1 505	0	1 505
47401	0	0	0	641 527	0	641 527	641 527	0	641 527	0	0	0
47403	0	0	0	32 864 464	10 163 817	43 028 281	32 864 464	10 163 817	43 028 281	0	0	0
47405	414	0	414	35 984	4 738	40 722	36 805	4 738	41 543	1 235	0	1 235
47407	0	0	0	16 133 550	7 905 569	24 039 119	16 133 550	7 905 569	24 039 119	0	0	0
47411	87 377	3 597	90 974	174 122	14 849	188 971	141 811	14 482	156 293	55 066	3 230	58 296
47414	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47416	21 875	5 241	27 116	404 467	342 123	746 590	396 925	345 231	742 156	14 333	8 349	22 682
47422	86 768	2 105	88 873	347 160	151	347 311	349 445	1 097	350 542	89 053	3 051	92 104
47424	0	0	0	25 082	0	25 082	25 082	0	25 082	0	0	0
47425	180 790	0	180 790	164 023	0	164 023	135 787	0	135 787	152 554	0	152 554
47426	10 758	34	10 792	17 850	117	17 967	18 739	124	18 863	11 647	41	11 688
47804	13 215	0	13 215	3 709	0	3 709	6 181	0	6 181	15 687	0	15 687
50120	50 591	0	50 591	20 164	0	20 164	18 229	0	18 229	48 656	0	48 656
50220	886 128	0	886 128	366 166	0	366 166	461 472	0	461 472	981 434	0	981 434
50319	5 448	0	5 448	100	0	100	19	0	19	5 367	0	5 367
50620	8 989	0	8 989	8 824	0	8 824	12 891	0	12 891	13 056	0	13 056
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
52301	292 705	0	292 705	0	0	0	3 500	0	3 500	296 205	0	296 205
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52307	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
52406	369 506	0	369 506	0	0	0	0	0	0	369 506	0	369 506
52501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52602	3 699	0	3 699	5 659	0	5 659	2 737	0	2 737	777	0	777
60301	2 019	0	2 019	42 321	0	42 321	40 439	0	40 439	137	0	137
60305	69 353	443	69 796	70 906	513	71 419	76 133	490	76 623	74 580	420	75 000
60307	0	65	65	38	65	103	38	49	87	0	49	49
60309	16 644	0	16 644	28 133	0	28 133	15 905	0	15 905	4 416	0	4 416
60311	28 471	0	28 471	42 119	0	42 119	20 895	0	20 895	7 247	0	7 247
60313	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60320	2 243	0	2 243	0	0	0	9	0	9	2 252	0	2 252
60322	284	0	284	791	0	791	816	0	816	309	0	309
60324	43 405	0	43 405	3 760	0	3 760	7 435	0	7 435	47 080	0	47 080
60335	20 764	0	20 764	18 051	0	18 051	17 671	0	17 671	20 384	0	20 384
60349	281 871	0	281 871	46	0	46	2 103	0	2 103	283 928	0	283 928
60405	361	0	361	13	0	13	0	0	0	348	0	348
60414	1 076 512	0	1 076 512	1 329	0	1 329	7 194	0	7 194	1 082 377	0	1 082 377
60903	20 362	0	20 362	0	0	0	1 174	0	1 174	21 536	0	21 536
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	11 005 633	0	11 005 633	677	0	677	1 203 894	0	1 203 894	12 208 850	0	12 208 850
70602	2 752	0	2 752	7 165	0	7 165	5 656	0	5 656	1 243	0	1 243
70603	15 931 944	0	15 931 944	0	0	0	1 299 820	0	1 299 820	17 231 764	0	17 231 764
70604	576	0	576	0	0	0	93	0	93	669	0	669
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70613	19 707	0	19 707	7 413	0	7 413	6 571	0	6 571	18 865	0	18 865
Итого по пассиву (баланс)	82 857 060	12 789 241	95 646 301	148 692 253	29 309 633	178 001 886	150 879 755	29 699 270	180 579 025	85 044 562	13 178 878	98 223 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 003	0	1 003	13	0	13	15	0	15	1 001	0	1 001
80501	10 643	0	10 643	52	0	52	0	0	0	10 695	0	10 695
80801	93	0	93	127	0	127	65	0	65	155	0	155
80901	0	0	0	17	0	17	6	0	6	11	0	11
Итого по активу (баланс)	11 739	0	11 739	209	0	209	86	0	86	11 862	0	11 862
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	55	0	55	189	0	189	179	0	179	45	0	45
85401	0	0	0	1	0	1	134	0	134	133	0	133
85501	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
Итого по пассиву (баланс)	11 739	0	11 739	190	0	190	313	0	313	11 862	0	11 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
90803	666 093	0	666 093	3 500	0	3 500	2 600	0	2 600	666 993	0	666 993
90901	58 853	0	58 853	33 466	0	33 466	58 600	0	58 600	33 719	0	33 719
90902	4 502 051	14	4 502 065	114 222	301 594	415 816	574 272	272 937	847 209	4 042 001	28 671	4 070 672
90907	98 246	0	98 246	4 935	0	4 935	99 181	0	99 181	4 000	0	4 000
90909	5 766	0	5 766	7	0	7	121	0	121	5 652	0	5 652
91202	5 090	12 462	17 552	2 905	640	3 545	2 906	605	3 511	5 089	12 497	17 586
91203	39	0	39	5	0	5	10	0	10	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	34 276	34 276	0	1 759	1 759	0	1 663	1 663	0	34 372	34 372
91414	120 366 399	5 943 687	126 310 086	4 737 834	292 680	5 030 514	5 994 757	317 085	6 311 842	119 109 476	5 919 282	125 028 758
91418	621 015	0	621 015	359 160	0	359 160	266 251	0	266 251	713 924	0	713 924
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	122	122	0	6	6	0	6	6	0	122	122
91604	9 765	8 907	18 672	2 281	736	3 017	854	577	1 431	11 192	9 066	20 258
91704	6 206	28 508	34 714	0	1 462	1 462	0	1 387	1 387	6 206	28 583	34 789
91802	60 893	35 763	96 656	1	1 805	1 806	0	1 808	1 808	60 894	35 760	96 654
91803	1 044	2 530	3 574	0	130	130	0	123	123	1 044	2 537	3 581
99998	44 402 944	0	44 402 944	15 630 215	0	15 630 215	15 170 480	0	15 170 480	44 862 679	0	44 862 679
Итого по активу (баланс)	170 804 536	6 066 269	176 870 805	20 891 131	600 812	21 491 943	22 172 634	596 191	22 768 825	169 523 033	6 070 890	175 593 923
Пассив
91311	1 538 009	16 719	1 554 728	11 619	10 448	22 067	36 628	10 495	47 123	1 563 018	16 766	1 579 784
91312	31 316 559	1 467 142	32 783 701	1 609 285	74 199	1 683 484	1 544 897	99 233	1 644 130	31 252 171	1 492 176	32 744 347
91314	0	0	0	8 322 514	0	8 322 514	9 398 179	0	9 398 179	1 075 665	0	1 075 665
91315	3 551 222	90 778	3 642 000	287 774	18 719	306 493	114 677	14 406	129 083	3 378 125	86 465	3 464 590
91316	384 404	0	384 404	190 047	0	190 047	227 900	0	227 900	422 257	0	422 257
91317	4 868 201	263 047	5 131 248	4 606 908	37 008	4 643 916	3 968 144	209 668	4 177 812	4 229 437	435 707	4 665 144
91319	782 206	10 420	792 626	69 015	656	69 671	73 270	470	73 740	786 461	10 234	796 695
91507	114 230	0	114 230	40	0	40	0	0	0	114 190	0	114 190
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	132 467 861	0	132 467 861	7 598 341	0	7 598 341	5 861 724	0	5 861 724	130 731 244	0	130 731 244
Итого по пассиву (баланс)	175 022 699	1 848 106	176 870 805	22 695 543	141 030	22 836 573	21 225 419	334 272	21 559 691	173 552 575	2 041 348	175 593 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 051	1 974	4 025	74 449	72 781	147 230	76 500	74 755	151 255	0	0	0
93302	19 304	18 766	38 070	55 145	54 140	109 285	74 449	72 906	147 355	0	0	0
93303	55 145	52 800	107 945	37 605	37 801	75 406	55 145	53 175	108 320	37 605	37 426	75 031
93304	14 787	13 840	28 627	0	710	710	0	672	672	14 787	13 878	28 665
93901	0	27 412	27 412	6 814 321	544 824	7 359 145	6 814 321	535 631	7 349 952	0	36 605	36 605
93902	0	0	0	0	334 493	334 493	0	334 493	334 493	0	0	0
94001	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
94101	0	0	0	4 779 351	0	4 779 351	4 779 351	0	4 779 351	0	0	0
94102	0	0	0	0	452 620	452 620	0	452 620	452 620	0	0	0
99996	205 874	0	205 874	13 016 689	0	13 016 689	13 082 519	0	13 082 519	140 044	0	140 044
Итого по активу (баланс)	297 161	114 792	411 953	24 777 560	1 497 807	26 275 367	24 882 285	1 524 690	26 406 975	192 436	87 909	280 345
Пассив
96301	2 050	1 974	4 024	76 352	74 754	151 106	74 302	72 780	147 082	0	0	0
96302	19 268	18 766	38 034	74 303	72 906	147 209	55 035	54 140	109 175	0	0	0
96303	55 035	52 800	107 835	55 035	53 176	108 211	37 526	37 801	75 327	37 526	37 425	74 951
96304	14 757	13 840	28 597	0	672	672	0	710	710	14 757	13 878	28 635
96901	27 384	0	27 384	5 225 988	6 915 075	12 141 063	5 223 899	6 926 238	12 150 137	25 295	11 163	36 458
96902	0	0	0	0	452 258	452 258	0	452 258	452 258	0	0	0
97102	0	0	0	0	336 382	336 382	0	336 382	336 382	0	0	0
99997	206 079	0	206 079	13 069 817	0	13 069 817	13 004 039	0	13 004 039	140 301	0	140 301
Итого по пассиву (баланс)	324 573	87 380	411 953	18 501 495	7 905 223	26 406 718	18 394 801	7 880 309	26 275 110	217 879	62 466	280 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?