Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 334	0	3 334	25 617	0	25 617	20 004	0	20 004	8 947	0	8 947
10610	102 406	0	102 406	10 009	0	10 009	0	0	0	112 415	0	112 415
20202	373 455	418 352	791 807	11 032 191	5 041 780	16 073 971	11 007 589	5 169 987	16 177 576	398 057	290 145	688 202
20208	625 444	13 496	638 940	2 162 280	16 280	2 178 560	2 203 126	16 560	2 219 686	584 598	13 216	597 814
20209	468 839	160 521	629 360	8 685 168	4 332 936	13 018 104	8 838 032	4 317 986	13 156 018	315 975	175 471	491 446
20302	0	46	46	0	235	235	0	6	6	0	275	275
30102	1 389 927	0	1 389 927	49 886 040	0	49 886 040	48 850 511	0	48 850 511	2 425 456	0	2 425 456
30110	18 920	38 702	57 622	606 917	610 663	1 217 580	611 235	612 987	1 224 222	14 602	36 378	50 980
30114	0	1 264 841	1 264 841	0	5 802 092	5 802 092	0	6 186 721	6 186 721	0	880 212	880 212
30118	0	428	428	0	39	39	0	44	44	0	423	423
30202	219 353	0	219 353	3 174	0	3 174	0	0	0	222 527	0	222 527
30204	197 307	0	197 307	0	0	0	2 887	0	2 887	194 420	0	194 420
30215	586	408 546	409 132	0	25 796	25 796	0	29 052	29 052	586	405 290	405 876
30221	0	0	0	209 799	496 176	705 975	208 822	496 176	704 998	977	0	977
30233	230 702	112	230 814	5 202 193	241 013	5 443 206	5 309 268	241 119	5 550 387	123 627	6	123 633
30302	304 891	42 055	346 946	1 725 264	500 333	2 225 597	1 887 308	520 509	2 407 817	142 847	21 879	164 726
30306	4 461 543	914 217	5 375 760	2 587 478	176 472	2 763 950	2 586 448	188 205	2 774 653	4 462 573	902 484	5 365 057
30413	38 539	0	38 539	4 092 684	0	4 092 684	4 078 939	0	4 078 939	52 284	0	52 284
30424	68 451	0	68 451	99 604 282	0	99 604 282	99 596 791	0	99 596 791	75 942	0	75 942
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	22 546	22 546	11 741	86 974	98 715	11 741	105 281	117 022	0	4 239	4 239
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	58 107 999	0	58 107 999	55 207 999	0	55 207 999	2 900 000	0	2 900 000
32203	6 834 109	0	6 834 109	28 863 478	0	28 863 478	32 922 396	0	32 922 396	2 775 191	0	2 775 191
32204	0	0	0	1 046 746	0	1 046 746	1 046 746	0	1 046 746	0	0	0
32307	0	7 445	7 445	0	666	666	0	557	557	0	7 554	7 554
45106	5 602	0	5 602	0	0	0	1 809	0	1 809	3 793	0	3 793
45107	173 675	0	173 675	3 600	0	3 600	12 710	0	12 710	164 565	0	164 565
45108	352 084	0	352 084	36 634	0	36 634	7 668	0	7 668	381 050	0	381 050
45201	494 388	0	494 388	2 053 854	0	2 053 854	1 920 441	0	1 920 441	627 801	0	627 801
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	3 846 903	13 980	3 860 883	496 751	1 174	497 925	700 678	9 154	709 832	3 642 976	6 000	3 648 976
45207	7 386 112	308 772	7 694 884	715 218	19 324	734 542	696 813	24 736	721 549	7 404 517	303 360	7 707 877
45208	3 011 679	494 465	3 506 144	164 318	34 711	199 029	93 350	37 648	130 998	3 082 647	491 528	3 574 175
45301	3 821	0	3 821	374	0	374	436	0	436	3 759	0	3 759
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45307	8 250	0	8 250	0	0	0	63	0	63	8 187	0	8 187
45308	23 125	0	23 125	0	0	0	625	0	625	22 500	0	22 500
45401	0	0	0	18 816	0	18 816	12 849	0	12 849	5 967	0	5 967
45407	73 128	0	73 128	5 261	0	5 261	6 086	0	6 086	72 303	0	72 303
45408	99 483	67 947	167 430	650	5 242	5 892	450	5 248	5 698	99 683	67 941	167 624
45505	4 448	0	4 448	500	0	500	206	0	206	4 742	0	4 742
45506	39 017	0	39 017	2 050	0	2 050	1 649	0	1 649	39 418	0	39 418
45507	1 176 323	43 815	1 220 138	51 900	2 756	54 656	34 071	3 548	37 619	1 194 152	43 023	1 237 175
45508	248	5	253	3 122	46	3 168	3 149	24	3 173	221	27	248
45509	40 203	6 209	46 412	33 011	13 152	46 163	34 927	10 113	45 040	38 287	9 248	47 535
45510	13 669	0	13 669	0	0	0	30	0	30	13 639	0	13 639
45704	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
45705	625	0	625	0	0	0	42	0	42	583	0	583
45706	0	2 450	2 450	0	154	154	0	230	230	0	2 374	2 374
45707	1	0	1	70	0	70	71	0	71	0	0	0
45708	34	57	91	366	140	506	19	192	211	381	5	386
45812	216 330	931	217 261	1 254	946	2 200	8 782	933	9 715	208 802	944	209 746
45813	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
45815	41 482	5 062	46 544	1 935	427	2 362	3 323	481	3 804	40 094	5 008	45 102
45817	209	0	209	2	60	62	0	3	3	211	57	268
45912	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45913	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45915	1 262	17	1 279	762	7	769	879	8	887	1 145	16	1 161
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	98 605 429	562 562	99 167 991	98 605 429	562 562	99 167 991	0	0	0
47406	0	0	0	7 513	22 500	30 013	7 513	22 500	30 013	0	0	0
47408	0	5 755	5 755	2 693 087	4 787 329	7 480 416	2 693 087	4 793 084	7 486 171	0	0	0
47415	2 524	0	2 524	9	0	9	122	0	122	2 411	0	2 411
47417	0	0	0	247 234	2	247 236	247 234	2	247 236	0	0	0
47423	29 628	2 030	31 658	11 974	147	12 121	14 487	174	14 661	27 115	2 003	29 118
47427	5 226	63	5 289	50 569	174	50 743	53 769	159	53 928	2 026	78	2 104
47801	1 058	0	1 058	0	0	0	13	0	13	1 045	0	1 045
47803	606 173	0	606 173	303 484	0	303 484	341 507	0	341 507	568 150	0	568 150
50104	0	0	0	99 283	0	99 283	3 278	0	3 278	96 005	0	96 005
50106	101 026	0	101 026	100 830	0	100 830	6	0	6	201 850	0	201 850
50107	197 532	0	197 532	262 145	0	262 145	21	0	21	459 656	0	459 656
50109	0	31 115	31 115	0	507	507	0	28 979	28 979	0	2 643	2 643
50110	0	0	0	103 795	149 493	253 288	51 859	92 631	144 490	51 936	56 862	108 798
50121	1 255	0	1 255	8 226	0	8 226	5 891	0	5 891	3 590	0	3 590
50205	4 389 113	1 757 391	6 146 504	7 345 721	126 427	7 472 148	6 675 311	130 875	6 806 186	5 059 523	1 752 943	6 812 466
50206	307 916	0	307 916	2 367	0	2 367	55	0	55	310 228	0	310 228
50207	874 049	0	874 049	7 436	0	7 436	8 615	0	8 615	872 870	0	872 870
50208	838 083	0	838 083	617 519	0	617 519	236	0	236	1 455 366	0	1 455 366
50209	0	500 896	500 896	0	32 092	32 092	0	168 752	168 752	0	364 236	364 236
50210	0	452 723	452 723	0	42 643	42 643	0	40 595	40 595	0	454 771	454 771
50211	297 721	5 933 015	6 230 736	205 974	418 010	623 984	9	494 115	494 124	503 686	5 856 910	6 360 596
50218	980 112	0	980 112	6 678 461	0	6 678 461	7 305 965	0	7 305 965	352 608	0	352 608
50221	247 848	0	247 848	134 856	0	134 856	114 734	0	114 734	267 970	0	267 970
50305	917 882	1 130 356	2 048 238	6 108	84 790	90 898	0	85 310	85 310	923 990	1 129 836	2 053 826
50306	342 265	0	342 265	2 828	0	2 828	9	0	9	345 084	0	345 084
50309	0	62 012	62 012	0	5 812	5 812	0	4 648	4 648	0	63 176	63 176
50311	0	2 980 389	2 980 389	0	235 985	235 985	0	238 106	238 106	0	2 978 268	2 978 268
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	337	0	337	43	0	43	365	0	365	15	0	15
52503	983	37 364	38 347	0	2 519	2 519	33	19 267	19 300	950	20 616	21 566
52601	1 810	0	1 810	19 948	0	19 948	20 081	0	20 081	1 677	0	1 677
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	1 361	0	1 361	31 514	0	31 514	11 081	0	11 081	21 794	0	21 794
60306	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60308	454	0	454	2 131	179	2 310	2 241	7	2 248	344	172	516
60310	444	0	444	7 309	0	7 309	7 248	0	7 248	505	0	505
60312	77 431	0	77 431	44 920	0	44 920	60 577	0	60 577	61 774	0	61 774
60314	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
60323	8 778	1 871	10 649	3 262	117	3 379	3 797	133	3 930	8 243	1 855	10 098
60336	4 503	0	4 503	691	0	691	1 024	0	1 024	4 170	0	4 170
60401	1 447 526	0	1 447 526	21 032	0	21 032	491	0	491	1 468 067	0	1 468 067
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	7 698	0	7 698	14 857	0	14 857	20 654	0	20 654	1 901	0	1 901
60901	26 643	0	26 643	0	0	0	0	0	0	26 643	0	26 643
60906	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
61002	1 861	0	1 861	659	0	659	955	0	955	1 565	0	1 565
61008	8 828	0	8 828	2 953	0	2 953	2 429	0	2 429	9 352	0	9 352
61009	618	0	618	2 687	0	2 687	2 793	0	2 793	512	0	512
61209	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
61210	0	0	0	52 094	265 763	317 857	52 094	265 763	317 857	0	0	0
61212	0	0	0	544 514	0	544 514	544 514	0	544 514	0	0	0
61403	38 201	0	38 201	876	0	876	5 467	0	5 467	33 610	0	33 610
61601	0	0	0	20 325	0	20 325	20 325	0	20 325	0	0	0
61702	39 592	0	39 592	0	0	0	39 592	0	39 592	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	67 132	0	67 132	0	0	0	0	0	0	67 132	0	67 132
61908	691 369	0	691 369	0	0	0	0	0	0	691 369	0	691 369
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62001	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
62101	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
62102	147	0	147	0	0	0	2	0	2	145	0	145
70606	3 418 013	0	3 418 013	886 837	0	886 837	265	0	265	4 304 585	0	4 304 585
70607	1 931	0	1 931	3 906	0	3 906	1 777	0	1 777	4 060	0	4 060
70608	7 919 346	0	7 919 346	2 410 075	0	2 410 075	0	0	0	10 329 421	0	10 329 421
70609	241	0	241	88	0	88	0	0	0	329	0	329
70611	252 224	0	252 224	9 506	0	9 506	20 198	0	20 198	241 532	0	241 532
70614	9 111	0	9 111	30 664	0	30 664	26 387	0	26 387	13 388	0	13 388
Итого по активу (баланс)	56 809 417	17 129 997	73 939 414	399 063 192	24 147 006	423 210 198	394 909 079	24 925 531	419 834 610	60 963 530	16 351 472	77 315 002
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	247 848	0	247 848	125 492	0	125 492	139 368	0	139 368	261 724	0	261 724
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	404	404	0	42	42	0	38	38	0	400	400
30126	11 762	0	11 762	21 742	0	21 742	18 138	0	18 138	8 158	0	8 158
30220	0	72 486	72 486	0	1 619 449	1 619 449	0	1 635 538	1 635 538	0	88 575	88 575
30222	0	0	0	29 493	0	29 493	29 493	0	29 493	0	0	0
30223	80 305	0	80 305	1 245 626	0	1 245 626	1 167 532	0	1 167 532	2 211	0	2 211
30226	106	0	106	42	0	42	5	0	5	69	0	69
30232	34 716	4 694	39 410	2 379 166	114 436	2 493 602	2 363 244	111 474	2 474 718	18 794	1 732	20 526
30236	0	0	0	2 601	38 235	40 836	2 601	38 235	40 836	0	0	0
30301	304 891	42 055	346 946	1 887 308	520 509	2 407 817	1 725 264	500 333	2 225 597	142 847	21 879	164 726
30305	4 461 544	914 216	5 375 760	2 586 448	188 205	2 774 653	2 587 478	176 472	2 763 950	4 462 574	902 483	5 365 057
30601	1 642	0	1 642	5 987	11 433	17 420	5 983	11 433	17 416	1 638	0	1 638
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31409	0	295 039	295 039	0	21 433	21 433	0	21 841	21 841	0	295 447	295 447
31502	0	0	0	4 431 146	0	4 431 146	4 777 808	0	4 777 808	346 662	0	346 662
31503	954 902	0	954 902	2 735 381	0	2 735 381	1 780 479	0	1 780 479	0	0	0
405	494	267 962	268 456	1 162	291 189	292 351	1 031	206 895	207 926	363	183 668	184 031
407	8 062 126	2 500 038	10 562 164	48 796 139	5 355 210	54 151 349	49 781 612	5 198 443	54 980 055	9 047 599	2 343 271	11 390 870
408.1	424 672	113 750	538 422	1 544 249	260 457	1 804 706	1 769 424	309 997	2 079 421	649 847	163 290	813 137
408.2	2 155 437	1 169 104	3 324 541	3 392 989	993 100	4 386 089	3 307 218	1 069 259	4 376 477	2 069 666	1 245 263	3 314 929
40901	41 645	0	41 645	41 645	0	41 645	0	0	0	0	0	0
40905	1 899	0	1 899	90 887	0	90 887	91 174	0	91 174	2 186	0	2 186
40906	0	0	0	358 198	0	358 198	358 198	0	358 198	0	0	0
40909	0	0	0	23 702	35 396	59 098	23 702	35 396	59 098	0	0	0
40910	0	0	0	7 150	11 154	18 304	7 150	11 154	18 304	0	0	0
40911	1 249	0	1 249	695 175	0	695 175	694 479	0	694 479	553	0	553
40912	0	0	0	14 502	42 365	56 867	14 502	42 365	56 867	0	0	0
40913	0	0	0	5 878	20 886	26 764	5 878	20 886	26 764	0	0	0
42005	68 000	0	68 000	10 409	0	10 409	50 409	0	50 409	108 000	0	108 000
42006	12 024	0	12 024	11 851	0	11 851	91	0	91	264	0	264
42007	15 586	0	15 586	818	0	818	10 117	0	10 117	24 885	0	24 885
42103	40 000	0	40 000	40 498	0	40 498	88 398	0	88 398	87 900	0	87 900
42104	98 405	28 492	126 897	112 481	2 026	114 507	140 376	1 792	142 168	126 300	28 258	154 558
42105	74 288	1 190	75 478	83 931	704	84 635	97 379	79	97 458	87 736	565	88 301
42106	112 436	188 768	301 204	20 000	16 784	36 784	3 277	13 793	17 070	95 713	185 777	281 490
42107	39 706	25 643	65 349	0	1 823	1 823	20 001	1 613	21 614	59 707	25 433	85 140
42108	730	0	730	3 600	0	3 600	22 837	0	22 837	19 967	0	19 967
42204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42205	22 000	95 733	117 733	0	6 807	6 807	60 613	6 022	66 635	82 613	94 948	177 561
42206	3 000	1 710	4 710	0	122	122	0	107	107	3 000	1 695	4 695
42207	2 775	0	2 775	0	0	0	160	0	160	2 935	0	2 935
42301	104 116	206 972	311 088	675 543	512 916	1 188 459	730 463	489 999	1 220 462	159 036	184 055	343 091
42303	74 410	24 476	98 886	43 005	6 296	49 301	46 655	4 691	51 346	78 060	22 871	100 931
42304	127 555	72 015	199 570	57 167	59 331	116 498	45 105	58 383	103 488	115 493	71 067	186 560
42305	6 419 196	111 483	6 530 679	304 963	26 587	331 550	187 577	28 010	215 587	6 301 810	112 906	6 414 716
42306	7 720 782	6 002 584	13 723 366	912 765	1 784 738	2 697 503	934 356	1 479 962	2 414 318	7 742 373	5 697 808	13 440 181
42307	2 290 800	4 044 706	6 335 506	292 520	741 749	1 034 269	463 690	720 131	1 183 821	2 461 970	4 023 088	6 485 058
42309	5 890	29	5 919	274	2	276	199	2	201	5 815	29	5 844
42507	0	4 055	4 055	0	1 244	1 244	0	292	292	0	3 103	3 103
42601	0	17 041	17 041	0	13 900	13 900	0	12 890	12 890	0	16 031	16 031
42603	151	0	151	151	164	315	0	164	164	0	0	0
42604	494	5 699	6 193	570	405	975	1 049	360	1 409	973	5 654	6 627
42605	14 887	48 987	63 874	2 754	3 484	6 238	1 570	3 171	4 741	13 703	48 674	62 377
42606	28 075	192 192	220 267	5 410	28 103	33 513	7 765	23 101	30 866	30 430	187 190	217 620
42607	7 492	41 663	49 155	100	3 383	3 483	1 559	3 352	4 911	8 951	41 632	50 583
42609	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
43801	1 847	6	1 853	0	0	0	0	0	0	1 847	6	1 853
43802	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
43803	8 638	0	8 638	8 638	0	8 638	820	0	820	820	0	820
43804	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0	6 365	0	6 365
43805	932	0	932	12	0	12	33	0	33	953	0	953
43806	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
44007	0	118 583	118 583	0	8 431	8 431	0	7 459	7 459	0	117 611	117 611
45115	25 838	0	25 838	1 274	0	1 274	1 171	0	1 171	25 735	0	25 735
45215	692 391	0	692 391	189 289	0	189 289	181 617	0	181 617	684 719	0	684 719
45315	974	0	974	134	0	134	8	0	8	848	0	848
45415	70 705	0	70 705	4 604	0	4 604	5 124	0	5 124	71 225	0	71 225
45515	61 885	0	61 885	13 477	0	13 477	16 217	0	16 217	64 625	0	64 625
45715	542	0	542	53	0	53	37	0	37	526	0	526
45818	260 800	0	260 800	11 224	0	11 224	2 368	0	2 368	251 944	0	251 944
45918	2 136	0	2 136	37	0	37	22	0	22	2 121	0	2 121
47401	0	0	0	585 803	0	585 803	585 803	0	585 803	0	0	0
47403	0	0	0	96 263 697	3 003 331	99 267 028	96 263 697	3 003 331	99 267 028	0	0	0
47405	242	0	242	22 799	7 605	30 404	24 645	7 605	32 250	2 088	0	2 088
47407	0	0	0	5 504 019	1 965 879	7 469 898	5 504 019	1 965 879	7 469 898	0	0	0
47411	237 461	9 563	247 024	91 883	26 246	118 129	133 789	26 789	160 578	279 367	10 106	289 473
47414	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47416	5 150	2 869	8 019	9 395 601	40 855	9 436 456	9 397 008	42 180	9 439 188	6 557	4 194	10 751
47422	22 961	736	23 697	274 602	42 822	317 424	275 407	42 823	318 230	23 766	737	24 503
47425	160 911	0	160 911	155 045	0	155 045	198 832	0	198 832	204 698	0	204 698
47426	5 100	943	6 043	13 854	2 155	16 009	12 484	2 542	15 026	3 730	1 330	5 060
47804	22 429	0	22 429	14 344	0	14 344	11 827	0	11 827	19 912	0	19 912
50120	425	0	425	1 317	0	1 317	2 971	0	2 971	2 079	0	2 079
50219	0	0	0	2 666	0	2 666	6 241	0	6 241	3 575	0	3 575
50220	3 334	0	3 334	20 004	0	20 004	25 617	0	25 617	8 947	0	8 947
50319	13 382	0	13 382	48	0	48	194	0	194	13 528	0	13 528
50620	4 031	0	4 031	467	0	467	1 264	0	1 264	4 828	0	4 828
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	125 665	0	125 665	32 375	0	32 375	190 660	0	190 660	283 950	0	283 950
52302	0	0	0	190 660	0	190 660	190 660	0	190 660	0	0	0
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	4 062	481 535	485 597	0	333 841	333 841	0	30 291	30 291	4 062	177 985	182 047
52406	443 365	0	443 365	0	0	0	32 375	0	32 375	475 740	0	475 740
52501	1 561	0	1 561	0	0	0	187	0	187	1 748	0	1 748
52602	2 648	0	2 648	30 286	0	30 286	30 210	0	30 210	2 572	0	2 572
60301	228	0	228	18 461	0	18 461	18 386	0	18 386	153	0	153
60305	68 597	129	68 726	64 845	130	64 975	74 326	128	74 454	78 078	127	78 205
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	3 572	0	3 572	72	0	72	4 110	0	4 110	7 610	0	7 610
60311	6 320	0	6 320	11 690	0	11 690	13 176	0	13 176	7 806	0	7 806
60313	70	0	70	0	0	0	70	0	70	140	0	140
60322	357	31	388	413	102	515	275	102	377	219	31	250
60324	51 800	0	51 800	7 125	0	7 125	5 297	0	5 297	49 972	0	49 972
60335	24 907	0	24 907	18 061	0	18 061	17 148	0	17 148	23 994	0	23 994
60349	143 822	0	143 822	23	0	23	1 309	0	1 309	145 108	0	145 108
60405	469	0	469	9	0	9	0	0	0	460	0	460
60414	898 089	0	898 089	392	0	392	12 213	0	12 213	909 910	0	909 910
60903	5 510	0	5 510	0	0	0	350	0	350	5 860	0	5 860
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	7 369	0	7 369	10 003	0	10 003	2 634	0	2 634
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	446	0	446	301	0	301	0	0	0	145	0	145
70601	3 951 247	0	3 951 247	5 300	0	5 300	1 003 890	0	1 003 890	4 949 837	0	4 949 837
70602	5 781	0	5 781	6 325	0	6 325	8 336	0	8 336	7 792	0	7 792
70603	7 899 553	0	7 899 553	0	0	0	2 406 217	0	2 406 217	10 305 770	0	10 305 770
70604	243	0	243	0	0	0	86	0	86	329	0	329
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	12 914	0	12 914	25 540	0	25 540	25 623	0	25 623	12 997	0	12 997
70615	180 090	0	180 090	32 216	0	32 216	0	0	0	147 874	0	147 874
70801	1 253 508	0	1 253 508	0	0	0	0	0	0	1 253 508	0	1 253 508
Итого по пассиву (баланс)	56 831 833	17 107 581	73 939 414	186 087 732	18 165 464	204 253 196	190 261 982	17 366 802	207 628 784	61 006 083	16 308 919	77 315 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 053	0	1 053	15	0	15	9	0	9	1 059	0	1 059
80501	10 000	0	10 000	115	0	115	0	0	0	10 115	0	10 115
80801	0	0	0	170	0	170	117	0	117	53	0	53
80901	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	11 057	0	11 057	303	0	303	126	0	126	11 234	0	11 234
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	3	0	3	288	0	288	288	0	288	3	0	3
85401	11	0	11	6	0	6	183	0	183	188	0	188
85501	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
Итого по пассиву (баланс)	11 057	0	11 057	294	0	294	471	0	471	11 234	0	11 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	299 603	299 603	0	299 603	299 603	0	0	0
90803	811	302 079	302 890	759 690	19 003	778 693	0	321 082	321 082	760 501	0	760 501
90901	2 518	0	2 518	53 425	0	53 425	53 336	0	53 336	2 607	0	2 607
90902	3 586 748	2 523	3 589 271	186 392	436	186 828	278 816	2 956	281 772	3 494 324	3	3 494 327
90909	11 189	0	11 189	46	0	46	368	0	368	10 867	0	10 867
91104	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
91202	78 358	10 827	89 185	5	681	686	73 271	770	74 041	5 092	10 738	15 830
91203	22	0	22	11	0	11	7	0	7	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	37 064	37 064	0	1 873	1 873	0	9 403	9 403	0	29 534	29 534
91412	145 781	0	145 781	0	0	0	15 746	0	15 746	130 035	0	130 035
91414	143 488 704	5 704 405	149 193 109	6 742 054	392 353	7 134 407	4 190 323	410 198	4 600 521	146 040 435	5 686 560	151 726 995
91418	745 665	0	745 665	367 693	0	367 693	419 700	0	419 700	693 658	0	693 658
91502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91603	0	105	105	0	7	7	0	8	8	0	104	104
91604	6 882	1 046	7 928	1 378	416	1 794	772	1 027	1 799	7 488	435	7 923
91704	6 483	25 015	31 498	26	1 578	1 604	33	1 779	1 812	6 476	24 814	31 290
91802	58 432	35 743	94 175	285	2 351	2 636	10	2 556	2 566	58 707	35 538	94 245
91803	973	330	1 303	0	21	21	0	23	23	973	328	1 301
99998	53 540 676	0	53 540 676	101 586 783	0	101 586 783	101 480 377	0	101 480 377	53 647 082	0	53 647 082
Итого по активу (баланс)	201 673 372	6 119 137	207 792 509	109 697 788	718 340	110 416 128	106 512 759	1 049 423	107 562 182	204 858 401	5 788 054	210 646 455
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	1 669 053	176 941	1 845 994	16 910	12 581	29 491	26 832	11 130	37 962	1 678 975	175 490	1 854 465
91312	34 860 473	982 932	35 843 405	1 489 703	114 533	1 604 236	2 375 946	141 401	2 517 347	35 746 716	1 009 800	36 756 516
91314	7 505 374	0	7 505 374	95 435 586	0	95 435 586	93 987 513	0	93 987 513	6 057 301	0	6 057 301
91315	2 691 309	131 669	2 822 978	329 672	95 458	425 130	454 837	16 493	471 330	2 816 474	52 704	2 869 178
91316	168 604	0	168 604	228 319	0	228 319	249 411	0	249 411	189 696	0	189 696
91317	4 240 264	104 548	4 344 812	3 843 408	21 474	3 864 882	4 227 928	28 191	4 256 119	4 624 784	111 265	4 736 049
91319	773 887	8 090	781 977	51 756	603	52 359	219 986	714	220 700	942 117	8 201	950 318
91507	227 525	0	227 525	11 107	0	11 107	17 134	0	17 134	233 552	0	233 552
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	154 251 833	0	154 251 833	6 081 787	0	6 081 787	8 829 327	0	8 829 327	156 999 373	0	156 999 373
Итого по пассиву (баланс)	206 388 329	1 404 180	207 792 509	107 488 535	244 649	107 733 184	110 389 201	197 929	110 587 130	209 288 995	1 357 460	210 646 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	358 551	358 206	716 757	358 551	358 206	716 757	0	0	0
93302	298 362	299 222	597 584	60 190	59 639	119 829	358 552	358 861	717 413	0	0	0
93303	58 727	57 269	115 996	56 875	9 970	66 845	60 190	61 870	122 060	55 412	5 369	60 781
93304	54 021	52 710	106 731	5 636	8 923	14 559	5 636	9 355	14 991	54 021	52 278	106 299
93305	10 025	133 188	143 213	0	11 660	11 660	0	9 925	9 925	10 025	134 923	144 948
93502	0	0	0	98 950	0	98 950	14	0	14	98 936	0	98 936
93503	0	0	0	102 336	0	102 336	102 336	0	102 336	0	0	0
93506	0	0	0	0	58 094	58 094	0	58 094	58 094	0	0	0
93507	0	57 020	57 020	0	615	615	0	57 635	57 635	0	0	0
93901	19 418	5 584	25 002	933 174	546 929	1 480 103	899 032	549 366	1 448 398	53 560	3 147	56 707
93902	0	0	0	52 094	265 301	317 395	52 094	265 301	317 395	0	0	0
94101	0	0	0	98 947	0	98 947	98 947	0	98 947	0	0	0
94102	0	0	0	459 027	87 976	547 003	307 252	87 976	395 228	151 775	0	151 775
99996	1 046 487	0	1 046 487	2 638 671	0	2 638 671	3 067 922	0	3 067 922	617 236	0	617 236
Итого по активу (баланс)	1 487 040	604 993	2 092 033	4 864 451	1 407 313	6 271 764	5 310 526	1 816 589	7 127 115	1 040 965	195 717	1 236 682
Пассив
96301	0	0	0	359 741	358 206	717 947	359 741	358 206	717 947	0	0	0
96302	301 020	299 222	600 242	360 901	358 861	719 762	59 881	59 639	119 520	0	0	0
96303	57 974	57 269	115 243	61 887	61 870	123 757	110 131	9 970	120 101	106 218	5 369	111 587
96304	54 111	52 626	106 737	9 622	9 349	18 971	8 647	8 918	17 565	53 136	52 195	105 331
96305	9 694	132 310	142 004	739	9 407	10 146	561	8 323	8 884	9 516	131 226	140 742
96306	0	0	0	0	58 831	58 831	0	58 831	58 831	0	0	0
96307	0	57 269	57 269	0	57 892	57 892	0	623	623	0	0	0
96502	0	0	0	171	0	171	51 227	0	51 227	51 056	0	51 056
96503	0	0	0	51 649	0	51 649	51 649	0	51 649	0	0	0
96901	5 581	19 411	24 992	385 902	1 163 429	1 549 331	383 515	1 197 409	1 580 924	3 194	53 391	56 585
96902	0	0	0	306 405	87 938	394 343	458 340	87 938	546 278	151 935	0	151 935
97102	0	0	0	52 151	266 671	318 822	52 151	266 671	318 822	0	0	0
99997	1 045 546	0	1 045 546	3 057 165	0	3 057 165	2 631 065	0	2 631 065	619 446	0	619 446
Итого по пассиву (баланс)	1 473 926	618 107	2 092 033	4 646 333	2 432 454	7 078 787	4 166 908	2 056 528	6 223 436	994 501	242 181	1 236 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?