Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 928	0	64 928	39 388	0	39 388	71 809	0	71 809	32 507	0	32 507
10610	35 748	0	35 748	311	0	311	1 151	0	1 151	34 908	0	34 908
20202	463 033	780 006	1 243 039	11 122 134	6 037 927	17 160 061	11 118 274	6 050 170	17 168 444	466 893	767 763	1 234 656
20208	563 208	15 300	578 508	2 155 541	29 031	2 184 572	2 145 181	30 400	2 175 581	573 568	13 931	587 499
20209	386 202	202 766	588 968	8 974 876	4 478 663	13 453 539	9 076 850	4 511 039	13 587 889	284 228	170 390	454 618
20302	0	350	350	0	93	93	0	57	57	0	386	386
30102	1 838 532	0	1 838 532	83 727 586	0	83 727 586	83 623 480	0	83 623 480	1 942 638	0	1 942 638
30110	15 029	64 384	79 413	451 899	674 742	1 126 641	448 236	705 973	1 154 209	18 692	33 153	51 845
30114	0	3 811 050	3 811 050	0	6 146 161	6 146 161	0	6 160 177	6 160 177	0	3 797 034	3 797 034
30118	0	494	494	0	131	131	0	80	80	0	545	545
30202	140 705	0	140 705	9 888	0	9 888	0	0	0	150 593	0	150 593
30204	152 548	0	152 548	10 353	0	10 353	0	0	0	162 901	0	162 901
30215	400	536 446	536 846	0	77 726	77 726	0	78 243	78 243	400	535 929	536 329
30221	0	9 451	9 451	253 117	438 179	691 296	5 184	105 940	111 124	247 933	341 690	589 623
30233	194 324	1 234	195 558	4 174 046	252 429	4 426 475	4 222 138	252 009	4 474 147	146 232	1 654	147 886
30302	148 219	78 813	227 032	5 435 178	498 109	5 933 287	5 471 114	484 423	5 955 537	112 283	92 499	204 782
30306	4 128 393	1 360 161	5 488 554	1 696 528	479 368	2 175 896	1 796 690	494 203	2 290 893	4 028 231	1 345 326	5 373 557
30413	9 785	0	9 785	221 876	0	221 876	220 460	0	220 460	11 201	0	11 201
30424	81 269	0	81 269	1 508 656	0	1 508 656	1 506 332	0	1 506 332	83 593	0	83 593
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	14 910	14 910	12 706	391 376	404 082	12 706	406 286	418 992	0	0	0
31902	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	23 800 000	0	23 800 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	8 800 000	0	8 800 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32308	0	9 829	9 829	0	1 724	1 724	0	1 596	1 596	0	9 957	9 957
45107	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	7 968	0	7 968	0	0	0	818	0	818	7 150	0	7 150
45201	552 319	0	552 319	2 018 151	0	2 018 151	2 007 269	0	2 007 269	563 201	0	563 201
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	200 000	0	200 000	14 500	0	14 500	150 000	0	150 000	64 500	0	64 500
45206	5 068 395	567	5 068 962	694 827	100	694 927	822 364	92	822 456	4 940 858	575	4 941 433
45207	5 891 148	483 415	6 374 563	852 729	78 128	930 857	1 099 483	74 909	1 174 392	5 644 394	486 634	6 131 028
45208	3 271 287	1 283 926	4 555 213	189 323	193 646	382 969	284 344	223 158	507 502	3 176 266	1 254 414	4 430 680
45306	27 276	0	27 276	862	0	862	0	0	0	28 138	0	28 138
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45401	405	0	405	6 594	0	6 594	3 529	0	3 529	3 470	0	3 470
45406	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45407	40 715	14 317	55 032	1 984	2 510	4 494	5 510	2 447	7 957	37 189	14 380	51 569
45408	23 329	284 927	308 256	100	42 823	42 923	2 054	44 493	46 547	21 375	283 257	304 632
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	21 719	0	21 719	3 000	0	3 000	743	0	743	23 976	0	23 976
45506	73 756	0	73 756	2 930	0	2 930	5 425	0	5 425	71 261	0	71 261
45507	1 306 389	309 580	1 615 969	38 000	43 312	81 312	42 177	81 913	124 090	1 302 212	270 979	1 573 191
45508	428	629	1 057	1 691	561	2 252	1 820	136	1 956	299	1 054	1 353
45509	53 468	11 327	64 795	32 250	10 343	42 593	34 198	11 117	45 315	51 520	10 553	62 073
45510	14 367	0	14 367	0	0	0	50	0	50	14 317	0	14 317
45706	141	4 360	4 501	0	631	631	10	711	721	131	4 280	4 411
45707	405	794	1 199	24	134	158	21	126	147	408	802	1 210
45708	375	178	553	107	174	281	347	270	617	135	82	217
45812	231 524	0	231 524	6 009	0	6 009	5 231	0	5 231	232 302	0	232 302
45814	0	5 235	5 235	0	758	758	0	764	764	0	5 229	5 229
45815	14 130	10 825	24 955	2 447	1 727	4 174	2 919	2 355	5 274	13 658	10 197	23 855
45817	12 566	83	12 649	13	12	25	10	91	101	12 569	4	12 573
45912	358	0	358	358	0	358	480	0	480	236	0	236
45914	0	2 481	2 481	0	359	359	0	362	362	0	2 478	2 478
45915	976	1 480	2 456	557	248	805	651	267	918	882	1 461	2 343
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	1 923 500	60 168	1 983 668	1 923 500	60 168	1 983 668	0	0	0
47406	0	0	0	2 481	23 010	25 491	2 481	23 010	25 491	0	0	0
47408	0	0	0	949 720	3 576 192	4 525 912	949 720	3 568 609	4 518 329	0	7 583	7 583
47415	352	0	352	0	0	0	92	0	92	260	0	260
47417	0	0	0	380 933	5	380 938	380 933	5	380 938	0	0	0
47423	38 708	2 776	41 484	16 210	478	16 688	17 027	488	17 515	37 891	2 766	40 657
47427	1 937	126	2 063	17 104	232	17 336	17 488	222	17 710	1 553	136	1 689
47801	1 237	0	1 237	0	0	0	12	0	12	1 225	0	1 225
47803	763 521	0	763 521	411 255	0	411 255	437 816	0	437 816	736 960	0	736 960
50104	2 531	0	2 531	12	0	12	38	0	38	2 505	0	2 505
50107	102 735	0	102 735	546	0	546	63 748	0	63 748	39 533	0	39 533
50109	0	94 180	94 180	0	16 893	16 893	0	15 766	15 766	0	95 307	95 307
50110	0	303 572	303 572	0	41 354	41 354	0	199 137	199 137	0	145 789	145 789
50121	9 118	0	9 118	2 316	0	2 316	6 688	0	6 688	4 746	0	4 746
50205	2 779 674	1 021 430	3 801 104	24 190	162 352	186 542	34 601	157 623	192 224	2 769 263	1 026 159	3 795 422
50207	204 142	0	204 142	1 906	0	1 906	3	0	3	206 045	0	206 045
50208	353 671	0	353 671	62 932	0	62 932	15	0	15	416 588	0	416 588
50210	0	163 887	163 887	0	29 646	29 646	0	26 693	26 693	0	166 840	166 840
50211	245 209	2 917 983	3 163 192	2 332	453 777	456 109	5 813	448 643	454 456	241 728	2 923 117	3 164 845
50221	46 604	0	46 604	55 056	0	55 056	28 586	0	28 586	73 074	0	73 074
50305	1 315 797	1 536 284	2 852 081	8 473	241 436	249 909	15 560	233 811	249 371	1 308 710	1 543 909	2 852 619
50306	401 210	0	401 210	3 236	0	3 236	8	0	8	404 438	0	404 438
50307	385 054	0	385 054	3 197	0	3 197	3	0	3	388 248	0	388 248
50308	996 841	0	996 841	6 658	0	6 658	104 266	0	104 266	899 233	0	899 233
50309	0	84 684	84 684	0	15 206	15 206	0	13 783	13 783	0	86 107	86 107
50310	0	157 428	157 428	0	28 360	28 360	0	25 631	25 631	0	160 157	160 157
50311	503 627	5 499 450	6 003 077	3 927	874 729	878 656	7 089	1 184 348	1 191 437	500 465	5 189 831	5 690 296
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	38	0	38	4	0	4	2	0	2	40	0	40
51405	2 525	0	2 525	20	0	20	0	0	0	2 545	0	2 545
52503	6 332	0	6 332	0	0	0	2 624	0	2 624	3 708	0	3 708
52601	2 488	0	2 488	13 887	0	13 887	12 038	0	12 038	4 337	0	4 337
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 061	0	49 061	465	0	465	352	0	352	49 174	0	49 174
60306	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60308	434	0	434	3 599	186	3 785	2 222	186	2 408	1 811	0	1 811
60310	457	0	457	5 655	0	5 655	5 558	0	5 558	554	0	554
60312	98 424	0	98 424	40 473	0	40 473	70 263	0	70 263	68 634	0	68 634
60314	103	109	212	0	437	437	52	516	568	51	30	81
60323	10 604	2 904	13 508	3 011	420	3 431	5 186	423	5 609	8 429	2 901	11 330
60336	3 474	0	3 474	1 640	0	1 640	1 607	0	1 607	3 507	0	3 507
60401	914 348	0	914 348	26 606	0	26 606	34 396	0	34 396	906 558	0	906 558
60404	8 400	0	8 400	200	0	200	100	0	100	8 500	0	8 500
60415	4 868	0	4 868	8 831	0	8 831	6 672	0	6 672	7 027	0	7 027
60901	3 953	0	3 953	2 697	0	2 697	0	0	0	6 650	0	6 650
60906	5 437	0	5 437	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	5 437	0	5 437
61002	1 043	0	1 043	511	0	511	447	0	447	1 107	0	1 107
61008	10 736	0	10 736	7 294	0	7 294	4 147	0	4 147	13 883	0	13 883
61009	800	0	800	859	0	859	687	0	687	972	0	972
61010	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61209	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
61210	0	0	0	166 180	487 545	653 725	166 180	487 545	653 725	0	0	0
61212	0	0	0	564 881	0	564 881	564 881	0	564 881	0	0	0
61403	17 272	0	17 272	11 942	0	11 942	1 907	0	1 907	27 307	0	27 307
61703	370 332	0	370 332	4 349	0	4 349	0	0	0	374 681	0	374 681
61905	35 510	0	35 510	1 700	0	1 700	0	0	0	37 210	0	37 210
61907	10 797	0	10 797	600	0	600	360	0	360	11 037	0	11 037
61908	649 241	0	649 241	12 858	0	12 858	24 541	0	24 541	637 558	0	637 558
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62001	44 170	0	44 170	0	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
62101	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
62102	3 055	0	3 055	0	0	0	55	0	55	3 000	0	3 000
70606	721 710	0	721 710	896 620	0	896 620	1 214	0	1 214	1 617 116	0	1 617 116
70607	3 607	0	3 607	6 779	0	6 779	1 897	0	1 897	8 489	0	8 489
70608	7 856 955	0	7 856 955	6 347 173	0	6 347 173	0	0	0	14 204 128	0	14 204 128
70609	285	0	285	261	0	261	0	0	0	546	0	546
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	7 091	0	7 091	0	0	0	7 091	0	7 091
70614	2 299	0	2 299	25 057	0	25 057	23 154	0	23 154	4 202	0	4 202
70616	0	0	0	40 000	0	40 000	3 340	0	3 340	36 660	0	36 660
70706	9 517 180	0	9 517 180	12 360	0	12 360	1 557	0	1 557	9 527 983	0	9 527 983
70708	52 555 497	0	52 555 497	0	0	0	0	0	0	52 555 497	0	52 555 497
70709	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
70710	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70711	51 604	0	51 604	0	0	0	0	0	0	51 604	0	51 604
70714	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
70716	203 870	0	203 870	0	0	0	6 472	0	6 472	197 398	0	197 398
Итого по активу (баланс)	107 842 646	21 084 131	128 926 777	170 058 274	25 893 551	195 951 825	163 035 604	26 170 414	189 206 018	114 865 316	20 807 268	135 672 584
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	10 089	0	10 089	8 414	0	8 414	176 870	0	176 870
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	46 604	0	46 604	28 587	0	28 587	55 057	0	55 057	73 074	0	73 074
10609	0	0	0	839	0	839	4 455	0	4 455	3 616	0	3 616
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	466	466	0	75	75	0	124	124	0	515	515
30109	737	14 434	15 171	25 187	37 370	62 557	25 189	34 048	59 237	739	11 112	11 851
30126	348	0	348	727	0	727	640	0	640	261	0	261
30220	0	113 612	113 612	0	1 715 932	1 715 932	0	1 715 280	1 715 280	0	112 960	112 960
30223	5 045	0	5 045	360 272	0	360 272	357 869	0	357 869	2 642	0	2 642
30226	14 374	0	14 374	123	0	123	43	0	43	14 294	0	14 294
30232	50 599	1 910	52 509	2 300 975	158 973	2 459 948	2 277 449	160 241	2 437 690	27 073	3 178	30 251
30236	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30301	148 219	78 813	227 032	5 471 114	484 423	5 955 537	5 435 178	498 109	5 933 287	112 283	92 499	204 782
30305	4 128 393	1 360 161	5 488 554	1 796 690	494 203	2 290 893	1 696 528	479 368	2 175 896	4 028 231	1 345 326	5 373 557
30601	1 548	0	1 548	103 403	0	103 403	103 226	0	103 226	1 371	0	1 371
30606	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31206	607 000	0	607 000	75 000	0	75 000	0	0	0	532 000	0	532 000
31307	200 000	0	200 000	17 952	0	17 952	180 000	0	180 000	362 048	0	362 048
31409	0	449 470	449 470	0	68 268	68 268	0	70 091	70 091	0	451 293	451 293
31507	111	0	111	111	0	111	29	0	29	29	0	29
405	3 561	255 316	258 877	2 131	57 657	59 788	2 068	54 156	56 224	3 498	251 815	255 313
406	17	0	17	5 242	0	5 242	5 264	0	5 264	39	0	39
407	9 844 509	3 060 582	12 905 091	60 908 816	5 163 786	66 072 602	60 252 234	4 964 360	65 216 594	9 187 927	2 861 156	12 049 083
408.1	422 035	189 881	611 916	1 376 478	366 923	1 743 401	1 373 763	386 193	1 759 956	419 320	209 151	628 471
408.2	1 881 544	1 387 827	3 269 371	3 444 776	1 564 371	5 009 147	3 471 202	1 520 870	4 992 072	1 907 970	1 344 326	3 252 296
40905	5 126	0	5 126	60 690	0	60 690	60 820	0	60 820	5 256	0	5 256
40906	0	0	0	517 177	0	517 177	517 177	0	517 177	0	0	0
40909	0	0	0	16 278	51 257	67 535	16 278	51 257	67 535	0	0	0
40910	0	0	0	5 830	15 719	21 549	5 830	15 719	21 549	0	0	0
40911	36 278	0	36 278	974 006	0	974 006	950 861	0	950 861	13 133	0	13 133
40912	0	0	0	15 737	44 042	59 779	15 737	44 042	59 779	0	0	0
40913	0	0	0	4 306	21 224	25 530	4 306	21 224	25 530	0	0	0
42003	0	31 948	31 948	0	33 463	33 463	0	21 038	21 038	0	19 523	19 523
42005	10 000	0	10 000	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	10 000	0	10 000
42006	251 113	0	251 113	190 390	0	190 390	6 979	0	6 979	67 702	0	67 702
42007	15 359	0	15 359	0	0	0	800	0	800	16 159	0	16 159
42103	69 183	9 060	78 243	41 105	1 472	42 577	165 593	1 590	167 183	193 671	9 178	202 849
42104	159 772	71 891	231 663	139 164	10 506	149 670	14 330	10 445	24 775	34 938	71 830	106 768
42105	165 791	156 846	322 637	2 961	24 958	27 919	108 068	26 587	134 655	270 898	158 475	429 373
42106	291 551	218 295	509 846	45 461	32 855	78 316	50 431	33 484	83 915	296 521	218 924	515 445
42107	93 321	15 034	108 355	0	2 192	2 192	0	2 176	2 176	93 321	15 018	108 339
42204	157 000	0	157 000	82 000	0	82 000	90 000	0	90 000	165 000	0	165 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42206	0	2 255	2 255	0	329	329	0	327	327	0	2 253	2 253
42207	20 685	0	20 685	1 300	0	1 300	700	0	700	20 085	0	20 085
42301	102 219	258 332	360 551	664 637	437 476	1 102 113	731 568	312 006	1 043 574	169 150	132 862	302 012
42303	220 192	440 160	660 352	198 972	109 739	308 711	128 792	132 397	261 189	150 012	462 818	612 830
42304	203 304	25 180	228 484	120 654	19 771	140 425	132 856	34 127	166 983	215 506	39 536	255 042
42305	2 100 910	487 798	2 588 708	113 209	126 292	239 501	221 203	126 396	347 599	2 208 904	487 902	2 696 806
42306	4 998 346	9 245 136	14 243 482	360 838	1 891 559	2 252 397	772 916	1 869 764	2 642 680	5 410 424	9 223 341	14 633 765
42307	1 300 853	2 088 484	3 389 337	165 483	507 945	673 428	114 769	490 297	605 066	1 250 139	2 070 836	3 320 975
42309	5 181	53	5 234	250	8	258	141	8	149	5 072	53	5 125
42507	0	456 808	456 808	0	100 930	100 930	0	210 349	210 349	0	566 227	566 227
42601	0	9 069	9 069	0	7 447	7 447	0	10 047	10 047	0	11 669	11 669
42603	422	4 512	4 934	422	709	1 131	0	2 584	2 584	0	6 387	6 387
42604	1 726	0	1 726	308	0	308	243	0	243	1 661	0	1 661
42605	12 742	28 381	41 123	1 713	10 309	12 022	350	3 457	3 807	11 379	21 529	32 908
42606	52 188	238 651	290 839	3 000	57 611	60 611	3 536	58 699	62 235	52 724	239 739	292 463
42607	3 154	50 673	53 827	364	22 906	23 270	50	22 208	22 258	2 840	49 975	52 815
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
43803	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269
43804	7 800	0	7 800	0	346	346	0	3 725	3 725	7 800	3 379	11 179
43805	1 504	0	1 504	246	0	246	111	0	111	1 369	0	1 369
43806	287	0	287	36	0	36	0	0	0	251	0	251
43905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	270 921	270 921	0	39 512	39 512	0	39 216	39 216	0	270 625	270 625
45115	297	0	297	16	0	16	0	0	0	281	0	281
45215	639 609	0	639 609	213 605	0	213 605	215 661	0	215 661	641 665	0	641 665
45315	863	0	863	20	0	20	121	0	121	964	0	964
45415	64 784	0	64 784	10 183	0	10 183	10 441	0	10 441	65 042	0	65 042
45515	51 393	0	51 393	6 318	0	6 318	16 607	0	16 607	61 682	0	61 682
45715	2 177	0	2 177	288	0	288	269	0	269	2 158	0	2 158
45818	260 849	0	260 849	6 905	0	6 905	5 774	0	5 774	259 718	0	259 718
45918	4 501	0	4 501	682	0	682	628	0	628	4 447	0	4 447
47401	0	0	0	652 149	0	652 149	652 149	0	652 149	0	0	0
47403	0	0	0	162 923	1 898 703	2 061 626	162 923	1 898 703	2 061 626	0	0	0
47405	2 780	0	2 780	23 028	2 526	25 554	20 563	2 526	23 089	315	0	315
47407	0	0	0	3 203 136	1 291 785	4 494 921	3 203 136	1 291 785	4 494 921	0	0	0
47411	37 322	25 668	62 990	75 917	49 042	124 959	84 846	49 902	134 748	46 251	26 528	72 779
47414	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47416	25 537	17 174	42 711	36 147 371	121 500	36 268 871	36 171 714	105 261	36 276 975	49 880	935	50 815
47422	9 967	1 044	11 011	4 058 713	387	4 059 100	4 058 080	117	4 058 197	9 334	774	10 108
47425	193 362	0	193 362	191 195	0	191 195	207 549	0	207 549	209 716	0	209 716
47426	17 491	1 557	19 048	17 524	7 111	24 635	17 127	7 908	25 035	17 094	2 354	19 448
47804	22 061	0	22 061	10 336	0	10 336	9 773	0	9 773	21 498	0	21 498
50120	3 309	0	3 309	1 848	0	1 848	1 100	0	1 100	2 561	0	2 561
50220	64 928	0	64 928	71 809	0	71 809	39 388	0	39 388	32 507	0	32 507
50319	24 087	0	24 087	114	0	114	294	0	294	24 267	0	24 267
50620	5 426	0	5 426	527	0	527	417	0	417	5 316	0	5 316
51410	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52006	230 435	0	230 435	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0
52202	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52301	303 413	0	303 413	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	303 413	0	303 413
52304	12 475	0	12 475	0	0	0	0	0	0	12 475	0	12 475
52305	74 713	0	74 713	36 987	0	36 987	0	0	0	37 726	0	37 726
52306	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	0	0	0	0	0	0
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52401	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435	230 435	0	230 435
52402	0	0	0	0	0	0	16 352	0	16 352	16 352	0	16 352
52404	3 000	0	3 000	108 000	0	108 000	105 000	0	105 000	0	0	0
52405	101	0	101	1 326	0	1 326	1 225	0	1 225	0	0	0
52501	18 356	0	18 356	17 577	0	17 577	3 808	0	3 808	4 587	0	4 587
52602	2 491	0	2 491	11 569	0	11 569	13 264	0	13 264	4 186	0	4 186
60301	3 033	0	3 033	30 040	0	30 040	28 990	0	28 990	1 983	0	1 983
60305	113 413	0	113 413	143 902	196	144 098	94 340	196	94 536	63 851	0	63 851
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	4 134	0	4 134	94	0	94	4 376	0	4 376	8 416	0	8 416
60311	38 901	0	38 901	23 859	0	23 859	14 610	0	14 610	29 652	0	29 652
60322	2 376	16	2 392	3 195	11	3 206	1 094	3	1 097	275	8	283
60324	21 389	0	21 389	86	0	86	0	0	0	21 303	0	21 303
60335	29 409	0	29 409	20 688	0	20 688	21 342	0	21 342	30 063	0	30 063
60349	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597	20 597	0	20 597
60405	226	0	226	5	0	5	0	0	0	221	0	221
60414	571 947	0	571 947	14 470	0	14 470	13 423	0	13 423	570 900	0	570 900
60903	2 534	0	2 534	0	0	0	32	0	32	2 566	0	2 566
61304	3 787	0	3 787	970	0	970	752	0	752	3 569	0	3 569
61701	620 899	0	620 899	10 230	0	10 230	40 311	0	40 311	650 980	0	650 980
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	3 055	0	3 055	55	0	55	0	0	0	3 000	0	3 000
70601	891 888	0	891 888	8 859	0	8 859	985 657	0	985 657	1 868 686	0	1 868 686
70602	876	0	876	2 754	0	2 754	4 121	0	4 121	2 243	0	2 243
70603	7 843 335	0	7 843 335	0	0	0	6 353 099	0	6 353 099	14 196 434	0	14 196 434
70604	311	0	311	0	0	0	301	0	301	612	0	612
70613	2 346	0	2 346	23 154	0	23 154	25 248	0	25 248	4 440	0	4 440
70701	10 593 370	0	10 593 370	300	0	300	1 350	0	1 350	10 594 420	0	10 594 420
70702	196 629	0	196 629	0	0	0	0	0	0	196 629	0	196 629
70703	52 569 565	0	52 569 565	0	0	0	0	0	0	52 569 565	0	52 569 565
70704	3 959	0	3 959	0	0	0	0	0	0	3 959	0	3 959
70705	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70713	39 633	0	39 633	0	0	0	0	0	0	39 633	0	39 633
Итого по пассиву (баланс)	107 859 351	21 067 426	128 926 777	125 339 257	17 054 158	142 393 415	132 356 473	16 782 749	149 139 222	114 876 567	20 796 017	135 672 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 705	0	8 705	101	0	101	0	0	0	8 806	0	8 806
80801	0	0	0	197	0	197	101	0	101	96	0	96
Итого по активу (баланс)	8 705	0	8 705	298	0	298	101	0	101	8 902	0	8 902
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
85501	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по пассиву (баланс)	8 705	0	8 705	298	0	298	495	0	495	8 902	0	8 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	156 048	0	156 048	156 048	0	156 048	0	0	0
90901	2 710	0	2 710	176 126	0	176 126	169 626	0	169 626	9 210	0	9 210
90902	6 465 521	26 535	6 492 056	249 562	408 231	657 793	227 183	8 764	235 947	6 487 900	426 002	6 913 902
90909	8 359	0	8 359	282	0	282	77	0	77	8 564	0	8 564
91202	2 342 498	66 671	2 409 169	122 252	9 650	131 902	714 861	9 723	724 584	1 749 889	66 598	1 816 487
91203	24	0	24	9	0	9	6	0	6	27	0	27
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	52 980	52 980	0	52 980	52 980	0	0	0
91412	287 957	0	287 957	600 500	0	600 500	8 910	0	8 910	879 547	0	879 547
91414	140 777 120	18 102 612	158 879 732	9 827 926	2 735 628	12 563 554	6 176 988	2 789 484	8 966 472	144 428 058	18 048 756	162 476 814
91418	883 912	0	883 912	476 789	0	476 789	504 237	0	504 237	856 464	0	856 464
91502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
91603	0	137	137	0	20	20	0	20	20	0	137	137
91604	3 696	11 530	15 226	1 065	1 286	2 351	223	4 133	4 356	4 538	8 683	13 221
91704	6 410	32 951	39 361	24	4 777	4 801	3	4 810	4 813	6 431	32 918	39 349
91802	48 345	45 735	94 080	480	6 793	7 273	4	6 745	6 749	48 821	45 783	94 604
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 022 481	0	50 022 481	9 749 244	0	9 749 244	9 807 975	0	9 807 975	49 963 750	0	49 963 750
Итого по активу (баланс)	202 118 773	18 286 171	220 404 944	21 360 308	3 219 365	24 579 673	17 766 142	2 876 659	20 642 801	205 712 939	18 628 877	224 341 816
Пассив
91003	0	0	0	9 888	0	9 888	9 888	0	9 888	0	0	0
91004	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
91311	2 293 892	52 388	2 346 280	507 634	7 640	515 274	122 244	7 583	129 827	1 908 502	52 331	1 960 833
91312	34 823 417	5 238 870	40 062 287	3 430 033	864 798	4 294 831	3 142 484	772 413	3 914 897	34 535 868	5 146 485	39 682 353
91315	2 658 492	263 892	2 922 384	273 821	64 116	337 937	116 082	44 007	160 089	2 500 753	243 783	2 744 536
91316	123 581	32 738	156 319	207 100	12 873	219 973	204 366	45 877	250 243	120 847	65 742	186 589
91317	3 487 564	213 430	3 700 994	4 365 724	43 569	4 409 293	5 217 646	43 949	5 261 595	4 339 486	213 810	4 553 296
91319	598 398	4 886	603 284	40 804	712	41 516	42 719	707	43 426	600 313	4 881	605 194
91507	230 926	0	230 926	61	0	61	77	0	77	230 942	0	230 942
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	170 382 463	0	170 382 463	10 834 814	0	10 834 814	14 830 417	0	14 830 417	174 378 066	0	174 378 066
Итого по пассиву (баланс)	214 598 740	5 806 204	220 404 944	19 680 232	993 708	20 673 940	23 696 276	914 536	24 610 812	218 614 784	5 727 032	224 341 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 293	20 114	40 407	20 293	20 114	40 407	0	0	0
93302	0	0	0	20 293	20 939	41 232	20 293	20 939	41 232	0	0	0
93303	20 292	19 793	40 085	28 349	30 572	58 921	20 292	22 281	42 573	28 349	28 084	56 433
93304	52 820	50 813	103 633	13 421	21 135	34 556	0	8 425	8 425	66 241	63 523	129 764
93305	0	0	0	24 291	24 833	49 124	0	2 306	2 306	24 291	22 527	46 818
93901	76 753	53 240	129 993	814 858	928 191	1 743 049	844 693	900 025	1 744 718	46 918	81 406	128 324
93902	0	0	0	0	173 771	173 771	0	173 771	173 771	0	0	0
94102	0	0	0	0	367 732	367 732	0	26 062	26 062	0	341 670	341 670
99996	273 372	0	273 372	2 419 963	0	2 419 963	1 990 687	0	1 990 687	702 648	0	702 648
Итого по активу (баланс)	423 237	123 846	547 083	3 341 468	1 587 287	4 928 755	2 896 258	1 173 923	4 070 181	868 447	537 210	1 405 657
Пассив
96301	0	0	0	20 248	20 114	40 362	20 248	20 114	40 362	0	0	0
96302	0	0	0	20 248	20 939	41 187	20 248	20 939	41 187	0	0	0
96303	20 248	19 793	40 041	20 248	22 281	42 529	28 293	30 572	58 865	28 293	28 084	56 377
96304	52 708	50 813	103 521	0	8 425	8 425	13 384	21 135	34 519	66 092	63 523	129 615
96305	0	0	0	0	2 306	2 306	24 237	24 833	49 070	24 237	22 527	46 764
96901	36 955	92 855	129 810	698 528	1 039 180	1 737 708	713 965	1 022 136	1 736 101	52 392	75 811	128 203
96902	0	0	0	0	24 403	24 403	0	366 092	366 092	0	341 689	341 689
97102	0	0	0	0	174 453	174 453	0	174 453	174 453	0	0	0
99997	273 711	0	273 711	1 998 719	0	1 998 719	2 428 017	0	2 428 017	703 009	0	703 009
Итого по пассиву (баланс)	383 622	163 461	547 083	2 757 991	1 312 101	4 070 092	3 248 392	1 680 274	4 928 666	874 023	531 634	1 405 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	2 293 859 663,0000	0	0	165 702,0000	0	0	258 347,0000	0	0	2 293 767 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 293 859 664,0000	0	0	165 729,0000	0	0	258 348,0000	0	0	2 293 767 045,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 391 212,0000	0	0	93 000,0000	0	0	105 202,0000	0	0	2 281 403 414,0000
98050	0	0	8 201 332,0000	0	0	168 697,0000	0	0	63 850,0000	0	0	8 096 485,0000
98070	0	0	2 254 735,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	2 254 761,0000
98090	0	0	2 012 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 012 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 293 859 664,0000	0	0	261 698,0000	0	0	169 079,0000	0	0	2 293 767 045,0000

Страница была полезной?