Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 279	0	13 279	70 155	0	70 155	37 022	0	37 022	46 412	0	46 412
10610	43 147	0	43 147	6	0	6	814	0	814	42 339	0	42 339
20202	477 253	480 360	957 613	14 120 668	6 373 237	20 493 905	13 940 429	5 937 976	19 878 405	657 492	915 621	1 573 113
20208	546 354	14 106	560 460	2 782 761	40 199	2 822 960	2 853 730	38 246	2 891 976	475 385	16 059	491 444
20209	289 811	197 412	487 223	10 289 952	4 117 617	14 407 569	10 579 763	4 315 029	14 894 792	0	0	0
20302	0	295	295	0	46	46	0	16	16	0	325	325
30102	2 340 859	0	2 340 859	76 560 973	0	76 560 973	76 955 872	0	76 955 872	1 945 960	0	1 945 960
30110	22 884	32 232	55 116	522 622	1 283 822	1 806 444	507 514	1 229 655	1 737 169	37 992	86 399	124 391
30114	0	3 659 516	3 659 516	0	9 891 698	9 891 698	0	10 026 266	10 026 266	0	3 524 948	3 524 948
30118	0	416	416	0	65	65	0	22	22	0	459	459
30202	135 475	0	135 475	0	0	0	1 576	0	1 576	133 899	0	133 899
30204	136 209	0	136 209	0	0	0	1 126	0	1 126	135 083	0	135 083
30215	400	472 645	473 045	0	68 477	68 477	0	21 073	21 073	400	520 049	520 449
30221	0	379 997	379 997	6 336	217 539	223 875	6 336	597 536	603 872	0	0	0
30233	152 300	2 092	154 392	5 321 584	275 805	5 597 389	5 344 079	277 126	5 621 205	129 805	771	130 576
30302	74 902	67 379	142 281	6 481 368	607 340	7 088 708	6 499 644	628 541	7 128 185	56 626	46 178	102 804
30306	3 805 121	1 157 069	4 962 190	2 898 839	329 224	3 228 063	2 828 895	182 013	3 010 908	3 875 065	1 304 280	5 179 345
30413	9 881	0	9 881	7 710 000	0	7 710 000	7 705 708	0	7 705 708	14 173	0	14 173
30424	82 397	0	82 397	14 917 401	0	14 917 401	14 884 117	0	14 884 117	115 681	0	115 681
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	9 108	9 108	0	9 868	9 868	0	18 976	18 976	0	0	0
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32308	0	0	0	0	9 564	9 564	0	0	0	0	9 564	9 564
45107	3 202	0	3 202	1 402	0	1 402	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	2 000	0	2 000	8 787	0	8 787	2 000	0	2 000	8 787	0	8 787
45201	638 499	0	638 499	2 268 364	0	2 268 364	2 605 481	0	2 605 481	301 382	0	301 382
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	308 747	0	308 747	0	0	0	97 486	0	97 486	211 261	0	211 261
45206	4 715 942	0	4 715 942	1 179 121	8 257	1 187 378	1 033 142	7 705	1 040 847	4 861 921	552	4 862 473
45207	5 573 032	420 749	5 993 781	1 041 872	70 882	1 112 754	860 149	22 018	882 167	5 754 755	469 613	6 224 368
45208	3 426 847	1 128 524	4 555 371	94 778	170 699	265 477	212 009	53 236	265 245	3 309 616	1 245 987	4 555 603
45306	28 467	0	28 467	0	0	0	313	0	313	28 154	0	28 154
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45401	3 951	0	3 951	934	0	934	4 614	0	4 614	271	0	271
45406	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45407	44 437	12 515	56 952	1 827	2 354	4 181	5 379	818	6 197	40 885	14 051	54 936
45408	34 637	253 661	288 298	0	38 664	38 664	9 254	13 871	23 125	25 383	278 454	303 837
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 332	0	2 332	0	0	0	2 332	0	2 332	0	0	0
45505	36 370	0	36 370	33 337	0	33 337	47 495	0	47 495	22 212	0	22 212
45506	82 552	0	82 552	4 342	0	4 342	7 732	0	7 732	79 162	0	79 162
45507	1 343 165	296 072	1 639 237	26 304	42 061	68 365	36 116	25 102	61 218	1 333 353	313 031	1 646 384
45508	322	543	865	6 657	79	6 736	6 739	24	6 763	240	598	838
45509	52 244	7 891	60 135	46 285	10 743	57 028	51 303	10 756	62 059	47 226	7 878	55 104
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	15	0	15	14 367	0	14 367
45706	159	3 974	4 133	0	574	574	9	248	257	150	4 300	4 450
45707	400	686	1 086	416	123	539	411	37	448	405	772	1 177
45708	156	73	229	606	131	737	354	78	432	408	126	534
45812	234 193	0	234 193	1 412	0	1 412	4 749	0	4 749	230 856	0	230 856
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47408	0	14	14	1 919 325	8 291 793	10 211 118	1 919 325	8 291 807	10 211 132	0	0	0
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47417	0	0	0	446 991	26	447 017	446 991	26	447 017	0	0	0
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47427	1 135	94	1 229	1 697	96	1 793	2 238	85	2 323	594	105	699
47801	1 258	0	1 258	0	0	0	10	0	10	1 248	0	1 248
47803	889 305	0	889 305	595 387	0	595 387	604 657	0	604 657	880 035	0	880 035
50104	2 505	0	2 505	13	0	13	0	0	0	2 518	0	2 518
50107	101 229	0	101 229	753	0	753	0	0	0	101 982	0	101 982
50109	0	80 682	80 682	0	15 589	15 589	0	4 545	4 545	0	91 726	91 726
50110	0	261 276	261 276	0	45 224	45 224	0	13 220	13 220	0	293 280	293 280
50121	12 718	0	12 718	2 764	0	2 764	4 116	0	4 116	11 366	0	11 366
50205	1 773 924	917 610	2 691 534	5 936 933	550 685	6 487 618	4 956 555	445 261	5 401 816	2 754 302	1 023 034	3 777 336
50207	206 052	0	206 052	2 038	0	2 038	5 984	0	5 984	202 106	0	202 106
50208	361 381	0	361 381	3 476	0	3 476	8 864	0	8 864	355 993	0	355 993
50210	0	139 349	139 349	0	27 130	27 130	0	7 855	7 855	0	158 624	158 624
50211	240 336	2 175 921	2 416 257	2 437	805 708	808 145	0	153 167	153 167	242 773	2 828 462	3 071 235
50218	983 904	0	983 904	4 928 408	0	4 928 408	5 912 312	0	5 912 312	0	0	0
50221	51 281	0	51 281	50 210	0	50 210	50 787	0	50 787	50 704	0	50 704
50305	1 312 443	1 387 858	2 700 301	9 054	221 547	230 601	14 760	64 657	79 417	1 306 737	1 544 748	2 851 485
50306	407 907	0	407 907	3 457	0	3 457	7 920	0	7 920	403 444	0	403 444
50307	468 854	0	468 854	4 230	0	4 230	2 990	0	2 990	470 094	0	470 094
50308	985 461	0	985 461	7 209	0	7 209	2 657	0	2 657	990 013	0	990 013
50309	0	72 192	72 192	0	13 945	13 945	0	4 067	4 067	0	82 070	82 070
50310	0	134 051	134 051	0	25 985	25 985	0	7 554	7 554	0	152 482	152 482
50311	495 635	4 774 282	5 269 917	4 097	791 945	796 042	0	243 181	243 181	499 732	5 323 046	5 822 778
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	118	0	118	9	0	9	88	0	88	39	0	39
51405	2 483	0	2 483	21	0	21	0	0	0	2 504	0	2 504
52503	7 184	0	7 184	4 264	0	4 264	4 436	0	4 436	7 012	0	7 012
52601	910	0	910	36 189	0	36 189	35 886	0	35 886	1 213	0	1 213
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	51 404	0	51 404	2 352	0	2 352	1 796	0	1 796	51 960	0	51 960
60306	15 159	0	15 159	18 512	0	18 512	33 671	0	33 671	0	0	0
60308	5 541	21	5 562	4 581	50	4 631	8 842	71	8 913	1 280	0	1 280
60310	592	0	592	8 232	0	8 232	8 122	0	8 122	702	0	702
60312	84 928	0	84 928	93 245	0	93 245	82 557	0	82 557	95 616	0	95 616
60314	0	216	216	0	2 947	2 947	0	3 163	3 163	0	0	0
60323	4 456	2 559	7 015	8 479	370	8 849	4 451	114	4 565	8 484	2 815	11 299
60401	863 296	0	863 296	85 066	0	85 066	35 584	0	35 584	912 778	0	912 778
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	1 197	0	1 197	0	0	0	10 797	0	10 797
60411	295 892	0	295 892	354 547	0	354 547	1 197	0	1 197	649 242	0	649 242
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	42 246	0	42 246	10 436	0	10 436	50 244	0	50 244	2 438	0	2 438
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 213	0	1 213	683	0	683	938	0	938	958	0	958
61008	7 687	0	7 687	7 478	0	7 478	4 005	0	4 005	11 160	0	11 160
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61010	543	0	543	3	0	3	3	0	3	543	0	543
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Итого по активу (баланс)	92 346 890	18 563 350	110 910 240	182 277 390	34 877 104	217 154 494	175 827 423	33 158 109	208 985 532	98 796 857	20 282 345	119 079 202
Пассив
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10603	51 281	0	51 281	50 787	0	50 787	50 210	0	50 210	50 704	0	50 704
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50120	3 090	0	3 090	4 393	0	4 393	3 924	0	3 924	2 621	0	2 621
50220	13 279	0	13 279	37 022	0	37 022	70 155	0	70 155	46 412	0	46 412
50319	23 415	0	23 415	1 400	0	1 400	2 264	0	2 264	24 279	0	24 279
50620	5 458	0	5 458	386	0	386	559	0	559	5 631	0	5 631
51410	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52006	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435
52202	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	76 450	0	76 450	3 450	0	3 450	0	0	0	73 000	0	73 000
52301	303 413	0	303 413	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	303 413	0	303 413
52304	479	0	479	0	0	0	12 475	0	12 475	12 954	0	12 954
52305	21 403	0	21 403	0	0	0	53 310	0	53 310	74 713	0	74 713
52306	79 141	0	79 141	68 079	0	68 079	0	0	0	11 062	0	11 062
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52404	0	0	0	105 000	0	105 000	108 450	0	108 450	3 450	0	3 450
52405	0	0	0	1 228	0	1 228	1 816	0	1 816	588	0	588
52501	11 944	0	11 944	1 816	0	1 816	4 202	0	4 202	14 330	0	14 330
52602	885	0	885	30 519	0	30 519	30 888	0	30 888	1 254	0	1 254
60301	0	0	0	38 479	0	38 479	52 244	0	52 244	13 765	0	13 765
60305	447	0	447	121 918	370	122 288	121 471	370	121 841	0	0	0
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	9 741	0	9 741	90	0	90	5 746	0	5 746	15 397	0	15 397
60311	27 625	0	27 625	16 156	0	16 156	33 275	0	33 275	44 744	0	44 744
60322	691	21	712	1 348	1	1 349	1 337	3	1 340	680	23	703
60324	17 067	0	17 067	1 289	0	1 289	6 086	0	6 086	21 864	0	21 864
60348	0	0	0	0	0	0	95 027	0	95 027	95 027	0	95 027
60405	236	0	236	6	0	6	1	0	1	231	0	231
60601	560 672	0	560 672	362	0	362	6 061	0	6 061	566 371	0	566 371
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 494	0	2 494	0	0	0	14	0	14	2 508	0	2 508
61012	4 336	0	4 336	2 044	0	2 044	0	0	0	2 292	0	2 292
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61304	3 582	0	3 582	792	0	792	1 219	0	1 219	4 009	0	4 009
61701	394 419	0	394 419	814	0	814	37 818	0	37 818	431 423	0	431 423
70601	9 430 680	0	9 430 680	5 672	0	5 672	1 167 774	0	1 167 774	10 592 782	0	10 592 782
70602	197 684	0	197 684	8 599	0	8 599	7 544	0	7 544	196 629	0	196 629
70603	48 716 662	0	48 716 662	0	0	0	3 852 903	0	3 852 903	52 569 565	0	52 569 565
70604	3 828	0	3 828	0	0	0	131	0	131	3 959	0	3 959
70605	202	0	202	3	0	3	43	0	43	242	0	242
70613	26 578	0	26 578	36 117	0	36 117	49 172	0	49 172	39 633	0	39 633
Итого по пассиву (баланс)	92 324 921	18 585 319	110 910 240	146 243 696	25 918 409	172 162 105	152 646 277	27 684 790	180 331 067	98 727 502	20 351 700	119 079 202
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 523	0	8 523	96	0	96	0	0	0	8 619	0	8 619
80801	96	0	96	101	0	101	96	0	96	101	0	101
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 619	0	8 619	212	0	212	111	0	111	8 720	0	8 720
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	197	0	197	212	0	212	15	0	15
85401	195	0	195	295	0	295	100	0	100	0	0	0
85501	224	0	224	14	0	14	295	0	295	505	0	505
Итого по пассиву (баланс)	8 619	0	8 619	506	0	506	607	0	607	8 720	0	8 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	173 079	0	173 079	173 079	0	173 079	0	0	0
90901	1 023	0	1 023	137 484	0	137 484	132 941	0	132 941	5 566	0	5 566
90902	6 106 203	23 319	6 129 522	522 752	3 564	526 316	230 154	1 093	231 247	6 398 801	25 790	6 424 591
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90908	0	1 975	1 975	0	286	286	0	1 510	1 510	0	751	751
90909	8 324	0	8 324	135	0	135	96	0	96	8 363	0	8 363
91202	2 385 688	58 748	2 444 436	162 651	8 512	171 163	202 729	2 620	205 349	2 345 610	64 640	2 410 250
91203	24	0	24	15	0	15	12	0	12	27	0	27
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	11 037	11 037	0	214	214	0	10 823	10 823
91412	329 927	0	329 927	18 806	0	18 806	0	0	0	348 733	0	348 733
91414	140 023 087	15 989 435	156 012 522	10 296 904	3 007 983	13 304 887	7 565 696	1 438 428	9 004 124	142 754 295	17 558 990	160 313 285
91418	1 025 204	0	1 025 204	686 016	0	686 016	696 966	0	696 966	1 014 254	0	1 014 254
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91603	0	120	120	0	17	17	0	5	5	0	132	132
91604	4 357	7 699	12 056	830	1 116	1 946	1 108	348	1 456	4 079	8 467	12 546
91704	6 462	29 042	35 504	0	4 215	4 215	36	1 309	1 345	6 426	31 948	38 374
91802	48 555	40 237	88 792	0	5 996	5 996	106	1 875	1 981	48 449	44 358	92 807
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 457 055	0	49 457 055	10 788 082	0	10 788 082	10 516 637	0	10 516 637	49 728 500	0	49 728 500
Итого по активу (баланс)	200 666 898	16 150 575	216 817 473	22 786 759	3 042 726	25 829 485	19 520 569	1 447 402	20 967 971	203 933 088	17 745 899	221 678 987
Пассив
91311	2 350 437	46 162	2 396 599	254 591	2 058	256 649	216 832	6 688	223 520	2 312 678	50 792	2 363 470
91312	33 902 806	5 383 169	39 285 975	2 537 252	1 363 563	3 900 815	2 549 820	1 060 772	3 610 592	33 915 374	5 080 378	38 995 752
91315	2 747 299	160 471	2 907 770	316 568	20 400	336 968	470 932	116 023	586 955	2 901 663	256 094	3 157 757
91316	167 006	1 524	168 530	258 400	4 417	262 817	232 521	37 549	270 070	141 127	34 656	175 783
91317	3 791 437	196 534	3 987 971	5 708 851	54 273	5 763 124	5 953 969	67 482	6 021 451	4 036 555	209 743	4 246 298
91319	464 837	4 306	469 143	147 796	192	147 988	226 535	623	227 158	543 576	4 737	548 313
91507	241 060	0	241 060	33	0	33	93	0	93	241 120	0	241 120
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	167 360 418	0	167 360 418	10 451 331	0	10 451 331	15 041 400	0	15 041 400	171 950 487	0	171 950 487
Итого по пассиву (баланс)	211 025 307	5 792 166	216 817 473	19 674 822	1 444 903	21 119 725	24 692 102	1 289 137	25 981 239	216 042 587	5 636 400	221 678 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	453 432	440 253	893 685	453 432	440 253	893 685	0	0	0
93302	0	0	0	453 432	442 270	895 702	453 432	442 270	895 702	0	0	0
93303	33 775	33 120	66 895	403 968	413 478	817 446	430 320	438 628	868 948	7 423	7 970	15 393
93304	7 423	7 038	14 461	6 165	7 058	13 223	7 423	7 442	14 865	6 165	6 654	12 819
93305	6 165	6 048	12 213	0	332	332	6 165	6 380	12 545	0	0	0
93901	6 833	39 607	46 440	1 366 788	1 614 401	2 981 189	1 373 621	1 565 764	2 939 385	0	88 244	88 244
93902	0	0	0	0	400 584	400 584	0	400 584	400 584	0	0	0
94102	0	378 938	378 938	0	435 464	435 464	0	814 402	814 402	0	0	0
99996	519 805	0	519 805	4 666 926	0	4 666 926	5 069 285	0	5 069 285	117 446	0	117 446
Итого по активу (баланс)	574 001	464 751	1 038 752	7 350 711	3 753 840	11 104 551	7 793 678	4 115 723	11 909 401	131 034	102 868	233 902
Пассив
96301	0	0	0	434 269	463 537	897 806	434 269	463 537	897 806	0	0	0
96302	0	0	0	429 470	465 515	894 985	429 470	465 515	894 985	0	0	0
96303	33 725	33 120	66 845	429 470	438 628	868 098	403 153	413 478	816 631	7 408	7 970	15 378
96304	7 408	7 038	14 446	7 408	7 442	14 850	6 152	7 058	13 210	6 152	6 654	12 806
96305	6 152	6 048	12 200	6 152	6 380	12 532	0	332	332	0	0	0
96901	29 632	16 685	46 317	1 232 821	1 707 564	2 940 385	1 292 451	1 690 879	2 983 330	89 262	0	89 262
96902	0	379 997	379 997	0	815 353	815 353	0	435 356	435 356	0	0	0
97102	0	0	0	0	400 600	400 600	0	400 600	400 600	0	0	0
99997	518 947	0	518 947	5 063 197	0	5 063 197	4 660 706	0	4 660 706	116 456	0	116 456
Итого по пассиву (баланс)	595 864	442 888	1 038 752	7 602 787	4 305 019	11 907 806	7 226 201	3 876 755	11 102 956	219 278	14 624	233 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 292 899 216,0000	0	0	14 337 396,0000	0	0	13 292 800,0000	0	0	2 293 943 812,0000
98015	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 292 900 117,0000	0	0	14 337 396,0000	0	0	13 293 700,0000	0	0	2 293 943 813,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 411 112,0000	0	0	112 900,0000	0	0	93 000,0000	0	0	2 281 391 212,0000
98050	0	0	7 222 731,0000	0	0	13 186 266,0000	0	0	14 249 862,0000	0	0	8 286 327,0000
98070	0	0	2 254 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 735,0000
98090	0	0	2 011 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 292 900 117,0000	0	0	13 299 166,0000	0	0	14 342 862,0000	0	0	2 293 943 813,0000

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