Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 114	0	11 114	67 592	0	67 592	41 335	0	41 335	37 371	0	37 371
10610	34 895	0	34 895	2	0	2	0	0	0	34 897	0	34 897
20202	372 563	413 642	786 205	13 257 662	6 098 989	19 356 651	13 100 969	5 847 191	18 948 160	529 256	665 440	1 194 696
20208	525 445	12 408	537 853	2 065 855	29 705	2 095 560	2 051 494	27 673	2 079 167	539 806	14 440	554 246
20209	335 014	297 588	632 602	10 518 810	4 252 835	14 771 645	10 557 852	4 377 618	14 935 470	295 972	172 805	468 777
20302	0	618	618	0	1 630	1 630	0	1 935	1 935	0	313	313
30102	704 073	0	704 073	65 928 837	0	65 928 837	65 314 871	0	65 314 871	1 318 039	0	1 318 039
30110	83 202	30 395	113 597	575 243	603 376	1 178 619	580 771	480 575	1 061 346	77 674	153 196	230 870
30114	0	3 165 807	3 165 807	0	6 729 685	6 729 685	0	6 203 798	6 203 798	0	3 691 694	3 691 694
30118	0	868	868	0	264	264	0	118	118	0	1 014	1 014
30202	182 522	0	182 522	6 615	0	6 615	0	0	0	189 137	0	189 137
30204	162 906	0	162 906	7 391	0	7 391	0	0	0	170 297	0	170 297
30215	400	420 672	421 072	0	102 754	102 754	0	49 245	49 245	400	474 181	474 581
30221	140 971	0	140 971	3 913	527 316	531 229	144 884	527 316	672 200	0	0	0
30233	78 427	3 432	81 859	4 138 227	270 789	4 409 016	4 083 517	270 049	4 353 566	133 137	4 172	137 309
30302	108 073	119 697	227 770	5 548 943	452 380	6 001 323	5 558 886	445 951	6 004 837	98 130	126 126	224 256
30306	3 757 312	923 369	4 680 681	1 599 840	441 196	2 041 036	1 567 672	203 793	1 771 465	3 789 480	1 160 772	4 950 252
30413	16 832	0	16 832	700 000	0	700 000	708 589	0	708 589	8 243	0	8 243
30424	72 504	0	72 504	2 784 706	0	2 784 706	2 784 707	0	2 784 707	72 503	0	72 503
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	6 894	38 456	45 350	6 894	38 456	45 350	0	0	0
31902	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	11 200 000	0	11 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32201	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	429 589	0	429 589	1 870 422	0	1 870 422	1 791 089	0	1 791 089	508 922	0	508 922
45203	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
45204	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
45205	147 724	0	147 724	32 084	0	32 084	3 179	0	3 179	176 629	0	176 629
45206	4 192 252	265 725	4 457 977	738 847	92 341	831 188	980 250	50 773	1 031 023	3 950 849	307 293	4 258 142
45207	5 586 130	297 703	5 883 833	868 840	93 021	961 861	658 472	180 268	838 740	5 796 498	210 456	6 006 954
45208	3 597 028	973 504	4 570 532	80 114	403 569	483 683	208 470	132 901	341 371	3 468 672	1 244 172	4 712 844
45306	28 633	0	28 633	0	0	0	83	0	83	28 550	0	28 550
45307	15 600	0	15 600	0	0	0	150	0	150	15 450	0	15 450
45308	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45407	47 205	11 882	59 087	2 450	3 622	6 072	1 549	1 823	3 372	48 106	13 681	61 787
45408	88 135	375 148	463 283	1 108	102 530	103 638	18 398	50 977	69 375	70 845	426 701	497 546
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	1 167	0	1 167	6 533	0	6 533
45505	8 406	0	8 406	700	4 057	4 757	274	305	579	8 832	3 752	12 584
45506	103 943	6 922	110 865	4 839	1 689	6 528	8 323	8 611	16 934	100 459	0	100 459
45507	1 222 457	324 515	1 546 972	20 613	88 493	109 106	28 462	50 625	79 087	1 214 608	362 383	1 576 991
45508	327	482	809	1 720	157	1 877	1 775	72	1 847	272	567	839
45509	57 586	10 114	67 700	50 911	15 702	66 613	42 186	12 809	54 995	66 311	13 007	79 318
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	197	3 775	3 972	0	921	921	10	508	518	187	4 188	4 375
45707	406	626	1 032	37	183	220	31	87	118	412	722	1 134
45708	512	0	512	494	7	501	513	1	514	493	6	499
45812	259 948	0	259 948	1 986	0	1 986	10 872	0	10 872	251 062	0	251 062
45814	0	4 108	4 108	0	1 002	1 002	0	481	481	0	4 629	4 629
45815	12 945	8 845	21 790	5 930	2 792	8 722	2 202	1 535	3 737	16 673	10 102	26 775
45817	12 455	59	12 514	24	4	28	10	63	73	12 469	0	12 469
45912	2 481	0	2 481	68	374	442	851	0	851	1 698	374	2 072
45914	0	1 947	1 947	0	475	475	0	228	228	0	2 194	2 194
45915	1 057	1 267	2 324	581	522	1 103	697	302	999	941	1 487	2 428
46606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	219	0	219	46	0	46	0	0	0	265	0	265
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	2 579 268	6 900	2 586 168	2 579 268	6 900	2 586 168	0	0	0
47406	0	0	0	2 498	22 412	24 910	2 498	22 412	24 910	0	0	0
47408	0	0	0	1 264 469	4 125 953	5 390 422	1 264 469	4 125 953	5 390 422	0	0	0
47415	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47417	0	0	0	162 414	0	162 414	162 414	0	162 414	0	0	0
47423	37 832	2 160	39 992	32 019	593	32 612	23 785	291	24 076	46 066	2 462	48 528
47427	1 125	97	1 222	7 863	822	8 685	7 742	796	8 538	1 246	123	1 369
47801	1 300	0	1 300	0	0	0	10	0	10	1 290	0	1 290
47803	669 151	0	669 151	401 238	0	401 238	352 881	0	352 881	717 508	0	717 508
50104	5 060	0	5 060	15	0	15	2 571	0	2 571	2 504	0	2 504
50106	99 631	0	99 631	1 160	0	1 160	0	0	0	100 791	0	100 791
50107	102 017	0	102 017	753	0	753	3 750	0	3 750	99 020	0	99 020
50109	0	76 468	76 468	0	23 689	23 689	0	11 039	11 039	0	89 118	89 118
50110	0	464 631	464 631	0	123 916	123 916	0	177 571	177 571	0	410 976	410 976
50121	12 641	0	12 641	6 578	0	6 578	14 560	0	14 560	4 659	0	4 659
50205	416 660	117 406	534 066	485 195	388 530	873 725	0	35 452	35 452	901 855	470 484	1 372 339
50207	204 014	0	204 014	2 038	0	2 038	0	0	0	206 052	0	206 052
50208	453 871	0	453 871	4 394	0	4 394	0	0	0	458 265	0	458 265
50211	200 962	1 011 346	1 212 308	144 254	253 656	397 910	5 813	118 856	124 669	339 403	1 146 146	1 485 549
50221	3 729	0	3 729	8 131	0	8 131	7 265	0	7 265	4 595	0	4 595
50305	1 306 029	1 214 270	2 520 299	9 060	319 224	328 284	15 560	148 352	163 912	1 299 529	1 385 142	2 684 671
50306	399 978	0	399 978	3 460	0	3 460	0	0	0	403 438	0	403 438
50307	988 184	0	988 184	8 972	0	8 972	0	0	0	997 156	0	997 156
50308	1 203 294	0	1 203 294	8 812	0	8 812	3 939	0	3 939	1 208 167	0	1 208 167
50309	0	65 259	65 259	0	20 228	20 228	0	9 422	9 422	0	76 065	76 065
50310	0	127 114	127 114	0	39 462	39 462	0	18 356	18 356	0	148 220	148 220
50311	500 069	4 935 242	5 435 311	4 102	1 326 598	1 330 700	6 894	654 683	661 577	497 277	5 607 157	6 104 434
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	64	0	64	8	0	8	2	0	2	70	0	70
52503	8 456	0	8 456	0	0	0	663	0	663	7 793	0	7 793
52601	177	0	177	1 716	0	1 716	1 404	0	1 404	489	0	489
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 748	0	49 748	1 406	0	1 406	1 154	0	1 154	50 000	0	50 000
60306	12 944	0	12 944	12 765	0	12 765	13 685	0	13 685	12 024	0	12 024
60308	529	0	529	933	71	1 004	1 044	48	1 092	418	23	441
60310	568	0	568	4 334	0	4 334	4 414	0	4 414	488	0	488
60312	54 717	0	54 717	51 956	0	51 956	38 895	0	38 895	67 778	0	67 778
60314	0	0	0	0	3 381	3 381	0	3 381	3 381	0	0	0
60323	1 428	2 279	3 707	1 067	1 186	2 253	885	889	1 774	1 610	2 576	4 186
60401	838 590	0	838 590	4 227	0	4 227	19	0	19	842 798	0	842 798
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	32 346	0	32 346	4 564	0	4 564	4 398	0	4 398	32 512	0	32 512
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 563	0	1 563	605	0	605	744	0	744	1 424	0	1 424
61008	10 503	0	10 503	1 328	0	1 328	2 123	0	2 123	9 708	0	9 708
61009	1 225	0	1 225	826	0	826	1 337	0	1 337	714	0	714
61010	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61011	69 461	0	69 461	0	0	0	82	0	82	69 379	0	69 379
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	0	116 896	116 896	0	116 896	116 896	0	0	0
61212	0	0	0	522 633	0	522 633	522 633	0	522 633	0	0	0
61213	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61403	27 045	0	27 045	4 189	0	4 189	8 027	0	8 027	23 207	0	23 207
61703	80 594	0	80 594	31 183	0	31 183	0	0	0	111 777	0	111 777
70606	5 046 901	0	5 046 901	796 905	0	796 905	984	0	984	5 842 822	0	5 842 822
70607	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
70608	31 187 373	0	31 187 373	6 124 927	0	6 124 927	0	0	0	37 312 300	0	37 312 300
70609	2 459	0	2 459	425	0	425	0	0	0	2 884	0	2 884
70610	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70611	18 400	0	18 400	3 112	0	3 112	0	0	0	21 512	0	21 512
70614	4 885	0	4 885	3 171	0	3 171	2 859	0	2 859	5 197	0	5 197
70616	123 618	0	123 618	66 043	0	66 043	31 184	0	31 184	158 477	0	158 477
Итого по активу (баланс)	67 691 378	15 692 275	83 383 653	138 874 551	27 134 569	166 009 120	130 160 376	24 417 488	154 577 864	76 405 553	18 409 356	94 814 909
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	3 729	0	3 729	7 265	0	7 265	8 131	0	8 131	4 595	0	4 595
10609	2 977	0	2 977	805	0	805	0	0	0	2 172	0	2 172
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	847	847	0	116	116	0	258	258	0	989	989
30109	366	7 001	7 367	38 635	40 209	78 844	38 374	45 358	83 732	105	12 150	12 255
30126	1 608	0	1 608	1 043	0	1 043	970	0	970	1 535	0	1 535
30220	0	91 538	91 538	0	1 563 375	1 563 375	0	1 568 530	1 568 530	0	96 693	96 693
30223	2 585	0	2 585	468 668	0	468 668	471 396	0	471 396	5 313	0	5 313
30226	14 565	0	14 565	108	0	108	71	0	71	14 528	0	14 528
30232	15 804	3 526	19 330	1 809 631	131 804	1 941 435	1 845 219	131 974	1 977 193	51 392	3 696	55 088
30236	0	0	0	0	19 174	19 174	0	21 916	21 916	0	2 742	2 742
30301	108 073	119 697	227 770	5 558 886	445 951	6 004 837	5 548 943	452 380	6 001 323	98 130	126 126	224 256
30305	3 757 312	923 369	4 680 681	1 567 672	203 793	1 771 465	1 599 840	441 196	2 041 036	3 789 480	1 160 772	4 950 252
30601	2 523	14 060	16 583	879	34 388	35 267	4 803	23 723	28 526	6 447	3 395	9 842
30606	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
31206	207 000	0	207 000	0	0	0	400 000	0	400 000	607 000	0	607 000
31307	181 140	0	181 140	32 787	0	32 787	18 860	0	18 860	167 213	0	167 213
31309	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
31409	0	559 927	559 927	0	69 026	69 026	0	144 481	144 481	0	635 382	635 382
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	62	0	62	0	0	0	8	0	8	70	0	70
40502	344	0	344	40 888	171	41 059	41 578	2 824	44 402	1 034	2 653	3 687
40503	0	170 876	170 876	0	27 894	27 894	0	54 376	54 376	0	197 358	197 358
40602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	68 187	11 457	79 644	260 463	67 647	328 110	275 803	71 227	347 030	83 527	15 037	98 564
40702	8 058 349	1 610 995	9 669 344	64 071 812	5 171 420	69 243 232	64 677 832	6 536 511	71 214 343	8 664 369	2 976 086	11 640 455
40703	236 366	90 368	326 734	603 192	136 493	739 685	600 586	148 724	749 310	233 760	102 599	336 359
40802	313 998	24 144	338 142	1 169 024	34 428	1 203 452	1 202 410	58 590	1 261 000	347 384	48 306	395 690
40807	19 230	40 097	59 327	36 462	487 830	524 292	32 637	493 848	526 485	15 405	46 115	61 520
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 868 129	838 572	2 706 701	3 400 528	861 530	4 262 058	3 234 884	933 366	4 168 250	1 702 485	910 408	2 612 893
40820	27 299	61 725	89 024	53 024	29 761	82 785	53 486	34 824	88 310	27 761	66 788	94 549
40821	5 665	0	5 665	15 845	0	15 845	13 302	0	13 302	3 122	0	3 122
40901	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
40905	3 284	0	3 284	74 485	0	74 485	74 492	0	74 492	3 291	0	3 291
40906	0	0	0	694 007	0	694 007	694 007	0	694 007	0	0	0
40909	0	0	0	22 471	54 194	76 665	22 471	54 194	76 665	0	0	0
40910	0	0	0	3 252	17 799	21 051	3 252	17 799	21 051	0	0	0
40911	4 949	0	4 949	1 323 172	0	1 323 172	1 328 196	0	1 328 196	9 973	0	9 973
40912	0	0	0	11 626	44 814	56 440	11 626	44 814	56 440	0	0	0
40913	0	0	0	4 238	14 815	19 053	4 238	14 815	19 053	0	0	0
42003	0	9 782	9 782	0	2 548	2 548	0	2 128	2 128	0	9 362	9 362
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	102 710	0	102 710	600	0	600	5 078	0	5 078	107 188	0	107 188
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42102	120 920	0	120 920	2 124 052	0	2 124 052	2 141 982	0	2 141 982	138 850	0	138 850
42103	331 971	0	331 971	310 727	1 828	312 555	362 605	27 822	390 427	383 849	25 994	409 843
42104	86 367	63 196	149 563	11 974	7 431	19 405	10 998	15 496	26 494	85 391	71 261	156 652
42105	45 380	130 987	176 367	9 700	17 903	27 603	5 381	36 302	41 683	41 061	149 386	190 447
42106	207 490	110 742	318 232	1 090	14 560	15 650	55 200	31 300	86 500	261 600	127 482	389 082
42107	22 400	11 798	34 198	1 090	1 381	2 471	1 090	2 879	3 969	22 400	13 296	35 696
42203	148 500	0	148 500	151 535	0	151 535	270 045	0	270 045	267 010	0	267 010
42204	1 000	0	1 000	12 741	0	12 741	12 741	0	12 741	1 000	0	1 000
42205	0	84 042	84 042	0	12 099	12 099	0	25 618	25 618	0	97 561	97 561
42206	4 000	1 770	5 770	4 000	208	4 208	0	432	432	0	1 994	1 994
42207	18 103	0	18 103	4 250	0	4 250	5 560	0	5 560	19 413	0	19 413
42301	204 128	176 965	381 093	752 463	253 810	1 006 273	768 193	271 549	1 039 742	219 858	194 704	414 562
42303	288 278	181 671	469 949	193 747	81 088	274 835	191 767	90 072	281 839	286 298	190 655	476 953
42304	394 885	45 323	440 208	185 268	35 071	220 339	111 426	35 317	146 743	321 043	45 569	366 612
42305	1 232 485	346 177	1 578 662	189 804	69 838	259 642	290 268	115 047	405 315	1 332 949	391 386	1 724 335
42306	4 076 068	6 657 599	10 733 667	412 536	1 313 364	1 725 900	493 522	2 251 075	2 744 597	4 157 054	7 595 310	11 752 364
42307	1 109 170	1 891 689	3 000 859	93 368	328 080	421 448	151 896	614 601	766 497	1 167 698	2 178 210	3 345 908
42309	5 301	42	5 343	184	5	189	216	10	226	5 333	47	5 380
42506	0	94 385	94 385	0	11 049	11 049	0	23 029	23 029	0	106 365	106 365
42507	0	438 890	438 890	0	336 622	336 622	0	109 676	109 676	0	211 944	211 944
42601	0	9 218	9 218	0	2 106	2 106	0	2 901	2 901	0	10 013	10 013
42603	2 386	12 475	14 861	1 797	1 592	3 389	4 352	4 470	8 822	4 941	15 353	20 294
42604	4 799	7 789	12 588	3 117	5 063	8 180	804	1 363	2 167	2 486	4 089	6 575
42605	6 218	26 398	32 616	650	3 627	4 277	2 049	11 746	13 795	7 617	34 517	42 134
42606	52 340	216 445	268 785	4 434	48 722	53 156	4 559	55 878	60 437	52 465	223 601	276 066
42607	1 882	23 245	25 127	0	4 444	4 444	1	14 378	14 379	1 883	33 179	35 062
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
43803	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
43804	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044
43805	1 287	0	1 287	0	0	0	58	0	58	1 345	0	1 345
43806	142	0	142	25	0	25	0	0	0	117	0	117
43905	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
44007	0	253 601	253 601	0	29 687	29 687	0	61 875	61 875	0	285 789	285 789
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	447 588	0	447 588	180 664	0	180 664	216 054	0	216 054	482 978	0	482 978
45315	1 524	0	1 524	865	0	865	12	0	12	671	0	671
45415	28 969	0	28 969	3 944	0	3 944	7 706	0	7 706	32 731	0	32 731
45515	58 010	0	58 010	21 417	0	21 417	23 726	0	23 726	60 319	0	60 319
45715	1 964	0	1 964	241	0	241	382	0	382	2 105	0	2 105
45818	269 303	0	269 303	7 575	0	7 575	11 076	0	11 076	272 804	0	272 804
45918	5 124	0	5 124	535	0	535	875	0	875	5 464	0	5 464
46608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47401	0	0	0	701 690	0	701 690	701 690	0	701 690	0	0	0
47403	0	0	0	478 590	2 576 758	3 055 348	478 590	2 576 758	3 055 348	0	0	0
47405	0	2 360	2 360	22 450	2 498	24 948	25 060	138	25 198	2 610	0	2 610
47407	0	0	0	4 067 763	1 303 301	5 371 064	4 067 763	1 303 301	5 371 064	0	0	0
47411	30 463	26 621	57 084	69 643	47 958	117 601	74 017	53 582	127 599	34 837	32 245	67 082
47416	9 303	216 004	225 307	17 450 868	237 188	17 688 056	17 448 700	25 478	17 474 178	7 135	4 294	11 429
47422	6 530	589	7 119	2 587 827	80	2 587 907	2 590 041	172	2 590 213	8 744	681	9 425
47425	173 351	0	173 351	166 432	0	166 432	149 582	0	149 582	156 501	0	156 501
47426	14 210	2 931	17 141	15 603	8 639	24 242	17 662	10 313	27 975	16 269	4 605	20 874
47804	19 192	0	19 192	8 232	0	8 232	9 561	0	9 561	20 521	0	20 521
50120	5 170	0	5 170	4 934	0	4 934	6 889	0	6 889	7 125	0	7 125
50220	11 114	0	11 114	41 335	0	41 335	67 592	0	67 592	37 371	0	37 371
50319	43 515	0	43 515	103	0	103	5 369	0	5 369	48 781	0	48 781
50407	0	267	267	0	65	65	0	416	416	0	618	618
50620	5 432	0	5 432	615	0	615	400	0	400	5 217	0	5 217
52006	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435
52202	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52205	38 450	0	38 450	0	0	0	50 000	0	50 000	88 450	0	88 450
52301	269 648	0	269 648	0	0	0	0	0	0	269 648	0	269 648
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52404	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
52405	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
52407	0	0	0	16 087	0	16 087	16 087	0	16 087	0	0	0
52501	17 067	0	17 067	16 533	0	16 533	3 904	0	3 904	4 438	0	4 438
52602	174	0	174	1 454	0	1 454	1 766	0	1 766	486	0	486
60301	0	0	0	23 842	0	23 842	23 842	0	23 842	0	0	0
60305	3 561	0	3 561	50 903	0	50 903	49 032	0	49 032	1 690	0	1 690
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	4 043	0	4 043	53	0	53	4 567	0	4 567	8 557	0	8 557
60311	32 159	0	32 159	9 461	0	9 461	9 102	0	9 102	31 800	0	31 800
60322	728	38	766	1 883	45	1 928	1 838	59	1 897	683	52	735
60324	14 467	0	14 467	380	0	380	302	0	302	14 389	0	14 389
60405	257	0	257	5	0	5	0	0	0	252	0	252
60601	547 070	0	547 070	13	0	13	5 156	0	5 156	552 213	0	552 213
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 441	0	2 441	0	0	0	13	0	13	2 454	0	2 454
61012	18 968	0	18 968	61	0	61	0	0	0	18 907	0	18 907
61304	3 930	0	3 930	812	0	812	697	0	697	3 815	0	3 815
61501	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61701	247 078	0	247 078	0	0	0	66 850	0	66 850	313 928	0	313 928
70601	5 808 590	0	5 808 590	1 187	0	1 187	927 165	0	927 165	6 734 568	0	6 734 568
70602	195 553	0	195 553	21 735	0	21 735	12 014	0	12 014	185 832	0	185 832
70603	31 191 834	0	31 191 834	0	0	0	6 123 745	0	6 123 745	37 315 579	0	37 315 579
70604	2 836	0	2 836	0	0	0	541	0	541	3 377	0	3 377
70605	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
70613	20 668	0	20 668	2 859	0	2 859	3 170	0	3 170	20 979	0	20 979
Итого по пассиву (баланс)	67 772 409	15 611 244	83 383 653	111 953 741	16 215 291	128 169 032	120 529 377	19 070 911	139 600 288	76 348 045	18 466 864	94 814 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	3 262	0	3 262	5 038	0	5 038	0	0	0	8 300	0	8 300
80801	38	0	38	5 039	0	5 039	5 038	0	5 038	39	0	39
Итого по активу (баланс)	3 300	0	3 300	10 077	0	10 077	5 038	0	5 038	8 339	0	8 339
Пассив
85101	3 200	0	3 200	0	0	0	5 000	0	5 000	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
85401	38	0	38	0	0	0	39	0	39	77	0	77
85501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	3 300	0	3 300	10 077	0	10 077	15 116	0	15 116	8 339	0	8 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
90901	1 346 077	0	1 346 077	59 547	0	59 547	1 378 494	0	1 378 494	27 130	0	27 130
90902	5 750 748	20 967	5 771 715	1 678 610	5 336	1 683 946	355 297	2 597	357 894	7 074 061	23 706	7 097 767
90907	28 501	0	28 501	5 100	0	5 100	24 650	0	24 650	8 951	0	8 951
90909	5 719	0	5 719	879	0	879	65	0	65	6 533	0	6 533
91202	2 194 839	52 319	2 247 158	171 490	12 765	184 255	120 715	6 124	126 839	2 245 614	58 960	2 304 574
91203	22	0	22	16	0	16	13	0	13	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	329 819	0	329 819	0	0	0	22 087	0	22 087	307 732	0	307 732
91414	137 629 277	14 879 931	152 509 208	7 803 750	3 812 711	11 616 461	6 764 433	1 820 468	8 584 901	138 668 594	16 872 174	155 540 768
91418	775 377	0	775 377	462 590	0	462 590	409 272	0	409 272	828 695	0	828 695
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	1	0	1	135	0	135
91603	0	107	107	0	26	26	0	12	12	0	121	121
91604	5 873	6 874	12 747	1 519	1 675	3 194	1 870	825	2 695	5 522	7 724	13 246
91704	6 527	26 576	33 103	1	6 495	6 496	0	3 116	3 116	6 528	29 955	36 483
91802	48 479	35 943	84 422	0	8 987	8 987	0	4 304	4 304	48 479	40 626	89 105
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	51 044 714	0	51 044 714	7 161 747	0	7 161 747	7 038 154	0	7 038 154	51 168 307	0	51 168 307
Итого по активу (баланс)	200 435 959	15 022 717	215 458 676	17 450 249	3 847 995	21 298 244	16 220 051	1 837 446	18 057 497	201 666 157	17 033 266	218 699 423
Пассив
91003	0	0	0	6 615	0	6 615	6 615	0	6 615	0	0	0
91004	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
91311	2 354 848	41 111	2 395 959	138 037	4 813	142 850	175 465	10 031	185 496	2 392 276	46 329	2 438 605
91312	35 540 934	5 222 580	40 763 514	1 247 377	810 669	2 058 046	935 172	1 319 032	2 254 204	35 228 729	5 730 943	40 959 672
91315	2 683 480	341 695	3 025 175	44 086	233 924	278 010	115 653	98 812	214 465	2 755 047	206 583	2 961 630
91316	141 978	1 357	143 335	148 672	159	148 831	121 562	331	121 893	114 868	1 529	116 397
91317	3 663 981	293 524	3 957 505	4 094 903	270 410	4 365 313	4 216 528	140 565	4 357 093	3 785 606	163 679	3 949 285
91319	514 384	3 834	518 218	72 809	449	73 258	55 696	936	56 632	497 271	4 321	501 592
91507	241 001	0	241 001	0	0	0	118	0	118	241 119	0	241 119
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	164 413 962	0	164 413 962	11 019 339	0	11 019 339	14 136 493	0	14 136 493	167 531 116	0	167 531 116
Итого по пассиву (баланс)	209 554 575	5 904 101	215 458 676	16 779 229	1 320 424	18 099 653	19 770 693	1 569 707	21 340 400	212 546 039	6 153 384	218 699 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 725	2 714	5 439	1	662	663	0	318	318	2 726	3 058	5 784
93305	0	0	0	7 423	8 350	15 773	0	846	846	7 423	7 504	14 927
93901	102 700	36 501	139 201	527 825	897 848	1 425 673	600 645	816 134	1 416 779	29 880	118 215	148 095
93902	0	0	0	0	186 898	186 898	0	122 464	122 464	0	64 434	64 434
94001	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0
94101	0	0	0	190 394	0	190 394	190 394	0	190 394	0	0	0
94102	141 088	0	141 088	1 206	358 954	360 160	142 294	358 954	501 248	0	0	0
99996	284 065	0	284 065	2 184 144	0	2 184 144	2 234 127	0	2 234 127	234 082	0	234 082
Итого по активу (баланс)	530 578	39 215	569 793	2 910 993	1 454 183	4 365 176	3 167 460	1 300 187	4 467 647	274 111	193 211	467 322
Пассив
96304	2 721	2 713	5 434	0	317	317	0	662	662	2 721	3 058	5 779
96305	0	0	0	0	845	845	7 408	8 350	15 758	7 408	7 505	14 913
96901	27 693	109 967	137 660	820 126	788 569	1 608 695	895 763	723 480	1 619 243	103 330	44 878	148 208
96902	140 971	0	140 971	140 971	359 210	500 181	0	359 210	359 210	0	0	0
97102	0	0	0	0	124 088	124 088	0	189 270	189 270	0	65 182	65 182
99997	285 728	0	285 728	2 233 520	0	2 233 520	2 181 032	0	2 181 032	233 240	0	233 240
Итого по пассиву (баланс)	457 113	112 680	569 793	3 194 617	1 273 029	4 467 646	3 084 203	1 280 972	4 365 175	346 699	120 623	467 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 292 435 446,0000	0	0	801 550,0000	0	0	355 332,0000	0	0	2 292 881 664,0000
98015	0	0	1 300,0000	0	0	13 738,0000	0	0	0,0000	0	0	15 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 292 436 746,0000	0	0	815 288,0000	0	0	355 332,0000	0	0	2 292 896 702,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 465 084,0000	0	0	53 572,0000	0	0	13 738,0000	0	0	2 281 425 250,0000
98050	0	0	6 705 389,0000	0	0	301 760,0000	0	0	801 550,0000	0	0	7 205 179,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	2 011 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 292 436 746,0000	0	0	355 332,0000	0	0	815 288,0000	0	0	2 292 896 702,0000

Страница была полезной?