Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 863	0	7 863	6 490	0	6 490	1 373	0	1 373
10610	34 882	0	34 882	16	0	16	0	0	0	34 898	0	34 898
20202	422 163	381 538	803 701	10 122 336	3 426 811	13 549 147	10 178 458	3 364 294	13 542 752	366 041	444 055	810 096
20208	503 566	13 726	517 292	1 933 428	16 603	1 950 031	1 933 378	19 546	1 952 924	503 616	10 783	514 399
20209	353 747	131 457	485 204	7 993 928	2 486 678	10 480 606	8 046 194	2 482 205	10 528 399	301 481	135 930	437 411
20302	0	601	601	0	57	57	0	50	50	0	608	608
30102	1 498 839	0	1 498 839	44 460 460	0	44 460 460	44 942 297	0	44 942 297	1 017 002	0	1 017 002
30110	150 680	61 206	211 886	527 330	1 949 027	2 476 357	601 326	1 484 482	2 085 808	76 684	525 751	602 435
30114	0	2 777 622	2 777 622	0	4 578 118	4 578 118	0	4 954 342	4 954 342	0	2 401 398	2 401 398
30118	0	844	844	0	80	80	0	70	70	0	854	854
30202	168 687	0	168 687	2 368	0	2 368	0	0	0	171 055	0	171 055
30204	179 875	0	179 875	0	0	0	19 050	0	19 050	160 825	0	160 825
30215	400	368 618	369 018	0	42 935	42 935	0	33 846	33 846	400	377 707	378 107
30221	1 296	840 674	841 970	5 319	634 077	639 396	6 615	1 148 861	1 155 476	0	325 890	325 890
30233	75 978	283	76 261	4 218 724	204 589	4 423 313	4 149 507	200 164	4 349 671	145 195	4 708	149 903
30302	185 516	77 934	263 450	4 458 849	417 975	4 876 824	4 611 147	391 634	5 002 781	33 218	104 275	137 493
30306	3 258 700	754 359	4 013 059	1 724 675	221 657	1 946 332	1 544 417	175 990	1 720 407	3 438 958	800 026	4 238 984
30413	12 490	0	12 490	5 182 677	0	5 182 677	5 187 830	0	5 187 830	7 337	0	7 337
30424	70 072	0	70 072	9 820 055	0	9 820 055	9 820 056	0	9 820 056	70 071	0	70 071
30602	0	0	0	0	20 804	20 804	0	13 520	13 520	0	7 284	7 284
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32201	0	776	776	0	90	90	0	71	71	0	795	795
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45201	570 405	0	570 405	1 823 120	0	1 823 120	1 780 285	0	1 780 285	613 240	0	613 240
45205	9 459	0	9 459	0	0	0	8 552	0	8 552	907	0	907
45206	3 922 344	397 531	4 319 875	1 015 046	57 506	1 072 552	970 386	120 950	1 091 336	3 967 004	334 087	4 301 091
45207	6 052 559	267 787	6 320 346	459 088	45 176	504 264	563 334	29 864	593 198	5 948 313	283 099	6 231 412
45208	3 847 211	863 294	4 710 505	21 590	100 730	122 320	115 846	83 125	198 971	3 752 955	880 899	4 633 854
45306	1 917	0	1 917	600	0	600	83	0	83	2 434	0	2 434
45307	23 450	0	23 450	1 550	0	1 550	1 130	0	1 130	23 870	0	23 870
45308	3 448	0	3 448	0	0	0	700	0	700	2 748	0	2 748
45407	43 943	10 697	54 640	1 641	1 318	2 959	4 024	1 178	5 202	41 560	10 837	52 397
45408	130 113	339 940	470 053	0	40 640	40 640	10 152	36 513	46 665	119 961	344 067	464 028
45505	10 539	0	10 539	3 100	0	3 100	5 337	0	5 337	8 302	0	8 302
45506	125 944	6 377	132 321	4 922	740	5 662	15 213	690	15 903	115 653	6 427	122 080
45507	1 296 128	335 699	1 631 827	15 410	38 974	54 384	82 313	41 754	124 067	1 229 225	332 919	1 562 144
45508	309	413	722	3 859	49	3 908	3 446	38	3 484	722	424	1 146
45509	54 702	6 248	60 950	51 758	9 685	61 443	38 620	9 050	47 670	67 840	6 883	74 723
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	225	3 464	3 689	0	401	401	9	369	378	216	3 496	3 712
45707	449	550	999	18	67	85	61	56	117	406	561	967
45708	982	65	1 047	240	95	335	696	76	772	526	84	610
45812	206 716	0	206 716	89 963	0	89 963	45 361	0	45 361	251 318	0	251 318
45814	0	3 600	3 600	30	419	449	0	330	330	30	3 689	3 719
45815	12 698	7 679	20 377	2 875	1 049	3 924	2 971	958	3 929	12 602	7 770	20 372
45817	12 416	0	12 416	46	0	46	47	0	47	12 415	0	12 415
45912	7 996	0	7 996	1 331	0	1 331	3 753	0	3 753	5 574	0	5 574
45914	0	1 707	1 707	1	198	199	0	157	157	1	1 748	1 749
45915	734	987	1 721	802	119	921	345	102	447	1 191	1 004	2 195
46606	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
47101	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	122	0	122	52	0	52	4	0	4	170	0	170
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	5 099 250	153 462	5 252 712	5 099 250	153 462	5 252 712	0	0	0
47406	0	0	0	0	27 717	27 717	0	27 717	27 717	0	0	0
47408	0	0	0	417 415	4 603 468	5 020 883	417 415	4 603 468	5 020 883	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47417	0	0	0	74 053	0	74 053	74 053	0	74 053	0	0	0
47423	70 183	1 960	72 143	15 226	301	15 527	18 214	324	18 538	67 195	1 937	69 132
47427	1 299	81	1 380	5 010	122	5 132	4 654	116	4 770	1 655	87	1 742
47801	1 330	0	1 330	0	0	0	10	0	10	1 320	0	1 320
47803	561 677	0	561 677	308 649	0	308 649	346 469	0	346 469	523 857	0	523 857
50104	5 058	0	5 058	26	0	26	75	0	75	5 009	0	5 009
50106	100 600	0	100 600	1 160	0	1 160	2 293	0	2 293	99 467	0	99 467
50107	99 783	0	99 783	752	0	752	0	0	0	100 535	0	100 535
50109	0	66 407	66 407	0	8 474	8 474	0	6 791	6 791	0	68 090	68 090
50110	0	366 205	366 205	0	89 014	89 014	0	42 849	42 849	0	412 370	412 370
50121	686	0	686	11 559	0	11 559	2 770	0	2 770	9 475	0	9 475
50205	0	0	0	0	856 536	856 536	0	856 536	856 536	0	0	0
50211	0	0	0	0	207 843	207 843	0	0	0	0	207 843	207 843
50221	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
50305	278 081	1 084 485	1 362 566	3 866 208	135 495	4 001 703	3 340 204	101 641	3 441 845	804 085	1 118 339	1 922 424
50306	403 318	0	403 318	195 770	0	195 770	192 310	0	192 310	406 778	0	406 778
50307	969 143	0	969 143	8 971	0	8 971	0	0	0	978 114	0	978 114
50308	567 562	0	567 562	1 066 581	0	1 066 581	394 160	0	394 160	1 239 983	0	1 239 983
50309	0	56 649	56 649	0	7 238	7 238	0	5 794	5 794	0	58 093	58 093
50310	0	110 218	110 218	0	14 128	14 128	0	11 275	11 275	0	113 071	113 071
50311	487 790	4 656 202	5 143 992	4 105	575 830	579 935	0	458 199	458 199	491 895	4 773 833	5 265 728
50318	1 730 522	0	1 730 522	3 889 152	0	3 889 152	5 120 790	0	5 120 790	498 884	0	498 884
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	11	0	11	6	0	6	1	0	1	16	0	16
52503	10 423	0	10 423	0	0	0	663	0	663	9 760	0	9 760
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 887	0	49 887	1 213	0	1 213	1 620	0	1 620	49 480	0	49 480
60306	14 641	0	14 641	15 161	0	15 161	15 236	0	15 236	14 566	0	14 566
60308	396	0	396	695	25	720	807	25	832	284	0	284
60310	602	0	602	5 004	0	5 004	4 938	0	4 938	668	0	668
60312	57 174	0	57 174	56 279	0	56 279	49 785	0	49 785	63 668	0	63 668
60314	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	0	0
60315	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60323	7 182	1 997	9 179	660	232	892	5 641	183	5 824	2 201	2 046	4 247
60401	821 379	0	821 379	600	0	600	198	0	198	821 781	0	821 781
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 892	0	295 892	0	0	0	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	4 285	0	4 285	906	0	906	667	0	667	4 524	0	4 524
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 964	0	2 964	28	0	28	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 243	0	1 243	613	0	613	535	0	535	1 321	0	1 321
61008	6 429	0	6 429	5 225	0	5 225	2 313	0	2 313	9 341	0	9 341
61009	258	0	258	2 106	0	2 106	1 281	0	1 281	1 083	0	1 083
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	69 966	0	69 966	0	0	0	41	0	41	69 925	0	69 925
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61210	0	0	0	30 041	803 871	833 912	30 041	803 871	833 912	0	0	0
61212	0	0	0	448 638	0	448 638	448 638	0	448 638	0	0	0
61214	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	19 223	0	19 223	11 998	0	11 998	8 198	0	8 198	23 023	0	23 023
61703	347 732	0	347 732	0	0	0	105 599	0	105 599	242 133	0	242 133
70606	2 978 334	0	2 978 334	764 264	0	764 264	585	0	585	3 742 013	0	3 742 013
70607	1 843	0	1 843	2 012	0	2 012	3 855	0	3 855	0	0	0
70608	22 737 055	0	22 737 055	2 953 670	0	2 953 670	0	0	0	25 690 725	0	25 690 725
70609	1 761	0	1 761	198	0	198	0	0	0	1 959	0	1 959
70610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70611	9 275	0	9 275	3 235	0	3 235	0	0	0	12 510	0	12 510
70614	3 095	0	3 095	2 400	0	2 400	784	0	784	4 711	0	4 711
70616	0	0	0	105 600	0	105 600	24 558	0	24 558	81 042	0	81 042
Итого по активу (баланс)	56 159 085	13 999 880	70 158 965	117 553 848	21 783 243	139 337 091	114 143 423	21 669 356	135 812 779	59 569 510	14 113 767	73 683 277
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 036 622	0	3 036 622	0	0	0	450 296	0	450 296	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	824	824	0	68	68	0	78	78	0	834	834
30109	246	17 025	17 271	53 045	40 347	93 392	52 896	59 095	111 991	97	35 773	35 870
30126	1 745	0	1 745	2 590	0	2 590	1 949	0	1 949	1 104	0	1 104
30220	0	55 354	55 354	0	1 200 286	1 200 286	0	1 188 715	1 188 715	0	43 783	43 783
30223	9 703	0	9 703	610 750	0	610 750	614 194	0	614 194	13 147	0	13 147
30226	14 323	0	14 323	6	0	6	167	0	167	14 484	0	14 484
30232	16 825	4 072	20 897	1 582 698	92 758	1 675 456	1 602 767	93 417	1 696 184	36 894	4 731	41 625
30236	0	0	0	0	12 678	12 678	0	13 368	13 368	0	690	690
30301	185 516	77 934	263 450	4 611 147	391 634	5 002 781	4 458 849	417 975	4 876 824	33 218	104 275	137 493
30305	3 258 700	754 359	4 013 059	1 544 417	175 990	1 720 407	1 724 675	221 657	1 946 332	3 438 958	800 026	4 238 984
30601	1 739	571	2 310	61 688	80	61 768	62 492	1 288	63 780	2 543	1 779	4 322
30606	2	0	2	1	0	1	21	0	21	22	0	22
31302	0	0	0	77 900	0	77 900	77 900	0	77 900	0	0	0
31303	0	0	0	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	11 229	0	11 229	0	0	0	188 771	0	188 771
31309	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
31409	0	594 449	594 449	0	55 747	55 747	0	69 963	69 963	0	608 665	608 665
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32901	1 601 314	0	1 601 314	4 780 192	0	4 780 192	3 640 144	0	3 640 144	461 266	0	461 266
40502	11 635	0	11 635	49 764	0	49 764	39 566	0	39 566	1 437	0	1 437
40503	0	151 639	151 639	0	22 019	22 019	0	22 023	22 023	0	151 643	151 643
40602	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40701	113 528	2 532	116 060	331 952	92 329	424 281	281 733	95 869	377 602	63 309	6 072	69 381
40702	7 163 206	1 671 365	8 834 571	50 587 488	3 529 425	54 116 913	51 183 418	3 583 797	54 767 215	7 759 136	1 725 737	9 484 873
40703	248 122	84 684	332 806	380 038	22 269	402 307	406 220	49 617	455 837	274 304	112 032	386 336
40802	285 871	23 441	309 312	919 150	23 333	942 483	944 804	20 719	965 523	311 525	20 827	332 352
40807	14 646	46 635	61 281	45 018	486 589	531 607	38 582	515 349	553 931	8 210	75 395	83 605
40813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 708 035	825 885	2 533 920	3 394 934	603 699	3 998 633	3 407 039	591 896	3 998 935	1 720 140	814 082	2 534 222
40820	33 652	68 933	102 585	55 618	24 296	79 914	53 262	30 192	83 454	31 296	74 829	106 125
40821	1 369	0	1 369	134 765	0	134 765	137 357	0	137 357	3 961	0	3 961
40901	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40905	2 943	0	2 943	55 114	0	55 114	56 238	0	56 238	4 067	0	4 067
40906	0	0	0	663 363	0	663 363	663 363	0	663 363	0	0	0
40909	0	0	0	10 703	24 565	35 268	10 703	24 565	35 268	0	0	0
40910	0	0	0	5 027	6 244	11 271	5 027	6 244	11 271	0	0	0
40911	6 831	0	6 831	701 565	0	701 565	713 992	0	713 992	19 258	0	19 258
40912	0	0	0	9 124	41 358	50 482	9 124	41 358	50 482	0	0	0
40913	0	0	0	2 136	12 897	15 033	2 136	12 897	15 033	0	0	0
42003	45 000	12 372	57 372	35 006	3 636	38 642	6	1 291	1 297	10 000	10 027	20 027
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	52 752	0	52 752	0	0	0	38 238	0	38 238	90 990	0	90 990
42007	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
42102	66 900	0	66 900	808 692	0	808 692	741 792	0	741 792	0	0	0
42103	200 366	1 261	201 627	123 710	129	123 839	155 776	156	155 932	232 432	1 288	233 720
42104	9 700	29 395	39 095	17 985	2 699	20 684	16 066	3 421	19 487	7 781	30 117	37 898
42105	34 100	104 611	138 711	5 100	10 305	15 405	5 300	12 753	18 053	34 300	107 059	141 359
42106	206 030	87 248	293 278	10 614	8 422	19 036	274	10 432	10 706	195 690	89 258	284 948
42107	23 644	10 341	33 985	0	950	950	0	1 203	1 203	23 644	10 594	34 238
42203	265 000	0	265 000	161 046	0	161 046	147 046	0	147 046	251 000	0	251 000
42204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42205	0	73 848	73 848	0	7 538	7 538	0	9 109	9 109	0	75 419	75 419
42206	4 000	1 551	5 551	0	142	142	0	180	180	4 000	1 589	5 589
42207	20 689	0	20 689	1 269	0	1 269	1 967	0	1 967	21 387	0	21 387
42301	199 522	132 184	331 706	489 225	153 676	642 901	512 923	185 897	698 820	223 220	164 405	387 625
42303	956 133	27 756	983 889	609 519	21 493	631 012	279 469	11 169	290 638	626 083	17 432	643 515
42304	563 237	93 452	656 689	193 659	23 198	216 857	328 734	32 167	360 901	698 312	102 421	800 733
42305	582 358	172 154	754 512	31 437	21 289	52 726	93 752	50 836	144 588	644 673	201 701	846 374
42306	3 673 301	5 825 129	9 498 430	368 274	810 293	1 178 567	627 750	1 124 989	1 752 739	3 932 777	6 139 825	10 072 602
42307	976 279	1 738 658	2 714 937	63 697	394 429	458 126	94 603	322 322	416 925	1 007 185	1 666 551	2 673 736
42309	5 358	37	5 395	225	3	228	176	4	180	5 309	38	5 347
42506	0	82 725	82 725	0	7 596	7 596	0	9 626	9 626	0	84 755	84 755
42507	0	634 750	634 750	0	360 331	360 331	0	57 423	57 423	0	331 842	331 842
42601	0	8 419	8 419	0	56 627	56 627	0	54 969	54 969	0	6 761	6 761
42603	9 995	5 487	15 482	4 311	2 805	7 116	1 878	348	2 226	7 562	3 030	10 592
42604	881	5 969	6 850	1 260	777	2 037	3 064	3 520	6 584	2 685	8 712	11 397
42605	2 117	18 499	20 616	120	12 303	12 423	300	12 975	13 275	2 297	19 171	21 468
42606	73 179	248 073	321 252	7 851	66 041	73 892	5 339	32 668	38 007	70 667	214 700	285 367
42607	5 600	22 614	28 214	4 574	3 823	8 397	7 279	2 539	9 818	8 305	21 330	29 635
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43805	1 446	0	1 446	19	0	19	0	0	0	1 427	0	1 427
43806	142	0	142	0	0	0	19	0	19	161	0	161
44007	0	240 237	240 237	0	22 058	22 058	0	27 954	27 954	0	246 133	246 133
45115	180	0	180	30	0	30	0	0	0	150	0	150
45215	526 653	0	526 653	228 638	0	228 638	171 471	0	171 471	469 486	0	469 486
45315	538	0	538	30	0	30	538	0	538	1 046	0	1 046
45415	26 109	0	26 109	2 527	0	2 527	3 408	0	3 408	26 990	0	26 990
45515	48 948	0	48 948	9 911	0	9 911	14 502	0	14 502	53 539	0	53 539
45715	1 756	0	1 756	147	0	147	154	0	154	1 763	0	1 763
45818	215 532	0	215 532	34 144	0	34 144	62 751	0	62 751	244 139	0	244 139
45918	9 436	0	9 436	3 561	0	3 561	2 341	0	2 341	8 216	0	8 216
47401	0	0	0	555 223	0	555 223	555 223	0	555 223	0	0	0
47403	0	0	0	4 847 829	1 418 327	6 266 156	4 847 829	1 418 327	6 266 156	0	0	0
47405	0	0	0	27 846	0	27 846	27 946	0	27 946	100	0	100
47407	0	0	0	2 659 299	2 340 255	4 999 554	2 659 299	2 340 255	4 999 554	0	0	0
47411	31 927	23 450	55 377	72 378	38 499	110 877	71 084	38 732	109 816	30 633	23 683	54 316
47416	3 600	5 327	8 927	5 343 083	43 567	5 386 650	5 342 755	39 988	5 382 743	3 272	1 748	5 020
47422	83 230	515	83 745	1 631 938	2 924	1 634 862	1 554 860	2 938	1 557 798	6 152	529	6 681
47425	176 768	0	176 768	127 272	0	127 272	133 779	0	133 779	183 275	0	183 275
47426	6 474	1 590	8 064	19 565	8 527	28 092	23 268	9 942	33 210	10 177	3 005	13 182
47804	16 650	0	16 650	8 269	0	8 269	9 188	0	9 188	17 569	0	17 569
50120	9 796	0	9 796	8 533	0	8 533	5 123	0	5 123	6 386	0	6 386
50220	0	0	0	6 490	0	6 490	7 863	0	7 863	1 373	0	1 373
50319	30 593	0	30 593	0	0	0	734	0	734	31 327	0	31 327
50620	4 666	0	4 666	631	0	631	827	0	827	4 862	0	4 862
52006	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
52205	40 450	0	40 450	1 000	0	1 000	0	0	0	39 450	0	39 450
52301	145 660	0	145 660	0	0	0	87 981	0	87 981	233 641	0	233 641
52302	87 981	0	87 981	87 981	0	87 981	0	0	0	0	0	0
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52501	2 610	0	2 610	58	0	58	385	0	385	2 937	0	2 937
52602	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60301	0	0	0	30 144	0	30 144	30 204	0	30 204	60	0	60
60305	1 023	0	1 023	89 596	0	89 596	89 551	0	89 551	978	0	978
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	3 888	0	3 888	49	0	49	3 413	0	3 413	7 252	0	7 252
60311	10 240	0	10 240	16 707	0	16 707	15 294	0	15 294	8 827	0	8 827
60322	804	39	843	719	4	723	937	5	942	1 022	40	1 062
60324	17 808	0	17 808	3 531	0	3 531	49	0	49	14 326	0	14 326
60405	271	0	271	5	0	5	0	0	0	266	0	266
60601	531 763	0	531 763	198	0	198	5 330	0	5 330	536 895	0	536 895
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 402	0	2 402	0	0	0	12	0	12	2 414	0	2 414
61012	12 898	0	12 898	21	0	21	0	0	0	12 877	0	12 877
61304	3 875	0	3 875	766	0	766	624	0	624	3 733	0	3 733
61701	393 562	0	393 562	24 557	0	24 557	16	0	16	369 021	0	369 021
70601	3 417 089	0	3 417 089	1 608	0	1 608	857 852	0	857 852	4 273 333	0	4 273 333
70602	181 582	0	181 582	8 109	0	8 109	18 269	0	18 269	191 742	0	191 742
70603	22 740 143	0	22 740 143	0	0	0	2 955 288	0	2 955 288	25 695 431	0	25 695 431
70604	2 121	0	2 121	0	0	0	205	0	205	2 326	0	2 326
70605	31	0	31	0	0	0	55	0	55	86	0	86
70613	20 491	0	20 491	0	0	0	0	0	0	20 491	0	20 491
70801	450 296	0	450 296	450 296	0	450 296	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 171 567	13 987 398	70 158 965	90 052 372	12 701 277	102 753 649	93 399 741	12 878 220	106 277 961	59 518 936	14 164 341	73 683 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
80801	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
Пассив
85101	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
85201	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 496 465	0	1 496 465	0	0	0	0	0	0	1 496 465	0	1 496 465
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	2 631	0	2 631	99 028	0	99 028	99 535	0	99 535	2 124	0	2 124
90902	5 680 554	18 938	5 699 492	178 174	4 238	182 412	149 673	2 321	151 994	5 709 055	20 855	5 729 910
90907	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
90909	5 995	0	5 995	225	0	225	426	0	426	5 794	0	5 794
91202	1 855 603	83 428	1 939 031	39 817	9 708	49 525	47 189	7 661	54 850	1 848 231	85 475	1 933 706
91203	23	0	23	3	0	3	6	0	6	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	343 765	0	343 765	0	0	0	51 311	0	51 311	292 454	0	292 454
91414	129 857 661	13 139 165	142 996 826	5 287 383	1 537 729	6 825 112	4 632 113	1 281 132	5 913 245	130 512 931	13 395 762	143 908 693
91418	648 219	0	648 219	355 015	0	355 015	399 598	0	399 598	603 636	0	603 636
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91603	0	94	94	0	11	11	0	9	9	0	96	96
91604	7 032	6 091	13 123	2 338	714	3 052	2 291	563	2 854	7 079	6 242	13 321
91704	1 132	23 293	24 425	1 514	2 712	4 226	0	2 140	2 140	2 646	23 865	26 511
91802	12 335	31 510	43 845	31 374	3 688	35 062	0	2 925	2 925	43 709	32 273	75 982
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 322 322	0	49 322 322	7 272 726	0	7 272 726	7 393 992	0	7 393 992	49 201 056	0	49 201 056
Итого по активу (баланс)	189 234 158	13 302 519	202 536 677	13 276 597	1 558 800	14 835 397	12 777 135	1 296 751	14 073 886	189 733 620	13 564 568	203 298 188
Пассив
91311	2 017 530	73 604	2 091 134	47 181	6 757	53 938	39 811	8 564	48 375	2 010 160	75 411	2 085 571
91312	35 389 384	4 732 686	40 122 070	2 175 993	480 578	2 656 571	2 089 538	553 931	2 643 469	35 302 929	4 806 039	40 108 968
91315	2 533 225	299 317	2 832 542	83 182	46 390	129 572	150 077	33 927	184 004	2 600 120	286 854	2 886 974
91316	95 672	1 189	96 861	113 999	109	114 108	152 840	138	152 978	134 513	1 218	135 731
91317	3 265 007	152 177	3 417 184	4 358 603	87 102	4 445 705	4 171 257	104 741	4 275 998	3 077 661	169 816	3 247 477
91319	521 077	418	521 495	44 568	176	44 744	15 379	3 201	18 580	491 888	3 443	495 331
91507	241 032	0	241 032	32	0	32	0	0	0	241 000	0	241 000
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	153 214 355	0	153 214 355	6 679 744	0	6 679 744	7 562 521	0	7 562 521	154 097 132	0	154 097 132
Итого по пассиву (баланс)	197 277 286	5 259 391	202 536 677	13 503 302	621 112	14 124 414	14 181 423	704 502	14 885 925	197 955 407	5 342 781	203 298 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	313 191	313 191	0	313 191	313 191	0	0	0
93307	0	0	0	0	313 563	313 563	0	313 563	313 563	0	0	0
93506	0	0	0	0	98 249	98 249	0	98 249	98 249	0	0	0
93507	0	0	0	0	98 170	98 170	0	98 170	98 170	0	0	0
93901	21 255	14 202	35 457	313 075	593 356	906 431	334 330	577 676	912 006	0	29 882	29 882
93902	0	0	0	0	489 637	489 637	0	489 637	489 637	0	0	0
94101	0	788 987	788 987	0	0	0	0	788 987	788 987	0	0	0
94102	0	39 367	39 367	0	428 639	428 639	0	145 609	145 609	0	322 397	322 397
99996	870 591	0	870 591	2 237 364	0	2 237 364	2 752 443	0	2 752 443	355 512	0	355 512
Итого по активу (баланс)	891 846	842 556	1 734 402	2 550 439	2 334 805	4 885 244	3 086 773	2 825 082	5 911 855	355 512	352 279	707 791
Пассив
96306	0	0	0	0	98 820	98 820	0	98 820	98 820	0	0	0
96307	0	0	0	0	98 171	98 171	0	98 171	98 171	0	0	0
96506	0	0	0	0	314 243	314 243	0	314 243	314 243	0	0	0
96507	0	0	0	0	314 798	314 798	0	314 798	314 798	0	0	0
96901	11 520	819 548	831 068	501 126	1 202 756	1 703 882	507 692	394 744	902 436	18 086	11 536	29 622
96902	0	39 523	39 523	0	142 396	142 396	0	428 763	428 763	0	325 890	325 890
97102	0	0	0	0	491 831	491 831	0	491 831	491 831	0	0	0
99997	863 811	0	863 811	2 749 314	0	2 749 314	2 237 782	0	2 237 782	352 279	0	352 279
Итого по пассиву (баланс)	875 331	859 071	1 734 402	3 250 440	2 663 015	5 913 455	2 745 474	2 141 370	4 886 844	370 365	337 426	707 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 289 820 257,0000	0	0	5 214 767,0000	0	0	4 000 150,0000	0	0	2 291 034 874,0000
98015	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 289 821 757,0000	0	0	5 214 767,0000	0	0	4 000 150,0000	0	0	2 291 036 374,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 342 123,0000	0	0	61 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	2 281 346 123,0000
98050	0	0	3 986 461,0000	0	0	3 939 150,0000	0	0	5 149 767,0000	0	0	5 197 078,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 734,0000
98090	0	0	2 238 439,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 238 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 289 821 757,0000	0	0	4 000 150,0000	0	0	5 214 767,0000	0	0	2 291 036 374,0000

Страница была полезной?