Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 738	167 119	453 857	9 057 350	1 201 598	10 258 948	9 065 294	1 226 283	10 291 577	278 794	142 434	421 228
20208	392 913	6 962	399 875	1 659 868	13 517	1 673 385	1 674 763	13 592	1 688 355	378 018	6 887	384 905
20209	201 236	19 053	220 289	7 805 508	929 368	8 734 876	7 740 365	921 275	8 661 640	266 379	27 146	293 525
20302	0	547	547	0	35	35	0	44	44	0	538	538
30102	1 233 209	0	1 233 209	55 394 770	0	55 394 770	55 662 695	0	55 662 695	965 284	0	965 284
30110	79 453	56 011	135 464	758 129	752 806	1 510 935	745 589	758 499	1 504 088	91 993	50 318	142 311
30114	0	2 490 885	2 490 885	0	4 235 295	4 235 295	0	4 421 386	4 421 386	0	2 304 794	2 304 794
30118	0	161	161	0	10	10	0	13	13	0	158	158
30202	238 002	0	238 002	14 175	0	14 175	0	0	0	252 177	0	252 177
30204	116 965	0	116 965	10 258	0	10 258	0	0	0	127 223	0	127 223
30221	0	0	0	627 248	436 052	1 063 300	627 248	436 052	1 063 300	0	0	0
30233	30 055	260	30 315	2 433 934	116 642	2 550 576	2 441 715	116 686	2 558 401	22 274	216	22 490
30302	50 062	242 893	292 955	1 994 983	365 123	2 360 106	1 959 693	58 827	2 018 520	85 352	549 189	634 541
30306	2 326 903	140 661	2 467 564	447 071	14 101	461 172	281 860	16 947	298 807	2 492 114	137 815	2 629 929
30413	51 850	0	51 850	8 291 059	0	8 291 059	8 262 672	0	8 262 672	80 237	0	80 237
30424	20 003	0	20 003	10 365 089	0	10 365 089	10 365 090	0	10 365 090	20 002	0	20 002
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	0	0	0	3 778	14 801	18 579	3 778	14 801	18 579	0	0	0
31902	1 000 000	0	1 000 000	12 600 000	0	12 600 000	12 650 000	0	12 650 000	950 000	0	950 000
31903	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000
32201	0	3 603	3 603	6	127	133	6	56	62	0	3 674	3 674
32202	17 694	0	17 694	2 682 652	0	2 682 652	2 470 346	0	2 470 346	230 000	0	230 000
32203	0	0	0	592 145	0	592 145	592 145	0	592 145	0	0	0
32208	1 604	2 102	3 706	0	74	74	0	33	33	1 604	2 143	3 747
45201	672 322	0	672 322	2 113 219	0	2 113 219	2 244 476	0	2 244 476	541 065	0	541 065
45203	0	0	0	31 930	0	31 930	11 930	0	11 930	20 000	0	20 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	1 700	0	1 700	3 300	0	3 300
45205	110 000	0	110 000	48 000	0	48 000	85 000	0	85 000	73 000	0	73 000
45206	4 255 778	85 531	4 341 309	669 076	2 963	672 039	693 415	18 575	711 990	4 231 439	69 919	4 301 358
45207	5 086 818	290 553	5 377 371	649 427	246 743	896 170	496 776	84 253	581 029	5 239 469	453 043	5 692 512
45208	2 689 498	400 674	3 090 172	65 056	11 779	76 835	60 251	10 822	71 073	2 694 303	401 631	3 095 934
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	18 650	0	18 650	0	0	0	3 000	0	3 000	15 650	0	15 650
45308	36 300	0	36 300	3 000	0	3 000	5 450	0	5 450	33 850	0	33 850
45401	6 582	0	6 582	19 851	0	19 851	18 687	0	18 687	7 746	0	7 746
45406	0	28 226	28 226	0	997	997	0	440	440	0	28 783	28 783
45407	109 936	51 047	160 983	2 257	1 803	4 060	5 753	1 221	6 974	106 440	51 629	158 069
45408	329 616	191 844	521 460	0	4 869	4 869	6 717	5 701	12 418	322 899	191 012	513 911
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	37 250	0	37 250	7 300	0	7 300	4 865	0	4 865	39 685	0	39 685
45506	373 282	141 783	515 065	35 105	4 938	40 043	22 760	6 439	29 199	385 627	140 282	525 909
45507	938 963	497 687	1 436 650	30 738	20 568	51 306	11 650	12 115	23 765	958 051	506 140	1 464 191
45508	38	248	286	196	17	213	203	15	218	31	250	281
45509	29 606	5 614	35 220	29 596	7 656	37 252	34 123	6 752	40 875	25 079	6 518	31 597
45705	13 816	2 883	16 699	0	101	101	72	75	147	13 744	2 909	16 653
45707	0	0	0	6	1	7	6	0	6	0	1	1
45708	620	0	620	257	71	328	343	71	414	534	0	534
45812	177 687	53 275	230 962	2 859	1 847	4 706	3 113	865	3 978	177 433	54 257	231 690
45814	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45815	20 472	2 408	22 880	1 005	215	1 220	918	200	1 118	20 559	2 423	22 982
45817	29	300	329	50	4	54	79	304	383	0	0	0
45912	5 645	2 164	7 809	187	76	263	84	34	118	5 748	2 206	7 954
45915	329	85	414	127	10	137	54	20	74	402	75	477
45917	0	1	1	167	0	167	167	1	168	0	0	0
46605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46606	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
47301	0	982	982	0	52	52	0	74	74	0	960	960
47404	0	0	0	5 163 114	0	5 163 114	5 163 114	0	5 163 114	0	0	0
47406	0	0	0	1 377	13 138	14 515	1 377	13 138	14 515	0	0	0
47408	0	0	0	4 206 585	4 749 606	8 956 191	4 206 585	4 749 606	8 956 191	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 799	2 799	0	2 799	2 799	0	0	0
47415	700	0	700	21	0	21	48	0	48	673	0	673
47417	0	0	0	45	139	184	45	0	45	0	139	139
47423	62 949	1 410	64 359	8 516	103	8 619	9 276	90	9 366	62 189	1 423	63 612
47427	911	378	1 289	5 287	350	5 637	5 457	377	5 834	741	351	1 092
47801	5 048	0	5 048	0	0	0	24	0	24	5 024	0	5 024
47803	171 050	0	171 050	138 928	0	138 928	110 351	0	110 351	199 627	0	199 627
50104	1 681 782	0	1 681 782	1 014 134	0	1 014 134	1 560 064	0	1 560 064	1 135 852	0	1 135 852
50105	131 088	0	131 088	680	0	680	0	0	0	131 768	0	131 768
50106	1 709 433	0	1 709 433	549 214	0	549 214	485 851	0	485 851	1 772 796	0	1 772 796
50107	2 003 341	149 641	2 152 982	446 356	5 571	451 927	268 125	4 756	272 881	2 181 572	150 456	2 332 028
50108	0	100 393	100 393	0	2 766	2 766	0	39 217	39 217	0	63 942	63 942
50109	0	464 799	464 799	0	12 232	12 232	0	12 982	12 982	0	464 049	464 049
50110	104 818	1 607 052	1 711 870	302 267	534 160	836 427	3 495	198 039	201 534	403 590	1 943 173	2 346 763
50121	40 408	0	40 408	19 245	0	19 245	34 465	0	34 465	25 188	0	25 188
50310	0	118 164	118 164	0	2 729	2 729	0	3 673	3 673	0	117 220	117 220
50311	0	933 400	933 400	0	32 416	32 416	0	25 615	25 615	0	940 201	940 201
50606	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	365	0	365	82	0	82	91	0	91	356	0	356
51404	14 063	0	14 063	50	0	50	10 650	0	10 650	3 463	0	3 463
51405	40 844	0	40 844	252	0	252	0	0	0	41 096	0	41 096
51406	78 835	0	78 835	493	0	493	0	0	0	79 328	0	79 328
52503	2 008	1 210	3 218	0	23	23	274	303	577	1 734	930	2 664
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	0	50	50	0	1	1	0	1	1	0	50	50
60302	2 389	0	2 389	2 863	0	2 863	2 611	0	2 611	2 641	0	2 641
60306	14 216	0	14 216	18 720	0	18 720	15 408	0	15 408	17 528	0	17 528
60308	400	9	409	1 799	97	1 896	886	13	899	1 313	93	1 406
60310	517	0	517	3 616	0	3 616	3 562	0	3 562	571	0	571
60312	38 381	0	38 381	37 422	0	37 422	33 479	0	33 479	42 324	0	42 324
60314	0	1 503	1 503	0	2 205	2 205	0	2 240	2 240	0	1 468	1 468
60323	2 285	7 308	9 593	13 378	314	13 692	14 019	622	14 641	1 644	7 000	8 644
60401	698 637	0	698 637	2 997	0	2 997	662	0	662	700 972	0	700 972
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60410	12 605	0	12 605	0	0	0	0	0	0	12 605	0	12 605
60411	275 627	0	275 627	0	0	0	0	0	0	275 627	0	275 627
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	1 982	0	1 982	3 090	0	3 090	2 644	0	2 644	2 428	0	2 428
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	55	0	55	113	0	113	113	0	113	55	0	55
61008	3 803	0	3 803	1 879	0	1 879	1 896	0	1 896	3 786	0	3 786
61009	1	0	1	728	0	728	729	0	729	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
61209	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
61210	0	0	0	2 306 938	209 254	2 516 192	2 306 938	209 254	2 516 192	0	0	0
61212	0	0	0	166 527	0	166 527	166 527	0	166 527	0	0	0
61401	110	0	110	0	0	0	5	0	5	105	0	105
61403	17 057	5 562	22 619	1 680	163	1 843	2 493	1 039	3 532	16 244	4 686	20 930
70606	662 144	0	662 144	662 623	0	662 623	4 497	0	4 497	1 320 270	0	1 320 270
70607	8 429	0	8 429	46 451	0	46 451	36 227	0	36 227	18 653	0	18 653
70608	361 766	0	361 766	429 816	0	429 816	0	0	0	791 582	0	791 582
70609	26	0	26	67	0	67	0	0	0	93	0	93
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	12 614	0	12 614	0	0	0	12 614	0	12 614
70614	0	0	0	4 335	0	4 335	2 450	0	2 450	1 885	0	1 885
70706	5 832 448	0	5 832 448	5 290	0	5 290	26	0	26	5 837 712	0	5 837 712
70707	34 514	0	34 514	0	0	0	0	0	0	34 514	0	34 514
70708	7 979 184	0	7 979 184	0	0	0	0	0	0	7 979 184	0	7 979 184
70709	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70710	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70711	156 569	0	156 569	0	0	0	0	0	0	156 569	0	156 569
70714	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
Итого по активу (баланс)	43 253 342	8 278 843	51 532 185	140 479 878	13 952 410	154 432 288	138 814 523	13 396 272	152 210 795	44 918 697	8 834 981	53 753 678
Пассив
10207	355 410	0	355 410	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	355 410	0	355 410
10601	170 863	0	170 863	0	0	0	0	0	0	170 863	0	170 863
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	1 828 903	0	1 828 903	0	0	0	0	0	0	1 828 903	0	1 828 903
20309	0	161	161	0	13	13	0	10	10	0	158	158
30109	130	4	134	3 280	49 236	52 516	3 309	49 235	52 544	159	3	162
30126	1 843	0	1 843	2 338	0	2 338	2 423	0	2 423	1 928	0	1 928
30220	0	133 903	133 903	0	1 386 829	1 386 829	0	1 305 828	1 305 828	0	52 902	52 902
30223	8 282	0	8 282	389 432	0	389 432	402 591	0	402 591	21 441	0	21 441
30226	477	0	477	274	0	274	145	0	145	348	0	348
30232	36 224	296	36 520	1 423 767	43 230	1 466 997	1 409 549	43 665	1 453 214	22 006	731	22 737
30236	0	600	600	0	1 502	1 502	0	902	902	0	0	0
30301	50 062	242 893	292 955	1 959 693	58 827	2 018 520	1 994 983	365 123	2 360 106	85 352	549 189	634 541
30305	2 326 903	140 661	2 467 564	281 860	16 947	298 807	447 071	14 101	461 172	2 492 114	137 815	2 629 929
30601	879	0	879	3	0	3	703	0	703	1 579	0	1 579
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31408	0	21 877	21 877	0	678	678	0	424	424	0	21 623	21 623
31409	346 154	360 284	706 438	0	6 869	6 869	0	11 437	11 437	346 154	364 852	711 006
31507	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31607	0	32 117	32 117	0	1 006	1 006	0	3 482	3 482	0	34 593	34 593
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32211	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
40502	468	0	468	13 543	0	13 543	13 899	0	13 899	824	0	824
40503	0	78 074	78 074	0	5 738	5 738	0	12 132	12 132	0	84 468	84 468
40602	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
40701	45 157	21	45 178	180 893	1	180 894	193 339	1	193 340	57 603	21	57 624
40702	9 639 486	1 627 751	11 267 237	46 398 925	3 905 526	50 304 451	46 280 259	4 252 164	50 532 423	9 520 820	1 974 389	11 495 209
40703	299 911	41 239	341 150	493 980	125 056	619 036	478 068	124 117	602 185	283 999	40 300	324 299
40802	269 871	12 547	282 418	829 775	11 190	840 965	831 586	5 843	837 429	271 682	7 200	278 882
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	22 275	164 789	187 064	92 068	232 238	324 306	87 327	320 645	407 972	17 534	253 196	270 730
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 676 504	360 841	2 037 345	2 064 127	416 202	2 480 329	2 113 402	431 075	2 544 477	1 725 779	375 714	2 101 493
40820	28 618	37 518	66 136	39 442	28 360	67 802	38 792	10 401	49 193	27 968	19 559	47 527
40821	1 422	0	1 422	7 226	0	7 226	6 497	0	6 497	693	0	693
40902	0	2 794	2 794	0	2 833	2 833	0	39	39	0	0	0
40905	7 614	0	7 614	42 594	0	42 594	40 863	0	40 863	5 883	0	5 883
40906	0	0	0	616 943	0	616 943	616 943	0	616 943	0	0	0
40909	0	0	0	3 079	6 274	9 353	3 079	6 274	9 353	0	0	0
40910	0	0	0	815	3 540	4 355	815	3 540	4 355	0	0	0
40911	308	0	308	1 409 218	0	1 409 218	1 408 923	0	1 408 923	13	0	13
40912	0	0	0	9 168	21 583	30 751	9 168	21 583	30 751	0	0	0
40913	0	0	0	2 876	12 471	15 347	2 876	12 471	15 347	0	0	0
42006	35 228	0	35 228	150	0	150	17 000	0	17 000	52 078	0	52 078
42007	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
42103	286 500	9 008	295 508	249 604	9 093	258 697	55 204	3 270	58 474	92 100	3 185	95 285
42104	241 241	12 536	253 777	39 125	7 838	46 963	76 172	9 420	85 592	278 288	14 118	292 406
42105	78 635	37 741	116 376	1 593	626	2 219	7 001	5 269	12 270	84 043	42 384	126 427
42106	90 100	247 764	337 864	1 500	7 164	8 664	24 889	13 186	38 075	113 489	253 786	367 275
42107	7 294	180 408	187 702	0	5 597	5 597	0	3 498	3 498	7 294	178 309	185 603
42203	12 000	0	12 000	12 038	0	12 038	38	0	38	0	0	0
42204	411	0	411	416	0	416	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000
42205	280 000	0	280 000	95 907	0	95 907	87 107	0	87 107	271 200	0	271 200
42206	10 000	3 252	13 252	0	51	51	0	115	115	10 000	3 316	13 316
42207	7 014	0	7 014	1	0	1	0	0	0	7 013	0	7 013
42301	235 997	77 161	313 158	434 084	44 775	478 859	364 733	52 794	417 527	166 646	85 180	251 826
42303	78 911	19 107	98 018	61 910	17 880	79 790	26 945	7 356	34 301	43 946	8 583	52 529
42304	54 803	92 588	147 391	33 676	8 030	41 706	47 062	16 511	63 573	68 189	101 069	169 258
42305	824 257	87 996	912 253	52 956	16 014	68 970	175 910	15 880	191 790	947 211	87 862	1 035 073
42306	5 085 719	3 317 709	8 403 428	242 870	386 074	628 944	489 544	501 075	990 619	5 332 393	3 432 710	8 765 103
42307	590 788	424 779	1 015 567	61 265	63 015	124 280	43 620	20 981	64 601	573 143	382 745	955 888
42309	4 672	30	4 702	262	0	262	298	1	299	4 708	31	4 739
42313	252	0	252	9	0	9	0	0	0	243	0	243
42507	0	221 310	221 310	0	5 329	5 329	0	7 324	7 324	0	223 305	223 305
42601	0	3 033	3 033	0	6 759	6 759	0	8 067	8 067	0	4 341	4 341
42603	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42604	100	167	267	0	3	3	0	6	6	100	170	270
42605	44 338	2 924	47 262	15	1 054	1 069	415	1 045	1 460	44 738	2 915	47 653
42606	48 973	129 347	178 320	2 185	4 134	6 319	5 346	11 878	17 224	52 134	137 091	189 225
42607	4 062	12 489	16 551	0	3 025	3 025	0	275	275	4 062	9 739	13 801
42609	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
43705	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
43801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	1 077	0	1 077	151	0	151	274	0	274	1 200	0	1 200
43806	285	0	285	6	0	6	3	0	3	282	0	282
43905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
44007	0	233 435	233 435	0	3 641	3 641	0	8 247	8 247	0	238 041	238 041
45215	345 730	0	345 730	195 945	0	195 945	218 517	0	218 517	368 302	0	368 302
45315	2 619	0	2 619	163	0	163	90	0	90	2 546	0	2 546
45415	14 484	0	14 484	1 411	0	1 411	847	0	847	13 920	0	13 920
45515	72 522	0	72 522	22 434	0	22 434	9 246	0	9 246	59 334	0	59 334
45715	4 355	0	4 355	54	0	54	55	0	55	4 356	0	4 356
45818	251 686	0	251 686	3 015	0	3 015	2 252	0	2 252	250 923	0	250 923
45918	8 057	0	8 057	101	0	101	155	0	155	8 111	0	8 111
47401	0	0	0	222 158	0	222 158	222 158	0	222 158	0	0	0
47403	0	0	0	5 252 672	1 522 418	6 775 090	5 252 672	1 522 418	6 775 090	0	0	0
47405	0	0	0	13 635	1 377	15 012	15 135	1 377	16 512	1 500	0	1 500
47407	0	0	0	6 207 931	2 746 549	8 954 480	6 207 931	2 746 549	8 954 480	0	0	0
47411	57 678	9 944	67 622	43 842	14 657	58 499	50 426	14 661	65 087	64 262	9 948	74 210
47414	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47416	11 321	4 542	15 863	18 109 202	46 103	18 155 305	18 107 538	46 242	18 153 780	9 657	4 681	14 338
47422	18 496	0	18 496	1 872 119	6 623	1 878 742	1 900 668	6 623	1 907 291	47 045	0	47 045
47425	167 231	0	167 231	187 771	0	187 771	196 034	0	196 034	175 494	0	175 494
47426	19 326	17 007	36 333	12 275	11 499	23 774	10 240	6 064	16 304	17 291	11 572	28 863
47804	15 140	0	15 140	3 257	0	3 257	4 142	0	4 142	16 025	0	16 025
50120	60 603	0	60 603	42 869	0	42 869	44 302	0	44 302	62 036	0	62 036
50319	1 816	0	1 816	620	0	620	35	0	35	1 231	0	1 231
50620	4 279	0	4 279	634	0	634	492	0	492	4 137	0	4 137
51410	1 337	0	1 337	106	0	106	8	0	8	1 239	0	1 239
52204	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
52205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52301	32 987	0	32 987	14 528	0	14 528	0	0	0	18 459	0	18 459
52302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
52305	72 755	0	72 755	0	0	0	0	0	0	72 755	0	72 755
52306	1 177	73 710	74 887	0	2 287	2 287	0	1 430	1 430	1 177	72 853	74 030
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	9 620	0	9 620	84 620	0	84 620
52501	263	0	263	0	0	0	108	0	108	371	0	371
52602	1 886	0	1 886	1 453	0	1 453	4 335	0	4 335	4 768	0	4 768
60301	23 228	0	23 228	41 076	0	41 076	40 804	0	40 804	22 956	0	22 956
60305	458	0	458	56 907	0	56 907	56 598	0	56 598	149	0	149
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	2 026	0	2 026	121	0	121	2 492	0	2 492	4 397	0	4 397
60311	3 956	0	3 956	17 403	0	17 403	16 507	0	16 507	3 060	0	3 060
60322	507	48	555	283	2	285	246	10	256	470	56	526
60324	15 641	0	15 641	1 137	0	1 137	502	0	502	15 006	0	15 006
60405	239	0	239	18	0	18	0	0	0	221	0	221
60601	386 741	0	386 741	350	0	350	5 739	0	5 739	392 130	0	392 130
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	1 942	0	1 942	0	0	0	35	0	35	1 977	0	1 977
61304	3 079	0	3 079	725	0	725	838	0	838	3 192	0	3 192
70601	759 927	0	759 927	396	0	396	730 667	0	730 667	1 490 198	0	1 490 198
70602	52 912	0	52 912	45 669	0	45 669	39 382	0	39 382	46 625	0	46 625
70603	359 894	0	359 894	0	0	0	434 444	0	434 444	794 338	0	794 338
70604	24	0	24	0	0	0	59	0	59	83	0	83
70613	997	0	997	2 450	0	2 450	1 453	0	1 453	0	0	0
70701	6 438 632	0	6 438 632	0	0	0	13	0	13	6 438 645	0	6 438 645
70702	155 241	0	155 241	0	0	0	0	0	0	155 241	0	155 241
70703	7 985 839	0	7 985 839	0	0	0	0	0	0	7 985 839	0	7 985 839
70704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	43 055 777	8 476 408	51 532 185	89 938 619	11 277 766	101 216 385	91 411 814	12 026 064	103 437 878	44 528 972	9 224 706	53 753 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	1 790	0	1 790	0	0	0	1 790	0	1 790	0	0	0
80801	21	0	21	1 790	0	1 790	1 811	0	1 811	0	0	0
80901	41	0	41	9	0	9	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 852	0	1 852	1 799	0	1 799	3 651	0	3 651	0	0	0
Пассив
85101	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
85401	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
85501	1 196	0	1 196	1 204	0	1 204	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 852	0	1 852	5 462	0	5 462	3 610	0	3 610	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
90901	819	0	819	3 557	0	3 557	2 491	0	2 491	1 885	0	1 885
90902	3 000 127	8 230	3 008 357	83 744	289	84 033	73 796	130	73 926	3 010 075	8 389	3 018 464
90908	0	2 794	2 794	0	99	99	0	2 893	2 893	0	0	0
90909	5 674	0	5 674	174	0	174	127	0	127	5 721	0	5 721
91101	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
91102	0	210	210	0	3 301	3 301	0	3 301	3 301	0	210	210
91202	1 335 470	211 075	1 546 545	132 407	6 282	138 689	20 298	4 429	24 727	1 447 579	212 928	1 660 507
91203	19	0	19	6	0	6	7	0	7	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	11 910	11 910	0	0	0	0	11 910	11 910
91412	309 844	0	309 844	20 000	0	20 000	11 642	0	11 642	318 202	0	318 202
91414	100 616 482	6 427 697	107 044 179	7 939 613	3 394 364	11 333 977	5 543 282	244 658	5 787 940	103 012 813	9 577 403	112 590 216
91418	209 165	0	209 165	157 936	0	157 936	123 979	0	123 979	243 122	0	243 122
91501	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	7 108	10 972	18 080	1 638	386	2 024	893	181	1 074	7 853	11 177	19 030
91704	1 189	366	1 555	0	33	33	0	6	6	1 189	393	1 582
91802	13 018	23	13 041	1	308	309	0	2	2	13 019	329	13 348
99998	44 798 436	0	44 798 436	11 620 429	0	11 620 429	11 244 126	0	11 244 126	45 174 739	0	45 174 739
Итого по активу (баланс)	150 297 794	6 661 367	156 959 161	19 964 413	3 420 125	23 384 538	17 025 815	258 753	17 284 568	153 236 392	9 822 739	163 059 131
Пассив
91003	0	0	0	14 175	0	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0
91004	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
91311	1 553 149	211 075	1 764 224	14 887	4 430	19 317	54 096	6 282	60 378	1 592 358	212 927	1 805 285
91312	35 153 184	2 447 079	37 600 263	2 504 835	345 675	2 850 510	1 804 272	740 661	2 544 933	34 452 621	2 842 065	37 294 686
91314	20 113	0	20 113	3 301 825	0	3 301 825	3 532 855	0	3 532 855	251 143	0	251 143
91315	1 266 647	71 585	1 338 232	122 099	1 605	123 704	24 371	7 853	32 224	1 168 919	77 833	1 246 752
91316	266 559	495	267 054	267 474	8	267 482	326 938	18	326 956	326 023	505	326 528
91317	3 193 790	145 508	3 339 298	4 373 249	288 857	4 662 106	4 654 941	401 193	5 056 134	3 475 482	257 844	3 733 326
91319	332 783	0	332 783	15 198	0	15 198	62 904	0	62 904	380 489	0	380 489
91507	136 465	0	136 465	0	0	0	61	0	61	136 526	0	136 526
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	112 160 725	0	112 160 725	6 040 431	0	6 040 431	11 764 098	0	11 764 098	117 884 392	0	117 884 392
Итого по пассиву (баланс)	154 083 419	2 875 742	156 959 161	16 664 431	640 575	17 305 006	22 248 969	1 156 007	23 404 976	159 667 957	3 391 174	163 059 131
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	70 832	70 832	1 344 746	1 448 492	2 793 238	1 191 995	1 104 818	2 296 813	152 751	414 506	567 257
93002	3 009	0	3 009	0	326 104	326 104	3 009	326 104	329 113	0	0	0
93202	0	0	0	0	33 087	33 087	0	33 087	33 087	0	0	0
93301	0	0	0	0	9 038	9 038	0	9 038	9 038	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 034	9 034	0	9 034	9 034	0	0	0
93305	2 615	132 074	134 689	0	2 561	2 561	0	4 098	4 098	2 615	130 537	133 152
93306	0	40 313	40 313	0	230 140	230 140	0	270 453	270 453	0	0	0
93307	0	163 075	163 075	0	66 441	66 441	0	229 516	229 516	0	0	0
93506	0	0	0	301 080	618 220	919 300	301 080	618 220	919 300	0	0	0
93507	0	269 905	269 905	301 080	165 456	466 536	301 080	435 361	736 441	0	0	0
93801	7 644	0	7 644	21 139	0	21 139	19 621	0	19 621	9 162	0	9 162
93803	1 961	0	1 961	6 224	0	6 224	8 185	0	8 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 229	676 199	691 428	1 974 269	2 908 573	4 882 842	1 824 970	3 039 729	4 864 699	164 528	545 043	709 571
Пассив
96001	71 202	0	71 202	764 273	1 536 492	2 300 765	1 098 631	1 697 601	2 796 232	405 560	161 109	566 669
96002	0	3 003	3 003	0	362 359	362 359	0	359 356	359 356	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 040	9 040	0	9 040	9 040	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 071	9 071	0	9 071	9 071	0	0	0
96305	139 347	2 431	141 778	0	75	75	0	47	47	139 347	2 403	141 750
96306	0	0	0	301 080	679 237	980 317	301 080	679 237	980 317	0	0	0
96307	0	270 950	270 950	301 080	496 627	797 707	301 080	225 677	526 757	0	0	0
96506	0	40 634	40 634	0	211 287	211 287	0	170 653	170 653	0	0	0
96507	0	163 613	163 613	0	169 824	169 824	0	6 211	6 211	0	0	0
96801	248	0	248	17 084	0	17 084	17 988	0	17 988	1 152	0	1 152
96803	0	0	0	7 603	0	7 603	7 603	0	7 603	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	210 797	480 631	691 428	1 391 120	3 474 012	4 865 132	1 726 382	3 156 893	4 883 275	546 059	163 512	709 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 315 163 085,0000	0	0	12 817 225,0000	0	0	11 004 901,0000	0	0	2 316 975 409,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 315 163 096,0000	0	0	12 817 226,0000	0	0	11 004 903,0000	0	0	2 316 975 419,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 609 810,0000	0	0	4 576 798,0000	0	0	4 571 798,0000	0	0	2 302 604 810,0000
98050	0	0	12 518 914,0000	0	0	2 232 780,0000	0	0	1 933 082,0000	0	0	12 219 216,0000
98070	0	0	34 372,0000	0	0	3 090 995,0000	0	0	3 708 016,0000	0	0	651 393,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 315 163 096,0000	0	0	11 400 573,0000	0	0	13 212 896,0000	0	0	2 316 975 419,0000

Страница была полезной?