Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 466	135 200	409 666	9 698 450	1 399 202	11 097 652	9 719 761	1 392 122	11 111 883	253 155	142 280	395 435
20208	302 458	7 129	309 587	1 440 556	18 271	1 458 827	1 463 177	18 864	1 482 041	279 837	6 536	286 373
20209	309 183	38 401	347 584	8 143 932	1 015 509	9 159 441	8 197 147	1 035 591	9 232 738	255 968	18 319	274 287
30102	878 168	0	878 168	46 267 263	0	46 267 263	46 371 269	0	46 371 269	774 162	0	774 162
30110	57 138	56 674	113 812	848 754	522 379	1 371 133	853 017	530 039	1 383 056	52 875	49 014	101 889
30114	0	2 142 716	2 142 716	0	5 806 610	5 806 610	0	5 524 016	5 524 016	0	2 425 310	2 425 310
30202	228 750	0	228 750	0	0	0	1 413	0	1 413	227 337	0	227 337
30204	100 318	0	100 318	4 696	0	4 696	0	0	0	105 014	0	105 014
30213	16 369	6 190	22 559	53 126	18 962	72 088	54 737	19 762	74 499	14 758	5 390	20 148
30221	0	0	0	350 580	449 741	800 321	350 580	449 741	800 321	0	0	0
30233	59 259	395	59 654	2 274 493	105 406	2 379 899	2 269 114	105 605	2 374 719	64 638	196	64 834
30302	192 339	70 956	263 295	4 870 933	2 060 623	6 931 556	4 958 504	2 018 393	6 976 897	104 768	113 186	217 954
30306	1 536 067	144 772	1 680 839	601 200	4 323	605 523	263 800	56 846	320 646	1 873 467	92 249	1 965 716
30402	202 531	66 536	269 067	2 906 914	3 647	2 910 561	3 094 546	4 922	3 099 468	14 899	65 261	80 160
30404	0	0	0	6 257 399	0	6 257 399	6 257 399	0	6 257 399	0	0	0
30409	0	0	0	5 350 484	0	5 350 484	5 350 484	0	5 350 484	0	0	0
30602	0	1 125	1 125	0	94 559	94 559	0	89 407	89 407	0	6 277	6 277
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 200 000	0	1 200 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	0	3 938	3 938	144	216	360	144	291	435	0	3 863	3 863
32202	0	0	0	2 430 151	0	2 430 151	2 330 151	0	2 330 151	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	789 971	0	789 971	689 971	0	689 971	100 000	0	100 000
32206	200	656	856	0	36	36	0	48	48	200	644	844
32207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32208	1 604	984	2 588	0	2 338	2 338	0	2 356	2 356	1 604	966	2 570
45201	514 314	0	514 314	1 837 723	0	1 837 723	1 957 007	0	1 957 007	395 030	0	395 030
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	11 691	5 907	17 598	489	141	630	11 690	6 048	17 738	490	0	490
45206	4 467 961	257 435	4 725 396	487 689	2 287	489 976	729 730	257 460	987 190	4 225 920	2 262	4 228 182
45207	4 787 899	480 086	5 267 985	516 048	96 856	612 904	414 422	41 209	455 631	4 889 525	535 733	5 425 258
45208	1 785 036	304 532	2 089 568	126 460	16 133	142 593	63 562	22 428	85 990	1 847 934	298 237	2 146 171
45301	1 638	0	1 638	4 733	0	4 733	3 429	0	3 429	2 942	0	2 942
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45308	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	2 595	0	2 595	12 527	0	12 527	13 134	0	13 134	1 988	0	1 988
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	140 035	90 632	230 667	4 885	12 014	16 899	7 066	7 890	14 956	137 854	94 756	232 610
45408	333 859	78 761	412 620	17 500	4 317	21 817	1 235	5 827	7 062	350 124	77 251	427 375
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	203 714	0	203 714	12 250	0	12 250	85 701	0	85 701	130 263	0	130 263
45506	273 287	299 186	572 473	73 885	15 465	89 350	29 838	56 210	86 048	317 334	258 441	575 775
45507	660 998	134 969	795 967	26 778	9 970	36 748	14 615	12 062	26 677	673 161	132 877	806 038
45508	44	281	325	168	19	187	129	28	157	83	272	355
45509	19 288	5 548	24 836	19 575	8 051	27 626	18 026	7 871	25 897	20 837	5 728	26 565
45705	14 006	3 282	17 288	0	180	180	56	243	299	13 950	3 219	17 169
45707	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
45708	87	115	202	200	6	206	73	19	92	214	102	316
45812	187 009	58 061	245 070	838	3 117	3 955	2 534	4 283	6 817	185 313	56 895	242 208
45814	38	0	38	40	0	40	38	0	38	40	0	40
45815	15 491	2 750	18 241	587	689	1 276	331	819	1 150	15 747	2 620	18 367
45817	0	213	213	50	23	73	0	16	16	50	220	270
45912	5 611	2 364	7 975	322	319	641	85	175	260	5 848	2 508	8 356
45915	466	139	605	72	394	466	59	435	494	479	98	577
45917	0	1	1	172	0	172	0	0	0	172	1	173
46605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46606	1 401	0	1 401	0	0	0	600	0	600	801	0	801
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
47301	0	1 066	1 066	0	48	48	0	65	65	0	1 049	1 049
47404	19 996	0	19 996	8 979 771	4 871	8 984 642	8 979 768	4 871	8 984 639	19 999	0	19 999
47406	0	0	0	1 938	25 006	26 944	1 938	25 006	26 944	0	0	0
47408	0	0	0	317 921	4 937 651	5 255 572	317 921	4 937 651	5 255 572	0	0	0
47415	326	0	326	63	0	63	14	0	14	375	0	375
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	74 899	1 920	76 819	52 808	20 299	73 107	62 750	20 591	83 341	64 957	1 628	66 585
47427	566	420	986	3 167	612	3 779	3 143	614	3 757	590	418	1 008
47801	5 482	0	5 482	0	0	0	14	0	14	5 468	0	5 468
47803	172 008	0	172 008	118 282	0	118 282	108 444	0	108 444	181 846	0	181 846
50104	1 867 860	0	1 867 860	1 615 156	0	1 615 156	2 122 604	0	2 122 604	1 360 412	0	1 360 412
50105	183 514	0	183 514	1 166	0	1 166	2 393	0	2 393	182 287	0	182 287
50106	1 393 542	99 607	1 493 149	185 364	5 743	191 107	18 198	7 380	25 578	1 560 708	97 970	1 658 678
50107	2 591 157	0	2 591 157	394 077	0	394 077	70 956	0	70 956	2 914 278	0	2 914 278
50108	0	83 322	83 322	0	3 620	3 620	0	9 740	9 740	0	77 202	77 202
50109	0	76 033	76 033	0	3 244	3 244	0	5 419	5 419	0	73 858	73 858
50110	83 688	872 497	956 185	1 899	317 989	319 888	0	138 917	138 917	85 587	1 051 569	1 137 156
50118	0	0	0	933 150	0	933 150	526 787	0	526 787	406 363	0	406 363
50121	1 673	0	1 673	5 028	0	5 028	4 734	0	4 734	1 967	0	1 967
50309	0	44 919	44 919	0	178	178	0	45 097	45 097	0	0	0
50310	0	248 545	248 545	0	6 541	6 541	0	57 201	57 201	0	197 885	197 885
50311	0	1 128 440	1 128 440	0	54 030	54 030	0	88 714	88 714	0	1 093 756	1 093 756
50606	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	460	0	460	75	0	75	88	0	88	447	0	447
51405	6 451	0	6 451	41	0	41	0	0	0	6 492	0	6 492
51406	48 832	0	48 832	333	2 581	2 914	0	2 581	2 581	49 165	0	49 165
52503	326	3 339	3 665	4 649	86	4 735	440	520	960	4 535	2 905	7 440
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	51	51	0	1	1	0	3	3	0	49	49
60302	34 137	0	34 137	8 510	0	8 510	3 551	0	3 551	39 096	0	39 096
60306	11 966	0	11 966	11 075	0	11 075	12 198	0	12 198	10 843	0	10 843
60308	772	176	948	778	3	781	804	179	983	746	0	746
60310	644	0	644	5 529	0	5 529	5 639	0	5 639	534	0	534
60312	35 600	0	35 600	46 720	0	46 720	44 633	0	44 633	37 687	0	37 687
60314	0	998	998	155	4 462	4 617	155	2 697	2 852	0	2 763	2 763
60323	4 512	9 182	13 694	14 535	402	14 937	13 977	1 949	15 926	5 070	7 635	12 705
60401	632 826	0	632 826	43 969	0	43 969	2 600	0	2 600	674 195	0	674 195
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 692	0	278 692	0	0	0	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	39 359	0	39 359	5 828	0	5 828	43 338	0	43 338	1 849	0	1 849
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	109	0	109	109	0	109	50	0	50
61008	2 187	0	2 187	3 092	0	3 092	1 300	0	1 300	3 979	0	3 979
61009	9	0	9	1 021	0	1 021	1 023	0	1 023	7	0	7
61011	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551
61209	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
61210	0	0	0	1 218 915	153 025	1 371 940	1 218 915	153 025	1 371 940	0	0	0
61212	0	0	0	152 616	0	152 616	152 616	0	152 616	0	0	0
61401	234	0	234	0	0	0	20	0	20	214	0	214
61403	8 024	1 511	9 535	1 921	829	2 750	1 703	455	2 158	8 242	1 885	10 127
70606	2 405 661	0	2 405 661	452 886	0	452 886	1 043	0	1 043	2 857 504	0	2 857 504
70607	36 815	0	36 815	62 274	0	62 274	53 760	0	53 760	45 329	0	45 329
70608	4 086 705	0	4 086 705	816 018	0	816 018	0	0	0	4 902 723	0	4 902 723
70610	30	0	30	8	0	8	0	0	0	38	0	38
70611	69 594	0	69 594	1 759	0	1 759	5 145	0	5 145	66 208	0	66 208
Итого по активу (баланс)	32 220 027	6 971 960	39 191 987	117 729 112	17 213 033	134 942 145	116 542 617	17 173 710	133 716 327	33 406 522	7 011 283	40 417 805
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	165 801	0	165 801	0	0	0	0	0	0	165 801	0	165 801
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	1 828 903	0	1 828 903	0	0	0	0	0	0	1 828 903	0	1 828 903
30109	550	4	554	5 485	62 440	67 925	5 126	62 439	67 565	191	3	194
30126	1 454	0	1 454	1 284	0	1 284	1 275	0	1 275	1 445	0	1 445
30220	0	178 841	178 841	0	1 577 854	1 577 854	0	1 502 162	1 502 162	0	103 149	103 149
30223	5 531	0	5 531	385 238	0	385 238	389 021	0	389 021	9 314	0	9 314
30226	1 111	0	1 111	854	0	854	821	0	821	1 078	0	1 078
30232	3 942	35	3 977	386 571	1 425	387 996	387 396	1 390	388 786	4 767	0	4 767
30301	192 339	70 956	263 295	4 958 504	2 018 393	6 976 897	4 870 933	2 060 623	6 931 556	104 768	113 186	217 954
30305	1 536 067	144 772	1 680 839	263 800	56 846	320 646	601 200	4 323	605 523	1 873 467	92 249	1 965 716
30408	0	0	0	4 622 854	0	4 622 854	4 622 854	0	4 622 854	0	0	0
30601	2 771	0	2 771	1 851	0	1 851	854	0	854	1 774	0	1 774
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31408	0	22 314	22 314	0	1 534	1 534	0	578	578	0	21 358	21 358
31409	375 000	387 843	762 843	0	28 261	28 261	0	18 873	18 873	375 000	378 455	753 455
31502	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31507	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32211	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
40502	2 626	0	2 626	16 908	0	16 908	16 498	0	16 498	2 216	0	2 216
40503	0	75 240	75 240	0	8 492	8 492	0	11 639	11 639	0	78 387	78 387
40602	412	0	412	1 974	0	1 974	1 996	0	1 996	434	0	434
40701	15 022	23	15 045	161 178	1	161 179	233 719	1	233 720	87 563	23	87 586
40702	8 248 655	335 640	8 584 295	49 976 392	4 538 815	54 515 207	49 523 842	4 609 898	54 133 740	7 796 105	406 723	8 202 828
40703	286 419	42 967	329 386	476 650	57 183	533 833	507 150	54 831	561 981	316 919	40 615	357 534
40802	265 870	13 330	279 200	902 313	12 699	915 012	923 606	12 516	936 122	287 163	13 147	300 310
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	30 178	51 118	81 296	68 224	328 608	396 832	66 518	368 730	435 248	28 472	91 240	119 712
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 615 085	393 886	2 008 971	2 272 836	309 088	2 581 924	2 213 890	291 413	2 505 303	1 556 139	376 211	1 932 350
40820	30 050	44 675	74 725	44 736	14 504	59 240	42 205	13 489	55 694	27 519	43 660	71 179
40821	427	0	427	2 626	0	2 626	3 099	0	3 099	900	0	900
40901	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
40905	5 972	0	5 972	48 938	0	48 938	50 065	0	50 065	7 099	0	7 099
40906	0	0	0	546 600	0	546 600	546 600	0	546 600	0	0	0
40909	0	0	0	3 539	7 530	11 069	3 539	7 530	11 069	0	0	0
40910	0	0	0	446	3 511	3 957	446	3 511	3 957	0	0	0
40911	181	0	181	1 470 544	0	1 470 544	1 470 503	0	1 470 503	140	0	140
40912	0	0	0	10 203	22 402	32 605	10 203	22 402	32 605	0	0	0
40913	0	0	0	3 801	20 912	24 713	3 801	20 912	24 713	0	0	0
42003	22 691	0	22 691	20 250	0	20 250	59	0	59	2 500	0	2 500
42004	64 736	0	64 736	63 000	0	63 000	0	0	0	1 736	0	1 736
42006	56 025	0	56 025	0	0	0	0	0	0	56 025	0	56 025
42007	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
42103	226 350	26 122	252 472	226 462	7 749	234 211	135 212	1 168	136 380	135 100	19 541	154 641
42104	405 712	92 892	498 604	214 107	14 587	228 694	81 812	2 309	84 121	273 417	80 614	354 031
42105	105 431	0	105 431	12 142	0	12 142	35 149	0	35 149	128 438	0	128 438
42106	141 568	286 308	427 876	18 799	20 513	39 312	1 869	20 041	21 910	124 638	285 836	410 474
42107	7 294	184 013	191 307	0	12 651	12 651	0	4 768	4 768	7 294	176 130	183 424
42203	90 200	0	90 200	33 901	1 279	35 180	2 601	46 222	48 823	58 900	44 943	103 843
42204	60 000	0	60 000	63 744	0	63 744	75 944	0	75 944	72 200	0	72 200
42205	92 148	0	92 148	2 148	0	2 148	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	50 000	0	50 000	0	104	104	0	2 624	2 624	50 000	2 520	52 520
42207	6 828	1 091	7 919	0	81	81	0	60	60	6 828	1 070	7 898
42301	161 084	65 360	226 444	427 411	136 162	563 573	399 234	177 376	576 610	132 907	106 574	239 481
42303	82 338	93 779	176 117	62 576	59 823	122 399	51 312	36 109	87 421	71 074	70 065	141 139
42304	95 074	36 355	131 429	51 541	35 009	86 550	44 017	23 912	67 929	87 550	25 258	112 808
42305	642 273	239 228	881 501	149 603	75 465	225 068	118 715	79 912	198 627	611 385	243 675	855 060
42306	5 022 769	2 802 586	7 825 355	498 470	366 518	864 988	610 905	416 169	1 027 074	5 135 204	2 852 237	7 987 441
42307	817 278	609 614	1 426 892	216 949	101 903	318 852	92 544	87 353	179 897	692 873	595 064	1 287 937
42309	9 124	37	9 161	281	3	284	338	2	340	9 181	36	9 217
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42507	0	292 456	292 456	0	61 317	61 317	0	12 983	12 983	0	244 122	244 122
42601	0	6 499	6 499	0	5 455	5 455	0	5 620	5 620	0	6 664	6 664
42603	650	0	650	570	12	582	410	495	905	490	483	973
42604	0	446	446	270	33	303	845	25	870	575	438	1 013
42605	44 033	1 896	45 929	1 562	138	1 700	1 497	93	1 590	43 968	1 851	45 819
42606	40 492	120 526	161 018	2 307	14 395	16 702	3 806	9 345	13 151	41 991	115 476	157 467
42607	5 228	30 988	36 216	1 251	2 135	3 386	5	846	851	3 982	29 699	33 681
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43705	50	0	50	50	0	50	55	0	55	55	0	55
43801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	906	0	906	428	0	428	34	0	34	512	0	512
43806	335	0	335	0	0	0	416	0	416	751	0	751
43905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
44007	0	277 926	277 926	0	20 561	20 561	0	15 236	15 236	0	272 601	272 601
45215	251 453	0	251 453	91 018	0	91 018	88 197	0	88 197	248 632	0	248 632
45315	1 369	0	1 369	103	0	103	202	0	202	1 468	0	1 468
45415	8 740	0	8 740	4 140	0	4 140	4 651	0	4 651	9 251	0	9 251
45515	42 141	0	42 141	7 673	0	7 673	8 176	0	8 176	42 644	0	42 644
45715	1 930	0	1 930	145	0	145	100	0	100	1 885	0	1 885
45818	262 358	0	262 358	6 184	0	6 184	3 638	0	3 638	259 812	0	259 812
45918	8 363	0	8 363	213	0	213	178	0	178	8 328	0	8 328
47401	0	0	0	171 711	0	171 711	171 711	0	171 711	0	0	0
47403	0	0	0	5 350 484	4 367 827	9 718 311	5 350 484	4 367 827	9 718 311	0	0	0
47405	1	0	1	26 017	1 974	27 991	26 017	1 974	27 991	1	0	1
47407	0	0	0	4 467 929	774 550	5 242 479	4 467 929	774 550	5 242 479	0	0	0
47411	60 712	11 995	72 707	54 149	17 426	71 575	49 891	14 842	64 733	56 454	9 411	65 865
47414	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47416	6 605	597	7 202	5 546 251	23 326	5 569 577	5 559 033	24 042	5 583 075	19 387	1 313	20 700
47422	21 305	1 464	22 769	1 291 215	97 881	1 389 096	1 304 630	97 127	1 401 757	34 720	710	35 430
47425	123 450	0	123 450	79 914	0	79 914	90 060	0	90 060	133 596	0	133 596
47426	18 009	6 549	24 558	6 684	7 276	13 960	9 620	7 259	16 879	20 945	6 532	27 477
47804	15 049	0	15 049	3 899	0	3 899	4 240	0	4 240	15 390	0	15 390
50120	166 461	0	166 461	79 037	0	79 037	69 057	0	69 057	156 481	0	156 481
50319	2 465	0	2 465	538	0	538	5	0	5	1 932	0	1 932
50620	5 155	0	5 155	1 090	0	1 090	768	0	768	4 833	0	4 833
51410	553	0	553	25	0	25	29	0	29	557	0	557
52204	18 070	0	18 070	0	0	0	0	0	0	18 070	0	18 070
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52301	21 268	0	21 268	89 723	0	89 723	85 269	0	85 269	16 814	0	16 814
52305	85 269	0	85 269	85 269	0	85 269	94 650	0	94 650	94 650	0	94 650
52306	1 177	75 183	76 360	0	5 169	5 169	0	1 948	1 948	1 177	71 962	73 139
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	4 601	0	4 601	0	0	0	400	0	400	5 001	0	5 001
60301	3 051	0	3 051	27 716	0	27 716	24 665	0	24 665	0	0	0
60305	885	0	885	48 746	0	48 746	49 132	0	49 132	1 271	0	1 271
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	5 796	0	5 796	7 820	0	7 820	4 304	0	4 304	2 280	0	2 280
60311	3 693	0	3 693	8 937	0	8 937	7 238	0	7 238	1 994	0	1 994
60322	407	45	452	260	3	263	352	1	353	499	43	542
60324	16 490	0	16 490	26	0	26	54	0	54	16 518	0	16 518
60601	345 235	0	345 235	1 296	0	1 296	5 573	0	5 573	349 512	0	349 512
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 695	0	1 695	0	0	0	35	0	35	1 730	0	1 730
61304	3 132	0	3 132	727	0	727	632	0	632	3 037	0	3 037
70601	2 830 647	0	2 830 647	188	0	188	498 021	0	498 021	3 328 480	0	3 328 480
70602	56 555	0	56 555	22 188	0	22 188	41 297	0	41 297	75 664	0	75 664
70603	4 086 362	0	4 086 362	0	0	0	819 952	0	819 952	4 906 314	0	4 906 314
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	32 166 385	7 025 602	39 191 987	86 693 514	15 301 823	101 995 337	87 921 657	15 299 498	103 221 155	33 394 528	7 023 277	40 417 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 649	0	1 649	87	0	87	281	0	281	1 455	0	1 455
80601	41	0	41	197	0	197	6	0	6	232	0	232
80801	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
80901	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
Итого по активу (баланс)	1 690	0	1 690	375	0	375	289	0	289	1 776	0	1 776
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	0	0	0	13	0	13	87	0	87	74	0	74
85501	1 042	0	1 042	0	0	0	12	0	12	1 054	0	1 054
Итого по пассиву (баланс)	1 690	0	1 690	24	0	24	110	0	110	1 776	0	1 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	89 722	0	89 722	89 722	0	89 722	0	0	0
90901	147	0	147	976	0	976	928	0	928	195	0	195
90902	2 840 334	8 804	2 849 138	267 682	483	268 165	135 535	651	136 186	2 972 481	8 636	2 981 117
90907	4 026	0	4 026	17 500	0	17 500	4 026	0	4 026	17 500	0	17 500
91101	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
91102	0	214	214	0	6	6	0	15	15	0	205	205
91202	1 201 849	231 641	1 433 490	113 949	10 525	124 474	108 873	17 709	126 582	1 206 925	224 457	1 431 382
91203	18	0	18	7	0	7	5	0	5	20	0	20
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	1 395	1 395	0	0	0	0	1 395	1 395
91412	354 242	0	354 242	41 423	0	41 423	69 842	0	69 842	325 823	0	325 823
91414	71 315 304	10 347 966	81 663 270	3 122 029	552 110	3 674 139	1 901 851	758 737	2 660 588	72 535 482	10 141 339	82 676 821
91418	214 008	0	214 008	137 210	0	137 210	122 860	0	122 860	228 358	0	228 358
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91603	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91604	6 270	11 985	18 255	863	661	1 524	624	886	1 510	6 509	11 760	18 269
91704	767	400	1 167	0	22	22	0	30	30	767	392	1 159
91802	13 052	24	13 076	0	2	2	8	2	10	13 044	24	13 068
99998	36 930 138	0	36 930 138	9 601 324	0	9 601 324	8 324 051	0	8 324 051	38 207 411	0	38 207 411
Итого по активу (баланс)	112 880 597	10 601 062	123 481 659	13 393 235	565 206	13 958 441	10 758 872	778 032	11 536 904	115 514 960	10 388 236	125 903 196
Пассив
91004	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
91311	1 180 814	230 656	1 411 470	93 375	16 670	110 045	104 158	10 471	114 629	1 191 597	224 457	1 416 054
91312	28 174 177	3 083 991	31 258 168	1 212 355	239 649	1 452 004	1 605 252	223 520	1 828 772	28 567 074	3 067 862	31 634 936
91314	0	0	0	3 393 933	0	3 393 933	3 612 631	0	3 612 631	218 698	0	218 698
91315	632 782	53 913	686 695	110 212	3 919	114 131	159 340	3 752	163 092	681 910	53 746	735 656
91316	322 531	17 278	339 809	246 226	9 072	255 298	300 355	694	301 049	376 660	8 900	385 560
91317	2 904 270	239 223	3 143 493	2 871 381	123 854	2 995 235	3 214 280	363 451	3 577 731	3 247 169	478 820	3 725 989
91507	90 503	0	90 503	122	0	122	137	0	137	90 518	0	90 518
99999	86 551 521	0	86 551 521	3 212 853	0	3 212 853	4 357 117	0	4 357 117	87 695 785	0	87 695 785
Итого по пассиву (баланс)	119 856 598	3 625 061	123 481 659	11 143 740	393 164	11 536 904	13 356 553	601 888	13 958 441	122 069 411	3 833 785	125 903 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	49 548	109 702	159 250	193 889	1 270 224	1 464 113	236 999	1 346 265	1 583 264	6 438	33 661	40 099
93301	0	0	0	0	4 170	4 170	0	4 170	4 170	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 132	4 132	0	4 132	4 132	0	0	0
93306	0	0	0	0	68 567	68 567	0	68 567	68 567	0	0	0
93307	0	0	0	0	68 519	68 519	0	68 519	68 519	0	0	0
93501	0	0	0	0	69 898	69 898	0	69 898	69 898	0	0	0
93502	0	0	0	0	69 172	69 172	0	69 172	69 172	0	0	0
93506	0	0	0	0	192 212	192 212	0	192 212	192 212	0	0	0
93507	0	0	0	0	192 493	192 493	0	192 493	192 493	0	0	0
93801	88	0	88	14 864	0	14 864	14 952	0	14 952	0	0	0
93803	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 636	109 702	159 338	213 178	1 939 387	2 152 565	256 376	2 015 428	2 271 804	6 438	33 661	40 099
Пассив
96001	101 231	57 800	159 031	1 217 978	358 145	1 576 123	1 150 387	306 783	1 457 170	33 640	6 438	40 078
96301	0	0	0	0	74 046	74 046	0	74 046	74 046	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 307	73 307	0	73 307	73 307	0	0	0
96306	0	0	0	0	192 165	192 165	0	192 165	192 165	0	0	0
96307	0	0	0	0	192 378	192 378	0	192 378	192 378	0	0	0
96506	0	0	0	0	68 983	68 983	0	68 983	68 983	0	0	0
96507	0	0	0	0	68 828	68 828	0	68 828	68 828	0	0	0
96801	307	0	307	14 028	0	14 028	13 742	0	13 742	21	0	21
96803	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 538	57 800	159 338	1 238 331	1 027 852	2 266 183	1 170 454	976 490	2 146 944	33 661	6 438	40 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 302 914 301,0000	0	0	5 502 187,0000	0	0	5 376 653,0000	0	0	2 303 039 835,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 302 914 307,0000	0	0	5 502 189,0000	0	0	5 376 655,0000	0	0	2 303 039 841,0000
Пассив
98040	0	0	2 296 826 366,0000	0	0	103 100,0000	0	0	5 250,0000	0	0	2 296 728 516,0000
98050	0	0	6 053 694,0000	0	0	2 087 193,0000	0	0	2 107 137,0000	0	0	6 073 638,0000
98055	0	0	19 880,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98070	0	0	14 367,0000	0	0	3 178 366,0000	0	0	3 391 806,0000	0	0	227 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 302 914 307,0000	0	0	5 378 659,0000	0	0	5 504 193,0000	0	0	2 303 039 841,0000

Страница была полезной?