Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 600	147 543	400 143	9 605 048	1 137 254	10 742 302	9 614 778	1 142 370	10 757 148	242 870	142 427	385 297
20208	277 449	6 958	284 407	1 402 903	12 697	1 415 600	1 362 971	12 241	1 375 212	317 381	7 414	324 795
20209	279 013	30 199	309 212	7 832 050	863 073	8 695 123	7 803 303	856 526	8 659 829	307 760	36 746	344 506
30102	993 224	0	993 224	40 439 486	0	40 439 486	39 857 074	0	39 857 074	1 575 636	0	1 575 636
30110	49 776	72 165	121 941	623 516	179 606	803 122	589 077	182 409	771 486	84 215	69 362	153 577
30114	0	986 016	986 016	0	3 444 706	3 444 706	0	3 542 440	3 542 440	0	888 282	888 282
30202	223 821	0	223 821	0	0	0	3 377	0	3 377	220 444	0	220 444
30204	99 038	0	99 038	0	0	0	2 630	0	2 630	96 408	0	96 408
30213	10 354	4 334	14 688	32 700	19 398	52 098	28 342	12 680	41 022	14 712	11 052	25 764
30221	0	0	0	418 913	227 608	646 521	418 913	170 281	589 194	0	57 327	57 327
30233	49 272	637	49 909	2 061 790	74 633	2 136 423	2 044 894	74 654	2 119 548	66 168	616	66 784
30302	284 263	76 889	361 152	2 690 044	285 877	2 975 921	2 833 793	287 698	3 121 491	140 514	75 068	215 582
30306	1 416 920	95 138	1 512 058	88 699	2 923	91 622	296 690	3 204	299 894	1 208 929	94 857	1 303 786
30402	191 487	0	191 487	2 472 717	0	2 472 717	2 596 151	0	2 596 151	68 053	0	68 053
30404	0	0	0	6 288 308	0	6 288 308	6 288 308	0	6 288 308	0	0	0
30409	0	0	0	5 615 591	0	5 615 591	5 615 591	0	5 615 591	0	0	0
30602	0	1 018	1 018	0	5 899	5 899	0	6 917	6 917	0	0	0
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32202	0	0	0	3 032 284	0	3 032 284	3 032 284	0	3 032 284	0	0	0
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32208	1 604	880	2 484	0	30	30	0	29	29	1 604	881	2 485
45201	427 434	0	427 434	1 730 330	0	1 730 330	1 676 059	0	1 676 059	481 705	0	481 705
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45205	21 691	131 977	153 668	0	9 790	9 790	2 000	4 350	6 350	19 691	137 417	157 108
45206	4 255 752	340 949	4 596 701	999 926	11 614	1 011 540	581 402	11 976	593 378	4 674 276	340 587	5 014 863
45207	5 033 609	453 041	5 486 650	333 029	13 877	346 906	588 688	20 581	609 269	4 777 950	446 337	5 224 287
45208	1 811 066	276 347	2 087 413	86 444	9 210	95 654	56 110	11 301	67 411	1 841 400	274 256	2 115 656
45301	0	0	0	4 093	0	4 093	1 168	0	1 168	2 925	0	2 925
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45505	194 880	138 999	333 879	18 600	4 764	23 364	5 222	6 587	11 809	208 258	137 176	345 434
45506	243 527	144 970	388 497	24 797	4 883	29 680	14 637	6 645	21 282	253 687	143 208	396 895
45507	636 716	133 386	770 102	23 925	9 288	33 213	12 896	17 492	30 388	647 745	125 182	772 927
45508	36	243	279	60	11	71	61	13	74	35	241	276
45509	16 159	4 724	20 883	18 870	7 842	26 712	17 726	7 385	25 111	17 303	5 181	22 484
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47423	78 920	1 690	80 610	51 545	24 801	76 346	55 273	24 443	79 716	75 192	2 048	77 240
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47803	260 140	0	260 140	98 763	0	98 763	125 765	0	125 765	233 138	0	233 138
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50105	182 265	0	182 265	1 146	0	1 146	0	0	0	183 411	0	183 411
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50107	1 495 763	0	1 495 763	913 256	0	913 256	211 773	0	211 773	2 197 246	0	2 197 246
50108	0	121 604	121 604	0	4 390	4 390	0	4 156	4 156	0	121 838	121 838
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50110	82 152	930 428	1 012 580	506	96 157	96 663	0	53 067	53 067	82 658	973 518	1 056 176
50118	0	0	0	307 035	0	307 035	307 035	0	307 035	0	0	0
50121	809	0	809	2 387	0	2 387	1 834	0	1 834	1 362	0	1 362
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50310	0	233 274	233 274	0	7 357	7 357	0	8 086	8 086	0	232 545	232 545
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	392	0	392	106	0	106	72	0	72	426	0	426
51405	3 687	0	3 687	22	0	22	0	0	0	3 709	0	3 709
51406	47 856	0	47 856	322	0	322	0	0	0	48 178	0	48 178
52503	1 897	566	2 463	0	16	16	524	283	807	1 373	299	1 672
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	49	49	0	1	1	0	2	2	0	48	48
60302	1 277	0	1 277	1 774	0	1 774	1 471	0	1 471	1 580	0	1 580
60306	11 662	0	11 662	12 892	0	12 892	12 242	0	12 242	12 312	0	12 312
60308	797	73	870	1 442	110	1 552	1 479	15	1 494	760	168	928
60310	612	0	612	4 289	0	4 289	4 441	0	4 441	460	0	460
60312	35 349	0	35 349	37 915	0	37 915	32 677	0	32 677	40 587	0	40 587
60314	0	173	173	155	2 777	2 932	155	879	1 034	0	2 071	2 071
60315	0	3 950	3 950	19	119	138	19	1 326	1 345	0	2 743	2 743
60323	4 762	11 158	15 920	15 972	553	16 525	14 612	1 055	15 667	6 122	10 656	16 778
60401	612 952	0	612 952	2 576	0	2 576	2 237	0	2 237	613 291	0	613 291
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 306	0	278 306	0	0	0	0	0	0	278 306	0	278 306
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	38 443	0	38 443	1 912	0	1 912	1 927	0	1 927	38 428	0	38 428
60705	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	101	0	101	101	0	101	50	0	50
61008	2 443	0	2 443	1 405	0	1 405	1 725	0	1 725	2 123	0	2 123
61009	11	0	11	941	0	941	943	0	943	9	0	9
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61209	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
61210	0	0	0	541 301	15 199	556 500	541 301	15 199	556 500	0	0	0
61212	0	0	0	185 690	0	185 690	185 690	0	185 690	0	0	0
61401	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61403	7 162	1 938	9 100	3 224	436	3 660	1 622	379	2 001	8 764	1 995	10 759
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60324	17 430	0	17 430	279	0	279	1 089	0	1 089	18 240	0	18 240
60601	332 872	0	332 872	1 924	0	1 924	5 999	0	5 999	336 947	0	336 947
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 589	0	1 589	0	0	0	35	0	35	1 624	0	1 624
61304	2 963	0	2 963	747	0	747	991	0	991	3 207	0	3 207
70601	1 349 498	0	1 349 498	720	0	720	485 566	0	485 566	1 834 344	0	1 834 344
70602	52 351	0	52 351	17 655	0	17 655	22 257	0	22 257	56 953	0	56 953
70603	1 639 475	0	1 639 475	0	0	0	415 633	0	415 633	2 055 108	0	2 055 108
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	329 662	0	329 662	0	0	0	0	0	0	329 662	0	329 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 721	0	1 721	303	0	303	70	0	70	1 954	0	1 954
80601	650	0	650	0	0	0	197	0	197	453	0	453
80801	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
80901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
85501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	13 775	0	13 775	13 775	0	13 775	0	0	0
90901	559	0	559	8 164	0	8 164	8 558	0	8 558	165	0	165
90902	2 570 828	7 868	2 578 696	152 032	266	152 298	90 149	256	90 405	2 632 711	7 878	2 640 589
90907	41 198	0	41 198	4 026	0	4 026	41 198	0	41 198	4 026	0	4 026
91101	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
91102	0	192	192	0	6	6	0	7	7	0	191	191
91202	1 173 506	225 855	1 399 361	104 892	18 594	123 486	71 812	9 177	80 989	1 206 586	235 272	1 441 858
91203	18	0	18	9	0	9	10	0	10	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	7 851	7 851	0	265	265	0	256	256	0	7 860	7 860
91412	307 379	0	307 379	0	0	0	27 365	0	27 365	280 014	0	280 014
91414	73 187 104	11 268 454	84 455 558	5 577 499	525 051	6 102 550	5 573 416	448 929	6 022 345	73 191 187	11 344 576	84 535 763
91418	312 907	0	312 907	111 317	0	111 317	141 773	0	141 773	282 451	0	282 451
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 839	11 122	17 961	682	360	1 042	1 287	755	2 042	6 234	10 727	16 961
91704	768	357	1 125	0	12	12	1	11	12	767	358	1 125
91802	13 052	22	13 074	0	1	1	0	1	1	13 052	22	13 074
99998	36 078 956	0	36 078 956	11 145 257	0	11 145 257	10 671 965	0	10 671 965	36 552 248	0	36 552 248
Пассив
91311	1 159 388	213 831	1 373 219	13 785	7 101	20 886	43 196	6 838	50 034	1 188 799	213 568	1 402 367
91312	28 021 506	2 754 963	30 776 469	2 170 098	109 240	2 279 338	1 862 152	139 999	2 002 151	27 713 560	2 785 722	30 499 282
91314	0	0	0	4 343 963	0	4 343 963	4 774 463	0	4 774 463	430 500	0	430 500
91315	490 226	75 860	566 086	19 138	12 557	31 695	108 256	10 036	118 292	579 344	73 339	652 683
91316	292 967	74 049	367 016	225 461	3 000	228 461	384 151	9 596	393 747	451 657	80 645	532 302
91317	2 819 321	86 710	2 906 031	3 746 946	20 549	3 767 495	3 748 073	58 451	3 806 524	2 820 448	124 612	2 945 060
91507	90 135	0	90 135	127	0	127	46	0	46	90 054	0	90 054
99999	89 136 347	0	89 136 347	6 428 737	0	6 428 737	6 516 951	0	6 516 951	89 224 561	0	89 224 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 531	12 531	207 519	955 945	1 163 464	207 519	855 262	1 062 781	0	113 214	113 214
93303	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
93306	0	15 199	15 199	0	0	0	0	15 199	15 199	0	0	0
93506	0	0	0	0	119 265	119 265	0	60 030	60 030	0	59 235	59 235
93507	0	59 449	59 449	0	59 763	59 763	0	119 212	119 212	0	0	0
93801	537	0	537	4 377	0	4 377	4 745	0	4 745	169	0	169
93803	189	0	189	573	0	573	530	0	530	232	0	232
Пассив
96001	12 572	0	12 572	756 385	303 147	1 059 532	857 030	303 147	1 160 177	113 217	0	113 217
96306	0	0	0	0	59 942	59 942	0	119 545	119 545	0	59 603	59 603
96307	0	59 778	59 778	0	119 543	119 543	0	59 765	59 765	0	0	0
96503	81	0	81	111	0	111	30	0	30	0	0	0
96506	0	15 190	15 190	0	15 199	15 199	0	9	9	0	0	0
96801	198	0	198	5 212	0	5 212	5 044	0	5 044	30	0	30
96803	196	0	196	899	0	899	703	0	703	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 301 149 592,0000	0	0	5 932 978,0000	0	0	5 065 281,0000	0	0	2 302 017 289,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 978 409,0000	0	0	49 227,0000	0	0	49 357,0000	0	0	2 295 978 539,0000
98050	0	0	5 146 642,0000	0	0	815 863,0000	0	0	1 265 148,0000	0	0	5 595 927,0000
98055	0	0	10 180,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 180,0000
98070	0	0	14 366,0000	0	0	4 200 191,0000	0	0	4 608 473,0000	0	0	422 648,0000

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