Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	675 804	244 007	919 811	6 278 058	1 104 914	7 382 972	6 712 579	1 221 948	7 934 527	241 283	126 973	368 256
20208	278 855	8 040	286 895	933 940	13 564	947 504	928 279	13 811	942 090	284 516	7 793	292 309
20209	183	0	183	5 568 736	936 332	6 505 068	5 359 493	918 009	6 277 502	209 426	18 323	227 749
30102	2 638 702	0	2 638 702	65 207 141	0	65 207 141	66 613 193	0	66 613 193	1 232 650	0	1 232 650
30110	372 669	108 194	480 863	440 352	86 209	526 561	767 936	151 326	919 262	45 085	43 077	88 162
30114	0	876 433	876 433	0	3 370 860	3 370 860	0	3 398 944	3 398 944	0	848 349	848 349
30202	208 883	0	208 883	11 186	0	11 186	0	0	0	220 069	0	220 069
30204	100 787	0	100 787	0	0	0	1 479	0	1 479	99 308	0	99 308
30213	20 581	15 751	36 332	25 721	6 150	31 871	34 587	16 217	50 804	11 715	5 684	17 399
30221	0	0	0	484 238	210 474	694 712	482 634	210 474	693 108	1 604	0	1 604
30233	49 475	1 791	51 266	1 501 558	138 632	1 640 190	1 503 569	138 306	1 641 875	47 464	2 117	49 581
30302	249 189	53 820	303 009	2 072 684	364 215	2 436 899	2 126 625	348 129	2 474 754	195 248	69 906	265 154
30306	1 273 269	75 195	1 348 464	209 000	29 891	238 891	219 340	7 363	226 703	1 262 929	97 723	1 360 652
30402	17 753	0	17 753	802 133	0	802 133	801 923	0	801 923	17 963	0	17 963
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32208	16 625	966	17 591	0	12	12	0	67	67	16 625	911	17 536
45201	220 518	0	220 518	1 485 854	0	1 485 854	1 217 680	0	1 217 680	488 692	0	488 692
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45205	31 044	0	31 044	33 000	0	33 000	38 544	0	38 544	25 500	0	25 500
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45207	4 651 738	511 507	5 163 245	579 067	9 074	588 141	323 864	37 416	361 280	4 906 941	483 165	5 390 106
45208	1 875 102	396 596	2 271 698	11 260	5 509	16 769	58 947	28 046	86 993	1 827 415	374 059	2 201 474
45301	0	0	0	3 679	0	3 679	1 123	0	1 123	2 556	0	2 556
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45401	1 287	0	1 287	4 265	0	4 265	3 893	0	3 893	1 659	0	1 659
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45408	340 107	77 271	417 378	0	961	961	23 235	5 357	28 592	316 872	72 875	389 747
45504	10 998	0	10 998	0	0	0	1 048	0	1 048	9 950	0	9 950
45505	173 075	144 709	317 784	28 098	3 449	31 547	19 701	13 791	33 492	181 472	134 367	315 839
45506	266 922	201 705	468 627	11 394	6 361	17 755	10 522	14 235	24 757	267 794	193 831	461 625
45507	558 094	156 946	715 040	500	2 171	2 671	13 183	12 490	25 673	545 411	146 627	692 038
45508	60	269	329	51	18	69	42	39	81	69	248	317
45509	11 962	3 111	15 073	16 946	12 596	29 542	11 742	10 591	22 333	17 166	5 116	22 282
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45812	209 013	2 292	211 305	2 900	944	3 844	1 193	145	1 338	210 720	3 091	213 811
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45815	14 712	2 531	17 243	383	64	447	216	204	420	14 879	2 391	17 270
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50105	183 761	0	183 761	1 239	0	1 239	2 419	0	2 419	182 581	0	182 581
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52503	1 122	1 458	2 580	2 769	33	2 802	743	372	1 115	3 148	1 119	4 267
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	52	52	0	1	1	0	3	3	0	50	50
60302	58 882	0	58 882	720	0	720	2 093	0	2 093	57 509	0	57 509
60306	0	0	0	11 818	0	11 818	14	0	14	11 804	0	11 804
60308	114	45	159	625	0	625	402	42	444	337	3	340
60310	7 962	0	7 962	3 658	0	3 658	11 177	0	11 177	443	0	443
60312	27 507	0	27 507	32 985	0	32 985	32 300	0	32 300	28 192	0	28 192
60314	0	1 562	1 562	155	2 503	2 658	155	2 555	2 710	0	1 510	1 510
60323	4 640	13 527	18 167	25 246	199	25 445	25 195	1 536	26 731	4 691	12 190	16 881
60401	832 536	0	832 536	192 294	0	192 294	417 101	0	417 101	607 729	0	607 729
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61002	50	0	50	125	0	125	125	0	125	50	0	50
61008	3 099	0	3 099	1 154	0	1 154	1 431	0	1 431	2 822	0	2 822
61009	3	0	3	1 036	0	1 036	1 037	0	1 037	2	0	2
61011	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
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61403	8 477	2 270	10 747	2 894	768	3 662	2 361	424	2 785	9 010	2 614	11 624
70606	4 649 824	0	4 649 824	281 957	0	281 957	4 667 371	0	4 667 371	264 410	0	264 410
70607	167 980	0	167 980	52 523	0	52 523	211 258	0	211 258	9 245	0	9 245
70608	7 559 635	0	7 559 635	557 261	0	557 261	7 559 635	0	7 559 635	557 261	0	557 261
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70611	37 126	0	37 126	2 065	0	2 065	39 191	0	39 191	0	0	0
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Пассив
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61304	2 886	0	2 886	631	0	631	544	0	544	2 799	0	2 799
70601	5 100 278	0	5 100 278	5 100 663	0	5 100 663	382 452	0	382 452	382 067	0	382 067
70602	79 282	0	79 282	104 658	0	104 658	51 226	0	51 226	25 850	0	25 850
70603	7 568 790	0	7 568 790	7 568 790	0	7 568 790	557 388	0	557 388	557 388	0	557 388
70605	10	0	10	10	0	10	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	2 952	0	2 952	5 121 461	0	5 121 461	5 118 509	0	5 118 509
70702	0	0	0	0	0	0	79 282	0	79 282	79 282	0	79 282
70703	0	0	0	0	0	0	7 568 789	0	7 568 789	7 568 789	0	7 568 789
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 028	0	2 028	205	0	205	1 095	0	1 095	1 138	0	1 138
80601	353	0	353	1 057	0	1 057	165	0	165	1 245	0	1 245
80801	16	0	16	19	0	19	35	0	35	0	0	0
80901	0	0	0	98	0	98	34	0	34	64	0	64
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
85401	0	0	0	31	0	31	83	0	83	52	0	52
85501	1 182	0	1 182	34	0	34	32	0	32	1 180	0	1 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	118 375	0	118 375	118 375	0	118 375	0	0	0
90901	570	0	570	1 789	0	1 789	2 068	0	2 068	291	0	291
90902	2 739 369	11 843	2 751 212	38 688	163	38 851	86 712	812	87 524	2 691 345	11 194	2 702 539
90907	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
91101	0	28	28	0	55	55	0	57	57	0	26	26
91102	0	212	212	0	56	56	0	21	21	0	247	247
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	998 608	232 437	1 231 045	120 905	3 616	124 521	31 021	15 681	46 702	1 088 492	220 372	1 308 864
91203	15	0	15	7	0	7	5	0	5	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 500	6 500	0	1 252	1 252	0	2 958	2 958	0	4 794	4 794
91412	397 939	0	397 939	0	0	0	22 422	0	22 422	375 517	0	375 517
91414	64 171 463	10 330 970	74 502 433	2 082 606	179 198	2 261 804	2 334 277	687 881	3 022 158	63 919 792	9 822 287	73 742 079
91418	230 229	0	230 229	124 367	0	124 367	112 153	0	112 153	242 443	0	242 443
91501	202 435	0	202 435	7 016	0	7 016	209 451	0	209 451	0	0	0
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 255	10 916	17 171	907	531	1 438	1 094	760	1 854	6 068	10 687	16 755
91704	735	392	1 127	0	5	5	1	27	28	734	370	1 104
91802	13 066	24	13 090	0	0	0	4	1	5	13 062	23	13 085
99998	43 311 706	0	43 311 706	3 804 369	0	3 804 369	11 324 948	0	11 324 948	35 791 127	0	35 791 127
Пассив
91003	0	0	0	9 707	0	9 707	9 707	0	9 707	0	0	0
91311	1 003 784	232 437	1 236 221	32 265	15 681	47 946	107 511	3 616	111 127	1 079 030	220 372	1 299 402
91312	34 513 408	3 112 711	37 626 119	7 900 125	230 941	8 131 066	1 089 185	54 018	1 143 203	27 702 468	2 935 788	30 638 256
91315	445 883	87 875	533 758	96 279	6 002	102 281	118 820	2 328	121 148	468 424	84 201	552 625
91316	438 811	39 110	477 921	176 198	4 164	180 362	101 199	756	101 955	363 812	35 702	399 514
91317	3 095 473	268 777	3 364 250	2 621 737	223 031	2 844 768	2 290 026	16 852	2 306 878	2 763 762	62 598	2 826 360
91507	73 437	0	73 437	8 818	0	8 818	10 351	0	10 351	74 970	0	74 970
99999	79 354 186	0	79 354 186	3 625 784	0	3 625 784	2 685 739	0	2 685 739	78 414 141	0	78 414 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 231	15 569	18 800	192 777	899 821	1 092 598	196 008	813 266	1 009 274	0	102 124	102 124
93301	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0
93302	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0
93303	16 360	0	16 360	0	0	0	16 360	0	16 360	0	0	0
93801	10	0	10	5 458	0	5 458	5 428	0	5 428	40	0	40
Пассив
96001	15 579	3 220	18 799	725 264	278 439	1 003 703	810 863	275 219	1 086 082	101 178	0	101 178
96301	0	0	0	0	16 360	16 360	0	16 360	16 360	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 794	15 794	0	15 794	15 794	0	0	0
96303	0	16 098	16 098	0	16 274	16 274	0	176	176	0	0	0
96801	273	0	273	8 996	0	8 996	9 709	0	9 709	986	0	986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 303 180 601,0000	0	0	414 938,0000	0	0	433 988,0000	0	0	2 303 161 551,0000
Пассив
98040	0	0	2 297 930 713,0000	0	0	7 570,0000	0	0	152 970,0000	0	0	2 298 076 113,0000
98050	0	0	5 065 697,0000	0	0	408 470,0000	0	0	406 720,0000	0	0	5 063 947,0000
98055	0	0	23 580,0000	0	0	19 700,0000	0	0	1 500,0000	0	0	5 380,0000
98070	0	0	160 611,0000	0	0	146 250,0000	0	0	1,0000	0	0	14 362,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	1 750,0000

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