Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 814	153 279	347 093	9 214 805	1 643 668	10 858 473	8 732 815	1 552 940	10 285 755	675 804	244 007	919 811
20207	23 891	3 130	27 021	1 415 046	106 135	1 521 181	1 438 937	109 265	1 548 202	0	0	0
20208	277 916	8 676	286 592	1 625 889	19 629	1 645 518	1 624 950	20 265	1 645 215	278 855	8 040	286 895
20209	195 753	59 909	255 662	7 564 436	1 213 922	8 778 358	7 760 006	1 273 831	9 033 837	183	0	183
30102	1 282 953	0	1 282 953	49 353 442	0	49 353 442	47 997 693	0	47 997 693	2 638 702	0	2 638 702
30110	66 794	41 565	108 359	1 285 768	156 804	1 442 572	979 893	90 175	1 070 068	372 669	108 194	480 863
30114	0	595 479	595 479	0	6 022 963	6 022 963	0	5 742 009	5 742 009	0	876 433	876 433
30202	208 065	0	208 065	818	0	818	0	0	0	208 883	0	208 883
30204	105 136	0	105 136	0	0	0	4 349	0	4 349	100 787	0	100 787
30213	16 021	7 032	23 053	42 750	22 347	65 097	38 190	13 628	51 818	20 581	15 751	36 332
30221	0	0	0	807 661	241 711	1 049 372	807 661	241 711	1 049 372	0	0	0
30233	34 116	2 235	36 351	2 203 475	73 971	2 277 446	2 188 116	74 415	2 262 531	49 475	1 791	51 266
30302	126 020	59 902	185 922	3 230 506	299 189	3 529 695	3 107 337	305 271	3 412 608	249 189	53 820	303 009
30306	1 270 070	74 560	1 344 630	154 100	4 622	158 722	150 901	3 987	154 888	1 273 269	75 195	1 348 464
30402	73 509	0	73 509	986 534	0	986 534	1 042 290	0	1 042 290	17 753	0	17 753
30404	0	0	0	964 286	0	964 286	964 286	0	964 286	0	0	0
30409	0	0	0	407 753	0	407 753	407 753	0	407 753	0	0	0
30602	0	0	0	0	20 195	20 195	0	19 129	19 129	0	1 066	1 066
31902	500 000	0	500 000	3 300 000	0	3 300 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 759	3 759	0	325	325	0	221	221	0	3 863	3 863
32206	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
32207	96 472	0	96 472	0	0	0	40	0	40	96 432	0	96 432
32208	16 625	940	17 565	0	81	81	0	55	55	16 625	966	17 591
45201	381 363	0	381 363	1 710 005	0	1 710 005	1 870 850	0	1 870 850	220 518	0	220 518
45204	90 000	0	90 000	40 500	15 385	55 885	66 500	15 385	81 885	64 000	0	64 000
45205	132 059	0	132 059	10 900	0	10 900	111 915	0	111 915	31 044	0	31 044
45206	2 958 573	329 915	3 288 488	1 816 951	48 511	1 865 462	812 245	226 808	1 039 053	3 963 279	151 618	4 114 897
45207	4 661 878	541 193	5 203 071	875 321	33 057	908 378	885 461	62 743	948 204	4 651 738	511 507	5 163 245
45208	1 863 033	367 509	2 230 542	97 772	55 851	153 623	85 703	26 764	112 467	1 875 102	396 596	2 271 698
45301	927	0	927	3 729	0	3 729	4 656	0	4 656	0	0	0
45307	60 230	0	60 230	0	0	0	1 000	0	1 000	59 230	0	59 230
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	720	0	720	2 280	0	2 280
45401	3 689	0	3 689	9 198	0	9 198	11 600	0	11 600	1 287	0	1 287
45406	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100	3 900	0	3 900
45407	37 592	77 735	115 327	5 560	39 550	45 110	6 699	5 037	11 736	36 453	112 248	148 701
45408	346 967	56 379	403 346	0	24 951	24 951	6 860	4 059	10 919	340 107	77 271	417 378
45503	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
45504	11 400	0	11 400	10 998	0	10 998	11 400	0	11 400	10 998	0	10 998
45505	150 525	140 749	291 274	25 120	12 232	37 352	2 570	8 272	10 842	173 075	144 709	317 784
45506	261 450	200 344	461 794	20 271	17 208	37 479	14 799	15 847	30 646	266 922	201 705	468 627
45507	547 212	153 982	701 194	24 578	16 037	40 615	13 696	13 073	26 769	558 094	156 946	715 040
45508	60	264	324	25	22	47	25	17	42	60	269	329
45509	16 959	7 329	24 288	17 087	8 866	25 953	22 084	13 084	35 168	11 962	3 111	15 073
45705	0	3 132	3 132	19 680	272	19 952	0	184	184	19 680	3 220	22 900
45706	0	3 840	3 840	0	50	50	0	3 890	3 890	0	0	0
45708	0	230	230	2	19	21	0	37	37	2	212	214
45812	223 929	2 301	226 230	1 694	106	1 800	16 610	115	16 725	209 013	2 292	211 305
45814	40	0	40	1	0	1	40	0	40	1	0	1
45815	16 492	2 645	19 137	297	257	554	2 077	371	2 448	14 712	2 531	17 243
45817	0	83	83	0	32	32	0	6	6	0	109	109
45912	5 694	0	5 694	12	0	12	180	0	180	5 526	0	5 526
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	1 130	89	1 219	78	12	90	733	12	745	475	89	564
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46606	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47301	0	3 132	3 132	0	84	84	0	3 216	3 216	0	0	0
47404	20 001	0	20 001	5 202 428	718 919	5 921 347	5 202 431	718 919	5 921 350	19 998	0	19 998
47406	0	0	0	9 411	29 056	38 467	9 411	29 056	38 467	0	0	0
47408	0	0	0	1 122 538	4 261 153	5 383 691	1 122 538	4 261 153	5 383 691	0	0	0
47415	400	0	400	8	0	8	47	0	47	361	0	361
47417	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
47423	58 437	1 594	60 031	412 634	24 681	437 315	397 728	24 407	422 135	73 343	1 868	75 211
47427	857	2 694	3 551	1 272	611	1 883	1 316	566	1 882	813	2 739	3 552
47801	9 077	0	9 077	0	0	0	3 508	0	3 508	5 569	0	5 569
47803	218 320	0	218 320	97 271	0	97 271	132 036	0	132 036	183 555	0	183 555
50104	2 141 127	0	2 141 127	12 524	0	12 524	22	0	22	2 153 629	0	2 153 629
50105	184 746	0	184 746	97 215	0	97 215	98 200	0	98 200	183 761	0	183 761
50106	1 447 190	0	1 447 190	8 342	0	8 342	211 565	0	211 565	1 243 967	0	1 243 967
50107	1 467 572	0	1 467 572	388 060	0	388 060	441 485	0	441 485	1 414 147	0	1 414 147
50108	0	172 392	172 392	0	10 303	10 303	0	10 113	10 113	0	172 582	172 582
50109	0	137 867	137 867	0	8 070	8 070	0	7 566	7 566	0	138 371	138 371
50110	83 165	1 038 141	1 121 306	523	85 678	86 201	0	72 263	72 263	83 688	1 051 556	1 135 244
50118	0	0	0	471 180	0	471 180	471 180	0	471 180	0	0	0
50121	5 127	0	5 127	150	0	150	5 277	0	5 277	0	0	0
50309	0	89 639	89 639	0	4 499	4 499	0	4 498	4 498	0	89 640	89 640
50310	0	293 317	293 317	0	14 552	14 552	0	14 714	14 714	0	293 155	293 155
50311	0	1 734 672	1 734 672	0	124 432	124 432	0	99 327	99 327	0	1 759 777	1 759 777
50606	12 219	0	12 219	0	0	0	0	0	0	12 219	0	12 219
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	368	0	368	9	0	9	25	0	25	352	0	352
52503	1 501	1 757	3 258	374	81	455	753	380	1 133	1 122	1 458	2 580
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
60302	47 575	0	47 575	18 954	0	18 954	7 647	0	7 647	58 882	0	58 882
60306	11 860	0	11 860	13 873	0	13 873	25 733	0	25 733	0	0	0
60308	1 373	0	1 373	2 532	46	2 578	3 791	1	3 792	114	45	159
60310	4 378	0	4 378	12 691	0	12 691	9 107	0	9 107	7 962	0	7 962
60312	44 337	0	44 337	68 588	0	68 588	85 418	0	85 418	27 507	0	27 507
60314	0	3 400	3 400	0	3 031	3 031	0	4 869	4 869	0	1 562	1 562
60323	5 315	14 336	19 651	855	940	1 795	1 530	1 749	3 279	4 640	13 527	18 167
60401	829 805	0	829 805	3 984	0	3 984	1 253	0	1 253	832 536	0	832 536
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	1 499	0	1 499	4 934	0	4 934	4 032	0	4 032	2 401	0	2 401
60901	2 847	0	2 847	68	0	68	0	0	0	2 915	0	2 915
61002	50	0	50	159	0	159	159	0	159	50	0	50
61008	5 694	0	5 694	4 257	0	4 257	6 852	0	6 852	3 099	0	3 099
61009	3	0	3	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	3	0	3
61010	1 715	0	1 715	67	0	67	1 782	0	1 782	0	0	0
61011	16 195	0	16 195	10 389	0	10 389	20 892	0	20 892	5 692	0	5 692
61209	0	0	0	42 606	0	42 606	42 606	0	42 606	0	0	0
61210	0	0	0	238 434	0	238 434	238 434	0	238 434	0	0	0
61212	0	0	0	186 712	0	186 712	186 712	0	186 712	0	0	0
61401	373	0	373	0	0	0	20	0	20	353	0	353
61403	9 662	2 793	12 455	2 059	798	2 857	3 244	1 321	4 565	8 477	2 270	10 747
70606	4 093 551	0	4 093 551	562 117	0	562 117	5 844	0	5 844	4 649 824	0	4 649 824
70607	163 643	0	163 643	93 311	0	93 311	88 974	0	88 974	167 980	0	167 980
70608	6 767 655	0	6 767 655	791 980	0	791 980	0	0	0	7 559 635	0	7 559 635
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	46 562	0	46 562	2 619	0	2 619	12 055	0	12 055	37 126	0	37 126
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	1 499 241	0	1 499 241	0	0	0	0	0	0	1 499 241	0	1 499 241
30109	2 279	4	2 283	9 715	61 142	70 857	8 145	61 142	69 287	709	4	713
30126	1 285	0	1 285	1 552	0	1 552	5 544	0	5 544	5 277	0	5 277
30220	0	58 819	58 819	0	1 640 604	1 640 604	0	1 622 154	1 622 154	0	40 369	40 369
30223	4 856	0	4 856	768 622	0	768 622	763 766	0	763 766	0	0	0
30226	3 136	0	3 136	1 490	0	1 490	1 591	0	1 591	3 237	0	3 237
30232	6 098	6	6 104	309 967	904	310 871	304 103	922	305 025	234	24	258
30301	126 020	59 902	185 922	3 107 337	305 271	3 412 608	3 230 506	299 189	3 529 695	249 189	53 820	303 009
30305	1 270 070	74 560	1 344 630	150 901	3 987	154 888	154 100	4 622	158 722	1 273 269	75 195	1 348 464
30408	0	0	0	581 998	0	581 998	581 998	0	581 998	0	0	0
30601	245	0	245	3 080	0	3 080	3 449	0	3 449	614	0	614
30606	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31308	18 695	0	18 695	2 905	0	2 905	0	0	0	15 790	0	15 790
31407	0	6 264	6 264	0	368	368	0	543	543	0	6 439	6 439
31408	0	21 592	21 592	0	1 081	1 081	0	992	992	0	21 503	21 503
31409	375 000	374 982	749 982	0	21 290	21 290	0	29 075	29 075	375 000	382 767	757 767
31501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31502	0	0	0	401 835	0	401 835	401 835	0	401 835	0	0	0
32211	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
40502	6 094	0	6 094	48 130	0	48 130	56 657	0	56 657	14 621	0	14 621
40503	0	129 016	129 016	0	15 814	15 814	0	17 616	17 616	0	130 818	130 818
40602	842	0	842	9 047	0	9 047	8 880	0	8 880	675	0	675
40701	7 724	29 272	36 996	22 790	3 960	26 750	21 736	2 449	24 185	6 670	27 761	34 431
40702	7 261 584	248 893	7 510 477	53 856 675	4 640 015	58 496 690	55 959 697	4 796 974	60 756 671	9 364 606	405 852	9 770 458
40703	297 735	38 430	336 165	582 948	29 298	612 246	525 426	50 933	576 359	240 213	60 065	300 278
40802	232 835	6 860	239 695	954 321	62 894	1 017 215	1 004 654	64 400	1 069 054	283 168	8 366	291 534
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	23 545	70 383	93 928	81 378	461 351	542 729	80 242	491 121	571 363	22 409	100 153	122 562
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 277 966	302 135	1 580 101	2 305 584	341 866	2 647 450	2 665 591	371 090	3 036 681	1 637 973	331 359	1 969 332
40820	21 128	42 349	63 477	100 666	29 999	130 665	103 141	34 304	137 445	23 603	46 654	70 257
40821	292	0	292	2 662	0	2 662	2 491	0	2 491	121	0	121
40901	0	0	0	45 540	0	45 540	52 644	0	52 644	7 104	0	7 104
40905	6 157	1	6 158	44 055	1	44 056	43 828	0	43 828	5 930	0	5 930
40906	0	0	0	399 803	0	399 803	399 803	0	399 803	0	0	0
40909	0	0	0	3 928	10 626	14 554	3 928	10 626	14 554	0	0	0
40910	0	0	0	579	3 398	3 977	579	3 398	3 977	0	0	0
40911	605	0	605	1 398 920	0	1 398 920	1 399 102	0	1 399 102	787	0	787
40912	0	0	0	11 599	25 083	36 682	11 599	25 083	36 682	0	0	0
40913	4	0	4	4 857	13 510	18 367	4 853	13 510	18 363	0	0	0
42005	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42006	404 200	0	404 200	10 394	0	10 394	11 794	0	11 794	405 600	0	405 600
42102	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700
42103	163 260	15 661	178 921	41 918	17 015	58 933	204 572	33 550	238 122	325 914	32 196	358 110
42104	302 948	0	302 948	132 431	0	132 431	114 289	0	114 289	284 806	0	284 806
42105	81 286	0	81 286	46 568	0	46 568	13 219	0	13 219	47 937	0	47 937
42106	104 416	438 859	543 275	1 855	22 086	23 941	3 377	20 677	24 054	105 938	437 450	543 388
42203	3 704	0	3 704	3 712	0	3 712	7 608	0	7 608	7 600	0	7 600
42204	2 000	0	2 000	2 045	0	2 045	45	0	45	0	0	0
42205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000
42207	5 405	1 006	6 411	0	60	60	174	124	298	5 579	1 070	6 649
42301	201 936	94 685	296 621	682 282	186 471	868 753	780 536	180 905	961 441	300 190	89 119	389 309
42303	61 164	51 267	112 431	62 474	45 840	108 314	134 915	36 664	171 579	133 605	42 091	175 696
42304	138 471	28 822	167 293	71 678	23 101	94 779	75 403	44 660	120 063	142 196	50 381	192 577
42305	611 675	148 703	760 378	81 360	41 060	122 420	168 761	50 961	219 722	699 076	158 604	857 680
42306	4 508 045	2 865 156	7 373 201	473 054	439 014	912 068	573 198	389 169	962 367	4 608 189	2 815 311	7 423 500
42307	804 905	616 395	1 421 300	66 865	179 615	246 480	64 734	165 855	230 589	802 774	602 635	1 405 409
42309	4 571	41	4 612	493	5	498	363	3	366	4 441	39	4 480
42313	32	0	32	24	0	24	0	0	0	8	0	8
42506	0	9 741	9 741	0	572	572	0	844	844	0	10 013	10 013
42507	0	197 224	197 224	0	42 789	42 789	0	59 011	59 011	0	213 446	213 446
42601	0	6 559	6 559	0	11 475	11 475	0	9 147	9 147	0	4 231	4 231
42603	2 394	1 754	4 148	1 464	2 964	4 428	170	3 271	3 441	1 100	2 061	3 161
42604	3 838	188	4 026	0	11	11	1 526	16	1 542	5 364	193	5 557
42605	38 767	3 192	41 959	35 651	304	35 955	36 383	3 685	40 068	39 499	6 573	46 072
42606	37 052	83 647	120 699	9 875	15 724	25 599	11 160	25 939	37 099	38 337	93 862	132 199
42607	5 402	22 258	27 660	0	10 658	10 658	6	9 629	9 635	5 408	21 229	26 637
42609	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
43705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	710	0	710	11	0	11	18	0	18	717	0	717
43806	336	0	336	9	0	9	81	0	81	408	0	408
44007	0	297 065	297 065	0	23 920	23 920	0	25 501	25 501	0	298 646	298 646
45215	306 417	0	306 417	120 785	0	120 785	112 325	0	112 325	297 957	0	297 957
45315	1 925	0	1 925	1 362	0	1 362	112	0	112	675	0	675
45415	8 392	0	8 392	4 070	0	4 070	2 291	0	2 291	6 613	0	6 613
45515	22 289	0	22 289	2 149	0	2 149	2 793	0	2 793	22 933	0	22 933
45715	2 633	0	2 633	3 945	0	3 945	3 363	0	3 363	2 051	0	2 051
45818	218 713	0	218 713	4 667	0	4 667	479	0	479	214 525	0	214 525
45918	6 146	0	6 146	164	0	164	13	0	13	5 995	0	5 995
47401	0	0	0	160 658	0	160 658	160 658	0	160 658	0	0	0
47403	0	0	0	407 753	4 823 489	5 231 242	407 753	4 823 489	5 231 242	0	0	0
47405	1 662	2 819	4 481	29 344	9 305	38 649	27 682	6 486	34 168	0	0	0
47407	0	0	0	4 171 840	1 203 528	5 375 368	4 171 840	1 203 528	5 375 368	0	0	0
47411	74 748	17 503	92 251	41 157	16 964	58 121	44 709	15 343	60 052	78 300	15 882	94 182
47414	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	11 627	1 174	12 801	6 173 198	376 027	6 549 225	6 831 968	376 616	7 208 584	670 397	1 763	672 160
47422	31 866	582	32 448	992 222	57 837	1 050 059	974 394	59 077	1 033 471	14 038	1 822	15 860
47425	111 286	0	111 286	96 558	0	96 558	108 423	0	108 423	123 151	0	123 151
47426	39 490	14 677	54 167	14 922	6 963	21 885	10 984	7 165	18 149	35 552	14 879	50 431
47804	18 254	0	18 254	5 446	0	5 446	2 692	0	2 692	15 500	0	15 500
50120	185 158	0	185 158	89 252	0	89 252	87 945	0	87 945	183 851	0	183 851
50319	4 115	0	4 115	450	0	450	113	0	113	3 778	0	3 778
50620	5 434	0	5 434	867	0	867	1 265	0	1 265	5 832	0	5 832
52204	18 070	0	18 070	0	0	0	10 000	0	10 000	28 070	0	28 070
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52301	175 885	0	175 885	65 151	0	65 151	3 450	0	3 450	114 184	0	114 184
52302	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
52303	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52304	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
52305	103 938	0	103 938	0	0	0	11 821	0	11 821	115 759	0	115 759
52306	21 152	72 495	93 647	0	3 630	3 630	0	3 328	3 328	21 152	72 193	93 345
52406	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
52501	2 941	0	2 941	0	0	0	504	0	504	3 445	0	3 445
60301	0	0	0	22 373	0	22 373	27 156	0	27 156	4 783	0	4 783
60305	252	0	252	88 442	0	88 442	88 190	0	88 190	0	0	0
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	3 810	0	3 810	10	0	10	7 692	0	7 692	11 492	0	11 492
60311	2 695	0	2 695	19 390	0	19 390	18 877	0	18 877	2 182	0	2 182
60322	486	0	486	1 109	0	1 109	1 091	0	1 091	468	0	468
60324	17 181	0	17 181	771	0	771	195	0	195	16 605	0	16 605
60405	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
60601	319 625	0	319 625	1 172	0	1 172	5 794	0	5 794	324 247	0	324 247
60903	1 449	0	1 449	0	0	0	34	0	34	1 483	0	1 483
61304	2 638	0	2 638	723	0	723	971	0	971	2 886	0	2 886
70601	4 550 699	0	4 550 699	449	0	449	550 028	0	550 028	5 100 278	0	5 100 278
70602	79 162	0	79 162	5 976	0	5 976	6 096	0	6 096	79 282	0	79 282
70603	6 766 333	0	6 766 333	0	0	0	802 457	0	802 457	7 568 790	0	7 568 790
70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 759	0	1 759	478	0	478	209	0	209	2 028	0	2 028
80601	629	0	629	119	0	119	395	0	395	353	0	353
80801	3	0	3	19	0	19	6	0	6	16	0	16
80901	147	0	147	88	0	88	235	0	235	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	3	0	3	25	0	25	22	0	22	0	0	0
85401	248	0	248	345	0	345	97	0	97	0	0	0
85501	1 072	0	1 072	235	0	235	345	0	345	1 182	0	1 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	65 151	0	65 151	65 151	0	65 151	0	0	0
90901	429	0	429	2 244	0	2 244	2 103	0	2 103	570	0	570
90902	2 659 965	11 571	2 671 536	280 756	938	281 694	201 352	666	202 018	2 739 369	11 843	2 751 212
90907	0	0	0	45 540	0	45 540	45 540	0	45 540	0	0	0
91101	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	28	28
91102	0	214	214	0	10	10	0	12	12	0	212	212
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	1 007 173	182 183	1 189 356	83 527	78 975	162 502	92 092	28 721	120 813	998 608	232 437	1 231 045
91203	18	0	18	3	0	3	6	0	6	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	6 324	6 324	0	548	548	0	372	372	0	6 500	6 500
91412	352 237	0	352 237	48 607	0	48 607	2 905	0	2 905	397 939	0	397 939
91414	60 323 956	10 339 537	70 663 493	8 484 847	737 723	9 222 570	4 637 340	746 290	5 383 630	64 171 463	10 330 970	74 502 433
91418	271 200	0	271 200	108 754	0	108 754	149 725	0	149 725	230 229	0	230 229
91501	204 005	0	204 005	1 223	0	1 223	2 793	0	2 793	202 435	0	202 435
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 039	10 229	16 268	762	1 298	2 060	546	611	1 157	6 255	10 916	17 171
91704	776	392	1 168	0	33	33	41	33	74	735	392	1 127
91802	13 250	103	13 353	0	6	6	184	85	269	13 066	24	13 090
99998	33 204 760	0	33 204 760	19 219 774	0	19 219 774	9 112 828	0	9 112 828	43 311 706	0	43 311 706
Пассив
91311	1 143 783	165 504	1 309 287	187 458	11 596	199 054	47 459	78 529	125 988	1 003 784	232 437	1 236 221
91312	25 085 997	3 070 925	28 156 922	3 319 995	213 799	3 533 794	12 747 406	255 585	13 002 991	34 513 408	3 112 711	37 626 119
91315	628 539	85 968	714 507	259 325	4 914	264 239	76 669	6 821	83 490	445 883	87 875	533 758
91316	538 249	12 473	550 722	401 378	35 962	437 340	301 940	62 599	364 539	438 811	39 110	477 921
91317	2 208 601	162 534	2 371 135	4 485 507	163 131	4 648 638	5 372 379	269 374	5 641 753	3 095 473	268 777	3 364 250
91507	102 187	0	102 187	29 763	0	29 763	1 013	0	1 013	73 437	0	73 437
99999	75 389 806	0	75 389 806	5 976 570	0	5 976 570	9 940 950	0	9 940 950	79 354 186	0	79 354 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 156	100 279	104 435	1 066 466	967 852	2 034 318	1 067 391	1 052 562	2 119 953	3 231	15 569	18 800
93301	0	0	0	0	4 922	4 922	0	4 922	4 922	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 949	4 949	0	4 949	4 949	0	0	0
93303	0	0	0	16 360	0	16 360	0	0	0	16 360	0	16 360
93304	16 360	0	16 360	0	0	0	16 360	0	16 360	0	0	0
93801	29	0	29	15 608	0	15 608	15 627	0	15 627	10	0	10
Пассив
96001	99 882	4 184	104 066	966 433	1 159 207	2 125 640	882 130	1 158 243	2 040 373	15 579	3 220	18 799
96301	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
96302	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
96303	0	0	0	0	624	624	0	16 722	16 722	0	16 098	16 098
96304	0	15 661	15 661	0	15 911	15 911	0	250	250	0	0	0
96801	1 097	0	1 097	17 547	0	17 547	16 723	0	16 723	273	0	273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 306 497 420,0000	0	0	245 801 241,0000	0	0	249 118 060,0000	0	0	2 303 180 601,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 861 115,0000	0	0	248 033 083,0000	0	0	245 102 681,0000	0	0	2 297 930 713,0000
98050	0	0	5 288 814,0000	0	0	679 215,0000	0	0	456 098,0000	0	0	5 065 697,0000
98055	0	0	24 380,0000	0	0	1 200,0000	0	0	400,0000	0	0	23 580,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	567 062,0000	0	0	404 562,0000	0	0	160 611,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?