Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 730	63 438	219 168	4 015 195	392 463	4 407 658	3 940 718	390 338	4 331 056	230 207	65 563	295 770
20207	3 368	1 095	4 463	1 248 931	87 203	1 336 134	1 246 784	87 617	1 334 401	5 515	681	6 196
20208	186 726	8 486	195 212	1 102 467	25 692	1 128 159	1 116 715	23 226	1 139 941	172 478	10 952	183 430
20209	155 909	8 364	164 273	3 226 818	237 238	3 464 056	3 296 360	240 115	3 536 475	86 367	5 487	91 854
30102	979 948	0	979 948	30 561 245	0	30 561 245	30 805 195	0	30 805 195	735 998	0	735 998
30110	21 512	15 884	37 396	335 077	81 876	416 953	331 695	85 553	417 248	24 894	12 207	37 101
30114	0	791 655	791 655	0	4 907 656	4 907 656	0	5 114 070	5 114 070	0	585 241	585 241
30202	205 084	0	205 084	5 326	0	5 326	0	0	0	210 410	0	210 410
30204	64 451	0	64 451	2 990	0	2 990	0	0	0	67 441	0	67 441
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	664 867	144 108	808 975	664 867	144 108	808 975	0	0	0
30233	21 638	1 305	22 943	2 138 551	98 402	2 236 953	2 133 001	99 444	2 232 445	27 188	263	27 451
30302	63 629	26 355	89 984	1 905 387	271 602	2 176 989	1 890 884	274 327	2 165 211	78 132	23 630	101 762
30306	1 529 891	132 885	1 662 776	371 949	3 207	375 156	228 195	3 247	231 442	1 673 645	132 845	1 806 490
30402	159 375	0	159 375	4 404 088	0	4 404 088	4 493 368	0	4 493 368	70 095	0	70 095
30404	0	0	0	9 263 758	0	9 263 758	9 263 758	0	9 263 758	0	0	0
30409	0	0	0	6 819 671	0	6 819 671	6 819 671	0	6 819 671	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	100 000	1 303 384	1 403 384	100 000	1 209 555	1 309 555	0	93 829	93 829
32003	0	178 038	178 038	0	1 155 125	1 155 125	0	917 495	917 495	0	415 668	415 668
32004	0	118 692	118 692	0	539 294	539 294	0	540 700	540 700	0	117 286	117 286
32005	0	36 783	36 783	0	120 438	120 438	0	157 221	157 221	0	0	0
32201	0	2 849	2 849	0	55	55	0	89	89	0	2 815	2 815
32202	0	0	0	269 881	0	269 881	269 881	0	269 881	0	0	0
32203	454 834	0	454 834	1 784 137	0	1 784 137	1 996 520	0	1 996 520	242 451	0	242 451
32204	50 000	0	50 000	408 743	0	408 743	373 673	0	373 673	85 070	0	85 070
44606	63 000	24 213	87 213	7 000	472	7 472	0	759	759	70 000	23 926	93 926
44906	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	4 011	0	4 011	20 052	0	20 052
45201	338 349	0	338 349	1 381 699	0	1 381 699	1 320 190	0	1 320 190	399 858	0	399 858
45204	73 000	7 357	80 357	26 125	151	26 276	73 000	7 508	80 508	26 125	0	26 125
45205	37 700	0	37 700	18 960	7 382	26 342	12 290	0	12 290	44 370	7 382	51 752
45206	3 109 108	414 681	3 523 789	728 361	149 076	877 437	451 923	118 923	570 846	3 385 546	444 834	3 830 380
45207	2 758 497	668 229	3 426 726	341 904	52 592	394 496	270 666	39 650	310 316	2 829 735	681 171	3 510 906
45208	730 529	211 487	942 016	133 120	4 225	137 345	18 143	10 604	28 747	845 506	205 108	1 050 614
45307	0	9 495	9 495	0	185	185	0	297	297	0	9 383	9 383
45405	3 750	0	3 750	0	0	0	200	0	200	3 550	0	3 550
45406	84 420	0	84 420	9 011	0	9 011	1 506	0	1 506	91 925	0	91 925
45407	106 230	0	106 230	2 895	0	2 895	14 060	0	14 060	95 065	0	95 065
45503	24 850	0	24 850	0	0	0	24 850	0	24 850	0	0	0
45504	26 445	2 374	28 819	60	46	106	185	74	259	26 320	2 346	28 666
45505	82 428	16 062	98 490	54 515	256	54 771	9 406	5 877	15 283	127 537	10 441	137 978
45506	280 312	72 190	352 502	8 220	7 438	15 658	18 472	4 731	23 203	270 060	74 897	344 957
45507	189 542	165 825	355 367	6 450	3 312	9 762	4 252	7 280	11 532	191 740	161 857	353 597
45508	412	70	482	64	5	69	219	21	240	257	54	311
45509	8 130	5 295	13 425	10 488	6 363	16 851	11 356	5 770	17 126	7 262	5 888	13 150
45705	0	310	310	0	7 910	7 910	0	153	153	0	8 067	8 067
45706	0	16 389	16 389	0	420	420	0	479	479	0	16 330	16 330
45707	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
45708	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
45812	60 315	6 584	66 899	16 712	164	16 876	16 142	900	17 042	60 885	5 848	66 733
45814	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45815	1 208	2 363	3 571	336	247	583	309	142	451	1 235	2 468	3 703
45912	230	1 099	1 329	244	0	244	256	1 099	1 355	218	0	218
45914	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
45915	25	34	59	72	84	156	12	5	17	85	113	198
47102	569 982	0	569 982	2 210 812	0	2 210 812	2 416 565	0	2 416 565	364 229	0	364 229
47404	10 000	0	10 000	8 986 286	100 740	9 087 026	8 986 286	100 740	9 087 026	10 000	0	10 000
47406	0	0	0	10 017	242 743	252 760	10 017	242 743	252 760	0	0	0
47408	0	0	0	256 233	4 021 144	4 277 377	255 463	4 021 144	4 276 607	770	0	770
47415	256	0	256	0	0	0	5	0	5	251	0	251
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	7 767	2 218	9 985	272 185	49 077	321 262	272 678	49 099	321 777	7 274	2 196	9 470
47427	1 842	302	2 144	7 294	1 124	8 418	7 497	1 192	8 689	1 639	234	1 873
47803	68 236	0	68 236	46 948	0	46 948	45 108	0	45 108	70 076	0	70 076
47901	17 752	0	17 752	0	0	0	17 752	0	17 752	0	0	0
50104	785 734	14 937	800 671	1 120 688	78	1 120 766	1 100 313	15 015	1 115 328	806 109	0	806 109
50105	174 428	0	174 428	812 987	0	812 987	787 371	0	787 371	200 044	0	200 044
50106	369 100	0	369 100	222 901	0	222 901	142 972	0	142 972	449 029	0	449 029
50107	555 833	0	555 833	344 721	0	344 721	603 917	0	603 917	296 637	0	296 637
50110	0	43 263	43 263	0	1 352	1 352	0	961	961	0	43 654	43 654
50118	30 224	0	30 224	1 801 886	0	1 801 886	1 446 188	0	1 446 188	385 922	0	385 922
50121	945	0	945	807	0	807	1 325	0	1 325	427	0	427
50605	0	0	0	5 904	0	5 904	0	0	0	5 904	0	5 904
50606	12 704	0	12 704	1 769	0	1 769	4 466	0	4 466	10 007	0	10 007
50621	243	0	243	197	0	197	437	0	437	3	0	3
50706	1 010	0	1 010	0	0	0	760	0	760	250	0	250
50708	0	46	46	0	1	1	0	1	1	0	46	46
50905	23	0	23	105	0	105	33	0	33	95	0	95
51409	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52503	11 522	1	11 523	107	0	107	1 537	1	1 538	10 092	0	10 092
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	2 247	0	2 247	3 156	0	3 156	2 650	0	2 650	2 753	0	2 753
60306	8 987	0	8 987	7 987	0	7 987	8 975	0	8 975	7 999	0	7 999
60308	1 164	242	1 406	976	5	981	1 748	110	1 858	392	137	529
60310	538	0	538	2 735	0	2 735	2 739	0	2 739	534	0	534
60312	25 900	0	25 900	24 403	16	24 419	24 187	16	24 203	26 116	0	26 116
60314	0	4 423	4 423	0	353	353	0	338	338	0	4 438	4 438
60323	506	3 984	4 490	389	95	484	440	805	1 245	455	3 274	3 729
60401	571 575	0	571 575	75 672	0	75 672	74 114	0	74 114	573 133	0	573 133
60701	2 792	0	2 792	2 018	0	2 018	2 031	0	2 031	2 779	0	2 779
60901	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
61002	306	0	306	92	0	92	91	0	91	307	0	307
61008	4 097	0	4 097	1 276	0	1 276	1 193	0	1 193	4 180	0	4 180
61009	14	0	14	408	0	408	414	0	414	8	0	8
61010	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61209	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61210	0	0	0	813 944	0	813 944	813 944	0	813 944	0	0	0
61212	0	0	0	121 901	0	121 901	121 901	0	121 901	0	0	0
61403	8 855	590	9 445	546	29	575	994	241	1 235	8 407	378	8 785
70501	34 113	0	34 113	12 445	0	12 445	0	0	0	46 558	0	46 558
70606	1 163 681	0	1 163 681	282 850	0	282 850	2 937	0	2 937	1 443 594	0	1 443 594
70607	25 037	0	25 037	10 798	0	10 798	4 110	0	4 110	31 725	0	31 725
70608	770 876	0	770 876	177 103	0	177 103	0	0	0	947 979	0	947 979
70610	29	0	29	11	0	11	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	17 303 720	3 079 892	20 383 612	89 043 344	14 024 869	103 068 213	88 386 767	13 923 824	102 310 591	17 960 297	3 180 937	21 141 234
Пассив
10207	302 098	0	302 098	171	0	171	171	0	171	302 098	0	302 098
10601	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	876 657	0	876 657	0	0	0	0	0	0	876 657	0	876 657
30109	3 586	655	4 241	74 628	6 149	80 777	74 108	5 597	79 705	3 066	103	3 169
30126	1 202	0	1 202	3 585	0	3 585	3 310	0	3 310	927	0	927
30220	0	17 756	17 756	0	821 449	821 449	0	826 678	826 678	0	22 985	22 985
30223	26 913	0	26 913	96 364	0	96 364	86 186	0	86 186	16 735	0	16 735
30226	220	0	220	0	0	0	187	0	187	407	0	407
30231	8 628	0	8 628	28 181	0	28 181	23 532	0	23 532	3 979	0	3 979
30232	3	0	3	1 989 852	94 687	2 084 539	1 989 857	94 691	2 084 548	8	4	12
30301	63 629	26 355	89 984	1 890 884	274 327	2 165 211	1 905 387	271 602	2 176 989	78 132	23 630	101 762
30305	1 529 891	132 885	1 662 776	228 195	3 247	231 442	371 949	3 207	375 156	1 673 645	132 845	1 806 490
30408	0	0	0	7 390 392	0	7 390 392	7 390 392	0	7 390 392	0	0	0
30601	939	0	939	5 323	0	5 323	4 626	0	4 626	242	0	242
30606	22 030	0	22 030	5 536	0	5 536	4 946	0	4 946	21 440	0	21 440
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31406	0	4 748	4 748	0	4 773	4 773	0	25	25	0	0	0
31407	0	11 869	11 869	0	12 212	12 212	0	58 986	58 986	0	58 643	58 643
31408	0	5 444	5 444	0	121	121	0	139	139	0	5 462	5 462
31409	0	311 644	311 644	0	9 061	9 061	0	6 634	6 634	0	309 217	309 217
31502	0	0	0	310 820	0	310 820	648 970	0	648 970	338 150	0	338 150
31503	0	0	0	524 133	0	524 133	524 133	0	524 133	0	0	0
32015	2 030	0	2 030	12 840	0	12 840	15 905	0	15 905	5 095	0	5 095
32211	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40502	22 086	59	22 145	153 570	611	154 181	176 650	610	177 260	45 166	58	45 224
40503	16	8 890	8 906	0	4 129	4 129	0	2 987	2 987	16	7 748	7 764
40602	339 208	0	339 208	1 022 108	0	1 022 108	806 343	0	806 343	123 443	0	123 443
40603	30	62 499	62 529	153	8 978	9 131	166	2 411	2 577	43	55 932	55 975
40701	16 825	745	17 570	76 832	23	76 855	92 046	14	92 060	32 039	736	32 775
40702	5 396 837	126 308	5 523 145	36 142 776	3 082 156	39 224 932	35 861 577	3 146 661	39 008 238	5 115 638	190 813	5 306 451
40703	198 271	18 119	216 390	517 248	45 642	562 890	544 706	46 668	591 374	225 729	19 145	244 874
40802	111 900	228	112 128	479 087	4 569	483 656	492 013	4 534	496 547	124 826	193	125 019
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	35 183	244 382	279 565	48 949	648 993	697 942	49 068	443 840	492 908	35 302	39 229	74 531
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	974 066	195 731	1 169 797	1 228 172	116 857	1 345 029	1 275 823	148 605	1 424 428	1 021 717	227 479	1 249 196
40820	22 906	10 567	33 473	34 413	5 862	40 275	33 678	7 652	41 330	22 171	12 357	34 528
40901	433	0	433	433	0	433	28 655	0	28 655	28 655	0	28 655
40905	5 146	3	5 149	16 852	0	16 852	18 260	0	18 260	6 554	3	6 557
40906	0	0	0	326 991	0	326 991	326 991	0	326 991	0	0	0
40909	0	0	0	103	3 663	3 766	103	3 663	3 766	0	0	0
40910	0	6	6	3	1 309	1 312	3	1 309	1 312	0	6	6
40911	5 314	214	5 528	2 101 735	19 685	2 121 420	2 103 341	19 683	2 123 024	6 920	212	7 132
40912	0	0	0	1 823	17 761	19 584	1 823	17 763	19 586	0	2	2
40913	0	0	0	785	15 576	16 361	785	15 576	16 361	0	0	0
42001	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	25 250	0	25 250	5 485	0	5 485	5 735	0	5 735	25 500	0	25 500
42101	1	0	1	76 695	0	76 695	76 694	0	76 694	0	0	0
42103	99 000	0	99 000	50 161	0	50 161	23 361	0	23 361	72 200	0	72 200
42104	45 713	3 746	49 459	30 545	83	30 628	15 545	96	15 641	30 713	3 759	34 472
42105	83 552	0	83 552	25 749	0	25 749	15 439	0	15 439	73 242	0	73 242
42106	126 319	5 376	131 695	758	158	916	758	112	870	126 319	5 330	131 649
42107	6 635	0	6 635	26	0	26	1 334	0	1 334	7 943	0	7 943
42201	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
42204	200	0	200	412	0	412	212	0	212	0	0	0
42205	36 232	0	36 232	855	0	855	543	0	543	35 920	0	35 920
42206	300	0	300	657	0	657	681	0	681	324	0	324
42207	977	767	1 744	328	24	352	459	15	474	1 108	758	1 866
42301	134 863	44 506	179 369	735 047	176 754	911 801	807 498	162 130	969 628	207 314	29 882	237 196
42303	35 930	489	36 419	43 698	119	43 817	33 152	297	33 449	25 384	667	26 051
42304	34 978	11 545	46 523	30 564	19 136	49 700	76 411	9 823	86 234	80 825	2 232	83 057
42305	768 900	276 096	1 044 996	226 133	64 102	290 235	278 717	96 798	375 515	821 484	308 792	1 130 276
42306	2 236 940	501 780	2 738 720	233 935	52 897	286 832	175 505	83 842	259 347	2 178 510	532 725	2 711 235
42307	3 746	311 810	315 556	269	21 127	21 396	1 295	21 828	23 123	4 772	312 511	317 283
42309	3 814	79	3 893	232	2	234	300	1	301	3 882	78	3 960
42501	0	0	0	254	89 064	89 318	254	89 064	89 318	0	0	0
42505	0	183 332	183 332	0	77 034	77 034	0	4 491	4 491	0	110 789	110 789
42506	25 908	0	25 908	774	0	774	774	0	774	25 908	0	25 908
42507	0	344 842	344 842	0	28 059	28 059	0	124 994	124 994	0	441 777	441 777
42601	1	3 732	3 733	0	20 543	20 543	0	23 663	23 663	1	6 852	6 853
42603	32	196	228	64	6	70	32	4	36	0	194	194
42604	0	641	641	0	1 049	1 049	152	525	677	152	117	269
42605	21 293	12 044	33 337	370	5 265	5 635	486	15 687	16 173	21 409	22 466	43 875
42606	43 318	54 986	98 304	64	1 763	1 827	4 325	2 959	7 284	47 579	56 182	103 761
42609	35	2	37	5	0	5	0	0	0	30	2	32
43801	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43802	29 211	0	29 211	570 607	0	570 607	568 396	0	568 396	27 000	0	27 000
43805	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
44007	0	199 949	199 949	0	11 159	11 159	0	3 900	3 900	0	192 690	192 690
44615	1 356	0	1 356	22	0	22	84	0	84	1 418	0	1 418
44915	372	0	372	120	0	120	540	0	540	792	0	792
45215	161 789	0	161 789	48 614	0	48 614	55 564	0	55 564	168 739	0	168 739
45315	665	0	665	21	0	21	13	0	13	657	0	657
45415	2 005	0	2 005	130	0	130	98	0	98	1 973	0	1 973
45515	12 021	0	12 021	2 608	0	2 608	1 389	0	1 389	10 802	0	10 802
45715	167	0	167	7	0	7	84	0	84	244	0	244
45818	45 252	0	45 252	1 626	0	1 626	1 265	0	1 265	44 891	0	44 891
45918	49	0	49	42	0	42	30	0	30	37	0	37
47108	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200
47401	0	0	0	122 782	0	122 782	122 782	0	122 782	0	0	0
47403	0	0	0	6 819 671	1 595 818	8 415 489	6 819 671	1 595 818	8 415 489	0	0	0
47405	0	0	0	243 771	10 271	254 042	285 171	10 510	295 681	41 400	239	41 639
47407	0	0	0	1 517 441	2 770 618	4 288 059	1 517 441	2 770 618	4 288 059	0	0	0
47411	110 239	23 156	133 395	27 783	8 154	35 937	25 630	8 107	33 737	108 086	23 109	131 195
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	70 629	3 869	74 498	1 518 584	145 120	1 663 704	1 557 799	143 970	1 701 769	109 844	2 719	112 563
47422	26 352	1 555	27 907	292 765	45 010	337 775	272 125	43 864	315 989	5 712	409	6 121
47425	31 822	0	31 822	43 111	0	43 111	44 806	0	44 806	33 517	0	33 517
47426	3 986	5 682	9 668	3 227	10 180	13 407	3 873	8 252	12 125	4 632	3 754	8 386
47804	1 552	0	1 552	920	0	920	920	0	920	1 552	0	1 552
47902	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
50120	24 445	0	24 445	3 479	0	3 479	8 734	0	8 734	29 700	0	29 700
50620	45	0	45	53	0	53	1 425	0	1 425	1 417	0	1 417
50719	273	0	273	23	0	23	0	0	0	250	0	250
51410	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	38 633	0	38 633	37 644	109	37 753	14 211	6 442	20 653	15 200	6 333	21 533
52302	5	0	5	5	0	5	232	0	232	232	0	232
52303	0	0	0	0	0	0	26 232	0	26 232	26 232	0	26 232
52304	8 065	0	8 065	695	0	695	0	0	0	7 370	0	7 370
52305	211 769	0	211 769	13 451	0	13 451	0	0	0	198 318	0	198 318
52306	45 753	131	45 884	0	3	3	0	4	4	45 753	132	45 885
52307	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
52406	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
52501	486	0	486	0	0	0	49	0	49	535	0	535
60301	1 805	0	1 805	27 085	0	27 085	30 190	0	30 190	4 910	0	4 910
60305	942	0	942	37 678	0	37 678	37 302	0	37 302	566	0	566
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 709	0	1 709	3 111	0	3 111	1 404	0	1 404	2	0	2
60311	3 331	0	3 331	3 293	0	3 293	2 162	0	2 162	2 200	0	2 200
60313	0	44	44	0	23	23	0	37	37	0	58	58
60320	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	68	0	68	241	0	241	241	0	241	68	0	68
60324	14 621	0	14 621	714	0	714	12	0	12	13 919	0	13 919
60601	157 085	0	157 085	8 408	0	8 408	12 907	0	12 907	161 584	0	161 584
60903	49	0	49	0	0	0	23	0	23	72	0	72
61304	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
70601	1 427 002	0	1 427 002	15 347	0	15 347	331 738	0	331 738	1 743 393	0	1 743 393
70602	4 718	0	4 718	2 571	0	2 571	1 874	0	1 874	4 021	0	4 021
70603	770 894	0	770 894	0	0	0	176 602	0	176 602	947 496	0	947 496
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	17 214 145	3 169 467	20 383 612	67 641 881	10 355 490	77 997 371	68 397 607	10 357 386	78 754 993	17 969 871	3 171 363	21 141 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143	0	143	552	0	552	57	0	57	638	0	638
80601	2 160	0	2 160	0	0	0	554	0	554	1 606	0	1 606
80801	1	0	1	8	0	8	3	0	3	6	0	6
80901	385	0	385	59	0	59	444	0	444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 689	0	2 689	619	0	619	1 058	0	1 058	2 250	0	2 250
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85401	81	0	81	87	0	87	6	0	6	0	0	0
85501	1 393	0	1 393	444	0	444	86	0	86	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	2 689	0	2 689	531	0	531	92	0	92	2 250	0	2 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	37 643	0	37 643	37 643	0	37 643	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	153	0	153	2 033	0	2 033	1 034	0	1 034	1 152	0	1 152
90902	508 062	6 369	514 431	29 765	124	29 889	52 182	200	52 382	485 645	6 293	491 938
90907	0	0	0	20 535	0	20 535	0	0	0	20 535	0	20 535
91101	0	20	20	0	3	3	0	1	1	0	22	22
91102	0	256	256	0	6	6	0	8	8	0	254	254
91104	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
91202	60	0	60	3	0	3	2	0	2	61	0	61
91203	117	0	117	4	0	4	4	0	4	117	0	117
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	28 137 236	5 082 495	33 219 731	3 352 097	1 882 101	5 234 198	1 771 662	375 138	2 146 800	29 717 671	6 589 458	36 307 129
91418	85 295	0	85 295	58 684	0	58 684	56 385	0	56 385	87 594	0	87 594
91604	7 626	6 946	14 572	454	490	944	211	2 307	2 518	7 869	5 129	12 998
91704	535	295	830	0	5	5	0	9	9	535	291	826
91802	13 835	386	14 221	8	7	15	8	12	20	13 835	381	14 216
99998	28 052 875	0	28 052 875	10 501 497	0	10 501 497	8 738 712	0	8 738 712	29 815 660	0	29 815 660
Итого по активу (баланс)	56 815 823	5 096 819	61 912 642	14 002 723	1 882 737	15 885 460	10 657 843	377 676	11 035 519	60 160 703	6 601 880	66 762 583
Пассив
91003	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
91004	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
91311	591 906	9 987	601 893	136 143	421	136 564	32 234	6 638	38 872	487 997	16 204	504 201
91312	21 100 527	3 211 946	24 312 473	792 308	218 933	1 011 241	2 720 477	715 160	3 435 637	23 028 696	3 708 173	26 736 869
91314	1 149 689	0	1 149 689	5 117 002	0	5 117 002	4 576 263	0	4 576 263	608 950	0	608 950
91315	472 359	262 170	734 529	19 256	6 946	26 202	38 973	12 483	51 456	492 076	267 707	759 783
91316	254 226	36 323	290 549	286 636	34 437	321 073	194 476	112 510	306 986	162 066	114 396	276 462
91317	908 214	40 592	948 806	2 073 943	44 371	2 118 314	1 989 594	94 372	2 083 966	823 865	90 593	914 458
91507	14 936	0	14 936	0	0	0	0	0	0	14 936	0	14 936
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	33 859 767	0	33 859 767	2 296 807	0	2 296 807	5 383 963	0	5 383 963	36 946 923	0	36 946 923
Итого по пассиву (баланс)	58 351 624	3 561 018	61 912 642	10 730 411	305 108	11 035 519	14 944 297	941 163	15 885 460	62 565 510	4 197 073	66 762 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	126 025	126 025	281 687	3 074 682	3 356 369	260 595	2 870 032	3 130 627	21 092	330 675	351 767
93301	0	0	0	0	929 869	929 869	0	929 869	929 869	0	0	0
93302	0	36 783	36 783	760	890 520	891 280	760	927 303	928 063	0	0	0
93801	11	0	11	46 330	0	46 330	46 341	0	46 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11	162 808	162 819	328 777	4 895 071	5 223 848	307 696	4 727 204	5 034 900	21 092	330 675	351 767
Пассив
96001	126 052	0	126 052	1 275 742	1 849 862	3 125 604	1 175 555	2 175 734	3 351 289	25 865	325 872	351 737
96301	0	0	0	0	923 325	923 325	0	923 325	923 325	0	0	0
96302	0	36 767	36 767	0	930 915	930 915	0	894 148	894 148	0	0	0
96502	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
96801	0	0	0	46 341	0	46 341	46 371	0	46 371	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	126 052	36 767	162 819	1 322 843	3 704 102	5 026 945	1 222 686	3 993 207	5 215 893	25 895	325 872	351 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 293 141 474,0000	0	0	332 104 546,0000	0	0	563 340 139,0000	0	0	1 061 905 881,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 293 141 475,0000	0	0	332 104 546,0000	0	0	563 340 139,0000	0	0	1 061 905 882,0000
Пассив
98040	0	0	985 796 126,0000	0	0	4 532 612,0000	0	0	10 952 364,0000	0	0	992 215 878,0000
98050	0	0	2 165 243,0000	0	0	2 644 093,0000	0	0	65 456 246,0000	0	0	64 977 396,0000
98055	0	0	2 282,0000	0	0	0,0000	0	0	3 001 000,0000	0	0	3 003 282,0000
98070	0	0	305 177 824,0000	0	0	556 163 434,0000	0	0	252 694 936,0000	0	0	1 709 326,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 293 141 475,0000	0	0	563 340 139,0000	0	0	332 104 546,0000	0	0	1 061 905 882,0000

Страница была полезной?