Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 973	76 813	266 786	4 238 564	333 615	4 572 179	4 272 807	346 990	4 619 797	155 730	63 438	219 168
20207	5 474	700	6 174	1 590 356	104 936	1 695 292	1 592 462	104 541	1 697 003	3 368	1 095	4 463
20208	205 210	10 897	216 107	1 091 763	22 456	1 114 219	1 110 247	24 867	1 135 114	186 726	8 486	195 212
20209	102 217	7 047	109 264	4 042 689	250 668	4 293 357	3 988 997	249 351	4 238 348	155 909	8 364	164 273
30102	655 455	0	655 455	27 744 071	0	27 744 071	27 419 578	0	27 419 578	979 948	0	979 948
30110	32 495	12 086	44 581	379 639	148 603	528 242	390 622	144 805	535 427	21 512	15 884	37 396
30114	0	426 912	426 912	0	5 675 650	5 675 650	0	5 310 907	5 310 907	0	791 655	791 655
30202	208 065	0	208 065	0	0	0	2 981	0	2 981	205 084	0	205 084
30204	64 779	0	64 779	0	0	0	328	0	328	64 451	0	64 451
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	653 667	124 854	778 521	653 667	124 854	778 521	0	0	0
30233	17 154	485	17 639	2 084 081	98 116	2 182 197	2 079 597	97 296	2 176 893	21 638	1 305	22 943
30302	178 403	30 126	208 529	2 411 649	280 095	2 691 744	2 526 423	283 866	2 810 289	63 629	26 355	89 984
30306	1 224 268	130 215	1 354 483	519 339	6 049	525 388	213 716	3 379	217 095	1 529 891	132 885	1 662 776
30402	48 391	0	48 391	3 125 529	0	3 125 529	3 014 545	0	3 014 545	159 375	0	159 375
30404	0	0	0	10 973 730	0	10 973 730	10 973 730	0	10 973 730	0	0	0
30409	0	0	0	9 238 201	0	9 238 201	9 238 201	0	9 238 201	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	1 561 892	1 561 892	0	1 561 892	1 561 892	0	0	0
32003	0	181 610	181 610	0	1 292 479	1 292 479	0	1 296 051	1 296 051	0	178 038	178 038
32004	0	118 235	118 235	0	280 067	280 067	0	279 610	279 610	0	118 692	118 692
32005	0	0	0	0	37 124	37 124	0	341	341	0	36 783	36 783
32201	0	2 838	2 838	0	79	79	0	68	68	0	2 849	2 849
32202	0	0	0	433 589	0	433 589	433 589	0	433 589	0	0	0
32203	454 408	0	454 408	1 224 840	0	1 224 840	1 224 414	0	1 224 414	454 834	0	454 834
32204	32 901	0	32 901	272 417	0	272 417	255 318	0	255 318	50 000	0	50 000
44606	63 000	24 120	87 120	0	24 865	24 865	0	24 772	24 772	63 000	24 213	87 213
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
45201	361 512	0	361 512	1 381 013	0	1 381 013	1 404 176	0	1 404 176	338 349	0	338 349
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	76 000	19 920	95 920	0	472	472	3 000	13 035	16 035	73 000	7 357	80 357
45205	27 274	0	27 274	15 000	0	15 000	4 574	0	4 574	37 700	0	37 700
45206	2 850 472	449 793	3 300 265	641 580	123 603	765 183	382 944	158 715	541 659	3 109 108	414 681	3 523 789
45207	2 845 523	675 483	3 521 006	215 875	17 038	232 913	302 901	24 292	327 193	2 758 497	668 229	3 426 726
45208	715 824	217 839	933 663	30 895	5 895	36 790	16 190	12 247	28 437	730 529	211 487	942 016
45306	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45307	0	9 459	9 459	0	261	261	0	225	225	0	9 495	9 495
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	50	0	50	3 750	0	3 750
45406	15 008	0	15 008	70 889	0	70 889	1 477	0	1 477	84 420	0	84 420
45407	105 535	0	105 535	15 000	0	15 000	14 305	0	14 305	106 230	0	106 230
45502	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
45503	0	0	0	24 850	0	24 850	0	0	0	24 850	0	24 850
45504	26 770	0	26 770	300	2 379	2 679	625	5	630	26 445	2 374	28 819
45505	93 191	11 294	104 485	6 930	5 307	12 237	17 693	539	18 232	82 428	16 062	98 490
45506	264 587	73 882	338 469	27 370	2 786	30 156	11 645	4 478	16 123	280 312	72 190	352 502
45507	186 669	167 382	354 051	4 390	4 560	8 950	1 517	6 117	7 634	189 542	165 825	355 367
45508	238	55	293	210	17	227	36	2	38	412	70	482
45509	5 690	4 467	10 157	12 939	6 856	19 795	10 499	6 028	16 527	8 130	5 295	13 425
45705	0	338	338	0	9	9	0	37	37	0	310	310
45706	0	16 546	16 546	0	392	392	0	549	549	0	16 389	16 389
45707	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
45812	60 840	7 502	68 342	3 146	161	3 307	3 671	1 079	4 750	60 315	6 584	66 899
45815	1 241	2 549	3 790	267	234	501	300	420	720	1 208	2 363	3 571
45912	5	151	156	230	1 100	1 330	5	152	157	230	1 099	1 329
45915	19	30	49	10	10	20	4	6	10	25	34	59
45917	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47102	472 844	0	472 844	4 302 920	0	4 302 920	4 205 782	0	4 205 782	569 982	0	569 982
47103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
47404	10 000	0	10 000	10 971 141	0	10 971 141	10 971 141	0	10 971 141	10 000	0	10 000
47406	0	0	0	6 644	134 913	141 557	6 644	134 913	141 557	0	0	0
47408	0	0	0	194 759	2 786 013	2 980 772	194 759	2 786 013	2 980 772	0	0	0
47415	271	0	271	30	0	30	45	0	45	256	0	256
47417	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47423	6 568	2 270	8 838	422 693	142 243	564 936	421 494	142 295	563 789	7 767	2 218	9 985
47427	1 276	219	1 495	6 051	2 255	8 306	5 485	2 172	7 657	1 842	302	2 144
47803	54 479	0	54 479	57 920	0	57 920	44 163	0	44 163	68 236	0	68 236
47901	17 752	0	17 752	0	0	0	0	0	0	17 752	0	17 752
50104	801 281	73 952	875 233	330 559	15 992	346 551	346 106	75 007	421 113	785 734	14 937	800 671
50105	442 208	0	442 208	1 963 129	0	1 963 129	2 230 909	0	2 230 909	174 428	0	174 428
50106	191 492	0	191 492	512 851	0	512 851	335 243	0	335 243	369 100	0	369 100
50107	433 488	0	433 488	740 701	0	740 701	618 356	0	618 356	555 833	0	555 833
50110	0	43 153	43 153	0	1 258	1 258	0	1 148	1 148	0	43 263	43 263
50118	0	0	0	209 085	0	209 085	178 861	0	178 861	30 224	0	30 224
50121	991	0	991	2 402	0	2 402	2 448	0	2 448	945	0	945
50605	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
50606	18 450	0	18 450	62 343	0	62 343	68 089	0	68 089	12 704	0	12 704
50621	30	0	30	834	0	834	621	0	621	243	0	243
50706	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50708	0	46	46	0	1	1	0	1	1	0	46	46
50905	106	0	106	155	0	155	238	0	238	23	0	23
51409	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52503	12 605	2	12 607	518	0	518	1 601	1	1 602	11 522	1	11 523
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 478	0	2 478	4 628	0	4 628	4 859	0	4 859	2 247	0	2 247
60306	9 962	0	9 962	9 138	0	9 138	10 113	0	10 113	8 987	0	8 987
60308	1 293	182	1 475	754	73	827	883	13	896	1 164	242	1 406
60310	372	0	372	3 076	0	3 076	2 910	0	2 910	538	0	538
60312	28 816	0	28 816	24 525	0	24 525	27 441	0	27 441	25 900	0	25 900
60314	0	4 903	4 903	0	256	256	0	736	736	0	4 423	4 423
60323	449	4 679	5 128	262	131	393	205	826	1 031	506	3 984	4 490
60401	571 355	0	571 355	2 546	0	2 546	2 326	0	2 326	571 575	0	571 575
60701	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	948	0	948	2 792	0	2 792
60901	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
61002	295	0	295	144	0	144	133	0	133	306	0	306
61008	3 625	0	3 625	2 801	0	2 801	2 329	0	2 329	4 097	0	4 097
61009	17	0	17	1 042	0	1 042	1 045	0	1 045	14	0	14
61209	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61210	0	0	0	3 449 427	0	3 449 427	3 449 427	0	3 449 427	0	0	0
61212	0	0	0	109 762	0	109 762	109 762	0	109 762	0	0	0
61403	7 215	742	7 957	2 853	122	2 975	1 213	274	1 487	8 855	590	9 445
70501	21 079	0	21 079	13 034	0	13 034	0	0	0	34 113	0	34 113
70502	115 088	0	115 088	39 465	0	39 465	154 553	0	154 553	0	0	0
70606	917 773	0	917 773	247 620	0	247 620	1 712	0	1 712	1 163 681	0	1 163 681
70607	32 753	0	32 753	2 512	0	2 512	10 228	0	10 228	25 037	0	25 037
70608	604 151	0	604 151	166 725	0	166 725	0	0	0	770 876	0	770 876
70610	12	0	12	17	0	17	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	15 995 172	2 808 922	18 804 094	96 355 542	13 495 888	109 851 430	95 046 994	13 224 918	108 271 912	17 303 720	3 079 892	20 383 612
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	614 255	0	614 255	0	0	0	262 402	0	262 402	876 657	0	876 657
30109	1 704	9	1 713	74 999	3 557	78 556	76 881	4 203	81 084	3 586	655	4 241
30126	1 391	0	1 391	3 240	0	3 240	3 051	0	3 051	1 202	0	1 202
30220	0	33 640	33 640	0	866 561	866 561	0	850 677	850 677	0	17 756	17 756
30223	602	0	602	54 056	0	54 056	80 367	0	80 367	26 913	0	26 913
30226	244	0	244	38	0	38	14	0	14	220	0	220
30231	11 428	0	11 428	14 205	0	14 205	11 405	0	11 405	8 628	0	8 628
30232	90	2	92	1 932 367	93 282	2 025 649	1 932 280	93 280	2 025 560	3	0	3
30301	178 403	30 126	208 529	2 526 423	283 868	2 810 291	2 411 649	280 097	2 691 746	63 629	26 355	89 984
30305	1 224 268	130 215	1 354 483	213 716	3 380	217 096	519 339	6 050	525 389	1 529 891	132 885	1 662 776
30408	0	0	0	9 114 187	0	9 114 187	9 114 187	0	9 114 187	0	0	0
30601	862	0	862	10 570	0	10 570	10 647	0	10 647	939	0	939
30606	13 694	0	13 694	5 367	0	5 367	13 703	0	13 703	22 030	0	22 030
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31406	0	4 729	4 729	0	112	112	0	131	131	0	4 748	4 748
31407	0	11 824	11 824	0	282	282	0	327	327	0	11 869	11 869
31408	0	5 460	5 460	0	145	145	0	129	129	0	5 444	5 444
31409	0	311 059	311 059	0	7 657	7 657	0	8 242	8 242	0	311 644	311 644
31502	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	2 998	0	2 998	9 659	0	9 659	8 691	0	8 691	2 030	0	2 030
32211	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40502	77 792	59	77 851	163 904	73 296	237 200	108 198	73 296	181 494	22 086	59	22 145
40503	16	7 216	7 232	0	203	203	0	1 877	1 877	16	8 890	8 906
40602	243 651	0	243 651	67 269	0	67 269	162 826	0	162 826	339 208	0	339 208
40603	43	62 403	62 446	272	2 250	2 522	259	2 346	2 605	30	62 499	62 529
40701	35 804	742	36 546	305 642	18	305 660	286 663	21	286 684	16 825	745	17 570
40702	4 940 277	146 437	5 086 714	34 032 014	2 935 692	36 967 706	34 488 574	2 915 563	37 404 137	5 396 837	126 308	5 523 145
40703	187 814	17 905	205 719	438 823	80 977	519 800	449 280	81 191	530 471	198 271	18 119	216 390
40802	105 680	126	105 806	526 719	2 300	529 019	532 939	2 402	535 341	111 900	228	112 128
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	34 807	47 901	82 708	80 286	561 332	641 618	80 662	757 813	838 475	35 183	244 382	279 565
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 029 626	206 126	1 235 752	1 190 315	119 584	1 309 899	1 134 755	109 189	1 243 944	974 066	195 731	1 169 797
40820	21 899	11 545	33 444	22 618	5 028	27 646	23 625	4 050	27 675	22 906	10 567	33 473
40901	638	0	638	4 916	0	4 916	4 711	0	4 711	433	0	433
40905	5 325	3	5 328	22 123	0	22 123	21 944	0	21 944	5 146	3	5 149
40906	0	0	0	321 141	0	321 141	321 141	0	321 141	0	0	0
40909	0	0	0	142	3 539	3 681	142	3 539	3 681	0	0	0
40910	0	6	6	57	1 012	1 069	57	1 012	1 069	0	6	6
40911	1 148	213	1 361	2 259 402	16 797	2 276 199	2 263 568	16 798	2 280 366	5 314	214	5 528
40912	0	0	0	1 059	17 622	18 681	1 059	17 622	18 681	0	0	0
40913	0	0	0	717	12 568	13 285	717	12 568	13 285	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	250	0	250	25 250	0	25 250
42101	1	0	1	170 244	0	170 244	170 244	0	170 244	1	0	1
42103	100 607	0	100 607	202 308	0	202 308	200 701	0	200 701	99 000	0	99 000
42104	76 731	3 757	80 488	165 627	100	165 727	134 609	89	134 698	45 713	3 746	49 459
42105	18 043	0	18 043	6 718	0	6 718	72 227	0	72 227	83 552	0	83 552
42106	183 577	5 363	188 940	126 916	131	127 047	69 658	144	69 802	126 319	5 376	131 695
42107	6 314	0	6 314	61 473	0	61 473	61 794	0	61 794	6 635	0	6 635
42201	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
42204	400	0	400	410	0	410	210	0	210	200	0	200
42205	36 232	0	36 232	205	0	205	205	0	205	36 232	0	36 232
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	977	764	1 741	0	18	18	0	21	21	977	767	1 744
42301	83 408	38 511	121 919	763 886	139 656	903 542	815 341	145 651	960 992	134 863	44 506	179 369
42303	22 329	2 685	25 014	23 585	2 645	26 230	37 186	449	37 635	35 930	489	36 419
42304	31 453	14 741	46 194	19 549	6 796	26 345	23 074	3 600	26 674	34 978	11 545	46 523
42305	679 478	254 490	933 968	82 129	18 875	101 004	171 551	40 481	212 032	768 900	276 096	1 044 996
42306	2 203 794	508 774	2 712 568	176 069	98 407	274 476	209 215	91 413	300 628	2 236 940	501 780	2 738 720
42307	3 746	303 824	307 570	25	38 630	38 655	25	46 616	46 641	3 746	311 810	315 556
42309	3 876	83	3 959	317	6	323	255	2	257	3 814	79	3 893
42501	0	0	0	606	119 227	119 833	606	119 227	119 833	0	0	0
42505	0	231 245	231 245	0	55 779	55 779	0	7 866	7 866	0	183 332	183 332
42506	26 205	98 624	124 829	606	188 033	188 639	309	89 409	89 718	25 908	0	25 908
42507	0	50 045	50 045	0	57 801	57 801	0	352 598	352 598	0	344 842	344 842
42601	1	5 819	5 820	0	15 020	15 020	0	12 933	12 933	1	3 732	3 733
42603	82	0	82	101	0	101	51	196	247	32	196	228
42604	0	638	638	50	18	68	50	21	71	0	641	641
42605	29 403	12 711	42 114	28 354	1 584	29 938	20 244	917	21 161	21 293	12 044	33 337
42606	33 766	54 285	88 051	5 176	1 692	6 868	14 728	2 393	17 121	43 318	54 986	98 304
42609	35	2	37	0	0	0	0	0	0	35	2	37
43801	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43802	0	0	0	60 068	0	60 068	89 279	0	89 279	29 211	0	29 211
43805	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
44007	0	201 979	201 979	0	7 592	7 592	0	5 562	5 562	0	199 949	199 949
44615	1 354	0	1 354	744	0	744	746	0	746	1 356	0	1 356
44915	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
45215	154 792	0	154 792	36 507	0	36 507	43 504	0	43 504	161 789	0	161 789
45315	662	0	662	15	0	15	18	0	18	665	0	665
45415	649	0	649	110	0	110	1 466	0	1 466	2 005	0	2 005
45515	12 983	0	12 983	2 501	0	2 501	1 539	0	1 539	12 021	0	12 021
45715	169	0	169	6	0	6	4	0	4	167	0	167
45818	45 878	0	45 878	903	0	903	277	0	277	45 252	0	45 252
45918	10	0	10	4	0	4	43	0	43	49	0	49
47108	500	0	500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0
47401	0	0	0	122 457	0	122 457	122 457	0	122 457	0	0	0
47403	0	0	0	9 238 201	1 856 047	11 094 248	9 238 201	1 856 047	11 094 248	0	0	0
47405	2 116	0	2 116	135 607	6 655	142 262	133 491	6 655	140 146	0	0	0
47407	0	0	0	1 856 906	1 124 704	2 981 610	1 856 906	1 124 704	2 981 610	0	0	0
47411	105 345	22 257	127 602	20 635	7 200	27 835	25 529	8 099	33 628	110 239	23 156	133 395
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	31 324	234	31 558	1 733 903	30 075	1 763 978	1 773 208	33 710	1 806 918	70 629	3 869	74 498
47422	22 484	1 751	24 235	245 329	35 908	281 237	249 197	35 712	284 909	26 352	1 555	27 907
47425	30 625	0	30 625	29 879	0	29 879	31 076	0	31 076	31 822	0	31 822
47426	10 592	4 717	15 309	11 047	6 048	17 095	4 441	7 013	11 454	3 986	5 682	9 668
47804	1 286	0	1 286	873	0	873	1 139	0	1 139	1 552	0	1 552
47902	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
50120	30 674	0	30 674	7 030	0	7 030	801	0	801	24 445	0	24 445
50620	2 292	0	2 292	2 548	0	2 548	301	0	301	45	0	45
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
51410	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	18 686	0	18 686	809	0	809	20 756	0	20 756	38 633	0	38 633
52302	0	0	0	20 756	0	20 756	20 761	0	20 761	5	0	5
52304	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
52305	204 231	0	204 231	0	0	0	7 538	0	7 538	211 769	0	211 769
52306	45 753	132	45 885	0	4	4	0	3	3	45 753	131	45 884
52307	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
52406	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
52501	435	0	435	0	0	0	51	0	51	486	0	486
60301	1 250	0	1 250	32 615	0	32 615	33 170	0	33 170	1 805	0	1 805
60305	1 208	0	1 208	45 857	0	45 857	45 591	0	45 591	942	0	942
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	935	0	935	3	0	3	777	0	777	1 709	0	1 709
60311	1 447	0	1 447	2 162	0	2 162	4 046	0	4 046	3 331	0	3 331
60313	0	57	57	0	37	37	0	24	24	0	44	44
60320	309	0	309	39 465	0	39 465	39 465	0	39 465	309	0	309
60322	92	0	92	31	0	31	7	0	7	68	0	68
60324	15 414	0	15 414	798	0	798	5	0	5	14 621	0	14 621
60601	152 803	0	152 803	2 281	0	2 281	6 563	0	6 563	157 085	0	157 085
60903	27	0	27	0	0	0	22	0	22	49	0	49
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70302	416 955	0	416 955	416 955	0	416 955	0	0	0	0	0	0
70601	1 123 561	0	1 123 561	1 229	0	1 229	304 670	0	304 670	1 427 002	0	1 427 002
70602	3 790	0	3 790	3 157	0	3 157	4 085	0	4 085	4 718	0	4 718
70603	603 511	0	603 511	0	0	0	167 383	0	167 383	770 894	0	770 894
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	15 958 855	2 845 239	18 804 094	69 507 218	8 909 750	78 416 968	70 762 508	9 233 978	79 996 486	17 214 145	3 169 467	20 383 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 160	0	1 160	2 062	0	2 062	3 079	0	3 079	143	0	143
80601	1 057	0	1 057	2 867	0	2 867	1 764	0	1 764	2 160	0	2 160
80801	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
80901	351	0	351	90	0	90	56	0	56	385	0	385
Итого по активу (баланс)	2 569	0	2 569	5 022	0	5 022	4 902	0	4 902	2 689	0	2 689
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85401	27	0	27	114	0	114	168	0	168	81	0	81
85501	1 327	0	1 327	0	0	0	66	0	66	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	2 569	0	2 569	114	0	114	234	0	234	2 689	0	2 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	1 195	0	1 195	2 121	0	2 121	3 163	0	3 163	153	0	153
90902	504 868	6 344	511 212	24 872	176	25 048	21 678	151	21 829	508 062	6 369	514 431
91101	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
91102	0	256	256	0	8	8	0	8	8	0	256	256
91104	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
91202	63	0	63	6	0	6	9	0	9	60	0	60
91203	111	0	111	9	0	9	3	0	3	117	0	117
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91414	27 357 516	5 110 255	32 467 771	3 331 093	439 106	3 770 199	2 551 373	466 866	3 018 239	28 137 236	5 082 495	33 219 731
91418	68 099	0	68 099	72 401	0	72 401	55 205	0	55 205	85 295	0	85 295
91604	7 201	7 288	14 489	471	245	716	46	587	633	7 626	6 946	14 572
91704	525	295	820	13	8	21	3	8	11	535	295	830
91802	13 795	384	14 179	40	11	51	0	9	9	13 835	386	14 221
99998	27 263 541	0	27 263 541	10 543 190	0	10 543 190	9 753 856	0	9 753 856	28 052 875	0	28 052 875
Итого по активу (баланс)	55 226 944	5 124 894	60 351 838	13 975 026	439 555	14 414 581	12 386 147	467 630	12 853 777	56 815 823	5 096 819	61 912 642
Пассив
91311	522 705	1 626	524 331	791	162	953	69 992	8 523	78 515	591 906	9 987	601 893
91312	20 485 167	3 393 213	23 878 380	1 333 587	338 158	1 671 745	1 948 947	156 891	2 105 838	21 100 527	3 211 946	24 312 473
91314	964 341	0	964 341	5 804 661	0	5 804 661	5 990 009	0	5 990 009	1 149 689	0	1 149 689
91315	459 248	211 298	670 546	25 564	6 169	31 733	38 675	57 041	95 716	472 359	262 170	734 529
91316	266 314	36 185	302 499	160 093	862	160 955	148 005	1 000	149 005	254 226	36 323	290 549
91317	859 040	49 528	908 568	2 065 539	18 265	2 083 804	2 114 713	9 329	2 124 042	908 214	40 592	948 806
91507	14 871	0	14 871	0	0	0	65	0	65	14 936	0	14 936
91508	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
99999	33 088 297	0	33 088 297	3 099 921	0	3 099 921	3 871 391	0	3 871 391	33 859 767	0	33 859 767
Итого по пассиву (баланс)	56 659 988	3 691 850	60 351 838	12 490 161	363 616	12 853 777	14 181 797	232 784	14 414 581	58 351 624	3 561 018	61 912 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 159	53 159	162 409	2 437 739	2 600 148	162 409	2 364 873	2 527 282	0	126 025	126 025
93301	0	0	0	0	37 209	37 209	0	37 209	37 209	0	0	0
93302	0	0	0	0	74 116	74 116	0	37 333	37 333	0	36 783	36 783
93801	19	0	19	15 082	0	15 082	15 090	0	15 090	11	0	11
Итого по активу (баланс)	19	53 159	53 178	177 491	2 549 064	2 726 555	177 499	2 439 415	2 616 914	11	162 808	162 819
Пассив
96001	53 178	0	53 178	1 538 237	983 997	2 522 234	1 611 111	983 997	2 595 108	126 052	0	126 052
96301	0	0	0	0	37 209	37 209	0	37 209	37 209	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 632	37 632	0	74 399	74 399	0	36 767	36 767
96801	0	0	0	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 178	0	53 178	1 553 326	1 058 838	2 612 164	1 626 200	1 095 605	2 721 805	126 052	36 767	162 819
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 295 034 499,0000	0	0	4 594 585 886,0000	0	0	4 596 478 911,0000	0	0	1 293 141 474,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 295 034 500,0000	0	0	4 594 585 886,0000	0	0	4 596 478 911,0000	0	0	1 293 141 475,0000
Пассив
98040	0	0	988 746 441,0000	0	0	40 421 144,0000	0	0	37 470 829,0000	0	0	985 796 126,0000
98050	0	0	2 619 820,0000	0	0	14 094 359,0000	0	0	13 639 782,0000	0	0	2 165 243,0000
98055	0	0	208 532,0000	0	0	4 210 380,0000	0	0	4 004 130,0000	0	0	2 282,0000
98070	0	0	303 459 707,0000	0	0	4 537 753 028,0000	0	0	4 539 471 145,0000	0	0	305 177 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 295 034 500,0000	0	0	4 596 478 911,0000	0	0	4 594 585 886,0000	0	0	1 293 141 475,0000

Страница была полезной?